PLAN CONTABLE GENERAL EMPRESARIAL

CÓDIGO
DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
101 Caja
102 Fondos fijos
103 Efectivo y cheques en tránsito
1031 Efectivo en tránsito
1032 Cheques en tránsito
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
1041 Cuentas corrientes operativas
1042 Cuentas corrientes para fines específicos
105 Otros equivalentes de efectivo
1051 Otro equivalentes de efectivo
106 Depósitos en instituciones financieras
1061 Depósitos de ahorro
1062 Depósitos a plazo
107 Fondos sujetos a restricción
1071 Fondos en garantía
1072 Fondos retenidos por mandato de la autoridad
1073 Otros fondos sujetos a restricción
11 INVERSIONES FINANCIERAS
111 Inversiones mantenidas para negociación
1111 Valores emitidos o garantizados por el Estado
11111 Costo
11112 Valor Razonable
1112 Valores emitidos por el sistema financiero
11121 Costo
11122 Valor Razonable
1113 Valores emitidos por entidades
11131 Costo
11132 Valor Razonable
1114 Otros títulos representativos de deuda
11141 Costo
11142 Valor Razonable
1115 Participaciones en entidades
11151 Costo
11152 Valor Razonable
112 Otras inversiones financieras
1121 Otras inversiones financieras
11211 Costo
11212 Valor Razonable
113 Activos financieros – Acuerdo de compra
1131 Inversiones mantenidas para negociación – Acuerdo de compra
11311 Costo
11312 Valor Razonable
1132 Otras inversiones financieras
11321 Costo
11322 Valor Razonable
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS
121 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
1211 No emitidas
1212 Emitidas en cartera
1213 En cobranza
1214 En descuento
122 Anticipos de clientes
123 Letras por cobrar
1232 En cartera
1233 En cobranza
1234 En descuento
13 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – RELACIONADAS
131 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
1311 No emitidas
1312 En cartera
1313 En cobranza
1314 En descuento
132 Anticipos recibidos
1321 Anticipos recibidos
133 Letras por cobrar
1331 En cartera
1332 En cobranza
1333 En descuento
CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS) y
14 DIRECTORES
141 Personal
1411 Préstamos
1412 Adelanto de remuneraciones
1413 Entregas a rendir cuenta
1419 Otras cuentas por cobrar al personal
142 Accionistas (o socios)
1421 Suscripciones por cobrar a socios o accionistas
1422 Préstamos
143 Directores
1431 Préstamos
1432 Adelanto de dietas
1433 Entregas a rendir cuenta
149 Diversas
16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS – TERCEROS
161 Préstamos
1611 Con garantía
1612 Sin garantía
162 Reclamaciones a terceros
1621 Compañías aseguradoras
1622 Transportadoras
1623 Servicios públicos
1624 Tributos
1629 Otras
163 Intereses, regalías y dividendos
1631 Intereses
1632 Regalías
1633 Dividendos
164 Depósitos otorgados en garantía
1641 Préstamos de instituciones financieras
1642 Préstamos de instituciones no financieras
1643 Depósitos en garantía por alquileres
1649 Otros depósitos en garantía
165 Venta de activo inmovilizado
1651 Inversión mobiliaria
1652 Propiedades de inversión
1653 Propiedad, planta y equipo
1654 Intangibles
1655 Activos biológicos
1659 Otros activos inmovilizados
166 Activos por instrumentos financieros
1661 Instrumentos financieros primarios
16611 Costo
16612 Valor razonable
1662 Instrumentos financieros derivados
16621 Costo
16622 Valor razonable
167 Tributos por acreditar
1671 Pagos a cuenta del impuesto a la renta
1672 Pagos a cuenta de ITAN
1673 IGV por acreditar en compras
1674 IGV por acreditar no domiciliados
1675 Obras por impuestos
169 Otras cuentas por cobrar diversas
1691 Entregas a rendir cuenta a terceros
1699 Otras cuentas por cobrar diversas
17 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS – RELACIONADAS
171 Préstamos
1711 Con garantía
1712 Sin garantía
173 Intereses, regalías y dividendos
1731 Intereses
1732 Regalías
1733 Dividendos
174 Depósitos otorgados en garantía
1741 Préstamos de instituciones financieras
1742 Préstamos de instituciones no financieras
1743 Depósitos en garantía por alquileres
1749 Otros depósitos en garantía
175 Venta de activo inmovilizado
1751 Inversión mobiliaria
1752 Propiedades de inversión
1753 Propiedad, planta y equipo
1754 Intangibles
1755 Activos biológicos
1759 Otros activos inmovilizados
176 Activos por instrumentos financieros
1761 Instrumentos financieros primarios
17611 Costo
17612 Valor razonable
1762 Instrumentos financieros derivados
17621 Costo
17622 Valor razonable
179 Otras cuentas por cobrar diversas
18 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO
181 Costos financieros
182 Seguros
1821 Seguro contra incendio
183 Alquileres
184 Primas pagadas por opciones
185 Mantenimiento de activos inmovilizados
189 Otros gastos contratados por anticipado
19 ESTIMACIÓN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA
191 Cuentas por cobrar comerciales – Terceros
1911 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
1913 Letras por cobrar
192 Cuentas por cobrar comerciales – Relacionadas
1921 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
1923 Letras por cobrar
193 Cuentas por cobrar al personal, a los accionistas (socios) y directores
1931 Personal
1932 Accionistas (o socios)
1933 Directores
1939 Diversas
194 Cuentas por cobrar diversas – Terceros
1941 Préstamos
1942 Reclamaciones a terceros
1943 Intereses, regalías y dividendos
1944 Depósitos otorgados en garantía
1945 Venta de activo inmovilizado
1946 Activos por instrumentos financieros
1949 Otras cuentas por cobrar diversas
195 Cuentas por cobrar diversas – Relacionadas
1951 Préstamos
1953 Intereses, regalías y dividendos
1954 Depósitos otorgados en garantía
1955 Venta de activo inmovilizado
1956 Activos por instrumentos financieros
1959 Otras cuentas por cobrar diversas
20 MERCADERÍAS
201 Mercaderías
2011 Mercaderías
20111 Costo
20114 Valor razonable
21 PRODUCTOS TERMINADOS
211 Productos terminados
2111 Concerva de pescado
2112 Harina de pescado
2113 Aceite de pescado
21113 Costo de financiación
21114 Valor razonable
215 Inventario de servicios terminados
2151 Servicios terminados
21511 Costo
22 SUBPRODUCTOS, DESECHOS Y DESPERDICIOS
221 Subproductos
222 Desechos y desperdicios
23 PRODUCTOS EN PROCESO
231 Productos en proceso
2311 Productos en proceso
23111 Costo
23113 Costo de financiación
235 Inventario de servicios en proceso
2351 Servicios en proceso
23511 Costo
24 MATERIAS PRIMAS
241 Materias primas
2411 Sardina
2412 Anchoveta
2413 Aceite vegetal
2414 Atun
24111 Costo
24114 Valor razonable
25 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS
251 Materiales auxiliares
2511 Combustibles
2512 Repuestos
252 Suministros
2521 Combustibles
2522 Lubricantes
2523 Energía
2524 Otros suministros
253 Repuestos
26 ENVASES Y EMBALAJES
261 Envases
2611 Latas
2612 Galoneras
2613 Sacos de Polipropileno
262 Embalajes
2621 caja
2622 Etiqueta
27 ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA
271 Propiedades de inversión
2711 Terrenos
27111 Costo
27112 Revaluación
27114 Valor razonable
2712 Edificaciones
27121 Costo
27122 Revaluación
27123 Costos de financiación
27124 Valor razonable
272 Propiedad, planta y equipo
2720 Planta productora en producción
27201 Costo
27202 Revaluación
27203 Costo de financiación
27204 Valor razonable
2721 Planta productora en desarrollo
27211 Costo
27212 Revaluación
27213 Costo de financiación
27214 Valor razonable
2722 Terrenos
27221 Costo
27222 Revaluación
2723 Edificaciones
27231 Costo
27232 Revaluación
27233 Costo de financiación
2724 Maquinarias y equipos de explotación
27241 Costo
27242 Revaluación
27233 Costo de financiación
2725 Unidades de transporte
27251 Costo
27252 Revaluación
2726 Muebles y enseres
27261 Costo
27262 Revaluación
2727 Equipos diversos
27271 Costo
27272 Revaluación
2728 Herramientas y unidades de reemplazo
27281 Costo
27282 Revaluación
2729 Obras en curso
27291 Costo
27292 Revaluación
273 Intangibles
2731 Concesiones, licencias y derechos
27311 Costo
27312 Revaluación
2732 Patentes y propiedad industrial
27321 Costo
27322 Revaluación
2733 Programas de computadora (software)
27331 Costo
27332 Revaluación
2734 Costos de exploración y desarrollo
27341 Costo
27342 Revaluación
2735 Fórmulas, diseños y prototipos
27351 Costo
27352 Revaluación
2739 Otros activos intangibles
27391 Costo
27392 Revaluación
274 Activos biológicos
2741 Activos biológicos en producción
27411 Costo
27413 Costos de financiación
27414 Valor razonable
2742 Activos biológicos en desarrollo
27421 Costo
27423 Costos de financiación
27424 Valor razonable
275 Depreciación acumulada – Propiedades de inversión
2752 Edificaciones
27521 Costo
27522 Revaluación
27523 Costo de financiación
276 Depreciación acumulada – Propiedad, planta y equipo
2760 Planta productora en producción
27601 Costo
27602 Revaluación
Costo de financiación
27603 27604 Valor razonable
2762 Edificaciones
27621 Costo
27622 Revaluación
27623 Costo de financiación
2763 Maquinarias y equipo de explotación
27631 Costo
27632 Revaluación
27633 Costo de financiación
2764 Unidades de transporte
27641 Costo
27642 Revaluación
2765 Muebles y enseres
27651 Costo
27652 Revaluación
2766 Equipos diversos
27661 Costo
27662 Revaluación
2767 Herramientas y unidades de reemplazo
27671 Costo
27672 Revaluación
277 Amortización acumulada – Intangibles
2771 Concesiones, licencias y derechos
27711 Costo
27712 Revaluación
2772 Patentes y propiedad industrial
27721 Costo
27722 Revaluación
2773 Programas de computadora (software)
27731 Costo
27732 Revaluación
2774 Costos de exploración y desarrollo
27741 Costo
27742 Revaluación
2775 Fórmulas, diseños y prototipos
27751 Costo
27752 Revaluación
2779 Otros activos intangibles
27791 Costo
27792 Revaluación
278 Depreciación acumulada – Activos biológicos
2781 Activos biológicos en producción
27811 Costo
27813 Costo de financiación
2782 Activos biológicos en desarrollo
27821 Costo
27823 Costo de financiación
279 Desvalorización acumulada
2791 Propiedad de inversión
27910 Planta productora en producción
27911 Planta productora en desarrollo
27912 Terrenos
27913 Edificaciones
2793 Propiedad, planta y equipo
27930 Plantas productoras en producción
27931 Planta productora en desarrollo
27932 Terrenos
27933 Edificaciones
27934 Maquinarias y equipos de explotación
27935 Unidades de transporte
27936 Muebles y enseres
27937 Equipos diversos
27938 Herramientas y unidades de reemplazo
2794 Intangibles
27941 Concesiones, licencias y otros derechos
27942 Patentes y propiedad industrial
27943 Programas de computadora (software)
27944 Costos de exploración y desarrollo
27945 Fórmulas, diseños y prototipos
27949 Otros activos intangibles
2795 Activos biológicos
27951 Activos biológicos en producción
27952 Activos biológicos en desarrollo
28 INVENTARIOS POR RECIBIR
281 Mercaderías
284 Materias primas
285 Materiales auxiliares, suministros y repuestos
286 Envases y embalajes
29 DESVALORIZACIÓN DE INVENTARIOS
291 Mercaderías
2911 Mercaderías
29111 Costo
292 Productos terminados
2921 Productos terminados
29211 Costo
29213 Costo de financiación
2925 Inventario de servicios terminados
29251 Costo
293 Subproductos, desechos y desperdicios
2931 Subproductos
2932 Desechos y desperdicios
294 Productos en proceso
2941 Productos en proceso
29411 Costo
29413 Costo de financiación
2945 Inventario de servicios en proceso
295 Materias primas
2951 Materias primas
29511 Costo
296 Materiales auxiliares, suministros y repuestos
2961 Materiales auxiliares
2962 Suministros
2963 Repuestos
297 Envases y embalajes
2971 Envases
2972 Embalajes
298 Existencias por recibir
2981 Mercaderías
2982 Materias primas
2983 Materiales auxiliares, suministros y repuestos
2984 Envases y embalajes
30 INVERSIONES MOBILIARIAS
301 Inversiones a ser mantenidas hasta el vencimiento
3011 Instrumentos financieros representativos de deuda
30221 Costo
30224 Valor razonable
302 Instrumentos financieros representativos de derecho patrimonial
3021 Certificados de suscripción preferente
3022 Acciones representativas de capital social – Comunes
30221 Costo
30224 Valor razonable
30225 Participación patrimonial
3023 Acciones representativas de capital social – Preferentes
30231 Costo
30234 Valor razonable
30235 Participación patrimonial
3024 Acciones de inversión
30241 Costo
30244 Valor razonable
30245 Participación patrimonial
3028 Otros títulos representativos de patrimonio
30281 Costo
30284 Valor razonable
30285 Participación patrimonial
303 Certificados de participación en fondos - Cuotas
3031 Fondos de inversión
30311 Costo
30314 Valor razonable
3032 Fondos mutuos
30321 Costo
30324 Valor razonable
304 Participaciones en acuerdos conjuntos
3041 Operaciones conjuntas
30411 Costo
30414 Valor razonable
30415 Participación patrimonial
3042 Negocios conjuntos
30421 Costo
30424 Valor razonable
30425 Participación patrimonial
308 Inversiones mobiliarias – Acuerdos de compra
3081 Instrumentos financieros representativos de deuda – Acuerdo de compra
30811 Costo
30814 Valor razonable
Instrumentos financieros representativos de derecho patrimonial –
3082 Acuerdo de compra
30821 Costo
30824 Valor razonable
31 PROPIEDADES DE INVERSIÓN
311 Terrenos
3111 Urbanos
31111 Costo
31112 Revaluación
31114 Valor razonable
3112 Rurales
31121 Costo
31122 Revaluación
31124 Valor razonable
312 Edificaciones
3121 Edificaciones
31211 Costo
31212 Revaluación
31213 Costos de financiación
31214 Valor razonable
313 Construcciones en curso
3131 Edificaciones
31311 Costo
31312 Revaluación
31313 Costos de financiación
31314 Valor razonable
32 ACTIVOS POR DERECHO DE USO
321 Propiedades de inversión - Arrendamiento financiero
3211 Terrenos
32111 Costo
32112 Revaluación
32114 Valor razonable
3212 Edificaciones
32121 Costo
32122 Revaluación
32123 Costo de financiación
32124 Valor razonable
322 Propiedad, planta y equipo - Arrendamiento financiero
3220 Planta productora en producción
32201 Costo
32202 Revaluación
32203 Costo de financiación
3221 Planta productora en desarrollo
32211 Costo
32212 Revaluación
32213 Costo de financiación
3222 Terrenos
32221 Costo
32222 Revaluación
3223 Edificaciones
32231 Costo
32232 Revaluación
32233 Costo de financiación
3224 Maquinaria y equipo de explotación
32241 Costo
32242 Revaluación
32243 Costo de financiación
3225 Unidades de transporte
32251 Costo
32252 Revaluación
3226 Muebles y enseres
32261 Costo
32262 Revaluación
3227 Equipos diversos
32271 Costo
32272 Revaluación
3228 Herramientas y unidades de reemplazo
32281 Costo
32282 Revaluación
323 Propiedad, planta y equipo - Arrendamiento operativo
3230 Planta productora en producción
32301 Costo
32302 Revaluación
3232 Terrenos
32321 Costo
3233 Edificaciones
32331 Costo
32332 Revaluación
3234 Maquinaria y equipo de explotación
32341 Costo
32342 Revaluación
3235 Unidades de transporte
32351 Costo
32352 Revaluación
3236 Equipos diversos
32361 Costo
32362 Revaluación
33 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
330 Planta productora
3301 Planta productora en producción
33011 Costo
33012 Revaluación
33013 Costo de financiación
33014 Valor razonable
3302 Planta productora en desarrollo
33021 Costo
33022 Revaluación
33023 Costo de financiación
33024 Valor razonable
331 Terrenos
3311 Terrenos
33111 Costo
33112 Revaluación
332 Edificaciones
3321 Edificaciones
33211 Costo
33212 Revaluación
33213 Costo de financiación
3324 Instalaciones
33241 Costo
33242 Revaluación
33243 Costo de financiación
3325 Mejoras en locales arrendados.
33251 Costo
33252 Revaluación
33253 Costo de Financiación
333 Maquinaria y equipo de explotación
3331 Maquinaria y equipo de explotación
33311 Costo
33312 Revaluación
33313 Costo de financiación
334 Unidades de transporte
3341 Vehículos motorizados
33411 Costo
33412 Revaluación
3342 Vehículos no motorizados
33421 Costo
33422 Revaluación
335 Muebles y enseres
3351 Muebles
33511 Costo
33512 Revaluación
3352 Enseres
3353 Otros muebles y enseres
33521 Costo
33522 Revaluación
336 Equipos diversos
3361 Equipo para procesamiento de información
3362 Equipo para digitalizacion de documentos
33611 Costo
33612 Revaluación
3362 Equipo de comunicación
33621 Costo
33622 Revaluación
3363 Equipo de seguridad
33631 Costo
33632 Revaluación
3364 Equipo de medio ambiente
33641 Costo
33642 Revaluación
3369 Otros equipos
33691 Costo
33692 Revaluación
337 Herramientas y unidades de reemplazo
3371 Herramientas
33711 Costo
33712 Revaluación
3372 Unidades de reemplazo
33721 Costo
33722 Revaluación
338 Unidades por recibir
3381 Maquinaria y equipo de explotación
3382 Equipo de transporte
3383 Muebles y enseres
3386 Equipos diversos
3387 Herramientas y unidades de reemplazo
339 Obras en curso
3391 Adecuación de terrenos
3392 Edificaciones en curso
33921 Costo
33922 Costo de financiación
3393 Maquinaria en montaje
33931 Costo
33932 Costo de financiación
34 INTANGIBLES
341 Concesiones, licencias y otros derechos
3411 Derechos por concesiones
34111 Costo
34112 Revaluación
3412 Licencias
34121 Costo
34122 Revaluación
3419 Otros derechos
34191 Costo
34192 Revaluación
342 Patentes y propiedad industrial
3421 Patentes
34211 Costo
34212 Revaluación
3422 Marcas
34221 Costo
34222 Revaluación
343 Programas de computadora (software)
3431 Aplicaciones informáticas
34311 Costo
34312 Revaluación
344 Costos de exploración y desarrollo
3441 Costos de exploración
34411 Costo
34412 Revaluación
34413 Costo de financiación
3442 Costos de desarrollo
34421 Costo
34422 Revaluación
34423 Costo de financiación
345 Fórmulas, diseños y prototipos
3451 Fórmulas
34511 Costo
34512 Revaluación
3452 Diseños y prototipos
34521 Costo
34522 Revaluación
347 Plusvalía mercantil
3471 Plusvalía mercantil
349 Otros activos intangibles
3491 Otros activos intangibles
34911 Costo
34912 Revaluación
35 ACTIVOS BIOLÓGICOS
351 Activos biológicos en producción
3511 De origen animal
35111 Costo
35113 Costo de financiación
35114 Valor razonable
3512 De origen vegetal
35121 Costo
35123 Costo de financiación
35124 Valor razonable
352 Activos biológicos en desarrollo
3521 De origen animal
35211 Costo
35213 Costo de financiación
35214 Valor razonable
3522 De origen vegetal
35221 Costo
35223 Costo de financiación
35224 Valor razonable
36 DESVALORIZACIÓN DE ACTIVO INMOVILIZADO
361 Desvalorización de propiedades de inversión
3611 Terrenos
36111 Costo
36112 Revaluación
3612 Edificaciones
36121 Costo
36122 Revaluación
36123 Costo de financiación
3613 Construcciones en curso - edificaciones
36131 Costo
36132 Revaluación
36133 Costo de financiación
362 Desvalorización de propiedades de inversión - Arrendamiento financiero
3621 Terrenos
36211 Costo
36212 Revaluación
3622 Edificaciones
36221 Costo
36222 Revaluación
36223 Costo de financiación
363 Desvalorización de propiedad, planta y equipo - Arrendamiento financiero
3631 Terrenos
36311 Costo
36312 Revaluación
3632 Edificaciones
36321 Costo
36322 Revaluación
36323 Costo de financiación
3633 Maquinaria y equipo de explotación
36331 Costo
36332 Revaluación
36333 Costo de financiación
3634 Unidades de transporte
