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PLANILL LETRAS
A DE LETRAS POR
SUELDO POR PAGAR
COBRAR
REGISTR
O DE
COMPRA
S
INVENTARI REGISTROS O
O INICIAL LIBROS
REGISTR
O DE
VENTAS
KARDEX
ESTADO DE
RESULTADOS
DIARIO BALANCE
MAYOR DE
COMPROBA
CION
ESTADO DE
SITUACIONFIANCIERA
LIBRO
DE
ACTIVOS
FIJOS
ESTADO DE FLUJO DE
EFECTIVO
ESTADO DE FLUJO DE
EFECTIVO
FORMATO 3.1 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - INICAL
EJERCICIO: 2021
RUC: 20600700800
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: ERES LA MUERTE S.A.A.
PERIODO: ENERO-2021
RUC: 20600700800
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: ERES LA MUERTE S.A.A.
Nú
mer
o Comprobante de pago o
Informacion del proveedor
corr documento
elati
vo N° del comprobante de Documento de identidad
del pago ,documento,N°de
Fecha de Fecha de orden del formulario
regi fisico o virtual, N° de
emisión del vencimiento del N° Serie o
stro DUA,DSI o liquidacion
comprobante comprobante codigo de la Apellidos y nombres,
o Tipo (Tabla de cobranza u otros
de pago o de pago o dependencia documentos emitidos denominación o razón
cód 10)
documento documento aduanera por SUNAT para Tipo social
igo acreditar el credito Número
úni (tabla10) fiscal en la importacion (Tabla 2)
co
de
la
ope
1
raci 2/01/2021 2/01/2021 01 0010 256 6 20600500788 COMERCIAL TAURUS SAC
ón
2
3
TOTALES
Adqui
sicion
es
grava
das Adqui
destin sicion
adas a es
opera grava
ciones das
Adquisiciones gravadas destinadas a
grava destin
operaciones gravadas y/o exportacion
das adas a
y/o opera
export ciones Valor de
acion no las
Bay a Ba grava adquisici Importe total
se
peraci se
das ones no
im
ones IG im IG gravadas
Base imponible IGV
ponoV po V
nib
grava nib
ledas le
20 ###
61 32000.00
FORMATO 14.1 REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS
FORMATO 14.1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS
PERIODO: ENERO 2021
RUC: 20600700800
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: ERES LA MUERTE S.A.A.
Comprobante de pago o documento Información del cliente
S/ 120,000.00 S/ 21,600.00
1212 S/ 141,600.00
4011
7011
7
45
8.1
53.1
OS
Otros tributos y
Importe total del
cargos que no
comprobante de
forman parte de la
pago
base imponible
S/ 141,600.00
S/ 141,600.00
S/ 21,600.00
S/ 120,000.00
FORMATO 1.2 LIBRO CAJA Y BANCOS
DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE
PERÍODO: ENERO-2021
RUC: 20600700800
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: ERES LA MUERTE S.A.A.
ENTIDAD FINANCIERA: BCP
CÓDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE: 1952556345554747
NÚMERO
CORRELATIV NÚMERO DE
O DEL TRANSACCIÓN
FECHA DE LA
REGISTRO O BANCARIA, DE
OPERACIÓN APELLIDOS Y NOMBRES,
CÓDIGO MEDIO DE PAGO DOCUMENTO
ÚNICO DE LA DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DENOMINACIÓN O RAZÓN CÓDIGO
(TABLA 1) SUSTENTATORIO O
OPERACIÓN SOCIAL
DE CONTROL
INTERNO DE LA
OPERACIÓN
1 SALDO INICIAL
2 2/01/2021 001 COMPRA DE MERCADERIAS COMERCIAL TAURUS SAC OP -2564 4212
3 8/01/2021 007 VENTA DE MERCADERIAS RIPLEY SAC CH. 1256 1212
4 31/01/2021 001 PAGO DE PLANILLA VARIOS OP -5698 411
104
1212
411
4212
104
JA Y BANCOS
LA CUENTA CORRIENTE
20,000.00
Emitidas 37,760.00
Emitidas en cartera 141,600.00
Remuneraciones por pagar 3,754.92
3,754.92
37,760.00
41,514.92
FORMATO13.1:"REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO -DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO
PERIODO: ENERO-2021
RUC: 20600700800
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: ERES LA MUERTE S.A.A.
