MISIÓN ARGENTINA ROSARIO

SECRETARIO FINANCIERO
TODO LO QUE NECESITA PARA SER EL
FINANCIERO DE LA GRAN M.A.R.
PERSONAS CON LAS QUE NOS PODEMOS PONER
EN CONTACTO POR CUALQUIER PROBLEMA

BRENDA A. RANGEL GONZALO GÓMEZ PAZ LUCAS NAHUEL FELLER

Nos ayuda con los Nos va a ayudar con Él tiene acceso a los
asientos diarios cualquier duda que comprobantes de pagos que
tengamos sobre pagos. realizamos por imos

Podemos cont act arnos c on el l os por Teams o p or mail .

¿DE QUE SE ENCARGA EL SECRETRIO
FINANCIERO?
EL SECRETARIO FINANCIERO SE
ENCARGA DE :
-Realizar los pagos de las viviendas que hay en la misión.
-Realizar los pagos de los servicios de las viviendas.
-Realizar los pagos a los proveedores que realizan trabajos en
la misión.
-Manejar la caja chica (dinero en efectivo) que hay en las
oficinas y rendir en que se usa eso.
-Rendir la tarjeta de presidente y en que él utiliza esta tarjeta.
-Que todos los misioneros tengan la asignación justa y
necesaria para la quincena.
-Reembolsos.
-Asientos de libro diario.
-Crear proveedores
-Hacer pagos únicos
Puntos y recomendaciones
-NO TENER LA OFICINA SIN LLAVE SI USTED NO ESTÁ AHÍ, ES
IMPORTANTE ESTO DEBIDO A QUE EN SU OFICINA HAY TICKETS,
DATOS Y SOBRE TODO LA CAJA CHICA, ESTO PUEDE AFECTAR A
FUTUROS RENDIMIENTOS PORQUE PODEMOS PERDER DINERO,
TICKETS Y BOLETAS NECESARIAS.

- NO DEJAR LA LLAVE DE LA OFICINA EN CUALQUIER LADO Y

TENERLAS APARTADAS DE LAS DEMAS LLAVES QUE TENGAMOS, NO
DEJARLAS A LA VISTA Y GUARDARLAS EN ALGUN LUGAR QUE SOLO
NOSOTROS SEPAMOS DEBIDO A QUE ESTAN LAS LLAVES DE CAJA
CHICA Y CUALQUIERA PUEDE ACCEDER A ELLA FACILMENTE

