2012 (Contab - Flexo Market) R.H.

PLASTICOS GAMOZ, S.A. DE C.V.
MAESTRO DE CUENTAS CONTABLES

NUVEL
CUENTA NOMBRE CUENTA
1 ACTIVO Elemento
11 ACTIVO CORRIENTE Rubro
112 CAJA Y BANCOS Cuenta
11201 CAJAS CHICAS Cuenta
11202 BANCOS Cuenta
1120201 BANHCAFE Sub-Cta.
1120202 BANHCAFE CTA. AHORRO
11002099 CUENTA PUENTE BANCOS Sub-Cta.
113 INVERSIONES TEMPORALES Cuenta
11101 DEPOSITOS A CORTO PLAZO Cuenta
114 CUENTAS POR COBRAR CLIENTES Cuenta
11401 CLIENTES NORMALES LPS. Sub-Cta.
1140101 CXC ENERGUA
1140102 CXC SAMSA
1140103 CXC EDEN INVERSIONES
1140104 CXC DIPROEXA
1140105 CXC EUROPLAST
1140106 CXC PLASTICOS BOAZA
1140107 CXC CORINDPLAST
1140108 CXC INPLAST
1140109 CXC PLASTICOS GAMOZ
1140110 CXC POLYNDUSTRIAL
1140111 CXC SILVERPLAST
1140112 CXC Interbai
1140113 CXC DEL CAMPESINO
1140114 CXC PROPASA
1140115 CXC PACASA
1140116 CXC PLASTICOS GAMOZ
1140117 CXC ASHLEY FASHION
1140118 CXC WIPE INDUTRIAL
1140119 CXC INTERNACIONAL DE PLASTICOS
1140120 CXC IMPRESOS POSTALES
11402 CUENTAS POR COBRAR $ Cuenta

1140201 CLIENTES NORMALES $ Sub-Cta.
116 CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS Cuenta
1160101 CUENTAS POR COBRAR LEE GARCIA
117 OTRAS Cuenta
11701 CREDITO FISCAL Cuenta
1170101 12% IMPUESTOS SOBRE COMPRAS Sub-Cta.
1170102 1% RETENCION IMPUESTOS S/RENTAS
118 INVENTARIOS Cuenta
11801 PRODUCTO TERMINADO Cuenta
1180101 PRODUCTO TERMINADO Sub-Cta.
11802 PRODUCTOS EN PROCESO Cuenta
1180201 PRODUCTOS EN PROCESO Sub-Cta.
11803 MATERIA PRIMA Cuenta
1180301 INV. MATERIA PRIMA Sub-Cta.
11804 REPUESTOS Y OTROS SUMINISTROS Cuenta
1180401 REPUESTOS EN BODEGA Sub-Cta.
1180402 COMBUSTIBLES Sub-Cta.
11809 RESERVAS PARA INVENTARIOS Cuenta
119 PAGOS POR ANTICIPADO Cuenta
1180101 SEGUROS Cuenta
120 OTROS ACTIVOS Cuenta
120101 OTROS Cuenta
122 ACTIVO FIJO NETO Rubro

12201 ACTIVO FIJO VALOR DE ADQUISICION Cuenta
1220101 TERRENOS Sub-Cta.
1220102 EDIFICACIONES Sub-Cta.
1220103 MAQUINARIA Y EQUIPO Sub-Cta.
1220104 MOBILIARIO Y EQUIPO Sub-Cta.
1220105 VEHICULOS Sub-Cta.
12302 DEPRECIACION ACUMULADA Cuenta
1230202 DEPRECIACION ACUMULADA EDIFICIO Sub-Cta.
1230203 DEPREC ACUM MAQUINARIA Y EQUIPO Sub-Cta.
1230204 DEPREC ACUM MOBILIARIO Y EQUIPO Sub-Cta.
1230205 DEPRECIACION ACUMULADA VEHICULOS Sub-Cta.
2 PASIVOS Elemento
21 PASIVO CORRIENTE Rubro
210 SOBREGIRO BANCARIO Cuenta
211 PRESTAMOS POR PAGAR CORTO PLAZO Cuenta
21101 PRESTAMOS EN BANCOS Y OTROS Cuenta
2110101 PRESTAMOS POR PAGAR A WILLIAN GARCIA
212 INTERESES POR PAGAR Cuenta

21201 INTERESES POR PAGAR Cuenta
213 CUENTAS POR PAGAR Cuenta
21301 PROVEEDORES LOCALES Cuenta
2130101 CXP AGENCIA RISCHBIEHT
2130102 CXP ARTE GRAFICA E Y L
2130103 CXP FACOS
2130104 CXP INDUSTRIAS ROJAS NUÑEZ
2130105 CXP RAF HONDURAS
2130106 CXP MULTICOLOR
2130107 CXP XPRESS COLOR
2130108
2130109
213002 PROVEEDORES AL EXTERIOR $ Cuenta

214 RETENCION DE EMPLEADOS Y OTROS Cuenta
21401 PRESTAMOS DE EMPLEADOS Cuenta
21402 OTRAS RETENCIONES Y PROVISIONES Cuenta
2140202 I.H.S.S. 10.5% Sub-Cta.
2140203 RAP 3% Sub-Cta.
2140204 INFOP Sub-Cta.
2140205 EMBARGOS JUDICIALES Sub-Cta.
2140207 CORREDURIA INT.DE SEGUROS Sub-Cta.
2140210 12% IMPTO S/ VENTAS Sub-Cta.
2140211 RETENCION EN LA FUENTE I.S.R. Sub-Cta.
2140212 12.5% SOBRE HONORARIOS Y SERVICIOS Sub-Cta.
2140213 10% SOBRE INT.DE PRESTAMOS ART.9 Sub-Cta.
2140214 IMPTOS. MUNICIPALES Sub-Cta.
2140215 5% SOBRE INT.DE PRESTAMOS ART.5 Sub-Cta.
215 RESERVAS LABORALES Cuenta
21501 RESERVA VACACIONES Cuenta
2150101 RVAS.VAC.INICIO AÑO Sub-Cta.
2150102 RVAS.VAC.PROVISION Sub-Cta.
2150103 RVAS.VAC.PAGOS Sub-Cta.
21502 RESERVA 13VO. Y 14VO.MES Cuenta
2150201 RVAS.13 Y 14AVO INICIO AÑO Sub-Cta.
2150202 RVAS.13 Y 14AVO PROVISION Sub-Cta.
2150203 RVAS.13 Y 14AVO PAGO Sub-Cta.
21503 RESERVA PRESTACIONES SOCIALES Cuenta
2150301 RVAS.PREST.INICIO DE AÑO Sub-Cta.
2150302 RVA.PRESTACIONES PROVISION Sub-Cta.
2150303 RVA.PRESTACIONES PAGOS Sub-Cta.
21504 RESERVA PARA FIESTAS Cuenta
2150401 RVA.FIESTAS INICIOS DE AÑO Sub-Cta.
2150402 RVA.FIESTAS PROVISION Sub-Cta.
2150403 RVAS FIESTAS PAGOS Sub-Cta.
216 OTRAS CUENTAS POR PAGAR Cuenta
2160101 ANTICIPO CLIENTES LPS. Sub-Cta.
2160102 ANTICIPO CLIENTES $ Sub-Cta.
218 IMPUESTOS POR PAGAR Cuenta
21801 IMPUESTOS SOBRE LA RENTA POR PAGAR Cuenta
2180101 I.S.R.SALDO INICIO DE AÑO Sub-Cta.
2180102 I.S.R.PROVISION Sub-Cta.
2180103 I.S.R.PAGOS Sub-Cta.
219 SALARIOS POR PAGAR Cuenta
21902 SALARIOS PROVISION Cuenta
21903 SALARIOS PAGOS Cuenta
22 PASIVO NO CORRIENTE Rubro
222 PRESTAMO POR PAGAR A LARGO PLAZO Cuenta
22201 PRESTAMOS BANCARIOS Y OTROS Cuenta
2220101 PRESTAMOS POR PAGAR A WILLIAN GARCIA
2220102 PRESTAMOS POR PAGAR A FANNY GARCIA
2220103 PRESTAMOS POR PAGAR A LEE GARCIA
22203 RESERVA DE PRESTACIONES LARGO PLAZO Cuenta
3 CAPITAL CONTABLE Elemento

31 CAPITAL SOCIAL Rubro
311 CAPITAL SOCIAL Cuenta
32 RESERVAS Rubro
321 RESERVA LEGAL 5% Cuenta
33 UTILIDAD O PERDIDAS Rubro
331 UTILIDADES O PERDIDAS ACUMULADAS Cuenta
332 UTILIDADES O PERDIDAS DEL PERIODO Cuenta
4 INGRESOS Elemento
42 VENTAS NETAS Rubro
421 VENTAS BRUTAS Cuenta
42101 VENTAS CLISE Cuenta
42102 VENTAS NEGATIVOS Cuenta
42103 VENTAS ARTES Y ENVIO Cuenta
422 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS S/VENTAS Cuenta
42201 DEV. Y DESC. SOBRE VENTAS CLISE Cuenta
42202 DEV. Y DESC. SOBRE VENTAS NEGATIVOS Cuenta
42203 DEV. Y DESC. SOBRE VENTAS ARTES Cuenta
5 COSTOS Y GASTOS Elemento

51 COSTOS Rubro
512 COSTOS DE VENTAS Cuenta
51201 COSTOS VENTAS CLISE Cuenta
51202 COSTOS VENTAS NEGATIVOS Cuenta
51203 COSTOS VENTAS ARTES Cuenta
52 GASTOS DE FABRICACION Rubro
52101 COSTO MATERIA PRIMA Cuenta
523 GASTOS GENERALES DE FAB. Cuenta
52301 GASTOS VARIABLES DE FAB. Sub-Cta.
5230101 IMPRENTA
52302 GASTOS FIJOS DE FAB. Cuenta
5230201 SALARIO PRODUCCION Sub-Cta.
5230202 ALQUILER LOCAL Sub-Cta.
5230203 TELEFONO Y INTERNET Sub-Cta.
5230204 E.N.E.E.
5230205 DEPRECIACIONES
52303 OTROS GASTOS DE FAB. Cuenta

52303117 RESERVAS PARA INV. PROD. TERM. Sub-Cta.
524 TRANSFERENCIA GASTOS FAB. Cuenta
52402 MANO DE OBRA Cuenta
52403 GASTOS GENERALES DE FAB. VAR. Cuenta
52404 GASTOS GENERALES DE FAB. FIJOS Cuenta
53 GASTOS GENERALES DE ADMON. Rubro
540 GASTOS GENERALES DE VENTAS Y ADMON. Cuenta
54001 SALARIO ADMINISTRACION Cuenta
54002 ALIMENTACION Y TRANSPORTE Sub-Cta.
54003 PAPELERIA UTILES OFICINA
54004 ATENCION A CLIENTES
54005 TRANSPORTES PRODUCTOS
54006 AGUA
54007 HONORARIO PROFESIONALES
54008 OTROS GASTOS VARIOS
54009 COMBUSTIBLES
54010 CONSTITUCION DE NEGOCIO
54011 IMPUESTOS MUNICIPALES
550 GASTOS FINANCIEROS Cuenta
5501 BANHCAFE Cuenta
560 OTROS INGRESOS Cuenta
56001 OTROS INGRESOS VARIOS Cuenta
56001 DIFERENCIA DE CAMBIO Sub-Cta.
570 OTROS GASTOS Cuenta
57001 OTROS GASTOS VARIOS Cuenta
57002 PERDIDA EN VENTA/EN RETIRO DE ACTIV Cuenta
57003 DIFERENCIA DE CAMBIO Cuenta
580 IMPUESTO SOBRE LA RENTA Cuenta
58001 I.S.R. ESTE AÑO Cuenta
58002 I.A.N. ESTE AÑO Cuenta
58003 A.S.T. ESTE AÑO Cuenta

MAESTRO DE GASTOS
CTA. DESCRIPCION
GASTO
0101 MANO OBRA DIRECTA

0102 SALARIO SUPERV.
0104 SALARIO OFICINISTA
0105 SALARIO SUP. PLANTA
0106 SALARIO VENDEDORES
0107 COMISIONES VENDEDORES
0108 SALARIO MANTENIMIENTO
0109 SALARIO LIMPIEZA
0110 SALARIO MANEJO MAT. Y SUM.
0111 SALARIO MANEJO P. T.
0112 SALARIO SEGURIDAD
0113 SOBRE TIEMPO (M.O.D.)
0115 PGO. DIAS FERIADOS
0116 PAGO POR INCAPACIDAD
0117 SEPTIMO DIA
0118 PAROS DE PRODUCCION
0120 H. EXTRAS ADICIONAL
0199 OTROS SALARIOS
SALARIOS
0201 MEDICINAS Y OTROS
0202 UNIFORME
0203 ALIMENTACION Y TRANSP.
0204 ESTUDIOS Y BECAS
0205 SUBSIDIOS MORTUORIOS
0206 FIESTAS Y CONVIVIOS
0207 PRESTACIONES SOC.
0208 TRECEAVO Y CATORC. MES
0209 INFOP
0210 I.H.S.S.
0211 FOSOVI
0214 VACACIONES
0299 OTROS BENEFICIOS
BENEFICIOS
0301 ALQUILER EDIF.
0302 ALQUILER VEH.
0304 ALQUILER VEHICULOS (FLETES)
0399 OTROS ALQUILERES
ALQUILERES
0401 IMPUESTOS DE IMP. Y EXPORT.
0402 IMPUESTO DE EXPORT. E IMPORT.
0403 IMPUESTOS MUNICIPALES
0404 IMPUESTO SOBRE VEH.
0499 OTROS IMPUESTOS
IMPUESTOS
0501 DEPRECIACION
0601 PUBLICIDAD DE MEDIOS
0602 REGALIAS DE PRODUCTO
0603 MUESTRAS DE VENTAS
OTROS
0701 COMBUSTIBLE P/GENERADOR
0702 COMBUSTIBLE P/VEH.
0703 COMBUSTIBLE VENDEDORES
0704 GRASA Y LUB.
0709 GASTOS VIAJE
GASTOS VIAJE Y COMB.
0801 PAPELERIA Y UTILES OF.
0803 REPUESTOS VARIOS
0804 REPTOS. P/VEHICULOS
0805 REP. Y MANT. EDIF. INST.
0806 HERRAM. Y EQ. GASTABLE
0807 MAT. DE EMPAQUE
0808 LIMPIEZA Y SEGURIDAD
0809 STICKY BACK
0810 REPARAC. Y MANT. MOB. Y EQ.
0899 MAT. VARIOS
MATERIALES Y SUM.
1001 SEGUROS MAQ. Y EQ.
1002 SEGUROS S/ VEH.
1003 SEGUROS S/ VIDA MED.
1004 SEGURO DE EDIFICIO
SEGUROS
1101 ENERGIA ELECTRICA
1102 TELEFONOS Y FAX
1103 AGUA
1104 GASTOS POSTALES
SERVICIOS PUBLICOS
1201 HONORARIOS PROF.
1204 SERV.MANT. MAQ. Y EQUIPO
1206 SERV.MANT. EDIFICIO-I
1207 COSTO MAQUILA
1205 SERV.MANT.MUEBLES
1299 OTROS SERVICIOS
OTROS SEVICIOS
1801 CTAS. INCOBRABLES
1901 CUOTAS A CLUBES
1902 DONACIONES Y CONTRIB.
1999 OTROS GASTOS VARIOS
OTROS GASTOS
TIPO TIPO
CUENTA SALDO
1 DEBITO
1 DEBITO
1 DEBITO
1 DEBITO
1 DEBITO
1 DEBITO
1 DEBITO
1 DEBITO
1 DEBITO
1 DEBITO
1 DEBITO
1 DEBITO
1 DEBITO
1 DEBITO
1 DEBITO
1 DEBITO
1 DEBITO
1 DEBITO
1 DEBITO
1 DEBITO
1 DEBITO
1 DEBITO
1 DEBITO
1 DEBITO
1 DEBITO
1 DEBITO
1 DEBITO
1 DEBITO
1 DEBITO
1 DEBITO
1 DEBITO
1 DEBITO
1 DEBITO
1 DEBITO
1 DEBITO
1 DEBITO
1 DEBITO
1 DEBITO
1 DEBITO
1 DEBITO
1 DEBITO
1 DEBITO
1 DEBITO
1 DEBITO
1 DEBITO
2 CREDITO
2 CREDITO
2 CREDITO
2 CREDITO
2 CREDITO
2 CREDITO
2 CREDITO
2 CREDITO
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2 CREDITO
2 CREDITO
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2 CREDITO
2 CREDITO
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2 CREDITO
2 CREDITO
2 CREDITO
2 CREDITO
2 CREDITO
2 CREDITO
2 CREDITO
2 CREDITO
2 CREDITO
2 CREDITO
2 CREDITO
2 CREDITO
2 CREDITO
2 CREDITO
2 CREDITO
2 CREDITO
2 CREDITO
2 CREDITO
2 CREDITO
2 CREDITO
2 CREDITO
2 CREDITO
2 CREDITO
2 CREDITO
2 CREDITO
2 CREDITO
2 CREDITO
2 CREDITO
2 CREDITO
2 CREDITO
2 CREDITO
2 CREDITO
3 CREDITO
3 CREDITO
3 CREDITO
3 CREDITO
3 CREDITO
3 CREDITO
3 CREDITO
3 CREDITO
4 CREDITO
4 CREDITO
4 CREDITO
4 CREDITO
4 CREDITO
4 CREDITO
4 DEBITO
4 DEBITO
4 DEBITO
4 DEBITO
5 DEBITO
5 DEBITO
5 DEBITO
5 DEBITO
5 DEBITO
5 DEBITO
5 DEBITO
5 DEBITO
5 DEBITO
5 DEBITO
5 DEBITO
5 DEBITO
5 DEBITO
5 DEBITO
5 DEBITO
5 DEBITO
5 DEBITO
5 DEBITO
5 DEBITO
5 DEBITO
5 DEBITO
5 DEBITO
5 DEBITO
5 DEBITO
5 DEBITO
5 DEBITO
5 DEBITO
5 DEBITO
5 CREDITO
5 CREDITO
5 CREDITO
5 DEBITO
5 DEBITO
5 DEBITO
5 DEBITO
5 DEBITO
5 DEBITO
5 DEBITO
5 DEBITO
FLEX MARKET S. de R.L.
ANALISIS DE COSTOS Y PRECIOS
TIPO DE VENTAS PULG. VENTAS LPS. CALIBRE COSTO GASTOS COSTO PRECIO UTILIDAD
CLIENTES CLIENTE 2012 2012 FOTOPOL. FOTOPOL. QUIMICOS GENERALES TOTAL VENTA UTILIDAD MARGEN TOTAL COSTO
Ashley Fashion 0% 125.69 1,154.70 0 0.00 #DIV/0! 0.00

Corindplast 4% 9,234.02 64,105.12 0 0.00 #DIV/0! 0.00 -
del campesino 0% 711.45 0 0.00 #DIV/0! 0.00 -
Diproexa 1% 402.07 13,137.34 0 0.00 #DIV/0! 0.00 -
Eden Inversiones 2% 2,660.00 32,361.62 0 0.00 #DIV/0! 0.00
Energua 47% 15,513.30 766,857.50 0 0.00 #DIV/0! 0.00 -
Europlast 13% 12,028.79 218,048.41 0 0.00 #DIV/0! 0.00
Implast 0% 719.50 6,305.62 0 0.00 #DIV/0! 0.00
Impresos postales 0% 627.34 3,450.37 0 0.00 #DIV/0! 0.00 -
interbai 2% 29,360.67 0 0.00 #DIV/0! 0.00
Pacasa 3% 40,706.88 0 0.00 #DIV/0! 0.00
plasticos boaza 3% 4,837.33 54,439.42 0 0.00 #DIV/0! 0.00 -
Plasticos Gamoz 4% 10,942.91 65,132.21
Polyndustrial 1% 394.11 23,703.17
propasa 0% 2,392.50
Samsa 16% 9,252.86 255,070.34
Silverplast 1% 9,716.01
Wipe Industrial 2% 5,387.73 33,874.80
100% 72,125.65 1,620,528.13 - - - - -

NUEVO MARGEN
PRECIO AUM. TOTAL
5.30 #DIV/0! #DIV/0!

4.70 #DIV/0! #DIV/0!
4.70 #DIV/0! #DIV/0!
4.70 #DIV/0! #DIV/0!
4.90 #DIV/0! #DIV/0!
4.70 #DIV/0! #DIV/0!

-
-
-
-
#DIV/0!
#DIV/0!
FLEXOMARKET S. DE R.L.
MOVIMIENTO CONTABLE 2012
Proveedor CHEQUE Cuentas Contables

