Razón Social: GXY SAS

NIT 8605166401
Direccion: Autopista Medellin 2.5 FUNZA- BGOTA CALLE 1
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Telefono 6018250767

FECHA:
CODIGO CUENTA TERCERO
311505 CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL SOCIO 1
151605 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO, EDIFICIOSOCIO 1
111005 BANCO SOCIO 1
311505 CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL SOCIO 2
152405 MUEBLES Y ENSERES SOCIO 2
111005 BANCO SOCIO 2

SUMAS IGUALES
PREPARADO REVISADO APROBADO

ELIN PUERTO
COMPROBANTE DE
CONTABILIDAD N° 1

DÉBITOS CRÉDITOS
$ 700,000,000
$ 200,000,000
$ 500,000,000
$ 510,000,000
$ 10,000,000
$ 500,000,000

1,210,000,000 1,210,000,000
CONTABILIZADO
AUXILIAR DIARIO
Punto Documento contable Clase Grupo Cuenta Subcuenta
1 Comprobante de contabilidad 1 11 1110 111005
1 1 15 1504 150410
1 3 31 3115 311510
1 1 11 1110 111005
1 1 15 1524 152405
1 3 31 3115 311510

2 Factura de compra 1 14 1435 143536

2 2 24 2408 240810
2 2 23 2365 236540
2 2 23 2368 236805
2 2 22 2205 220505

3 Factura de comopra 1 14 1435 143536

3 2 24 2408 240810
3 2 23 2365 236540
3 2 22 2205 220505

3 Comprobante de egreso 2 23 2305 230505

3 1 11 1110 111005

4 Documento equivalente 5 51 5110 511025

4 2 23 2365 236540
4 2 23 2368 236805
4 2 23 2335 233525

4 Comprobante de egreso 2 23 2335 233525

4 1 11 1110 111005

5 Factura de compra 1 14 1435 143536

5 2 24 2408 240810
5 2 23 2365 236540
5 2 23 2368 236805
5 2 22 2205 220505

6 Factura de compra 1 14 1435 143536

6 2 24 2408 240810
6 2 23 2365 236540
6 2 22 2205 220505

6 Comprobante de egreso 2 22 2205 220505

6 1 11 1110 111005

7 Factura de venta 4 41 4135 413536

7 2 24 2408 240810
7 1 13 1355 135515
7 1 13 1355 135518
 7 1 13 1353 135335
7 2 23 2365 236575
7 1 13 1305 130505

7 Recibo de caja 1 13 1305 130505

7 1 11 1110 111005

8 Factura de compra 1 17 1705 170550

8 2 24 2408 240810
8 2 23 2365 236540
8 2 23 2368 236805
8 2 23 2335 233595

1 mes 5 51 5195 519530

1 17 1705 170550

8 Comprobante contable 2 23 2335 233595

8 1 11 1110 111005

9 Nota debito 1 14 1435 143536

9 2 24 2408 240810
9 2 23 2365 236540
9 1 13 1330 133005

10 Comprovante equivalente 5 52 5210 521095

10 2 23 2365 236515
10 2 23 2368 236840
10 2 23 2335 233525

10 Comprobante de egreso 2 23 2335 233525

10 1 11 1110 111005

11 Factura de compra 5 51 5120 512010

11 2 24 2408 240810
11 2 23 2365 236530
11 2 23 2368 236805
11 2 23 2335 233540

11 Comprobante de egreso 2 23 2335 233540

11 1 11 1110 111005

12 en clase
13 Factura de compra 1 14 1435 143536
13 2 24 2408 240810
13 2 23 2365 236530
13 2 22 2205 220505
13 Comprobante de egreso 2 22 2205 220505
13 1 11 1110 111005

14 Factura de venta 4 41 4135 413536

14 2 24 2408 240810
14 1 13 1305 130505
14 1 13 1353 135335
14 2 23 2365 236575

14 Comprobante de egreso 1 13 1305 130505

14 1 11 1110 111005

15 Factura de compra 5 51 5135 513550

15 2 24 2408 240810
15 2 23 2365 236540
15 2 23 2368 236840
15 1 13 1305 130505

15 Comprobante de egreso 1 15 1540 154008

15 1 13 1305 130505

16 Factura de compra 5 51 5120 512015

16 2 24 2408 240810
16 2 23 2365 236540
16 2 23 2335 233540

16 Comprobante de egreso 2 23 2335 233540

16 1 11 1110 111005

17 Factura de venta 4 41 4135 413536

17 2 24 2408 240810
17
17 2 23 2365 236540
17 2 23 2368 236840
17 1 13 1353 135335
17 2 23 2365 236575
17 1 13 1305 130505