- NO DEJAR QUE ENTRE MUCHA GENTE A LA OFICINA, SOLO DEBEMOS

ESTAR NOSOTROS Y EN MUY RARA OCASIÓN (PLANEAMIENTO,
SOLUCIONAR ALGUN PROBLEMA) NUESTRO COMPAÑERO
 TIPOS DE TICKETS

TICKET DE FACTURA DE AFIP, REMITO, ESTO NO ES RECIBO, NO ES

CONSUMIDOR UNO DE LOS TICKETS VALIDO COMO LEGAL Y SOLO NOS
FINAL, SE VA A DAR MAS LEGALES, DEBIDO FACTURA, INFORMA QUE UNA
CUENTA PORQUE EN A QUE ESTAN SOLAMENTE PERSONA RECIBIÓ
EL MISMO TICKET APROBADOS POR EL TENEMOS QUE PLATA DE ALGUIEN,
DICE CONSUMIDOR ESTADO, ESTOS USARLOS EN POCOS PODEMOS
FINAL, ESTOS TICKETS NOS CASOS Y COMO UTILIZARLO
TICKETS SON INFORMAN QUE LA ULTIMA OPCIÓN, CUANDO
LEGALES Y PLATA QUE PAGAMOS ESTOS SOLAMENTE TENGAMOS QUE
NECESITAMOS QUE ESTA BIEN LEGAL PARA NOS DICEN QUE DAR ASIGNACIÓN
NOS LO DEN EN EL PAÍS, SIEMPRE EN ALGUIEN RECIBIO EL EN EFECTIVO O
SUPERMERCADOS, PAGOS IMPORTANTES DINERO PERO NO ES PLATA A LOS
LUGARES DE Y GRANDES ALGO MUY LEGAL MISIONEROS, PERO
COMIDA, LUGARES NECESITAMOS UNA PARA EL PAIS SOLO PARA ESOS
DE COMBUSTIBLE, FACTURA CASOS
ETC)
 Cosas importantes
CBU: El cbu es el CODIGO BANCARIO UNICO, y es la cuenta del banco a la cual van a ir los pagos.
CUIL: Es un numero que identifica a una empresa o persona, este numero tienen que poner las
personas que vayan a poner una factura a nuestro nombre, nuestro cuil es: 30-54485781-5 siempre que
pidan nuestros datos para hacer una factura, tenemos que pasar ese número.
Todas las facturas que se hagan tienen que ir a nombre de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los
Últimos Días
Facturas: Siempre es necesario tener una factura cuando vamos a hacer pagos importantes y para hacer
pagos únicos. La factura es siempre a nombre de la iglesia y tiene que tener el nombre del proveedor al
cual vamos a pagarle. Las facturas tienen que ser de la AFIP (Administración federal de ingresos
públicos) esta empresa es la que se encarga de "legalizar" todo el movimiento de dinero que se hace en
Argentina
Sus prioridades tienen que ser:
El pago de TODAS las pensiones antes del 10 de cada mes
El pago de proveedores apenas ellos envían una factura
Que todos los misioneros tengan la asignación adecuada
Que la caja chica no se quede sin dinero
Rendir la tarjeta del presidente cada 15 dias (si no lo hacemos,pueden cancelar su tarjeta)
 CUENTAS
La iglesia se maneja con un sistema de cuentas. Al nosotros elegir las cuentas, le decimos al sistema en
que estamos gastando nuestro dinero y a donde queremos que vaya a parar. Es muy importante prestar
atención a las cuentas que utilizamos al rendir tarjeta del presidente y al rendir caja chica (También lo
usamos al hacer pago por imos).
Los numeros de cuenta se dividen en dos partes, los primeros 3 nos dicen para quien utilizamos los
pagos y los siguientes 4 nos dicen para que motivo lo gastamos.

Ejemplo:
000 5496
Este numero se utiliza para los Este numero nos especifica en
gastos de parte de la que se gasto el dinero, en este
administración (presidente, caso la cuenta es "social,
consejeros, autos, etc) luncheons and hosting", cuenta
que utilizamos para eventos de la
mision y comida

Entonces en este ejemplo, tenemos que se gastó plata en eventos de

la misión, entonces aquí vamos a rendir cuando compremos comida
y esas cosas
PAGO DE PENSIONES.
EL FINANCIERO DEBE PAGAR TODAS LAS
PENSIONES DE LA MISIÓN JUNTO CON
LOS SERVICIOS CORRESPONDIENTES.

En la misión tenemos muchas propiedades por las cuales

debemos pagar cada mes, el bibliotecario le enviara cada
principio de mes las propiedades que debemos pagar junto con
los servicios necesarios. ES MUY IMPORTANTE QUE TODOS
LOS ALQUILERES ESTÉN PAGOS ANTES DEL 10 DE CADA
MES, de no ser así, tendremos que pagar demás y en los casos
mas extremos podemos tener problemas legales.
Cualquier problema que tengamos, debemos hablar con el elder
bibliotecario para poder solucionarlo juntos
FORMAS DE PAGAR LAS PENSIONES
PAGO POR IMO´S
Estos son los pagos mas comunes,
para hacer estos pagos tenemos que
crear a la persona a la que le
vayamos a pagar como proveedor,
luego de eso podremos hacerle el
pago electrónico
EFECTIVO
Muy pocas tienen que ser las
exepciones por las cuales debemos
pagar una pensión en efectivo, pero
para eso debemos ir hasta donde
esté la persona a la cual debemos
pagarle y lo pagamos con caja chica
PAGO FÁCIL O
RAPIPAGO
Por lo general no hay muchas
pensiones con este metodo de pago,
pero debemos imprimir la boleta que
nos va a llegar e ir a un pago facil o
rapipago y pagar con caja chica
 PAGOS POR IMO´S