Codigo Nombre Fecha Documento Balances
31 4 30-Apr 19 1120201 BANCAHFE
32 4 30-Apr 20 1120201 BANCAHFE
33 4 30-Apr 21 1120201 BANCAHFE
34 4 30-Apr 22 1120201 BANCAHFE
35 4 30-Apr 23 1120201 BANCAHFE
36 4 30-Apr 24 1120201 BANCAHFE
37 4 30-Apr 25 1120201 BANCAHFE
38 4 30-Apr 27 1120201 BANCAHFE
39 4 30-Apr 28 1120201 BANCAHFE
40 4 30-Apr 29 1120201 BANCAHFE
41 4 30-Apr 30 1120201 BANCAHFE
42 4 30-Apr 31 1120201 BANCAHFE
43 4 30-Apr 32 1120201 BANCAHFE
44 4 30-Apr 33 1120201 BANCAHFE
45 4 30-Apr 34 1120201 BANCAHFE
46 4 30-Apr 35 1120201 BANCAHFE
47 4 30-Apr 36 1120201 BANCAHFE
48 4 30-Apr 39 1120201 BANCAHFE
179 8 30-Aug 134 1120201 BANCAHFE
180 8 30-Aug 136 1120201 BANCAHFE
181 8 30-Aug 137 1120201 BANCAHFE
182 8 30-Aug 138 1120201 BANCAHFE
183 8 30-Aug 139 1120201 BANCAHFE
184 8 30-Aug 140 1120201 BANCAHFE
185 8 30-Aug 141 1120201 BANCAHFE
186 8 30-Aug 142 1120201 BANCAHFE
187 8 30-Aug 143 1120201 BANCAHFE
188 8 30-Aug 144 1120201 BANCAHFE
189 8 30-Aug 145 1120201 BANCAHFE
190 8 30-Aug 146 1120201 BANCAHFE
191 8 30-Aug 147 1120201 BANCAHFE
192 8 30-Aug 148 1120201 BANCAHFE
193 8 30-Aug 149 1120201 BANCAHFE
194 8 30-Aug 150 1120201 BANCAHFE
195 8 30-Aug 151 1120201 BANCAHFE
196 8 30-Aug 152 1120201 BANCAHFE
197 8 30-Aug 153 1120201 BANCAHFE
198 8 30-Aug 154 1120201 BANCAHFE
199 8 30-Aug 155 1120201 BANCAHFE
200 8 30-Aug 156 1120201 BANCAHFE
201 8 30-Aug 157 1120201 BANCAHFE
202 8 30-Aug 158 1120201 BANCAHFE
203 8 30-Aug 159 1120201 BANCAHFE
204 8 30-Aug 160 1120201 BANCAHFE
205 8 30-Aug 133AJUSTE 1120201 BANCAHFE
135 7 30-Jul 101 1120201 BANCAHFE
136 7 30-Jul 102 1120201 BANCAHFE
137 7 30-Jul 104 1120201 BANCAHFE
138 7 30-Jul 105 1120201 BANCAHFE
139 7 30-Jul 106 1120201 BANCAHFE
140 7 30-Jul 107 1120201 BANCAHFE
141 7 30-Jul 108 1120201 BANCAHFE
142 7 30-Jul 109 1120201 BANCAHFE
143 7 30-Jul 110 1120201 BANCAHFE
144 7 30-Jul 111 1120201 BANCAHFE
145 7 30-Jul 112 1120201 BANCAHFE
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364 9 30-Sep 0104 1140106 CXC PLASTICOS BOAZA
363 8 30-Aug 1140106 CXC PLASTICOS BOAZA
362 7 30-Jul 1140106 CXC PLASTICOS BOAZA
360 6 30-Jun 1140106 CXC PLASTICOS BOAZA
365 9 30-Sep 1140106 CXC PLASTICOS BOAZA
366 8 30-Aug 1140107 CXC CORINDPLAST
367 9 30-Sep 1140107 CXC CORINDPLAST
368 3 30-Mar 1140108 CXC INPLAST
376 8 30-Aug 077 1140110 CXC POLYNDUSTRIAL
373 6 30-Jun 0048 1140110 CXC POLYNDUSTRIAL
370 5 30-May 0026 1140110 CXC POLYNDUSTRIAL
378 9 30-Sep 0099 1140110 CXC POLYNDUSTRIAL
369 4 30-Apr 1140110 CXC POLYNDUSTRIAL
377 8 30-Aug 1140110 CXC POLYNDUSTRIAL
375 7 30-Jul 1140110 CXC POLYNDUSTRIAL
374 6 30-Jun 1140110 CXC POLYNDUSTRIAL
372 5 30-May 1140110 CXC POLYNDUSTRIAL
380 9 30-Sep 1140110 CXC POLYNDUSTRIAL
386 7 30-Jul 0060 1140111 CXC SILVERPLAST
381 3 30-Mar 005 1140111 CXC SILVERPLAST
387 9 30-Sep 0101 1140111 CXC SILVERPLAST
384 4 30-Apr 1140111 CXC SILVERPLAST
383 3 30-Mar 1140111 CXC SILVERPLAST
385 5 30-May 1140111 CXC SILVERPLAST
388 4 30-Apr 0017 1140112 CXC Interbai
390 5 30-May 0031 1140112 CXC Interbai
391 5 30-May 1092046 1140112 CXC Interbai
389 4 30-Apr 1140112 CXC Interbai
392 5 30-May 1140112 CXC Interbai
393 5 30-May 0027 1140113 CXC DEL CAMPESINO
394 5 30-May 1140113 CXC DEL CAMPESINO
395 6 30-Jun 0054 1140114 CXC PROPASA
397 7 30-Jul 1140114 CXC PROPASA
396 6 30-Jun 1140114 CXC PROPASA
399 7 30-Jul 0065 1140115 CXC PACASA
400 7 30-Jul 1140115 CXC PACASA
398 6 30-Jun 1140115 CXC PACASA
401 9 30-Sep 1140116 CXC PLASTICOS GAMOZ
402 5 30-May 62 1160101 CUENTAS X COBRAR LEE GARC
423 9 30-Sep 1180301 INVENTARIO M.P.
413 4 30-Apr 1180301 INVENTARIO M.P.
421 8 30-Aug 1180301 INVENTARIO M.P.
419 7 30-Jul 1180301 INVENTARIO M.P.
417 6 30-Jun 1180301 INVENTARIO M.P.
411 3 30-Mar 1180301 INVENTARIO M.P.
415 5 30-May 1180301 INVENTARIO M.P.
403 4 30-Apr 32 1180301 INVENTARIO M.P.
409 8 30-Aug 136 1180301 INVENTARIO M.P.
407 7 30-Jul 112 1180301 INVENTARIO M.P.
405 6 30-Jun 75 1180301 INVENTARIO M.P.
404 5 30-May 41 1180301 INVENTARIO M.P.
410 9 30-Sep 166 1180301 INVENTARIO M.P.
425 isoladora y la 3 30-Mar 1220103 MAQUINARIA EQUIPO
430 isoladora 3 30-Mar 1220103 MAQUINARIA EQUIPO
431 isoladora y la 3 30-Mar 55507 1220103 MAQUINARIA EQUIPO
432 isoladora 3 30-Mar 55507 1220103 MAQUINARIA EQUIPO
433 FILMADORA 8 31-Aug 1220103 MAQUINARIA EQUIPO
436 4 30-Apr 33 1220104 MOBILIARIO Y EQUIPO
435 3 30-Mar 6 1220104 MOBILIARIO Y EQUIPO
437 MINI SPLIT 3 31-Mar 1220104 MOBILIARIO Y EQUIPO
450 4 30-Apr 2130101 CXP AGENCIA RISCHBIEHT
454 8 30-Aug 2130101 CXP AGENCIA RISCHBIEHT
453 7 30-Jul 2130101 CXP AGENCIA RISCHBIEHT
452 6 30-Jun 2130101 CXP AGENCIA RISCHBIEHT
451 5 30-May 2130101 CXP AGENCIA RISCHBIEHT
438 4 29-Apr 25 2130101 CXP AGENCIA RISCHBIEHT
445 8 30-Aug 142 2130101 CXP AGENCIA RISCHBIEHT
442 7 30-Jul 105 2130101 CXP AGENCIA RISCHBIEHT
440 6 30-Jun 72 2130101 CXP AGENCIA RISCHBIEHT
439 5 30-May 59 2130101 CXP AGENCIA RISCHBIEHT
448 9 30-Sep 165 2130101 CXP AGENCIA RISCHBIEHT
470 9 30-Sep 2130102 CXP ARTE GRAFICA E Y L
465 4 30-Apr 2130102 CXP ARTE GRAFICA E Y L
469 8 30-Aug 2130102 CXP ARTE GRAFICA E Y L
468 7 30-Jul 2130102 CXP ARTE GRAFICA E Y L
467 6 30-Jun 2130102 CXP ARTE GRAFICA E Y L
464 3 30-Mar 2130102 CXP ARTE GRAFICA E Y L
466 5 30-May 2130102 CXP ARTE GRAFICA E Y L
457 4 30-Apr 31 2130102 CXP ARTE GRAFICA E Y L
461 7 30-Jul 124 2130102 CXP ARTE GRAFICA E Y L
459 6 30-Jun 57 2130102 CXP ARTE GRAFICA E Y L
455 3 30-Mar 9 2130102 CXP ARTE GRAFICA E Y L
458 5 30-May 37 2130102 CXP ARTE GRAFICA E Y L
463 9 30-Sep 173 2130102 CXP ARTE GRAFICA E Y L
482 4 30-Apr 2130103 CXP FACOS
486 8 30-Aug 2130103 CXP FACOS
485 7 30-Jul 2130103 CXP FACOS
484 6 30-Jun 2130103 CXP FACOS
481 3 30-Mar 2130103 CXP FACOS
483 5 30-May 2130103 CXP FACOS
472 4 30-Apr 24 2130103 CXP FACOS
473 4 30-Apr 29 2130103 CXP FACOS
478 8 30-Aug 148 2130103 CXP FACOS
476 7 30-Jul 107 2130103 CXP FACOS
477 7 30-Jul 125 2130103 CXP FACOS
475 6 30-Jun 77 2130103 CXP FACOS
471 3 30-Mar 14 2130103 CXP FACOS
474 5 30-May 60 2130103 CXP FACOS
479 9 30-Sep 170 2130103 CXP FACOS
480 9 30-Sep 183 2130103 CXP FACOS
487 8 30-Aug 2130105 RAF HONDURAS
488 4 30-Apr 2130106 CXP MULTICOLOR
489 6 30-Jun 2130106 CXP MULTICOLOR
491 8 30-Aug 2130107 CXP XPRESS COLOR
490 6 30-Jun 2130107 CXP XPRESS COLOR
510 9 30-Sep 2140210 IMPUESTOS SOBRE VENTAS
505 4 30-Apr 2140210 IMPUESTOS SOBRE VENTAS
509 8 30-Aug 2140210 IMPUESTOS SOBRE VENTAS
508 7 30-Jul 2140210 IMPUESTOS SOBRE VENTAS
507 6 30-Jun 2140210 IMPUESTOS SOBRE VENTAS
504 3 30-Mar 2140210 IMPUESTOS SOBRE VENTAS
506 5 30-May 2140210 IMPUESTOS SOBRE VENTAS
499 8 30-Aug 137 2140210 IMPUESTOS SOBRE VENTAS
497 7 30-Jul 109 2140210 IMPUESTOS SOBRE VENTAS
495 6 30-Jun 70 2140210 IMPUESTOS SOBRE VENTAS
502 9 30-Sep 162 2140210 IMPUESTOS SOBRE VENTAS
513 4 30-Apr 30 2220101 PRESTAMOS X PAGAR WILLIAN
519 8 30-Aug 151 2220101 PRESTAMOS X PAGAR WILLIAN
517 7 30-Jul 123 2220101 PRESTAMOS X PAGAR WILLIAN
515 6 30-Jun 89 2220101 PRESTAMOS X PAGAR WILLIAN
512 3 30-Mar 15 2220101 PRESTAMOS X PAGAR WILLIAN
514 5 30-May 54 2220101 PRESTAMOS X PAGAR WILLIAN
522 9 30-Sep 172 2220101 PRESTAMOS X PAGAR WILLIAN
521 8 30-Aug 0082 2220101 PRESTAMOS X PAGAR WILLIAN GARCIA
518 7 30-Jul 0066 2220101 PRESTAMOS X PAGAR WILLIAN GARCIA
516 6 30-Jun 0073 2220101 PRESTAMOS X PAGAR WILLIAN GARCIA
511 3 30-Mar 2220101 PRESTAMOS X PAGAR WILLIAN GARCIA
523 3 30-Mar 2220101 PRESTAMOS X PAGAR WILLIAN
526 8 31-Aug 2220101 PRESTAMOS X PAGAR WILLIAN GARCIA
527 9 30-Sep 178 2220102 PRESTAMOS X PAGAR FANY GA
528 8 31-Aug 2220102 PRESTAMOS X PAGAR FANNY GARCIA
529 8 31-Aug 2220103 PRESTAMOS X PAGAR LEE GARCIA
531 3 30-Mar 1079905 3110000 CAPITAL SOCIAL
532 5 30-May 0026 3110000 CAPITAL SOCIAL
530 3 28-Feb 3110000 CAPITAL SOCIAL
534 4 30-Apr 4210100 VENTAS CLISE
538 8 30-Aug 4210100 VENTAS CLISE
537 7 30-Jul 4210100 VENTAS CLISE
536 6 30-Jun 4210100 VENTAS CLISE
533 3 30-Mar 4210100 VENTAS CLISE
535 5 30-May 4210100 VENTAS CLISE
539 9 30-Sep 4210100 VENTAS CLISE
541 4 30-Apr 4210200 VENTAS NEGATIVO
545 8 30-Aug 4210200 VENTAS NEGATIVO
544 7 30-Jul 4210200 VENTAS NEGATIVO
543 6 30-Jun 4210200 VENTAS NEGATIVO
540 3 30-Mar 4210200 VENTAS NEGATIVO
542 5 30-May 4210200 VENTAS NEGATIVO
546 9 30-Sep 4210200 VENTAS NEGATIVO
548 4 30-Apr 4210300 VENTAS ARTES Y ENVIO
552 8 30-Aug 4210300 VENTAS ARTES Y ENVIO
551 7 30-Jul 4210300 VENTAS ARTES Y ENVIO
550 6 30-Jun 4210300 VENTAS ARTES Y ENVIO
547 3 30-Mar 4210300 VENTAS ARTES Y ENVIO
549 5 30-May 4210300 VENTAS ARTES Y ENVIO
553 9 30-Sep 4210300 VENTAS ARTES Y ENVIO
563 3 30-Mar 5210101 COSTO MATERIA PRIMA
564 4 30-Apr 5210101 COSTO MATERIA PRIMA
568 5 30-May 5210101 COSTO MATERIA PRIMA
570 6 30-Jun 5210101 COSTO MATERIA PRIMA
572 7 30-Jul 5210101 COSTO MATERIA PRIMA
575 8 30-Aug 5210101 COSTO MATERIA PRIMA
579 9 30-Sep 5210101 COSTO MATERIA PRIMA
559 8 30-Aug 134 5210101 COSTO MATERIA PRIMA
557 7 30-Jul 104 5210101 COSTO MATERIA PRIMA
555 6 30-Jun 73 5210101 COSTO MATERIA PRIMA
434 3 28-Feb 1 5210101 COSTO MATERIA PRIMA
554 5 30-May 56 5210101 COSTO MATERIA PRIMA
562 9 30-Sep 177 5210101 COSTO MATERIA PRIMA
584 4 30-Apr 20 5230201 SALARIO PRODUCCION
597 8 30-Aug 143 5230201 SALARIO PRODUCCION
593 7 30-Jul 102 5230201 SALARIO PRODUCCION
589 6 30-Jun 65 5230201 SALARIO PRODUCCION
583 3 30-Mar 13 5230201 SALARIO PRODUCCION
586 5 30-May 40 5230201 SALARIO PRODUCCION
599 9 30-Sep 167 5230201 SALARIO PRODUCCION
607 4 30-Apr 19 5230202 ALQUILER LOCAL
610 7 30-Jul 101 5230202 ALQUILER LOCAL
609 6 30-Jun 66 5230202 ALQUILER LOCAL
606 3 30-Mar 2 5230202 ALQUILER LOCAL
608 5 30-May 43 5230202 ALQUILER LOCAL
611 9 30-Sep 161 5230202 ALQUILER LOCAL
602 3 30-Mar 5230202 ALQUILER LOCAL
613 4 30-Apr 35 5230203 TELEFONO Y INTERNET
621 8 30-Aug 145 5230203 TELEFONO Y INTERNET
619 7 30-Jul 119 5230203 TELEFONO Y INTERNET
617 6 30-Jun 79 5230203 TELEFONO Y INTERNET
612 3 30-Mar 7 5230203 TELEFONO Y INTERNET
615 5 30-May 51 5230203 TELEFONO Y INTERNET
624 9 30-Sep 181 5230203 TELEFONO Y INTERNET
628 7 30-Jul 118 5230204 E.N.E.E.
627 6 30-Jun 78 5230204 E.N.E.E.
626 5 30-May 50 5230204 E.N.E.E.
629 9 30-Sep 180 5230204 E.N.E.E.
636 8 30-Aug 144 5400100 SALARIO ADMINISTRACION
633 7 30-Jul 115 5400100 SALARIO ADMINISTRACION
630 6 30-Jun 68 5400100 SALARIO ADMINISTRACION
638 9 30-Sep 168 5400100 SALARIO ADMINISTRACION
641 4 30-Apr 34 5400200 ALIMENTACION Y TRANSPORTE
644 8 30-Aug 140 5400200 ALIMENTACION Y TRANSPORTE
642 5 30-May 42 5400200 ALIMENTACION Y TRANSPORTE
645 4 30-Apr 5400200 ALIMENTACION Y TRANSPORTE
648 4 30-Apr 34 5400300 PAPELERIA Y UTILES OFICINA
649 6 30-Jun 94 5400300 PAPELERIA Y UTILES OFICINA
646 3 30-Mar 4 5400300 PAPELERIA Y UTILES OFICINA
650 4 30-Apr 34 5400500 TRANSPORTE PRODUCTO
655 8 30-Aug 140 5400500 TRANSPORTE PRODUCTO
653 7 30-Jul 113 5400500 TRANSPORTE PRODUCTO
651 6 30-Jun 86 5400500 TRANSPORTE PRODUCTO
657 9 30-Sep 171 5400500 TRANSPORTE PRODUCTO
661 8 30-Aug 152 5400600 AGUA
660 7 30-Jul 113 5400600 AGUA
659 6 30-Jun 86 5400600 AGUA
658 5 30-May 47 5400600 AGUA
662 9 30-Sep 171 5400600 AGUA
664 4 30-Apr 23 5400700 HONORARIOS PROFESIONALES
671 8 30-Aug 138 5400700 HONORARIOS PROFESIONALES
669 7 30-Jul 108 5400700 HONORARIOS PROFESIONALES
666 6 30-Jun 71 5400700 HONORARIOS PROFESIONALES
663 3 30-Mar 3 5400700 HONORARIOS PROFESIONALES
665 5 30-May 45 5400700 HONORARIOS PROFESIONALES
674 9 30-Sep 164 5400700 HONORARIOS PROFESIONALES
686 4 30-Apr 27 5400800 OTROS GASTO VARIOS
701 8 30-Aug 140 5400800 OTROS GASTO VARIOS
698 7 30-Jul 111 5400800 OTROS GASTO VARIOS
693 6 30-Jun 76 5400800 OTROS GASTO VARIOS
675 3 28-Feb 1011 5400800 OTROS GASTO VARIOS
683 3 30-Mar 16 5400800 OTROS GASTO VARIOS
689 5 30-May 42 5400800 OTROS GASTO VARIOS
705 9 30-Sep 171 5400800 OTROS GASTO VARIOS
676 3 30-Mar 5400800 OTROS GASTO VARIOS
711 4 30-Apr 5400800 OTROS GASTO VARIOS
716 5 30-May 5400800 OTROS GASTO VARIOS
727 6 30-Jun 64 5400900 COMBUSTIBLE
725 3 30-Mar 5 5400900 COMBUSTIBLE
726 5 30-May 63 5400900 COMBUSTIBLE
728 3 28-Feb 5401000 CONSTITUCION DE NEGOCIO
729 4 30-Apr 21 5401100 IMPUESTOS MUNICIPALES
732 7 30-Jul 110 5401100 IMPUESTOS MUNICIPALES
731 6 30-Jun 69 5401100 IMPUESTOS MUNICIPALES
730 5 30-May 46 5401100 IMPUESTOS MUNICIPALES
733 9 30-Sep 163 5401100 IMPUESTOS MUNICIPALES
30-Apr 1230203 DEPEC. ACUM.MAQUINARIA EQUIPO
30-Aug 1230203 DEPEC. ACUM.MAQUINARIA EQUIPO
30-Jul 1230203 DEPEC. ACUM.MAQUINARIA EQUIPO
30-Jun 1230203 DEPEC. ACUM.MAQUINARIA EQUIPO
30-Mar 1230203 DEPEC. ACUM.MAQUINARIA EQUIPO
30-May 1230203 DEPEC. ACUM.MAQUINARIA EQUIPO
30-Sep 1230203 DEPEC. ACUM.MAQUINARIA EQUIPO
30-Apr 1230204 DEPEC. ACUM.MOBILIARIO Y EQUIPO
30-Aug 1230204 DEPEC. ACUM.MOBILIARIO Y EQUIPO
30-Jul 1230204 DEPEC. ACUM.MOBILIARIO Y EQUIPO
30-Jun 1230204 DEPEC. ACUM.MOBILIARIO Y EQUIPO
30-Mar 1230204 DEPEC. ACUM.MOBILIARIO Y EQUIPO
30-May 1230204 DEPEC. ACUM.MOBILIARIO Y EQUIPO
30-Sep 1230204 DEPEC. ACUM.MOBILIARIO Y EQUIPO
30-Apr 5230205 DEPRECIACION
30-Aug 5230205 DEPRECIACION
30-Jul 5230205 DEPRECIACION
30-Jun 5230205 DEPRECIACION
30-Mar 5230205 DEPRECIACION
30-May 5230205 DEPRECIACION
30-Sep 5230205 DEPRECIACION
734 4 30-Apr 0022 5600100 OTROS INGRESOS
736 3 30-Mar 5600100 OTROS INGRESOS
735 9 30-Sep 5600100 OTROS INGRESOS
SALDOS
Debito Credito MES CUENTAS CUENTA
4,000.00 (4,000.00)
2,500.00 (6,500.00)
724.50 (7,224.50)
1,150.00 (8,374.50)
700.00 (9,074.50)
11,041.86 (20,116.36)
26,713.33 (46,829.69)
947.74 (47,777.43)
3,500.00 (51,277.43)
5,633.60 (56,911.03)
6,668.00 (63,579.03)
5,712.00 (69,291.03)
508.48 (69,799.51)
2,029.95 (71,829.46)
1,743.05 (73,572.51)
3,062.08 (76,634.59)
510.16 (77,144.75)
1,218.21 Saldo (78,362.96)
12,000.00 (90,362.96)
2,464.00 (92,826.96)
8,714.59 (101,541.55)
700.00 (102,241.55)
724.50 (102,966.05)
2,617.41 (105,583.46)
1,863.30 (107,446.76)
27,010.62 (134,457.38)
5,500.00 (139,957.38)
5,500.00 (145,457.38)
1,758.32 (147,215.70)
763.83 (147,979.53)
643.76 (148,623.29)
5,444.99 (154,068.28)
15,493.56 (169,561.84)
1,000.00 (170,561.84)
6,668.00 (177,229.84)
2,267.20 (179,497.04)
800.00 (180,297.04)
23,298.28 (203,595.32)
10,000.00 (213,595.32)
5,500.00 (219,095.32)
5,500.00 (224,595.32)
27,096.84 (251,692.16)
14,932.54 (266,624.70)
1,000.00 (267,624.70)
4,000.00 Saldo (271,624.70)
4,000.00 (275,624.70)
2,230.00 (277,854.70)
12,000.00 (289,854.70)
26,868.99 (316,723.69)
9,593.02 (326,316.71)
4,306.46 (330,623.17)
700.00 (331,323.17)
13,172.25 (344,495.42)
724.50 (345,219.92)
1,500.00 (346,719.92)
5,000.00 (351,719.92)
1,207.08 (352,927.00)
5,000.00 (357,927.00)
5,500.00 (363,427.00)
1,000.00 (364,427.00)
23,154.32 (387,581.32)
3,595.88 (391,177.20)
372.41 (391,549.61)
643.00 (392,192.61)
10,543.88 (402,736.49)
6,668.00 (409,404.49)
13,860.00 (423,264.49)
31,773.28 (455,037.77)
2,070.04 (457,107.81)
26,960.02 (484,067.83)
5,500.00 (489,567.83)
5,500.00 (495,067.83)
1,000.00 (496,067.83)
2,230.00 (498,297.83)
300.00 (498,597.83)
9,018.02 (489,579.81)
27,720.00 (517,299.81)
9,593.02 Saldo (507,706.79)
27,720.00 (535,426.79)
2,230.00 (537,656.79)
4,000.00 (541,656.79)
5,000.00 (546,656.79)
10,000.00 (556,656.79)
724.50 (557,381.29)
12,181.70 (569,562.99)
700.00 (570,262.99)
23,046.47 (593,309.46)
9,018.02 (602,327.48)
2,060.80 (604,388.28)
650.00 (605,038.28)
4,851.21 (609,889.49)
3,504.19 (613,393.68)
454.87 (613,848.55)
592.25 (614,440.80)
400.00 (614,840.80)
5,500.00 (620,340.80)
5,500.00 (625,840.80)
1,000.00 (626,840.80)
26,788.69 (653,629.49)
1,885.20 (655,514.69)
4,928.00 (660,442.69)
832.16 (661,274.85)
6,668.00 (667,942.85)
9,018.02 (676,960.87)
1,408.19 (678,369.06)
475.00 (678,844.06)
320.32 (679,164.38)
5,000.00 (684,164.38)
1,000.00 (685,164.38)
5,500.00 Saldo (690,664.38)
4,000.00 (694,664.38)
3,000.00 (697,664.38)
1,000.00 (698,664.38)
2,500.00 (701,164.38)
2,900.00 (704,064.38)
585.00 (704,649.38)
944.00 (705,593.38)
8,568.00 (714,161.38)
10,640.00 (724,801.38)
2,500.00 (727,301.38)
27,689.22 (754,990.60)
6,700.00 (761,690.60)
1,000.00 (762,690.60)
400.00 (763,090.60)
3,800.00 Saldo (766,890.60)
5,712.00 (772,602.60)
3,500.00 (776,102.60)
300.00 (776,402.60)
1,677.00 (778,079.60)
4,000.00 (782,079.60)
700.00 (782,779.60)
724.50 (783,504.10)
1,594.46 (785,098.56)
930.00 (786,028.56)
2,374.74 (788,403.30)
508.82 (788,912.12)
3,500.00 (792,412.12)
590.03 (793,002.15)
6,668.00 (799,670.15)
1,500.00 (801,170.15)
6,166.14 (807,336.29)
1,000.00 (808,336.29)
26,763.67 (835,099.96)
5,782.54 (840,882.50)
3,500.00 (844,382.50)
1,000.00 (845,382.50)
1,000.00 Saldo (846,382.50)
1,000.00 Saldo (847,382.50)
4,000.00 (851,382.50)
18,014.71 (869,397.21)
724.50 (870,121.71)
700.00 (870,821.71)
27,127.22 (897,948.93)
883.46 (898,832.39)
2,230.00 (901,062.39)
5,500.00 (906,562.39)
5,500.00 (912,062.39)
6,678.11 (918,740.50)
2,318.83 (921,059.33)
6,668.00 (927,727.33)
7,672.00 (935,399.33)
1,490.51 (936,889.84)
10,000.00 (946,889.84)
15,000.00 (961,889.84)
14,249.78 (976,139.62)
10,000.00 (986,139.62)
2,230.00 (988,369.62)
4,132.70 (992,502.32)
630.98 (993,133.30)
400.56 (993,533.86)
6,939.97 (1,000,473.83)
27,162.97 Saldo (1,027,636.80)
1,100.36 (1,026,536.44)
19,000.00 (1,007,536.44)
17,923.96 (989,612.48)
992.29 (988,620.19)
300.00 (988,320.19)
16,171.62 (972,148.57)
20.00 Saldo (972,128.57)
800.00 (971,328.57)
1,417.48 (969,911.09)
19,423.33 (950,487.76)
3,132.09 (947,355.67)
5,000.00 (942,355.67)
22,238.50 (920,117.17)
224.00 (919,893.17)
118,627.17 (801,266.00)
5,709.53 Saldo (795,556.47)
1,599.42 (793,957.05)
9,004.57 (784,952.48)
2,957.57 (781,994.91)
22,042.82 (759,952.09)
32,950.21 (727,001.88)
3,214.00 (723,787.88)
5,453.81 (718,334.07)
17,070.36 (701,263.71)
674.02 (700,589.69)
33,282.98 (667,306.71)
15,138.95 Saldo (652,167.76)
11,189.36 (640,978.40)
1,234.80 (639,743.60)
20,383.11 (619,360.49)
1,748.98 (617,611.51)
17,973.42 (599,638.09)
12,442.79 (587,195.30)
22,101.54 (565,093.76)
13,285.35 (551,808.41)
99,316.08 (452,492.33)
2,500.00 Saldo (449,992.33)
2,300.00 (447,692.33)
4,536.83 (443,155.50)
1,934.26 (441,221.24)
563.00 (440,658.24)
959.62 (439,698.62)
2,583.53 (437,115.09)
849.82 (436,265.27)
2,964.86 (433,300.41)
21,496.23 (411,804.18)
202.44 (411,601.74)
40,000.00 Saldo (371,601.74)
891.24 (370,710.50)
7,439.84 (363,270.66)
796.82 (362,473.84)
13,286.30 (349,187.54)
9,008.60 (340,178.94)
981.22 (339,197.72)
168.00 (339,029.72)
3,310.60 (335,719.12)
6,194.27 (329,524.85)
71,225.48 (258,299.37)
1,527.74 (256,771.63)
16,030.44 (240,741.19)
5,357.93 (235,383.26)
6,037.74 Saldo (229,345.52)
10,523.84 (218,821.68)
1,380.41 (217,441.27)
1,222.02 (216,219.25)
1,493.37 (214,725.88)
769.06 (213,956.82)
573.18 (213,383.64)
1,089.42 (212,294.22)
4,556.42 (207,737.80)
9,079.63 (198,658.17)
18,938.83 (179,719.34)
933.68 (178,785.66)
2,449.54 (176,336.12)
3,532.09 (172,804.03)
1,162.01 (171,642.02)
1,596.00 (170,046.02)
394.84 (169,651.18)
15,676.26 Saldo (153,974.92)
140.00 (154,114.92)
32,000.00 (122,114.92)
33,368.00 (155,482.92)
67,000.00 Saldo (88,482.92) Saldo
9,418.22 Saldo 9,418.22
17,780.85 27,199.07
3,319.66 30,518.73
17,216.67 47,735.40
10,935.60 Saldo 58,671.00
48,000.00 Saldo 10,671.00 Saldo
118,627.17 Saldo (118,627.17)
22,042.82 (140,669.99)
33,282.98 Saldo (173,952.97)
99,316.08 Saldo (273,269.05)
71,225.48 Saldo (344,494.53)
84,651.77 Saldo (259,842.76)
282,142.28 Saldo 22,299.52
93,834.69 Saldo 116,134.21
115,877.09 Saldo 232,011.30
109,666.43 Saldo 341,677.73
65,322.24 Saldo 406,999.97 Saldo
1,100.36 (1,100.36)
17,923.96 (19,024.32)
16,171.62 Saldo (35,195.94)
22,238.50 (57,434.44)
5,709.53 Saldo (63,143.97)
17,780.85 (80,924.82)
674.02 (81,598.84)
15,138.95 Saldo (96,737.79)
17,973.42 (114,711.21)
13,285.35 Saldo (127,996.56)
21,496.23 Saldo (149,492.79)
13,286.30 (162,779.09)
6,194.27 (168,973.36)
16,030.44 Saldo (185,003.80)
18,938.83 (203,942.63)
15,676.26 Saldo (219,618.89)
25,911.29 Saldo (193,707.60)
28,199.72 Saldo (165,507.88)
15,955.44 Saldo (149,552.44)
49,481.42 Saldo (100,071.02)
22,800.16 Saldo (77,270.86)
47,262.35 Saldo (30,008.51)
34,976.44 Saldo 4,967.93 Saldo
992.29 Saldo (992.29)
800.00 (1,792.29)
1,417.48 Saldo (3,209.77)
5,453.81 Saldo (8,663.58)
1,234.80 (9,898.38)
841.43 Saldo (10,739.81)
1,934.26 (12,674.07)
959.62 (13,633.69)
849.82 (14,483.51)
2,964.86 (17,448.37)
202.44 Saldo (17,650.81)
891.24 (18,542.05)
224.00 Saldo (18,766.05)
1,493.37 (20,259.42)
276.86 (20,536.28)
573.18 (21,109.46)
1,162.01 (22,271.47)
1,596.00 Saldo (23,867.47)
1,883.53 Saldo (21,983.94)
2,056.33 Saldo (19,927.61)
6,188.14 Saldo (13,739.47)
841.43 Saldo (12,898.04)
7,986.20 Saldo (4,911.84)
1,458.80 Saldo (3,453.04)
5,464.29 Saldo 2,011.25 Saldo
224.00 Saldo (224.00)
1,599.42 (1,823.42)
2,957.57 (4,780.99)
714.00 Saldo (5,494.99)
1,748.98 Saldo (7,243.97)
1,162.29 (8,406.26)
168.00 (8,574.26)
1,303.74 Saldo (9,878.00)
492.20 (10,370.20)
1,089.42 Saldo (11,459.62)
716.20 Saldo (10,743.42)
4,196.12 Saldo (6,547.30)
3,095.68 Saldo (3,451.62)
2,634.03 Saldo (817.59)
1,089.42 Saldo 271.83 Saldo
19,423.33 (19,423.33)
3,132.09 Saldo (22,555.42)
3,319.66 (25,875.08)
10,935.56 (36,810.64)
3,946.49 (40,757.13)
17,070.36 Saldo (57,827.49)
20,383.11 (78,210.60)
13,980.66 Saldo (92,191.26)
4,536.83 Saldo (96,728.09)
3,310.60 (100,038.69)
5,357.93 Saldo (105,396.62)
10,523.84 (115,920.46)
1,380.41 (117,300.87)
1,222.02 (118,522.89)
4,556.42 (123,079.31)
9,079.63 Saldo (132,158.94)
30,356.00 Saldo (101,802.94)
6,407.19 Saldo (95,395.75)
24,634.41 Saldo (70,761.34)
33,491.01 Saldo (37,270.33)
15,187.87 Saldo (22,082.46)
33,702.21 Saldo 11,619.75
15,278.16 Saldo 26,897.91 Saldo
17,216.67 Saldo (17,216.67)
4,599.85 Saldo (21,816.52)
394.84 Saldo (22,211.36)
Saldo (22,211.36)
Saldo (22,211.36)
25,566.93 Saldo 3,355.57
394.84 Saldo 3,750.41 Saldo
1,185.35 Saldo 1,185.35
5,365.61 Saldo 6,550.96 Saldo
854.56 Saldo 854.56 Saldo
9,418.22 Saldo (9,418.22)
12,442.79 Saldo (21,861.01)
439.84 (22,300.85)
981.22 Saldo (23,282.07)
933.68 (24,215.75)
2,449.54 Saldo (26,665.29)
439.84 Saldo (26,225.45)
2,449.54 Saldo (23,775.91)
287.84 Saldo (23,488.07)
1,371.71 Saldo (22,116.36)
18,365.93 Saldo (3,750.43)
631.21 Saldo (3,119.22) Saldo
5,058.08 Saldo (5,058.08)
563.00 (5,621.08)
2,583.53 Saldo (8,204.61)
3,532.09 Saldo (11,736.70)
5,639.08 Saldo (6,097.62)
2,291.77 Saldo (3,805.85)
2,951.09 Saldo (854.76) Saldo
19,000.00 Saldo (19,000.00)
7,846.31 (26,846.31)
6,037.74 Saldo (32,884.05)
25,037.64 Saldo (7,846.41)
7,846.31 (0.10) Saldo
796.82 (796.82)
2,679.60 Saldo (2,679.60)
Saldo (2,679.60)
2,629.60 Saldo (50.00) Saldo
32,950.91 (32,950.91)
32,950.21 Saldo (0.70)
12,641.50 Saldo 12,640.80 Saldo
1,651.04 Saldo 1,651.04 Saldo
1,000.00 Saldo 1,000.00 Saldo
23,625.00 Saldo 23,625.00
68,594.30 Saldo 92,219.30
124,600.07 Saldo 216,819.37
186,348.85 Saldo 403,168.22
108,977.99 Saldo 512,146.21
41,872.52 Saldo 554,018.73
97,567.29 Saldo 651,586.02
17,582.71 Saldo 634,003.31
73,275.80 Saldo 560,727.51
118,087.40 Saldo 442,640.11
126,034.73 Saldo 316,605.38
66,397.36 Saldo 250,208.02
173,034.04 Saldo 77,173.98
54,896.51 Saldo 22,277.47
508.48 Saldo 22,785.95
2,464.00 Saldo 25,249.95
5,000.00 30,249.95
9,018.02 Saldo 21,231.93
2,060.70 23,292.63
832.16 Saldo 24,124.79
300.00 Saldo 24,424.79
883.46 Saldo 25,308.25 Saldo
2,000.00 2,000.00
12,000.00 14,000.00
6,050.00 20,050.00
1,800.00 21,850.00
37,741.45 59,591.45
16,174.91 75,766.36
137,524.03 213,290.39
57,255.37 Saldo 270,545.76
330,000.00 Saldo 600,545.76 Saldo
2,029.95 Saldo 2,029.95
2,900.00 Saldo 4,929.95
33,368.00 Saldo 38,297.95 Saldo
53,477.00 Saldo 53,477.00
108,687.34 Saldo 162,164.34
77,405.72 Saldo 239,570.06
50,114.33 Saldo 289,684.39
76,704.15 Saldo 366,388.55
26,713.33 Saldo 339,675.22
27,010.62 312,664.60
23,298.28 289,366.32
27,096.84 Saldo 262,269.48
26,868.99 235,400.49
23,154.32 212,246.17
26,960.02 Saldo 185,286.15
23,046.47 162,239.68
26,788.69 Saldo 135,450.99
26,763.67 Saldo 108,687.32
27,127.22 81,560.10
27,162.97 Saldo 54,397.13 Saldo
26,460.00 Saldo 26,460.00
11,424.00 Saldo 37,884.00
7,672.00 Saldo 45,556.00
13,860.00 Saldo 59,416.00
32,648.00 Saldo 92,064.00
19,208.00 Saldo 111,272.00
27,720.00 Saldo 138,992.00
5,712.00 Saldo 133,280.00
13,860.00 Saldo 119,420.00
27,720.00 91,700.00
4,928.00 Saldo 86,772.00
27,720.00 Saldo 59,052.00
8,568.00 50,484.00
10,640.00 Saldo 39,844.00
5,712.00 Saldo 34,132.00
7,672.00 Saldo 26,460.00 Saldo
11,416.14 Saldo 11,416.14
19,845.28 Saldo 31,261.42
5,444.99 Saldo 36,706.41
36,079.74 Saldo 72,786.15
27,689.22 Saldo 100,475.37
4,851.21 Saldo 105,326.58
11,041.86 94,284.72
5,633.60 Saldo 88,651.12
5,444.99 Saldo 83,206.13
4,306.46 78,899.67
31,773.28 Saldo 47,126.39
4,851.21 Saldo 42,275.18
27,689.22 Saldo 14,585.96
5,782.54 Saldo 8,803.42
6,678.11 2,125.31
6,939.97 Saldo (4,814.66) Saldo
2,464.00 Saldo 2,464.00 Saldo
508.48 Saldo 508.48
832.16 Saldo 1,340.64 Saldo
883.46 Saldo 883.46
2,381.12 Saldo 3,264.58 Saldo
2,835.00 Saldo (2,835.00)
8,231.32 Saldo (11,066.32)
14,952.01 Saldo (26,018.32)
10,361.86 Saldo (36,380.19)
13,077.36 Saldo (49,457.55)
5,024.70 Saldo (54,482.25)
11,708.07 Saldo (66,190.32)
8,714.59 (74,904.91)
724.50 Saldo (75,629.41)
13,172.25 Saldo (88,801.66)
12,181.70 Saldo (100,983.36)
18,014.71 Saldo (118,998.07)
18,633.43 Saldo (100,364.64)
34,623.96 Saldo (65,740.68)
19,076.43 Saldo (46,664.25)
26,204.98 Saldo (20,459.27)
5,262.91 Saldo (15,196.36)
24,073.30 Saldo 8,876.94
13,941.79 Saldo 22,818.73 Saldo
6,668.00 Saldo (6,668.00)
6,668.00 (13,336.00)
10,000.00 Saldo (23,336.00)
6,668.00 Saldo (30,004.00)
6,668.00 Saldo (36,672.00)
6,700.00 Saldo (43,372.00)
6,668.00 Saldo (50,040.00)
6,668.00 Saldo (56,708.00)
AR WILLIAN GARCIA 5,000.00 Saldo (51,708.00)
LLIAN GARCIA 102,500.00 Saldo 50,792.00
AR WILLIAN GARCIA 2,500.00 Saldo 53,292.00
6,670.00 246,622.00
6,690.00 239,932.00
6,668.00 Saldo 233,264.00
AR WILLIAN GARCIA 73,000.00 Saldo 306,264.00 Saldo
10,000.00 Saldo (10,000.00)
AR FANNY GARCIA 30,000.00 20,000.00 Saldo
AR LEE GARCIA 125,000.00 Saldo 125,000.00 Saldo
251,000.00 Saldo 251,000.00
7,000.00 Saldo 258,000.00
99,000.00 Saldo 357,000.00 Saldo
132,072.81 Saldo 132,072.81
239,066.60 Saldo 371,139.41
139,282.94 Saldo 510,422.35
180,812.19 Saldo 691,234.54
36,263.84 Saldo 727,498.38
165,754.23 Saldo 893,252.61
93,175.41 Saldo 986,428.02 Saldo
21,042.34 Saldo 21,042.34
44,112.37 Saldo 65,154.71
17,432.96 Saldo 82,587.67
35,479.14 Saldo 118,066.81
7,193.81 Saldo 125,260.62
32,586.75 Saldo 157,847.37
21,136.36 Saldo 178,983.73 Saldo
2,170.57 Saldo 2,170.57
5,353.68 Saldo 7,524.25
2,254.52 Saldo 9,778.77
2,500.06 Saldo 12,278.83
400.00 Saldo 12,678.83
2,269.69 Saldo 14,948.52
1,919.69 Saldo 16,868.21 Saldo
17,582.71 Saldo 17,582.71
62,628.82 80,211.53
5,030.00 85,241.53
5,162.98 90,404.51
454.00 Saldo 90,858.51
113,755.96 204,614.47
4,331.44 Saldo 208,945.91
123,165.73 332,111.64
2,869.00 Saldo 334,980.64
48,326.16 383,306.80
16,505.60 399,812.40
1,565.60 Saldo 401,378.00
154,400.00 555,778.00
8,795.23 564,573.23
7,638.80 572,212.03
2,200.00 Saldo 574,412.03
41,091.07 615,503.10
3,619.44 619,122.54
6,850.00 625,972.54
3,336.00 Saldo 629,308.54
12,000.00 641,308.54
15,493.56 656,802.10
14,932.54 Saldo 671,734.64
12,000.00 683,734.64
10,543.88 Saldo 694,278.52
9,018.02 703,296.54
9,018.02 Saldo 712,314.56
33,368.00 Saldo 745,682.56
6,166.14 Saldo 751,848.70
14,249.78 Saldo 766,098.48 Saldo
2,500.00 2,500.00
3,500.00 Saldo 6,000.00
5,500.00 11,500.00
5,500.00 Saldo 17,000.00
2,230.00 19,230.00
5,000.00 24,230.00
5,500.00 29,730.00
2,230.00 Saldo 31,960.00
2,230.00 34,190.00
5,000.00 39,190.00
5,500.00 44,690.00
5,000.00 Saldo 49,690.00
2,500.00 Saldo 52,190.00
3,500.00 55,690.00
3,500.00 59,190.00
3,500.00 Saldo 62,690.00
2,230.00 64,920.00
5,500.00 70,420.00
10,000.00 Saldo 80,420.00 Saldo
4,000.00 Saldo 4,000.00
4,000.00 Saldo 8,000.00
4,000.00 Saldo 12,000.00
4,000.00 Saldo 16,000.00
4,000.00 Saldo 20,000.00
4,000.00 Saldo 24,000.00
2,000.00 26,000.00
4,000.00 30,000.00
4,000.00 34,000.00
4,000.00 Saldo 38,000.00 Saldo
3,062.08 3,062.08
510.16 Saldo 3,572.24
1,758.32 5,330.56
763.83 6,094.39
643.76 Saldo 6,738.15
372.41 7,110.56
643.00 Saldo 7,753.56
454.87 8,208.43
592.25 Saldo 8,800.68
585.00 Saldo 9,385.68
508.82 9,894.50
590.03 Saldo 10,484.53
630.98 11,115.51
400.56 Saldo 11,516.07 Saldo
3,595.88 Saldo 3,595.88
3,504.19 Saldo 7,100.07
2,374.74 Saldo 9,474.81
4,132.70 Saldo 13,607.51 Saldo
5,500.00 5,500.00
5,500.00 Saldo 11,000.00
5,500.00 16,500.00
1,000.00 17,500.00
5,500.00 Saldo 23,000.00
10,000.00 33,000.00
5,500.00 38,500.00
5,500.00 Saldo 44,000.00
5,500.00 49,500.00
15,000.00 64,500.00
2,230.00 Saldo 66,730.00 Saldo
400.00 Saldo 400.00
385.00 Saldo 785.00
677.00 1,462.00
930.00 Saldo 2,392.00
99.00 Saldo 2,491.00 Saldo
400.00 Saldo 400.00
475.00 Saldo 875.00
1,000.00 1,875.00
944.00 Saldo 2,819.00 Saldo
700.00 Saldo 700.00
1,200.00 1,900.00
1,200.00 Saldo 3,100.00
607.08 3,707.08
1,500.00 Saldo 5,207.08
885.20 6,092.28
600.00 Saldo 6,692.28
800.00 Saldo 7,492.28 Saldo
600.00 Saldo 600.00
600.00 Saldo 1,200.00
100.00 Saldo 1,300.00
851.24 Saldo 2,151.24
1,000.00 Saldo 3,151.24 Saldo
700.00 Saldo 700.00
700.00 1,400.00
1,000.00 2,400.00
1,000.00 Saldo 3,400.00
700.00 4,100.00
1,000.00 Saldo 5,100.00
700.00 5,800.00
1,000.00 6,800.00
1,000.00 Saldo 7,800.00
3,000.00 Saldo 10,800.00
700.00 Saldo 11,500.00
700.00 Saldo 12,200.00 Saldo
947.74 947.74
243.05 1,190.79
1,150.00 Saldo 2,340.79
1,032.41 3,373.20
1,863.30 5,236.50
467.20 5,703.70
800.00 Saldo 6,503.70
1,500.00 8,003.70
570.04 8,573.74
300.00 Saldo 8,873.74
650.00 9,523.74
400.00 9,923.74
900.00 10,823.74
808.19 11,631.93
320.32 Saldo 11,952.25
1,500.00 Saldo 13,452.25
1,000.00 14,452.25
400.00 14,852.25
3,800.00 Saldo 18,652.25
500.00 19,152.25
743.22 19,895.47
1,000.00 20,895.47
500.00 Saldo 21,395.47
519.49 21,914.96
1,490.61 Saldo 23,405.57
90.00 23,495.57
560.00 24,055.57
454.87 24,510.44
197.12 24,707.56
580.61 25,288.17
70.00 25,358.17
200.00 Saldo 25,558.17
20.00 25,578.17
25.00 25,603.17
6,242.59 31,845.76
1,498.07 Saldo 33,343.83
467.32 33,811.15
1,000.00 34,811.15
184.80 34,995.95
180.00 Saldo 35,175.95
266.67 35,442.62
142.34 35,584.96
50.00 35,634.96
235.28 35,870.24
60.00 35,930.24
309.29 36,239.53
370.14 36,609.67
481.59 37,091.26
1,018.50 38,109.76
1,428.00 Saldo 39,537.76 Saldo
1,000.00 Saldo 1,000.00
2,500.00 Saldo 3,500.00
1,000.00 Saldo 4,500.00 Saldo
3,700.00 Saldo 3,700.00 Saldo
724.50 Saldo (724.50)
724.50 Saldo (1,449.00)
724.50 Saldo (2,173.50)
724.50 Saldo (2,898.00)
724.50 Saldo (3,622.50) Saldo
AQUINARIA EQUIPO 4,954.54
OBILIARIO Y EQUIPO 631.92
5,586.46
5,586.46
5,586.46
5,586.46
5,586.46
5,586.46
5,586.46
300.00 Saldo (300.00)
20.00 Saldo (320.00)
9,004.10 Saldo (9,324.10) Saldo
5,512,909.01 5,512,909.01
-0.00
FORMULAS PARA SALDOS D
ACTIVO (I-6) =
PASIVO,CAPITAL Y VENTAS =
UTILIDAD DEL PERIODO
DESCRIPCION GASTOS =
PARTIDAS EGRESOS ABRIL
PARTIDAS EGRESOS AGOSTO
PARTIDAS EGRESOS JULIO
PARTIDAS EGRESOS JUNIO
PARTIDAS EGRESOS MARZO
PARTIDAS EGRESOS MAYO
PARTIDAS EGRESOS.SEPTIEMBRE
PARTIDAS INGRESOS ABRIL
PARTIDAS INGRESOS AGOSTO
PARTIDAS INGRESOS JULIO
PARTIDAS INGRESOS JUNIO
PARTIDAS INGRESOS MARZO
PARTIDAS INGRESOS MAYO
PARTIDAS INGRESOS SEPTIMBRE
SALDO INICIAL.FEBRERO
PARTIDAS VARIAS EGRESOS MARZO
PARTIDAS VENTAS.ABRIL
PARTIDAS VENTAS.AGOSTO
PARTIDAS VENTAS.JULIO
PARTIDAS VENTAS.JUNIO
PARTIDAS VENTAS.MAYO
PARTIDAS VENTAS.SEPTIEMBRE
PARTIDAS VENTAS.MARZO
PARTIDAS COMPRAS M.P. SEPTIEMBRE
PARTIDAS COMPRAS M.P. ABRIL
PARTIDAS COMPRAS M.P. AGOSTO
PARTIDAS COMPRAS M.P. JULIO
PARTIDAS COMPRAS M.P. JUNIO
PARTIDAS COMPRAS M.P. MARZO
PARTIDAS COMPRAS M.P. MAYO
PARTIDAS CONSUMO M.P. MARZO
PARTIDAS CONSUMO M.P. ABRIL
PARTIDAS CONSUMO M.P. MAYO
PARTIDAS CONSUMO M.P. JUNIO
PARTIDAS CONSUMO M.P. JULIO
PARTIDAS CONSUMO M.P. AGOSTO
PARTIDAS CONSUMO M.P. SEPTIEMBRE
PARTIDAS PRESTAMOS MARZO
PARTIDAS VARIAS EGRESOS MAYO
PARTIDAS DEPRECIACION ABRIL
PARTIDAS DEPRECIACION AGOSTO
PARTIDAS DEPRECIACION JULIO
PARTIDAS DEPRECIACION JUNIO
PARTIDAS DEPRECIACION MARZO
PARTIDAS DEPRECIACION MAYO
PARTIDAS DEPRECIACION SEPTIEMBRE
ORMULAS PARA SALDOS DE;
ACTIVO (I-6) = =SI(A5=A6,I5+G6-H6,G6-H6)
ASIVO,CAPITAL Y VENTAS = =SI(A102=A103,I102-G103+H103,-G103+H103)
UTILIDAD DEL PERIODO =SI(A478=A479,I478-G479+H479,-G479+H479)+H311
GASTOS = =SI(A208=A209,I208+G209-H209,+G209-H209)
CHEQUE Docto. Cuentas Contables Saldos