36341 Costo
36342 Revaluación
3635 Muebles y enseres
36351 Costo
36352 Revaluación
3636 Equipos diversos
36361 Costo
36362 Revaluación
364 Desvalorización de propiedad, planta y equipo
3640 Planta productora en producción
36401 Costo
36402 Planta productora en producción - Revaluación
36403 Planta productora en producción - Costo de financiación
33404 Planta productora en producción - Valor razonable
36405 Planta productora en desarrollo - Costo
36406 Planta productora en desarrollo - Revaluación
36407 Planta productora en desarrollo - Costo de financiación
36408 Planta productora en desarrollo - Valor razonable
3641 Terrenos
36411 Costo
36412 Revaluación
3642 Edificaciones
36421 Edificaciones - Costo
36422 Edificaciones - Revaluación
36423 Edificaciones - Costo de financiación
36424 Instalaciones - Costo
36425 Instalaciones - Revaluación
36426 Instalaciones - Costo de financiación
36427 Mejoras en locales arrendados - Costo
36428 Mejoras en locales arrendados - Revaluación
36429 Mejoras en locales arrendados - Costo de financiación
3643 Maquinaria y equipo de explotación
36431 Costo
36432 Revaluación
36433 Costo de financiación
3644 Unidades de transporte
36441 Costo
36442 Revaluación
3645 Muebles y enseres
36451 Costo
36452 Revaluación
3646 Equipos diversos
36461 Costo
36462 Revaluación
3647 Herramientas y unidades de reemplazo
36471 Herramientas - Costo
38472 Herramientas - Revaluación
38473 Unidades de reemplazo - costo
38474 Unidades de reemplazo - Revaluación
3649 Obras en curso
36491 Costo
36492 Revaluación
365 Desvalorización de intangibles
3651 Concesiones, licencias y otros derechos
36511 Costo
36512 Revaluación
3652 Patentes y propiedad industrial
36521 Costo
36522 Revaluación
3653 Programas de computadora (software)
36531 Costo
36532 Revaluación
3654 Costos de exploración y desarrollo
36541 Costo
36542 Revaluación
36543 Costo de financiación
3655 Fórmulas, diseños y prototipos
36551 Costo
36552 Revaluación
3657 Plusvalía mercantil
3659 Otros activos intangibles
36591 Costo
36592 Revaluación
366 Desvalorización de activos biológicos
3661 Activos biológicos en producción
36611 Costo
36613 Costo de financiación
3662 Activos biológicos en desarrollo
36621 Costo
36622 Costo de financiación
367 Desvalorización de inversiones mobiliarias
3671 Inversiones a ser mantenidas hasta el vencimiento
36711 Costo
3672 Inversiones financieras representativas de derecho patrimonial
36721 Costo
3673 Otras inversiones financieras
36731 Costo
37 ACTIVO DIFERIDO
371 Impuesto a la renta diferido
3711 Impuesto a la renta diferido – Patrimonio
3712 Impuesto a la renta diferido – Resultados
372 Participaciones de los trabajadores diferidas
3721 Participaciones de los trabajadores diferidas – Patrimonio
3722 Participaciones de los trabajadores diferidas – Resultados
373 Intereses diferidos
3731 Intereses no devengados en transacciones con terceros
3732 Intereses no devengados en medición a valor descontado
38 OTROS ACTIVOS
381 Bienes de arte y cultura
3811 Obras de arte
3812 Biblioteca
3813 Otros
382 Diversos
3821 Monedas y joyas
3822 Bienes entregados en comodato
3823 Bienes recibidos en pago (adjudicados y realizables)
3829 Otros
39 DEPRECIACIÓN y AMORTIZACIÓN ACUMULADOS
391 Depreciación acumulada propiedades de inversión
3911 Edificaciones
3912 Depreciacion Maquinaria y equipo de explotación
3913 Depreciacion Vehículos motorizados
3914 Depreciacion Muebles y enseres
3915 Depreciacion Equipos de procesamiento de datos
39111 Costo
39112 Revaluación
39113 Costo de financiación
392 Depreciación acumulada propiedades de inversión - Arrendamiento financiero
3921 Edificaciones
39211 Costo
39212 Revaluación
39213 Costo de financiación
393 Depreciación acumulada propiedad, planta y equipo - Arrendamiento financiero
3932 Edificaciones
39321 Costo
39322 Revaluación
39323 Costo de financiación
3933 Maquinarias y equipos de explotación
39331 Costo
39332 Revaluación
39333 Costo de financiación
3934 Unidades de transporte
39341 Costo
39342 Revaluación
3935 Muebles y enseres
39351 Costo
38352 Revaluación
3936 Equipos diversos
39361 Costo
39362 Revaluación
394 Depreciación acumulada - Arrendamiento operativo
3941 Activos por derecho de uso - arrendamiento operativo
39410 Plantas productoras
39411 Terrenos
39412 Edificaciones
39413 Maquinarias y equipos de explotación
39414 Unidades de transporte
39415 Equipos diversos
395 Depreciación acumulada de propiedad, planta y equipo
3952 Depreciación acumulada - Costo
39520 Plantas productoras
39521 Edificaciones
39522 Instalaciones
39523 Mejoras en locales arrendados
39524 Maquinarias y equipos de explotación
39525 Unidades de transporte
39526 Muebles y enseres
39527 Equipos diversos
39528 Herramientas
39529 Unidades de reemplazo
3953 Propiedad, planta y equipo - Revaluación
39530 Plantas productoras
39531 Edificaciones
39532 Instalaciones
39533 Mejoras en locales arrendados
39534 Maquinarias y equipos de explotación
39535 Unidades de transporte
39536 Muebles y enseres
39537 Equipos diversos
39538 Herramientas y unidades de reemplazo
3954 Propiedad, planta y equipo - Costo de financiación
39540 Plantas productoras
39541 Edificaciones
39542 Maquinarias y equipos de explotación
3955 Propiedad, planta y equipo - Valor razonable
39550 Plantas productoras
396 Amortización acumulada
3961 Intangibles – Costo
39611 Concesiones, licencias y otros derechos
39612 Patentes y propiedad industrial
39613 Programas de computadora (software)
39614 Costos de exploración y desarrollo
39615 Fórmulas, diseños y prototipos
39619 Otros activos intangibles
3962 Intangibles – Revaluación
39621 Concesiones, licencias y otros derechos
39622 Patentes y propiedad industrial
39623 Programas de computadora (software)
39624 Costos de exploración y desarrollo
39625 Fórmulas, diseños y prototipos
39629 Otros activos intangibles
3963 Intangibles – Costos de financiación
39633 Programas de computadora
39634 Costos de exploración
39635 Costos de desarrollo
398 Depreciación acumulada - Activos biológicos en producción
3981 Activos biológicos en producción - Costo
39811 Activos biológicos
TRIBUTOS, en producción
CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE
40 PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
401 Gobierno nacional
4011 Impuesto general a las ventas
40111 IGV – Cuenta propia
40112 IGV – Servicios prestados por no domiciliados
40113 IGV – Régimen
40116 de percepciones
IGV – Destinado a operaciones gravadas
40114 40117 IGV - Destinado a operaciones comunes
4012 Impuesto selectivo al consumo
4015 Derechos aduaneros
40151 Derechos arancelarios
40152 Otros derechos arancelarios
4017 Impuesto a la renta
40171 Renta de tercera categoría
40172 Renta de cuarta categoría
40173 Renta de quinta categoría
40174 Renta de no domiciliados
40175 Otras retenciones
4018 Otros impuestos y contraprestaciones
40181 Impuesto a las transacciones financieras
40182 Impuesto a los juegos de casino y tragamonedas
40183 Tasas por la prestación de servicios públicos
40184 Regalías
40185 Impuesto a los dividendos
40186 Impuesto temporal a los activos netos
40189 Otros impuestos
402 Certificados tributarios
403 Instituciones públicas
4031 ESSALUD
4032 ONP
4033 Contribución al SENATI
4034 Contribución al SENCICO
4035 SCTR
4036 Vida ley
4039 Otras instituciones
405 Gobiernos regionales
406 Gobiernos locales
4061 Impuestos
40611 Impuesto al patrimonio vehicular
40612 Impuesto a las apuestas
40613 Impuesto a los juegos
40614 Impuesto de alcabala
40615 Impuesto predial
40616 Impuesto a los espectáculos públicos no deportivos
4062 Contribuciones
4063 Tasas
40631 Licencia de apertura de establecimientos
40632 Transporte público
40633 Estacionamiento de vehículos
40634 Servicios públicos o arbitrios
40635 Servicios administrativos o derechos
409 Otros costos administrativos e intereses
41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
411 Remuneraciones por pagar
4111 Sueldos y salarios por pagar
4112 Comisiones por pagar
4113 Remuneraciones en especie por pagar
4114 Gratificaciones por pagar
4115 Vacaciones por pagar
413 Participaciones de los trabajadores por pagar
415 Beneficios sociales de los trabajadores por pagar
4151 Compensación por tiempo de servicios
4152 Adelanto de compensación por tiempo de servicios
4153 Pensiones y jubilaciones
417 Administradoras de fondos de pensiones
4171 Integra
4172 Prima
4173 Profuturo
4174 Habitad
419 Otras remuneraciones y participaciones por pagar
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
4211 No emitidas
4212 Emitidas
422 Anticipos a proveedores
423 Letras por pagar
424 Honorarios por pagar
43 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES RELACIONADAS
431 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
4311 No emitidas
4312 Emitidas
432 Anticipos otorgados
4321 Anticipos otorgados
433 Letras por pagar
4331 Letras por pagar
434 Honorarios por pagar
4341 Honorarios
CUENTAS PORpor pagar
PAGAR A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS, PARTÍCIPES) Y
44 DIRECTORES
441 Accionistas ( socios, partícipes)
4411 Préstamos
4412 Dividendos
4419 Otras cuentas por pagar
442 Directores
4421 Dietas
4429 Otras cuentas por pagar
45 OBLIGACIONES FINANCIERAS
451 Préstamos de instituciones financieras y otras entidades
4511 Instituciones financieras
4512 Otras entidades
4513 BCP
4514 Continental
4515 BBVA
452 Contratos de arrendamiento financiero
453 Obligaciones emitidas
4531 Bonos emitidos
4532 Bonos titulizados
4533 Papeles comerciales
4539 Otras obligaciones
454 Otros Instrumentos financieros por pagar
4541 Letras
4542 Papeles comerciales
4543 Bonos
4544 Pagarés
4545 Facturas conformadas
4549 Otras obligaciones financieras
455 Costos de financiación por pagar
4551 Préstamos de instituciones financieras y otras entidades
45511 Instituciones financieras
45512 Otras entidades
4552 Contratos de arrendamiento financiero
4553 Obligaciones emitidas
45531 Bonos emitidos
45532 Bonos titulizados
45533 Papeles comerciales
45539 Otras obligaciones
4554 Otros instrumentos financieros por pagar
45541 Letras
45542 Papeles comerciales
45543 Bonos
45544 Pagarés
45545 Facturas conformadas
45549 Otras obligaciones financieras
456 Préstamos con compromisos de recompra
46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS
461 Reclamaciones de terceros
464 Pasivos por instrumentos financieros
4641 Instrumentos financieros primarios
4642 Instrumentos financieros derivados
46421 Cartera de negociación
46422 Instrumentos de cobertura
465 Pasivos por compra de activo inmovilizado
4651 Inversiones mobiliarias
4652 Propiedades de inversión
4653 Activos adquiridos en arrendamiento financiero
4654 Propiedad, planta y equipo
4655 Intangibles
4656 Activos biológicos
466 Participación de terceros en acuerdos conjuntos
467 Depósitos recibidos en garantía
469 Otras cuentas por pagar diversas
4691 Subsidios gubernamentales
4692 Donaciones condicionadas
4699 Otras cuentas por pagar
47 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – RELACIONADAS
471 Préstamos
472 Costos de financiación
473 Anticipos recibidos
474 Regalías
475 Dividendos
476 Depósitos recibidos en garantía
477 Pasivo por compra de activo inmovilizado
4771 Inversiones mobiliarias
4772 Inversiones inmobiliarias
4773 Activos adquiridos en arrendamiento financiero
4774 Propiedad, planta y equipo
4775 Intangibles
4776 Activos biológicos
479 Otras cuentas por pagar diversas
4791 Otras cuentas por pagar diversas
48 PROVISIONES
481 Provisión para litigios
482 Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado
483 Provisión para reestructuraciones
484 Provisión para protección y remediación del medio ambiente
485 Provisión para gastos de responsabilidad social
486 Provisión para garantías
487 Provisión por activos por derecho de uso
489 Otras provisiones
49 PASIVO DIFERIDO
491 Impuesto a la renta diferido
4911 Impuesto a la renta diferido – Patrimonio
4912 Impuesto a la renta diferido – Resultados
492 Participaciones de los trabajadores diferidas
4921 Participaciones de los trabajadores diferidas – Patrimonio
4922 Participaciones de los trabajadores diferidas – Resultados
493 Intereses diferidos
4931 Intereses no devengados en transacciones con terceros
4932 Intereses no devengados en medición a valor descontado
494 Ganancia en venta con arrendamiento financiero paralelo
495 Subsidios recibidos diferidos
496 Ingresos diferidos
497 Costos diferidos
50 CAPITAL
501 Capital social
5011 Acciones
5012 Participaciones
502 Acciones en tesorería
51 ACCIONES DE INVERSIÓN
511 Acciones de inversión
512 Acciones de inversión en tesorería
52 CAPITAL ADICIONAL
521 Primas (descuento) de acciones
522 Capitalizaciones en trámite
5221 Aportes
5222 Reservas
5223 Acreencias
5224 Utilidades
523 Reducciones de capital pendientes de formalización
56 RESULTADOS NO REALIZADOS
561 Diferencia en cambio de inversiones permanentes en entidades extranjeras
562 Instrumentos financieros – Coberturas
563 Resultado en activos o pasivos financieros mantenidos para negociación
5631 Ganancia
5632 Pérdida
564 Resultado en otros activos o pasivos por inversiones financieras
5641 Ganancia
5642 Pérdida
Resultado en activos o pasivos financieros mantenidos para negociación – Compr
565 o venta convencional fecha de liquidación
5651 Ganancia
5652 Pérdida
57 EXCEDENTE DE REVALUACIÓN
571 Excedente de revaluación
5711 Propiedad de inversión
57111 Adquisición directa
57112 Arrendamiento financiero
5712 Propiedad, planta y equipo
57121 Adquisición directa
57122 Arrendamiento financiero
5713 Intangibles
5714 Activos por derecho de uso - arrendamiento operativo
572 Excedente de revaluación – Acciones liberadas recibidas
573 Participación en excedente de revaluación – Inversiones en entidades relaciona
58 RESERVAS
581 Reinversión
5811 Mantenidas
582 Legal
583 Contractuales
584 Estatutarias
585 Facultativas
589 Otras reservas
59 RESULTADOS ACUMULADOS
591 Utilidades no distribuidas
5911 Utilidades acumuladas
5912 Ingresos de años anteriores
592 Pérdidas acumuladas
5921 Pérdidas acumuladas
5922 Gastos de años anteriores
60 COMPRAS
601 Mercaderías
6011 Mercaderías
602 Materias primas
6021 Sardina
6022 Anchoveta
6023 Aceite vegetal
603 Materiales auxiliares, suministros y repuestos
6031 Materiales auxiliares
6032 Suministros
6033 Repuestos
604 Envases y embalajes
6041 Envases
6042 Embalajes
609 Costos vinculados con las compras
6091 Costos vinculados con las compras de mercaderías
60911 Transporte
60912 Seguros
60913 Derechos aduaneros
60914 Comisiones
60919 Otros costos
6092 Costos vinculados con las compras de materias primas
60921 Transporte
60922 Seguros
60923 Derechos aduaneros
60924 Comisiones
60925 Otros costos
6093 Costos vinculados con las compras de materiales, suministros y repuestos
60931 Transporte
60932 Seguros
60933 Derechos aduaneros
60934 Comisiones
60935 Otros costos
6094 Costos vinculados con las compras de envases y embalajes
60941 Transporte
60942 Seguros
60943 Derechos aduaneros
60944 Comisiones
60945 Otros costos
61 VARIACIÓN DE INVENTARIOS
611 Mercaderías
6111 Mercaderías
612 Materias primas
6121 Materias primas
613 Materiales auxiliares, suministros y repuestos
6131 Materiales auxiliares
6132 Suministros
6133 Repuestos
614 Envases y embalajes
6141 Envases
6142 Embalajes
62 GASTOS DE PERSONAL Y DIRECTORES
621 Remuneraciones
6211 Sueldos y salarios
6212 Comisiones
6213 Remuneraciones en especie
6214 Gratificaciones
6215 Vacaciones
622 Otras remuneraciones
623 Indemnizaciones al personal
624 Capacitación
625 Atención al personal
627 Seguridad, previsión social y otras contribuciones
6271 Régimen de prestaciones de salud
6272 Régimen de pensiones -de
Seguro complementario Aporte de empresa
trabajo de riesgo, accidentes de trabajo y
6273 enfermedades profesionales
6274 Seguro de vida
6275 Seguros particulares de prestaciones de salud – EPS y otros particulares
6276 Caja de beneficios de seguridad social del pescador
6277 Contribuciones al SENATI
628 Retribuciones al directorio
629 Beneficios sociales de los trabajadores
6291 Compensación por tiempo de servicio
6292 Pensiones y jubilaciones
6293 Otros beneficios post-empleo
6294 Participación en las utilidades
62941 Participación corriente
62942 Participación diferida
63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
631 Transporte, correos y gastos de viaje
6311 Transporte
63111 De carga
63112 De pasajeros
6312 Correos
6313 Alojamiento
6314 Alimentación
6315 Otros gastos de viaje
632 Asesoría y consultoría
6321 Administrativa
6322 Legal y tributaria
6323 Auditoría y contable
6324 Mercadotecnia
6325 Medioambiental
6326 Investigación y desarrollo
6327 Producción
6329 Otros
633 Producción encargada a terceros
634 Mantenimiento y reparaciones
6341 Propiedad de inversión
6342 Activos por derecho de uso
63421 Financiero
63432 Operativo
6343 Propiedad, planta y equipo
6344 Intangibles
6345 Activos biológicos
635 Alquileres
6351 Terrenos
6352 Edificaciones
6353 Maquinarias y equipos de explotación
6354 Equipo de transporte
6355 Muebles y enseres
6356 Equipos diversos
636 Servicios básicos
6361 Energía eléctrica
6362 Gas
6363 Agua
6364 Teléfono
6365 Internet
6366 Radio
6367 Cable
6368 Limpieza
637 Publicidad, publicaciones, relaciones públicas
6371 Publicidad
6372 Publicaciones
6373 Relaciones públicas
638 Servicios de contratistas
639 Otros servicios prestados por terceros
6391 Gastos bancarios
6392 Gastos de laboratorio
64 GASTOS POR TRIBUTOS
641 Gobierno nacional
6411 Impuesto general a las ventas y selectivo al consumo
6412 Impuesto a las transacciones financieras
6413 Impuesto temporal a los activos netos
6414 Impuesto a los juegos de casino y máquinas tragamonedas
6415 Regalías mineras
6416 Cánones
6419 Otros
642 Gobierno regional
643 Gobierno local
6431 Impuesto predial
6432 Arbitrios municipales y seguridad ciudadana
6433 Impuesto al patrimonio vehicular
6434 Licencia de funcionamiento
6439 Otros
644 Otros gastos por tributos
6442 Contribución al SENCICO
6443 Otros
645 Gastos en deuda tributaria
6451 Intereses
6452 intereses - fraccionamiento
6453 Multas
6454 Costas y otros
65 OTROS GASTOS DE GESTION
651 Seguros
652 Regalías
653 Suscripciones
654 Licencias y derechos de vigencia
655 Costo neto de enajenación de activos inmovilizados y operaciones discontinuada
6551 Costo neto de enajenación de activos inmovilizados
65511 Inversiones mobiliarias
65512 Propiedades de inversión
65513 Activos por derecho de uso - arrendamiento financiero
65514 Propiedad, planta y equipo
65515 Intangibles
65516 Activos biológicos
6552 Operaciones discontinuadas – Abandono de activos
65521 Propiedades de inversión
65522 Activos por derecho de uso - Arrendamiento financiero
65523 Propiedad, planta y equipo
65524 Intangibles
65525 Activos biológicos
656 Suministros
658 Gestión medioambiental
659 Otros gastos de gestión
6591 Donaciones
6592 Sanciones administrativas
6593 Otros gastos de gestión
66 PERDIDA POR MEDICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE
