Natalia Ortega, aporta 45’000.000 con cheque número 194518 del Banco BBVA, 3 escritorios Artecto 420.

000 c/u, 5
sillas giratorias Alfa 195.000 c/u y 1 archivador Artecto 180.000 RC 001 Factura 4321

CODIGO CUENTAS DEBE HABER

1105 caja 45,000,000
1524 equipo de oficina 2,415,000
3115 aportes sociales 47,415,000

Sonia Delgado, aporta 50’000.000 con cheque número 094710 del Banco Agrario, 2 computadores Compaq 1’350.000
c/u, 1 impresoras HP 489.000 c/u y 2 mesas para computador 252.000 c/u. RC 002 Factura 6587

CODIGO CUENTAS DEBE HABER

1105 caja 50,000,000
1524 Equipo de oficina 504,000
1528 Equipo de computación y comunicación 3,189,000
3115 Aportes sociales 53,693,000
 EMPRESA COMERCIAL ELECTROASIS LTDA
COMPROBANTE DE DIARIO N°001
1 DE MARZO DE 2021
rtecto 420.000 c/u, 5
CODIGO CUENTAS
1105 Caja
110505 Caja general
RC 001 Natalia Ortega
RC 002 Sonia Delgado
1524 Equipo de oficina
152405 Muebles y enseres
Fra 4321 Aporte Natalia Ortega
Fra 6581 Aporte Sonia Delgado
ores Compaq 1’350.000
7 1528 Equipo de mcomunicacion y computacion
152805 Equipo y procedimiento de datos
Fra 6581 Aporte Sonia Delgado
3115 Aportes sociales
311505 Cuotas o partes de interes social
Natalia Ortega su aporte
Sonia Delgado su aporte
SUMAS IGUALES
Para registrar la constitución de la Empresa Comercial
Electrohogar Ltda mediante escritura pública 1524 de
la NUPA.

MARIO ALEJANDRO SEPULVEDA NAVARRO

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR CONTABILIZADO PO
RCIAL ELECTROASIS LTDA
NTE DE DIARIO N°001
MARZO DE 2021

PARCIAL DEBE HABER

2,919,000

2,415,000
504,000
3,189,000

3,189,000
101,108,000

47,415,000
53,693,000
101,108,000 101,108,000

APROBADO POR CONTABILIZADO POR

 Se cancelan 185.000 a Diego Reyes por elaboración de escritura de constitución RF 11% CE 001.

CODIGO CUENTAS DEBE HABER

1105 caja 185,000
2365 retencion en la fuente 20,350
5240 gastos legales 164,650

Cancelación de trámites legales a Cámara de Comercio, DIAN y Alcaldía Municipal por 398.000 CE 002.

CODIGO CUENTAS DEBE HABER

1110 bancos 398,000
5240 gastos legales 398,000

Compra de papelería por 89.500, fra. 3740 La Única, CE 003.

CODIGO CUENTAS DEBE HABER

1105 caja 89,500
5195 diversos 89,500

Con el saldo en caja se abre la cuenta corriente 726-98600-2 en el Banco BBVA.

CODIGO CUENTAS DEBE HABER

1105 caja 274,500
1110 bancos 274,500

Compra una chequera por 180.000 ND 2654.

CODIGO CUENTAS DEBE HABER

1110 bancos 180,000
5305 gastos financieros 180,000

Se cancela a Tatiana Santana 2’000.000 por concepto de arrendamiento anticipado por 4 meses CE 004 Ch 1000
(No aplica IVA ni RETEFUENTE)

CODIGO CUENTAS DEBE HABER

1110 bancos 2,000,000
5120 arrendamientos 2,000,000

Cancelación de 315.000 a Fernando Castro por adecuación del local CE 005 Ch 1001 RF 6%

CODIGO CUENTAS DEBE HABER

1110 bancos 333,900
5150 adecuacion e instalacion 315,000
2365 retencion en la fuente 18,900
 EMPRESA COMERCIAL ELECTROASIS LTDA
COMPROBANTE DE DIARIO N°002
15 DE MARZO DE 2021