Fecha Documento N.Partida Abona Balances Debito Credito Cuenta
1-Oct 1120201 BANCAHFE 0.00 0.00
21 5-Oct 185 1120201 BANCAHFE 27,178.23 (27,178.23) Saldo
20 5-Oct 185 2130100 PROVEEDORES LOCALES 27,178.23 (27,178.23) Saldo
22 5-Oct 186 5230202 ALQUILER LOCAL 4,000.00 4,000.00 Saldo
24 5-Oct 187 2140210 IMPUESTOS SOBRE VENTAS 11,106.79 (11,106.79) Saldo
27 5-Oct 188 1120201 BANCAHFE 724.50 (724.50) Saldo
26 5-Oct 188 5401100 IMPUESTOS MUNICIPALES 724.50 (724.50) Saldo
28 5-Oct 189 5400100 SALARIO ADMINISTRACION 700.00 700.00 Saldo
33 9-Oct 190 5230203 TELEFONO Y INTERNET 516.94 516.94
36 9-Oct 190 5230203 TELEFONO Y INTERNET 273.55 790.49 Saldo
30 9-Oct 190 5400200 ALIMENTACION Y TRANSPORTE 218.04 218.04
32 9-Oct 190 5400200 ALIMENTACION Y TRANSPORTE 88.00 306.04 Saldo
31 9-Oct 190 5400300 PAPELERIA Y UTILES OFICINA 276.20 276.20 Saldo
34 9-Oct 190 5400500 TRANSPORTE PRODUCTO 250.00 250.00
35 9-Oct 190 5400500 TRANSPORTE PRODUCTO 370.05 620.05 Saldo
37 9-Oct 190 5400600 AGUA 129.92 129.92 Saldo
39 9-Oct 191 5400100 SALARIO ADMINISTRACION 500.00 500.00 Saldo
43 15-Oct 193 5400100 SALARIO ADMINISTRACION 12,500.00 12,500.00 Saldo
45 15-Oct 194 5230201 SALARIO PRODUCCION 7,500.00 7,500.00 Saldo
49 19-Oct 196 2220101 PRESTAMOS X PAGAR WILLIAN 6,668.00 (6,668.00) Saldo
53 19-Oct 198 2130100 PROVEEDORES LOCALES 660.80 (660.80) Saldo
59 26-Oct 201 5230204 E.N.E.E. 1,451.00 1,451.00 Saldo
65 29-Oct 204 5210101 COSTO MATERIA PRIMA 14,249.78 14,249.78 Saldo
69 30-Oct 207 5400100 SALARIO ADMINISTRACION 12,500.00 12,500.00 Saldo
73 31-Oct 209 5230202 ALQUILER LOCAL 4,000.00 4,000.00 Saldo
75 31-Oct 210 5400700 HONORARIOS PROFESIONALES 1,500.00 1,500.00 #REF!
80 31-Oct 212 1220104 MOBILIARIO Y EQUIPO 660.80 660.80 Saldo
84 31-Oct 212 5400200 ALIMENTACION Y TRANSPORTE 983.00 1,218.00 Saldo
82 31-Oct 212 5400300 PAPELERIA Y UTILES OFICINA 35.54 35.54
83 31-Oct 212 5400300 PAPELERIA Y UTILES OFICINA 315.10 350.64 Saldo
85 31-Oct 212 5400500 TRANSPORTE PRODUCTO 300.00 300.00
86 31-Oct 212 5400500 TRANSPORTE PRODUCTO 530.06 830.06 Saldo
15 31-Oct 1180301 INVENTARIO M.P. 81,842.69 81,842.69 Saldo
17 31-Oct 2130101 CXP AGENCIA RISCHBIEHT 50,890.40 50,890.40 Saldo
CHEQUE Docto. Cuentas Contables Saldos

