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Ejercicio: Jan-20
RUC: 20121484135
Razon social: COMERCIAL ESTRELLITA S.A.C.
Periodo: Jan-20
Ruc N° : 20121484135
Denominación o Razon Social: COMERCIAL ESTRELLITA S.A.C.
Entidad Financiera: BANCO DE CREDITO
Código Cta. Cte.: 01-37810
venta 8
compra 10 1150 11500
venta 7
5
compra 5 1,210.00 6,050.00
TOTALES 15 17,550.00 20
venta 11
compra 15 810 12150
venta 14
1
venta 12
TOTALES 15 12,150.00 38
venta 4
compra 10 980 9800
compra 5 980 4900
TOTALES 15 14700 4
SALIDAS SALDO FINAL I.I 15,120.00
COMPRAS 17550
I.I 18,060.00
COMPRAS 14,700.00
I.F 4,900.00
C.VENTA 9,800.00
SALDO
FINAL
COSTO COSTO COSTO COSTO
UNITARIO TOTAL CANT UNITARIO TOTAL
20 903 18,060.00
20 903 18,060.00
903 3612 16 903 14,448.00
10 980 9,800.00
5 980 4,900.00
FECHA DE CARGO U
ORDEN DNI CUSPP APELLIDOS Y NOMBRES
INGRESO OCUPACIÓN
1 ARANA
2 GARCIA
3 RUIZ
4 CASTILLO
TOTALES
PLANILLA DE REMUNERACIO
156
APORTACION DEL
EMPLEADOR
REMUNERACIÓN
TOTAL NETA TOTAL
SALUD
DESCUENTO APORTES
5,927.05 533.4345
FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"
PERÍODO: Jan-20
RUC: 20121484135
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: COMERCIAL ESTRELLITA S.A.C.
POR LA APERTURA DE OPERACIONES 121 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
POR LA APERTURA DE OPERACIONES 12111 Fact. Nº 001-00385 - Casa Paris 4,200.00
POR LA APERTURA DE OPERACIONES 12112 Fact. Nº 001-00392 - Comercial El Sol 2,800.00
POR LA APERTURA DE OPERACIONES 12113 Fact. Nº 001-00385 - Casa Pepe 3,500.00
POR LA APERTURA DE OPERACIONES 123 Letras por cobrar
POR LA APERTURA DE OPERACIONES 1231 Letra Nº 7770 Comercial Rímac SAA 6,800.00
POR LA APERTURA DE OPERACIONES Letra Nº 7773 Bazar Primavera 5,700.00
POR LA APERTURA DE OPERACIONES 20 MERCADERÍAS 53,130.00
94 #N/A 1,525.42
79 #N/A 1,525.42
10 #N/A 2,800.00
101 #N/A
#N/A
12 #N/A 2,800.00
121 #N/A
42 #N/A 5581.4
421 #N/A
4212 #N/A 5581.4
10 #N/A 5581.4
101 #N/A 5581.4
Pago al contado con cheque
42 #N/A 22325.6
421 #N/A 22325.6
4212 #N/A
37 #N/A 893.024
3731 #N/A 893.024
40 #N/A 160.74
401 #N/A
4011 #N/A 160.74
40111 #N/A
42 #N/A 23379.37
423 #N/A
Canje de factura por letras 280
REMISION DE UNA NOT ADE DEBITO 65 #N/A
659 #N/A
6592 #N/A
65923
46 #N/A 280
469 #N/A
4699 #N/A
61 #N/A 4900
611 #N/A 4900
20 #N/A 4900
201 #N/A 4900
42 #N/A 5782
421 #N/A 5782
10 #N/A 5782
104 #N/A 5782
61 #N/A 6050
611 #N/A 6050
20 #N/A 6050
201 #N/A 6050
Destino de la mercaderia
42 #N/A 7139
421 #N/A 7139
10 #N/A 7139
104 #N/A 7139
Pago de la mercaderia
Pago con cheque de la factura N° 001 05085 42 #N/A 4100
421 #N/A 4100
10 #N/A 4100
104 #N/A 4100
Pago de cheque
S/ 820,664.49 S/ 746,064.49
Formato 14.1- Registro de Ventas e Ingresos
Periodo: February 2022
RUC: 20121484135
Razón Social: COMERCIAL ESTRELLITA S.A.C.