CODIGO CUENTAS PARCIAL

1105 caja
110505 caja general
CE 001. Diego Reyes 185,000
CE 003. La Única 89,500
cuenta corriente 274,500
98.000 CE 002. 1110 banco
111005 moneda nacional
CE 002.Cámara de Comercio, DIAN y Alcaldía Municipal 398,000
ND 2654. chequera 180,000
Ch 1000. Tatiana Santana 2,000,000
Ch 1001. Fernando Castro 333,900
2365 retencion en la fuente
236515 honorarios
CE 005. Fernando Castro 18,900
CE 001. Diego Reyes 20,350
1110 bancos
11100501 BBVA
726-98600-2 cuenta corriente 274,500
Ch 1001. Fernando Castro 18,900
5195 diversos
519530 Utiles, papeleria y fotocopias
Fra. 3740 La Única 89,500
5120 arrendamientos
512010 construcciones y edificaciones
Ch 1000. Tatiana Santana 2,000,000
5240 gastos legales
524015 tramites y licencias
CE 001. Diego Reyes 164,650
CE 002.Cámara de Comercio, DIAN y Alcaldía Municipal 398,000
4 meses CE 004 Ch 1000 5305 gastos financieros
530505 gastos bancarios
ND 2654. chequera 180,000
5150 adecuacion e instalacion
525015 reparaciones locativas
CE 005. Fernando Castro 315,000
SUMAS IGUALES

MARIO ALEJANDRO SEPULVEDA NAVARRO

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR CONTABILIZADO POR
TDA

DEBE HABER
549,000

2,911,900

20,350

293,400

89,500

2,000,000

562,650

180,000

315,000

3,460,900 3,460,900

CONTABILIZADO POR
1- Constitución de fondo de caja menor por 450.000 CE 006 Ch 1002 RC 004

CODIGO CUENTAS DEBE HABER

1105 caja 450,000
1110 banco 450,000

2- Compra de mercancías al contado por 9’280.000 a Comercializadora Súper Fra. 1275 CE 007 Ch 1003

CODIGO CUENTAS DEBE HABER

1110 bancos 10,811,200
1435 mercancias no fabricadas por la empresa 9,280,000
2365 retencion en la fuente 232,000
2408 impuesto sobre las ventas por pagar 1,763,200

3- Venta de mercancías al contado por 857.000 a Rubén Castillo Fra. 101 RC 004

CODIGO CUENTAS DEBE HABER

1105 caja 1,427,762
2408 impuesto sobre las ventas por pagar 227,962
4135 comercio al por mayor y al por menor 1,199,800
6135 comercio costo 857,000
1435 mercancias no fabricadas por la empresa 857,000

4- Venta de mercancías a crédito por 964.600 a Josué Morales Fra. 102 LC 001

CODIGO CUENTAS DEBE HABER

1105 caja 304,814
2408 impuesto sobre las ventas por pagar 256,584
1305 clientes 48,230
6135 comercio costo 964,600
1435 mercancias no fabricadas por la empresa 964,600

5- Compra de mercancías por 6’360.000 a Tropicana S.A. fra. 2187 cuota inicial 65% CE 008 Ch 1004

CODIGO CUENTAS DEBE HABER

1110 bancos 7,409,400
1435 mercancias no fabricadas por la empresa 6,360,000
2365 retencion en la fuente 159,000
2408 impuesto sobre las ventas por pagar 1,208,400
6- Venta de mercancías por 998.600 a Surtihogar Ltda Fra. 103 cuota inicial 55% RC 005 LC 002

CODIGO CUENTAS DEBE HABER

1105 caja 1,713,598
2408 impuesto sobre las ventas por pagar 265,628
4135 comercio al por mayo y por menor 1,398,040
1305 clientes 948,670
1435 mercancias no fabricadas por la empresa 998,600

7- Consignación del saldo en caja

CODIGO CUENTAS DEBE HABER

1105 caja 3,896,174
1110 banco 3,896,174
 EMPRESA COMERCIAL ELECTROASIS LTDA
COMPROBANTE DE DIARIO N°003
30 DE MARZO DE 2021

CODIGO CUENTAS PARCIAL DEBE

1105 caja 3,896,174
110510 caja menor
RC 004 450,000
Fra. 101 Rubén Castillo 1,427,762
Fra. 102 Josué Morales 304,814
Fra. 103 Surtihogar Ltda 1,713,598
1110 bancos
11100501 BBVA
Cheque No. 1002 450,000
Cheque No. 1003 10,811,200
Cheque No. 1004 7,409,400
1105 caja
110505 caja general
consignacion 3,896,174
1110 bancos 3,896,174
11100501 BBVA
consignacion 3,896,174
1435 mercancias no fabricadas por la empresa 15,640,000
Fra. 1275 Comercializadora Súper 9,280,000
Fra. 2187 Tropicana S.A. 6,360,000
2365 retencion en la fuente
236540 compras
Fra. 1275 Comercializadora Súper 232,000
Fra. 2187 Tropicana S.A. 159,000
1435 mercancias no fabricadas por la empresa
Fra. 101 Rubén Castillo 857,000
Fra. 102 Josué Morales 964,600
Fra. 103 Surtihogar Ltda 998,600
2408 impuesto sobre las ventas por pagar 2,971,600
Fra. 1275 Comercializadora Súper 1,763,200
Fra. 2187 Tropicana S.A. 1,208,400
4135 comercio al por mayor y al por menor
Fra. 101 Rubén Castillo 1,199,800
Fra. 103 Surtihogar Ltda 1,398,040
2408 impuesto sobre las ventas por pagar
Fra. 101 Rubén Castillo 227,962
Fra. 102 Josué Morales 256,584
Fra. 103 Surtihogar Ltda 265,628
1305 clientes
Fra. 102 Josué Morales 48,230
6135 Comercio costo 1,821,600
Fra. 101 Rubén Castillo 857,000
Fra. 102 Josué Morales 964,600
1305 clientes 948,670
Fra. 103 Surtihogar Ltda 948,670
SUMAS IGUALES 29,174,218