17 Comprobante de egreso 1 14 1435 143536

17 1 11 1110 111005
SUMAS IGUALES
Descripción Tercero Debito
Bancos Socio 1 $ 500,000,000
Construcciones y edificaciones Socio 1 $ 200,000,000
Aportes sociales Socio 1
Bancos Socio 2 $ 500,000,000
Muebles y enseres Socio 2 $ 10,000,000
Aportes sociales Socio 2
Sumas Iguales $ 1,210,000,000
Neveras Acuarela $ 118,200,000
Iva descontable 19% Acuarela $ 22,458,000
Retencion en compras 2,5% Acuarela
Reteica 11,04%/1000 Acuarela
Proveedores Acuarela
Sumas Iguales $ 140,658,000
Lavadoras Alkosto $ 33,000,000
Iva descontable 19% Alkosto $ 6,270,000
Retencion en compras 2,5% Alkosto
Proveedores Alkosto
Sumas Iguales $ 39,270,000
Proveedores Alkosto $ 38,445,000
Bancos Alkosto
Sumas Iguales $ 38,445,000
Asesoria juridica Abogada $ 2,500,000
Reterenta 10% Abogada
Reteica 8,66%/1000 Abogada
Honorarios Abogada
Sumas Iguales $ 2,500,000
Honorarios Abogada $ 2,228,350
Bancos Abogada
Sumas Iguales $ 2,228,350
Comedores ÉXITO $ 9,000,000
Iva descontable 19% ÉXITO $ 1,710,000
Reterenta 2,5% ÉXITO
Reteica 11,04%/1000 ÉXITO
Proveedores ÉXITO
Sumas Iguales $ 10,710,000
Televisores SURTETOD $ 22,000,000
Iva descontable 19% SURTETOD $ 4,180,000
Reterenta 2,5% SURTETODO
Proveedores SURTETODO
Sumas Iguales $ 26,180,000
Proveedores SURTETOD $ 25,630,000
Bancos SURTETODO
Sumas Iguales $ 25,630,000
Lavadoras
Iva generado 19%
Retefuente 2,5% $ 1,925,000
Reteica 11,04%/1000 $ 850,080
Autorenta especial cree 0,4% $ 308,000
Autorenta especial cree 0,4%
Clientes $ 88,854,920
Sumas Iguales $ 91,938,000
Clientes
Bancos $ 88,854,920
Sumas Iguales $ 88,854,920
Papeleria $ 15,000,000
Iva descontable 19% $ 2,850,000
Reterenta 2,5%
Rete Ica 11,04%/1000
C Y G x pagar
Sumas iguales $ 17,850,000
Papeleria $ 2,500,000
Gastos pagados por anticipado

C Y G x pagar $ 17,309,400
Bancos
Sumas iguales $ 17,309,400
Televisores (devolución)
Iva descontable 19%
Reterenta 2,5% $ 50,000
Cxp $ 2,330,000
Sumas iguales $ 2,380,000
Honorarios $ 8,500,000
Retenciones 10% Honorarios
Retencion de Ica 8,66/1000
Honorarios
Sumas iguales $ 8,500,000
Honorarios $ 7,576,390
Bancos
Sumas iguales $ 7,576,390
Arriendo (inmobiliaria) $ 6,000,000
Iva descontable 19% $ 1,140,000
Retefuente 3,5%
Retencion de Ica 9,66%
Cxp
Sumas iguales $ 7,140,000
Cxp $ 6,350,400
Bancos
Sumas iguales $ 6,350,400

Salas $ 34,500,000
Iva descontable 19% $ 6,555,000
Retefuente 2,5%
Proveedores
Sumas iguales $ 41,055,000
Proveedores $ 40,192,500
Bancos
Sumas iguales $ 40,192,500
Comedor
Iva generado 19%
Clientes $ 21,420,000
Autorenta especial cree 0,4% $ 72,000
Autorenta especial cree 0,4%
Sumas iguales $ 21,492,000
Clientes
Bancos $ 21,420,000
Sumas iguales $ 21,420,000
Transporte terrestre $ 12,000,000
Iva generado 19% $ 2,280,000
Reterenta 1% servicio de trans.
Rete Ica 4,14%/1000
Clientes
Sumas iguales $ 14,280,000
Transporte terrestre $ 14,110,320
Clientes
Sumas iguales $ 14,110,320
Arriendo (maquinaria ) $ 4,000,000
Iva descontable 19% $ 760,000
Reterenta 4%
Cxp
Sumas iguales $ 4,760,000
Cxp $ 4,600,000
Bancos
Sumas iguales $ 4,600,000
Salas $ 60,000,000
Iva generado 19% $ 11,400,000
Reteiva 15%
Retefuente 2,5%
Reteica 11,04%/1000
Autorenta especial cree 0,4% $ 240,000
Autorenta especial cree 0,4%
Clientes
Sumas iguales $ 71,640,000
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPR $ 67,527,600
BANCOS
$ 67,527,600
Credito