VAMOS A ENCONTRAR LOS PAGOS POR IMO´S EN EL PORTAL

MISIONAL, TENEMOS QUE DIRIGIRNOS A LOS 3 PUNTOS DE LA
IZQUIERDA ARRIBA Y SELECCIONAMOS AGREGAR UN PAGO.
 PAGOS POR IMO´S

TAMBIÉN PODEMOS TENER ABIERTO EL LUGAR DONDE DICE

PROVEEDORES, ESTO NOS VA A AYUDAR MUCHO PARA SABER A
QUIEN LE TENEMOS QUE PAGAR QUE PENSIÓN
 PAGOS POR IMO´S

PARA SABER A QUIEN PAGARLE, DEBEMOS PONER LA DIRECCIÓN

DE LA PENSIÓN QUE VAMOS A ABONAR EN LA DESCRIPCIÓN Y
ALLÍ LO VAMOS A ENCONTRAR

DONDE HABÍAMOS IDO PARA AGREGAR UN PAGO,

SELECCIONAMOS TODOS LOS PROVEEDORES Y BUSCAMOS AL
PROVEEDOR POR EL NOMBRE QUE NOS APARECIO EN LA
BUSQUEDA POR DIRECCIÓN
 PAGOS POR IMO´S

AGREGAMOS LA CUENTA EN LA QUE VAMOS A PAGAR CADA

COSA, LA DESCRIPCION Y EL DINERO QUE DEBEMOS PAGAR (LOS
SERVICIOS Y EL ALQUILER SE PAGAN EN CUENTAS SEPARADAS).
LUEGO PONEMOS GUARDAR, Y LO SELECCIONAMOS Y
ENVIAMOS PARA APROBACIÓN
 PAGOS POR IMO´S
LUEGO DE ESTO, EN LA PARTE SUPERIOR DERECHA DE NUESTRA
PANTALLA VA A APARECER UN TILDE VERDE, DEBEMOS
SELECCIONARLO Y SELECCIONAR PARA IMPRIMIR, DEBEMOS
IMPRIMIRLO CON DETALLES, Y ADJUNTAR ESTO AL DETALLE DE
PAGO QUE NOS ENVIO LA PERSONA A LA CUAL LE TENEMOS
QUE PAGAR

¡DATO IMPORTANTE!
TODOS LOS PAGOS QUE ENVIAMOS POR IMO´S, SE RECIBEN LOS
MARTES Y SE ACREDITAN LOS JUEVES
Todos los pagos que se realizan del miércoles en
adelante, van a procesarse el martes de la próxima
semana y llegaran recién el jueves de esa semana

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

El área recibe todos los El pago que realizo el

pagos y los procesa área, llega a la cuenta
bancaria de la persona a
la cual le pagamos
 ¡PARA EVITAR PROBLEMAS!
DEBEMOS REALIZAR TODOS LOS PAGOS SIENDO
CONCIENTES QUE SI NO PAGAMOS ANTES DEL MARTES,
VAN A TARDAR UNA SEMANA EN REALIZARSE. ENTONCES
SI SE ACERCA EL 10 DE CADA MES Y ES MARTES Y AÚN
NO ENVIARON LOS DETALLES PARA PAGAR PENSIONES,
IGUALMENTE VAMOS A PAGAR SOLO EL ALQUILER PARA
QUE LLEGUE ANTES DEL 10 Y EVITAR PROBLEMAS, LUEGO
ABONAREMOS LA DIFERENCIA EN EL P´RÓXIMO PAGO
PAGO DE SERVICIOS.
LOS SERVICIOS SON AQUELLAS COSAS
QUE TENEMOS EN NUESTRO HOGAR
COMO LUZ, GAS Y AGUA.

