ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

(Expresado en Soles)

% % % %
ACTIVO 2019 2018 PASIVO 2019 2018
NOTAS NOTAS

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

Efectivo y Equivalente de Efectivo 4 2,799,193 7.10% 3,698,137 8.99% Obligaciones Financieras 19 11,214 0.03% 3,248,785 7.90%
Cuentas por Cobrar Comerciales-Relacionadas (neto)
6 5,700 0.01% 2,680 0.01% Cuentas por Pagar Comerciales 18 4,885 0.01% 28,899 0.07%
Otras cuentas por Cobrar (neto) 7-8-10 33,939,543 86.06% 34,556,466 84.03% Otras Cuentas por Pagar 16,17,20 1,621,717 4.11% 2,439,396 5.93%
Existencias (Neto) - -
Gastos Pagados por Anticipado 9 95 0.00% 99 0.00%
Otros Activos 14 434 0.00% - 0.00%
Total Pasivo Corriente: 1,637,816 4.15% 5,717,081 13.90%

Total Activo Corriente: 36,744,965 93.17% 38,257,382 93.03%

PASIVO NO CORRIENTE

Obligaciones Financieras a Largo Plazo 19 1,000,000 2.54% 1,750,000 4.26%

Total Pasivo No Corriente: 1,000,000 2.54% 1,750,000 4.26%

ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO: 2,637,816 6.69% 7,467,081 18.16%

Inversiones Financieras - - - PATRIMONIO

Inversión por Participación Patrimonial 11 78,096 0.20% 73,257 0.18%
Inmueble Maquinaria y Equipo (Neto) 12-15 2,553,084 6.47% 2,737,678 6.66% Capital 21 21,126,316 53.57% 18,429,367 44.81%
Intangibles Neto(Neto) 13-15 61,331 0.16% 54,996 0.13% Capital Adicional 22 5,093,753 12.92% 5,093,753 12.39%
Otros Activos - 431 0 Excedente de Revaluación 23 2,381,891 6.04% 2,381,891 5.79%
Gastos Pagados por anticipado Reservas 24 6,276,852 15.92% 5,706,152 13.88%
Resultados Acumulados 25 -1,277,896 -3.24% 2,045,501 4.97%
Resultado del Período 3,198,743 8.11% 0.00%
Total Activo No Corriente: 2,692,510 6.83% 2,866,362 6.97% Total Patrimonio: 36,799,659 93.31% 33,656,664 81.84%

TOTAL ACTIVO: 39,437,475 100% 41,123,744 100% TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO: 39,437,475 100% 41,123,745 100%
 ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
Expresado en Soles

Notas 2019 % 2018 %

INGRESOS

Ventas Netas ( Ingresos Operacionales) 33 87,712 0.51

Otros Ingresos Operacionales 33 3,915,033 23.40 4,569,052 27.31
Ingresos Financieros 34 12,812,612 76.60 12,455,369 74.46
Otros Ingresos No Operacionales

Total de Ingresos 16,727,645 100% 17,112,134 100%

GASTOS

Costo de ventas (Operacionales) 0 ( 132,857 ) 0.79

Gastos de Personal 26 ( 7,473,823 ) 44.68 ( 6,967,864 ) 41.65
Servicios Diversos 27 ( 4,046,497 ) 24.19 ( 4,642,800 ) 27.76
Tributos 28 ( 15,132 ) 0.09 ( 37,904 ) 0.23
Otros Gastos de Gestión 29-30 ( 1,244,086 ) 7.44 ( 1,252,347 ) 7.49
Provisiones 32 ( 559,508 ) 3.34 ( 424,437 ) 2.54
Gastos Financieras 31 ( 179,184 ) 1.07 ( 219,029 ) 1.31
Diferencia de Cambio 31-34 ( 10,671 ) 0.06 ( 4,664 ) 0.03
0 -
Total Gastos ( 13,528,901 ) 80.88 ( 13,681,902 ) 81.79

Superavit (Deficit) Neto del ejercicio 3,198,743 19.12 3,430,232 20.51