$ 700,000,000

$ 510,000,000
$ 1,210,000,000
Responsable de iva

$ 2,955,000
$ 1,304,928
$ 136,398,072
$ 140,658,000
Gran contribuyente

$ 825,000
$ 38,445,000
$ 39,270,000

$ 38,445,000
$ 38,445,000

$ 250,000
$ 21,650
$ 2,228,350
$ 2,500,000

$ 2,228,350
$ 2,228,350

$ 225,000
$ 99,360
$ 10,385,640
$ 10,710,000

$ 550,000
$ 25,630,000
$ 26,180,000

$ 25,630,000
$ 25,630,000
$ 77,000,000
$ 14,630,000

SISTEMAS DE INVENTARIO
$ 308,000 PERMANENTE
PEPS ( primeros en entrar y primeros en Salir)
$ 91,938,000 UEPS (ultimos en entrar proimeros en salir)
$ 88,854,920 PROMEDIO PONDERADO
6135-1435
$ 88,854,920 kardex: POR PROMEDIO PONDERADO
Fecha Descripción V/Unitario
12/15/2021 Compra neveras ###
$ 375,000 12/16/2021 Compra neveras ###
$ 165,600 12/17/2021 Venta de neveras ###
$ 17,309,400 12/18/2021 Compra neveras ###
$ 17,850,000 12/19/2021 Devolución N1 ###

$ 2,500,000

$ 17,309,400 VENTA Descripción Debito

$ 17,309,400 Operacional 413536
$ 2,000,000 240805 19% Iva generado
$ 380,000 135515 2,5% Retefuente $ 125,000
135518 11,04%/1000 $ 55,200
135517 Reteiva 15% $ 142,500
$ 2,380,000 Act.del comer 135535 Auto rent espe. 0 $ 20,000
236575 Auto rent espe. 0,4%
$ 850,000 130505 Clientes ###
$ 73,610 143536 Inventario
$ 7,576,390 613536 Costo de la merc. ###
$ 8,500,000 Sumas iguales ###

$ 7,576,390
$ 7,576,390

$ 210,000
$ 579,600
$ 6,350,400
$ 7,140,000

$ 6,350,400
$ 6,350,400

$ 862,500
$ 40,192,500
$ 41,055,000
$ 40,192,500
$ 40,192,500
$ 18,000,000
$ 3,420,000

$ 72,000
$ 21,348,000
$ 21,348,000

$ 21,348,000

$ 120,000
$ 49,680
$ 14,110,320
$ 14,280,000

$ 14,110,320
$ 14,110,320

$ 160,000
$ 4,600,000
$ 4,760,000

$ 4,600,000
$ 4,600,000

$ 1,710,000
$ 1,500,000
$ 662,400

$ 240,000
$ 67,527,600
$ 71,640,000

$ 67,527,600
$ 67,527,600
 PERIODICO
Se hace una vez al año

Entradas Salidas Saldo

Unidades Valor Unidades Valor Unidades Valor
79 $ 118,200,000 79 $ 118,200,000
20 $ 26,000,000 99 $ 144,200,000
2 ### 97 $ 141,286,869
8 $ 8,800,000 105 $ 150,086,869
2 ### 103 $ 148,086,869

Credito
###
$ 950,000
-
-
-

$ 20,000

###

###
 KARDEX
NEVERAS
ENTRADAS
PUNTO FECHA DESCRIPCION VALOR INVENTARIO
CANTIDAD
2 12/2/2021 COMPRA FACT 001 ### 79

LAVADORAS
ENTRADAS
PUNTO FECHA DESCRIPCION VALOR INVENTARIO
CANTIDAD
3 12/3/2021 COMPRA FACT 003 ### 22
7 12/7/2021 VENTA FACT 002 ###