661 Activo realizable
6611 Mercaderías
6612 Productos terminados
6613 Activos no corrientes mantenidos para la venta
66131 Propiedades de inversión
66132 Propiedad, planta y equipo
66133 Intangibles
66134 Activos biológicos
662 Activo inmovilizado
6621 Propiedades de inversión
6622 Activos biológicos
67 GASTOS FINANCIEROS
671 Gastos en operaciones de endeudamiento y otros
6711 Préstamos de instituciones financieras y otras entidades
6712 Contratos
Emisión de arrendamiento
y colocación financierorepresentativos de deuda y
de instrumentos
6713 patrimonio
6714 Documentos vendidos o descontados
672 Pérdida por instrumentos financieros derivados
673 Intereses por préstamos y otras obligaciones
6731 Préstamos de instituciones financieras y otras entidades
67311 Instituciones financieras
67312 Otras entidades
6732 Contratos de arrendamiento financiero
6733 Otros instrumentos financieros por pagar
6734 Documentos vendidos o descontados
6735 Obligaciones emitidas
6736 Obligaciones comerciales
674 Gastos en operaciones de factoraje (factoring)
6741 Pérdida en instrumentos vendidos
675 Descuentos concedidos por pronto pago
676 Diferencia de cambio
677 Pérdida por medición de activos y pasivos financieros al valor razonable
6771 Inversiones mantenidas para negociación
6772 Otras inversiones financieras
6773 Otros
678 Participación en
Participación en los
resultados de entidades
resultados relacionadas
de subsidiarias y asociadas bajo el método
6781 del valor patrimonial
6782 Participaciones en negocios conjuntos
679 Otros gastos financieros
6791 Primas por opciones
6792 Gastos financieros en medición a valor descontado
6793 Gastos financieros en actualización de activos por derecho de uso
68 VALUACIÓN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES
681 Depreciación de propiedades de inversión
6811 Edificaciones
68111 Costo
68112 Revaluación
68113 Costo de financiación
682 Depreciación de activos por derecho de uso - arrendamiento financiero
6821 Propiedades de inversión
68211 Edificaciones
682111 Costo
682112 Revaluación
682113 Costo de financiación
6822 Propiedad, planta y equipo
68221 Edificaciones
682211 Costo
682212 Revaluación
682213 Costo de financiación
68222 Maquinarias y equipos de explotación
682221 Costo
682222 Revaluación
682223 Costo de financiación
68223 Unidades de transporte
682231 Costo
682232 Revaluación
68225 Equipos diversos
682251 Costo
682252 Revaluación
683 Depreciación de activos por derecho de uso - arrendamiento operativo
6831 Depreciación de activos por derecho de uso - arrendamiento operativo
68311 Edificaciones
683111 Costo
683112 Revaluación
68312 Maquinarias y equipos de explotación
683121 Costo
683122 Revaluación
68313 Unidades de transporte
683131 Costo
683132 Revaluación
68315 Equipos diversos
683351 Costo
683152 Revaluación
684 Depreciación de propiedad, planta y equipo
6841 Depreciación de propiedad, planta y equipo - Costo
68410 Plantas productoras
68411 Edificaciones
68412 Maquinarias y equipos de explotación
68413 Unidades de transporte
68414 Muebles y enseres
68415 Equipos diversos
68416 Herramientas y unidades de reemplazo
6842 Depreciación de propiedad, planta y equipo - Revaluación
68420 Plantas productoras
68421 Edificaciones
68422 Maquinarias y equipos de explotación
68423 Unidades de transporte
68424 Muebles y enseres
68425 Equipos diversos
68426 Herramientas y unidades de reemplazo
6843 Depreciación de propiedad, planta y equipo - Costos de financiación
68430 Plantas productoras
68431 Edificaciones
68432 Maquinarias y equipos de explotación
685 Depreciación de activos biológicos en producción
6851 Depreciación de activos biológicos en producción - costo
68511 Activos biológicos de origen animal
68512 Activos biológicos de origen vegetal
6852 Depreciación de activos biológicos en producción - costo de financiación
68521 Activos biológicos de origen animal
68522 Activos biológicos de origen vegetal
686 Amortización de intangibles
6861 Amortización de intangibles – Costo
68611 Concesiones, licencias y otros derechos
68612 Patentes y propiedad industrial
68613 Programas de computadora (software)
68614 Costos de exploración y desarrollo
68615 Fórmulas, diseños y prototipos
68619 Otros activos intangibles
6862 Amortización de intangibles – Revaluación
68621 Concesiones, licencias y otros derechos
68622 Patentes y propiedad industrial
68623 Programas de computadora (software)
68624 Costos de exploración y desarrollo
68625 Fórmulas, diseños y prototipos
68629 Otros activos intangibles
687 Valuación de activos
6871 Estimación de cuentas de cobranza dudosa
68711 Cuentas por cobrar comerciales – Terceros
68712 Cuentas por
Cuentas por cobrar
cobrar al
comerciales
personal,–aRelacionadas
los accionistas (socios) y
68713 directores
68714 Cuentas por cobrar diversas – Terceros
68715 Cuentas por cobrar diversas – Relacionadas
6873 Desvalorización de inversiones mobiliarias
68731 Inversiones
Instrumentosafinancieros
ser mantenidas hasta el vencimiento
representativos de derecho
68732 patrimonial
688 Deterioro del valor de los activos
6882 Desvalorización de propiedad de inversión
68812 Edificaciones
68813 Construcciones en curso
6882 Desvalorización de activos por derecho de uso - arrendamiento financiero
68820 Planta productora en producción
68821 Planta productora en desarrollo
68822 Terrenos
68823 Edificaciones
68824 Maquinarias y equipos de explotación
68825 Unidades de transporte
68826 Muebles y enseres
68827 Equipos diversos
68828 Herramientas y unidades de reemplazo
6883 Desvalorización de propiedad, planta y equipo
68830 Planta productora en producción
68831 Planta productora en desarrollo
68832 Terrenos
68833 Edificaciones
68834 Maquinarias y equipos de explotación
68835 Unidades de transporte
68836 Muebles y enseres
68837 Equipos diversos
68838 Herramientas y unidades de reemplazo
6884 Desvalorización de intangibles
68841 Concesiones, licencias y otros derechos
68842 Patentes y propiedad industrial
68843 Programas de computadora (software)
68844 Costos de exploración y desarrollo
68845 Fórmulas, diseños y prototipos
68846 Otros activos intangibles
68847 Plusvalía mercantil
6889 Desvalorización de activos biológicos en producción
68891 Activos biológicos de origen animal
68892 Activos biológicos de origen vegetal
689 Provisiones
6891 Provisión para litigios
68911 Provisión para litigios – Costo
68912 Provisión para litigios – Actualización financiera
6892 Provisión por
Provisión por desmantelamiento,
desmantelamiento, retiro
retiro oo rehabilitación
rehabilitación del
del inmovilizado
68921 inmovilizado
Provisión por–desmantelamiento,
Costo retiro o rehabilitación del
68922 inmovilizado – Actualización financiera
6893 Provisión para reestructuraciones
6894 Provisión
Provisión para
para protección
protección y
y remediación
remediación del
del medio
medio ambiente
ambiente –
68941 Costo
Provisión para protección y remediación del medio ambiente –
68942 Actualización financiera
6896 Provisión para garantías
68961 Provisión para garantías – Costo
68962 Provisión para garantías – Actualización financiera
6897 Provisión
Provisión por
por activos
activos por
por derecho
derecho de
de uso
uso arrendamiento
68971 operativo
Provisión por activos por derecho de uso arrendamiento
68972 operativo - actualización financiera
6899 Otras provisiones
69 COSTO DE VENTAS
691 Mercaderías
6911 Concerva de percado
6912 Harina de pescado
6913 Aceite de pescado
69111 Terceros
69112 Relacionadas
6912 Mercaderías - venta local
69121 Terceros
69122 Relacionadas
692 Productos terminados
6921 Productos terminados - Exportación
69211 Terceros
69212 Relacionadas
6922 Productos terminados - Venta local
69221 Terceros
69222 Relacionadas
6923 Costos de financiación – Productos terminados
69231 Terceros
69232 Relacionadas
6924 Costos de producción no absorbido – Productos terminados
6925 Costo de ineficiencia – Productos terminados
693 Servicios terminados
6931 Servicios – Exportación
69311 Terceros
69312 Relacionadas
6932 Servicios – local
69321 Terceros
69322 Relacionadas
694 Subproductos, desechos y desperdicios
6941 Subproductos
69411 Terceros
69412 Relacionadas
6942 Desechos y desperdicios
69421 Terceros
69422 Relacionadas
695 Gastos por desvalorización de inventarios al costo
6951 Mercaderías
6952 Productos terminados
6953 Subproductos, desechos y desperdicios
6954 Productos en proceso
6955 Materias primas
6956 Materiales auxiliares, suministros y repuestos
6957 Envases y embalajes
6958 Inventarios por recibir
70 VENTAS
701 Mercaderías
7011 Concerva de percado
7012 Harina de pescado
7013 Aceite de pescado
70111 Terceros
70112 Relacionadas
7012 Mercaderías - venta local
70111 Terceros
70112 Relacionadas
702 Productos terminados
7021 Productos terminados - venta de exportación
70211 Terceros
70212 Relacionadas
7022 Productos terminados - venta local
70221 Terceros
70222 Relacionadas
703 Servicios terminados
7031 Servicios – exportación
70311 Terceros
70312 Relacionadas
7032 Servicios – local
70321 Terceros
70322 Relacionadas
704 Subproductos, desechos y desperdicios
7041 Subproductos
70411 Terceros
70412 Relacionadas
7042 Desechos y desperdicios
70421 Terceros
70422 Relacionadas
709 Devoluciones sobre ventas
7091 Mercaderías - Venta de exportación
70911 Terceros
70912 Relacionadas
7092 Mercaderías - Venta local
70921 Terceros
70922 Relacionadas
7093 Productos terminados - Venta de exportación
70931 Terceros
70932 Relacionadas
7094 Productos terminados - Venta local
70941 Terceros
70942 Relacionadas
7095 Inventarios de servicios rechazados
70951 Terceros
70952 Relacionadas
7096 Subproductos, desechos y desperdicios
70961 Terceros
70962 Relacionadas
71 VARIACIÓN DE LA PRODUCCIÓN ALMACENADA
711 Variación de productos terminados
7111 Productos terminados
712 Variación de subproductos, desechos y desperdicios
7121 Subproductos
7122 Desechos y desperdicios
713 Variación de productos en proceso
7131 Productos en proceso de manufactura
714 Variación de envases y embalajes
7141 Envases
7142 Embalajes
715 Variación de inventarios de servicios
7151 Inventarios de servicios en proceso
72 PRODUCCIÓN DE ACTIVO INMOVILIZADO
721 Propiedades de inversión
7211 Edificaciones
722 Propiedad, planta y equipo
7220 Planta productora
7221 Edificaciones
7222 Maquinarias y otros equipos de explotación
7223 Unidades de transporte
7224 Muebles y enseres
7225 Equipos diversos
723 Intangibles
7231 Programas de computadora (software)
7232 Costos de exploración y desarrollo
7233 Fórmulas, diseños y prototipos
724 Activos biológicos
7241 Activos biológicos en desarrollo de origen animal
7242 Activos biológicos en desarrollo de origen vegetal
725 Costos de financiación capitalizados
7251 Costos de financiación – Propiedades de inversión
72511 Plantas productoras en desarrollo
72512 Edificaciones
7252 Costos de financiación – Propiedad, planta y equipo
72521 Plantas productoras en desarrollo
72522 Edificaciones
72523 Maquinarias y otros equipos de explotación
7253 Costos de financiación – Intangibles
7254 Costos de financiación – Activos biológicos en desarrollo
72541 Activos biológicos de origen animal
72542 Activos biológicos de origen vegetal
73 DESCUENTOS, REBAJAS Y BONIFICACIONES OBTENIDOS
731 Descuentos, rebajas y bonificaciones obtenidos
7311 Terceros
7312 Relacionadas
74 DESCUENTOS, REBAJAS y BONIFICACIONES CONCEDIDOS
741 Descuentos, rebajas y bonificaciones concedidos
7411 Terceros
7412 Relacionadas
75 OTROS INGRESOS DE GESTIÓN
751 Servicios en beneficio del personal
752 Comisiones y corretajes
753 Regalías
754 Alquileres
7540 Plantas productoras
7541 Terrenos
7542 Edificaciones
7543 Maquinarias y equipos de explotación
7544 Unidades de transporte
7545 Equipos diversos
755 Recuperación de cuentas de valuación
7551 Recuperación – Cuentas de cobranza dudosa
7552 Recuperación – Desvalorización de inventarios
7553 Recuperación – Desvalorización de inversiones mobiliarias
756 Enajenación de activos inmovilizados
7561 Inversiones mobiliarias
7562 Propiedades de inversión
7563 Activos adquiridos en arrendamiento financiero
7564 Propiedad, planta y equipo
7565 Intangibles
7566 Activos biológicos
757 Recuperación de deterioro de cuentas de activos inmovilizados
7571 Recuperación de deterioro de propiedades de inversión
7572 Recuperación de deterioro de propiedad, planta y equipo
7573 Recuperación de deterioro de intangibles
7574 Recuperación de deterioro de activos biológicos
759 Otros ingresos de gestión
7591 Subsidios gubernamentales
7592 Reclamos al seguro
7593 Donaciones
7594 Devoluciones tributarias
7599 Otros ingresos de gestión
76 GANANCIA POR MEDICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE
761 Activo realizable
7611 Mercaderías
7612 Productos terminados
7613 Activos no corrientes mantenidos para la venta
76131 Propiedades de inversión
76132 Propiedad, planta y equipo
76133 Intangibles
76134 Activos biológicos
762 Activo inmovilizado
7621 Propiedades de inversión
7622 Activos biológicos
77 INGRESOS FINANCIEROS
771 Ganancia por instrumento financiero derivado
772 Rendimientos ganados
7721 Depósitos en instituciones financieras
7722 Cuentas por cobrar comerciales
7723 Préstamos otorgados
7724 Inversiones a ser mantenidas hasta el vencimiento
7725 Instrumentos financieros representativos de derecho patrimonial
773 Dividendos
774 Ingresos en operaciones de factoraje (factoring)
775 Descuentos obtenidos por pronto pago
776 Diferencia en cambio
777 Ganancia por medición de activos y pasivos financieros al valor razonable
7771 Inversiones mantenidas para negociación
7772 Otras inversiones
7773 Otras
778 Participación
Participación en
en resultados de entidades
los resultados relacionadas
de subsidiarias y asociadas bajo el método
7781 del valor patrimonial
7782 Ingresos por participaciones en negocios conjuntos
779 Otros ingresos financieros
7792 Ingresos financieros en medición a valor descontado
78 CARGAS CUBIERTAS POR PROVISIONES
781 Cargas cubiertas por provisiones
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
791 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
7911 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
792 Gastos financieros imputables a cuentas de inventarios
80 MARGEN COMERCIAL
801 Margen comercial
81 PRODUCCIÓN DEL EJERCICIO
811 Producción de bienes
812 Producción de servicios
813 Producción de activo inmovilizado
82 VALOR AGREGADO
821 Valor agregado
83 EXCEDENTE BRUTO (INSUFICIENCIA BRUTA) DE EXPLOTACIÓN
831 Excedente bruto (insuficiencia bruta) de explotación
84 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
841 Resultado de explotación
85 RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS
851 Resultado antes del impuesto a las ganancias
87 PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES
871 PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES – CORRIENTE
872 PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES – DIFERIDA
88 IMPUESTO A LA RENTA
881 Impuesto a las ganancias – Corriente
882 Impuesto a las ganancias – Diferido
89 DETERMINACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO
891 Utilidad
892 Pérdida
90 COSTO DE PRODUCCION
901 Materia prima
9011 Producto “X”
9012 Productos “Y”
9013 Producto “Z”
902 Mano de obra
9021 Remuneraciones
9022 Otras remuneraciones
9023 Capacitación
9024 Seguridad y previsión social
9025 Beneficios sociales de los trabajadores
903 Gastos indirectos de fabricación
9031 Suministros
9032 Depreciación
9033 Otros
91 COSTO DE SERVICIOS
911 Mano de obra
9111 Remuneraciones
9112 Otras remuneraciones
9113 Capacitación
9114 Seguridad y previsión social
9115 Beneficios sociales de los trabajadores
912 Otros
9121 Suministros
9122 Depreciación
9123 Otros
92 COSTOS DE PRODUCCIÓN.
921 Concerva de percado
9211 Materias primas
9212 Materiales Auxiliares, envases y embalajes
9213 Mano de obra
9214 Cargas sociales
9215 Depreciación
9216 Fuerza motriz
922 Harina de pescado
9221 Materias primas
9222 Materiales Auxiliares, envases y embalajes
9223 Mano de obra
9224 Cargas sociales
9225 Depreciación
9226 Fuerza motriz
923 Aceite de pescado
9231 Materias primas
9232 Materiales Auxiliares, envases y embalajes
9233 Mano de obra
9234 Cargas sociales
9235 Depreciación
9236 Fuerza motriz
94 GASTOS ADMINISTRATIVOS.
941 Gastos de personal, directores y gerentes
9411 Remuneraciones
9412 Otras remuneraciones
9413 Indemnizaciones al personal
9414 Capacitación
9415 Atención al personal
9416 Gerentes
9417 Seguridad, previsión social y otras contribuciones
9418 Retribuciones al directorio
9419 Beneficios sociales de los trabajadores
942 Gastos de servicios prestados por terceros
9421 Transporte, correos y gastos de viaje
9422 Asesoría y consultoría
9423 Mantenimiento y reparaciones
9424 Alquileres
9425 Servicios básicos
9426 Publicidad, publicaciones, relaciones públicas
9427 Servicios de contratistas
9428 Otros servicios prestados por terceros
943 Gastos por tributos
9431 Gobierno central
9432 Gobierno regional
9433 Gobierno local
9434 Otros gastos por tributos
944 Otros gastos de gestión
9441 Seguros
9442 Regalías
9443 Suscripciones
9444 Licencias y derechos de vigencia
9445 Suministros
9446 Otros gastos de gestión
945 Valuación y deterioro de activos y provisiones
9451 Depreciación
9452 Amortización de intangibles
9453 Valuación de activos
9454 Deterioro del valor de activos
9455 Provisiones
9459 Otros gastos de gestion
95 GASTOS DE VENTAS.
951 Gastos de personal, directores y gerentes
9511 Remuneraciones
9512 Otras remuneraciones
9513 Indemnizaciones al personal
9514 Capacitación
9515 Atención al personal
9516 Gerentes
9517 Seguridad, previsión social y otras contribuciones
9518 Retribuciones al directorio
9519 Beneficios sociales de los trabajadores
952 Gastos de servicios prestados por terceros
9521 Transporte, correos y gasto de viaje
9522 Asesoría y consultoría
9523 Mantenimiento y reparaciones
9524 Alquileres
9525 Servicios básicos
9526 Publicidad, publicaciones, relaciones públicas
9527 Servicios de contratistas
9528 Otros servicios prestados por terceros
953 Gastos por tributos
9531 Gobierno central
9532 Gobierno regional
9533 Gobierno local
9534 Otros gastos por tributos
954 Otros gastos de gestión
9541 Seguros
9542 Regalías
9543 Suscripciones
9544 Licencias y derechos de vigencia
9545 Suministros
9546 Otros gastos de gestión
955 Valuación y deterioro de activos y provisiones
9551 Depreciación
9552 Amortización de intangibles
9553 Valuación de activos
9554 Deterioro del valor de activos
9555 Provisiones
96
97 GASTOS FINANCIEROS
971 Intereses por prestamos y otras obligaciones
9711 prestamos de instituciones financieras y otras entidades
97111 Instituciones financieras
97112 Otras entidades
972 Cargas supletorias incorporadas
973 Diferencias sobre compras y cargas incorporables
974 Diferencia de inventario
975 Gastos residuales de secciones
976 Costos de sub-actividad
977 Ingresos de explotacion no incorporados
978 Diferencias sobre perdidas y ganancias
os) y directores
erdo de compra