18 31-Oct 2130102 CXP ARTE GRAFICA E Y L 30,324.00 30,324.00 Saldo
19 31-Oct 2130103 CXP FACOS 10,449.41 10,449.41 Saldo
16 31-Oct 2140210 IMPUESTOS SOBRE VENTAS 9,821.12 (9,821.12) Saldo
30-Oct 1180301 INVENTARIO M.P. 52,534.56 (52,534.56) Saldo
30-Oct 5210101 COSTO MATERIA PRIMA 47,043.80 47,043.80
30-Oct 5210101 COSTO MATERIA PRIMA 3,266.77 50,310.56
30-Oct 5210101 COSTO MATERIA PRIMA 2,224.00 52,534.56 Saldo
88 31-Oct 1120201 BANCAHFE 248,257.43 248,257.43
93 31-Oct 1120201 BANCAHFE 37,123.58 285,381.01
101 31-Oct 1120201 BANCAHFE 163,975.99 449,357.00 Saldo
89 31-Oct 1140101 CXC ENERGUA 225,202.30 (225,202.30)
102 31-Oct 1140101 CXC ENERGUA 163,975.99 (389,178.29) Saldo
90 31-Oct 1140102 CXC SAMSA 16,269.34 (16,269.34)
98 31-Oct 1140102 CXC SAMSA 9,893.80 (26,163.14) Saldo
91 31-Oct 1140103 CXC EDEN INVERSIONES 5,444.28 (5,444.28)
95 31-Oct 1140103 CXC EDEN INVERSIONES 935.70 (6,379.98) Saldo
92 31-Oct 1140104 CXC DIPROEXA 1,341.51 (1,341.51)
96 31-Oct 1140104 CXC DIPROEXA 942.65 (2,284.16) Saldo
94 31-Oct 1140105 CXC EUROPLAST 19,579.58 (19,579.58) Saldo
97 31-Oct 1140106 CXC PLASTICOS BOAZA 1,373.15 (1,373.15) Saldo
99 31-Oct 1140107 CXC CORINDPLAST 1,174.77 (1,174.77) Saldo
100 31-Oct 1140108 CXC INPLAST 3,223.93 (3,223.93) Saldo
4 31-Oct 1140101 CXC ENERGUA 36,674.40 36,674.40 Saldo
10 31-Oct 1140102 CXC SAMSA 20,142.23 20,142.23 Saldo
3 31-Oct 1140103 CXC EDEN INVERSIONES 6,349.87 6,349.87 Saldo
2 31-Oct 1140104 CXC DIPROEXA 2,791.97 2,791.97 Saldo
5 31-Oct 1140105 CXC EUROPLAST 20,323.55 20,323.55 Saldo
7 31-Oct 1140106 CXC PLASTICOS BOAZA 1,373.15 1,373.15 Saldo
1 31-Oct 1140107 CXC CORINDPLAST 13,782.19 13,782.19 Saldo
6 31-Oct 1140108 CXC INPLAST 3,223.93 3,223.93 Saldo
8 31-Oct 1140109 CXC PLASTICOS GAMOZ 44,507.50 44,507.50 Saldo
9 31-Oct 1140110 CXC POLYNDUSTRIAL 691.16 691.16 Saldo
11 31-Oct 2140210 IMPUESTOS SOBRE VENTAS 16,056.42 16,056.42 Saldo
12 31-Oct 4210100 VENTAS CLISE 106,463.46 106,463.46 Saldo
13 31-Oct 4210200 VENTAS NEGATIVO 26,118.63 26,118.63 Saldo
14 31-Oct 4210300 VENTAS ARTES Y ENVIO 1,221.45 1,221.45 Saldo
31-Oct 1230203 DEPEC. ACUM.MAQUINARIA EQUIPO 4,954.54

31-Oct 1230204 DEPEC. ACUM.MOBILIARIO Y EQUIPO 631.92
31-Oct 5230205 DEPRECIACION 5,586.46
939,573.92 939,573.92
0.00
FORMULAS PERA SALDOS DE;
PASIVO,CAPITAL Y VENTAS = =SI(A102=A103,I102-G103+H103,-G103+H103)
UTILIDAD DEL PERIODO =SI(A478=A479,I478-G479+H479,-G479+H479)+
DESCRIPCION GASTOS = =SI(A208=A209,I208+G209-H209,+G209-H209)
SALDO INICIAL. SEPTIEMBRE
PARTIDAS EGRESOS OCTUBRE
PARTIDAS COMPRAS M.P.
PASIVO,CAPITAL Y VENTAS = =SI(A102=A103,I102-G103+H103,-G103+H103)
UTILIDAD DEL PERIODO =SI(A478=A479,I478-G479+H479,-G479+H479)+
PARTIDAS CONSUMO M.P. OCTUBRE
PARTIDAS INGRESOS OCTUBRE
PARTIDAS VENTAS.OCTUBRE
PARTIDAS DEPRECIACION OCTUBRE

+H103)
+H479)+H311
9-H209)
CHEQUE Docto. Cuentas Contables

Fecha Documento N.Partida Abona Balances
1-Nov 1120201 BANCAHFE
27-Nov 134 1120201 BANCAHFE
30-Nov 230 HELEN GARCIA 1120201 BANCAHFE
7-Nov 125 1120202 OCCIDENTE CTA. AHORRO
16-Nov 132 1140101 CXC ENERGUA
30-Nov 137 1140101 CXC ENERGUA
30-Nov 1140101 CXC ENERGUA
30-Nov 138 1140102 CXC SAMSA
30-Nov 1140102 CXC SAMSA
13-Nov 130 1140103 CXC EDEN INVERSIONES
12-Nov 127 1140103 CXC EDEN INVERSIONES
30-Nov 1140103 CXC EDEN INVERSIONES
27-Nov 133 1140105 CXC EUROPLAST
12-Nov 126 1140105 CXC EUROPLAST
30-Nov 1140105 CXC EUROPLAST
30-Nov 1140106 CXC PLASTICOS BOAZA
13-Nov 128 1140107 CXC CORINDPLAST
13-Nov 129 1140107 CXC CORINDPLAST
30-Nov 1140107 CXC CORINDPLAST
30-Nov 1140109 CXC PLASTICOS GAMOZ
7-Nov 125 1140110 CXC POLYNDUSTRIAL
30-Nov 1140110 CXC POLYNDUSTRIAL
30-Nov 1140117 CXC ASHLEY FASHION
27-Nov 134 1140117 CXC ASHLEY FASHION
30-Nov 1140118 CXC WIPE INDUSTRIAL
30-Nov 1180301 INVENTARIO M.P.
30-Nov 1180301 INVENTARIO M.P.
19-Nov 221 EXTRAC.KD 1220103 MAQUINARIA Y EQUIPO
19-Nov 221 COMPRESOR 1220103 MAQUINARIA Y EQUIPO
19-Nov GAVETA
221 MULTIUSO FORMICA MADERA OSCURA/ESTURC.
1220104 MOBILIARIO Y EQUIPO
10-Nov 216 2130101 CXP AGENCIA RISCHBIEHT
30-Nov 228 2130101 CXP AGENCIA RISCHBIEHT
30-Nov 2130101 CXP AGENCIA RISCHBIEHT
23-Nov 223 2130102 CXP ARTE GRAFICA E Y L
30-Nov 229 2130102 CXP ARTE GRAFICA E Y L
30-Nov 2130102 CXP ARTE GRAFICA E Y L
30-Nov 2130103 CXP FACOS
5-Nov 213 2140210 IMPUESTOS SOBRE VENTAS
30-Nov 2140210 IMPUESTOS SOBRE VENTAS
30-Nov 2140210 IMPUESTOS SOBRE VENTAS
5-Nov 214 5401100 IMPUESTOS MUNICIPALES
19-Nov 222 2220101 PRESTAMOS X PAGAR WILLIAN
30-Nov 4210100 VENTAS CLISE
30-Nov 4210200 VENTAS NEGATIVO
30-Nov 4210300 VENTAS ARTES Y ENVIO
30-Nov 5210101 COSTO MATERIA PRIMA
15-Nov 219 5230201 SALARIO PRODUCCION
30-Nov 231 5230202 ALQUILER LOCAL
12-Nov 217 5230204 E.N.E.E.
15-Nov 218 5400100 SALARIO ADMINISTRACION
28-Nov 226 5400100 SALARIO ADMINISTRACION
25-Nov 224 5400200 ALIMENTACION Y TRANSPORTE
25-Nov 224 5400300 PAPELERIA Y UTILES OFICINA
25-Nov 224 5400500 TRANSPORTE PRODUCTO
25-Nov 224 5400600 AGUA
30-Nov 1230203 DEPEC. ACUM.MAQUINARIA EQUIPO

30-Nov 1230204 DEPEC. ACUM.MOBILIARIO Y EQUIPO
30-Nov 5230205 DEPRECIACION
Saldos
Debito Credito Cuenta DESCRIPCION
0.00 0.00 SALDO INICIAL. NOVIEMBRE
1,293.26 1,293.26 PARTIDAS INGRESOS NOVIEMBRE
909.22 2,202.48 PARTIDAS INGRESOS NOVIEMBRE
6,235.30 74,612.00 PARTIDAS EGRESOS NOVIEMBRE
724.50 73,887.50 PARTIDAS EGRESOS NOVIEMBRE
27,332.91 (3,445.41) PARTIDAS EGRESOS NOVIEMBRE
4,000.00 (128,022.64) Saldo PARTIDAS EGRESOS NOVIEMBRE
631.21 631.21 PARTIDAS INGRESOS NOVIEMBRE
906.16 1,537.37 PARTIDAS INGRESOS NOVIEMBRE
50,000.00 59,693.09 Saldo PARTIDAS EGRESOS NOVIEMBRE
33,182.77 (33,182.77) PARTIDAS INGRESOS NOVIEMBRE
63,926.04 25,222.56 Saldo PARTIDAS VENTAS.NOVIEMBRE
906.16 (2,811.02) PARTIDAS INGRESOS NOVIEMBRE
3,131.04 320.02 Saldo PARTIDAS VENTAS.NOVIEMBRE
909.22 (909.22) PARTIDAS INGRESOS NOVIEMBRE
631.21 (631.21) PARTIDAS INGRESOS NOVIEMBRE
1,293.26 1,293.26 PARTIDAS VENTAS.NOVIEMBRE
1,293.26 0.00 Saldo PARTIDAS INGRESOS NOVIEMBRE
78,307.64 78,307.64 PARTIDAS COMPRAS M.P.NOVIEMBRE
86,441.73 (8,134.09) Saldo PARTIDAS CONSUMO M.P. NOVIEMBRE
27,511.39 (23,379.00) Saldo PARTIDAS COMPRAS M.P.NOVIEMBRE
57,064.00 31,444.00 Saldo PARTIDAS COMPRAS M.P.NOVIEMBRE
22,322.78 16,087.48 PARTIDAS VENTAS.NOVIEMBRE
724.50 (724.50) Saldo PARTIDAS EGRESOS NOVIEMBRE
6,668.00 (6,668.00) Saldo PARTIDAS EGRESOS NOVIEMBRE
70,704.15 70,704.15 PARTIDAS CONSUMO M.P. NOVIEMBRE
7,099.64 86,441.73 Saldo PARTIDAS CONSUMO M.P. NOVIEMBRE
950.00 950.00 Saldo PARTIDAS EGRESOS NOVIEMBRE
QUINARIA EQUIPO 4,954.54 PARTIDAS DEPRECIACION NOVIEMBRE

BILIARIO Y EQUIPO 631.92 PARTIDAS DEPRECIACION NOVIEMBRE
5,586.46 PARTIDAS DEPRECIACION NOVIEMBRE
687,488.99 687,488.99
0.00
PASIVO,CAPITAL Y VENTAS = =SI(A102=A103,I102-G103+H103,
UTILIDAD DEL PERIODO =SI(A478=A479,I478-G479+H479,
GASTOS = =SI(A208=A209,I208+G209-H209,
SI(A5=A6,I5+G6-H6,G6-H6)
SI(A102=A103,I102-G103+H103,-G103+H103)
SI(A478=A479,I478-G479+H479,-G479+H479)+H311
SI(A208=A209,I208+G209-H209,+G209-H209)
CHEQUE Docto. Cuentas Contables

Fecha Documento N.Partida Abona Balances
3-Dec 1120201
3-Dec 233 1120201
4-Dec 234 1120201
4-Dec 236 1120201
4-Dec 237 1120201
5-Dec 238 1120201
6-Dec 239 CANC.FAC 1120201
7-Dec 240 1120201
7-Dec 241 1120201
7-Dec 242 1120201
7-Dec 243 1120201
8-Dec 244 1120201
8-Dec 245 1120201
14-Dec 247 1120201
14-Dec 248 1120201
14-Dec 249 1120201
14-Dec 250 1120201
14-Dec 251 1120201
19-Dec 252 1120201
20-Dec 253 1120201
21-Dec 254 1120201
21-Dec 255 1120201
21-Dec 256 1120201
21-Dec 257 1120201
29-Dec 258 1120201
29-Dec 259 1120201
31-Dec 260 1120201
31-Dec 261 1120201
1-Dec 135 1120201
3-Dec 139 1120201
4-Dec 141 1120201
4-Dec 136 1120201
4-Dec 140 1120201
8-Dec 142 1120201
11-Dec 143 1120201
14-Dec 144 1120201
20-Dec 147 1120201
19-Dec 146 1120201
18-Dec 145 1120201
28-Dec 151 1120201
28-Dec 152 1120201
29-Dec 153 1120201
27-Dec 149 1120201
30-Dec 1140101
30-Dec 1140102
3-Dec 139 1140103
30-Dec 1140103
28-Dec 152 1140104
30-Dec 1140104
4-Dec 141 1140105
14-Dec 144 1140105
28-Dec 151 1140105
30-Dec 1140105
4-Dec 136 1140106
8-Dec 142 1140106
19-Dec 146 1140106
30-Dec 1140106
4-Dec 140 1140107
11-Dec 143 1140107
18-Dec 145 1140107
30-Dec 1140107
30-Dec 1140108
20-Dec 147 1140109
30-Dec 1140109
29-Dec 153 1140110
30-Dec 1140118
1-Dec 135 1140118
27-Dec 149 1140119
30-Dec 1140120
30-Dec 1180301
30-Dec 1180301
7-Dec 242 2130102
21-Dec 255 2130102
30-Dec 2130102
6-Dec 239 CANC.FAC 2130103
21-Dec 254 2130103
30-Dec 2130103
30-Dec 2130105
7-Dec 240 2140210
30-Dec 2140210
30-Dec 2140210
7-Dec 241 5401100
20-Dec 253 2220101
19-Dec 252 2220102
30-Dec 4210100
30-Dec 4210200
30-Dec 4210300
30-Dec 5210101
30-Dec 5210101
30-Dec 5210101
30-Dec 5210101
30-Dec 5210101
14-Dec 247 5230201
14-Dec 248 5230201
21-Dec 257 5230201
29-Dec 259 5230201
31-Dec 260 5230201
8-Dec 245 5230202
4-Dec 234 5230203
4-Dec 237 5230203
4-Dec 236 5230204
3-Dec 233 5400100
8-Dec 244 5400100
14-Dec 249 5400100
21-Dec 256 5400100
31-Dec 261 5400100
14-Dec 250 5400100
14-Dec 251 5400500
14-Dec 251 5400600
5-Dec 238 5400700
7-Dec 243 5400800
14-Dec 251 5400800
29-Dec 258 5400800
30-Dec 1230203
30-Dec 1230204
30-Dec 5230205
30-Dec 11701002
30-Dec 05019004006321 1140102
30-Dec 08019001002850 1140101
30-Dec 05019995138994 1140107
30-Dec 05019002060030 1140109
30-Dec 331
30-Dec 332
LEXOMARKET S. DE R.L.
OVIMIENTO CONTABLE 2012
Cuentas Contables Saldos

Debito Credito Cuenta
BANCAHFE 0.00 0.00
BANCAHFE 473.00 (473.00)
BANCAHFE 636.09 (1,109.09)
BANCAHFE 2,691.48 (3,800.57)
BANCAHFE 550.76 (4,351.33)
BANCAHFE 3,500.00 (7,851.33)
BANCAHFE 10,449.41 (18,300.74)
BANCAHFE 12,925.86 (31,226.60)
BANCAHFE 724.50 (31,951.10)
BANCAHFE 12,376.00 (44,327.10)
BANCAHFE 392.00 (44,719.10)
BANCAHFE 518.56 (45,237.66)
BANCAHFE 4,000.00 (49,237.66)
BANCAHFE 3,404.00 (52,641.66)
BANCAHFE 9,000.00 (61,641.66)
BANCAHFE 12,500.00 (74,141.66)
BANCAHFE 1,566.67 (75,708.33)
BANCAHFE 2,630.01 (78,338.34)
BANCAHFE 5,000.00 (83,338.34)
BANCAHFE 6,668.00 (90,006.34)
BANCAHFE 3,129.17 (93,135.51)
BANCAHFE 13,860.00 (106,995.51)
BANCAHFE 15,000.00 (121,995.51)
BANCAHFE 15,000.00 (136,995.51)
BANCAHFE 350.00 (137,345.51)
BANCAHFE 3,404.00 (140,749.51)
BANCAHFE 9,000.00 (149,749.51)
BANCAHFE 12,500.00 (162,249.51)
BANCAHFE 4,029.54 (158,219.97)
BANCAHFE 1,226.18 (156,993.79)
BANCAHFE 3,027.26 (153,966.53)
BANCAHFE 13,589.38 (140,377.15)
BANCAHFE 3,505.38 (136,871.77)
BANCAHFE 13,084.91 (123,786.86)
BANCAHFE 6,118.53 (117,668.33)
BANCAHFE 5,889.31 (111,779.02)
BANCAHFE 31,071.96 (80,707.06)
BANCAHFE 6,962.92 (73,744.14)
BANCAHFE 4,035.23 (69,708.91)
BANCAHFE 4,241.16 (65,467.75)
BANCAHFE 190.40 (65,277.35)
BANCAHFE 3,001.48 (62,275.87)
BANCAHFE 2,983.80 (59,292.07) Saldo
CXC ENERGUA 9,087.14 9,087.14 Saldo
CXC SAMSA 3,099.01 3,099.01 Saldo
CXC EDEN INVERSIONES 1,226.18 (1,226.18)
CXC EDEN INVERSIONES 885.36 (340.82) Saldo
CXC DIPROEXA 190.40 (190.40)
CXC DIPROEXA 190.40 0.00 Saldo
CXC EUROPLAST 3,027.26 (3,027.26)
CXC EUROPLAST 5,889.31 (8,916.57)
CXC EUROPLAST 4,241.16 (13,157.73)
CXC EUROPLAST 27,183.00 14,025.27 Saldo
CXC PLASTICOS BOAZA 13,589.38 (13,589.38)
CXC PLASTICOS BOAZA 20,047.83 (13,589.38) Saldo
CXC CORINDPLAST 3,505.38 (3,505.38)
CXC CORINDPLAST 6,118.53 (9,623.91)
CXC CORINDPLAST 4,035.23 (13,659.14)
CXC CORINDPLAST 27,964.87 14,305.73 Saldo
CXC INPLAST 2,983.80 2,983.80 Saldo
CXC PLASTICOS GAMOZ 31,071.96 (31,071.96)
CXC PLASTICOS GAMOZ 443.52 (30,628.44) Saldo
CXC POLYNDUSTRIAL 3,001.48 (3,001.48) Saldo
CXC WIPE INDUSTRIAL 36,938.72 36,938.72
CXC WIPE INDUTRIAL 4,029.54 32,909.18 Saldo
CXC INTERNACIONAL DE PLASTICOS 2,983.80 (2,983.80) Saldo
CXC IMPRESOS POSTALES 3,864.41 3,864.41 Saldo
INVENTARIO M.P. 38,466.91 38,466.91
INVENTARIO M.P. 46,766.30 (8,299.39) Saldo
CXP ARTE GRAFICA E Y L 12,376.00 (12,376.00)
CXP ARTE GRAFICA E Y L 13,860.00 (26,236.00)
CXP ARTE GRAFICA E Y L 8,316.00 (17,920.00) Saldo
CXP FACOS 10,449.41 (10,449.41)
CXP FACOS 3,129.17 (13,578.58)
CXP FACOS 32,302.94 18,724.36 Saldo
CXP RAF DE HONDURAS 2,464.00 2,464.00 Saldo
IMPUESTOS SOBRE VENTAS 12,925.86 (12,925.86)
IMPUESTOS SOBRE VENTAS 14,216.58 1,290.72
IMPUESTOS SOBRE VENTAS 4,616.03 (3,325.31) Saldo
IMPUESTOS MUNICIPALES 724.50 (724.50) Saldo
PRESTAMOS X PAGAR WILLIAN GARC 6,668.00 (6,668.00) Saldo
PRESTAMOS X PAGAR FANY GARCIA 5,000.00 (5,000.00) Saldo
VENTAS CLISE 91,531.86 91,531.86 Saldo
VENTAS NEGATIVO 25,404.80 25,404.80 Saldo
VENTAS ARTES Y ENVIO 1,534.83 1,534.83 Saldo
COSTO MATERIA PRIMA 35,890.89 35,890.89
COSTO MATERIA PRIMA 558.78 40,342.41
COSTO MATERIA PRIMA 330.00 46,766.30 Saldo
SALARIO PRODUCCION 3,404.00 3,404.00
SALARIO PRODUCCION 9,000.00 39,808.00 Saldo
ALQUILER LOCAL 4,000.00 4,000.00 Saldo
TELEFONO Y INTERNET 636.09 636.09
TELEFONO Y INTERNET 550.76 1,186.85 Saldo
E.N.E.E. 2,691.48 2,691.48 Saldo
SALARIO ADMINISTRACION 473.00 473.00
SALARIO ADMINISTRACION 518.56 991.56
SALARIO ADMINISTRACION 12,500.00 13,491.56
SALARIO ADMINISTRACION 1,566.67 42,558.23 Saldo
TRANSPORTE PRODUCTO 500.00 500.00 Saldo
AGUA 150.00 150.00 Saldo
HONORARIOS PROFESIONALES 3,500.00 3,500.00 Saldo
OTROS GASTO VARIOS 392.00 392.00
OTROS GASTO VARIOS 1,980.01 2,372.01
OTROS GASTO VARIOS 350.00 2,722.01 Saldo
DEPEC. ACUM.MAQUINARIA EQUIPO 4,954.54

DEPEC. ACUM.MOBILIARIO Y EQUIPO 631.92
DEPRECIACION 5,586.46
1% RETENCION IMPUESTOS S/REN 10,647.03

CXC SAMSA 2,415.37
CXC ENERGUA 6,967.28
CXC CORINDPLAST 632.27
CXC PLASTICOS GAMOZ 632.11
UTILIDADES O PERDIDAS ACUMA 88,761.61

UTILIDADES O PERDIDAS DEL PERIODO 88,761.61
592,739.36 592,739.36
0.00
ACTIVO (I-6) =
PARTIDAS EGRESOS DICIEMBRE

PARTIDAS INGRESOS DICIEMBRE
PARTIDAS VENTAS.DICIEMBRE
PARTIDAS COMPRAS M.P. DICIEMBRE
PARTIDAS CONSUMO M.P. DICIEMBRE
PARTIDAS DEPRECIACION DICIEMBRE

PARTIDAS RETENCION IMPUESTO S/RENTA

PARTIDAS UTILIDAD PERIODO

PARTIDAS UTILIDAD PERIODO
ORMULAS PERA SALDOS DE;
CTIVO (I-6) = =SI(A5=A6,I5+G6-H6,G6-H6)
TILIDAD DEL PERIODO =SI(A478=A479,I478-G479+H479,-G479+H479)+H311
ASTOS = =SI(A208=A209,I208+G209-H209,+G209-H209)
Proveedor CHEQUE Cuentas Contables

