COMERCIAL EL PRINCIPE

CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE JUNIO DE 2020
BANCO FICENSA No. 7006669-8
Saldo según libros de la empresa: L 10,000.00
Mas N/C: a) Documento por cobrar L 3,700.00
b) Error en registro del Ck #45201 girado por L. 4,420.00 y se re-
gistro por L. 4,240.00 (4,420-4,240) L 180.00 L 3,880.00
Sub-total L 13,880.00
Menos N/D a) Servicios bancarios L 50.00
b) Cheques sin fondo L 1,500.00 L 1,550.00
Saldo conciliado en libros L 12,330.00

Saldo según estado de cuenta L 5,395.00

Mas: Deposito en transito L 7,940.00
Sub-total L 13,335.00
Menos: Cheques en circulacion:
No. 528 L 175.00
No. 530 L 490.00
No. 535 L 340.00 L 1,005.00
Saldo conciliado segun estado de cuenta L 12,330.00
 PARTIDAS

CONCEPTO PARCIAL
PDA
BANCOS
FICENSA L 3,880.00
DOCUMENTO POR COBRAR
JORGE PAZ L 3,700.00
GASTOS DE ADMINISTRACION
VALORES COBRADOS POR EL BANCO

CONCEPTO PARCIAL
PDA
GASTOS Y PRODUCTOS FINANCIEROS
SERVICIOS BANCARIOS L 50.00
CUENTAS POR COBRAR
ROGER FLORES
BANCOS
FICENSA L 1,550.00
AJUSTE POR NOTA DE DEBITO DE LA CONCILIACION

MOVIMIENTO EN EL MAYOR DE BANCOS

BANCOS
L 10,000.00 L
3880
L 13,880.00 L
L 12,330.00
 DEBE HABER

L 3,880.00

L 3,700.00

L 180.00

DEBE HABER

L 50.00

L 1,500.00

L 1,550.00

R DE BANCOS

1,550.00

1,550.00
 DISTRIBUIDORA LA CEIBA
CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE MARZO DE 2020
BANCO FICENSA Cuenta No. 7006669-8
Saldo según libros de la empresa: L 14,440.00
Mas N/C: a) Documentos por cobrar L 3,045.00
Sub-total L 17,485.00
Menos N/D a) Por emision de chequera L 80.00
b) Por prestamo hipotecario L 2,000.00
c) intereses sobre prestamo L 100.00 L 2,180.00
Saldo conciliado en libros L 15,305.00

Saldo según estado de cuenta: L 14,105.00

Mas Depositos en transito L 4,000.00
Sub-total L 18,105.00
Menos: Cheques en circulacion:
No. 2387 L 500.00
No. 2389 L 1,500.00
No. 2385 L 800.00 L 2,800.00
Saldo conciliado según estado de cuenta L 15,305.00
 PARTIDAS

CONCEPTO PARCIAL
PDA
BANCOS
FICENSA 3045
DOCUMENTOS POR COBRAR
MARIO RUIZ 3045
VALORES COBRADOS POR EL BANCO

CONCEPTO PARCIAL
PDA
HIPOTECAS POR PAGAR
GASTOS Y PRODUCTOS FINANCIEROS
BANCOS
FICENSA L 2,180.00
AJUSTE POR NOTA DE DEBITO DE LA CONCILIACION

MOVIMIENTO EN EL MAYOR DE BANCOS

BANCOS
L 14,440.00 L
L 3,045.00
L 17,485.00 L
L 15,305.00
 DEBE HABER

3045

3045

DEBE HABER

L 2,000.00
L 180.00
L 2,180.00

DE BANCOS

2,180.00

2,180.00
 COMERCIAL EL BUEN GUSTO
CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE OCTUBRE DE 2020
BANCO BANPAIS Cuenta No. 3498-5
Saldo según libros de la empresa: L 112,466.00
Mas N/C: a) Documento por cobrar L 5,304.00
b) Intereses sobre documento L 104.00
c) Error en registro del ck # 831 girado por 1,162 y se regis-
tro por 1,261 L 99.00 L 5,507.00
Sub-total L 117,973.00
Menos N/D: a)Cheques sin fondo L 11,200.00
b) Servivios bancarios L 250.00 L 11,450.00
Saldo conciliado en libros L 106,523.00

Saldo según estado de cuenta: L 93,535.00

Mas: Deposito en transito L 13,000.00
Ck cargado por error L 1,300.00 L 14,300.00
Sub-total L 107,835.00
Menos: Cheques en circulacion:
No. 810 L 831.00
No. 814 L 1,495.00
No. 819 L 1,690.00 L 4,016.00
Saldo conciliado según estado de cuenta L 103,819.00

L 2,704.00
 PARTIDAS

CONCEPTO PARCIAL
PDA
BANCOS
0CCIDENTE L 30,000.00
DOCUMENTOS POR COBRAR
JOSE LUIZ
VALORES COBRADOS POR EL BANCO

CONCEPTO PARCIAL
PDA
PRESTAMOS BANCARIOS
GASTOS FINANCIEROS
INTERESES L 215.00
CARGOS POR SERVICIOS L 50.00
GASTOS DE ADMINISTRACION
BANCOS
OCCIDENTE
AJUSTE POR NOTA DE DEBITO POR LA CONCILIACION

MOVIMIENTO EN EL MAYOR DE BANCOS

BANCOS
L 101,463.60 L
L 30,000.00
L 131,463.60 L
L 116,135.60
 DEBE HABER

L 30,000.00

L 30,000.00

DEBE HABER

L 15,000.00
L 265.00

L 63.00
L 15,328.00

DE BANCOS

15,328.00

15,328.00