COMPAÑÍA XXX SAS

NIT 901.111.111-1
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
(Expresados en miles de pesos)

ACTIVO NOTAS

ACTIVO CORRIENTE:

11 Efectivo y Equivalente de Efectivo 4

12 Otros activos financieros inversiones
13-1355-1395 d Préstamos y Cuentas por Cobrar 5
14 Inventarios 6
1355 Activos por impuestos corrientes, corriente 5
1705 Otros activos financieros corrientes 9
Total Activo Corriente $

ACTIVO NO CORRIENTE
15 Propiedades, Planta Y Equipo 7
1395 Cuentas comerciales por cobrar y otras CXC no corrientes 5
1740 Activos por Impuesto Diferido 8
1705 Otros activos no financieros no corrientes 9
Total Activo No Corriente $

TOTAL ACTIVO $

PASIVO Y PATRIMONIO NOTAS

PASIVO CORRIENTE

2105 +sobreg Pasivos financieros -Obligaciones 10

22+23 Cuentas por Pagar 11
24 Impuestos, contribuciones y Tasas 12
25 Beneficios a Empleados 13
28 Otros pasivos no financieros corrientes 14
Total Pasivo Corriente $

PASIVO NO CORRIENTE
21 Operaciones de Financiamiento - Obligaciones 10
22 Cuentas por Pagar 11
2740 Pasivos por impuestos diferidos 7
Total Pasivo No Corriente $

TOTAL PASIVO $

PATRIMONIO

31 Capital 15
33 Reservas 16
36+37 Utilidades - pérdida acumuladas
Utilidad del ejercicio
38 Otros Resultado Integral
TOTAL PATRIMONIO $

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros

El Representante Legal y Contador de la Sociedad, declaramos que hemos verificado previamente las afirmacio
y las cifras han sido tomadas fielmente de los libros de contabilidad.
XXX SAS
.111-1
N FINANCIERA
es de pesos)

A 31 DE DICIEMBRE A 31 DE DICIEMBRE
DE 2021 DE 2020

382,636 143,495 239,141

0 0 0
179,505 680,213 -500,708
3,984,608 3,057,164 927,444
15,323 7,857 7,466
0 0 0
4,562,072 3,888,729 673,343

9,231 5,352 3,879

667 3,077 -2,410
6,747 9,551 -2,804
0 0 0
16,645 17,980 -1,335

4,578,717 3,906,709 672,008

0

A 31 DE DICIEMBRE A 31 DE DICIEMBRE
DE 2021 DE 2020

159,644 254,267 -94,623

2,927,970 2,181,528 746,442
57,043 105,765 -48,722
19,334 18,157 1,177
480,394 59,367 #NAME?
3,644,385 2,619,084 1,119,923
 0 0 0
344,490 760,428 -415,938
2,458 0 2,458
346,948 760,428 -413,480

3,991,332 3,379,512 706,443

50,000 10,000 -40,000

5,000 5,000 0
420,954 121,942 -299,012
111,429 390,256 278,826
0 0 0
587,384 527,197 -60,186

4,578,717 3,906,709 646,257

do previamente las afirmaciones contenidas en este Estado Financiero

0 0
INDICADORES FINANCIEROS
INDICADORES DE LIQUIDEZ
Capital de trabajo: Activo Corriente - Pasivo Corriente
Indice de Solvencia: Activo corriente/pasivo corriente
Razón de Liquidez: Activo Corriente/pasivo corriente
Prueba Acida: (Activo corriente – Inventarios)/pasivo corriente
Porcentaje del Capital de Trabajo: Capital de Trabajo/activo total
Capital de trabajo Operativo: Deudores + inventarios
Capital de Trabajo Neto Operativo: Deudores + inventarios - proveedores
Liquidez Inmediata de primer Grado: (disponible+inversiones)/pasivo corriente
Indice de Solvencia: Activo total/pasivo total
Relacion deudores a Proveedores: Deudores/proveedores
INDICADORES DE ACTIVIDAD
Ciclo operacional: CxC*30/ventas netas + inventario*30/Costo de ventas
Ciclo de caja (días): Días de CxC + días de inventario + días de CxP
Días de rotación deudores: Deudores * 30 días/ventas
Rotación de la cartera: Ventas a crédito en el periodo/CxC promedio
Días de la cartera: 365 días/Rotación de la cartera
Días de rotación inventarios: Inventarios *30 días/Costo de ventas
Rotación de activos fijos: Ventas/Activo fijo bruto
Rotación de activos operacionales: Ventas/Activo operacional bruto
Rotación de activos totales: Ventas/Activo total bruto
Rotación del activo corriente: activo corriente *30/ventas
Rotación de capital: ventas/(patrimonio + pasivos a largo plazo)
Rotación del Patrimonio: Ventas/patrimonio
Rotación de inventarios: Costo ventas/promedio inventario
Días de inventario: 365 días/Rotación del inventario
Días de Rotación Proveedores: Proveedores*30 días/compras
Rotación de las CxP: Compras a crédito/CxP promedio; donde CMV=II+Compras-IF
Días promedio de CxP: 365 días/Rotación de CxP
INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO
Nivel de endeudamiento: Total pasivo con terceros/Total del activo
Endeudamiento financiero: Obligaciones financieras LP + CP/Ventas netas
Impacto de la carga financiera: Intereses/Ventas netas
Cobertura de intereses: Utilidad operacional/Intereses
Concentración endeudamiento CP: Pasivo corriente/Total pasivo con terceros
Razón de independencia Financiera: Patrimonio/activo total
Endeudamiento total: pasivo total/Pasivo más patrimonio
Apalancamiento a largo plazo: pasivo a largo plazo/pasivo total
Financiación con proveedores: proveedores/pasivo total
Apalancamiento total: Pasivo total/patrimonio
Apalancamiento a corto plazo: pasivo corriente/pasivo total*100%
Apalancamiento a corto plazo: pasivo corriente/patrimonio
Apalancamiento financiero total: Pasivo con entidades financieras/Patrimonio
INDICADORES DE RENTABILIDAD
Rentabilidad del Patrimonio: Utilidad neta/patrimonio *100%
Margen Operacional de Utilidad: Utilidad Operacional/ventas netas*100%
Rentabilidad del Activo: Utilidad neta/Activo *100%
 INDICADOR DE LIQUIDEZ

Indice de solvencia Activo corriente / Pasivo Coriente

2020
1.48

Capital de Trabajo Neto Operativo: Deudores + inventarios - proveed

2020

Liquidez Inmediata de primer Grado: (disponible+inversiones)/pasivo co

2020
0.05

Indice de Solvencia: Activo total/pasivo total

2020
1.16

Relacion deudores a Proveedores: Deudores/proveedores

2020

INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO

Nivel de endeudamiento: Total pasivo con terceros/Total del ac

2020
42

Endeudamiento financiero: Obligaciones financieras LP + CP/Venta

2020
 INDICADOR DE LIQUIDEZ

Pasivo Coriente
2021
1.25

tivo: Deudores + inventarios - proveedores

2021

ado: (disponible+inversiones)/pasivo corriente

2021
0.1

D22:G42
cia: Activo total/pasivo total
2021
1.15

oveedores: Deudores/proveedores
2021

INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO

otal pasivo con terceros/Total del activo

2021
21

igaciones financieras LP + CP/Ventas netas

2021