COMEDORES
ENTRADAS
PUNTO FECHA DESCRIPCION VALOR INVENTARIO
CANTIDAD
5 12/5/2021 COMPRA FACT 003 $ 600,000 15
14 12/14/2021 VENTA FACT 002 $ 600,000

TELEVISORES
ENTRADAS
PUNTO FECHA DESCRIPCION VALOR INVENTARIO
CANTIDAD
6 12/6/2021 COMPRA FACT 003 $ 600,000 15
9 12/9/2021 DEVOLUCION FACT 00 $ 600,000

DEVOLUCION
ENTRADAS
PUNTO FECHA DESCRIPCION VALOR INVENTARIO
CANTIDAD
6 12/6/2021 COMPRA FACT 003 $ 600,000 15
9 12/9/2021 DEVOLUCION FACT 00 $ 600,000
 KARDEX
NEVERAS
ENTRADAS SALIDAS SALDO
VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
$ 118,200,000 79 $ 118,200,000

LAVADORAS
ENTRADAS SALIDAS SALDO
VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
$ 33,000,000 22 $ 33,000,000
22 $ 33,000,000 0 $ -

COMEDORES
ENTRADAS SALIDAS SALDO
VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
$ 9,000,000 15 $ 9,000,000
15 $ 9,000,000 0 $ -

TELEVISORES
ENTRADAS SALIDAS SALDO
VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
$ 9,000,000 15 $ 9,000,000
15 $ 9,000,000 0 $ -

DEVOLUCION
ENTRADAS SALIDAS SALDO
VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
$ 9,000,000 15 $ 9,000,000
15 $ 9,000,000 0 $ -
 N° CÉDULA NOMBRES COMPLETOS SUELDO BÁSICO

1 1073162539 Gerente $ 6,500,000

2 39768734 Gerente de ventas $ 3,000,000
3 37986756 Contadora $ 2,500,000
4 1070950660 Asistente administrativa $ 1,500,000
5 1073152689 Vendedor 1 $ 2,500,000
TOTALES $ 16,000,000

8.33%
APROPIACIONES O PROVISIONES CESANTIAS
$ 1,168,434
$ 2,928,747

1073162539 Gerente $ 360,967

39768734 Gerente de vetas $ 249,900
37986756 Contadora $ 187,425
1070950660 Asistente administrativa $ 130,220
1073152689 Vendedor 1 $ 239,922
Total $ 1,168,434

TRABAJADOR CODIGO DESCRIPCION TERCERO

GERENTE 510506 SALARIO ELIN PUERTO
GENERAL 237005 EPS FAMISANAR
238030 AFP PORVENIR
238030 FSP PORVENIR
237045 FONDO ELIN PUERTO
250505 OBLIGACIONES SALARIOELIN PUERTO
510530 CESANTIAS ELIN PUERTO
510536 PRIMA DE SERVICIOS ELIN PUERTO
510539 VACACIONES ELIN PUERTO
510533 INTERESES DE LAS CES ELIN PUERTO
251030 CESANTIAS ELIN PUERTO
252036 PRIMA DE SERVICIOS ELIN PUERTO
252539 VACACIONES ELIN PUERTO
251533 INTERESES DE LAS CES ELIN PUERTO
510570 PENSION PORVENIR
510570 CCF COLSUBSIDIO
510568 ARL SURA
238030 PENSION PORVENIR
 237010 CCF COLSUBSIDIO
237006 ARL SURA
SUMAS IGUALES

TRABAJADOR CODIGO DESCRIPCION TERCERO

GERENTE 510506 SALARIO ANDRES MORERA
VENTAS 237005 EPS SALUD TOTAL
238030 AFP PROTECCION
238030 FSP PROTECCION
237045 FONDO ANDRES MORERA
250505 OBLIGACIONES SALARIOANDRES MORERA
510530 CESANTIAS ANDRES MORERA
510536 PRIMA DE SERVICIOS ANDRES MORERA
510539 VACACIONES ANDRES MORERA
510533 INTERESES DE LAS CES ANDRES MORERA
251030 CESANTIAS ANDRES MORERA
252036 PRIMA DE SERVICIOS ANDRES MORERA
252539 VACACIONES ANDRES MORERA
251533 INTERESES DE LAS CES ANDRES MORERA
510570 PENSION PROTECCION
510570 CCF CAFAM
510568 ARL SURA
238030 PENSION PROTECCION
237010 CCF CAFAM
237006 ARL SURA
SUMAS IGUALES