Todas las propiedades de la misión deben contar con servicios

de luz, gas y agua. Lo que puede cambiar, es que algunos
tenemos que pagarlos nosotros y otros lo pagan la gente que
nos alquila y luego nosotros le pagamos por imos a ellos.
Cuando nosotros tenemos que pagarlos, el bibliotecario le va a
enviar las facturas que debemos pagar para que usted lo haga.
 LOS SERVICIOS QUE USAMOS SON

LUZ GAS
-EPE (PAGA BIBLIOTECARIO CON PRESIDENTE) -CAMUZZI
-COOPERATIVA VENADO TUERTO (PAGO FÁCIL) (https://sucursalvirtual.edensa.com.ar/signin9)
-COOPERATIVA DE GALVEZ (PAGO FÁCIL) -LITORAL
-EDEN (https://sucursalvirtual.edensa.com.ar/signin9) GAS(https://sucursalvirtual.edensa.com.ar/signin9)
-FEL (PAGO FÁCIL)
PAGO A PROVEEDORES.
EL FINANCIERO DEBE PAGAR TODAS LAS
FACTURAS QUE NOS ENVIEN LOS
PROVEEDORES
En la misión tenemos algunas personas que trabajan para
nosotros, a las cuales tenemos que pagarles, ya sea por viajes,
por comidas, u por otros trabajos que les solicitemos.
Ellos nos van a enviar una factura del trabajo que realizaron y
nosotros vamos a hacer dos cosas.
1- Comprobar que toda la informacion esté bien, que el trabajo
se haya realizado correctamente, en caso de taxi revisar el
detalle de viajes y ver si hay viajes por pday (luego hay que
descontar a los misioneros)
2-Realizar el pago por imo´s, como lo hacemos con las
pensiones, luego imprimir el detalle y adjuntarlo con la factura
que nos dieron.
MANEJAR EL DINERO DE CAJA CHICA
LA CAJA CHICA ES MUY IMPORTANTE
Caja chica se le llama al dinero en efectivo que tenemos en la
mision, este dinero se puede utilizar para lavado de autos,
comida, combustible, y todas aquellas cosas que necesitemos
SI O SI abonar en efectivo.
Luego tenemos que rendir exactamente lo que utilizamos,
entonces es importante que seamos organizados con los
tickets. Cada vez que saquemos plata de ahí, debemos exigir
un motivo, y cuando vuelve el misionero, necesitamos la plata
sobrante y el ticket de lo que gastó. SI O SI tiene que ser
ticket de consumidor final, factura o boleta. Cuando saquemos
plata tenemos que seguir el procedimiento de:
1- Sacar la plata justa que necesitamos
2- Cargarlo en la hoja de calculo de google con la cantidad de
dinero que sacamos, la fecha y el MOTIVO POR EL CUAL
SACAMOS LA PLATA
3- Luego de realizar el pago, tenemos que guardar la plata que
sobró en la caja chica, actualizar la hoja de calculo con la plata
que realmente gastamos y guardar el ticket en el segundo
cajón de la izquierda.
EL MÁXIMO DE DINERO QUE HAY EN CAJA CHICA ES $200.000
(SIEMPRE QUE REPONGAMOS TIENE QUE HABER ESA
CANTIDAD)
PODEMOS REPONER LA CAJA CHICA CUANDO QUEDEN MENOS
DE $50.000, AUNQUE SI REPONEMOS CUANDO QUEDA AÚN
MENOS (10.000-20.000) VAMOS A TENER QUE RENDIR CAJA
CHICA MENOS VECES
QUE HACER CUANDO QUEDA POCO
DINERO
TENEMOS QUE CUMPLIR UN PROCEDIMIENTO
PARA TENER MAS PLATA EN LA CAJA CHICA
Primero que nada, tenemos que asegurarnos que la plata que tenemos en caja
chica concuerda con la cantidad final que nos dio en la hoja de calculo donde
ponemos la plata que sacamos. Para eso tenemos una hoja llamada brutus que en
la pagina herramientas tiene un auto contador de dinero. Allí solo debemos
poner la cantidad de billetes y nos hará automaticamente el calculo de cuanto
tenemos. Si no concuerda, debemos revisar que es lo que esta fallando.Tenemos
que revisar todo lo que agendamos en la hoja de calculo de caja chica y fijarnos
que puede ser lo que este mal (puede que no se este contando algun casillero,
que no hayamos anotado un pago, que no tengan los puntos y comas en su lugar,
que pusimos algun numero de menos, etc).