rimonial –
ento financiero

miento financiero
damiento financiero

endamiento financiero
del inmovilizado
dades extranjeras

ara negociación

nancieras

ara negociación – Compra

en entidades relacionadas
stros y repuestos
de trabajo y

tros particulares
eraciones discontinuadas

RAZONABLE
l valor razonable

adas bajo el método

cho de uso

nto financiero

nto operativo
nto operativo
financiación

o de financiación
miento financiero

del inmovilizado
R RAZONABLE

al valor razonable

adas bajo el método

 Estudio Contable "PÉREZ"
Emerson Pérez Amasifuen
CODIGOS Y/O Bach. Ciencias Contables y Administrativas
REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTOS
NUMEROS

FECHA DE LA CÓDIGO DEL CÓDIGO NO CUADRA NO CUADRA

GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN NÚMERO
DE LA DEL OPERACIÓN LIBRO O NÚM.
DEL DOC. DENOMINACIÓN PARCIALES
OP. ASIENTO REGISTRO (TABLA CTVO.
8) SUSTENT. SUB.
CTA. DIV. 110,030,839.88 110,025,598.89
CTA.
1 1/1/2020 POR REINICIO DE OPERACIONES 2020 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 982,000.00
1 1/1/2020 POR REINICIO DE OPERACIONES 2020 104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
1 1/1/2020 POR REINICIO DE OPERACIONES 2020 1041 Cuentas corrientes operativas 982,000.00
1 1/1/2020 POR REINICIO DE OPERACIONES 2020 12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS 7,340,500.00
1 1/1/2020 POR REINICIO DE OPERACIONES 2020 121 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
1 1/1/2020 POR REINICIO DE OPERACIONES 2020 1212 CUENTAS
Emitidas en cartera 7,340,500.00
POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS) y
1 1/1/2020 POR REINICIO DE OPERACIONES 2020 14 DIRECTORES 711,000.00
1 1/1/2020 POR REINICIO DE OPERACIONES 2020 141 Personal
1 1/1/2020 POR REINICIO DE OPERACIONES 2020 1411 Préstamos 711,000.00
1 1/1/2020 POR REINICIO DE OPERACIONES 2020 16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS – TERCEROS 552,000.00
1 1/1/2020 POR REINICIO DE OPERACIONES 2020 161 Préstamos
1 1/1/2020 POR REINICIO DE OPERACIONES 2020 1611 Con garantía 552,000.00
1 1/1/2020 POR REINICIO DE OPERACIONES 2020 21 PRODUCTOS TERMINADOS 4,876,000.00
1 1/1/2020 POR REINICIO DE OPERACIONES 2020 211 Productos terminados
1 1/1/2020 POR REINICIO DE OPERACIONES 2020 2111 Concerva de pescado 1,050,000.00
1 1/1/2020 POR REINICIO DE OPERACIONES 2020 2112 Harina de pescado 3,226,000.00
1 1/1/2020 POR REINICIO DE OPERACIONES 2020 2113 Aceite de pescado 600,000.00
1 1/1/2020 POR REINICIO DE OPERACIONES 2020 24 MATERIAS PRIMAS 56,000.00
1 1/1/2020 POR REINICIO DE OPERACIONES 2020 241 Materias primas
1 1/1/2020 POR REINICIO DE OPERACIONES 2020 2411 Sardina 26,000.00
1 1/1/2020 POR REINICIO DE OPERACIONES 2020 2412 Anchoveta 25,000.00
1 1/1/2020 POR REINICIO DE OPERACIONES 2020 2413 Aceite vegetal 5,000.00
1 1/1/2020 POR REINICIO DE OPERACIONES 2020 25 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS 91,400.00
1 1/1/2020 POR REINICIO DE OPERACIONES 2020 251 Materiales auxiliares
1 1/1/2020 POR REINICIO DE OPERACIONES 2020 2511 Combustibles 91,400.00
1 1/1/2020 POR REINICIO DE OPERACIONES 2020 2512 Repuestos
1 1/1/2020 POR REINICIO DE OPERACIONES 2020 26 ENVASES Y EMBALAJES 1,709,000.00
1 1/1/2020 POR REINICIO DE OPERACIONES 2020 261 Envases
1 1/1/2020 POR REINICIO DE OPERACIONES 2020 2611 Latas 249,480.00
1 1/1/2020 POR REINICIO DE OPERACIONES 2020 2612 Galoneras 249,480.00
1 1/1/2020 POR REINICIO DE OPERACIONES 2020 2613 Sacos de Polipropileno 257,040.00
1 1/1/2020 POR REINICIO DE OPERACIONES 2020 262 Embalajes
1 1/1/2020 POR REINICIO DE OPERACIONES 2020 2621 caja 953,000.00
1 1/1/2020 POR REINICIO DE OPERACIONES 2020 33 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 6,572,200.00
1 1/1/2020 POR REINICIO DE OPERACIONES 2020 331 Terrenos
1 1/1/2020 POR REINICIO DE OPERACIONES 2020 3311 Terrenos 3,000,000.00
1 1/1/2020 POR REINICIO DE OPERACIONES 2020 332 Edificaciones
1 1/1/2020 POR REINICIO DE OPERACIONES 2020 3321 Edificaciones 1,900,000.00
1 1/1/2020 POR REINICIO DE OPERACIONES 2020 333 Maquinaria y equipo de explotación
1 1/1/2020 POR REINICIO DE OPERACIONES 2020 3331 Maquinaria y equipo de explotación 1,398,000.00
 Estudio Contable "PÉREZ"
Emerson Pérez Amasifuen
1 1/1/2020 POR REINICIO DE OPERACIONES 2020 Bach. Ciencias 334
Contables y Administrativas
Unidades de transporte
1 1/1/2020 POR REINICIO DE OPERACIONES 2020 3341 Vehículos motorizados 210,000.00
1 1/1/2020 POR REINICIO DE OPERACIONES 2020 335 Muebles y enseres
1 1/1/2020 POR REINICIO DE OPERACIONES 2020 3351 Muebles 49,100.00
1 1/1/2020 POR REINICIO DE OPERACIONES 2020 3352 Enseres 6,000.00
1 1/1/2020 POR REINICIO DE OPERACIONES 2020 336 Equipos diversos
1 1/1/2020 POR REINICIO DE OPERACIONES 2020 3361 Equipo para procesamiento de información 8,000.00
1 1/1/2020 POR REINICIO DE OPERACIONES 2020 3362 Equipo para digitalizacion de documentos 1,100.00
1 1/1/2020 POR REINICIO DE OPERACIONES 2020 39 DEPRECIACIÓN y AMORTIZACIÓN ACUMULADOS 323,585.00
1 1/1/2020 POR REINICIO DE OPERACIONES 2020 391 Depreciación acumulada propiedades de inversión
1 1/1/2020 POR REINICIO DE OPERACIONES 2020 3911 Edificaciones 95,000.00
1 1/1/2020 POR REINICIO DE OPERACIONES 2020 3912 Depreciacion Maquinaria y equipo de explotación 178,800.00
1 1/1/2020 POR REINICIO DE OPERACIONES 2020 3913 Depreciacion Vehículos motorizados 42,000.00
1 1/1/2020 POR REINICIO DE OPERACIONES 2020 3914 Depreciacion Muebles y enseres 5,510.00
1 1/1/2020 POR REINICIO DE OPERACIONES 2020 3915 Depreciacion Equipos de procesamiento de datos 2,275.00
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE
1 1/1/2020 POR REINICIO DE OPERACIONES 2020 40 PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR 136,590.00
1 1/1/2020 POR REINICIO DE OPERACIONES 2020 401 Gobierno nacional
1 1/1/2020 POR REINICIO DE OPERACIONES 2020 4011 Impuesto general a las ventas 25,000.00
1 1/1/2020 POR REINICIO DE OPERACIONES 2020 40171 Renta de tercera categoría 23,000.00
1 1/1/2020 POR REINICIO DE OPERACIONES 2020 40172 Renta de cuarta categoría 2,500.00
1 1/1/2020 POR REINICIO DE OPERACIONES 2020 40173 Renta de quinta categoría 5,590.00
1 1/1/2020 POR REINICIO DE OPERACIONES 2020 403 Instituciones públicas
1 1/1/2020 POR REINICIO DE OPERACIONES 2020 4031 ESSALUD 80,500.00
1 1/1/2020 POR REINICIO DE OPERACIONES 2020 41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR 356,000.00
1 1/1/2020 POR REINICIO DE OPERACIONES 2020 411 Remuneraciones por pagar
1 1/1/2020 POR REINICIO DE OPERACIONES 2020 4111 Sueldos y salarios por pagar 36,000.00
1 1/1/2020 POR REINICIO DE OPERACIONES 2020 4114 Gratificaciones por pagar 18,000.00
1 1/1/2020 POR REINICIO DE OPERACIONES 2020 4115 Vacaciones por pagar 264,000.00
1 1/1/2020 POR REINICIO DE OPERACIONES 2020 4151 Compensación por tiempo de servicios 23,000.00
1 1/1/2020 POR REINICIO DE OPERACIONES 2020 417 Administradoras de fondos de pensiones
1 1/1/2020 POR REINICIO DE OPERACIONES 2020 4171 Integra 5,200.00
1 1/1/2020 POR REINICIO DE OPERACIONES 2020 4172 Prima 6,300.00
1 1/1/2020 POR REINICIO DE OPERACIONES 2020 4173 Profuturo 2,000.00
1 1/1/2020 POR REINICIO DE OPERACIONES 2020 4174 Habitad 1,500.00
1 1/1/2020 POR REINICIO DE OPERACIONES 2020 42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS 2,974,600.00
1 1/1/2020 POR REINICIO DE OPERACIONES 2020 421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
1 1/1/2020 POR REINICIO DE OPERACIONES 2020 4212 Emitidas 2,974,600.00
1 1/1/2020 POR REINICIO DE OPERACIONES 2020 45 OBLIGACIONES FINANCIERAS 4,300,000.00
1 1/1/2020 POR REINICIO DE OPERACIONES 2020 451 Préstamos de instituciones financieras y otras entidades
1 1/1/2020 POR REINICIO DE OPERACIONES 2020 4513 BCP 3,000,000.00
1 1/1/2020 POR REINICIO DE OPERACIONES 2020 4514 Continental 500,000.00
1 1/1/2020 POR REINICIO DE OPERACIONES 2020 4515 BBVA 800,000.00
1 1/1/2020 POR REINICIO DE OPERACIONES 2020 46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS 499,000.00
1 1/1/2020 POR REINICIO DE OPERACIONES 2020 469 Otras cuentas por pagar diversas
1 1/1/2020 POR REINICIO DE OPERACIONES 2020 4699 Otras cuentas por pagar 499,000.00
 Estudio Contable "PÉREZ"
Emerson Pérez Amasifuen
1 1/1/2020 POR REINICIO DE OPERACIONES 2020 Bach. Ciencias
50 Contables y Administrativas
CAPITAL 10,000,000.00
1 1/1/2020 POR REINICIO DE OPERACIONES 2020 501 Capital social
1 1/1/2020 POR REINICIO DE OPERACIONES 2020 5011 Acciones 10,000,000.00
1 1/1/2020 POR REINICIO DE OPERACIONES 2020 58 RESERVAS 150,000.00
1 1/1/2020 POR REINICIO DE OPERACIONES 2020 581 Reinversión
1 1/1/2020 POR REINICIO DE OPERACIONES 2020 5811 Mantenidas 150,000.00
1 1/1/2020 POR REINICIO DE OPERACIONES 2020 59 RESULTADOS ACUMULADOS 4,150,325.00
1 1/1/2020 POR REINICIO DE OPERACIONES 2020 591 Utilidades no distribuidas
1 1/1/2020 POR REINICIO DE OPERACIONES 2020 5911 Utilidades acumuladas 4,150,325.00
2 1/2/2020 SALIDA DE MATERIALES A LOS CENTROS DE PRODUCCION 61 VARIACIÓN DE INVENTARIOS 6,331,000.00
2 1/2/2020 SALIDA DE MATERIALES A LOS CENTROS DE PRODUCCION 612 Materias primas
2 1/2/2020 SALIDA DE MATERIALES A LOS CENTROS DE PRODUCCION 6121 Materias primas 5,815,000.00
2 1/2/2020 SALIDA DE MATERIALES A LOS CENTROS DE PRODUCCION 613 Materiales auxiliares, suministros y repuestos
2 1/2/2020 SALIDA DE MATERIALES A LOS CENTROS DE PRODUCCION 6131 Materiales auxiliares 312,500.00
2 1/2/2020 SALIDA DE MATERIALES A LOS CENTROS DE PRODUCCION 614 Envases y embalajes
2 1/2/2020 SALIDA DE MATERIALES A LOS CENTROS DE PRODUCCION 6141 Envases 198,500.00
2 1/2/2020 SALIDA DE MATERIALES A LOS CENTROS DE PRODUCCION 6142 Embalajes 5,000.00
2 1/2/2020 SALIDA DE MATERIALES A LOS CENTROS DE PRODUCCION 24 MATERIAS PRIMAS 5,815,000.00
2 1/2/2020 SALIDA DE MATERIALES A LOS CENTROS DE PRODUCCION 241 Materias primas
2 1/2/2020 SALIDA DE MATERIALES A LOS CENTROS DE PRODUCCION 2411 Sardina 400,000.00
2 1/2/2020 SALIDA DE MATERIALES A LOS CENTROS DE PRODUCCION 2412 Anchoveta 5,040,000.00
2 1/2/2020 SALIDA DE MATERIALES A LOS CENTROS DE PRODUCCION 2413 Aceite vegetal 375,000.00
2 1/2/2020 SALIDA DE MATERIALES A LOS CENTROS DE PRODUCCION 25 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS 312,500.00
2 1/2/2020 SALIDA DE MATERIALES A LOS CENTROS DE PRODUCCION 251 Materiales auxiliares
2 1/2/2020 SALIDA DE MATERIALES A LOS CENTROS DE PRODUCCION 2511 Combustibles 312,500.00
2 1/2/2020 SALIDA DE MATERIALES A LOS CENTROS DE PRODUCCION 2512 Repuestos
2 1/2/2020 SALIDA DE MATERIALES A LOS CENTROS DE PRODUCCION 26 ENVASES Y EMBALAJES 203,500.00
2 1/2/2020 SALIDA DE MATERIALES A LOS CENTROS DE PRODUCCION 261 Envases
2 1/2/2020 SALIDA DE MATERIALES A LOS CENTROS DE PRODUCCION 2611 Latas 96,000.00
2 1/2/2020 SALIDA DE MATERIALES A LOS CENTROS DE PRODUCCION 2612 Galoneras 100,000.00
2 1/2/2020 SALIDA DE MATERIALES A LOS CENTROS DE PRODUCCION 2613 Sacos de Polipropileno 2,500.00
2 1/2/2020 SALIDA DE MATERIALES A LOS CENTROS DE PRODUCCION 262 Embalajes
2 1/2/2020 SALIDA DE MATERIALES A LOS CENTROS DE PRODUCCION 2621 caja 5,000.00
3 1/2/2020 POR LA DISTRUBUCION EN LOS CENTROS DE COSTOS 92 COSTOS DE PRODUCCIÓN. 6,331,000.00
3 1/2/2020 POR LA DISTRUBUCION EN LOS CENTROS DE COSTOS 921 Concerva de percado
3 1/2/2020 POR LA DISTRUBUCION EN LOS CENTROS DE COSTOS 9211 Materias primas 775,000.00
3 1/2/2020 POR LA DISTRUBUCION EN LOS CENTROS DE COSTOS 9212 Materiales Auxiliares, envases y embalajes 101,000.00
3 1/2/2020 POR LA DISTRUBUCION EN LOS CENTROS DE COSTOS 922 Harina de pescado
3 1/2/2020 POR LA DISTRUBUCION EN LOS CENTROS DE COSTOS 9221 Materias primas 302,400.00
3 1/2/2020 POR LA DISTRUBUCION EN LOS CENTROS DE COSTOS 9222 Materiales Auxiliares, envases y embalajes 21,250.00
3 1/2/2020 POR LA DISTRUBUCION EN LOS CENTROS DE COSTOS 923 Aceite de pescado
3 1/2/2020 POR LA DISTRUBUCION EN LOS CENTROS DE COSTOS 9231 Materias primas 4,737,600.00
3 1/2/2020 POR LA DISTRUBUCION EN LOS CENTROS DE COSTOS 9232 Materiales Auxiliares, envases y embalajes 393,750.00
3 1/2/2020 POR LA DISTRUBUCION EN LOS CENTROS DE COSTOS 79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 6,331,000.00
3 1/2/2020 POR LA DISTRUBUCION EN LOS CENTROS DE COSTOS 791 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
 Estudio Contable "PÉREZ"
Emerson Pérez Amasifuen
3 1/2/2020 POR LA DISTRUBUCION EN LOS CENTROS DE COSTOS Bach. Ciencias Contables
7911y Administrativas
Cargas imputables a cuentas de costos y gastos 6,331,000.00
4 1/31/2020 CENTRALIZACION DE VENTAS ENERO 2020 SEUN REGISTRO DE VENTAS 12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS 5,402,700.80
4 1/31/2020 CENTRALIZACION DE VENTAS ENERO 2020 SEUN REGISTRO DE VENTAS 121 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
4 1/31/2020 CENTRALIZACION DE VENTAS ENERO 2020 SEUN REGISTRO DE VENTAS 1212 Emitidas en cartera 5,402,700.80
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE
4 1/31/2020 CENTRALIZACION DE VENTAS ENERO 2020 SEUN REGISTRO DE VENTAS 40 PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR 824,140.80
4 1/31/2020 CENTRALIZACION DE VENTAS ENERO 2020 SEUN REGISTRO DE VENTAS 401 Gobierno nacional
4 1/31/2020 CENTRALIZACION DE VENTAS ENERO 2020 SEUN REGISTRO DE VENTAS 4011 Impuesto general a las ventas 824,140.80
4 1/31/2020 CENTRALIZACION DE VENTAS ENERO 2020 SEUN REGISTRO DE VENTAS 70 VENTAS 4,578,560.00
4 1/31/2020 CENTRALIZACION DE VENTAS ENERO 2020 SEUN REGISTRO DE VENTAS 701 Mercaderías
4 1/31/2020 CENTRALIZACION DE VENTAS ENERO 2020 SEUN REGISTRO DE VENTAS 7011 Concerva de percado 1,128,960.00
4 1/31/2020 CENTRALIZACION DE VENTAS ENERO 2020 SEUN REGISTRO DE VENTAS 7012 Harina de pescado 3,248,000.00
4 1/31/2020 CENTRALIZACION DE VENTAS ENERO 2020 SEUN REGISTRO DE VENTAS 7013 Aceite de pescado 201,600.00
5 1/31/2020 POR EL COSTO DE VENTAS 69 COSTO DE VENTAS 7,671,139.50
5 1/31/2020 POR EL COSTO DE VENTAS 691 Mercaderías
5 1/31/2020 POR EL COSTO DE VENTAS 6911 Concerva de percado 1,050,000.00
5 1/31/2020 POR EL COSTO DE VENTAS 6912 Harina de pescado 6,081,139.50
5 1/31/2020 POR EL COSTO DE VENTAS 6913 Aceite de pescado 540,000.00
5 1/31/2020 POR EL COSTO DE VENTAS 21 PRODUCTOS TERMINADOS 7,671,139.50
5 1/31/2020 POR EL COSTO DE VENTAS 211 Productos terminados
5 1/31/2020 POR EL COSTO DE VENTAS 2111 Concerva de pescado 1,050,000.00
5 1/31/2020 POR EL COSTO DE VENTAS 2112 Harina de pescado 6,081,139.50
5 1/31/2020 POR EL COSTO DE VENTAS 2113 Aceite de pescado 540,000.00
6 1/31/2020 PROVICION DE PLANILLAS 62 GASTOS DE PERSONAL Y DIRECTORES 36,152.78
6 1/31/2020 PROVICION DE PLANILLAS 621 Remuneraciones
6 1/31/2020 PROVICION DE PLANILLAS 6211 Sueldos y salarios 25,125.00
6 1/31/2020 PROVICION DE PLANILLAS 6214 Gratificaciones 4,185.83
6 1/31/2020 PROVICION DE PLANILLAS 6215 Vacaciones 2,092.91
6 1/31/2020 PROVICION DE PLANILLAS 627 Seguridad, previsión social y otras contribuciones
6 1/31/2020 PROVICION DE PLANILLAS 6271 Seguro
Régimen de prestacionesde
detrabajo
salud de riesgo, accidentes de trabajo y2,268.22
complementario
6 1/31/2020 PROVICION DE PLANILLAS 6273 enfermedades profesionales 185.31
6 1/31/2020 PROVICION DE PLANILLAS 6274 Seguro de vida 202.60
6 1/31/2020 PROVICION DE PLANILLAS 629 Beneficios sociales de los trabajadores
6 1/31/2020 PROVICION DE PLANILLAS 6291 TRIBUTOS,
Compensación por tiempo de servicio 2,092.91
CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE
6 1/31/2020 PROVICION DE PLANILLAS 40 PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR 6,089.13
6 1/31/2020 PROVICION DE PLANILLAS 401 Gobierno nacional
6 1/31/2020 PROVICION DE PLANILLAS 40173 Renta de quinta categoría 3,433.00
6 1/31/2020 PROVICION DE PLANILLAS 4031 ESSALUD 2,268.22
6 1/31/2020 PROVICION DE PLANILLAS 4035 SCTR 185.31
6 1/31/2020 PROVICION DE PLANILLAS 4036 Vida ley 202.60
6 1/31/2020 PROVICION DE PLANILLAS 41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR 30,063.65
6 1/31/2020 PROVICION DE PLANILLAS 411 Remuneraciones por pagar
6 1/31/2020 PROVICION DE PLANILLAS 4111 Sueldos y salarios por pagar 27,011.33
6 1/31/2020 PROVICION DE PLANILLAS 417 Administradoras de fondos de pensiones
6 1/31/2020 PROVICION DE PLANILLAS 4171 Integra 1,467.11
6 1/31/2020 PROVICION DE PLANILLAS 4172 Prima 751.25
 Estudio Contable "PÉREZ"
Emerson Pérez Amasifuen
6 1/31/2020 PROVICION DE PLANILLAS Bach. Ciencias Contables
4173y Administrativas
Profuturo 361.26
6 1/31/2020 PROVICION DE PLANILLAS 4174 Habitad 472.69
7 1/31/2020 DESTINO DE LA PLANILLA 92 COSTOS DE PRODUCCIÓN. 11,197.21
7 1/31/2020 DESTINO DE LA PLANILLA 921 Concerva de percado
7 1/31/2020 DESTINO DE LA PLANILLA 9213 Mano de obra 1,791.55
7 1/31/2020 DESTINO DE LA PLANILLA 922 Harina de pescado
7 1/31/2020 DESTINO DE LA PLANILLA 9223 Mano de obra 4,702.83
7 1/31/2020 DESTINO DE LA PLANILLA 923 Aceite de pescado
7 1/31/2020 DESTINO DE LA PLANILLA 9233 Mano de obra 4,702.83
7 1/31/2020 DESTINO DE LA PLANILLA 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS. 19,534.74
7 1/31/2020 DESTINO DE LA PLANILLA 941 Gastos de personal, directores y gerentes
7 1/31/2020 DESTINO DE LA PLANILLA 9411 Remuneraciones 19,534.74
7 1/31/2020 DESTINO DE LA PLANILLA 95 GASTOS DE VENTAS. 5,420.84
7 1/31/2020 DESTINO DE LA PLANILLA 951 Gastos de personal, directores y gerentes
7 1/31/2020 DESTINO DE LA PLANILLA 9511 Remuneraciones 5,420.84
7 1/31/2020 DESTINO DE LA PLANILLA 79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 36,152.78
7 1/31/2020 DESTINO DE LA PLANILLA 791 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
7 1/31/2020 DESTINO DE LA PLANILLA 7911 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos 36,152.78
8 1/31/2020 POR LA PRODUCCCION DEL PERIODO DE ENERO 21 PRODUCTOS TERMINADOS 6,332,250.00
8 1/31/2020 POR LA PRODUCCCION DEL PERIODO DE ENERO 211 Productos terminados
8 1/31/2020 POR LA PRODUCCCION DEL PERIODO DE ENERO 2111 Concerva de pescado 876,000.00
8 1/31/2020 POR LA PRODUCCCION DEL PERIODO DE ENERO 2112 Harina de pescado 5,146,250.00
8 1/31/2020 POR LA PRODUCCCION DEL PERIODO DE ENERO 2113 Aceite de pescado 310,000.00
8 1/31/2020 POR LA PRODUCCCION DEL PERIODO DE ENERO 71 VARIACIÓN DE LA PRODUCCIÓN ALMACENADA 6,332,250.00
8 1/31/2020 POR LA PRODUCCCION DEL PERIODO DE ENERO 71 VARIACIÓN DE LA PRODUCCIÓN ALMACENADA
8 1/31/2020 POR LA PRODUCCCION DEL PERIODO DE ENERO 7111 Productos terminados 6,332,250.00
9 1/31/2020 CENTRALIZACION DE COMPRAS ENERO 2020 SEGUN REGISTRO DE CMPRAS 18 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO -
9 1/31/2020 CENTRALIZACION DE COMPRAS ENERO 2020 SEGUN REGISTRO DE CMPRAS 182 Seguros
9 1/31/2020 CENTRALIZACION DE COMPRAS ENERO 2020 SEGUN REGISTRO DE CMPRAS 1821 Seguro contra incendio -
9 1/31/2020 CENTRALIZACION DE COMPRAS ENERO 2020 SEGUN REGISTRO DE CMPRAS 60 COMPRAS -
9 1/31/2020 CENTRALIZACION DE COMPRAS ENERO 2020 SEGUN REGISTRO DE CMPRAS 602 Materias primas
9 1/31/2020 CENTRALIZACION DE COMPRAS ENERO 2020 SEGUN REGISTRO DE CMPRAS 6021 Sardina -
9 1/31/2020 CENTRALIZACION DE COMPRAS ENERO 2020 SEGUN REGISTRO DE CMPRAS 6022 Anchoveta -
9 1/31/2020 CENTRALIZACION DE COMPRAS ENERO 2020 SEGUN REGISTRO DE CMPRAS 6023 Aceite vegetal -
9 1/31/2020 CENTRALIZACION DE COMPRAS ENERO 2020 SEGUN REGISTRO DE CMPRAS 603 Materiales auxiliares, suministros y repuestos
9 1/31/2020 CENTRALIZACION DE COMPRAS ENERO 2020 SEGUN REGISTRO DE CMPRAS 6032 Suministros -
9 1/31/2020 CENTRALIZACION DE COMPRAS ENERO 2020 SEGUN REGISTRO DE CMPRAS 604 Envases y embalajes
9 1/31/2020 CENTRALIZACION DE COMPRAS ENERO 2020 SEGUN REGISTRO DE CMPRAS 6041 Envases -
9 1/31/2020 CENTRALIZACION DE COMPRAS ENERO 2020 SEGUN REGISTRO DE CMPRAS 6042 Embalajes -
9 1/31/2020 CENTRALIZACION DE COMPRAS ENERO 2020 SEGUN REGISTRO DE CMPRAS 63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS -
9 1/31/2020 CENTRALIZACION DE COMPRAS ENERO 2020 SEGUN REGISTRO DE CMPRAS 634 Mantenimiento y reparaciones
9 1/31/2020 CENTRALIZACION DE COMPRAS ENERO 2020 SEGUN REGISTRO DE CMPRAS 6343 Propiedad, planta y equipo -
9 1/31/2020 CENTRALIZACION DE COMPRAS ENERO 2020 SEGUN REGISTRO DE CMPRAS 636 Servicios básicos
9 1/31/2020 CENTRALIZACION DE COMPRAS ENERO 2020 SEGUN REGISTRO DE CMPRAS 6361 Energía eléctrica -
9 1/31/2020 CENTRALIZACION DE COMPRAS ENERO 2020 SEGUN REGISTRO DE CMPRAS 6363 Agua -
 Estudio Contable "PÉREZ"
Emerson Pérez Amasifuen
9 1/31/2020 Bach.
CENTRALIZACION DE COMPRAS ENERO 2020 SEGUN REGISTRO DE CMPRAS Ciencias Contables
6364y Administrativas
Teléfono -
9 1/31/2020 CENTRALIZACION DE COMPRAS ENERO 2020 SEGUN REGISTRO DE CMPRAS 16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS – TERCEROS -
9 1/31/2020 CENTRALIZACION DE COMPRAS ENERO 2020 SEGUN REGISTRO DE CMPRAS 167 Tributos por acreditar
9 1/31/2020 CENTRALIZACION DE COMPRAS ENERO 2020 SEGUN REGISTRO DE CMPRAS 1673 IGV por acreditar en compras -
9 1/31/2020 CENTRALIZACION DE COMPRAS ENERO 2020 SEGUN REGISTRO DE CMPRAS 42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS -
9 1/31/2020 CENTRALIZACION DE COMPRAS ENERO 2020 SEGUN REGISTRO DE CMPRAS 421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
9 1/31/2020 CENTRALIZACION DE COMPRAS ENERO 2020 SEGUN REGISTRO DE CMPRAS 4212 Emitidas -
9 1/31/2020 CENTRALIZACION DE COMPRAS ENERO 2020 SEGUN REGISTRO DE CMPRAS 46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS -
9 1/31/2020 CENTRALIZACION DE COMPRAS ENERO 2020 SEGUN REGISTRO DE CMPRAS 469 Otras cuentas por pagar diversas
9 1/31/2020 CENTRALIZACION DE COMPRAS ENERO 2020 SEGUN REGISTRO DE CMPRAS 4699 Otras cuentas por pagar -
10 1/31/2020 DESTINO DE LAS COMPRAS 24 MATERIAS PRIMAS -
10 1/31/2020 DESTINO DE LAS COMPRAS 241 Materias primas
10 1/31/2020 DESTINO DE LAS COMPRAS 2411 Sardina -
10 1/31/2020 DESTINO DE LAS COMPRAS 2412 Anchoveta -
10 1/31/2020 DESTINO DE LAS COMPRAS 2413 Aceite vegetal -
10 1/31/2020 DESTINO DE LAS COMPRAS 25 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS -
10 1/31/2020 DESTINO DE LAS COMPRAS 251 Materiales auxiliares
10 1/31/2020 DESTINO DE LAS COMPRAS 2511 Combustibles -
10 1/31/2020 DESTINO DE LAS COMPRAS 26 ENVASES Y EMBALAJES -
10 1/31/2020 DESTINO DE LAS COMPRAS 261 Envases
10 1/31/2020 DESTINO DE LAS COMPRAS 2611 Latas -
10 1/31/2020 DESTINO DE LAS COMPRAS 2612 Galoneras -
10 1/31/2020 DESTINO DE LAS COMPRAS 262 Embalajes
10 1/31/2020 DESTINO DE LAS COMPRAS 2622 Etiqueta -
10 1/31/2020 DESTINO DE LAS COMPRAS 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS. -
10 1/31/2020 DESTINO DE LAS COMPRAS 942 Gastos de servicios prestados por terceros
10 1/31/2020 DESTINO DE LAS COMPRAS 9423 Mantenimiento y reparaciones -
10 1/31/2020 DESTINO DE LAS COMPRAS 944 Otros gastos de gestión
10 1/31/2020 DESTINO DE LAS COMPRAS 9445 Suministros -
10 1/31/2020 DESTINO DE LAS COMPRAS 95 GASTOS DE VENTAS. -