TRABAJADOR CODIGO DESCRIPCION TERCERO

510506 SALARIO MARIA GUERRERO
CONTADORA 237005 EPS NUEVA EPS
238030 AFP COLFONDOS
238030 FSP COLFONDOS
237045 FONDO MARIA GUERRERO
250505 OBLIGACIONES SALARIOMARIA GUERRERO
510530 CESANTIAS MARIA GUERRERO
510536 PRIMA DE SERVICIOS MARIA GUERRERO
510539 VACACIONES MARIA GUERRERO
510533 INTERESES DE LAS CES MARIA GUERRERO
251030 CESANTIAS MARIA GUERRERO
252036 PRIMA DE SERVICIOS MARIA GUERRERO
252539 VACACIONES MARIA GUERRERO
251533 INTERESES DE LAS CES MARIA GUERRERO
510570 PENSION COLFONDOS
510570 CCF COLSUBSIDIO
510568 ARL SURA
238030 PENSION COLFONDOS
237010 CCF COLSUBSIDIO
237006 ARL SURA
 SUMAS IGUALES

TRABAJADOR
ASISTENTE CODIGO DESCRIPCION TERCERO
ADMINISTRAT 510506 SALARIO YENI GRANADOS
IVA 237005 EPS FAMISANAR
238030 AFP PORVENIR
238030 FSP PORVENIR
237045 FONDO YENI GRANADOS
250505 OBLIGACIONES SALARIOYENI GRANADOS
510530 CESANTIAS YENI GRANADOS
510536 PRIMA DE SERVICIOS YENI GRANADOS
510539 VACACIONES YENI GRANADOS
510533 INTERESES DE LAS CES YENI GRANADOS
251030 CESANTIAS YENI GRANADOS
252036 PRIMA DE SERVICIOS YENI GRANADOS
252539 VACACIONES YENI GRANADOS
251533 INTERESES DE LAS CES YENI GRANADOS
510570 PENSION PORVENIR
510570 CCF COLSUBSIDIO
510568 ARL SURA
238030 PENSION PORVENIR
237010 CCF COLSUBSIDIO
237006 ARL SURA
SUMAS IGUALES

TRABAJADOR CODIGO DESCRIPCION TERCERO

510506 SALARIO CAMILO PUERTAS
VENDEDOR 1 237005 EPS NUEVA EPS
238030 AFP PROTECCION
238030 FSP PROTECCION
237045 FONDO CAMILO PUERTAS
250505 OBLIGACIONES SALARIOCAMILO PUERTAS
510530 CESANTIAS CAMILO PUERTAS
510536 PRIMA DE SERVICIOS CAMILO PUERTAS
510539 VACACIONES CAMILO PUERTAS
510533 INTERESES DE LAS CES CAMILO PUERTAS
251030 CESANTIAS CAMILO PUERTAS
252036 PRIMA DE SERVICIOS CAMILO PUERTAS
252539 VACACIONES CAMILO PUERTAS
251533 INTERESES DE LAS CES CAMILO PUERTAS
510570 PENSION PROTECCION
510570 CCF CAFAM
510568 ARL SURA
238030 PENSION PORVENIR
237010 CCF CAFAM
237006 ARL SURA
SUMAS IGUALES
 VLR HORA
DIAS MES VLR DIA ORD DIAS LAB VLR DIAS TRB
ORD.

30 $ 216,667 20 $ 4,333,333 $ 27,083

30 $ 100,000 30 $ 3,000,000 $ 12,500
30 $ 83,333 27 $ 2,250,000 $ 10,417
30 $ 50,000 29 $ 1,450,000 $ 6,250
30 $ 83,333 30 $ 2,500,000 $ 10,417
$ 533,333 $ 13,533,333 $ 66,667

8.33% 4.17% 1% 8.50% 12%

PRIMA INT/
VACACIONES EPS PENSION
SERVICIOS CESANTIAS
$ 1,168,434 $ 580,195 $ 11,684 $ 1,669,626

$ 360,967 $ 180,700 $ 3,610 $ 520,000

$ 249,900 $ 125,100 $ 2,499 $ 360,000
$ 187,425 $ 93,825 $ 1,874 $ 270,000
$ 130,220 $ 65,188 $ 1,302 $ 174,000
$ 239,922 $ 120,105 $ 2,399 $ 345,626
$ 1,168,434 $ 584,918 $ 11,684 $ 1,669,626