Codigo MES Fecha Documento Balances
1 3 28-Feb 1011 1120201 BANCAHFE
2 3 28-Feb 1011 1120201 BANCAHFE
3 3 28-Feb 1011 1120201 BANCAHFE
4 3 28-Feb 1011 1120201 BANCAHFE
5 3 30-Mar 2 1120201 BANCAHFE
6 3 30-Mar 3 1120201 BANCAHFE
7 3 30-Mar 4 1120201 BANCAHFE
8 3 30-Mar 5 1120201 BANCAHFE
9 3 30-Mar 6 1120201 BANCAHFE
10 3 30-Mar 7 1120201 BANCAHFE
11 3 30-Mar 8 1120201 BANCAHFE
12 3 30-Mar 9 1120201 BANCAHFE
13 3 30-Mar 12 1120201 BANCAHFE
14 3 30-Mar 13 1120201 BANCAHFE
15 3 30-Mar 14 1120201 BANCAHFE
16 3 30-Mar 15 1120201 BANCAHFE
17 3 30-Mar 16 1120201 BANCAHFE
18 3 30-Mar 17 1120201 BANCAHFE
19 3 30-Mar 18 1120201 BANCAHFE
20 3 30-Mar AJUSTE 1120201 BANCAHFE
21 3 30-Mar 002 1120201 BANCAHFE
22 3 30-Mar 004 1120201 BANCAHFE
23 3 30-Mar 005 1120201 BANCAHFE
24 3 30-Mar 006 1120201 BANCAHFE
25 3 30-Mar 007 1120201 BANCAHFE
26 3 30-Mar 009 1120201 BANCAHFE
27 3 30-Mar 0010 1120201 BANCAHFE
28 3 30-Mar 0013 1120201 BANCAHFE
29 3 30-Mar 0014 1120201 BANCAHFE
30 3 30-Mar 1079905 1120201 BANCAHFE
31 4 30-Apr 19 1120201 BANCAHFE
32 4 30-Apr 20 1120201 BANCAHFE
33 4 30-Apr 21 1120201 BANCAHFE
34 4 30-Apr 22 1120201 BANCAHFE
35 4 30-Apr 23 1120201 BANCAHFE
36 4 30-Apr 24 1120201 BANCAHFE
37 4 30-Apr 25 1120201 BANCAHFE
38 4 30-Apr 27 1120201 BANCAHFE
39 4 30-Apr 28 1120201 BANCAHFE
40 4 30-Apr 29 1120201 BANCAHFE
41 4 30-Apr 30 1120201 BANCAHFE
42 4 30-Apr 31 1120201 BANCAHFE
43 4 30-Apr 32 1120201 BANCAHFE
44 4 30-Apr 33 1120201 BANCAHFE
45 4 30-Apr 34 1120201 BANCAHFE
46 4 30-Apr 35 1120201 BANCAHFE
47 4 30-Apr 36 1120201 BANCAHFE
48 4 30-Apr 39 1120201 BANCAHFE
49 4 30-Apr 0015 1120201 BANCAHFE
50 4 30-Apr 0017 1120201 BANCAHFE
51 4 30-Apr 0019 1120201 BANCAHFE
52 4 30-Apr 0021 1120201 BANCAHFE
53 4 30-Apr 0022 1120201 BANCAHFE
54 4 30-Apr 0023 1120201 BANCAHFE
55 4 30-Apr 1120201 BANCAHFE
56 5 30-May 37 1120201 BANCAHFE
57 5 30-May 40 1120201 BANCAHFE
58 5 30-May 41 1120201 BANCAHFE
59 5 30-May 42 1120201 BANCAHFE
60 5 30-May 43 1120201 BANCAHFE
61 5 30-May 45 1120201 BANCAHFE
62 5 30-May 46 1120201 BANCAHFE
63 5 30-May 47 1120201 BANCAHFE
64 5 30-May 49 1120201 BANCAHFE
65 5 30-May 50 1120201 BANCAHFE
66 5 30-May 51 1120201 BANCAHFE
67 5 30-May 52 1120201 BANCAHFE
68 5 30-May 53 1120201 BANCAHFE
69 5 30-May 54 1120201 BANCAHFE
70 5 30-May 55 1120201 BANCAHFE
71 5 30-May 56 1120201 BANCAHFE
72 5 30-May 58 1120201 BANCAHFE
73 5 30-May 59 1120201 BANCAHFE
74 5 30-May 60 1120201 BANCAHFE
75 5 30-May 61 1120201 BANCAHFE
76 5 30-May 62 1120201 BANCAHFE
77 5 30-May 63 1120201 BANCAHFE
78 5 30-May 0025 1120201 BANCAHFE
79 5 30-May 0026 1120201 BANCAHFE
80 5 30-May 0027 1120201 BANCAHFE
81 5 30-May 0030 1120201 BANCAHFE
82 5 30-May 0031 1120201 BANCAHFE
83 5 30-May 0033 1120201 BANCAHFE
84 5 30-May 0034 1120201 BANCAHFE
85 5 30-May 0035 1120201 BANCAHFE
86 5 30-May 0036 1120201 BANCAHFE
87 5 30-May 0038 1120201 BANCAHFE
88 5 30-May 0039 1120201 BANCAHFE
89 5 30-May 0040 1120201 BANCAHFE
90 5 30-May 0041 1120201 BANCAHFE
91 5 30-May 1092046 1120201 BANCAHFE
92 6 30-Jun 57 1120201 BANCAHFE
93 6 30-Jun 65 1120201 BANCAHFE
94 6 30-Jun 66 1120201 BANCAHFE
95 6 30-Jun 67 1120201 BANCAHFE
96 6 30-Jun 68 1120201 BANCAHFE
97 6 30-Jun 69 1120201 BANCAHFE
98 6 30-Jun 70 1120201 BANCAHFE
99 6 30-Jun 71 1120201 BANCAHFE
100 6 30-Jun 72 1120201 BANCAHFE
101 6 30-Jun 73 1120201 BANCAHFE
102 6 30-Jun 75 1120201 BANCAHFE
103 6 30-Jun 76 1120201 BANCAHFE
104 6 30-Jun 77 1120201 BANCAHFE
105 6 30-Jun 78 1120201 BANCAHFE
106 6 30-Jun 79 1120201 BANCAHFE
107 6 30-Jun 80 1120201 BANCAHFE
108 6 30-Jun 81 1120201 BANCAHFE
109 6 30-Jun 82 1120201 BANCAHFE
110 6 30-Jun 83 1120201 BANCAHFE
111 6 30-Jun 84 1120201 BANCAHFE
112 6 30-Jun 85 1120201 BANCAHFE
113 6 30-Jun 86 1120201 BANCAHFE
114 6 30-Jun 87 1120201 BANCAHFE
115 6 30-Jun 88 1120201 BANCAHFE
116 6 30-Jun 89 1120201 BANCAHFE
117 6 30-Jun 91 1120201 BANCAHFE
118 6 30-Jun 92 1120201 BANCAHFE
119 6 30-Jun 94 1120201 BANCAHFE
120 6 30-Jun 95 1120201 BANCAHFE
121 6 30-Jun 96 1120201 BANCAHFE
122 6 30-Jun 98 1120201 BANCAHFE
123 6 30-Jun 100 1120201 BANCAHFE
124 6 30-Jun 64 1120201 BANCAHFE
125 6 30-Jun AJUSTE 1120201 BANCAHFE
126 6 30-Jun 0042 1120201 BANCAHFE
127 6 30-Jun 0043 1120201 BANCAHFE
128 6 30-Jun 0045 1120201 BANCAHFE
129 6 30-Jun 0046 1120201 BANCAHFE
130 6 30-Jun 0048 1120201 BANCAHFE
131 6 30-Jun 0054 1120201 BANCAHFE
132 6 30-Jun 0056 1120201 BANCAHFE
133 6 30-Jun 0064 1120201 BANCAHFE
134 6 30-Jun 0073 1120201 BANCAHFE
135 7 30-Jul 101 1120201 BANCAHFE
136 7 30-Jul 102 1120201 BANCAHFE
137 7 30-Jul 104 1120201 BANCAHFE
138 7 30-Jul 105 1120201 BANCAHFE
139 7 30-Jul 106 1120201 BANCAHFE
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880 11 12-Nov 127 1140103 CXC EDEN INVERSIONES
881 11 30-Nov 1140103 CXC EDEN INVERSIONES
975 12 3-Dec 139 1140103 CXC EDEN INVERSIONES
976 12 30-Dec 1140103 CXC EDEN INVERSIONES
321 5 30-May 0031 1140104 CXC DIPROEXA
322 5 30-May 0034 1140104 CXC DIPROEXA
323 5 30-May 0039 1140104 CXC DIPROEXA
324 5 30-May 1140104 CXC DIPROEXA
325 6 30-Jun 0045 1140104 CXC DIPROEXA
326 6 30-Jun 1140104 CXC DIPROEXA
327 7 30-Jul 0057 1140104 CXC DIPROEXA
328 7 30-Jul 0061 1140104 CXC DIPROEXA
329 7 30-Jul 0066 1140104 CXC DIPROEXA
330 7 30-Jul 1140104 CXC DIPROEXA
331 8 30-Aug 0084 1140104 CXC DIPROEXA
332 8 30-Aug 1140104 CXC DIPROEXA
333 9 30-Sep 0092 1140104 CXC DIPROEXA
334 9 30-Sep 0095 1140104 CXC DIPROEXA
335 9 30-Sep 1140104 CXC DIPROEXA
776 10 31-Oct 1140104 CXC DIPROEXA
977 12 28-Dec 152 1140104 CXC DIPROEXA
978 12 30-Dec 1140104 CXC DIPROEXA
336 3 30-Mar 002 1140105 CXC EUROPLAST
337 3 30-Mar 1140105 CXC EUROPLAST
338 4 30-Apr 1140105 CXC EUROPLAST
341 5 30-May 1140105 CXC EUROPLAST
344 6 30-Jun 1140105 CXC EUROPLAST
349 7 30-Jul 1140105 CXC EUROPLAST
352 8 30-Aug 1140105 CXC EUROPLAST
358 9 30-Sep 1140105 CXC EUROPLAST
779 10 31-Oct 1140105 CXC EUROPLAST
780 10 31-Oct 1140105 CXC EUROPLAST
882 11 27-Nov 133 1140105 CXC EUROPLAST
883 11 12-Nov 126 1140105 CXC EUROPLAST
884 11 30-Nov 1140105 CXC EUROPLAST
979 12 4-Dec 141 1140105 CXC EUROPLAST
982 12 30-Dec 1140105 CXC EUROPLAST
359 6 30-Jun 0054 1140106 CXC PLASTICOS BOAZA
360 6 30-Jun 1140106 CXC PLASTICOS BOAZA
361 7 30-Jul 0062 1140106 CXC PLASTICOS BOAZA
362 7 30-Jul 1140106 CXC PLASTICOS BOAZA
363 8 30-Aug 1140106 CXC PLASTICOS BOAZA
364 9 30-Sep 0104 1140106 CXC PLASTICOS BOAZA
365 9 30-Sep 1140106 CXC PLASTICOS BOAZA
781 10 31-Oct 1140106 CXC PLASTICOS BOAZA
782 10 31-Oct 1140106 CXC PLASTICOS BOAZA
885 11 30-Nov 1140106 CXC PLASTICOS BOAZA
983 12 4-Dec 136 1140106 CXC PLASTICOS BOAZA
986 12 30-Dec 1140106 CXC PLASTICOS BOAZA
366 8 30-Aug 1140107 CXC CORINDPLAST
367 9 30-Sep 1140107 CXC CORINDPLAST
783 10 31-Oct 1140107 CXC CORINDPLAST
784 10 31-Oct 1140107 CXC CORINDPLAST
886 11 13-Nov 128 1140107 CXC CORINDPLAST
887 11 13-Nov 129 1140107 CXC CORINDPLAST
888 11 30-Nov 1140107 CXC CORINDPLAST
987 12 4-Dec 140 1140107 CXC CORINDPLAST
990 12 30-Dec 1140107 CXC CORINDPLAST
769 12 30-Dec05019995138994 1140107 CXC CORINDPLAST
368 3 30-Mar 1140108 CXC INPLAST
785 10 31-Oct 1140108 CXC INPLAST
786 10 31-Oct 1140108 CXC INPLAST
991 12 30-Dec 1140108 CXC INPLAST
787 10 31-Oct 1140109 CXC PLASTICOS GAMOZ
889 11 30-Nov 1140109 CXC PLASTICOS GAMOZ
992 12 20-Dec 147 1140109 CXC PLASTICOS GAMOZ
993 12 30-Dec 1140109 CXC PLASTICOS GAMOZ
770 12 30-Dec05019002060030 1140109 CXC PLASTICOS GAMOZ
369 4 30-Apr 1140110 CXC POLYNDUSTRIAL
372 5 30-May 1140110 CXC POLYNDUSTRIAL
373 6 30-Jun 0048 1140110 CXC POLYNDUSTRIAL
374 6 30-Jun 1140110 CXC POLYNDUSTRIAL
375 7 30-Jul 1140110 CXC POLYNDUSTRIAL
376 8 30-Aug 077 1140110 CXC POLYNDUSTRIAL
377 8 30-Aug 1140110 CXC POLYNDUSTRIAL
380 9 30-Sep 1140110 CXC POLYNDUSTRIAL
788 10 31-Oct 1140110 CXC POLYNDUSTRIAL
890 11 7-Nov 125 1140110 CXC POLYNDUSTRIAL
891 11 30-Nov 1140110 CXC POLYNDUSTRIAL
994 12 29-Dec 153 1140110 CXC POLYNDUSTRIAL
383 3 30-Mar 1140111 CXC SILVERPLAST
384 4 30-Apr 1140111 CXC SILVERPLAST
385 5 30-May 1140111 CXC SILVERPLAST
386 7 30-Jul 0060 1140111 CXC SILVERPLAST
387 9 30-Sep 0101 1140111 CXC SILVERPLAST
388 4 30-Apr 0017 1140112 CXC Interbai
389 4 30-Apr 1140112 CXC Interbai
390 5 30-May 0031 1140112 CXC Interbai
391 5 30-May 1092046 1140112 CXC Interbai
392 5 30-May 1140112 CXC Interbai
393 5 30-May 0027 1140113 CXC DEL CAMPESINO
394 5 30-May 1140113 CXC DEL CAMPESINO
395 6 30-Jun 0054 1140114 CXC PROPASA
396 6 30-Jun 1140114 CXC PROPASA
397 7 30-Jul 1140114 CXC PROPASA
398 6 30-Jun 1140115 CXC PACASA
399 7 30-Jul 0065 1140115 CXC PACASA
400 7 30-Jul 1140115 CXC PACASA
401 9 30-Sep 1140116 CXC PLASTICOS GAMOZ
892 11 30-Nov 1140117 CXC ASHLEY FASHION
893 11 27-Nov 134 1140117 CXC ASHLEY FASHION
894 11 30-Nov 1140118 CXC WIPE INDUSTRIAL
995 12 30-Dec 1140118 CXC WIPE INDUSTRIAL
996 12 1-Dec 135 1140118 CXC WIPE INDUTRIAL
997 12 27-Dec 149 1140119 CXC INTERNACIONAL DE PLASTICOS
998 12 30-Dec 1140120 CXC IMPRESOS POSTALES
402 5 30-May 62 1160101 CUENTAS X COBRAR LEE GARC
766 12 30-Dec 1170102 1% RETENCION IMPUESTOS S
403 4 30-Apr 32 1180301 INVENTARIO M.P.
404 5 30-May 41 1180301 INVENTARIO M.P.
409 8 30-Aug 136 1180301 INVENTARIO M.P.
410 9 30-Sep 166 1180301 INVENTARIO M.P.
789 10 31-Oct 1180301 INVENTARIO M.P.
791 10 30-Oct 1180301 INVENTARIO M.P.
895 11 30-Nov 1180301 INVENTARIO M.P.
896 11 30-Nov 1180301 INVENTARIO M.P.
999 12 30-Dec 1180301 INVENTARIO M.P.
1000 12 30-Dec 1180301 INVENTARIO M.P.
430 isoladora 3 30-Mar 1220103 MAQUINARIA EQUIPO
431 isoladora y la 3 30-Mar 55507 1220103 MAQUINARIA EQUIPO
432 isoladora 3 30-Mar 55507 1220103 MAQUINARIA EQUIPO
433 FILMADORA 8 31-Aug 1220103 MAQUINARIA EQUIPO
897 11 19-Nov 221 1220103 MAQUINARIA Y EQUIPO
898 11 19-Nov 221 1220103 MAQUINARIA Y EQUIPO
435 3 30-Mar 6 1220104 MOBILIARIO Y EQUIPO
437 MINI SPLIT 3 31-Mar 1220104 MOBILIARIO Y EQUIPO
436 4 30-Apr 33 1220104 MOBILIARIO Y EQUIPO
792 10 31-Oct 212 1220104 MOBILIARIO Y EQUIPO
899 11 19-Nov 221 1220104 MOBILIARIO Y EQUIPO
793 10 5-Oct 185 2130100 PROVEEDORES LOCALES
438 4 29-Apr 25 2130101 CXP AGENCIA RISCHBIEHT
450 4 30-Apr 2130101 CXP AGENCIA RISCHBIEHT
439 5 30-May 59 2130101 CXP AGENCIA RISCHBIEHT
451 5 30-May 2130101 CXP AGENCIA RISCHBIEHT
452 6 30-Jun 2130101 CXP AGENCIA RISCHBIEHT
453 7 30-Jul 2130101 CXP AGENCIA RISCHBIEHT
454 8 30-Aug 2130101 CXP AGENCIA RISCHBIEHT
799 10 31-Oct 2130101 CXP AGENCIA RISCHBIEHT
900 11 10-Nov 216 2130101 CXP AGENCIA RISCHBIEHT
901 11 30-Nov 228 2130101 CXP AGENCIA RISCHBIEHT
902 11 30-Nov 2130101 CXP AGENCIA RISCHBIEHT
464 3 30-Mar 2130102 CXP ARTE GRAFICA E Y L
457 4 30-Apr 31 2130102 CXP ARTE GRAFICA E Y L
465 4 30-Apr 2130102 CXP ARTE GRAFICA E Y L
458 5 30-May 37 2130102 CXP ARTE GRAFICA E Y L
466 5 30-May 2130102 CXP ARTE GRAFICA E Y L
467 6 30-Jun 2130102 CXP ARTE GRAFICA E Y L
468 7 30-Jul 2130102 CXP ARTE GRAFICA E Y L
469 8 30-Aug 2130102 CXP ARTE GRAFICA E Y L
463 9 30-Sep 173 2130102 CXP ARTE GRAFICA E Y L
470 9 30-Sep 2130102 CXP ARTE GRAFICA E Y L
800 10 31-Oct 2130102 CXP ARTE GRAFICA E Y L
903 11 23-Nov 223 2130102 CXP ARTE GRAFICA E Y L
904 11 30-Nov 229 2130102 CXP ARTE GRAFICA E Y L
905 11 30-Nov 2130102 CXP ARTE GRAFICA E Y L
1001 12 7-Dec 242 2130102 CXP ARTE GRAFICA E Y L
1002 12 21-Dec 255 2130102 CXP ARTE GRAFICA E Y L
1003 12 30-Dec 2130102 CXP ARTE GRAFICA E Y L
471 3 30-Mar 14 2130103 CXP FACOS
481 3 30-Mar 2130103 CXP FACOS
472 4 30-Apr 24 2130103 CXP FACOS
473 4 30-Apr 29 2130103 CXP FACOS
482 4 30-Apr 2130103 CXP FACOS
474 5 30-May 60 2130103 CXP FACOS
483 5 30-May 2130103 CXP FACOS
475 6 30-Jun 77 2130103 CXP FACOS
484 6 30-Jun 2130103 CXP FACOS
476 7 30-Jul 107 2130103 CXP FACOS
477 7 30-Jul 125 2130103 CXP FACOS
485 7 30-Jul 2130103 CXP FACOS
478 8 30-Aug 148 2130103 CXP FACOS
486 8 30-Aug 2130103 CXP FACOS
479 9 30-Sep 170 2130103 CXP FACOS
480 9 30-Sep 183 2130103 CXP FACOS
801 10 31-Oct 2130103 CXP FACOS
906 11 30-Nov 2130103 CXP FACOS
1004 12 6-Dec 239 2130103 CXP FACOS
1005 12 21-Dec 254 2130103 CXP FACOS
1006 12 30-Dec 2130103 CXP FACOS
487 8 30-Aug 2130105 RAF HONDURAS
1007 12 30-Dec 2130105 CXP RAF DE HONDURAS
488 4 30-Apr 2130106 CXP MULTICOLOR
489 6 30-Jun 2130106 CXP MULTICOLOR
490 6 30-Jun 2130107 CXP XPRESS COLOR
491 8 30-Aug 2130107 CXP XPRESS COLOR
495 6 30-Jun 70 2140210 IMPUESTOS SOBRE VENTAS
497 7 30-Jul 109 2140210 IMPUESTOS SOBRE VENTAS
502 9 30-Sep 162 2140210 IMPUESTOS SOBRE VENTAS
802 10 31-Oct 2140210 IMPUESTOS SOBRE VENTAS
803 10 31-Oct 2140210 IMPUESTOS SOBRE VENTAS
804 10 5-Oct 187 2140210 IMPUESTOS SOBRE VENTAS
907 11 5-Nov 213 2140210 IMPUESTOS SOBRE VENTAS
908 11 30-Nov 2140210 IMPUESTOS SOBRE VENTAS
909 11 30-Nov 2140210 IMPUESTOS SOBRE VENTAS
1008 12 7-Dec 240 2140210 IMPUESTOS SOBRE VENTAS
1009 12 30-Dec 2140210 IMPUESTOS SOBRE VENTAS
1010 12 30-Dec 2140210 IMPUESTOS SOBRE VENTAS
511 3 30-Mar 2220101 PRESTAMOS X PAGAR WILLIAN GARCIA
512 3 30-Mar 15 2220101 PRESTAMOS X PAGAR WILLIAN
513 4 30-Apr 30 2220101 PRESTAMOS X PAGAR WILLIAN
514 5 30-May 54 2220101 PRESTAMOS X PAGAR WILLIAN
515 6 30-Jun 89 2220101 PRESTAMOS X PAGAR WILLIAN
516 6 30-Jun 0073 2220101 PRESTAMOS X PAGAR WILLIAN GARCIA
517 7 30-Jul 123 2220101 PRESTAMOS X PAGAR WILLIAN
518 7 30-Jul 0066 2220101 PRESTAMOS X PAGAR WILLIAN GARCIA
521 8 30-Aug 0082 2220101 PRESTAMOS X PAGAR WILLIAN GARCIA
526 8 31-Aug 2220101 PRESTAMOS X PAGAR WILLIAN GARCIA
522 9 30-Sep 172 2220101 PRESTAMOS X PAGAR WILLIAN
806 10 19-Oct 196 2220101 PRESTAMOS X PAGAR WILLIAN
911 11 19-Nov 222 2220101 PRESTAMOS X PAGAR WILLIAN
1012 12 20-Dec 253 2220101 PRESTAMOS X PAGAR WILLIAN
528 8 31-Aug 2220102 PRESTAMOS X PAGAR FANNY GARCIA
527 9 30-Sep 178 2220102 PRESTAMOS X PAGAR FANY GA
1013 12 19-Dec 252 2220102 PRESTAMOS X PAGAR FANY GA
529 8 31-Aug 2220103 PRESTAMOS X PAGAR LEE GARCIA
530 3 28-Feb 3110000 CAPITAL SOCIAL
531 3 30-Mar 1079905 3110000 CAPITAL SOCIAL
532 5 30-May 0026 3110000 CAPITAL SOCIAL
533 3 30-Mar 4210100 VENTAS CLISE
534 4 30-Apr 4210100 VENTAS CLISE
535 5 30-May 4210100 VENTAS CLISE
536 6 30-Jun 4210100 VENTAS CLISE
537 7 30-Jul 4210100 VENTAS CLISE
538 8 30-Aug 4210100 VENTAS CLISE
539 9 30-Sep 4210100 VENTAS CLISE
807 10 31-Oct 4210100 VENTAS CLISE
912 11 30-Nov 4210100 VENTAS CLISE
1014 12 30-Dec 4210100 VENTAS CLISE
540 3 30-Mar 4210200 VENTAS NEGATIVO
541 4 30-Apr 4210200 VENTAS NEGATIVO
542 5 30-May 4210200 VENTAS NEGATIVO
543 6 30-Jun 4210200 VENTAS NEGATIVO
544 7 30-Jul 4210200 VENTAS NEGATIVO
545 8 30-Aug 4210200 VENTAS NEGATIVO
546 9 30-Sep 4210200 VENTAS NEGATIVO
808 10 31-Oct 4210200 VENTAS NEGATIVO
913 11 30-Nov 4210200 VENTAS NEGATIVO
1015 12 30-Dec 4210200 VENTAS NEGATIVO
547 3 30-Mar 4210300 VENTAS ARTES Y ENVIO
548 4 30-Apr 4210300 VENTAS ARTES Y ENVIO
549 5 30-May 4210300 VENTAS ARTES Y ENVIO
550 6 30-Jun 4210300 VENTAS ARTES Y ENVIO
551 7 30-Jul 4210300 VENTAS ARTES Y ENVIO
552 8 30-Aug 4210300 VENTAS ARTES Y ENVIO
553 9 30-Sep 4210300 VENTAS ARTES Y ENVIO
809 10 31-Oct 4210300 VENTAS ARTES Y ENVIO
914 11 30-Nov 4210300 VENTAS ARTES Y ENVIO
1016 12 30-Dec 4210300 VENTAS ARTES Y ENVIO
434 3 28-Feb 1 5210101 COSTO MATERIA PRIMA
563 3 30-Mar 5210101 COSTO MATERIA PRIMA
554 5 30-May 56 5210101 COSTO MATERIA PRIMA
562 9 30-Sep 177 5210101 COSTO MATERIA PRIMA
790 10 29-Oct 204 5210101 COSTO MATERIA PRIMA
810 10 30-Oct 5210101 COSTO MATERIA PRIMA
915 11 30-Nov 5210101 COSTO MATERIA PRIMA
1017 12 30-Dec 5210101 COSTO MATERIA PRIMA
583 3 30-Mar 13 5230201 SALARIO PRODUCCION
813 10 15-Oct 194 5230201 SALARIO PRODUCCION
919 11 15-Nov 219 5230201 SALARIO PRODUCCION
1022 12 14-Dec 247 5230201 SALARIO PRODUCCION
606 3 30-Mar 2 5230202 ALQUILER LOCAL
607 4 30-Apr 19 5230202 ALQUILER LOCAL
608 5 30-May 43 5230202 ALQUILER LOCAL
609 6 30-Jun 66 5230202 ALQUILER LOCAL
610 7 30-Jul 101 5230202 ALQUILER LOCAL
611 9 30-Sep 161 5230202 ALQUILER LOCAL
818 10 5-Oct 186 5230202 ALQUILER LOCAL
819 10 31-Oct 209 5230202 ALQUILER LOCAL
924 11 30-Nov 231 5230202 ALQUILER LOCAL
1027 12 8-Dec 245 5230202 ALQUILER LOCAL
612 3 30-Mar 7 5230203 TELEFONO Y INTERNET
820 10 9-Oct 190 5230203 TELEFONO Y INTERNET
1028 12 4-Dec 234 5230203 TELEFONO Y INTERNET
1029 12 4-Dec 237 5230203 TELEFONO Y INTERNET
626 5 30-May 50 5230204 E.N.E.E.
627 6 30-Jun 78 5230204 E.N.E.E.
628 7 30-Jul 118 5230204 E.N.E.E.
629 9 30-Sep 180 5230204 E.N.E.E.
824 10 26-Oct 201 5230204 E.N.E.E.
925 11 12-Nov 217 5230204 E.N.E.E.
1030 12 4-Dec 236 5230204 E.N.E.E.
825 10 5-Oct 189 5400100 SALARIO ADMINISTRACION
926 11 15-Nov 218 5400100 SALARIO ADMINISTRACION
927 11 28-Nov 226 5400100 SALARIO ADMINISTRACION
1031 12 3-Dec 233 5400100 SALARIO ADMINISTRACION
641 4 30-Apr 34 5400200 ALIMENTACION Y TRANSPORTE
645 4 30-Apr 5400200 ALIMENTACION Y TRANSPORTE
644 8 30-Aug 140 5400200 ALIMENTACION Y TRANSPORTE
829 10 9-Oct 190 5400200 ALIMENTACION Y TRANSPORTE
928 11 25-Nov 224 5400200 ALIMENTACION Y TRANSPORTE
648 4 30-Apr 34 5400300 PAPELERIA Y UTILES OFICINA
649 6 30-Jun 94 5400300 PAPELERIA Y UTILES OFICINA
834 10 9-Oct 190 5400300 PAPELERIA Y UTILES OFICINA
929 11 25-Nov 224 5400300 PAPELERIA Y UTILES OFICINA
650 4 30-Apr 34 5400500 TRANSPORTE PRODUCTO
657 9 30-Sep 171 5400500 TRANSPORTE PRODUCTO
837 10 9-Oct 190 5400500 TRANSPORTE PRODUCTO
930 11 25-Nov 224 5400500 TRANSPORTE PRODUCTO
1037 12 14-Dec 251 5400500 TRANSPORTE PRODUCTO
658 5 30-May 47 5400600 AGUA
659 6 30-Jun 86 5400600 AGUA
660 7 30-Jul 113 5400600 AGUA
661 8 30-Aug 152 5400600 AGUA
662 9 30-Sep 171 5400600 AGUA
841 10 9-Oct 190 5400600 AGUA
931 11 25-Nov 224 5400600 AGUA
1038 12 14-Dec 251 5400600 AGUA
663 3 30-Mar 3 5400700 HONORARIOS PROFESIONALES
664 4 30-Apr 23 5400700 HONORARIOS PROFESIONALES
665 5 30-May 45 5400700 HONORARIOS PROFESIONALES
674 9 30-Sep 164 5400700 HONORARIOS PROFESIONALES
842 10 31-Oct 210 5400700 HONORARIOS PROFESIONALES
1039 12 5-Dec 238 5400700 HONORARIOS PROFESIONALES
675 3 28-Feb 1011 5400800 OTROS GASTO VARIOS
1040 12 7-Dec 243 5400800 OTROS GASTO VARIOS
725 3 30-Mar 5 5400900 COMBUSTIBLE
726 5 30-May 63 5400900 COMBUSTIBLE
727 6 30-Jun 64 5400900 COMBUSTIBLE
728 3 28-Feb 5401000 CONSTITUCION DE NEGOCIO
729 4 30-Apr 21 5401100 IMPUESTOS MUNICIPALES
730 5 30-May 46 5401100 IMPUESTOS MUNICIPALES
731 6 30-Jun 69 5401100 IMPUESTOS MUNICIPALES
732 7 30-Jul 110 5401100 IMPUESTOS MUNICIPALES
733 9 30-Sep 163 5401100 IMPUESTOS MUNICIPALES
805 10 5-Oct 188 5401100 IMPUESTOS MUNICIPALES
910 11 5-Nov 214 5401100 IMPUESTOS MUNICIPALES
1011 12 7-Dec 241 5401100 IMPUESTOS MUNICIPALES
736 3 30-Mar 1230203 DEPEC. ACUM.MAQUINARIA EQUIPO
739 4 30-Apr 1230203 DEPEC. ACUM.MAQUINARIA EQUIPO
742 5 30-May 1230203 DEPEC. ACUM.MAQUINARIA EQUIPO
745 6 30-Jun 1230203 DEPEC. ACUM.MAQUINARIA EQUIPO
748 7 30-Jul 1230203 DEPEC. ACUM.MAQUINARIA EQUIPO
751 8 30-Aug 1230203 DEPEC. ACUM.MAQUINARIA EQUIPO
754 9 30-Sep 1230203 DEPEC. ACUM.MAQUINARIA EQUIPO
757 10 31-Oct 1230203 DEPEC. ACUM.MAQUINARIA EQUIPO
760 11 30-Nov 1230203 DEPEC. ACUM.MAQUINARIA EQUIPO
763 12 30-Dec 1230203 DEPEC. ACUM.MAQUINARIA EQUIPO
737 3 30-Mar 1230204 DEPEC. ACUM.MOBILIARIO Y EQUIPO
740 4 30-Apr 1230204 DEPEC. ACUM.MOBILIARIO Y EQUIPO
743 5 30-May 1230204 DEPEC. ACUM.MOBILIARIO Y EQUIPO
746 6 30-Jun 1230204 DEPEC. ACUM.MOBILIARIO Y EQUIPO
749 7 30-Jul 1230204 DEPEC. ACUM.MOBILIARIO Y EQUIPO
752 8 30-Aug 1230204 DEPEC. ACUM.MOBILIARIO Y EQUIPO
755 9 30-Sep 1230204 DEPEC. ACUM.MOBILIARIO Y EQUIPO
758 10 31-Oct 1230204 DEPEC. ACUM.MOBILIARIO Y EQUIPO
761 11 30-Nov 1230204 DEPEC. ACUM.MOBILIARIO Y EQUIPO
764 12 30-Dec 1230204 DEPEC. ACUM.MOBILIARIO Y EQUIPO
738 3 30-Mar 5230205 DEPRECIACION
741 4 30-Apr 5230205 DEPRECIACION
744 5 30-May 5230205 DEPRECIACION
747 6 30-Jun 5230205 DEPRECIACION
750 7 30-Jul 5230205 DEPRECIACION
753 8 30-Aug 5230205 DEPRECIACION
756 9 30-Sep 5230205 DEPRECIACION
759 10 31-Oct 5230205 DEPRECIACION
762 11 30-Nov 5230205 DEPRECIACION
765 12 30-Dec 5230205 DEPRECIACION
736 3 30-Mar 5600100 OTROS INGRESOS
734 4 30-Apr 0022 5600100 OTROS INGRESOS
735 9 30-Sep 5600100 OTROS INGRESOS
SALDOS
Debito Credito MES CUENTAS CUENTA
140.00 (140.00)
32,000.00 31,860.00
33,368.00 (1,508.00)
67,000.00 65,492.00
4,000.00 61,492.00
3,000.00 58,492.00
1,000.00 57,492.00
2,500.00 54,992.00
2,900.00 52,092.00
585.00 51,507.00
944.00 50,563.00
8,568.00 41,995.00
10,640.00 31,355.00
2,500.00 28,855.00
27,689.22 1,165.78
6,700.00 (5,534.22)
1,000.00 (6,534.22)
400.00 (6,934.22)
3,800.00 (10,734.22)
2,300.00 (8,434.22)
4,536.83 (3,897.39)
1,934.26 (1,963.13)
563.00 (1,400.13)
959.62 (440.51)
2,583.53 2,143.02
849.82 2,992.84
2,964.86 5,957.70
21,496.23 27,453.93
202.44 27,656.37
40,000.00 Saldo 67,656.37
4,000.00 63,656.37
2,500.00 61,156.37
724.50 60,431.87
1,150.00 59,281.87
700.00 58,581.87
11,041.86 47,540.01
26,713.33 20,826.68
947.74 19,878.94
3,500.00 16,378.94
5,633.60 10,745.34
6,668.00 4,077.34
5,712.00 (1,634.66)
508.48 (2,143.14)
2,029.95 (4,173.09)
1,743.05 (5,916.14)
3,062.08 (8,978.22)
510.16 (9,488.38)
1,218.21 (10,706.59)
1,100.36 (9,606.23)
19,000.00 9,393.77
17,923.96 27,317.73
992.29 28,310.02
300.00 28,610.02
16,171.62 44,781.64
20.00 Saldo 44,801.64
5,712.00 39,089.64
3,500.00 35,589.64
300.00 35,289.64
1,677.00 33,612.64
4,000.00 29,612.64
700.00 28,912.64
724.50 28,188.14
1,594.46 26,593.68
930.00 25,663.68
2,374.74 23,288.94
508.82 22,780.12
3,500.00 19,280.12
590.03 18,690.09
6,668.00 12,022.09
1,500.00 10,522.09
6,166.14 4,355.95
1,000.00 3,355.95
26,763.67 (23,407.72)
5,782.54 (29,190.26)
3,500.00 (32,690.26)
1,000.00 (33,690.26)
1,000.00 (34,690.26)
891.24 (33,799.02)
7,439.84 (26,359.18)
796.82 (25,562.36)
13,286.30 (12,276.06)
9,008.60 (3,267.46)
981.22 (2,286.24)
168.00 (2,118.24)
3,310.60 1,192.36
6,194.27 7,386.63
71,225.48 78,612.11
1,527.74 80,139.85
16,030.44 96,170.29
5,357.93 101,528.22
6,037.74 Saldo 107,565.96
27,720.00 79,845.96
2,230.00 77,615.96
4,000.00 73,615.96
5,000.00 68,615.96
10,000.00 58,615.96
724.50 57,891.46
12,181.70 45,709.76
700.00 45,009.76
23,046.47 21,963.29
9,018.02 12,945.27
2,060.80 10,884.47
650.00 10,234.47
4,851.21 5,383.26
3,504.19 1,879.07
454.87 1,424.20
592.25 831.95
400.00 431.95
5,500.00 (5,068.05)
5,500.00 (10,568.05)
1,000.00 (11,568.05)
26,788.69 (38,356.74)
1,885.20 (40,241.94)
4,928.00 (45,169.94)
832.16 (46,002.10)
6,668.00 (52,670.10)
9,018.02 (61,688.12)
1,408.19 (63,096.31)
475.00 (63,571.31)
320.32 (63,891.63)
5,000.00 (68,891.63)
1,000.00 (69,891.63)
5,500.00 (75,391.63)
1,000.00 (76,391.63)
11,189.36 (65,202.27)
1,234.80 (63,967.47)
20,383.11 (43,584.36)
1,748.98 (41,835.38)
17,973.42 (23,861.96)
12,442.79 (11,419.17)
22,101.54 10,682.37
13,285.35 23,967.72
99,316.08 123,283.80
2,500.00 Saldo 125,783.80
4,000.00 121,783.80
2,230.00 119,553.80
12,000.00 107,553.80
26,868.99 80,684.81
9,593.02 71,091.79
4,306.46 66,785.33
700.00 66,085.33
13,172.25 52,913.08
724.50 52,188.58
1,500.00 50,688.58
5,000.00 45,688.58
1,207.08 44,481.50
5,000.00 39,481.50
5,500.00 33,981.50
1,000.00 32,981.50
23,154.32 9,827.18
3,595.88 6,231.30
372.41 5,858.89
643.00 5,215.89
10,543.88 (5,327.99)
6,668.00 (11,995.99)
13,860.00 (25,855.99)
31,773.28 (57,629.27)
2,070.04 (59,699.31)
26,960.02 (86,659.33)
5,500.00 (92,159.33)
5,500.00 (97,659.33)
1,000.00 (98,659.33)
2,230.00 (100,889.33)
300.00 (101,189.33)
9,018.02 (92,171.31)
27,720.00 (119,891.31)
1,599.42 (118,291.89)
9,004.57 (109,287.32)
2,957.57 (106,329.75)
22,042.82 (84,286.93)
32,950.21 (51,336.72)
3,214.00 (48,122.72)
5,453.81 (42,668.91)
17,070.36 (25,598.55)
674.02 (24,924.53)
33,282.98 8,358.45
15,138.95 23,497.40
9,593.02 Saldo 33,090.42
12,000.00 21,090.42
2,464.00 18,626.42
8,714.59 9,911.83
700.00 9,211.83
724.50 8,487.33
2,617.41 5,869.92
1,863.30 4,006.62
27,010.62 (23,004.00)
5,500.00 (28,504.00)
5,500.00 (34,004.00)
1,758.32 (35,762.32)
763.83 (36,526.15)
643.76 (37,169.91)
5,444.99 (42,614.90)
15,493.56 (58,108.46)
1,000.00 (59,108.46)
6,668.00 (65,776.46)
2,267.20 (68,043.66)
800.00 (68,843.66)
23,298.28 (92,141.94)
10,000.00 (102,141.94)
5,500.00 (107,641.94)
5,500.00 (113,141.94)
27,096.84 (140,238.78)
14,932.54 (155,171.32)
1,000.00 (156,171.32)
4,000.00 (160,171.32)
800.00 (159,371.32)
1,417.48 (157,953.84)
19,423.33 (138,530.51)
3,132.09 (135,398.42)
5,000.00 (130,398.42)
22,238.50 (108,159.92)
224.00 (107,935.92)
118,627.17 10,691.25
5,709.53 Saldo 16,400.78
4,000.00 12,400.78
18,014.71 (5,613.93)
724.50 (6,338.43)
700.00 (7,038.43)
27,127.22 (34,165.65)
883.46 (35,049.11)
2,230.00 (37,279.11)
5,500.00 (42,779.11)
5,500.00 (48,279.11)
6,678.11 (54,957.22)
2,318.83 (57,276.05)
6,668.00 (63,944.05)
7,672.00 (71,616.05)
1,490.51 (73,106.56)
10,000.00 (83,106.56)
15,000.00 (98,106.56)
14,249.78 (112,356.34)
10,000.00 (122,356.34)
2,230.00 (124,586.34)
4,132.70 (128,719.04)
630.98 (129,350.02)
400.56 (129,750.58)
6,939.97 (136,690.55)
27,162.97 (163,853.52)
10,523.84 (153,329.68)
1,380.41 (151,949.27)
1,222.02 (150,727.25)
1,493.37 (149,233.88)
769.06 (148,464.82)
573.18 (147,891.64)
1,089.42 (146,802.22)
4,556.42 (142,245.80)
9,079.63 (133,166.17)
18,938.83 (114,227.34)
933.68 (113,293.66)
2,449.54 (110,844.12)
3,532.09 (107,312.03)
1,162.01 (106,150.02)
1,596.00 (104,554.02)
394.84 (104,159.18)
15,676.26 Saldo (88,482.92)
27,178.23 (115,661.15)
4,000.00 (119,661.15)
11,106.79 (130,767.94)
724.50 (131,492.44)
700.00 (132,192.44)
2,122.70 (134,315.14)
500.00 (134,815.14)
6,227.20 (141,042.34)
12,500.00 (153,542.34)
7,500.00 (161,042.34)
3,404.00 (164,446.34)
6,668.00 (171,114.34)
13,860.00 (184,974.34)
660.80 (185,635.14)
27,218.92 (212,854.06)
12,600.00 (225,454.06)
1,451.00 (226,905.06)
632.88 (227,537.94)
287.15 (227,825.09)
14,249.78 (242,074.87)
10,500.00 (252,574.87)
12,500.00 (265,074.87)
3,190.67 (268,265.54)
4,000.00 (272,265.54)
1,500.00 (273,765.54)
2,230.00 (275,995.54)
3,059.50 (279,055.04)
248,257.43 (30,797.61)
37,123.58 6,325.97
163,975.99 Saldo 170,301.96
1,293.26 171,595.22
909.22 172,504.44
2,952.02 175,456.46
2,365.69 177,822.15
1,904.86 179,727.01
33,182.77 212,909.78
32,718.77 245,628.55
5,520.71 251,149.26
6,235.30 244,913.96
724.50 244,189.46
50,000.00 194,189.46
27,332.91 166,856.55
2,311.54 164,545.01
12,500.00 152,045.01
3,404.00 148,641.01
9,000.00 139,641.01
8,041.13 131,599.88
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16,212.00 108,719.88
2,341.08 106,378.80
9,000.00 97,378.80
12,500.00 84,878.80
3,404.00 81,474.80
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9,408.00 48,509.32
2,230.00 46,279.32
4,000.00 Saldo 42,279.32
473.00 41,806.32
636.09 41,170.23
2,691.48 38,478.75
550.76 37,927.99
3,500.00 34,427.99
10,449.41 23,978.58
12,925.86 11,052.72
724.50 10,328.22
12,376.00 (2,047.78)
392.00 (2,439.78)
518.56 (2,958.34)
4,000.00 (6,958.34)
3,404.00 (10,362.34)
9,000.00 (19,362.34)
12,500.00 (31,862.34)
1,566.67 (33,429.01)
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5,000.00 (41,059.02)
6,668.00 (47,727.02)
3,129.17 (50,856.19)
13,860.00 (64,716.19)
15,000.00 (79,716.19)
15,000.00 (94,716.19)
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3,404.00 (98,470.19)
9,000.00 (107,470.19)
12,500.00 (119,970.19)
4,029.54 (115,940.65)
1,226.18 (114,714.47)
3,027.26 (111,687.21)
13,589.38 (98,097.83)
3,505.38 (94,592.45)
13,084.91 (81,507.54)
6,118.53 (75,389.01)
5,889.31 (69,499.70)
31,071.96 (38,427.74)
6,962.92 (31,464.82)
4,035.23 (27,429.59)
4,241.16 (23,188.43)
190.40 (22,998.03)
3,001.48 (19,996.55)
2,983.80 Saldo (17,012.75) Saldo
17,780.85 17,780.85
3,319.66 21,100.51
17,216.67 38,317.18
10,935.60 Saldo 49,252.78
9,418.22 58,671.00
48,000.00 Saldo 10,671.00
631.21 11,302.21
906.16 12,208.37
8,155.72 20,364.09
50,000.00 Saldo 70,364.09 Saldo
84,651.77 Saldo 84,651.77
71,225.48 13,426.29
109,666.43 Saldo 123,092.72
99,316.08 23,776.64
115,877.09 Saldo 139,653.73
22,042.82 117,610.91
33,282.98 84,327.93
93,834.69 Saldo 178,162.62
118,627.17 59,535.45
282,142.28 Saldo 341,677.73
65,322.24 Saldo 406,999.97
36,674.40 443,674.37
225,202.30 218,472.07
163,975.99 Saldo 54,496.08
33,182.77 21,313.31
5,520.71 15,792.60
63,926.04 Saldo 79,718.64
9,087.14 88,805.78
6,967.28 Saldo 81,838.50 Saldo
21,496.23 (21,496.23)
22,800.16 Saldo 1,303.93
1,100.36 203.57
17,923.96 (17,720.39)
16,171.62 (33,892.01)
25,911.29 Saldo (7,980.72)
13,286.30 (21,267.02)
6,194.27 (27,461.29)
16,030.44 (43,491.73)
47,262.35 Saldo 3,770.62
17,973.42 (14,202.80)
13,285.35 (27,488.15)
49,481.42 Saldo 21,993.27
17,780.85 4,212.42
674.02 3,538.40
15,138.95 (11,600.55)
15,955.44 Saldo 4,354.89
22,238.50 (17,883.61)
5,709.53 (23,593.14)
28,199.72 Saldo 4,606.58
18,938.83 (14,332.25)
15,676.26 (30,008.51)
34,976.44 Saldo 4,967.93
20,142.23 25,110.16
16,269.34 8,840.82
9,893.80 Saldo (1,052.98)
32,718.77 (33,771.75)
37,900.65 Saldo 4,128.90
3,099.01 7,227.91
2,415.37 Saldo 4,812.54 Saldo
1,934.26 (1,934.26)
959.62 (2,893.88)
849.82 (3,743.70)
2,964.86 (6,708.56)
202.44 (6,911.00)
7,986.20 Saldo 1,075.20
992.29 82.91
1,883.53 Saldo 1,966.44
891.24 1,075.20
224.00 851.20
1,458.80 Saldo 2,310.00
1,234.80 1,075.20
841.43 233.77
841.43 Saldo 1,075.20
5,453.81 (4,378.61)
6,188.14 Saldo 1,809.53
800.00 1,009.53
1,417.48 (407.95)
2,056.33 Saldo 1,648.38
1,493.37 155.01
276.86 (121.85)
573.18 (695.03)
1,162.01 (1,857.04)
1,596.00 (3,453.04)
5,464.29 Saldo 2,011.25
6,349.87 8,361.12
5,444.28 2,916.84
935.70 Saldo 1,981.14
1,904.86 76.28
906.16 (829.88)
3,131.04 Saldo 2,301.16
1,226.18 1,074.98
885.36 Saldo 1,960.34 Saldo
1,162.29 (1,162.29)
168.00 (1,330.29)
1,303.74 (2,634.03)
2,634.03 Saldo 0.00
1,748.98 (1,748.98)
3,095.68 Saldo 1,346.70
1,599.42 (252.72)
2,957.57 (3,210.29)
714.00 (3,924.29)
4,196.12 Saldo 271.83
224.00 47.83
716.20 Saldo 764.03
492.20 271.83
1,089.42 (817.59)
1,089.42 Saldo 271.83
2,791.97 3,063.80
1,341.51 1,722.29
942.65 Saldo 779.64
190.40 589.24
4,536.83 (4,536.83)
15,187.87 Saldo 10,651.04
30,356.00 Saldo 41,007.04
3,310.60 37,696.44
5,357.93 32,338.51
33,702.21 Saldo 66,040.72
20,383.11 45,657.61
13,980.66 31,676.95
33,491.01 Saldo 65,167.96
3,319.66 61,848.30
10,935.56 50,912.74
3,946.49 46,966.25
17,070.36 29,895.89
24,634.41 Saldo 54,530.30
19,423.33 35,106.97
3,132.09 31,974.88
6,407.19 Saldo 38,382.07
10,523.84 27,858.23
1,380.41 26,477.82
1,222.02 25,255.80
4,556.42 20,699.38
9,079.63 11,619.75
15,278.16 Saldo 26,897.91
20,323.55 47,221.46
19,579.58 Saldo 27,641.88
909.22 26,732.66
8,155.72 18,576.94
35,348.42 Saldo 53,925.36
3,027.26 50,898.10
5,889.31 45,008.79
4,241.16 40,767.63
27,183.00 Saldo 67,950.64 Saldo
4,599.85 (4,599.85)
25,566.93 Saldo 20,967.08
17,216.67 3,750.41
Saldo 3,750.41
Saldo 3,750.41
394.84 3,355.57
394.84 Saldo 3,750.41
1,373.15 5,123.56
1,373.15 Saldo 3,750.41
13,589.39 Saldo 17,339.80
13,589.38 3,750.42
13,084.91 (9,334.49)
6,962.92 (16,297.41)
20,047.83 Saldo 3,750.42 Saldo
1,185.35 Saldo 1,185.35
5,365.61 Saldo 6,550.96
13,782.19 20,333.15
1,174.77 Saldo 19,158.38
2,952.02 16,206.36
2,365.69 13,840.67
23,499.72 Saldo 37,340.39
3,505.38 33,835.01
6,118.53 27,716.48
4,035.23 23,681.25
27,964.87 51,646.12
632.27 Saldo 51,013.85 Saldo
854.56 Saldo 854.56
3,223.93 4,078.49
3,223.93 Saldo 854.56
2,983.80 Saldo 3,838.36 Saldo
44,507.50 Saldo 44,507.50
26,346.02 Saldo 70,853.52
31,071.96 39,781.56
443.52 40,225.08
632.11 Saldo 39,592.97 Saldo
439.84 Saldo 439.84
439.84 0.00
981.22 (981.22)
18,365.93 Saldo 17,384.71
12,442.79 4,941.92
1,371.71 Saldo 6,313.63
287.84 Saldo 6,601.47
9,418.22 (2,816.75)
2,449.54 Saldo (367.21)
933.68 (1,300.89)
2,449.54 (3,750.43)
631.21 Saldo (3,119.22)
691.16 Saldo (2,428.06)
631.21 (3,059.27)
2,310.32 Saldo (748.94)
3,001.48 Saldo (3,750.42) Saldo
563.00 (563.00)
2,583.53 (3,146.53)
2,291.77 Saldo (854.76)
5,639.08 Saldo 4,784.32
2,951.09 Saldo 7,735.41
5,058.08 Saldo 2,677.33
3,532.09 Saldo (854.76) Saldo
19,000.00 (19,000.00)
25,037.64 Saldo 6,037.64
7,846.31 (1,808.67)
6,037.74 (7,846.41)
7,846.31 (0.10) Saldo
796.82 (796.82)
2,679.60 (2,679.60)
2,629.60 Saldo (50.00)
Saldo (50.00) Saldo
12,641.50 Saldo 12,641.50
32,950.91 (20,309.41)
32,950.21 Saldo 12,640.80 Saldo
1,651.04 Saldo 1,651.04 Saldo
1,293.26 1,293.26
1,293.26 0.00 Saldo
1,001.06 Saldo 1,001.06
36,938.72 37,939.78
4,029.54 33,910.24 Saldo
AL DE PLASTICOS 2,983.80 (2,983.80) Saldo
3,864.41 Saldo 3,864.41 Saldo
1,000.00 Saldo 1,000.00 Saldo
10,647.03 Saldo 10,647.03 Saldo
41,872.52 41,872.52
17,582.71 Saldo 24,289.81
508.48 24,798.29
68,594.30 93,392.59
73,275.80 Saldo 20,116.79
300.00 20,416.79
97,567.29 117,984.08
118,087.40 Saldo (103.32)
2,060.70 1,957.38
832.16 2,789.54
108,977.99 111,767.53
126,034.73 Saldo (14,267.20)
5,000.00 (9,267.20)
9,018.02 (18,285.22)
186,348.85 168,063.63
66,397.36 Saldo 101,666.27
2,464.00 104,130.27
124,600.07 228,730.34
173,034.04 Saldo 55,696.30
883.46 56,579.76
23,625.00 80,204.76
54,896.51 Saldo 25,308.25
81,842.69 107,150.94
52,534.56 Saldo 54,616.37
78,307.64 132,924.01
86,441.73 Saldo 46,482.28
38,466.91 84,949.19
46,766.30 Saldo 38,182.89 Saldo
2,000.00 2,000.00
12,000.00 14,000.00
6,050.00 20,050.00
1,800.00 21,850.00
37,741.45 59,591.45
16,174.91 75,766.36
137,524.03 213,290.39
57,255.37 Saldo 270,545.76
330,000.00 Saldo 600,545.76
1,366.65 601,912.41
3,559.88 Saldo 605,472.29 Saldo
2,900.00 2,900.00
33,368.00 Saldo 36,268.00
2,029.95 Saldo 38,297.95
660.80 Saldo 38,958.75
3,114.60 Saldo 42,073.35 Saldo
27,178.23 (27,178.23)
6,227.20 (33,405.43)
13,860.00 (47,265.43)
660.80 (47,926.23)
27,218.92 (75,145.15)
12,600.00 Saldo (87,745.15) Saldo
26,713.33 (26,713.33)
53,477.00 Saldo 26,763.67
26,763.67 (0.00)
76,704.15 Saldo 76,704.15
23,046.47 53,657.68
26,788.69 26,868.99
50,114.33 Saldo 76,983.32
26,868.99 50,114.33
23,154.32 26,960.01
26,960.02 (0.01)
77,405.72 Saldo 77,405.71
27,010.62 50,395.09
23,298.28 27,096.81
27,096.84 (0.03)
108,687.34 Saldo 108,687.32
27,127.22 81,560.10
27,162.97 Saldo 54,397.13
50,890.40 Saldo 105,287.53
27,332.91 77,954.62
23,557.48 54,397.14
27,511.39 Saldo 81,908.52 Saldo
8,568.00 (8,568.00)
10,640.00 (19,208.00)
19,208.00 Saldo 0.00
5,712.00 (5,712.00)
11,424.00 Saldo 5,712.00
5,712.00 0.00
27,720.00 Saldo 27,720.00
27,720.00 0.00
4,928.00 (4,928.00)
32,648.00 Saldo 27,720.00
13,860.00 13,860.00
27,720.00 (13,860.00)
13,860.00 Saldo 0.00
7,672.00 Saldo 7,672.00
7,672.00 0.00
26,460.00 Saldo 26,460.00
30,324.00 Saldo 56,784.00
16,212.00 40,572.00
9,408.00 31,164.00
57,064.00 Saldo 88,228.00
12,376.00 75,852.00
13,860.00 61,992.00
8,316.00 Saldo 70,308.00 Saldo
27,689.22 (27,689.22)
27,689.22 Saldo 0.00
11,041.86 (11,041.86)
5,633.60 (16,675.46)
11,416.14 Saldo (5,259.32)
5,782.54 (11,041.86)
4,851.21 Saldo (6,190.65)
4,851.21 (11,041.86)
36,079.74 Saldo 25,037.88
4,306.46 20,731.42
31,773.28 (11,041.86)
5,444.99 Saldo (5,596.87)
5,444.99 (11,041.86)
19,845.28 Saldo 8,803.42
6,678.11 2,125.31
6,939.97 Saldo (4,814.66)
10,449.41 Saldo 5,634.75
3,129.17 Saldo 8,763.92
10,449.41 (1,685.49)
3,129.17 (4,814.66)
32,302.94 Saldo 27,488.28 Saldo
2,464.00 Saldo 2,464.00
2,464.00 Saldo 4,928.00 Saldo
508.48 Saldo 508.48
832.16 1,340.64 Saldo
2,381.12 Saldo 2,381.12
883.46 Saldo 3,264.58 Saldo
5,262.91 5,262.91
5,024.70 Saldo 238.21
18,633.43 18,871.64
8,231.32 Saldo 10,640.32
24,073.30 34,713.62
11,708.07 Saldo 23,005.55
12,181.70 10,823.85
26,204.98 37,028.83
13,077.36 Saldo 23,951.47
13,172.25 10,779.22
19,076.43 29,855.65
10,361.86 Saldo 19,493.79
8,714.59 10,779.20
724.50 10,054.70
34,623.96 44,678.66
14,952.01 Saldo 29,726.65
18,014.71 11,711.94
13,941.79 25,653.73
2,835.00 Saldo 22,818.73
16,056.42 38,875.15
9,821.12 29,054.03
11,106.79 Saldo 17,947.24
6,235.30 11,711.94
22,322.78 34,034.72
9,396.92 Saldo 24,637.80
12,925.86 11,711.94
14,216.58 25,928.52
4,616.03 Saldo 21,312.49 Saldo
AR WILLIAN GARCIA 200,000.00 200,000.00
6,700.00 193,300.00
6,670.00 186,630.00
6,690.00 179,940.00
6,668.00 Saldo 173,272.00
6,668.00 Saldo 166,604.00
6,668.00 Saldo 159,936.00
6,668.00 153,268.00
6,668.00 249,100.00
LLIAN GARCIA 2,500.00 Saldo 251,600.00
6,668.00 244,932.00
10,000.00 234,932.00
AR WILLIAN GARCIA 5,000.00 239,932.00
6,668.00 Saldo 306,264.00
6,668.00 Saldo 299,596.00
6,668.00 Saldo 292,928.00
6,668.00 Saldo 286,260.00 Saldo
AR FANNY GARCIA 30,000.00 Saldo 30,000.00
10,000.00 Saldo 20,000.00
5,000.00 Saldo 15,000.00 Saldo
AR LEE GARCIA 125,000.00 Saldo 125,000.00 Saldo
99,000.00 99,000.00
251,000.00 Saldo 350,000.00
7,000.00 Saldo 357,000.00 Saldo
36,263.84 Saldo 36,263.84
132,072.81 Saldo 168,336.65
165,754.23 Saldo 334,090.88
180,812.19 Saldo 514,903.07
139,282.94 Saldo 654,186.01
239,066.60 Saldo 893,252.61
93,175.41 Saldo 986,428.02
106,463.46 Saldo 1,092,891.48
145,311.15 Saldo 1,238,202.63
91,531.86 Saldo 1,329,734.49 Saldo
7,193.81 Saldo 7,193.81
21,042.34 Saldo 28,236.15
32,586.75 Saldo 60,822.90
35,479.14 Saldo 96,302.04
17,432.96 Saldo 113,735.00
44,112.37 Saldo 157,847.37
21,136.36 Saldo 178,983.73
26,118.63 Saldo 205,102.36
38,532.13 Saldo 243,634.49
25,404.80 Saldo 269,039.29 Saldo
400.00 Saldo 400.00
2,170.57 Saldo 2,570.57
2,269.69 Saldo 4,840.26
2,500.06 Saldo 7,340.32
2,254.52 Saldo 9,594.84
5,353.68 Saldo 14,948.52
1,919.69 Saldo 16,868.21
1,221.45 Saldo 18,089.66
2,179.86 Saldo 20,269.52
1,534.83 Saldo 21,804.35 Saldo
33,368.00 33,368.00
17,582.71 Saldo 50,950.71
62,628.82 113,579.53
5,030.00 118,609.53
5,162.98 123,772.51
454.00 Saldo 124,226.51
6,166.14 130,392.65
113,755.96 244,148.61
4,331.44 Saldo 248,480.05
9,018.02 257,498.07
9,018.02 266,516.09
123,165.73 389,681.82
2,869.00 Saldo 392,550.82
12,000.00 404,550.82
10,543.88 415,094.70
48,326.16 463,420.86
16,505.60 479,926.46
1,565.60 Saldo 481,492.06
12,000.00 493,492.06
15,493.56 508,985.62
14,932.54 523,918.16
154,400.00 678,318.16
8,795.23 687,113.39
7,638.80 694,752.19
2,200.00 Saldo 696,952.19
14,249.78 711,201.97
41,091.07 752,293.04
3,619.44 755,912.48
6,850.00 762,762.48
3,336.00 Saldo 766,098.48
14,249.78 780,348.26
47,043.80 827,392.06
3,266.77 830,658.83
2,224.00 Saldo 832,882.83
70,704.15 903,586.98
6,402.82 909,989.80
2,235.12 912,224.92
7,099.64 Saldo 919,324.56
35,890.89 955,215.45
3,892.74 959,108.19
558.78 959,666.97
6,093.89 965,760.86
330.00 Saldo 966,090.86 Saldo
2,500.00 Saldo 2,500.00
2,500.00 5,000.00
3,500.00 Saldo 8,500.00
3,500.00 12,000.00
3,500.00 15,500.00
3,500.00 Saldo 19,000.00
2,230.00 21,230.00
5,000.00 26,230.00
5,500.00 31,730.00
5,000.00 Saldo 36,730.00
2,230.00 38,960.00
5,000.00 43,960.00
5,500.00 49,460.00
2,230.00 Saldo 51,690.00
5,500.00 57,190.00
5,500.00 Saldo 62,690.00
2,230.00 64,920.00
5,500.00 70,420.00
10,000.00 Saldo 80,420.00
7,500.00 87,920.00
3,404.00 91,324.00
10,500.00 101,824.00
3,190.67 105,014.67
2,230.00 Saldo 107,244.67
3,404.00 110,648.67
9,000.00 119,648.67
9,000.00 128,648.67
3,404.00 132,052.67
2,230.00 Saldo 134,282.67
3,404.00 137,686.67
9,000.00 146,686.67
15,000.00 161,686.67
3,404.00 165,090.67
9,000.00 Saldo 174,090.67 Saldo
2,000.00 2,000.00
4,000.00 6,000.00
4,000.00 10,000.00
4,000.00 14,000.00
4,000.00 Saldo 18,000.00
4,000.00 Saldo 22,000.00
4,000.00 Saldo 26,000.00
4,000.00 Saldo 30,000.00
4,000.00 Saldo 34,000.00
4,000.00 Saldo 38,000.00
4,000.00 42,000.00
4,000.00 Saldo 46,000.00
4,000.00 Saldo 50,000.00
4,000.00 Saldo 54,000.00 Saldo
585.00 Saldo 585.00
3,062.08 3,647.08
510.16 Saldo 4,157.24
508.82 4,666.06
590.03 Saldo 5,256.09
454.87 5,710.96
592.25 Saldo 6,303.21
372.41 6,675.62
643.00 Saldo 7,318.62
1,758.32 9,076.94
763.83 9,840.77
643.76 Saldo 10,484.53
630.98 11,115.51
400.56 Saldo 11,516.07
516.94 12,033.01
273.55 12,306.56
632.88 12,939.44
287.15 Saldo 13,226.59
636.09 13,862.68
550.76 Saldo 14,413.44 Saldo
2,374.74 Saldo 2,374.74
3,504.19 Saldo 5,878.93
3,595.88 Saldo 9,474.81
4,132.70 Saldo 13,607.51
1,451.00 Saldo 15,058.51
2,311.54 Saldo 17,370.05
2,691.48 Saldo 20,061.53 Saldo
10,000.00 10,000.00
5,500.00 15,500.00
5,500.00 Saldo 21,000.00
5,500.00 26,500.00
1,000.00 27,500.00
5,500.00 Saldo 33,000.00
5,500.00 38,500.00
5,500.00 Saldo 44,000.00
5,500.00 49,500.00
15,000.00 64,500.00
2,230.00 Saldo 66,730.00
700.00 67,430.00
500.00 67,930.00
12,500.00 80,430.00
12,500.00 Saldo 92,930.00
12,500.00 105,430.00
12,500.00 Saldo 117,930.00
473.00 118,403.00
518.56 118,921.56
12,500.00 131,421.56
15,000.00 146,421.56
12,500.00 158,921.56
1,566.67 Saldo 160,488.23 Saldo
400.00 400.00
99.00 Saldo 499.00
677.00 1,176.00
930.00 Saldo 2,106.00
385.00 Saldo 2,491.00
218.04 2,709.04
88.00 2,797.04
187.00 2,984.04
48.00 3,032.04
983.00 Saldo 4,015.04
950.00 Saldo 4,965.04 Saldo
1,000.00 1,000.00
944.00 Saldo 1,944.00
400.00 Saldo 2,344.00
475.00 Saldo 2,819.00
276.20 3,095.20
35.54 3,130.74
315.10 Saldo 3,445.84
500.00 Saldo 3,945.84 Saldo
700.00 Saldo 700.00
885.20 1,585.20
600.00 Saldo 2,185.20
607.08 2,792.28
1,500.00 Saldo 4,292.28
1,200.00 5,492.28
1,200.00 Saldo 6,692.28
800.00 Saldo 7,492.28
250.00 7,742.28
370.05 8,112.33
300.00 8,412.33
530.06 Saldo 8,942.39
741.08 Saldo 9,683.47
500.00 Saldo 10,183.47 Saldo
851.24 Saldo 851.24
100.00 Saldo 951.24
600.00 Saldo 1,551.24
600.00 Saldo 2,151.24
1,000.00 Saldo 3,151.24
129.92 Saldo 3,281.16
150.00 Saldo 3,431.16
150.00 Saldo 3,581.16 Saldo
3,000.00 Saldo 3,000.00
700.00 Saldo 3,700.00
700.00 Saldo 4,400.00
700.00 5,100.00
1,000.00 6,100.00
1,000.00 Saldo 7,100.00
700.00 7,800.00
1,000.00 Saldo 8,800.00
700.00 9,500.00
1,000.00 10,500.00
1,000.00 Saldo 11,500.00
700.00 Saldo 12,200.00
1,500.00 Saldo 13,700.00
3,500.00 Saldo 17,200.00 Saldo
1,500.00 1,500.00
90.00 1,590.00
560.00 2,150.00
454.87 2,604.87
197.12 2,801.99
580.61 3,382.60
70.00 3,452.60
200.00 3,652.60
1,000.00 4,652.60
400.00 5,052.60
3,800.00 8,852.60
20.00 8,872.60
25.00 8,897.60
6,242.59 15,140.19
1,498.07 Saldo 16,638.26
947.74 17,586.00
243.05 17,829.05
1,150.00 18,979.05
467.32 19,446.37
1,000.00 20,446.37
184.80 20,631.17
180.00 Saldo 20,811.17
500.00 21,311.17
743.22 22,054.39
1,000.00 23,054.39
500.00 23,554.39
1,018.50 24,572.89
266.67 24,839.56
142.34 24,981.90
50.00 25,031.90
235.28 25,267.18
60.00 25,327.18
309.29 25,636.47
1,428.00 27,064.47
370.14 27,434.61
481.59 Saldo 27,916.20
650.00 28,566.20
400.00 28,966.20
900.00 29,866.20
808.19 30,674.39
320.32 Saldo 30,994.71
1,500.00 32,494.71
570.04 33,064.75
300.00 Saldo 33,364.75
1,032.41 34,397.16
1,863.30 36,260.46
467.20 36,727.66
800.00 Saldo 37,527.66
519.49 38,047.15
1,490.61 Saldo 39,537.76
392.00 39,929.76
1,980.01 41,909.77
350.00 Saldo 42,259.77 Saldo
2,500.00 Saldo 2,500.00
1,000.00 Saldo 3,500.00
1,000.00 Saldo 4,500.00 Saldo
3,700.00 Saldo 3,700.00 Saldo
724.50 Saldo 724.50
724.50 Saldo 1,449.00
724.50 Saldo 2,173.50
724.50 Saldo 2,898.00
724.50 Saldo 3,622.50
724.50 Saldo 4,347.00
724.50 Saldo 5,071.50
724.50 Saldo 5,796.00 Saldo
AQUINARIA EQUIPO 4,954.54 Saldo (4,954.54)
AQUINARIA EQUIPO 4,954.54 Saldo (49,545.40) Saldo
OBILIARIO Y EQUIPO 631.92 Saldo (631.92)
OBILIARIO Y EQUIPO 631.92 Saldo (1,263.84)
OBILIARIO Y EQUIPO 631.92 Saldo (6,319.20) Saldo
5,586.46 Saldo 5,586.46
5,586.46 Saldo 11,172.92
5,586.46 Saldo 16,759.38
5,586.46 Saldo 22,345.84
5,586.46 Saldo 27,932.30
5,586.46 Saldo 33,518.76
5,586.46 Saldo 39,105.22
5,586.46 Saldo 44,691.68
5,586.46 Saldo 50,278.14
5,586.46 Saldo 55,864.60 Saldo
20.00 Saldo (20.00)
300.00 Saldo (320.00)
9,004.10 Saldo (9,324.10) Saldo
7,643,949.67 7,643,949.67
0.00
FORMULAS PERA SALDOS DE
ACTIVO (I-6) =
PARTIDAS INGRESOS NOVIEMBRE
PARTIDAS EGRESOS NOVIEMBRE
PARTIDAS VENTAS.NOVIEMBRE
PARTIDAS COMPRAS M.P.NOVIEMBRE
PARTIDAS CONSUMO M.P. NOVIEMBRE
PARTIDAS PRESTAMOS MARZO
PARTIDAS DEPRECIACION NOVIEMBRE
ORMULAS PERA SALDOS DE;
UTILIDAD DEL PERIODO =SI(A478=A479,I478-G479+H479,-G479+H479)+H311
GASTOS = =SI(A208=A209,I208+G209-H209,+G209-H209)
Cuentas Contables SALDOS