10 1/31/2020 DESTINO DE LAS COMPRAS 954 Otros gastos de gestión
10 1/31/2020 DESTINO DE LAS COMPRAS 9545 Suministros -
10 1/31/2020 DESTINO DE LAS COMPRAS 61 VARIACIÓN DE INVENTARIOS -
10 1/31/2020 DESTINO DE LAS COMPRAS 612 Materias primas
10 1/31/2020 DESTINO DE LAS COMPRAS 6121 Materias primas -
10 1/31/2020 DESTINO DE LAS COMPRAS 614 Envases y embalajes
10 1/31/2020 DESTINO DE LAS COMPRAS 6141 Envases -
10 1/31/2020 DESTINO DE LAS COMPRAS 6142 Embalajes -
10 1/31/2020 DESTINO DE LAS COMPRAS 79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS -
10 1/31/2020 DESTINO DE LAS COMPRAS 791 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
10 1/31/2020 DESTINO DE LAS COMPRAS 7911 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos -
11 1/31/2020 PAGO DE FACTURAS DE ENERO 42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS -590,000.00
11 1/31/2020 PAGO DE FACTURAS DE ENERO 421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
11 1/31/2020 PAGO DE FACTURAS DE ENERO 4212 Emitidas - 590,000.00
11 1/31/2020 PAGO DE FACTURAS DE ENERO 46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS -
 Estudio Contable "PÉREZ"
Emerson Pérez Amasifuen
11 1/31/2020 PAGO DE FACTURAS DE ENERO Bach. Ciencias 469
Contables y Administrativas
Otras cuentas por pagar diversas
11 1/31/2020 PAGO DE FACTURAS DE ENERO 4699 Otras cuentas por pagar -
11 1/31/2020 PAGO DE FACTURAS DE ENERO 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO -590,000.00
11 1/31/2020 PAGO DE FACTURAS DE ENERO 104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
11 1/31/2020 PAGO DE FACTURAS DE ENERO 1041 TRIBUTOS,
Cuentas corrientes operativas - 590,000.00
CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE
12 1/31/2020 PAGO DE PLANILLAS 40 PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR 5,959.32
12 1/31/2020 PAGO DE PLANILLAS 401 Gobierno nacional
12 1/31/2020 PAGO DE PLANILLAS 40173 Renta de quinta categoría 3,433.00
12 1/31/2020 PAGO DE PLANILLAS 4031 ESSALUD 2,160.45
12 1/31/2020 PAGO DE PLANILLAS 4035 SCTR 177.56
12 1/31/2020 PAGO DE PLANILLAS 4036 Vida ley 188.31
12 1/31/2020 PAGO DE PLANILLAS 41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR 28,117.18
12 1/31/2020 PAGO DE PLANILLAS 411 Remuneraciones por pagar
12 1/31/2020 PAGO DE PLANILLAS 4111 Sueldos y salarios por pagar 25,239.20
12 1/31/2020 PAGO DE PLANILLAS 417 Administradoras de fondos de pensiones
12 1/31/2020 PAGO DE PLANILLAS 4171 Integra 1,427.09
12 1/31/2020 PAGO DE PLANILLAS 4172 Prima 682.01
12 1/31/2020 PAGO DE PLANILLAS 4173 Profuturo 360.46
12 1/31/2020 PAGO DE PLANILLAS 4174 Habitad 408.43
12 1/31/2020 PAGO DE PLANILLAS 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 34,076.50
12 1/31/2020 PAGO DE PLANILLAS 104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
12 1/31/2020 PAGO DE PLANILLAS 1041 Cuentas corrientes operativas 34,076.50
13 1/1/2020 COMPRAS DE ENERO 24 MATERIAS PRIMAS 6,307,500.00
13 1/1/2020 COMPRAS DE ENERO 241 Materias primas
13 1/1/2020 COMPRAS DE ENERO 2411 Sardina 500,000.00
13 1/1/2020 COMPRAS DE ENERO 2412 Anchoveta 5,120,000.00
13 1/1/2020 COMPRAS DE ENERO 2413 Aceite vegetal 687,500.00
13 1/1/2020 COMPRAS DE ENERO 25 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS 318,220.34
13 1/1/2020 COMPRAS DE ENERO 251 Materiales auxiliares
13 1/1/2020 COMPRAS DE ENERO 2511 Combustibles 318,220.34
13 1/1/2020 COMPRAS DE ENERO 26 ENVASES Y EMBALAJES 108,000.00
13 1/1/2020 COMPRAS DE ENERO 261 Envases
13 1/1/2020 COMPRAS DE ENERO 2611 Latas 32,000.00
13 1/1/2020 COMPRAS DE ENERO 2612 Galoneras 36,000.00
13 1/1/2020 COMPRAS DE ENERO 2622 Etiqueta 40,000.00
13 1/1/2020 COMPRAS DE ENERO 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS. 2,906.78
13 1/1/2020 COMPRAS DE ENERO 942 Gastos de servicios prestados por terceros
13 1/1/2020 COMPRAS DE ENERO 9423 Mantenimiento y reparaciones 1,500.00
13 1/1/2020 COMPRAS DE ENERO 9445 Suministros 1,406.78
13 1/1/2020 COMPRAS DE ENERO 95 GASTOS DE VENTAS. 1,406.78
13 1/1/2020 COMPRAS DE ENERO 954 Otros gastos de gestión
13 1/1/2020 COMPRAS DE ENERO 9545 Suministros 1,406.78
13 1/1/2020 COMPRAS DE ENERO 61 VARIACIÓN DE INVENTARIOS 6,733,720.34
13 1/1/2020 COMPRAS DE ENERO 612 Materias primas
13 1/1/2020 COMPRAS DE ENERO 6121 Materias primas 6,307,500.00
 Estudio Contable "PÉREZ"
Emerson Pérez Amasifuen
13 1/1/2020 COMPRAS DE ENERO Bach. Ciencias Contables
6131y Administrativas
Materiales auxiliares 318,220.34
13 1/1/2020 COMPRAS DE ENERO 6141 Envases 68,000.00
13 1/1/2020 COMPRAS DE ENERO 6142 Embalajes 40,000.00
13 1/1/2020 COMPRAS DE ENERO 79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 4,313.56
13 1/1/2020 COMPRAS DE ENERO 791 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
13 1/1/2020 COMPRAS DE ENERO 7911 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos 4,313.56
14 2/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODOS DE FEBRERO 24 MATERIAS PRIMAS 3,615,000.00
14 2/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODOS DE FEBRERO 241 Materias primas
14 2/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODOS DE FEBRERO 2411 Sardina 400,000.00
14 2/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODOS DE FEBRERO 2412 Anchoveta 3,200,000.00
14 2/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODOS DE FEBRERO 2413 Aceite vegetal 15,000.00
14 2/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODOS DE FEBRERO 25 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS 402,542.37
14 2/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODOS DE FEBRERO 251 Materiales auxiliares
14 2/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODOS DE FEBRERO 2511 Combustibles 402,542.37
14 2/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODOS DE FEBRERO 26 ENVASES Y EMBALAJES 137,950.00
14 2/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODOS DE FEBRERO 261 Envases
14 2/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODOS DE FEBRERO 2611 Latas 80,000.00
14 2/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODOS DE FEBRERO 2612 Galoneras 32,000.00
14 2/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODOS DE FEBRERO 2613 Sacos de Polipropileno 700.00
14 2/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODOS DE FEBRERO 2621 caja 5,250.00
14 2/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODOS DE FEBRERO 2622 Etiqueta 20,000.00
14 2/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODOS DE FEBRERO 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS. 2,877.12
14 2/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODOS DE FEBRERO 942 Gastos de servicios prestados por terceros
14 2/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODOS DE FEBRERO 9423 Mantenimiento y reparaciones 1,500.00
14 2/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODOS DE FEBRERO 9445 Suministros 1,377.12
14 2/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODOS DE FEBRERO 95 GASTOS DE VENTAS. 1,377.12
14 2/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODOS DE FEBRERO 954 Otros gastos de gestión
14 2/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODOS DE FEBRERO 9545 Suministros 1,377.12
14 2/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODOS DE FEBRERO 61 VARIACIÓN DE INVENTARIOS 3,615,000.00
14 2/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODOS DE FEBRERO 612 Materias primas
14 2/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODOS DE FEBRERO 6121 Materias primas 3,615,000.00
14 2/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODOS DE FEBRERO 62 GASTOS DE PERSONAL Y DIRECTORES 402,542.37
14 2/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODOS DE FEBRERO 623 Indemnizaciones al personal
14 2/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODOS DE FEBRERO 6231 402,542.37
14 2/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODOS DE FEBRERO 61 VARIACIÓN DE INVENTARIOS 137,950.00
14 2/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODOS DE FEBRERO 614 Envases y embalajes
14 2/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODOS DE FEBRERO 6141 Envases 112,700.00
14 2/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODOS DE FEBRERO 6142 Embalajes 25,250.00
14 2/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODOS DE FEBRERO 79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 4,254.24
14 2/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODOS DE FEBRERO 791 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
14 2/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODOS DE FEBRERO 9711 prestamos de instituciones financieras y otras entidades 4,254.24
15 3/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIOSDP DE MARZO 24 MATERIAS PRIMAS 1,132,250.00
15 3/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIOSDP DE MARZO 241 Materias primas
15 3/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIOSDP DE MARZO 2411 Sardina 320,000.00
15 3/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIOSDP DE MARZO 2412 Anchoveta 800,000.00
 Estudio Contable "PÉREZ"
Emerson Pérez Amasifuen
15 3/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIOSDP DE MARZO Bach. Ciencias Contables
2413y Administrativas
Aceite vegetal 12,250.00
15 3/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIOSDP DE MARZO 25 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS 423,728.81
15 3/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIOSDP DE MARZO 251 Materiales auxiliares
15 3/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIOSDP DE MARZO 2511 Combustibles 423,728.81
15 3/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIOSDP DE MARZO 26 ENVASES Y EMBALAJES 91,580.00
15 3/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIOSDP DE MARZO 261 Envases
15 3/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIOSDP DE MARZO 2611 Latas 58,000.00
15 3/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIOSDP DE MARZO 2612 Galoneras 18,480.00
15 3/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIOSDP DE MARZO 2613 Sacos de Polipropileno 600.00
15 3/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIOSDP DE MARZO 2621 caja 4,500.00
15 3/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIOSDP DE MARZO 2622 Etiqueta 10,000.00
15 3/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIOSDP DE MARZO 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS. 2,772.46
15 3/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIOSDP DE MARZO 942 Gastos de servicios prestados por terceros
15 3/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIOSDP DE MARZO 9423 Mantenimiento y reparaciones 1,300.00
15 3/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIOSDP DE MARZO 9445 Suministros 1,472.46
15 3/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIOSDP DE MARZO 95 GASTOS DE VENTAS. 2,372.46
15 3/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIOSDP DE MARZO 952 Gastos de servicios prestados por terceros
15 3/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIOSDP DE MARZO 9528 Otros servicios prestados por terceros 900.00
15 3/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIOSDP DE MARZO 9545 Suministros 1,472.46
15 3/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIOSDP DE MARZO 61 VARIACIÓN DE INVENTARIOS 1,647,558.81
15 3/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIOSDP DE MARZO 612 Materias primas
15 3/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIOSDP DE MARZO 6121 Materias primas 1,132,250.00
15 3/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIOSDP DE MARZO 6131 Materiales auxiliares 423,728.81
15 3/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIOSDP DE MARZO 6141 Envases 77,080.00
15 3/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIOSDP DE MARZO 6142 Embalajes 14,500.00
15 3/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIOSDP DE MARZO 79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 5,144.92
15 3/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIOSDP DE MARZO 791 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
15 3/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIOSDP DE MARZO 7911 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos 5,144.92
16 4/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODO DE ABRIL 2020 24 MATERIAS PRIMAS 3,015,000.00
16 4/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODO DE ABRIL 2020 241 Materias primas
16 4/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODO DE ABRIL 2020 2411 Sardina 1,425,000.00
16 4/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODO DE ABRIL 2020 2412 Anchoveta 1,040,000.00
16 4/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODO DE ABRIL 2020 2413 Aceite vegetal 550,000.00
16 4/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODO DE ABRIL 2020 25 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS 370,762.71
16 4/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODO DE ABRIL 2020 251 Materiales auxiliares
16 4/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODO DE ABRIL 2020 2511 Combustibles 370,762.71
16 4/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODO DE ABRIL 2020 26 ENVASES Y EMBALAJES 79,500.00
16 4/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODO DE ABRIL 2020 261 Envases
16 4/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODO DE ABRIL 2020 2611 Latas 29,600.00
16 4/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODO DE ABRIL 2020 2612 Galoneras 32,400.00
16 4/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODO DE ABRIL 2020 2613 Sacos de Polipropileno 1,200.00
16 4/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODO DE ABRIL 2020 2621 caja 6,500.00
16 4/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODO DE ABRIL 2020 2622 Etiqueta 9,800.00
16 4/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODO DE ABRIL 2020 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS. 3,263.00
16 4/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODO DE ABRIL 2020 942 Gastos de servicios prestados por terceros
 Estudio Contable "PÉREZ"
Emerson Pérez Amasifuen
16 4/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODO DE ABRIL 2020 Bach. Ciencias Contables
9423y Administrativas
Mantenimiento y reparaciones 1,500.00
16 4/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODO DE ABRIL 2020 9445 Suministros 1,763.00
16 4/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODO DE ABRIL 2020 95 GASTOS DE VENTAS. 1,763.00
16 4/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODO DE ABRIL 2020 952 Gastos de servicios prestados por terceros
16 4/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODO DE ABRIL 2020 9528 Otros servicios prestados por terceros -
16 4/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODO DE ABRIL 2020 9545 Suministros 1,763.00
16 4/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODO DE ABRIL 2020 61 VARIACIÓN DE INVENTARIOS 3,465,262.71
16 4/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODO DE ABRIL 2020 612 Materias primas
16 4/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODO DE ABRIL 2020 6121 Materias primas 3,015,000.00
16 4/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODO DE ABRIL 2020 6131 Materiales auxiliares 370,762.71
16 4/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODO DE ABRIL 2020 6141 Envases 63,200.00
16 4/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODO DE ABRIL 2020 6142 Embalajes 16,300.00
16 4/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODO DE ABRIL 2020 79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 5,026.00
16 4/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODO DE ABRIL 2020 791 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
16 4/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODO DE ABRIL 2020 7911 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos 5,026.00
17 5/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODO DE MAYO 2020 24 MATERIAS PRIMAS 2,844,000.00
17 5/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODO DE MAYO 2020 241 Materias primas
17 5/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODO DE MAYO 2020 2411 Sardina 1,600,000.00
17 5/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODO DE MAYO 2020 2412 Anchoveta 844,000.00
17 5/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODO DE MAYO 2020 2413 Aceite vegetal 400,000.00
17 5/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODO DE MAYO 2020 25 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS 381,355.93
17 5/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODO DE MAYO 2020 251 Materiales auxiliares
17 5/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODO DE MAYO 2020 2511 Combustibles 381,355.93
17 5/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODO DE MAYO 2020 26 ENVASES Y EMBALAJES 115,160.00
17 5/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODO DE MAYO 2020 261 Envases
17 5/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODO DE MAYO 2020 2611 Latas 34,240.00
17 5/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODO DE MAYO 2020 2612 Galoneras 56,800.00
17 5/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODO DE MAYO 2020 2613 Sacos de Polipropileno 1,420.00
17 5/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODO DE MAYO 2020 2621 caja 12,500.00
17 5/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODO DE MAYO 2020 2622 Etiqueta 10,200.00
17 5/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODO DE MAYO 2020 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS. 3,373.00
17 5/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODO DE MAYO 2020 942 Gastos de servicios prestados por terceros
17 5/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODO DE MAYO 2020 9423 Mantenimiento y reparaciones 1,500.00
17 5/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODO DE MAYO 2020 9445 Suministros 1,873.00
17 5/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODO DE MAYO 2020 95 GASTOS DE VENTAS. 1,873.00
17 5/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODO DE MAYO 2020 952 Gastos de servicios prestados por terceros
17 5/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODO DE MAYO 2020 9528 Otros servicios prestados por terceros -
17 5/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODO DE MAYO 2020 9545 Suministros 1,873.00
17 5/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODO DE MAYO 2020 61 VARIACIÓN DE INVENTARIOS 3,340,515.93
17 5/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODO DE MAYO 2020 612 Materias primas
17 5/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODO DE MAYO 2020 6121 Materias primas 2,844,000.00
17 5/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODO DE MAYO 2020 6131 Materiales auxiliares 381,355.93
17 5/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODO DE MAYO 2020 6141 Envases 92,460.00
17 5/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODO DE MAYO 2020 6142 Embalajes 22,700.00
17 5/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODO DE MAYO 2020 79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 5,246.00
 Estudio Contable "PÉREZ"
Emerson Pérez Amasifuen
17 5/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODO DE MAYO 2020 Bach. Ciencias 791
Contables y Administrativas
Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
17 5/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODO DE MAYO 2020 7911 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos 5,246.00
18 6/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODO DE JUNIO 2020 24 MATERIAS PRIMAS 2,649,000.00
18 6/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODO DE JUNIO 2020 241 Materias primas
18 6/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODO DE JUNIO 2020 2411 Sardina 1,250,000.00
18 6/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODO DE JUNIO 2020 2412 Anchoveta 924,000.00
18 6/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODO DE JUNIO 2020 2413 Aceite vegetal 475,000.00
18 6/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODO DE JUNIO 2020 25 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS 376,059.32
18 6/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODO DE JUNIO 2020 251 Materiales auxiliares
18 6/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODO DE JUNIO 2020 2511 Combustibles 376,059.32
18 6/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODO DE JUNIO 2020 26 ENVASES Y EMBALAJES 106,000.00
18 6/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODO DE JUNIO 2020 261 Envases
18 6/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODO DE JUNIO 2020 2611 Latas 31,920.00
18 6/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODO DE JUNIO 2020 2612 Galoneras 48,000.00
18 6/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODO DE JUNIO 2020 2613 Sacos de Polipropileno 1,580.00
18 6/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODO DE JUNIO 2020 2621 caja 18,100.00
18 6/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODO DE JUNIO 2020 2622 Etiqueta 6,400.00
18 6/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODO DE JUNIO 2020 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS. 3,975.00
18 6/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODO DE JUNIO 2020 942 Gastos de servicios prestados por terceros
18 6/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODO DE JUNIO 2020 9423 Mantenimiento y reparaciones 1,500.00
18 6/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODO DE JUNIO 2020 9445 Suministros 2,475.00
18 6/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODO DE JUNIO 2020 95 GASTOS DE VENTAS. 1,975.00
18 6/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODO DE JUNIO 2020 952 Gastos de servicios prestados por terceros
18 6/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODO DE JUNIO 2020 9528 Otros servicios prestados por terceros
18 6/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODO DE JUNIO 2020 9545 Suministros 1,975.00
18 6/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODO DE JUNIO 2020 61 VARIACIÓN DE INVENTARIOS 3,131,059.32
18 6/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODO DE JUNIO 2020 612 Materias primas
18 6/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODO DE JUNIO 2020 6121 Materias primas 2,649,000.00
18 6/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODO DE JUNIO 2020 6131 Materiales auxiliares 376,059.32
18 6/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODO DE JUNIO 2020 6141 Envases 81,500.00
18 6/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODO DE JUNIO 2020 6142 Embalajes 24,500.00