Una vez que todo el dinero este bien, tenemos que:

1- Imprimir el resultado de brutus>herramientas> el calculo automático de caja
chica. Ese papel debe firmarlo presidente y nosotros.
2- Asegurarnos que estén TODOS los tickets de los pagos que hicimos con caja
chica
El siguiente paso va a ser acomodar los tickets por cuentas. Por ejemplo, si vemos que hay muchos gastos en la misma
categoria debemos juntarlos. Acá hay un ejemplo:

El martes gastamos $5000 en combustible

El Viernes gastamos $4500 en combustible
El Sábado gastamos $200 en peaje
Todo esto es en la cuenta 000 5170
Entonces tenemos un total de $9700 (5000+4500+200) en la cuenta 000 5170
Este procedimiento tenemos que hacer en todas las cuentas sobre las cuales haya tickets, todos los tickets tienen que haber
quedado si o si en alguna cuenta. Luego de eso tenemos que poner en la hoja de cálculo llamada "******" todo esta informacion
que estuvimos calculando, allí vamos a poner la cantidad de dinero que gastamos en cada cuenta, y si todo está bien, nos va a
dar el mismo resultado y la misma resta de la cantidad de plata que necesitamos para reponer caja chica. Si todo esta bien,
debemos imprimir una copia de esa lista y firmarlo junto con presidente.
También debemos agarrar un sobre blanco y poner dentro todos los tickets, y por fuera pegar la hoja del total que va a cada
cuenta y la hoja que imprimimos antes con el total de dinero que quedaba en caja chica
 ASIGNACIÓN DE MISIONEROS
Usted se encarga que todos los misioneros tengan la asignación JUSTA y necesaria,
también se ocupa de hacer las modificaciones necesarias para que ellos puedan tener
esta asignación en tiempo y forma.
Para eso, siempre que se acerque la fecha de cobro de la quincena, debemos cumplir
algunos procedimientos para saber que todos los misioneros van a tener la asignación
justa y que no hay ningún problema
Unos días antes de que llegue la asignación, nos va a aparecer
un nuevo icono en "acciones a llevar a cabo" en el portal
misional, que se llama "cuenta regresiva"

Debería aparecer acá

Cuando hacemos click ahí, nos aparecera una lista de todos los
misioneros y cuanta plata va a recibir cada uno.
Siempre es bueno imprimir un tablero de traslados y fijarnos uno por uno que todos
los misioneros tengan bien cargada su asignación

Si vemos que no está actualizado, podemos pedirle a presidente, los asistentes o el

bibliotecario que nos hagan el favor de imprimirnos uno, y con eso vamos marcando
quien tiene asignación
¿Que hacer si un misionero va a recibir menos
dinero, si esta guardando su asignación, o si no
tiene tarjeta aún para recibir su asignación?
PARA ESO TENEMOS ALGUNAS HERRAMIENTAS QUE NOS AYUDARAN A SABER
ALGUNOS DATOS DE LAS TARJETAS DE LOS MISIONEROS, Y NOS DA LA OPORTUNIDAD
DE PAGARLES LA ASIGNACIÓN O DECIDIR NO HACERLO.
DE LA SIGUIENTE MANERA PODEMOS VER LA CANTIDAD DE DINERO QUE TIENE UN
MISIONERO EN SU TARJETA:
Acá podemos poner el nombre de los misioneros y ver su cantidad de
dinero en tarjeta, movimientos bancarios, etc