Balances CUENTAS
1120201 BANCAHFE (17,012.75)
1120202 OCCIDENTE CTA. AHORRO 70,364.09 53,351.34 BANCO Activo Circulante
1140101 CXC ENERGUA 81,838.50 Bancos 53,351.34
1140102 CXC SAMSA 4,812.54 Cuentas por cobrar 300,964.68
1140103 CXC EDEN INVERSIONES 1,960.34 Inventarios 38,182.89
1140104 CXC DIPROEXA 779.64 Pago cuenta Impuesto s/Renta 10,647.02 311,611.70
1140105 CXC EUROPLAST 67,950.64 Suma el Activo Circulante 403,145.93
1140106 CXC PLASTICOS BOAZA 3,750.42
1140107 CXC CORINDPLAST 51,013.85 Activo Fijo.
1140108 CXC INPLAST 3,838.36 Maquinaria y Equipos 605,472.29
1140109 CXC PLASTICOS GAMOZ 39,592.97 Mobiliario y Equipo de Oficinas 42,073.35
1140110 CXC POLYNDUSTRIAL (3,750.42) (-)Depreciación Acumulada -55,864.60
1140111 CXC SILVERPLAST (854.76)
1140112 CXC Interbai (0.10) SUMA EL ACTIVO FIJO 591,681.04
1140113 CXC DEL CAMPESINO 0.00
1140114 CXC PROPASA (50.00) SUMA TOTAL DE ACTIVOS 994,826.97
1140115 CXC PACASA 12,640.80
1140116 CXC PLASTICOS GAMOZ 1,651.04 PASIVOS
1140117 CXC ASHLEY FASHION 0.00 Pasivo a Corto Plazo
1140118 CXC WIPE INDUTRIAL 33,910.24 Cuentas por pagar 101,492.87
1140119 CXC INTERNACIONAL DE PLAST (2,983.80) Intereses por pagar prestamos
1140120 CXC IMPRESOS POSTALES 3,864.41 299,964.68 CUENTA X COBRAR Impuestos por Pagar 21,312.49
1160101 CUENTAS X COBRAR LEE GARCI 1,000.00 1,000.00 CUENTA X COBRAR SOCIOS Retenciones
1170102 1% RETENCION IMPUESTOS S 10,647.02 10,647.02
1180301 INVENTARIO M.P. 38,182.89 38,182.89 INVENTARIO M.P. Proviciones
1220103 MAQUINARIA Y EQUIPO 605,472.29
1220104 MOBILIARIO Y EQUIPO 42,073.35 647,545.64 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO Suma el Pasivo a Corto Plazo 122,805.36
1230203 DEPEC. ACUM.MAQUINARIA (49,545.40)
1230204 DEPEC. ACUM.MOBILIARIO Y (6,319.20) (55,864.60) DEPRECIACION ACUMULDA Pasivo a Largo Plazo
Prestamos por pagar
994,826.97 994,826.97 Cuentas por Pagar Socios 426,260.00
2130100 PROVEEDORES LOCALES (87,745.15) TOTAL PASIVOS 549,065.36