MÉTODO DE VALUACIÓN: PROMEDIO
TIPO DE Entradas Salidas Saldo
Fecha Tipo dcto. N° dcto. OPERACION Valor Valor
Valor
TABLA Nº 12 UND unitari Valor total UND unitari Valor total UND
unitario
o o
Inventario inicial 400.00 162.50
02/1/2021 01 0010-256 02 200.00 160.00 32,000.00 600.00 161.67
08/1/2021 01 0002-12547 01 400.00 161.67 64,666.67 200.00 161.67
Saldo
Valor total
65,000.00
97,000.00
32,333.33
FORMATO 31.1: "PLANILLA DE REMUNERACIONES"
PERIODO: ENERO-2021
RUC: 20600700800
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: ERES LA MUERTE S.A.A.
APELLIDOS Y NOMBRES
INGRESO OCUPACIÓN FAMILIAR
SUELDO ASIGNACIÓN
BÁSICO BONIFICACI FAMILIAR
ON
6211
622
6271
4031
4032
417
4017
4111
941
951
791
SOS DEL TRABAJADOR RETENCIONES A CARGO DEL TRABAJADOR
- 4,316.00 - 561.08 - - - - - -
GastosPersonal 2352.22
Gastos de personal 2352.22
Cargas imputables a cuentas de costos y gasto 4,704.44
0
APORTACION DEL EMPLEADOR
REMUNERACIÓN
NETA
TOTAL
SALUD TOTAL APORTES
DESCUENTO
NÚMERO DEL
CORRELATIV
DOCUMENTO
SUSTENTATO
GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN
NÚMERO
CÓDIG
RIO
DENOMINACIÓN
O
O
TOTAL
MOVIMIENTO
DEBE HABER
S/.2,000.00
S/.20,000.00
S/.65,000.00
S/.10,000.00
S/.20,020.00
S/.30,000.00
S/.147,020.00
S/.32,000.00
S/.5,760.00
S/.37,760.00
S/.32,000.00
S/.32,000.00
S/.141,600.00
S/.21,600.00
S/.120,000.00
S/.64,666.67
S/.64,666.67
S/.4,130.00
S/.186.00
S/.388.44
S/.388.44
S/.561.08
S/.0.00
S/.3,754.92
S/.2,352.22
S/.2,352.22
stos y gastos S/.4,704.44
S/.141,600.00
S/.141,600.00
S/.3,754.92
S/.37,760.00
financieras S/.41,514.92
615570.46666667 615570.46666667
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
PERIODO: FEBRERO-2021
RUC: 20600700800
DENOMINACIÓN O RAZON SOCIAL: ERES LA MUERTE S.A.A.
ACREEDOR
S/.41,514.92
S/.141,600.00
S/.0.00
S/.64,666.67
S/.0.00
S/.22,549.52
S/.3,754.92
S/.37,760.00
S/.147,020.00
S/.0.00
S/.32,000.00
S/.0.00
S/.0.00
S/.120,000.00
S/.4,704.44
S/.0.00
S/.0.00
S/.615,570.47
Excel para calcular el descuento por el impuesto a la Renta de quinta categoría PROYECTADA
-
Proyección de ingresos brutos anuales S/. 0 -
Monto de 7 UIT descontable S/. 30,800 -
Renta neta gravable de impuesto de quinta S/. 0 - -
- -
Máximos en Monto afecto Impuesto
Escala UIT Tasas
S/. en S/. en S/.