SI ALGUN MISIONERO TIENE PLATA DEMÁS EN SU TARJETA, PODEMOS HACER

ALGUNAS COSAS PARA HACER QUE TENGA EL DINERO NECESARIO EN SU CUENTA. DE
LA SIGUIENTE MANERA PODEMOS PONER PARA CANCELAR EL PAGO DE ASIGNACIÓN
 Si un misionero va a recibir asignación demás, debemos
descontarle, si va a recibir de menos, debemos hacer un
"reembolso", también si el misionero tiene demasiado dinero
ahorrado, tenemos que hablar con él y descontarle lo necesario.
En la siguiente diapositiva se muestra como descontar y hacer
reembolsos, son muy parecidos a como le pagamos a los
proveedores solamente que ahora lo hacemos con misioneros.
Si un misionero no tiene tarjeta, debemos cargar la asignación a
su compañero hasta que tenga una nueva.
 REEMBOLSOS Y DESCUENTOS
Podemos realizar reembolsos a aquellos misioneros que hacen pagos los cuales
deberiamos hacer nosotros, un rembolso se hace en "Agregar un pago", y ponemos
"misioneros" y seleccionamos a quien vamos a hacer el reembolso, y ponemos la
plata que debemos reembolsar. Para hacer reembolsos los misioneros deben
enviarnos fotos del ticket y nosotros debemos imprimirlo y adjuntarlo al
comprobante de pago. Debemos hacer reembolsos solo en casos necesarios y en los
que los misioneros hayan comprado cosas reembolsables. Se pueden reembolsar:
Agua, cosas para la casa como cortinas, escobas, vasos (siempre y cuando no haya
en casa de mision para dar).
Tambien podemos hacer descuentos a misioneros cuando ellos, por ejemplo, tomen
taxis en pday, pidan cosas a casa de mision que tenemos que pagar nosotros. Un
descuento se hace de la misma manera que un reembolso, solo que el pago se hace
con un "-" delante para transformarlo en negativo.
ASIENTO DE LIBRO DE DIARIO
A VECES TENEMOS QUE AVISAR AL
AREA SOBRE LA PLATA QUE
RECIBIERON
Cuando alquilamos un hogar, lo hacemos con un seguro.
Algunas veces el seguro nos pide que le demos plata que al
finalizar el contrato (luego de mucho tiempo) ellos nos van a
devolver. Cuando ellos nos devuelven el dinero lo hacen a una
cuenta general de la iglesia, pero ese seguro nosotros lo
pagamos con plata de la misión, entonces debemos hacer que
ese dinero vuelva a nuestra cuenta. Para eso, cuando la
persona que nos alquila nos deposite el dinero, deberán
enviarnos un comprobante de transferencia, nosotros cuando
tengamos ese comprobante debemos ponernos en contacto
con Brenda Rangel. Ella nos va a hacer una videollamada, y
vamos a compartir pantalla y ella nos va a decir todos los
pasos que debemos seguir.
PAGOS ÚNICOS
UN PAGO ÚNICO SE REALIZA CUANDO NO
TENEMOS A ALGUIEN CREADO COMO
PROVEEDOR Y DEBEMOS PAGARLE UNA SUMA
MAYOR A 20.000$ (Y NO PODEMOS PAGAR
CON TARJETA DEL PRESIDENTE)

Para hacer un pago único, necesitamos tener algunos datos

primordiales
1- Factura de AFIP (si o si tiene que ser una factura, sino no van a
dejarnos hacerlo, en una de las primeras diapositivas hay un
ejemplo de una factura)
2- El cbu (código bancario único) de la persona a la que vayamos a
realizar el pago.

Cuando tengamos esas dos cosas, ahora podemos realizar el pago

único, para ello debemos enviar un mail a
gomezpazgr@churchofjesuschrist.org y poner en copia a
bradley.tolman@churchofjesuschrist.org, adjuntando en el mail la
factura y el cbu de la persona, luego de eso el presidente tiene que
responder el mail APROBANDO EL PAGO, luego en un par de días,
el pago estará echo