PAPAYOTE DMC SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

Estado de situación financiera hasta 31-07-2023

Activos 2,401,779,093 Pasivos

Activos no corrientes 55,530,277 Pasivos corrientes
Propiedad, planta y equipo (Activos fijos) 5,530,276 Cuentas por pagar
Otros Activos no corrientes 50,000,000 Cuentas por pagar a proveedores
CDT 50,000,000 Avances y anticipos recibidos
Activos corrientes 2,346,248,816 Otras cuentas por pagar
Efectivo y equivalentes de efectivo 1,583,517,959 Obligaciones laborales y de seguridad social
Caja 50,699,999 Salarios y prestaciones sociales
Bancos 1,531,937,999 Pasivos por impuestos corrientes
payu 3,881,000 Retenciones por pagar
panama bancco de occidente 1,420,058,338 Pasivos no corrientes
banco de occidente colombia 112,326,453 Otros pasivos no corrientes
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 762,730,858 gastos de terceros
Cuentas por cobrar clientes 129,421,752 ingresos de terceros
Avances y anticipos entregados 625,662,928
Activos por impuestos corrientes 6,246,178
Impuestos a favor 4,023,744 Patrimonio
Retenciones a favor 2,187,434 ganancias/perdidas ejercicios anteriores
Otras cuentas por cobrar 1,400,000 Capital social
Préstamos a terceros 1,400,000 Resultados del ejercicio
otros aportes
TOTAL ACTIVOS 2,401,779,093 TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO

VIVIANA URIBE CONVERS LILIANA ORTIZ ORTIZ

REPRESENTANTE LEGAL CONTADORA PUBLICA
 1,929,594,500
932,408,254
888,754,177
108,045,988
769,425,510
1,895,929
13,135,077
13,135,077
30,519,000
30,519,000
997,186,246
997,186,246
- 5,591,089,986
6,588,276,232

472,184,593
220,073,588
25,000,000
145,225,276
81,885,729
2,401,779,093

LILIANA ORTIZ ORTIZ

CONTADORA PUBLICA
 PAPAYOTE DMC SAS
INDICADORES FINANCIEROS
A 31 DE JULIO DE 2023

INDICADORES DE LIQUIDEZ

CAPITAL DE TRABAJO ACTIVO CORRIENTE - PASIVO CORRIENTE

CAPITAL DE TRABAJO = 2,346,248,816 932,408,254

RAZON CORRIENTE = ACTIVO CORRIENTE

PASIVO CORRIENTE

RAZON CORRIENTE = 2,346,248,816

932,408,254

PRUEBA ACIDA = ACTIVO CORRIENTE - INVENTARIOS

PASIVO CORRIENTE

PRUEBA ACIDA = 2,346,248,816 0

932,408,254

SOLIDEZ = TOTAL ACTIVO

TOTAL PASIVO

SOLIDEZ = 2,401,779,093
1,929,594,500

INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO = TOTAL PASIVO

TOTAL ACTIVO

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO = 1,929,594,500

2,401,779,093
 INDICADORES DE RENTABILIDAD

RENTABILIDAD SOBRE = UTILIDAD OPERACIONAL

EL PATRIMONIO PATRIMONIO

RENTABILIDAD SOBRE = 145,225,276

EL PATRIMONIO 472,184,593

RENTABILIDAD SOBRE UTILIDAD OPERACIONAL

LOS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS

RENTABILIDAD SOBRE 145,225,276

LOS ACTIVOS 2,401,779,093

E DMC SAS
FINANCIEROS
LIO DE 2023

S DE LIQUIDEZ

1,413,840,562

252% La compañía tiene la capacidad para cumplir con

obligaciones a corto plazo

252%

124%

TO

80%
D

31%

6%
 PAPAYOTE DMC SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
Estado de resultados desde 01-01-2023 hasta 31-05-2023

