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GERSON RUIZ VELASQUEZ

C.C. 1,120,357,170
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ABRIL A 30 DE JUNIO DE 2021
(Expresado en pesos colombianos)
INGRESOS VALOR
INGRESOS OPERACIONALES
Ventas de elementos de aaseo 26,800,000
Total Ingresos Operacionales 26,800,000
COSTOS
Csosto compra de productos de aseo 16,750,000
Total Costos de Ventas 16,750,000
Utilidad Bruta 10,050,000
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION
Gastos de Personal 950,000
Servicios publicos 215,000
Gastos legales 180,000
Mantenimiento y Reparaciones 100,000
Diversos 2,100,000
Total Gastos Operacionales 2,595,000
Utilidad Operacional 7,455,000
INGRESOS NO OPERACIONALES
Financieros 2,378
Total Ingresos no Operacionales 2,378
GASTOS NO OPERACIONALES
Financieros 0
Total Gastos no Operacionales 0
Resultado Antes de Impuestos 7,457,378
RESULTADO DEL EJERCICIO 7,457,378

Valor De
GERSON RUIZ VELASQUEZ HOOWER OTERO RUBIO
C.C. 1,120,357,170 Contador
TP. 276996-T
GERSON RUIZ VELASQUEZ
C.C. 1,120,357,170
BALANCE GENERAL
A 30 DE JUNIO DE 2021
(Expresado en pesos Colombianos)
ACTIVO VALOR PASIVO VALOR

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

DISPONIBLE OBLIGACIONES BANCARIAS


Caja 700,000 Bancos Nacionales 0
Bancos 22,000 Total Proveedores 0
Total Disponible 722,000
PROVEEDORES
DEUDORES 3 Nacionales 0
Clientes 1,300,000 Total Proveedores 0
Total Neto Deudores 1,300,000 CUENTAS POR PAGAR
Costos y Gastos por Pagar
Otros costos y gastos por pagar 1,864,622
Impuesto a las Ventas Retenido 0
INVENTARIOS Retenciones y Aportes de Nómina
Mercancias no Fabricadas por la Empresa 16,000,000 Acreedores Varios 0
Provisiones 0 Total Cuentas por Pagar 1,864,622
Total Inventarios 16,000,000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 18,022,000
OTROS PASIVOS
Anticipos y Avances 0
ACTIVO NO CORRIENTE TOTAL PASIVO CORRIENTE 0

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO PASIVO NO CORRIENTE


Equipo de Oficina 3,400,000
Equipo de Computación y Comunicación 2,100,000 OBLIGACIONES BANCARIAS L.P
Flota y Equipo de Transporte 0 Bancos Nacionales 0
Muebles y Enseres 3,800,000 TOTAL PASIVO 1,864,622
Otros Activos 0
Total Propiedad Planta y Equipo 9,300,000 PATRIMONIO
Total Neto Propiedad Planta y Equipo 9,300,000 CAPITAL AUTORIZAD,SUSCRITO Y PAGADO

CAPITAL SOCIAL
Suscrito persona natural 18,000,000

RESULTADOS DEL EJERCICIO


Utilidad del Ejercicio 7,457,378

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES


Utilidad Acumulada 0

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 9,300,000 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 25,457,378


TOTAL ACTIVO 27,322,000 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 27,322,000

GERSON RUIZ VELASQUEZ HOOWER OTERO RUBIO


C.C. 1,120,357,170 Contador
TP. 276996-T
GERSON RUIZ VELASQUEZ
C.C. 1,120,357,170
NOTAS RELATIVAS A LAS CUENTAS DE BALANCE
DEL 1 DE ABRIL A 30 DE JUNIO DE 2021
1. CONSTITUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO

NET FOX LINE SAS identificado con NIT 901366011-0, Siendo su domicilio principal en la CLL 14 5-20
Barrio Villa Olimpica en la ciudad de Granada Meta. Telèfono móvil de contacto 3133201956