DEBITO CREDITO
$ 4,333,333
$ 173,333
$ 173,333
$ 43,333
$ 433,333
$ 3,510,000
$ 360,967
$ 360,967
$ 180,700
$ 3,610
$ 360,967
$ 360,967
$ 180,700
$ 3,610
$ 520,000 $ 693,333
$ 173,333
$ 22,620
$ 520,000
 $ 173,333
$ 22,620
$ 5,955,530 $ 5,955,530

DEBITO CREDITO
$ 3,000,000
$ 120,000
$ 120,000
$ -
MORERA $ 300,000
MORERA $ 2,460,000
$ 249,900
$ 249,900
$ 125,100
$ 2,499
MORERA $ 249,900
MORERA $ 249,900
MORERA $ 125,100
MORERA $ 2,499
$ 360,000 $ 480,000
$ 120,000
$ 15,660
$ 360,000
$ 120,000
$ 15,660
$ 4,123,059 $ 4,123,059

DEBITO CREDITO
$ 2,250,000
$ 90,000
$ 90,000
$ -
ERRERO $ 225,000
ERRERO $ 1,845,000
$ 187,425
$ 187,425
$ 93,825
$ 1,874
ERRERO $ 187,425
ERRERO $ 187,425
ERRERO $ 93,825
ERRERO $ 1,874
$ 270,000 $ 360,000
$ 90,000
$ 11,745
$ 270,000
$ 90,000
$ 11,745
$ 3,092,294 $ 3,092,294

DEBITO CREDITO
$ 1,450,000
$ 58,000
$ 58,000
$ -
$ 156,327
$ 1,177,673
$ 130,220
$ 130,220
$ 65,188
$ 1,302
$ 130,220
$ 130,220
$ 65,188
$ 1,302
$ 174,000 $ 232,000
$ 58,000
$ 7,569
$ 174,000
$ 58,000
$ 7,569
$ 2,016,500 $ 2,016,500

DEBITO CREDITO
$ 2,880,218
$ 115,209
$ 115,209
$ -
$ 288,022
$ 2,361,779
$ 239,922
$ 239,922
$ 120,105
$ 2,399
$ 239,922
$ 239,922
$ 120,105
$ 2,399
$ 345,626 $ 460,835
$ 115,209
$ 15,035
$ 345,626
$ 115,209
$ 15,035
$ 3,958,437 $ 3,958,437
VLR HORA AUX. VLR DIA TOTAL AUX. N° HE
COMISIONES
DIA TRANSP. AUX. T TR TRABAJA

$ 27,083 $ - $ - 0
$ 12,500 $ - $ - 0
$ 10,417 $ - $ -
$ 6,250 $ 117,172 $ 3,906 $ 113,266 0
$ 10,417 0 $ 380,218
$ 66,667 $ 117,172 $ 3,906 $ 113,266

4% 3% 2% 0.5220%
CCF ICBF SENA ARL TOTAL
$ 556,542 $ - $ - $ 72,629 $ 5,227,544

$ 173,333 $ 22,620
$ 120,000 $ 15,660
$ 90,000 $ 11,745
$ 58,000 $ 7,569
$ 115,209 $ 15,035
$ 556,542 $ 72,629
 TOTAL TOTAL DEV.
E.P,.S 4% PENSION 4%
DEVENGADO SS

$ 4,333,333 $ 4,333,333 $ 173,333 $ 173,333

$ 3,000,000 $ 3,000,000 $ 120,000 $ 120,000
$ 2,250,000 $ 2,250,000 $ 90,000 $ 90,000
$ 1,563,266 $ 1,450,000 $ 58,000 $ 58,000
$ 2,880,218 $ 2,880,218 $ 115,209 $ 115,209
$ 14,026,818 $ 13,913,552 $ 556,542 $ 556,542
 TOTAL
APORTES FONDO DE PRESTAMO TOTAL A
2% DEDUCCION
AFP EMPLEADOS S PAGAR
ES
$ 43,333 $ 433,333 $ - $ 823,333 $ 3,510,000
$ 300,000 $ - $ 540,000 $ 2,460,000
$ 225,000 $ - $ 405,000 $ 1,845,000
$ 156,327 $ - $ 272,327 $ 1,290,940
$ 288,022 $ - $ 518,439 $ 2,361,779
$ 43,333 $ 1,402,682 $ - $ 2,559,099 $ 11,467,719
 PUNTO 2

LOGO
ACUARELA
Direccion: 24 km calle 15#36-89, Zona Industrial Celta

Acuarela@gamail,com
DOCUMENTO OFICIAL DE AUTORIZACIÓN DE NUMERO FACTURACION ELECTRONICA
QUE HABILITA DESDE FE 01 HASTA FE 200 VENCE 2021 -10-09
Responsable de IVA - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI-AUTO-RETENEDORES