Cuenta contable ABRIL

TOTAL
Ingresos de actividades ordinarias ### 407,369,977
Ventas ### 407,369,977
ventas propias ### 407,369,977
Utilidad bruta ### 407,369,977
-
Otros Ingresos ### 5,486,043
Ingresos financieros ### 2,152,710
Ingresos intereses por prestamos ### 3,333,333
Gastos de administración
Gastos de personal ### - 150,576,515
Sueldos ### - 107,350,371
Horas extra y recargas ### - 1,067,516
Auxilio de transporte ### - 2,177,666
Cesantías ### - 7,560,909
Intereses sobre cesantías ### - 879,358
Prima de servicios ### - 7,560,909
Vacaciones ### - 3,677,540
Seguridad social ### - 13,513,745
dotacion ### - 4,120,501
indemnizacion ### - 2,668,000
Gastos generales ### - 270,541,173
Bonos no prestacionales a mera liberalidad ### - 80,286,153
comisiones ### - 522,400
Honorarios ### - 2,860,000
Procesamiento de datos ### - 11,709,200
###
servicios de guías y transporte gto terceros y gtos propios - 95,112,708
Arrendamientos ### - 28,511,952
capacitacion - 2,454,756
Tegnologia - 1,396,472
aseo y cafeteria ### - 665,937
internet y servicios publicos ### - 385,951
Papelería - 2,149,859
Publicidad y gastos de representacion ### - 8,629,885
Seguros generales ### - 35,855,900
Otros gastos generales ### - 2,380,871
GASTOS DE VIAJE Y CAPACITACIONES - 2,380,871
Gastos financieros ### 154,365,645
INTERESES ### - 744,922
COMISION BANCARIA ### - 18,937,496
IVA BANCARIO ### - 2,289,980
GRAVAMENES ### - 4,518,815
Ajuste por diferencia en cambio ### 180,856,858
Utilidad operacional ### 145,225,276
Utilidad antes de impuestos ### 145,225,276

VIVIANA URIBE CONVERS

REPRESENTANTE LEGAL

LILIANA ORTIZ ORTIZ

CONTADORA PUBLICA
 PAPAYOTE DMC SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
Estado de resultados desde 01-01-2023 hasta 31-05-2023

Cuenta contable ENERO FEBRERO MARZO ABRIL

Ingresos de actividades ordinarias 67,909,080 41,960,430 27,100,626 71,486,366
Ventas 67,909,080 41,960,429 27,100,626 71,486,366
ventas propias 67,909,080 41,956,330 27,100,626 71,486,366
Utilidad bruta 67,909,080 41,956,530 27,100,626 71,486,366

Otros Ingresos 28,782 28,782 - 439,480

Ingresos financieros 28,782 28,782 - 439,480
Ingresos intereses por prestamos - - - -
Gastos de administración
Gastos de personal - 20,111,640 - 19,954,580 - 19,920,266 - 25,044,801
Sueldos - 16,533,500 - 16,334,600 - 15,028,000 - 13,912,666
Horas extra y recargas - - - -
Auxilio de transporte - 140,000 - 140,000 - 140,606 - 305,646
Cesantías - 1,030,000 - 1,030,000 - 1,030,000 - 1,030,000
Intereses sobre cesantías - 128,400 - 123,600 - 123,600 - 123,600
Prima de servicios - 1,030,000 - 1,030,000 - 1,030,000 - 1,030,000
Vacaciones - 502,000 - 502,000 - 502,000 - 502,000
Seguridad social - 747,740 - 794,380 - 2,066,060 - 2,342,388
dotacion - - - - 3,130,501
indemnizacion - - - - 2,668,000
Gastos generales - 13,096,737 - 9,190,792 - 77,658,407 - 45,757,924
Bonos no prestacionales a mera liberalidad - 1,500,000 - 479,890 - 332,452 - 31,675,070
comisiones - - - -
Honorarios - 500,000 - 700,000 - - 960,000
Procesamiento de datos - 1,600,800 - 1,604,400 - 2,100,800 - 1,600,800
servicios de guías y transporte gto terceros y gtos propios - 7,127 - 828,259 - 54,784,181 - 3,044,244
Arrendamientos - 5,909,782 - 2,066,843 - 16,178,625 - 3,448,302
capacitacion - 2,454,756
Tegnologia - 176,472 - 1,220,000
aseo y cafeteria - - - - 24,773
internet y servicios publicos - - - - 68,399
Papelería - - - 520,000
Publicidad y gastos de representacion - 400,000 - 1,000,000 - 2,589,549 - 1,240,336
Seguros generales - 547,800 - 1,291,400 - 1,152,800 - 3,696,000
Otros gastos generales - - 820,461 - 677,610 -
GASTOS DE VIAJE Y CAPACITACIONES - - 820,461 - 677,610
Gastos financieros 41,532,389 18,259,106 17,208,126 35,005,863
INTERESES - 55,000 - - - 689,922
COMISION BANCARIA - 1,945,469 - 2,220,897 - 3,183,464 - 3,868,932
IVA BANCARIO - 52,972 - 52,972 - 552,720 - 564,078
GRAVAMENES - 937,220 - 290,425 - 761,970 - 644,400
Ajuste por diferencia en cambio 44,523,050 20,823,400 21,706,280 40,773,195
Utilidad operacional 76,261,874 31,102,945 - 53,269,921 36,128,984
Utilidad antes de impuestos 76,261,874 31,102,945 - 53,269,921 36,128,984
LIFICADA
-05-2023