2. Disponible
Los valores disponibles se descomponen como sigue:

Caja 1,103,000
Efectivo 1,103,000 CONTAM
Banco 400,000 Ingrese

Bancos nacionales
bancolombia ahorros*** 200,000
banco caja social cta ahorros 200,000
0
TOTAL DISPONIBLE 1,503,000

Al 31 de diciembre de 2020, la cuenta de deudores Corriente se descompone como sigue:


3. DEUDORES
Clientes 645,000
FERNANDO CALDERON 45,000
DANIEL GORDILLO 90,000
LEIDY WILCHES 50,000
JULIO CESAR ARCILA 70,000
YEISON PEÑA 70,000
BISMARC CORDOBA 60,000
STIVEN TOVAR 50,000
MANUEL GARCIA 70,000
JUANCARLOS ESPINEL 140,000
Anticipos y Avances 16,569,000
anticipo de impuestos saldo favor iva 4,569,000
anticipo servicio de transporte 12,000,000
Provisón Deudad de Diíicl Cobro -
Total Deudores 17,214,000
4. Inventarios 1,350,000
Mercancias no fabricadas por la empresa -Viveres y
1,350,000
abarrotes
Menos Provisión Inventarios 0 -
Total Inventarios 1,350,000
5.      Propiedad, Planta y Equipo

Se registra por su costo de adquisición.


esta cuenta se descompone como sigue:
Terrenos 0
Urbanos
Maquinaria y Equipo
router huawei antena 860,000
torre villa olimpica 5,000,000
cable utp 130,000
Total Maqinaria y Equipo 5,990,000
Equipo de Comunicación y Computación
Computadores y servidor 400,000
Total Equipo de Comunicación y Computación 400,000
Muebles y Enseres
gabinete rack 1,5m 250,000
escalera de 16 pisos plegable 450,000
Total Muebles y Enseres 700,000
Flota y Equipo de Transporte 0
Automovil Aveo modelo 2013 0
Camioneta KIA Modelo 2014 0
Motocicletas 0
Total Flota y Equipo de Transporte 0
Otros Activos 0
Otros
Depreciación Acumulada
Construcciones y Edificaciones 28,755,790
Maquinaria y Equipo 3,613,500 0
Equipos de Oficina 2,800,800 0
Muebles y Enseres 5,631,831 0
Equipos de Computo y Comunicación 8,970,000 0
Flota y Equipo de Transporte 0 0
Total Depreciaciones Acumuladas 0
Gran Total Propiedad Planta y Equipo 7,090,000
TOTAL ACTIVO 27,157,000

7.      Obligaciones financieras Corrientes


Obligaciones Bancos Nacionales Corto Plazo 0
8. Proveedores 0
Nacionales 0 6,398,520
ETB SA 6,398,520
Retenciones y Aportes de nomina 367,700
SURA 38,200
Porvenir 140,500
Cofrem 35,200
medimas EPS 109,800
ICBF 26,400
SENA 17,600
Otras cuentas por pagar 1,000,000
Honorarios 1,000,000

Retencion en la Fuente 120,000


A la Propiedad Raiz
10.Total Impuestos, Gravamenes y Tasas 120,000
11. Obligaciones Laborales
Salarios por Pagar 0
Cesantias Consolidadas 0
Intereses sobre Cesantias 0
Prima de Servicios 0
Vacaciones Consolidadas 0
Total Obligaciones Laborales 0
12. Obligaciones financieras largo Plazo 0
Banco davivienda consumo****184569 0 0

TOTAL PASIVO 7,886,220


13.   Aportes de capital
Persona Natural
Yormary muñoz bernate 8,000,000
luis Gonzalo Perez Abril 4,000,000
14. capital social 186,598
15. Utilidades de Ejercicio 7,457,378
TOTAL PATRIMONIO 19,457,378
Total Patrimonio + Pasivo 34,800,976
Total Activo 27,157,000

YORMARY MUÑOZ BERNATE ELSA MARYORY MATEUS MUÑOZ


Representante Legal Contador
NIT 901366011-0 TP.221043-T
NOTAS RELATIVAS A LAS CUENTAS DE ESTADO DE RESULTADOS