18 6/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODO DE JUNIO 2020 79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 5,950.00
18 6/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODO DE JUNIO 2020 791 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
18 6/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODO DE JUNIO 2020 7911 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos 5,950.00
19 7/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODO DE JULIO 2020 24 MATERIAS PRIMAS 3,884,750.00
19 7/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODO DE JULIO 2020 241 Materias primas
19 7/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODO DE JULIO 2020 2411 Sardina 1,920,000.00
19 7/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODO DE JULIO 2020 2412 Anchoveta 1,496,000.00
19 7/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODO DE JULIO 2020 2413 Aceite vegetal 468,750.00
19 7/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODO DE JULIO 2020 25 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS 404,661.02
19 7/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODO DE JULIO 2020 251 Materiales auxiliares
19 7/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODO DE JULIO 2020 2511 Combustibles 404,661.02
19 7/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODO DE JULIO 2020 26 ENVASES Y EMBALAJES 121,900.00
19 7/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODO DE JULIO 2020 261 Envases
19 7/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODO DE JULIO 2020 2611 Latas 34,000.00
 Estudio Contable "PÉREZ"
Emerson Pérez Amasifuen
19 7/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODO DE JULIO 2020 Bach. Ciencias Contables
2612y Administrativas
Galoneras 43,920.00
19 7/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODO DE JULIO 2020 2613 Sacos de Polipropileno 1,820.00
19 7/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODO DE JULIO 2020 2621 caja 34,000.00
0 7/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODO DE JULIO 2020 2622 Etiqueta 8,160.00
7/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODO DE JULIO 2020 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS. 3,619.50
7/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODO DE JULIO 2020 942 Gastos de servicios prestados por terceros
7/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODO DE JULIO 2020 9423 Mantenimiento y reparaciones 1,700.00
7/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODO DE JULIO 2020 9445 Suministros 1,919.50
7/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODO DE JULIO 2020 95 GASTOS DE VENTAS. 1,919.50
7/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODO DE JULIO 2020 952 Gastos de servicios prestados por terceros
7/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODO DE JULIO 2020 9528 Otros servicios prestados por terceros 1,919.50
7/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODO DE JULIO 2020 9545 Suministros
7/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODO DE JULIO 2020 61 VARIACIÓN DE INVENTARIOS 4,411,311.02
7/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODO DE JULIO 2020 612 Materias primas
7/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODO DE JULIO 2020 6121 Materias primas 3,884,750.00
7/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODO DE JULIO 2020 6131 Materiales auxiliares 404,661.02
7/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODO DE JULIO 2020 6141 Envases 79,740.00
7/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODO DE JULIO 2020 6142 Embalajes 42,160.00
7/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODO DE JULIO 2020 79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 5,539.00
7/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODO DE JULIO 2020 791 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
7/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODO DE JULIO 2020 7911 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos 5,539.00
8/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODO DE AGOSTO 2020 24 MATERIAS PRIMAS 4,576,700.00
8/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODO DE AGOSTO 2020 241 Materias primas
8/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODO DE AGOSTO 2020 2411 Sardina 2,500,000.00
8/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODO DE AGOSTO 2020 2412 Anchoveta 1,579,200.00
8/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODO DE AGOSTO 2020 2413 Aceite vegetal 497,500.00
8/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODO DE AGOSTO 2020 25 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS 403,601.69
8/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODO DE AGOSTO 2020 251 Materiales auxiliares
8/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODO DE AGOSTO 2020 2511 Combustibles 403,601.69
8/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODO DE AGOSTO 2020 26 ENVASES Y EMBALAJES 451,001.69
8/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODO DE AGOSTO 2020 261 Envases
8/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODO DE AGOSTO 2020 2611 Latas 36,400.00
8/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODO DE AGOSTO 2020 2612 Galoneras 403,601.69
8/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODO DE AGOSTO 2020 2613 Sacos de Polipropileno 3,000.00
8/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODO DE AGOSTO 2020 2621 caja -
8/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODO DE AGOSTO 2020 2622 Etiqueta 8,000.00
8/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODO DE AGOSTO 2020 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS. 3,748.49
8/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODO DE AGOSTO 2020 942 Gastos de servicios prestados por terceros
8/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODO DE AGOSTO 2020 9423 Mantenimiento y reparaciones 1,500.00
8/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODO DE AGOSTO 2020 9445 Suministros 2,248.49
8/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODO DE AGOSTO 2020 95 GASTOS DE VENTAS. 4,248.49
8/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODO DE AGOSTO 2020 952 Gastos de servicios prestados por terceros
8/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODO DE AGOSTO 2020 9528 Otros servicios prestados por terceros 2,000.00
8/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODO DE AGOSTO 2020 9545 Suministros 2,248.49
8/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODO DE AGOSTO 2020 61 VARIACIÓN DE INVENTARIOS 5,431,303.38
 Estudio Contable "PÉREZ"
Emerson Pérez Amasifuen
8/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODO DE AGOSTO 2020 Bach. Ciencias 612
Contables y Administrativas
Materias primas
8/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODO DE AGOSTO 2020 6121 Materias primas 4,576,700.00
8/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODO DE AGOSTO 2020 6131 Materiales auxiliares 403,601.69
8/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODO DE AGOSTO 2020 6141 Envases 443,001.69
8/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODO DE AGOSTO 2020 6142 Embalajes 8,000.00
8/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODO DE AGOSTO 2020 79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 7,996.98
8/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODO DE AGOSTO 2020 971 Intereses por prestamos y otras obligaciones
8/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODO DE AGOSTO 2020 9711 prestamos de instituciones financieras y otras entidades 7,996.98
9/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODO DE SETIEMBRE 2020 24 MATERIAS PRIMAS 7,610,000.00
9/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODO DE SETIEMBRE 2020 241 Materias primas
9/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODO DE SETIEMBRE 2020 2411 Sardina 3,500,000.00
9/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODO DE SETIEMBRE 2020 2412 Anchoveta 3,360,000.00
9/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODO DE SETIEMBRE 2020 2413 Aceite vegetal 750,000.00
9/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODO DE SETIEMBRE 2020 25 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS 391,949.15
9/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODO DE SETIEMBRE 2020 251 Materiales auxiliares
9/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODO DE SETIEMBRE 2020 2511 Combustibles 391,949.15
9/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODO DE SETIEMBRE 2020 26 ENVASES Y EMBALAJES 147,790.00
9/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODO DE SETIEMBRE 2020 261 Envases
9/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODO DE SETIEMBRE 2020 2611 Latas 33,200.00
9/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODO DE SETIEMBRE 2020 2612 Galoneras 40,400.00
9/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODO DE SETIEMBRE 2020 2613 Sacos de Polipropileno 690.00
9/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODO DE SETIEMBRE 2020 2621 caja 13,500.00
9/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODO DE SETIEMBRE 2020 2622 Etiqueta 60,000.00
9/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODO DE SETIEMBRE 2020 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS. 3,370.50
9/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODO DE SETIEMBRE 2020 942 Gastos de servicios prestados por terceros
9/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODO DE SETIEMBRE 2020 9423 Mantenimiento y reparaciones 1,500.00
9/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODO DE SETIEMBRE 2020 9445 Suministros 1,870.50
9/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODO DE SETIEMBRE 2020 95 GASTOS DE VENTAS. 1,870.50
9/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODO DE SETIEMBRE 2020 952 Gastos de servicios prestados por terceros
9/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODO DE SETIEMBRE 2020 9528 Otros servicios prestados por terceros
9/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODO DE SETIEMBRE 2020 9545 Suministros 1,870.50
9/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODO DE SETIEMBRE 2020 61 VARIACIÓN DE INVENTARIOS 8,149,739.15
9/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODO DE SETIEMBRE 2020 612 Materias primas
9/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODO DE SETIEMBRE 2020 6121 Materias primas 7,610,000.00
9/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODO DE SETIEMBRE 2020 6131 Materiales auxiliares 391,949.15
9/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODO DE SETIEMBRE 2020 6141 Envases 74,290.00
9/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODO DE SETIEMBRE 2020 6142 Embalajes 73,500.00
10/2/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODO DE OCTUBRE 2020 24 MATERIAS PRIMAS 2,512,250.00
10/2/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODO DE OCTUBRE 2020 241 Materias primas
10/2/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODO DE OCTUBRE 2020 2411 Sardina 900,000.00
10/2/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODO DE OCTUBRE 2020 2412 Anchoveta 1,600,000.00
10/2/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODO DE OCTUBRE 2020 2413 Aceite vegetal 12,250.00
10/2/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODO DE OCTUBRE 2020 25 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS 434,322.03
10/2/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODO DE OCTUBRE 2020 251 Materiales auxiliares
10/2/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODO DE OCTUBRE 2020 2511 Combustibles 434,322.03
 Estudio Contable "PÉREZ"
Emerson Pérez Amasifuen
10/2/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODO DE OCTUBRE 2020 Bach. Ciencias
26 Contables y Administrativas
ENVASES Y EMBALAJES 92,540.03
10/2/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODO DE OCTUBRE 2020 261 Envases
10/2/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODO DE OCTUBRE 2020 2611 Latas 57,600.00
10/2/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODO DE OCTUBRE 2020 2612 Galoneras 18,480.00
10/2/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODO DE OCTUBRE 2020 2613 Sacos de Polipropileno 860.03
10/2/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODO DE OCTUBRE 2020 2621 caja 4,600.00
10/2/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODO DE OCTUBRE 2020 2622 Etiqueta 11,000.00
10/2/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODO DE OCTUBRE 2020 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS. 16,264.86
10/2/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODO DE OCTUBRE 2020 942 Gastos de servicios prestados por terceros
10/2/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODO DE OCTUBRE 2020 9423 Mantenimiento y reparaciones 14,211.86
10/2/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODO DE OCTUBRE 2020 9445 Suministros 2,053.00
10/2/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODO DE OCTUBRE 2020 95 GASTOS DE VENTAS. 2,053.00
10/2/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODO DE OCTUBRE 2020 954 Otros gastos de gestión
10/2/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODO DE OCTUBRE 2020 9545 Suministros 2,053.00
10/2/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODO DE OCTUBRE 2020 61 VARIACIÓN DE INVENTARIOS 3,039,112.06
10/2/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODO DE OCTUBRE 2020 612 Materias primas
10/2/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODO DE OCTUBRE 2020 6121 Materias primas 2,512,250.00
10/2/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODO DE OCTUBRE 2020 6131 Materiales auxiliares 434,322.03
10/2/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODO DE OCTUBRE 2020 6141 Envases 76,940.03
10/2/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODO DE OCTUBRE 2020 6142 Embalajes 15,600.00
10/2/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODO DE OCTUBRE 2020 79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 18,317.86
10/2/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODO DE OCTUBRE 2020 791 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
10/2/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODO DE OCTUBRE 2020 7911 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos 18,317.86
11/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODO DE NOVIEMBRE 2020 24 MATERIAS PRIMAS 5,420,500.00
11/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODO DE NOVIEMBRE 2020 241 Materias primas
11/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODO DE NOVIEMBRE 2020 2411 Sardina 890,000.00
11/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODO DE NOVIEMBRE 2020 2412 Anchoveta 3,200,000.00
11/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODO DE NOVIEMBRE 2020 2413 Aceite vegetal 480,000.00
11/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODO DE NOVIEMBRE 2020 2414 Atun 850,500.00
11/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODO DE NOVIEMBRE 2020 25 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS 402,542.37
11/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODO DE NOVIEMBRE 2020 251 Materiales auxiliares
11/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODO DE NOVIEMBRE 2020 2511 Combustibles 402,542.37
11/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODO DE NOVIEMBRE 2020 26 ENVASES Y EMBALAJES 198,150.00
11/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODO DE NOVIEMBRE 2020 261 Envases
11/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODO DE NOVIEMBRE 2020 2611 Latas 120,000.00
11/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODO DE NOVIEMBRE 2020 2612 Galoneras 32,000.00
11/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODO DE NOVIEMBRE 2020 2613 Sacos de Polipropileno 1,900.00
11/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODO DE NOVIEMBRE 2020 2621 caja 4,250.00
11/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODO DE NOVIEMBRE 2020 2622 Etiqueta 40,000.00
11/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODO DE NOVIEMBRE 2020 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS. 3,265.00
11/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODO DE NOVIEMBRE 2020 942 Gastos de servicios prestados por terceros
11/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODO DE NOVIEMBRE 2020 9423 Mantenimiento y reparaciones 1,500.00
11/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODO DE NOVIEMBRE 2020 9445 Suministros 1,765.00
11/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODO DE NOVIEMBRE 2020 95 GASTOS DE VENTAS. 1,765.00
11/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODO DE NOVIEMBRE 2020 954 Otros gastos de gestión
 Estudio Contable "PÉREZ"
Emerson Pérez Amasifuen
11/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODO DE NOVIEMBRE 2020 Bach. Ciencias Contables
9545y Administrativas
Suministros 1,765.00
11/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODO DE NOVIEMBRE 2020 61 VARIACIÓN DE INVENTARIOS 6,021,192.37
11/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODO DE NOVIEMBRE 2020 612 Materias primas
11/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODO DE NOVIEMBRE 2020 6121 Materias primas 5,420,500.00
11/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODO DE NOVIEMBRE 2020 6131 Materiales auxiliares 402,542.37
11/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODO DE NOVIEMBRE 2020 6141 Envases 153,900.00
11/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODO DE NOVIEMBRE 2020 6142 Embalajes 44,250.00
11/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODO DE NOVIEMBRE 2020 79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 5,030.00
11/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODO DE NOVIEMBRE 2020 791 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
11/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODO DE NOVIEMBRE 2020 7911 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos 5,030.00
12/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODO DE DICIEMBRE 2020 24 MATERIAS PRIMAS 5,410,000.00
12/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODO DE DICIEMBRE 2020 241 Materias primas
12/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODO DE DICIEMBRE 2020 2411 Sardina 400,000.00
12/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODO DE DICIEMBRE 2020 2412 Anchoveta 3,360,000.00
12/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODO DE DICIEMBRE 2020 2413 Aceite vegetal 750,000.00
12/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODO DE DICIEMBRE 2020 2414 Atun 900,000.00
12/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODO DE DICIEMBRE 2020 25 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS 391,949.15
12/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODO DE DICIEMBRE 2020 251 Materiales auxiliares
12/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODO DE DICIEMBRE 2020 2511 Combustibles 391,949.15
12/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODO DE DICIEMBRE 2020 26 ENVASES Y EMBALAJES 147,540.00
12/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODO DE DICIEMBRE 2020 261 Envases
12/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODO DE DICIEMBRE 2020 2611 Latas 31,450.00
12/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODO DE DICIEMBRE 2020 2612 Galoneras 40,400.00
12/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODO DE DICIEMBRE 2020 2613 Sacos de Polipropileno 690.00
12/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODO DE DICIEMBRE 2020 2621 caja 15,000.00
12/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODO DE DICIEMBRE 2020 2622 Etiqueta 60,000.00
12/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODO DE DICIEMBRE 2020 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS. 3,635.00
12/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODO DE DICIEMBRE 2020 942 Gastos de servicios prestados por terceros
12/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODO DE DICIEMBRE 2020 9423 Mantenimiento y reparaciones 1,700.00
12/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODO DE DICIEMBRE 2020 9445 Suministros 1,935.00
12/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODO DE DICIEMBRE 2020 95 GASTOS DE VENTAS. 1,935.00
12/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODO DE DICIEMBRE 2020 954 Otros gastos de gestión
12/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODO DE DICIEMBRE 2020 9545 Suministros 1,935.00
12/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODO DE DICIEMBRE 2020 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS. 2,881.36
12/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODO DE DICIEMBRE 2020 945 Valuación y deterioro de activos y provisiones
12/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODO DE DICIEMBRE 2020 9459 Otros gastos de gestion 2,881.36
12/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODO DE DICIEMBRE 2020 61 VARIACIÓN DE INVENTARIOS 5,949,489.15
12/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODO DE DICIEMBRE 2020 612 Materias primas
12/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODO DE DICIEMBRE 2020 6121 Materias primas 5,410,000.00
12/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODO DE DICIEMBRE 2020 6131 Materiales auxiliares 391,949.15
12/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODO DE DICIEMBRE 2020 6141 Envases 72,540.00
12/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODO DE DICIEMBRE 2020 6142 Embalajes 75,000.00
12/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODO DE DICIEMBRE 2020 79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 8,451.36
12/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODO DE DICIEMBRE 2020 791 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
12/1/2020 POR LAS COMPRAS DEL PERIODO DE DICIEMBRE 2020 7911 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos 8,451.36
 Estudio Contable "PÉREZ"
Emerson Pérez Amasifuen
Bach. Ciencias Contables y Administrativas
 Estudio Contable "PÉREZ"
Emerson Pérez Amasifuen
Bach. Ciencias Contables y Administrativas
 Estudio Contable "PÉREZ"
Emerson Pérez Amasifuen
Bach. Ciencias Contables y Administrativas
 Estudio Contable "PÉREZ"
Emerson Pérez Amasifuen
Bach. Ciencias Contables y Administrativas
 Estudio Contable "PÉREZ"
Emerson Pérez Amasifuen
Bach. Ciencias Contables y Administrativas
 Estudio Contable "PÉREZ"
Emerson Pérez Amasifuen
Bach. Ciencias Contables y Administrativas
 Estudio Contable "PÉREZ"
Emerson Pérez Amasifuen
Bach. Ciencias Contables y Administrativas