Hasta 5 UIT 8% 22,000 0 0
Mas de 5 UIT hasta 20 UIT 14% 88,000 0 0
Mas de 20 UIT hasta 35 UIT 17% 154,000 0 0
Mas de 35 UIT hasta 45 UIT 20% 198,000 0 0
Mas de 45 UIT 30% > 198000 0 0
Impuesto a la Renta a pagar por el año en curso 0 0
CÓDIGO SALDOS DEL MAYOR TRANSFERENCIAS ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS POR ESTADO DE RESULTADO POR
DE LA DENOMINACIÓ SUMAS DEL MAYOR FINANCIERA NATURALEZA FUNCIÓN
CUENTA N DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER ACTIVO PASIVO PÉRDIDA GANACIA PÉRDIDA GANANCIA
10 EFECTIVO Y EQUIV S/.163,600.00 S/.41,514.92 122,085.08 - 122,085.08 -
12 CUENTAS POR COB S/.141,600.00 S/.141,600.00 - - - -
16 CUENTAS POR COBR S/.5,760.00 S/.0.00 5,760.00 - 5,760.00 -
18 SERVICIOS Y OTRO S/.0.00 S/.0.00 - - - -
20 MERCADERÍAS S/.97,000.00 S/.64,666.67 32,333.33 - 32,333.33 -
33 PROPIEDAD, PLANT S/.60,020.00 S/.0.00 60,020.00 - 60,020.00 -
37 ACTIVO DIFERIDO S/.0.00 S/.0.00 - - - -
39 DEPRECIACIÓN y A S/.0.00 S/.0.00 - - - -
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE
40 S/.0.00
PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR S/.22,549.52 - 22,549.52 - 22,549.52
41 REMUNERACIONES Y S/.3,754.92 S/.3,754.92 - - - -
42 CUENTAS POR PAG S/.37,760.00 S/.37,760.00 - - - -
45 OBLIGACIONES FIN S/.0.00 S/.0.00 - - - -
46 CUENTAS POR PAGA S/.0.00 S/.0.00 - - - -
50 CAPITAL S/.0.00 S/.147,020.00 - 147,020.00 - 147,020.00
52 CAPITAL ADICIONAL S/.0.00 S/.0.00 - - - -
58 RESERVAS S/.0.00 S/.0.00 - - - -
59 RESULTADOS ACUM S/.0.00 S/.0.00 - - - -
58 RESERVAS S/.0.00 S/.0.00 - -
59 RESULTADOS ACUM S/.0.00 S/.0.00 - -
60 COMPRAS S/.32,000.00 S/.0.00 32,000.00 - 32,000.00 - -
61 VARIACIÓN DE INVE S/.0.00 S/.32,000.00 - 32,000.00 64,666.67 32,666.67 -
62 GASTOS DE PERSON S/.4,704.44 S/.0.00 4,704.44 - 4,704.44 - -
63 GASTOS DE SERVIC S/.0.00 S/.0.00 - - - - - -
64 GASTOS POR TRIBU S/.0.00 S/.0.00 - - - - - -
65 OTROS GASTOS DE S/.0.00 S/.0.00 - - - - - -
66 PERDIDA POR MEDI S/.0.00 S/.0.00 - - - - - -
67 GASTOS FINANCIER S/.0.00 S/.0.00 - - - - - -
68 VALUACIÓN Y DETE S/.0.00 S/.0.00 - - - - - -
69 COSTO DE VENTAS S/.64,666.67 S/.0.00 64,666.67 - 64,666.67 - 64,666.67 -
70 VENTAS S/.0.00 S/.120,000.00 - 120,000.00 - 120,000.00 - 120,000.00
76 GANANCIA POR MED S/.0.00 S/.0.00 - - - - - -
77 INGRESOS FINANCI S/.0.00 S/.0.00 - - - - - -
79 CARGAS IMPUTABLE S/.0.00 S/.4,704.44 - 4,704.44 4,704.44 - -
94 GASTOS ADMINISTRAT S/.2,352.22 S/.0.00 2,352.22 - 2,352.22 - 2,352.22 -
95 GASTOS DE VENTA S/.2,352.22 S/.0.00 2,352.22 - 2,352.22 - 2,352.22 -
SUMAS S/.615,570.47 S/.615,570.47 S/.326,273.96 S/.326,273.96 S/.69,371.11 S/.69,371.11 S/.220,198.41 S/.169,569.52 S/.69,371.11 S/.120,000.00 S/.69,371.11 S/.120,000.00
PÉRDIDA O UTILIDAD DEL EJERCICIO S/. 50,628.89 50,628.89 50,628.89
S/.220,198.41 S/.220,198.41 S/.120,000.00 S/.120,000.00 S/.120,000.00 S/.120,000.00
DATOS DE LA EMPRESA RMV
RAZON SOCIAL: ERES LA MUERTE S.A.A. 930.00
RUC: 20600700800 A. Familiar
PERIODO: ENERO 2020 10.00%
APORTE OBLIGATORIO
principal COMISIÓN % SOBRE R.A.
PRIMA SEGURO
ESSALUD
9.00%
0.00
0
0
0
0
0
0
0
0
22549.52
0
0
0
0
147020
0
ERES LA MUERTE S.A.A
ESTADO DE RESULTADOS POR FUNCIÓN
31 de DICIEMBRE del 2021
(En Soles)
EJERCICIO O
DESCRIPCIÓN
PERIODO
(1) Se podrá hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la
información mínima requerida para este Formato.