2130101 CXP AGENCIA RISCHBIEHT 81,908.52
2130102 CXP ARTE GRAFICA E Y L 70,308.00 CAPITAL
2130103 CXP FACOS 27,488.28 Capital Social 357,000.00
2130105 CXP RAF DE HONDURAS 4,928.00 Utilidad o perdida Acumulada
2130106 CXP MULTICOLOR 1,340.64 Reserva de Capital
2130107 CXP XPRESS COLOR 3,264.58 101,492.87 PROVEEDOR LOCAL Utilidad o Perdida de Operacion 88,761.61
2140210 IMPUESTOS SOBRE VENTAS 21,312.49 21,312.49 IMPUESTOS
2220101 PRESTAMOS X PAGAR WILLIAN 286,260.00
2220102 PRESTAMOS X PAGAR FANY GA 15,000.00
2220103 PRESTAMOS X PAGAR LEE GARC 125,000.00 426,260.00 PRESTAMOS PAGAR L.P. SUMA EL CAPITAL 445,761.61
3110000 CAPITAL SOCIAL 357,000.00 357,000.00 CAPITAL SUMA EL PASIVO MAS EL CAPITAL 994,826.97
3320000 UTILIDAD PERIODO 88,761.61 88,761.61 UTILIDAS PERIODO
0.00 0.00
994,826.97 994,826.97
(0.00) (0.00)
4210100 VENTAS CLISE 1,329,734.49 PARTIDAS VENTAS.DICIEMBRE

4210200 VENTAS NEGATIVO 269,039.29 PARTIDAS VENTAS.DICIEMBRE
4210300 VENTAS ARTES Y ENVIO 21,804.35 PARTIDAS VENTAS.DICIEMBRE
1,620,578.13
5210101 COSTO MATERIA PRIMA 966,090.86 PARTIDAS CONSUMO M.P. DICIEMBRE

5230201 SALARIO PRODUCCION 174,090.67 PARTIDAS EGRESOS DICIEMBRE
5230202 ALQUILER LOCAL 54,000.00 PARTIDAS EGRESOS DICIEMBRE
5230203 TELEFONO Y INTERNET 14,413.44 PARTIDAS EGRESOS DICIEMBRE
5230204 E.N.E.E. 20,061.53 PARTIDAS EGRESOS DICIEMBRE
5230205 DEPRECIACION 55,864.61 PARTIDAS DEPRECIACION DICIEMBRE
5400100 SALARIO ADMINISTRACION 160,488.23 PARTIDAS EGRESOS DICIEMBRE
5400200 ALIMENTACION Y TRANSPORTE 4,965.04 PARTIDAS EGRESOS NOVIEMBRE
5400300 PAPELERIA Y UTILES OFICINA 3,945.84 PARTIDAS EGRESOS NOVIEMBRE
5400500 TRANSPORTE PRODUCTO 10,183.47 PARTIDAS EGRESOS DICIEMBRE
5400600 AGUA 3,581.16 PARTIDAS EGRESOS DICIEMBRE
5400700 HONORARIOS PROFESIONALES 17,200.00 PARTIDAS EGRESOS DICIEMBRE
5400800 OTROS GASTO VARIOS 42,259.77 PARTIDAS EGRESOS DICIEMBRE
5400900 COMBUSTIBLE 4,500.00 PARTIDAS EGRESOS JUNIO
5401000 CONSTITUCION DE NEGOCIO 3,700.00 PARTIDAS VARIAS EGRESOS MARZO
5401100 IMPUESTOS MUNICIPALES 5,796.00 PARTIDAS EGRESOS DICIEMBRE
5600100 OTROS INGRESOS (9,324.10) PARTIDAS INGRESOS SEPTIMBRE
331 UTILIDAD PERDIDA ACUMULAD 88,761.61 PARTIDAS UTILIDAD PERIODO
1,620,578.13
(0.00)
ESTADO DE RESULTADO POR MESES AÑO 2012
INEA CUENTA NOMBRE Mar-12 Apr-12 May-12 Jun-12 Jul-12 Aug-12 Sep-12 Oct-12 Nov-12
4210100 VENTAS CLISE 36,263.84 132,072.81 165,754.23 180,812.19 139,282.94 239,066.60 93,175.41 106,463.46 145,311.15
4210200 VENTAS NEGATIVOS 7,193.81 21,042.34 32,586.75 35,479.14 17,432.96 44,112.37 21,136.36 26,118.63 38,532.13
4210300 VENTAS ARTES Y OTROS 400.00 2,170.57 2,269.68 2,500.06 2,254.52 5,353.68 1,919.69 1,221.45 2,179.86
TOTAL VENTAS 43,857.65 155,285.72 200,610.66 218,791.39 158,970.42 288,532.65 116,231.46 133,803.54 186,023.14
5210000 FOTOPOLIMERO 50,950.71 62,628.82 119,922.10 141,201.77 70,870.04 196,826.10 55,340.85 61,293.58 70,704.15
5210000 SOLVIT VIRGEN 5,030.00 16,505.60 3,336.00 2,224.00 2,235.12
5210000 RECICLADO 5,162.98 4,331.44 1,565.60 8,795.23 3,619.44 3,266.77 6,402.82
5210000 PELICULA 454.00 2,869.00 7,638.80 6,850.00 7,099.64
5210000 NEGATIVOS
5210000 REVELADOR 2,200.00
5210000 FIJADOR
5210000 OTROS MAT.
COSTO MATERIA PRIMA 50,950.71 73,275.80 124,253.54 144,070.77 88,941.24 215,460.13 69,146.29 66,784.34 86,441.73
5230201 SALARIO PRODUCCION 2,500.00 6,000.00 10,500.00 17,730.00 14,960.00 11,000.00 17,730.00 26,824.67 27,038.00
5230202 ALQUILER LOCAL 18,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 0.00 4,000.00 8,000.00 4,000.00
5230203 TELEFONO Y INTERNET 585.00 3,572.24 1,098.85 1,047.12 1,015.41 3,165.91 1,031.54 1,710.52
5230204 E.N.E.E. 0.00 0.00 2,374.74 3,504.19 3,595.88 0.00 4,132.70 1,451.00 2,311.54
5230205 DEPRECIACION 5,586.46 5,586.46 5,586.46 5,586.46 5,586.46 5,586.46 5,586.46 5,586.46 5,586.46
GASTOS FABRICACION 26,671.46 19,158.70 23,560.05 31,867.77 29,157.75 19,752.37 32,480.70 43,572.65 38,936.00
TOTAL COSTO DE VENTAS 77,622.17 92,434.50 147,813.59 175,938.54 118,098.99 235,212.50 101,626.99 110,356.99 125,377.73
UTILIDAD BRUTA -33,764.52 62,851.22 52,797.07 42,852.85 40,871.43 53,320.15 14,604.47 23,446.55 60,645.41
5400100 SALARIO ADMINISTRACION 0.00 0.00 0.00 21,000.00 12,000.00 11,000.00 22,730.00 26,200.00 25,000.00
5400200 ALIMENTACION Y TRANSPORTE 499.00 1,607.00 0.00 0.00 385.00 0.00 1,524.04 950.00
5400300 PAPELERIA Y UTILES OFICINA 1,944.00 400.00 0.00 475.00 0.00 0.00 0.00 626.84 500.00
5400500 TRANSPORTE PRODUCTO 0.00 700.00 0.00 1,485.20 2,107.08 2,400.00 800.00 1,450.11 741.08
5400600 AGUA 0.00 0.00 851.24 100.00 600.00 600.00 1,000.00 129.92 150.00
5400700 HONORARIOS PROFESIONALES 3,000.00 700.00 700.00 2,700.00 1,700.00 2,700.00 700.00 1,500.00
5700100 OTROS GASTOS VARIOS 16,638.26 5,191.41 6,086.53 3,078.51 2,370.04 4,162.91 2,010.10
5400900 COMBUSTIBLE 2,500.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00
5401000 CONSTITUCION DE NEGOCION 3,700.00
5401100 IMPUESTOS MUNICIPALES 0.00 724.50 724.50 724.50 724.50 0.00 724.50 724.50 724.50
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION 27,782.26 8,214.91 10,969.27 30,563.21 19,501.62 21,247.91 27,964.60 32,155.41 28,065.58
OTROS INGRESOS 0.00 320.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,004.10 0.00 0.00
UTIL. ANTES DE I.S.R. -61,546.78 54,956.31 41,827.80 12,289.64 21,369.81 32,072.24 -4,356.03 -8,708.86 32,579.83
IMP. S/ LA RENTA
UTIL. DESPUES DE I.S.R. -61,546.78 54,956.31 41,827.80 12,289.64 21,369.81 32,072.24 -4,356.03 -8,708.86 32,579.83
UTIL. NETA -61,546.78 54,956.31 41,827.80 12,289.64 21,369.81 32,072.24 -4,356.03 -8,708.86 32,579.83
PORC. DESP. FOTOPOL. #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

