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PLANILL LETRAS
A DE LETRAS POR
SUELDO POR PAGAR
COBRAR
REGISTR
O DE
COMPRA
S
REGIST
RO DE
VENTAS
ESTADO DE
RESULTADOS
DIARIO BALANCE
MAYOR DE
COMPROBA
CION
ESTADO DE
SITUACIONFIANCIERA
LIBRO
DE
ACTIVOS
FIJOS
ESTADO DE FLUJO DE
EFECTIVO
ESTADO DE FLUJO DE
EFECTIVO
FORMATO 3.1 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - INICIAL
EJERCICIO: 2023-01
RUC: 20500400600
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: DANICONDOR SAC
S/. 115,000.00
S/. 115,000.00
S/. 115,000.00
FORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRAS
PERIODO: 2023-01
RUC: 20500400600
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: DANICONDOR SAC
Nú
mer Comprobante de pago o
o Informacion del proveedor
documento
corr
elati N° del comprobante de Documento de identidad
vo pago ,documento,N°de
del Fecha de Fecha de orden del formulario
regi emisión del vencimiento del fisico o virtual, N° de
N° Serie o DUA,DSI o liquidacion
stro comprobante comprobante codigo de la de cobranza u otros Apellidos y nombres,
o de pago o de pago o Tipo (Tabla
dependencia documentos emitidos denominación o razón
códi documento documento 10) por SUNAT para Tipo
aduanera Número social
go acreditar el credito
(tabla10) fiscal en la importacion (Tabla 2)
únic
o de
la
ope
raci
01 7/3/2023 7/3/2023 01 F001 2568 6 20600700800 RIO SAC
ón
TOTALES
601
1673
4212
201
611
ti
n
a
d
a
s
a
o
p
e
r
a
c
i
o
n
e
Adquisiciones gravadas destinadas a s Referencia del comprobante de pago o
operaciones gravadas y/o exportacion g documento original que se modifica
Br
a
s
v
e
a Importe total
di N° del
m
a comprobant
Tipo
Base imponible IGV p
s Fecha Serie e de pago
(Tabla 10)
o
y o
n/ documento
oi
b
e
xl
S/ 130,000.00 S/ 23,400.00 e S/
p 153,400.00
o
rt
a
c
i
o
n
y
a
p
e
r
a
c
S/ 130,000.00 S/ 23,400.00 i S/ 153,400.00
o
n
e
s
n
o
g
S/ 130,000.00
S/ 23,400.00
S/ 153,400.00
S/ 130,000.00
S/ 130,000.00
FORMATO13.1:"REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO -DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO
PERIODO: 2023-01
RUC: 20500400600
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DANICONDOR SAC
MÉTODO DE VALUACIÓN: PROMEDIO
Entradas Salidas Saldo
TIPO DE
Fecha Tipo dcto. N° dcto. OPERACION Valor Valor Valor
TABLA Nº 12 UND Valor total UND Valor total UND
unitario unitario unitario
Inventario inicial 130.00 100.00
7/3/2023 01 2568 02 1,300.00 100.00 130,000.00 1,430.00 100.00
7/5/2023 01 2569 01 1,000.00 100.00 100,000.00 430.00 100.00
Saldo
Valor total
13,000.00
143,000.00
43,000.00
FORMATO 14.1 REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS
FORMATO 14.1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS
PERIODO: 2023-01
RUC: 20500400600
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: DANICONDOR SAC
Comprobante de pago o documento Información del cliente
Documento de identidad
Número
Fecha de Fecha de
correlativo
emisión del vencimiento del N° serie o
del registro o Apellidos y Base imponible de la
comprobante comprobante N° de
código único nombres, operación gravada
de pago o de pago o Tipo (Tabla 10) serie de la Número