CLIENTE: GXY S.A.S FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

C.C./N.I.T.: 830.980.656-8 MONEDA

DIRECCIÓN: GXYS,A,S@.electronics.com
TELEFONO: 018000-910683
EMAIL: GXYSAS@.electronics.com
REGIMEN: Comun

TIPO DE NEGOCI
Compra de Neveras
FECHA DE PAGO 02/12/2021
VENDEDOR: Francisco Rodriguez
CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD
000143536 Compra de Neveras 70

TOTAL LINEAS O ITEMS:

VALOR EN LETRAS:Ciento treinta y seis millones trescientos noventa y ocho mil setenta y dos M/C
Representacion Grafica de la Factura de Venta Electronica
Fecha y Hora de Generacion: ___ 12/16/2021
Medio de Pago:_ EFECTIVO

Agradecemos enviar soportes de pago o sus comunicados al correo

Esta factura es un título valor de acuerdo al art 774 del C. C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción

Fabricante y Proveedor Tecnologico World Office Colombia S.A.S NIT. 900.534.356 - 3 Software : Wo

CODIGO CUENTA TERCERO

007 1435 GXY S.A.S
111005 Bancos Nacionales
SUMAS IGUALES
O2

UARELA
UMERO FACTURACION ELECTRONICA N° 18763003082210
E 2021 -10-09
IBUYENTES NI-AUTO-RETENEDORES

CTURA ELECTRONICA DE VENTA FE No___001___________

COP Colombiana,
Pesos

FECHA DE EMISIÓN FECHA DE VENCIMIENTO

12/2/2021 12/18/2021

PRECIO U. IVA TOTAL

$ 118,200,000.00 $ 22,458,000 $ 136,398,072.00

SUBTOTAL: $ $ 118,200,000.00
IVA: $ $ 22,458,000
TOTAL DE LA
OPERACIÓN $ 140,658,000.00
ReteRENTA $ 2,955,000
ReteICA $ 1,304,928
RteIVA $ -
NETO FACTURA $ 136,398,072

servicios a satisfacción

A.S NIT. 900.534.356 - 3 Software : World Office (Wo_2)

DEBITO CREDITO
$ 136,398,072
$ 136,398,072
$ 136,398,072 $ 136,398,072
 PUNTO 3
Direccion: 15 km calle 15#36-89, Bogota D.C
Nit:860.765.876-7

alkostoadmin@gmail,com

Telefono: 01800908799
DOCUMENTO OFICIAL DE AUTORIZACIÓN DE NUMERO FACTURACION ELECTRONICA
QUE HABILITA DESDE FE 01 HASTA FE 200 VENCE 2021 -10-09
Responsable de IVA - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI-AUTO-RETENEDORES

CLIENTE: GXY S.A.S FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FE No___176_

C.C./N.I.T.: 830.980.656-8
DIRECCIÓN: GXYS,A,S@.electronics.com
TELEFONO: 018000-910683 FECHA DE EMISIÓN
EMAIL: GXYSAS@.electronics.com 12/2/2021
REGIMEN: Comun

TIPO DE NEGOCI
Compra de Neveras
FECHA DE PAGO 02/12/2021
VENDEDOR: Cristiam Cruz
CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO U.
000143536 Lavadoras 22 ###

TOTAL LINEAS O ITEMS: SUBTOTAL: $

IVA: $
VALOR EN LETRAS: TREINTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL TOTAL DE LA
OPERACIÓN
Representacion Grafica de la Factura de Venta Electronica ReteRENTA
Fecha y Hora de Generacion: ___ 12/16/2021 ReteICA
Medio de Pago:_Pago electronico_____________________________ RteIVA
NETO
FACTURA
Agradecemos enviar soportes de pago o sus comunicados al correo
Esta factura es un título valor de acuerdo al art 774 del C. C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción

Fabricante y Proveedor Tecnologico World Office Colombia S.A.S NIT. 900.534.356 - 3 Software : World Of

CODIGO CUENTA TERCERO DEBITO

007 14 GXY S.A.S $ 38,445,00
111005 Bancos Nacionales
SUMAS IGUALES $ 38,445,0
RACION ELECTRONICA N° 18763003082210