MAYO JUNIO JULIO TOTAL

50,034,077 48,883,498 100,000,000 407,369,977
50,034,077 48,883,498 100,000,000 407,369,977
50,034,077 48,883,498 100,000,000 407,369,977
50,034,077 48,883,498 100,000,000 407,369,977
-
3,672,813 708,093 608,093 5,486,043
339,480 708,093 608,093 2,152,710
3,333,333 - 3,333,333

- 22,376,393 - 20,015,084 - 23,153,751 - 150,576,515

- 15,828,333 - 14,083,272 - 15,630,000 - 107,350,371
- 217,583 - 849,933 - 1,067,516
- 608,990 - 421,212 - 421,212 - 2,177,666
- 1,380,909 - 1,030,000 - 1,030,000 - 7,560,909
- 132,958 - 123,600 - 123,600 - 879,358
- 1,380,909 - 1,030,000 - 1,030,000 - 7,560,909
- 665,540 - 502,000 - 502,000 - 3,677,540
- 2,161,171 - 2,735,000 - 2,667,006 - 13,513,745
- 90,000 - 900,000 - 4,120,501
- 2,668,000
- 54,024,316 - 36,482,238 - 34,330,759 - 270,541,173
- 15,800,000 - 15,588,168 - 14,910,573 - 80,286,153
- - - 522,400 - 522,400
- 700,000 - 2,860,000
- 1,600,800 - 1,600,800 - 1,600,800 - 11,709,200
- 32,638,777 - 3,810,120 - 95,112,708
- 327,800 - 75,000 - 505,600 - 28,511,952
- 2,454,756
 - 1,396,472
- 126,000 - 357,592 - 157,572 - 665,937
- 158,398 - 159,154 - 385,951
- 253,041 - 1,353,124 - 23,694 - 2,149,859
- 600,000 - 2,000,000 - 800,000 - 8,629,885
- 1,819,500 - 15,348,400 - 12,000,000 - 35,855,900
- 416,200 - - 466,600 - 2,380,871
- 416,200 - 466,600 - 2,380,871
- 24,072,895 4,402,560 62,030,496 154,365,645
- 744,922
- 2,708,348 - 2,795,586 - 2,214,800 - 18,937,496
- 381,567 - 463,348 - 222,323 - 2,289,980
- 544,800 - 620,000 - 720,000 - 4,518,815
- 20,438,180 8,281,494 65,187,619 180,856,858
- 47,182,914 - 2,503,171 104,687,479 145,225,276
- 47,182,914 - 2,503,171 104,687,479 145,225,276
 VENTAS PRESUPUESTO
MES COMP 2022 VENTAS TOTALES 2023 DIFRENCIA % COM
ENERO $58,825,600 $339,000,000 $280,174,400 476.28% $1,200,000,000
FEBRERO $69,033,700 $172,500,000 $103,466,300 149.88%
MARZO $93,100,200 $192,887,900 $99,787,700 51.73% $1,000,000,000
ABRIL $219,381,360 $365,180,800 $145,799,440 39.93%
MAYO $280,934,800 $192,447,400 -$88,487,400 -45.98% $800,000,000

JUNIO $246,401,200 $376,026,910 $129,625,710 34.47%

$600,000,000
JULIO
AGOSTO $563,882,400 $1,187,835,500 $623,953,100$0 52.53%
#DIV/0!
TOTAL $1,531,559,260.00 $2,825,878,510 $1,294,319,250 45.80% $400,000,000

$200,000,000
durante el año 2023 hemos logrado aumentar nuestras ventas
convirtiendo los charters como uno de nuestros mejores procesos $0
ENERO FEB

VENTAS PRESUP
 COMPARATIVO VTAS VS PPTO
$1,200,000,000

$1,000,000,000

$800,000,000

$600,000,000

$400,000,000

$200,000,000

$0
ENERO FEBRER MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO
O
VENTAS PRESUPUESTO COMP 2022 VENTAS TOTALES 2023
INGRESOS Y GASTOS CAUSADOS, LOS MESES DONDE EL INGRESO CUBRE LOS RECAUDO Y PAGOS REALIZADOS, LOS MESES DONDE S
GASTOS Y QUEDA UTILIDAD SON FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO MAS DINERO DEL REACAUDADO EN EL MES ES MAYO
IZADOS, LOS MESES DONDE SE HA PAGADO O ANTICIPADO
UDADO EN EL MES ES MAYO
 71%
26%
1%
1%
1%
0%

100%

GASTOS POR CONCEPTO GASTOS POR PROVEEDOR

GASTOS POR PROVEEDORES
29%
25%
18%
11%
10%
7%

100%
 67%
15%
7%
6%
3%
2%

MEJORES CLIENTES 100% ITEMS MAS VENDIDOS

AL OBSERVAR NOTAMOS QUE NUESTRO CLIENTE ESTRELLA

ES TONNY PEREZ (CHARTER)
61%
10%
9%
7%
7%
6%

100%