CONSUMO FOTOP. PULGADAS
VENTAS EN PULGADA
PRECIO UNIT. POR PULGADA #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
COSTO UNIT. PROD. #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
COSTO UNIT. ADMON. #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
MARGEN UNIT. #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
PRECIO VENTAS #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
C.U. FOTOPOL. #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

C.U. OTRAS MAT. PRIMA #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
C.U. SALARIOS Y BENEF. #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
C.U. OTROS GASTOS FAB. #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
C.U. GTOS ADMON. #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
C.U TOTAL #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
MARGEN UNITARIO #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
NEGATIVOS
ARTES Y BICETOS
TOTAL
Dec-12 Acumulado %
91,531.86 1,329,734.49 82.05

25,404.80 269,039.29 16.60
1,534.83 21,804.34 1.35
118,471.49 1,620,578.12 100.00
35,890.89 865,629.01
558.78 29,889.50
3,892.74 37,037.02
6,093.89 31,005.33
0.00
330.00 2,530.00
0.00
0.00
46,766.30 966,090.86
39,808.00 174,090.67
4,000.00 54,000.00
1,186.85 14,413.44
2,691.48 20,061.53
5,586.46 55,864.60
0.00
53,272.79 318,430.24
100,039.09 1,284,521.10
18,432.40 336,057.02
42,558.23 160,488.23
4,965.04
3,945.84
500.00 10,183.47
150.00 3,581.16
3,500.00 17,200.00
2,722.01 42,259.77
4,500.00
3,700.00
724.50 5,796.00
50,154.74 256,619.51 1,541,140.61
0.00 9,324.10
-31,722.34 88,761.61
22,190.40
-31,722.34 66,571.21
-31,722.34 66,571.21
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#REF! #REF!
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#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
CONSUMO DE MATERIALES A
UNIDAD INV. INICIAL COMPRAS

INV. PRODUCTO CANT. VALOR C. U. CANT.
PULG. Fotopolimero 45 MM #DIV/0!

PULG. Fotopolimero 67 MM #DIV/0! 2,400.00
GAL. Quimicos #DIV/0!
GAL. Solvit virgen #DIV/0! 10.00
GAL. Reciclado #DIV/0!
PULG. Negativos #DIV/0!
PULG. Pelicula #DIV/0!
PULG. Revelador #DIV/0!
PULG. Fijador #DIV/0!
TOTAL - - 15,610.00




PULG. Fotopolimero 67 MM 2,250.00 4,117.50 1.83
PULG. Fotopolimero 112 MM 4,200.00 8,652.00 2.06 6,000.00
GAL. Solvit virgen 32 16,505.60 515.80
GAL. Reciclado #DIV/0! 29.50
TOTAL 12,482.00 43,789.10 34,829.50



PULG. Fotopolimero 67 MM 555.00 1,015.65 1.83 2,400.00
GAL. Reciclado 46 6,659.77 144.78
PULG. Pelicula #DIV/0! 49,348.50
TOTAL 18,361.00 54,867.05 57,748.50


GAL. Reciclado 21 3,040.33 144.78 50.00
TOTAL 8,425.00 23,595.54 32,450.00




GAL. Solvit virgen 1.00 558.78 558.78
GAL. Reciclado 15.50 2,700.57 174.23 47.50
PULG. Pelicula 48,012.50 6,725.50 0.14
PULG. Revelador #DIV/0! 5.00
TOTAL 65,523.46 47,777.31 10,852.50

LEX MARKET S. de R.L.
NSUMO DE MATERIALES AL : 30-Mar-12
COMPRAS AJUSTES DISPONIBLE INV. FINAL

VALOR C. U. CANT. VALOR CANT. VALOR CANT.
#DIV/0! - -
4,400.00 1.83 2,400.00 4,400.00 1,200.00
12,750.00 2.13 6,000.00 12,750.00 2,595.89
#DIV/0! - -
19,652.52 2.73 7,200.00 19,652.52 4,214.50
#DIV/0! - -
5,070.00 507.00
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0! - -
#DIV/0! - -
#DIV/0! - -
- -
41,872.52 - - 15,600.00 36,802.52 8,010.39

NSUMO DE MATERIALES AL : 30-Apr-12

NSUMO DE MATERIALES AL : 30-Jul-12
COMPRAS DISPONIBLE INV. FINAL

VALOR C. U. CANT. VALOR CANT.
#DIV/0! - -
#DIV/0! 2,250.00 4,117.50 900.00
12,375.00 2.06 10,200.00 21,027.00 5,250.00
48,310.22 2.24 25,800.00 57,676.22 11,400.00
20,802.03 2.89 9,000.00 25,950.03 7,800.00
#DIV/0! - -
#DIV/0! 32.00 16,505.60
4,861.60 164.80 29.50 4,861.60 20.00
#DIV/0! - -
#DIV/0! - -
#DIV/0! - -
#DIV/0! - -
- -
86,348.85 47,311.50 130,137.95 25,370.00

NSUMO DE MATERIALES AL : 30-Sep-12

#DIV/0! - -
4,400.00 1.83 2,955.00 5,415.65 1,800.00
12,375.00 2.06 8,750.00 18,044.04 3,000.00
#DIV/0! 11,400.00 25,582.58 2,400.00
#DIV/0! 3,600.00 10,380.01 1,200.00
#DIV/0! - -
#DIV/0! 10.00 5,560.00 4.00
#DIV/0! 46.00 6,659.77 21.00
#DIV/0! - -
6,850.00 0.14 49,348.50 6,850.00
#DIV/0! - -
#DIV/0! - -
- -
23,625.00 76,109.50 78,492.05 8,425.00

NSUMO DE MATERIALES AL : 30-Oct-12
12,600.00 1.75 7,200.00 12,600.00 1,200.00

2,100.00 1.75 3,000.00 5,398.87 1,800.00
12,375.00 2.06 9,000.00 18,561.53 3,600.00
24,404.39 2.26 13,200.00 29,790.20 6,000.00
21,033.46 2.92 8,400.00 24,493.46 6,000.00
#DIV/0! - -
#DIV/0! 4.00 2,224.00
9,329.83 186.60 71.00 12,370.16 52.25
#DIV/0! - -
#DIV/0! - -
#DIV/0! - -
#DIV/0! - -
- -
81,842.68 40,875.00 105,438.22 18,652.25

NSUMO DE MATERIALES AL : 30-Nov-12

NSUMO DE MATERIALES AL : 31-Dec-12

#DIV/0! 1,200.00 2,100.00 782.25

#DIV/0! 1,200.00 2,159.55 942.00
7,425.00 2.06 10,800.00 22,274.87 3,000.00
#DIV/0! 6,694.46 15,183.97 5,400.00
20,879.76 2.90 8,400.00 24,378.83 3,000.00
#DIV/0! - -
#DIV/0! 1.00 558.78
7,962.15 167.62 63.00 10,662.72 40.00
#DIV/0! - -
#DIV/0! 48,012.50 6,725.50 4,509.00
2,200.00 440.00 5.00 2,200.00 4.25
#DIV/0! - -
- -
38,466.91 76,375.96 86,244.22 17,677.50

INV. FINAL CONSUMO
VALOR CANT. VALOR C.U.
- - - #DIV/0!
2,200.00 1,200.00 2,200.00 1.83
5,516.27 3,404.11 7,233.73 2.13
- - - #DIV/0!
11,503.55 2,985.50 8,148.97 2.73
- - - #DIV/0! CUENTA
1180301
52101
- - - #DIV/0!
- - - #DIV/0!
- - #DIV/0!
- -
19,219.81 7,589.61 17,582.71
INV. FINAL CONSUMO

- - #DIV/0! CUENTA
1,647.00 1,350.00 2,470.50 1.83 1180301
10,822.72 4,950.00 10,204.28 2.06 FOTOPOLIM 52101
25,484.84 14,400.00 32,191.38 2.24 SOLVIT 52101
22,490.03 1,200.00 3,460.00 2.88 RECICLADO 52101
- - #DIV/0!
- 32.00 16,505.60 515.80
3,296.00 9.50 1,565.60 164.80
- - #DIV/0!
- - #DIV/0!
- - #DIV/0!
- - #DIV/0!
- -
63,740.59 21,941.50 66,397.36
INV. FINAL CONSUMO

- - #DIV/0! CUENTA
3,298.87 1,155.00 2,116.78 1.83 1180301
6,186.53 5,750.00 11,857.51 2.06 FOTOPOLIM 52101
5,385.81 9,000.00 20,196.77 2.24 RECICLADO 52101
3,460.00 2,400.00 6,920.01 2.88 PELICULAS 52101
- - #DIV/0! SOLVIT 52101
2,224.00 6.00 3,336.00 556.00
3,040.33 25.00 3,619.44 144.78
- - #DIV/0!
- 49,348.50 6,850.00 0.14
- - #DIV/0!
- - #DIV/0!
- -
23,595.54 67,684.50 54,896.51

INV. FINAL CONSUMO
2,100.00 6,000.00 10,500.00 1.75 CUENTA

3,239.32 1,200.00 2,159.55 1.80 1180301
7,424.61 5,400.00 11,136.92 2.06 FOTOPOLIM 52101
13,541.00 7,200.00 16,249.20 2.26 RECICLADO 52101
17,495.33 2,400.00 6,998.13 2.92 SOLVIT 52101
- - #DIV/0!
- 4.00 2,224.00 556.00
9,103.39 18.75 3,266.77 174.23
- - #DIV/0!
- - #DIV/0!
- - #DIV/0!
- - #DIV/0!
- -
52,903.66 22,222.75 52,534.56
INV. FINAL CONSUMO

1,368.94 417.75 731.06 1.75 CUENTA

1,695.25 258.00 464.30 1.80 1180301
6,187.46 7,800.00 16,087.41 2.06 FOTOPOLIM 52101
12,247.95 1,294.46 2,936.02 2.27 RECICLADO 52101
8,706.73 5,400.00 15,672.11 2.90 SOLVIT 52101
- - - #DIV/0! PELICULAS 52101
- 1.00 558.78 558.78 REVELADOR 52101
6,769.98 23.00 3,892.74 169.25
- - - #DIV/0!
631.61 43,503.50 6,093.89 0.14
1,870.00 0.75 330.00 440.00
- #DIV/0!
- - -
39,477.92 58,698.46 46,766.30

30-Mar-12
CUENTA Debito Credito

INVENTARIO M.P. 17,582.71
COSTO MATERIA PRIMA 17,582.71
30-Jul-12

66,397.36 66,397.36 -
30-Sep-12

54,896.51 54,896.51 -
30-Oct-12

52,534.56 52,534.56 -
31-Dec-12

COSTO MATERIA PRIMA 558.78
COSTO MATERIA PRIMA 330.00
46,766.30 46,766.30 -
ORIGEN TIPO FECHA DOCUMENTO VALOR TOTAL
FLEXOMARKCH 12/31/2012 243 392.00
FLEXOMARKCH 12/31/2012 258 350.00
FLEXOMARKCH 12/31/2012 260 9,000.00
FLEXOMARKCH 12/31/2012 261 12,500.00 22,242.00
BANCO DEPOSITO 12/31/2012 7,914.83
BANCO DEPOSITO 12/31/2012 30,000.00
BANCO DEPOSITO 12/31/2012 3,864.41
BANCO DEPOSITO 12/31/2012 651.53 42,430.77
SALDO SEGÚN BANCO BANHCAFE AL 31/12/2012 38,434.32

CUENTAS.2614000477
MAS -
DEP. PEND. BANCO 1
CHEQUES PEND. CAMRESA 2 -
ND PEND. CAMRESA 3
AJUSTES NC DEV 4
AJUSTES PEND 5
MENOS 64,672.77
CHEQUES PEND. BANCO 5 22,242.00
DEP. PEND. CAMRESA 6 42,430.77
NC. PEND. CAMRESA 7
ND PEND. BANCO 8
AJUSTES
SALDO SEGÚN FLEXOMARKET AL 31/12/12 -26,238.45

SALDO SEGÚN LIBROS
26,238.45
________________________ ______________________
HECHO POR: REVISADO POR :
FLEXO MARKET, S.DE R.L.
DETALLE DE ACTIVOS FIJOS AL 31-Dec-12
DEPRECIACION AÑO 2012
VIDA NOMBRE DEL FECHA DE VALOR DE DEP.
CANT. UTIL PROVEEDOR ADQUISICION ADQUISICION MENSUAL MARZO ABRIL MAYO
MAQ.Y EQ. 1 ISOLADORA Y LAVADORA 10 30-Mar-12 270,545.76 2,232.00 2,232.00 2,232.00 2,232.00
MAQ.Y EQ. 1 FILMADORA 10 30-Mar-13 330,000.00 2,722.50 2,722.50 2,722.50 2,722.50
TOTAL MAQ. Y EQUIPO 600,545.76 4,954.50 4,954.50 4,954.50 4,954.50
MOBILIARIO Y EQUIPO 1 AIRE ACONDICIONADO MINISPLIS 5 30-Mar-12 33,368.00 550.57 550.57 550.57 550.57
MOBILIARIO Y EQUIPO 1 COMPUTADORA 5 30-Mar-12 4,929.95 81.34 81.34 81.34 81.34
TOTAL MOBILIARIO Y EQUIPO 38,297.95 631.92 631.92 631.92 631.92
DEPRECIACIONES
MAQ 1220103 4,954.54
MOB 1220104 631.92
DEP.MAQ 1230203 4,954.54
DEP.MO 1230204 631.92
TOTAL DEPREC. VALOR EN VALOR DEP.
JUNIO JULIO AGOSTO SET. OCT. NOV. DIC. AÑO 2012 LIBROS RESIDUAL PENDIENTE.2013
2,232.00 2,232.00 2,232.00 2,232.00 2,232.00 2,232.00 2,232.00 22,320.03 248,225.73 2,705.46 245,520.28
2,722.50 2,722.50 2,722.50 2,722.50 2,722.50 2,722.50 2,722.50 27,225.00 302,775.00 3,300.00 299,475.00
4,954.50 4,954.50 4,954.50 4,954.50 4,954.50 4,954.50 4,954.50 49,545.03 551,000.73 6,005.46 544,995.28
550.57 550.57 550.57 550.57 550.57 550.57 550.57 5,505.72 27,862.28 333.68 27,528.60
81.34 81.34 81.34 81.34 81.34 81.34 81.34 813.44 4,116.51 49.30 4,067.21
631.92 631.92 631.92 631.92 631.92 631.92 631.92 6,319.16 31,978.79 382.98 31,595.81
MOVIMIENTO CONTABLE PARA LIBROS LEGALES AÑO 2012
# TOTAL TOTAL
CUENTA NOMBRE ASIENTO EXPLICAC. ASIENTO DEBE HABER DEBE HABER
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
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0.00 0.00
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0.00 0.00
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0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
# TOTAL TOTAL
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0.00 0.00
0.00 0.00
# TOTAL TOTAL
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# TOTAL TOTAL
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0.00 0.00
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# TOTAL TOTAL
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# TOTAL TOTAL
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# TOTAL TOTAL
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# TOTAL TOTAL
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# TOTAL TOTAL
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# TOTAL TOTAL
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# TOTAL TOTAL
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# TOTAL TOTAL
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0.00 0.00
# TOTAL TOTAL
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0.00 0.00
PARTIDAS DE OPERACIONES CONTABLES VARIAS
MES DE: ------------> Oct-12
No. DESCRIPCION CUENTA DEBITO CREDITO
1 PROVISION PASIVO LABORAL

PROV. 13vo. Y 14vo. MES 21290
PROV. PRESTACIONES 21290
5260220
6120220
2 VARIAS CON GAMOZ

SEGURO MEDICO 21222
SEGURO MEDICO 5261002
3 AMORTIZACIONES
SEGUROS ACTIVOS 12101
5261002
IMPTO MUNICIPAL 12102
IMPTOS. MUNICIPALES 6120701
4 DEPRECIACIONES
MAQ. Y EQUIPO 13102
5261502
6 CONSUMO DE MATERIA PRIMA

11900
52100
7 INTERESES RECIBIDO 11201

6180000
8 PROV. I. S. R. 21264
6200001
- -
-
PARTIDA OPERACIONES VARIAS
11201
11900
12101
12102
13102
21222
21264
21290
21290
52100
5260220
5261002
5261002
5261502
6120220
6120701
6180000
6200001
- -
PARTIDAS INGRESOS
FECHA
31-Oct
31-Oct
31-Oct
31-Oct
31-Oct
31-Oct
31-Oct
31-Oct
31-Oct
31-Oct
31-Oct
31-Oct
31-Oct
31-Oct
31-Oct
Oct-12
PARTIDAS INGRESOS
Oct-12
CUENTA DEBITO CREDITO RECIBO

124
1120201 BANCAHFE 248,257.43 123
114010101 ENERGUA 225,202.30 122
114010102 SAMSA 16,269.34 121
114010103 EDEN INVERSIONES 5,444.28 120
114010104 DIPROEXA 1,341.51 118
1120201 BANCAHFE 37,123.58 116
114010105 EUROPLAST 19,579.58 119
114010103 EDEN INVERSIONES 935.70 115
114010104 DIPROEXA 942.65 114
114010106 PLASTICOS BOAZA 1,373.15 113
114010102 SAMSA 9,893.80 112
114010107 CORINDPLAST 1,174.77 111
114010108 INPLAST 3,223.93 110
1120201 BANCAHFE 163,975.99 109
114010101 ENERGUA 163,975.99 108
107
449,357.00 449,357.00 106
0.00
VALOR
61,727.82
16,269.34
119,941.27
43,533.21
4,286.37
1,341.51
1,157.91
7,122.44
935.70
942.65
1,373.15
9,893.80
8,072.22
1,174.77
656.89
4,384.92
2,567.04
163,975.99
449,357.00
0.00
BALANCE GENERAL
AL 30 DE ABRIL DEL 2008
ACTIVO CIRCULANTE: Lps.
Caja y Bancos 3,134,762.87
Cuentas por Cobrar netas 22,862,012.97
Inventarios 22,594,717.87
Gastos pagados por anticipado 335,656.22
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO:
Maquinaria y Equipo 36,790,994.43
Mobiliario y Equipo 2,975,280.49
Terrenos 252,202.94
Edificaciones 13,661,799.17
Activos Fijos en Transito 8,405,802.81
Depreciacion Acumulada -20,133,329.52
OTROS ACTIVOS
TOTAL ACTIVOS Lps.

PASIVO CIRCULANTE: Lps.
Sobregiro bancario -
Cuentas por pagar 32,431,864.61
Impuesto s/ la renta por pagar 204,338.89
Prestamos por pagar C. P. 10,652,468.20
PRESTAMOS POR PAGAR L. P.
OTROS PASIVOS L.P.
TOTAL PASIVOS
CAPITAL CONTABLE:
Capital 5,000,000.00
Reserva legal 877,257.55
Utilidades no distribuidas 14,076,616.44
Utilidades del periodo 535,809.93
TOTAL PASIVO Y CAPITAL Lps.

Contador General Pte. Consejo Admon.

ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2008
Ventas brutas 42,431,594.33

Devoluciones y Desctos. -1,033,837.14
VENTAS NETAS Lps.
MENOS COSTO DE VENTAS
Costo de ventas 36,651,101.27
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS
MENOS GASTOS DE OPERACIÓN
Gastos de ventas 2,268,891.73

Gastos de administracion 1,857,822.73
UTILIDAD DE OPERACION
Gastos finacieros 423,874.85
Otros Gastos 20,974.19
Otros Ingresos (622,728.52)
UTILIDAD ANTES DEL I.S.R.

Impuesto s/ la renta
UTILIDAD DESPUES DEL I.S.R. Lps.

RESERVA LEGAL
UTILIDAD NETA
_______________________ ______________________
Contador General Pte. Consejo Admon.

48,927,149.93
41,952,750.32
530,166.09
91,410,066.34
43,288,671.70
27,631,710.72
-
70,920,382.42
20,489,683.92
91,410,066.34
-
Consejo Admon.
41,397,757.19
36,651,101.27
4,746,655.92
4,126,714.46
619,941.46
-177,879.48
797,820.94
262,011.01
535,809.93
-
535,809.93
________________
Consejo Admon.

2012 (Contab - Flexo Market) R.H.

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PLASTICOS GAMOZ, S.A. DE C.V.

MAESTRO DE CUENTAS CONTABLES

11402 CUENTAS POR COBRAR $ Cuenta

122 ACTIVO FIJO NETO Rubro

212 INTERESES POR PAGAR Cuenta

213002 PROVEEDORES AL EXTERIOR $ Cuenta

3 CAPITAL CONTABLE Elemento

5 COSTOS Y GASTOS Elemento

52303 OTROS GASTOS DE FAB. Cuenta

PLASTICOS GAMOZ, S.A. DE C.V.

0101 MANO OBRA DIRECTA

Ashley Fashion 0% 125.69 1,154.70 0 0.00 #DIV/0! 0.00

100% 72,125.65 1,620,528.13 - - - - -

5.30 #DIV/0! #DIV/0!

4.70 #DIV/0! #DIV/0!

4.90 #DIV/0! #DIV/0!

4.70 #DIV/0! #DIV/0!

Proveedor CHEQUE Cuentas Contables

CHEQUE Docto. Cuentas Contables Saldos

CHEQUE Docto. Cuentas Contables Saldos

31-Oct 1230203 DEPEC. ACUM.MAQUINARIA EQUIPO 4,954.54

PARTIDAS DEPRECIACION OCTUBRE

CHEQUE Docto. Cuentas Contables

30-Nov 1230203 DEPEC. ACUM.MAQUINARIA EQUIPO

QUINARIA EQUIPO 4,954.54 PARTIDAS DEPRECIACION NOVIEMBRE

CHEQUE Docto. Cuentas Contables

Cuentas Contables Saldos

DEPEC. ACUM.MAQUINARIA EQUIPO 4,954.54

1% RETENCION IMPUESTOS S/REN 10,647.03

UTILIDADES O PERDIDAS ACUMA 88,761.61

PARTIDAS EGRESOS DICIEMBRE

PARTIDAS DEPRECIACION DICIEMBRE

PARTIDAS RETENCION IMPUESTO S/RENTA

PARTIDAS UTILIDAD PERIODO

Proveedor CHEQUE Cuentas Contables

Cuentas Contables SALDOS

2130100 PROVEEDORES LOCALES (87,745.15) TOTAL PASIVOS 549,065.36

4210100 VENTAS CLISE 1,329,734.49 PARTIDAS VENTAS.DICIEMBRE

5210101 COSTO MATERIA PRIMA 966,090.86 PARTIDAS CONSUMO M.P. DICIEMBRE

PORC. DESP. FOTOPOL. #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

PRECIO VENTAS #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

C.U. FOTOPOL. #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

MARGEN UNITARIO #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

91,531.86 1,329,734.49 82.05

50,154.74 256,619.51 1,541,140.61

UNIDAD INV. INICIAL COMPRAS

PULG. Fotopolimero 45 MM #DIV/0!

FLEX MARKET S. de R.L.

FLEX MARKET S. de R.L.

UNIDAD INV. INICIAL COMPRAS

PULG. Fotopolimero 45 MM #DIV/0!

TOTAL 12,482.00 43,789.10 34,829.50

FLEX MARKET S. de R.L.

UNIDAD INV. INICIAL COMPRAS

PULG. Fotopolimero 45 MM #DIV/0!

TOTAL 18,361.00 54,867.05 57,748.50

FLEX MARKET S. de R.L.

PULG. Fotopolimero 45 MM #DIV/0! 7,200.00

TOTAL 8,425.00 23,595.54 32,450.00

FLEX MARKET S. de R.L.

FLEX MARKET S. de R.L.

UNIDAD INV. INICIAL COMPRAS

PULG. Fotopolimero 45 MM 1,200.00 2,100.00 1.75