de la Tipo denominación o
documento documento máquina Número
operación (Tabla 2) razón social
registradora
20230701 7/5/2023 7/5/2023 3 E001 2569 6 10413884981 PEREZ RIOS RAUL S/ 260,000.00
S/ 260,000.00
1212 S/ 306,800.00
4011
7011
7
691 100,000.00
201
45
8.1
53.1
OS
S/ 46,800.00 S/ 306,800.00
S/ 46,800.00 S/ 306,800.00
S/ 46,800.00
S/ 260,000.00
100,000.00
FORMATO 1.2 LIBRO CAJA Y BANCOS
DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE
PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
ENTIDAD FINANCIERA: BCP
CÓDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE: 1952556345554747
NÚMERO
CORRELATIV NÚMERO DE
O DEL TRANSACCIÓN
FECHA DE LA
REGISTRO O BANCARIA, DE
OPERACIÓN APELLIDOS Y NOMBRES,
CÓDIGO MEDIO DE PAGO DOCUMENTO
ÚNICO DE LA DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DENOMINACIÓN O RAZÓN CÓDIGO
(TABLA 1) SUSTENTATORIO O
OPERACIÓN SOCIAL
DE CONTROL
INTERNO DE LA
OPERACIÓN
01 INVENTARIO INICIAL
02 7/3/2023 007 COMPRA DE MERCADERIAS RIO SAC CH.126 4212
03 7/5/2023 007 VENTA DE MERCADERIAS PEREZ RIOS RAUL CH.127 1212
104
121
451
caja haber
411
421
104
A Y BANCOS
CUENTA CORRIENTE
102,000.00
153,400.00
306,800.00
caja haber
0.00
153,400.00
153,400.00
FOMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"
PERIODO: FEBRERO-2022
RUC: 20600700800
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZON SOCIAL: ERES LA MUERTE S.A.A.
ASIENTO O CÓDIGO
REFERENCIA DE LA
CORRELATIVO DEL
DE LA OPERACIÓN
SUSTENTATO
NÚMERO DEL
DOCUMENTO
CORRELATIV
CÓDIGO
REGISTRO
GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN
(TABLA 8)
NÚMERO
LIBRO O
RIO
CÓDIGO DENOMINACIÓN
O DEL
1 1/1/2023 POR LA APERTURA DEL AÑO 2023 2.1 10 104 Cuentas corrientes en instituciones financiera
DEL ACTIVO 20 201 Mercaderías
DEL PASIVO 50 501 Capital social
Y PATRIMONIO
TOTAL
MOVIMIENTO
DEBE HABER
S/.102,000.00
S/.13,000.00
S/.115,000.00
10
S/.102,000.00 S/.153,400.00
S/.13,000.00
S/.130,000.00 S/.306,800.00
S/.23,400.00 421,800.00 S/.153,400.00
S/.153,400.00
S/.130,000.00
S/.130,000.00
S/.306,800.00
S/.46,800.00
S/.260,000.00
S/.100,000.00
S/.100,000.00
S/.306,800.00
obantes por cobrar S/.306,800.00
S/.0.00
S/.153,400.00
nes financieras S/.153,400.00
S/.1,265,400.00 S/.1,265,400.00
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
PERIODO: FEBRERO-2021
RUC: 20600700800
DENOMINACIÓN O RAZON SOCIAL: ERES LA MUERTE S.A.A.
-
FORMATO 3.17 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE COMPROBACIÓN"
PERIODO: 2022
RUC: 20500400600
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZON SOCIAL: DANICONDOR SAC
SALDOS FINALES EST. DE PÉRDIDAS Y SALDOS FINALES EST. DE PÉRDIDAS Y
CUENTA Y SUBCUENTA CONTABLE SUMAS DEL MAYOR SALDOS AJUSTE SALDOS FINALES DEL BALANCE GENERAL
G. POR NATURALEZA G. POR FUNCIÓN
0.00
-
0.00
S/.0.00
DANICONDOR SAC
ESTADO DE RESULTADOS POR FUNCIÓN
31 de DICIEMBRE del 2022
(En Soles)
EJERCICIO O
DESCRIPCIÓN
PERIODO
Gastos Operacionales
-94 Gastos de Administración
-95 Gastos de Venta
Utilidad Operativa
(1) Se podrá hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la
información mínima requerida para este Formato.