-AUTO-RETENEDORES

CA DE VENTA FE No___176__MONEDA_________
COP Colombiana,
Pesos

CHA DE EMISIÓN FECHA DE VENCIMIENTO

12/18/2021

IVA TOTAL
### $ 136,398,072.00

$ 33,000,000.00
$ 6,270,000

$ 39,270,000.00
$ 825,000
$ -

$ 38,445,000

- 3 Software : World Office (Wo_2)

DEBITO CREDITO
38,445,000
$ 38,445,000
38,445,000 $ 38,445,000
 DOCUMENTO EQUIVALENTE
Decreto No. 522/2003 Art.03

logo

Número:

NOMBRE Y APELLIDOS DEL BENEFICIARIO DEL PAGO:

ANGELINA HERNANDEZ CIUDAD: ___Madrid Cundinamarca_______________________
DIRECCIÓN:_Autopista Medellin
TELÉFONO: 3227142400______________________________
___________________________________________
NIT O CC: 1073156789____________________________________CORREO ELECTRÓNICO: angelinaher@hotmail.com_____

FECHA DE LA TRANSACCIÓN: ___15/12/2021___________________

TARIFA IVA TARIFA

VALOR DE TARIFA RETENCIÓN
CONCEPTO DEL BIEN O RETENCIÓN
LA MISMA RENTA
SERVICIO ICA
Asesoria Juridica $ 2,500,000 $ - $ 250,000 $ 21,650

VALOR DE LA OPERACIÓN
RETENCIÓN EN LA FUENTE

AngelinaHernandez RETENCION DE ICA

FIRMA VALOR A PAGAR
CC No. 39768734

NOTA: Las personas inscritas en Régimen Simplificado, adjuntar fotocopia del RUT, Las personas naturales no comerciantes, adjuntar fotocopia de la C.C
UIVALENTE
003 Art.03

58001

_________________________________________
_________________________
aher@hotmail.com__________

21______________________

VALOR
IMPUESTO
ASUMIDO
$ -

$ 2,228,350
$ 250,000

$ 21,650
$
$ 2,500,000

otocopia de la C.C
 PUNTO 5
Direccion: 15 km calle 123#36-89, Bogota D.C
Nit:860.765.876-7

exitocompany@hotmail,com

Telefono: 52 392 923-0101

DOCUMENTO OFICIAL DE AUTORIZACIÓN DE NUMERO FACTURACION ELECTRONICA
QUE HABILITA DESDE FE 01 HASTA FE 200 VENCE 2021 -10-09
Responsable de IVA - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI-AUTO-RETENEDORES

CLIENTE: GXY S.A.S FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FE No__890__

C.C./N.I.T.: 830.980.656-8
DIRECCIÓN: GXYSAS@.electronics.com
TELEFONO: 018000-910683 FECHA DE EMISIÓN
EMAIL: GXYSAS@.electronics.com 12/2/2021
REGIMEN: Comun

TIPO DE NEGOCI
Compra de Neveras
FECHA DE PAGO 02/12/2021
VENDEDOR: Elin Andrea Puerto
CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO U.
0001435367 Compra de Comedores 15 $ 9,000,000.00

TOTAL LINEAS O ITEMS: SUBTOTAL: $

IVA: $
Diez millones trescientos ochenta y cinco mil seiscientos cuarenta pesos m/c TOTAL DE LA
OPERACIÓN
Representacion Grafica de la Factura de Venta Electronica ReteRENTA
Fecha y Hora de Generacion: ___ 12/16/2021 ReteICA
Medio de Pago:_Pago electronico_____________________________ RteIVA
NETO
FACTURA
Agradecemos enviar soportes de pago o sus comunicados al correo
Esta factura es un título valor de acuerdo al art 774 del C. C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción

Fabricante y Proveedor Tecnologico World Office Colombia S.A.S NIT. 900.534.356 - 3 Software : World Office

CODIGO CUENTA TERCERO DEBITO

007 14 GXY S.A.S $ 10,385,64
111005 Bancos Nacionales
SUMAS IGUALES $ 10,385,6
RACION ELECTRONICA N° 18763003082210

-AUTO-RETENEDORES

CA DE VENTA FE No__890__MONEDA_________
COP
Colombiana,
Pesos

CHA DE EMISIÓN FECHA DE VENCIMIENTO

12/18/2021

IVA TOTAL
### ###

$ 9,000,000.00
$ 1,710,000

###
$ 225,000
$ 99,360
$ -
$ 10,385,640

Software : World Office (Wo_2)

DEBITO CREDITO
10,385,640
###
10,385,640 $ 10,385,640