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CURSO: ERP
TAREA ACADEMICA II
GRUPO 4
INTEGRANTES:
PROFESORA:
Mayo – 2022
Lima
ERP GESCOM
Visión: Ayudar a los dueños de negocios a desarrollar una base sólida y una estrategia
comercial para que puedan tener éxito. Trabajaremos para mejorar las ventas, la
productividad, la organización, la cultura empresarial, y las relaciones con los empleados.
Productos:
Esta conectividad es una de las claves del éxito de nuestro ERP y de su rápida penetración
en todo tipo de negocios. Esta experiencia de éxito proporciona a Ceinor una ventaja única a
la hora de lograr una integración orgánica entre sistemas de información remotos.
Estas operaciones permiten dar una mejor atención al cliente, minimizar tiempos de forma
considerable y optimizar sus procesos evitando un gran número de duplicidades y errores.
I. Instalación y configuración del sistema ERP
1. Archivos:
2. Compras Locales
3. Almacén
4. Ventas
5. Cuentas por pagar
6. Tesorería
7. Contabilidad
8. Ventana y Ayuda
Asimismo, en el menú de ayuda se puede acceder a cambiar de contraseña y a reconectar
en caso el sistema presente problemas al procesar la información de sus respectivos registros
tal y como se observa en el cuadro siguiente:
Por otro lado, el primero de los módulos que conforman al sistema ERP es el menú de
archivos en donde como principales submódulos que contienen son: Productos, compras,
Cobranzas, Tesorería, Contabilidad, proveedores y anexos, Unidades de Negocio, tipo de
cambio, etc. Una vez creada nuestra primera empresa, ésta queda iniciada con unos valores
por defecto, suficientes para comenzar a trabajar con ella. Además, se deberá crear todos los
ficheros maestros necesarios para comenzar a operar: Clientes, Proveedores, Artículos, etc.
A continuación, se presenta las capturas principalmente de los procesos de registro de
proveedores/Anexos.
De igual manera, dentro del menú archivos también encontramos el submódulo tipo de
cambio, el cual es importante mantenerlo al día para el registro correcto de las
transacciones de la empresa Comercial e Industrias SAC. En la siguiente figura se muestra
un ejemplo del llenado del tipo de cambio de acuerdo con los datos proporcionados por la
SBS.
Figura 7: Registro de tipo de Cambio
2.1 Configuración:
Para su previa configuración se incurre en los siguientes procedimientos. Para una mejor
comprensión del procedimiento vamos a dividir este en tres puntos:
- PREPARACION- Establece la estructura y las cuentas que intervienen en el asiento
- PASARELA CONTABLE. - Establece los datos necesarios para comunicarse con AIC-
Contable: Empresa destino del asiento, nombre del borrador, fecha del asiento, etc..
- CONTABILIZACION. - Indica los programas concretos donde se produce la
contabilización.
Asiento de Compras:
Para que el asiento de una factura de compra se lleve a término, es necesario completar el
fichero de Datos contables de compras. Este fichero guarda los datos introducidos, de forma
que se mantienen en vigor para las próximas contabilizaciones.
La contabilización se lleva a cabo durante el proceso de comprobación de facturas.
Asiento de Ventas:
Para que el asiento de una factura de venta se lleve a término, es necesario completar el
fichero de Datos contables de ventas. Este fichero guarda los datos introducidos, de forma
que se mantienen en vigor para las próximas contabilizaciones.
La contabilización se lleva a cabo durante los procesos de facturación automática o
facturación selectiva, si esta se realiza en tiempo real, es decir, al mismo tiempo en que se
emiten las facturas. Si la contabilización se lleva a cabo posteriormente, opción
recomendable, habrá que llamar al programa de Contabilizar facturas
El correo de la base de datos, como se podría esperar de su nombre, es una solución para
poder enviar mensajes de correo electrónico desde el motor de base de datos de SQL Server
a los usuarios.
Utilizando Data base Mail, las aplicaciones de base de datos pueden enviar mensajes de
correo electrónico que por ejemplo pueden, contener resultados de consultas o simplemente
alertar a un usuario sobre un evento que ocurrió en la base de datos.
El proceso para poder configurar el correo de base de datos contiene tres principales pasos.
Para completar esto con éxito, necesitamos lo siguiente:
- Crear una cuenta de correo de base de datos,
- Crear un perfil de correo de base de datos,
- Configurar esos dos para trabajar juntos
Dentro del menú o módulo de contabilidad se puede encontrar el registro de ventas, el registro
de compras, el registro de honorarios profesionales, caja banco ingresos, egresos, letras por
cobrar, letras por pagar, asientos de diario, planilla, libros electrónicos SUNAT, entre otros
submódulos tal y como se muestra en las figuras que vienen a continuación:
Como se pudo apreciar en la figura anterior Nro 14, el sistema ERP reconoce
automáticamente el asiento contable por el pago de una factura, en otras palabras, este
sistema ERP contribuye a que la empresa tenga bancarizados sus operaciones económicas
y además facilita su control y ordenamiento ya que genera de manera correlativa asientos de
egresos.
IV. Interfaz o Módulo de Cuentas por pagar
El sistema de inventarios se encarga de controlar las existencias del negocio, registra los
ingresos y salidas de los almacenes.
Estos movimientos proceden de los pedidos de compra, venta y de las notas de entrega.
El histórico de almacén puede resultar muy útil a la hora de detectar la causa de los
descuadres que puedan producirse entre las existencias que reflejan los artículos en
GESCOM y las existencias físicas de dichos artículos en el almacén.
Para reconocer el interfaz del aplicativo “Inventarios” se realizará los siguientes pasos:
Podemos observar, todos los ITEMS que tiene INVENTARIOS, entre los cuales destaca:
Ingresos
Salidas
Transferencias
Reporte de Consultas
Consistencia
2. Creamos la recepción de una mercadería
Para ello, hacemos clic en el ITEM “INGRESOS”, en el cual nos aparecerá una ventana
emergente donde nos solicitara cierta información del producto que va a ingresar a almacén
1.Pedidos. - Como primer paso de una correcta gestión de ventas, Pedidos permite la
grabación y mantenimiento de los pedidos de clientes, así como la emisión de duplicados
para administración y ordenes de servicio o de trabajo. Pedidos, le permitirá administrar su
cartera de pedidos de clientes, conociendo en todo momento la situación de estos mediante
un completo informe de situación que le indicará en qué estado se encuentra un pedido, las
entregas mediante albarán que se han producido del mismo y un resumen final por artículos.
Es posible que su empresa no necesite realizar una gestión de pedidos.
Como se observa en la figura 22, se procede a llenar a manera de ejemplo una boleta de
venta, el cual se consigna el DNI del cliente, el nombre del vendedor (a), la condición de venta
si es al contado o al crédito, la fecha de la venta y la descripción de los bienes vendidos y los
precios.
A medida que se van registrando las ventas en el sistema ERP GESCOM, se puede hacer
consultas en la opción buscar y nos saldrá un listado de las facturas o boletas de ventas
registradas de un determinado período, para efectos de graficarlo y entender mejor, se
muestra la siguiente captura:
Figura 27: Listado de los comprobantes de venta emitidos