15.   Ingresos operacionales 12/31/2020


Los ingresos operacionales se descomponen de la siguiente forma:
VENTAS
ventas excentas 39,370,000
ventas gravadas tarifa 19 % 16,146,000
Total Ventas 55,516,000
16. COSTOS
compras bienes gravados a la tarifa 19% 19,311,000
compras servicios gravados a la tarifa 19% 21,622,000
Devoluciones en Compras 0
Total Costos de ingresos operacionales 40,933,000
UTILIDAD BRUTA 14,583,000

Gastos Operacionales
Los Gastos Operacionales se descomponen de la siguiente forma:
17. Salarios
De personal 3,240,818
Sueldos 2,633,409
cesantias 245,164
Intereses cesantias 7,355
Primas de servicio 245,164
Vacaciones 109,726
Aportes sociales 586,024
Aportes obligatorios ARL 76,400
Aporte ARL sura 76,400
Aportes a Entidades promotoras de salud 70,224
Aportes EPS medimas 70,224
Aportes a fondos de pensiones 281,000
Porvenir 281,000
Aportes parafiscales 158,400
Aportes al ICBF 52,800
Aportes al SENA 35,200
Aportes caja de compensacion familiar 70,400
18. Honorarios 1,000,000
Asesorias contables 1,000,000
19, Impuestos 0
Industria y Comercio 0
Arrendamientos 1,600,000
torre motoya pava 1,600,000
20. Servicios 1,680,000
Acueducto y Alcantarillado 120,000
Energía Electrica 1,560,000
Transportes, Fletes y Acarreos 0
22. Mantenimiento y Reparaciones 800,000
Maquinaria y Equipo 800,000
Mantenimiento Flota de Transporte 0
25. Diversos 246,000
papeleria 96,000
combustible y lubricantes 150,000
TOTAL GASTOS OPERACIONALES 9,152,842
Total Egresos no operacionales -
UTILIDAD DEL EJERCICIO 5,430,158
5,430,158

GERSON RUIZ VELASQUEZ ELSA MARYORY MATEUS MUÑOZ


Representante Legal Contador
NIT 1085898889 TP. 221043-T
CONTAMOS:
Ingrese mes y año
RAZON SOCIAL O
NOMBRES Y
APELLIDOS
CLIENTE: GERSON RUIZ VELASQUEZ
CEDULA O NIT C.C. 1,120,357,170
FECHA BALANCE A 30 DE JUNIO DE 2021
FECHA P Y G DEL 1 DE ABRIL A 30 DE JUNIO DE 2021
GERSON RUIZ VELASQUEZ
C.C. 1,120,357,170
INDICES FINANCIEROS

DESCRIPCION Dec-99

1. LIQUIDEZ :

1.1. RAZON CORRIENTE


Activo Corriente
=
Pasivo Corriente #DIV/0!

1.2. CAPITAL DE TRABAJO :

Activo Corriente- Pasivo Corriente = 18,022,000

1.3. PRUEBA ACIDA


Activo corriente - Inventarios
=
Pasivo Corriente #DIV/0!

2. ENDEUDAMIENTO :
2.1. NIVEL DE ENDEUDAMIENTO :
Total Pasivo
=
Total Activos = #DIV/0!

2.2. APALANCAMIENTO
Pasivo total
=
Total Patrimonio #REF!

Pasivo Corriente
=
Total Patrimonio #REF!

2.4 INDICE DE PROPIEDAD :


Total Patrimonio
=
Total Activo #REF!

2.5. CONCENTRACION DE ENDEUDAMIENTO


Pasivo Corriente
=
Pasivo total 0.00
3. RENDIMIENTO
3.1. RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO :
Utilidad Neta
=
Total Patrimonio #REF!

3.2 RENTABILIDAD DEL ACTIVO TOTAL :


Utilidad Neta
=
Activos Bruto #DIV/0!
MOVIMIENTO AÑO GRAVABLE 2013

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