-5,240.99

CONSERVAS
240 LATAS CAJAS SARDINA ACEITE VEGETAL
0.4 0.5 100 125 240 840
3.5 300000 96 5 400 375
200 16130
12 50000 240 10 4 3 240 840

240000 10000 4000 3000 240000 840000

100 260 96000 5000 400000 375000 10000
80 312.5 876000 87.6
125 40
HARINA DE PESCADO - HACEITE
SACOS GALONES ANCHOVETA GALONES
12.5 7312 0.1 12.5 80 4 25 300 6%
2.5 312.5 5040 100 25 5000 94%

ARINA ACEITE ARINA ACEITE

0.4 623700 25 25 63 25 25 25 300 5000
4 62370 25000 25000 63000 25000 0 25000 25000 300000 5000000
0.1 2570400 2500 312500 5040000 100000
5455000
0.5 1906000 5146226.415 205.8490566
308773.5849 12.3509434
CONSERVAS 10000 17%
HARINA 25000 42%
HACEITE 25000 42%
60000

94%
 Estudio Contable "PÉREZ"
Emerson Pérez Amasifuen
Bach.
6% Ciencias Contables y Administrativas
 Estudio Contable "PÉREZ"
Emerson Pérez Amasifuen
Bach. Ciencias Contables y Administrativas

302400 4737600

18750 293750
PERIODO: ENERO - 2020
RUC: 20763227401
RAZON SOCIAL: Empresa Pesquera Altamar S.A.C.
ORDEN