Expresado en: SOLES
0
45309.32
1334.75 0 8750 //
1543.73 0 10120 //
3633.56 0 23820 //
1643.64 0 10775 //
8155.68 0 53465
0 0
8155.68 53465
7739.24 416.44
C. F. IGV POR PAGAR
PAG. 1
CTLIBR14
SERIE NUMERO
18
18
18
18
10 12 17 18 20
67,500.00 1,200.00 23,000.00 2,800.00 1,200.00 1,525.42 53,130.00 27,907.00
2,800.00 8,680.00 1,200.00 3,834.53 9,800.00
3,834.53 2,832.00 6,390.88 9,121.16 8,200.00
9,121.16 1,770.00 30,403.88 22,985.33 4,900.00
22,985.33 2,655.00 19,770.90 2,166.40 6,050.00
2,556.35 200.00 51,424.40 5,500.00
2,556.35 2,556.35 17,192.70 25,712.20
5,500.00 9,000.00 51,424.40
9,000.00 9,300.00 51,424.40
25,712.20 5,581.40 17,192.70
51,424.40 11,689.68 17,192.70
51,424.40 4,100.00
17,192.70 7,800.00
2,832.00
6,938.40
4,920.00
1,200.00
13,350.00
5,782.00
7,139.00
4,100.00
271,607.42 113,625.83 149,382.76 209,353.82 1,200.00 0 1,525.42 53,130.00 56,857.00
42 46 50 60 61
2,832.00 47,850.00 280 150,000.00 169.49 27,907.00 169.49
1,770.00 1,800.00 2088.6 23,650.00 9,800.00
2,655.00 2,832.00 9,800.00 8,200.00
200 1,770.00 8,200.00 4,900.00
9,300.00 2,655.00 4,900.00 6,050.00
5,581.40 200 6,050.00
22,325.60 27,907.00
11,689.68 23,379.37
4,100.00 11,564.00
7,800.00 9,676.00
2,832.00 5,782.00
6,938.40 7,139.00
4,920.00
13,350.00
5,782.00
7,139.00
4,100.00
113,315.08 142,554.37 0 2,368.60 0 150,000.00 52,769.49 0 56,857.00 169.49
63 65 70 79 94
2,400.00 280 5,416.00 1,525.42 1,525.42 2,400.00
1,500.00 25,766.00 1,500.00 1,200.00
2,250.00 16,755.00 2,250.00 900
1,770.00 43,580.00
7,920.00 0 280 0 0 86,101.00 0 5,275.42 3,625.42 2,400.00
95
2,400.00
300
1,350.00
4,050.00 0
cta
10
12
17
18
20
25
33
37
39
40
42
46
50
60
61
63
65
69
70
79
94
95
Descripción
1,225.42
4,050.00
EJERCICIO: 2020
RUC: 20121484135
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: COMERCIAL ESTRELLITA S.A.C.
EJERCICIO O
PERIODO
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y eq. De efectivo
67,500.00
Valores Negociables
Cuentas por Cobrar Comerciales -
Cuentas por Cobrar a Vinculadas
Otras Cuentas por Cobrar
Existencias 10,300.00
Gastos Pagados por Anticipado
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
77,800.00
ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Cuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo Plazo
Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Inversiones Permanentes
Propiedad, Planta y Equipo (neto de depreciación acumulada)
53,130.00 74600-11700
Activos Intangibles (neto de amortización acumulada)
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Activo
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 53,130.00
EJERCICIO O
PERIODO
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Contingencias
Interés minoritario
PATRIMONIO NETO
Capital 125,680.00
Capital Adicional
Acciones de Inversión
Excedentes de Revaluación
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados