GERENCIA DE RECURSOS FINANCIEROS I

DOCENTE: DIETSEN LARA PEREZ

ESTUDIANTE:

MOTAVITA SAS
Estado de Situación Financiera
INDICADORES FINANCIEROS
INDICADORES LIQUIDEZ
Activo 2018 2019
2018
Efectivo y equivalentes 56,692,000 115,452,300 Razon corriente 0.99
Cuentas comerciales por cobrar 212,308,000 198,782,302 Prueba acida 0.71
Inventarios 104,354,000 583,221,354 KTN - 5,048,000
Total Activo Corriente 373,354,000 897,455,956 KTNO 214,339,000
INDICADORES ENDEUDAMIENTO
Propiedades, Planta y Equipos 248,625,000 568,941,800 2018
Propiedades de Inversión 74,289,000 231,807,000 ENDEUDAMIENTO 72.40%
Intangibles 8,861,000 9,213,456 END FINACIERO 11.49%
Total Activo No Corriente 331,775,000 809,962,256 IMPACTO A LA CARGA FIJA 1.07%
Total Activos 705,129,000 1,707,418,212 COBERTURA DE INTERESES 4
END. CORTO PLAZO 74.12%
Pasivos END. LARGO PLAZO 25.88%
Obligaciones Financieras 223,199,000 148,435,000 INDICADORES DE RENTABILIDAD
Proveedores 102,323,000 482,719,354 2018
Pasivos por Impuestos corriente 20,401,000 55,579,000 MARGEN BRUTO 24.98%
Obligaciones Laborales 32,479,000 16,345,000 MARGEN OPERACIONAL 4.29%
Total Pasivos Corrientes 378,402,000 703,078,354 MARGEN NETO 1.67%
INDICADORES DE ACTIVOS
Obligaciones Financieras 56,071,000 571,642,356 2018
Obligaciones Laborales 52,041,000 57,894,302 RENTABILIDAD DE ACTIVOS 4.61%
Otros Pasivos 24,000,000 42,000,000 ROA 11.83%
Total Pasivos No Corrientes 132,112,000 671,536,658
Total Pasivos 510,514,000 1,374,615,012

Patrimonio
Capital Social 55,500,000 166,629,237
Reservas 106,641,000 132,849,494
Utilidad del Ejercicio 32,474,000 850,469
Utilidad Acumulada - 32,474,000
Total Patrimonio 194,615,000 332,803,200
Total Pasivo + Patrimonio 705,129,000 1,707,418,212
- - 0

Compras a Credito 500,000,000 800,000,000

MOTAVITA SAS

2018 2019

Ingresos de Actividades Ordinari 1,942,971,000 1,600,000,000

Costo de ventas 1,457,530,000 1,125,423,100
Utilidad Bruta 485,441,000 474,576,900

Gastos Administrativos y Ventas 362,014,000 380,000,000

gastos por depreciacion y amort 40,000,000 40,000,000
Utillidad Operacional 83,427,000 54,576,900

Otros Ingresos 7,924,000 15,254,000

Utilidad antes de Impuestos e In 91,351,000 69,830,900

Gastos Financieros 20,877,000 68,542,310

Utilidad antes de impuesto de r 70,474,000 1,288,590
Impuesto de renta 38,000,000 438,121
Utilidad del Ejercicio 32,474,000 850,469
INANCIEROS
S LIQUIDEZ
2019
1.28
0.45
194,377,602
299,284,302
DEUDAMIENTO
2019
80.51%
9.28%
4.28%
1
51.15%
48.85%
RENTABILIDAD
2019
29.66%
3.41%
0.05%
DE ACTIVOS
2019
0.05%
3.20%