MARIO SEPULVEDA
ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR CONTABILIZADO POR
HABER

18,670,600

3,896,174

391,000

2,820,200

2,597,840

750,174

48,230
 29,174,218

CONTABILIZADO POR
 EMPRESA COMERCIAL MILENIUM LTDA
NOMINA PARA PAGO DE SUELDOS
DEL 1 AL 30 DE _MARZO DE 2021

NOMBRE DEL EMPLEADO SUELDO DIAS DEVENGADO

BÁSICO LAB BÁSICO H. EXTRAS COMISION AUX TRANS
Mario Moreno 2,000,000 30 2,000,000 0
Liliana Cardenas 1,500,000 30 1,500,000 54,688 106,454
Paula Quintero 908,526 30 908,526 37,855 106,454
Mario Sepulveda 800,000 30 800,000 84,606 106,454

TOTALES 5,208,526 92,543 84,606 319,362

OBSERVACIONES

Liliana Cárdenas 5 HEN

Paula Quintero 8 HED
Mario Sepulveda comisión 3% sobre ventas netas

MARIO SEPULVEDA
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:
 SA COMERCIAL MILENIUM LTDA
MINA PARA PAGO DE SUELDOS
1 AL 30 DE _MARZO DE 2021

DEDUCIDO NETO PAGADO

T/L DEVENG SALUD PENSION F, SOLID OTROS T/L DEDUC

2,000,000 80,000 80,000 160,000 1,840,000
1,661,142 62,188 62,188 124,375 1,536,767
1,052,835 37,855 37,855 75,711 977,125
991,060 35,384 35,384 70,768 920,292

5,705,037 215,427 215,427 0 0 430,854

### 5,274,183

APORTES % VALOR PROVISIÓN % VALOR

Salud 8.5 457,782 Cesantías 8,33% 475,230
Riesgos Labor 0.522 28,113 Int/Cesantía 1% 57,050
Fondo de Pens 12 646,281 Prima de Serv 8,33% 475,230
SENA 2 107,713 Vacaciones 4,17% 224,583
ICBF 3 161,570
CAFAM 4 228,201
Aprobado por: Subtotal 1,629,662 Subtotal 1,232,092

Total Apropiaciones 2,861,754

 EMPRESA COMERCIAL ELECTROASIS LTDA
COMPROBANTE DE DIARIO N°004
5 DE ENERO DE 2021

CODIGO CUENTAS PARCIAL DEBE HABER

5105 GASTOS DEL PERSONAL 8,566,791
510506 Sueldos 5,208,526
Horas extras y recargos 92,543
Comisiones 84,606
510527 Auxilio de transporte 319,362
510530 Cesantías 475,230
510533 Intereses sobre cesantías 57,050
510536 Prima de servicios 475,230
510539 Vacaciones 224,583
510568 ARL 28,113
510569 EPS (Salud) 457,782
510570 Aportes Fondo de Pensiones 646,281
510572 Aportes Cajas de Compensación 228,201
510575 Aportes ICBF 161,570
510578 Sena 107,713
1110 BANCOS 5,274,183
11100501 BBVA
Cheque No. 1005 5,274,183
2370 RETENCION Y APORTES DE NOMINA 1,198,808
237005 EPS Aportes Salud Trabajadores 215,427
237005 EPS Aportes Salud Empleador 457,782
237006 ARL Aportes Riesgos Laborales 28,113
237010 Aportes ICBF, Sena y Cajas de Compensación 497,485
2380 ACREEDORES VARIOS 861,708
238030 Fondo de Cesantías y/o Pensiones
Aportes del Empleador 646,281
Aportes de trabajadores para pensión 215,427
Aportes de trabajadores fondo solidaridad
2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES 1,232,092
261005 Cesantías 475,230
261010 Intereses sobre cesantías 57,050
261015 Prima de servicios 475,230
261020 Vacaciones 224,583

SUMAS IGUALES 8,566,791 8,566,791

MARIO SEPULVEDA
ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR CONTABILIZADO POR