CUSPP
FECHA DE CARGO U
DNI

APELLIDOS Y NOMBRES
INGRESO OCUPACIÓN

01 29307979545071RVOLR7VILLANUEVA OPORTO, RONALD VALDIMIR 4/5/2005 GERENTE

02 45601141325690DZMAL1ZAPANA MOLLINEDO, DELIA 8/27/2012 ADMINISTRADO
03 40300203591151LZSAI0ZEGARRA SALINAS, LUIS FERNANDO 7/11/2014 ASISTENTE ADM
04 43870502317230YYQAC7YUPANQUI QUECAÑO, YAISE 3/3/2015 CONTADOR
05 00434938230150RTVRG0TORRES VARGAS, ROXANA IVONNE 9/22/2014 ASISTENTE CON
06 44831790319810YVBQG1VASQUEZ BURGA, YOSHIMY ELIZABETH 5/9/2014 SECRETARIA
07 70522689338970CCCND3CORNEJO CARDENAS, CLAUDIA ANDREA 3/1/2015 SECRETARIA
08 46033735628070OLVRC0LAURA VILCA, OLGA ADELA 3/15/2016 JEFE DE OPERA
09 72093758 339310NRPEC0
RIVERA PONCE, NURIAN 5/2/2016 OPERADOR
10 42783529610641ATPRI8TORRES PANIAGUA, ANTHONY YUBEL 2/4/2016 OPERADOR
11 47444040623920MCCTR2CASTRO CHURA, MARILUZ 10/1/2016 OPERADOR
12 44180662 316760MCGIL7
CALIZAYA GALLEGOS, MASSIEL KARINA 2/1/2017 OPERADOR
13 43747898616700RCQQS1CHOQUE QUISPE ROBERTA VERONICA 2/1/2017 EMPACADOR
14 45686485616700RCQQS8CHAMBILLA GOMEZ HULDA MAZSHIEL 9/1/2017 EMPACADOR
15 71727061616821RCQQS1CAVERO GONZALES JOSSELYN KARINA 9/18/2017 EMPACADOR
16 41315496599820YOPA OCHARAN PORTUGAL YEIMY KAREM 10/1/2017 JEFE DE VENTA
17 44899733621270DGREO8GOMEZ RAMOS DIANA CAROLINA 11/1/2017 VENDEDOR
18 44367280618980SNGRM6NEGREIROS GUZMÁN SANDRA LIS 1/1/2018 VENDEDOR
19 45015900 622360GCTNO6
CHINO TICONA GABRIELA ELIZABETH 1/1/2018 VENDEDOR
TOTALES S/.
(*) el sueldo del doctor ronald 60% costo de produccion 4,824 y 40% gastos administrativos 3216

PERIODO: FEBRERO - 2020

RUC: 20763227401
RAZON SOCIAL: Empresa Pesquera Altamar S.A.C.
ORDEN

CUSPP

FECHA DE CARGO U
DNI

APELLIDOS Y NOMBRES
INGRESO OCUPACIÓN

01 29307979
545071RVOLR7
VILLANUEVA OPORTO, RONALD VALDIMIR 4/5/2005 GERENTE
02 45601141
325690DZMAL1
ZAPANA MOLLINEDO, DELIA 8/27/2012 ADMINISTRADO
03 40300203591151LZSAI0
ZEGARRA SALINAS, LUIS FERNANDO 7/11/2014 ASISTENTE ADM
04 43870502
317230YYQAC7
YUPANQUI QUECAÑO, YAISE 3/3/2015 CONTADOR
05 00434938
230150RTVRG0
TORRES VARGAS, ROXANA IVONNE 9/22/2014 ASISTENTE CON
06 44831790
319810YVBQG1
VASQUEZ BURGA, YOSHIMY ELIZABETH 5/9/2014 SECRETARIA
07 70522689
338970CCCND3
CORNEJO CARDENAS, CLAUDIA ANDREA 3/1/2015 SECRETARIA
08 46033735
628070OLVRC0
LAURA VILCA, OLGA ADELA 3/15/2016 JEFE DE OPERA
09 72093758
339310NRPEC0
RIVERA PONCE, NURIAN 5/2/2016 OPERADOR
10 42783529610641ATPRI8
TORRES PANIAGUA, ANTHONY YUBEL 2/4/2016 OPERADOR
11 47444040
623920MCCTR2
CASTRO CHURA, MARILUZ 10/1/2016 OPERADOR
12 44180662
316760MCGIL7
CALIZAYA GALLEGOS, MASSIEL KARINA 2/1/2017 OPERADOR
13 43747898
616700RCQQS1
CHOQUE QUISPE ROBERTA VERONICA 2/1/2017 EMPACADOR
14 45686485
616700RCQQS8
CHAMBILLA GOMEZ HULDA MAZSHIEL 9/1/2017 EMPACADOR
15 71727061
616821RCQQS1
CAVERO GONZALES JOSSELYN KARINA 9/18/2017 EMPACADOR
 16 41315496599820YOPA OCHARAN PORTUGAL YEIMY KAREM 10/1/2017 JEFE DE VENTA
17 44899733621270DGREO8GOMEZ RAMOS DIANA CAROLINA 11/1/2017 VENDEDOR
18 44367280618980SNGRM6NEGREIROS GUZMÁN SANDRA LIS 1/1/2018 VENDEDOR
19 45015900 622360GCTNO6
CHINO TICONA GABRIELA ELIZABETH 1/1/2018 VENDEDOR
TOTALES S/.
(*) el sueldo del doctor ronald 60% costo de produccion 4,824 y 40% gastos administrativos 3216

PERIODO: MARZO - 2020

RUC: 20763227401
RAZON SOCIAL: Empresa Pesquera Altamar S.A.C.
ORDEN

CUSPP

FECHA DE CARGO U
DNI

APELLIDOS Y NOMBRES
INGRESO OCUPACIÓN

01 29307979545071RVOLR7VILLANUEVA OPORTO, RONALD VALDIMIR 4/5/2005 GERENTE

02 45601141325690DZMAL1ZAPANA MOLLINEDO, DELIA 8/27/2012 ADMINISTRADO
03 40300203591151LZSAI0ZEGARRA SALINAS, LUIS FERNANDO 7/11/2014 ASISTENTE ADM
04 43870502317230YYQAC7YUPANQUI QUECAÑO, YAISE 3/3/2015 CONTADOR
05 00434938230150RTVRG0TORRES VARGAS, ROXANA IVONNE 9/22/2014 ASISTENTE CON
06 44831790319810YVBQG1VASQUEZ BURGA, YOSHIMY ELIZABETH 5/9/2014 SECRETARIA
07 70522689338970CCCND3CORNEJO CARDENAS, CLAUDIA ANDREA 3/1/2015 SECRETARIA
08 46033735628070OLVRC0LAURA VILCA, OLGA ADELA 3/15/2016 JEFE DE OPERA
09 72093758 339310NRPEC0
RIVERA PONCE, NURIAN 5/2/2016 OPERADOR
10 42783529610641ATPRI8TORRES PANIAGUA, ANTHONY YUBEL 2/4/2016 OPERADOR
11 47444040623920MCCTR2CASTRO CHURA, MARILUZ 10/1/2016 OPERADOR
12 44180662 316760MCGIL7
CALIZAYA GALLEGOS, MASSIEL KARINA 2/1/2017 OPERADOR
13 43747898616700RCQQS1CHOQUE QUISPE ROBERTA VERONICA 2/1/2017 EMPACADOR
14 45686485616700RCQQS8CHAMBILLA GOMEZ HULDA MAZSHIEL 9/1/2017 EMPACADOR
15 71727061616821RCQQS1CAVERO GONZALES JOSSELYN KARINA 9/18/2017 EMPACADOR
16 41315496599820YOPA OCHARAN PORTUGAL YEIMY KAREM 10/1/2017 JEFE DE VENTA
17 44899733621270DGREO8GOMEZ RAMOS DIANA CAROLINA 11/1/2017 VENDEDOR
18 44367280618980SNGRM6NEGREIROS GUZMÁN SANDRA LIS 1/1/2018 VENDEDOR
19 45015900 622360GCTNO6
CHINO TICONA GABRIELA ELIZABETH 1/1/2018 VENDEDOR
TOTALES S/.
(*) el sueldo del doctor ronald 60% costo de produccion 4,824 y 40% gastos administrativos 3216

PERIODO: ABRIL - 2020

RUC: 20763227401
RAZON SOCIAL: Empresa Pesquera Altamar S.A.C.
ORDEN

CUSPP

FECHA DE CARGO U
DNI

APELLIDOS Y NOMBRES
INGRESO OCUPACIÓN

01 29307979
545071RVOLR7
VILLANUEVA OPORTO, RONALD VALDIMIR 4/5/2005 GERENTE
02 45601141
325690DZMAL1
ZAPANA MOLLINEDO, DELIA 8/27/2012 ADMINISTRADO
03 40300203591151LZSAI0
ZEGARRA SALINAS, LUIS FERNANDO 7/11/2014 ASISTENTE ADM
04 43870502
317230YYQAC7
YUPANQUI QUECAÑO, YAISE 3/3/2015 CONTADOR
05 00434938
230150RTVRG0
TORRES VARGAS, ROXANA IVONNE 9/22/2014 ASISTENTE CON
06 44831790
319810YVBQG1
VASQUEZ BURGA, YOSHIMY ELIZABETH 5/9/2014 SECRETARIA
07 70522689
338970CCCND3
CORNEJO CARDENAS, CLAUDIA ANDREA 3/1/2015 SECRETARIA
08 46033735
628070OLVRC0
LAURA VILCA, OLGA ADELA 3/15/2016 JEFE DE OPERA
09 72093758
339310NRPEC0
RIVERA PONCE, NURIAN 5/2/2016 OPERADOR
10 42783529610641ATPRI8
TORRES PANIAGUA, ANTHONY YUBEL 2/4/2016 OPERADOR
 11 47444040623920MCCTR2CASTRO CHURA, MARILUZ 10/1/2016 OPERADOR
12 44180662 316760MCGIL7
CALIZAYA GALLEGOS, MASSIEL KARINA 2/1/2017 OPERADOR
13 43747898616700RCQQS1CHOQUE QUISPE ROBERTA VERONICA 2/1/2017 EMPACADOR
14 45686485616700RCQQS8CHAMBILLA GOMEZ HULDA MAZSHIEL 9/1/2017 EMPACADOR
15 71727061616821RCQQS1CAVERO GONZALES JOSSELYN KARINA 9/18/2017 EMPACADOR
16 41315496599820YOPA OCHARAN PORTUGAL YEIMY KAREM 10/1/2017 JEFE DE VENTA
17 44899733621270DGREO8GOMEZ RAMOS DIANA CAROLINA 11/1/2017 VENDEDOR
18 44367280618980SNGRM6NEGREIROS GUZMÁN SANDRA LIS 1/1/2018 VENDEDOR
19 45015900 622360GCTNO6
CHINO TICONA GABRIELA ELIZABETH 1/1/2018 VENDEDOR
TOTALES S/.
(*) el sueldo del doctor ronald 60% costo de produccion 4,824 y 40% gastos administrativos 3216

PERIODO: MAYO - 2020

RUC: 20763227401
RAZON SOCIAL: Empresa Pesquera Altamar S.A.C.
ORDEN

CUSPP

FECHA DE CARGO U
DNI

APELLIDOS Y NOMBRES
INGRESO OCUPACIÓN

01 29307979545071RVOLR7VILLANUEVA OPORTO, RONALD VALDIMIR 4/5/2005 GERENTE

02 45601141325690DZMAL1ZAPANA MOLLINEDO, DELIA 8/27/2012 ADMINISTRADO
03 40300203591151LZSAI0ZEGARRA SALINAS, LUIS FERNANDO 7/11/2014 ASISTENTE ADM
04 43870502317230YYQAC7YUPANQUI QUECAÑO, YAISE 3/3/2015 CONTADOR
05 00434938230150RTVRG0TORRES VARGAS, ROXANA IVONNE 9/22/2014 ASISTENTE CON
06 44831790319810YVBQG1VASQUEZ BURGA, YOSHIMY ELIZABETH 5/9/2014 SECRETARIA
07 70522689338970CCCND3CORNEJO CARDENAS, CLAUDIA ANDREA 3/1/2015 SECRETARIA
08 46033735628070OLVRC0LAURA VILCA, OLGA ADELA 3/15/2016 JEFE DE OPERA
09 72093758 339310NRPEC0
RIVERA PONCE, NURIAN 5/2/2016 OPERADOR
10 42783529610641ATPRI8TORRES PANIAGUA, ANTHONY YUBEL 2/4/2016 OPERADOR
11 47444040623920MCCTR2CASTRO CHURA, MARILUZ 10/1/2016 OPERADOR
12 44180662 316760MCGIL7
CALIZAYA GALLEGOS, MASSIEL KARINA 2/1/2017 OPERADOR
13 43747898616700RCQQS1CHOQUE QUISPE ROBERTA VERONICA 2/1/2017 EMPACADOR
14 45686485616700RCQQS8CHAMBILLA GOMEZ HULDA MAZSHIEL 9/1/2017 EMPACADOR
15 71727061616821RCQQS1CAVERO GONZALES JOSSELYN KARINA 9/18/2017 EMPACADOR
16 41315496599820YOPA OCHARAN PORTUGAL YEIMY KAREM 10/1/2017 JEFE DE VENTA
17 44899733621270DGREO8GOMEZ RAMOS DIANA CAROLINA 11/1/2017 VENDEDOR
18 44367280618980SNGRM6NEGREIROS GUZMÁN SANDRA LIS 1/1/2018 VENDEDOR
19 45015900 622360GCTNO6
CHINO TICONA GABRIELA ELIZABETH 1/1/2018 VENDEDOR
TOTALES S/.
(*) el sueldo del doctor ronald 60% costo de produccion 4,824 y 40% gastos administrativos 3216

PERIODO: JUNIO - 2020

RUC: 20763227401
RAZON SOCIAL: Empresa Pesquera Altamar S.A.C.
ORDEN

CUSPP

FECHA DE CARGO U
DNI

APELLIDOS Y NOMBRES
INGRESO OCUPACIÓN

01 29307979
545071RVOLR7
VILLANUEVA OPORTO, RONALD VALDIMIR 4/5/2005 GERENTE
02 45601141
325690DZMAL1
ZAPANA MOLLINEDO, DELIA 8/27/2012 ADMINISTRADO
03 40300203591151LZSAI0
ZEGARRA SALINAS, LUIS FERNANDO 7/11/2014 ASISTENTE ADM
04 43870502
317230YYQAC7
YUPANQUI QUECAÑO, YAISE 3/3/2015 CONTADOR
05 00434938
230150RTVRG0
TORRES VARGAS, ROXANA IVONNE 9/22/2014 ASISTENTE CON
 06 44831790319810YVBQG1VASQUEZ BURGA, YOSHIMY ELIZABETH 5/9/2014 SECRETARIA
07 70522689338970CCCND3CORNEJO CARDENAS, CLAUDIA ANDREA 3/1/2015 SECRETARIA
08 46033735628070OLVRC0LAURA VILCA, OLGA ADELA 3/15/2016 JEFE DE OPERA
09 72093758 339310NRPEC0
RIVERA PONCE, NURIAN 5/2/2016 OPERADOR
10 42783529610641ATPRI8TORRES PANIAGUA, ANTHONY YUBEL 2/4/2016 OPERADOR
11 47444040623920MCCTR2CASTRO CHURA, MARILUZ 10/1/2016 OPERADOR
12 44180662 316760MCGIL7
CALIZAYA GALLEGOS, MASSIEL KARINA 2/1/2017 OPERADOR
13 43747898616700RCQQS1CHOQUE QUISPE ROBERTA VERONICA 2/1/2017 EMPACADOR
14 45686485616700RCQQS8CHAMBILLA GOMEZ HULDA MAZSHIEL 9/1/2017 EMPACADOR
15 71727061616821RCQQS1CAVERO GONZALES JOSSELYN KARINA 9/18/2017 EMPACADOR
16 41315496599820YOPA OCHARAN PORTUGAL YEIMY KAREM 10/1/2017 JEFE DE VENTA
17 44899733621270DGREO8GOMEZ RAMOS DIANA CAROLINA 11/1/2017 VENDEDOR
18 44367280618980SNGRM6NEGREIROS GUZMÁN SANDRA LIS 1/1/2018 VENDEDOR
19 45015900 622360GCTNO6
CHINO TICONA GABRIELA ELIZABETH 1/1/2018 VENDEDOR
TOTALES S/.
(*) el sueldo del doctor ronald 60% costo de produccion 4,824 y 40% gastos administrativos 3216

PERIODO: JULIO - 2020

RUC: 20763227401
RAZON SOCIAL: Empresa Pesquera Altamar S.A.C.
ORDEN

CUSPP

FECHA DE CARGO U
DNI

APELLIDOS Y NOMBRES
INGRESO OCUPACIÓN

01 29307979545071RVOLR7VILLANUEVA OPORTO, RONALD VALDIMIR 4/5/2005 GERENTE

02 45601141325690DZMAL1ZAPANA MOLLINEDO, DELIA 8/27/2012 ADMINISTRADO
03 40300203591151LZSAI0ZEGARRA SALINAS, LUIS FERNANDO 7/11/2014 ASISTENTE ADM
04 43870502317230YYQAC7YUPANQUI QUECAÑO, YAISE 3/3/2015 CONTADOR
05 00434938230150RTVRG0TORRES VARGAS, ROXANA IVONNE 9/22/2014 ASISTENTE CON
06 44831790319810YVBQG1VASQUEZ BURGA, YOSHIMY ELIZABETH 5/9/2014 SECRETARIA
07 70522689338970CCCND3CORNEJO CARDENAS, CLAUDIA ANDREA 3/1/2015 SECRETARIA
08 46033735628070OLVRC0LAURA VILCA, OLGA ADELA 3/15/2016 JEFE DE OPERA
09 72093758 339310NRPEC0
RIVERA PONCE, NURIAN 5/2/2016 OPERADOR
10 42783529610641ATPRI8TORRES PANIAGUA, ANTHONY YUBEL 2/4/2016 OPERADOR
11 47444040623920MCCTR2CASTRO CHURA, MARILUZ 10/1/2016 OPERADOR
12 44180662 316760MCGIL7
CALIZAYA GALLEGOS, MASSIEL KARINA 2/1/2017 OPERADOR
13 43747898616700RCQQS1CHOQUE QUISPE ROBERTA VERONICA 2/1/2017 EMPACADOR
14 45686485616700RCQQS8CHAMBILLA GOMEZ HULDA MAZSHIEL 9/1/2017 EMPACADOR
15 71727061616821RCQQS1CAVERO GONZALES JOSSELYN KARINA 9/18/2017 EMPACADOR
16 41315496599820YOPA OCHARAN PORTUGAL YEIMY KAREM 10/1/2017 JEFE DE VENTA
17 44899733621270DGREO8GOMEZ RAMOS DIANA CAROLINA 11/1/2017 VENDEDOR
18 44367280618980SNGRM6NEGREIROS GUZMÁN SANDRA LIS 1/1/2018 VENDEDOR
19 45015900 622360GCTNO6
CHINO TICONA GABRIELA ELIZABETH 1/1/2018 VENDEDOR
TOTALES S/.
(*) el sueldo del doctor ronald 60% costo de produccion 4,824 y 40% gastos administrativos 3216

PERIODO: AGOSTO - 2020

RUC: 20763227401
RAZON SOCIAL: Empresa Pesquera Altamar S.A.C.
ORDEN

CUSPP

FECHA DE CARGO U
DNI

APELLIDOS Y NOMBRES
INGRESO OCUPACIÓN
 01 29307979545071RVOLR7VILLANUEVA OPORTO, RONALD VALDIMIR 4/5/2005 GERENTE
02 45601141325690DZMAL1ZAPANA MOLLINEDO, DELIA 8/27/2012 ADMINISTRADO
03 40300203591151LZSAI0ZEGARRA SALINAS, LUIS FERNANDO 7/11/2014 ASISTENTE ADM
04 43870502317230YYQAC7YUPANQUI QUECAÑO, YAISE 3/3/2015 CONTADOR
05 00434938230150RTVRG0TORRES VARGAS, ROXANA IVONNE 9/22/2014 ASISTENTE CON
06 44831790319810YVBQG1VASQUEZ BURGA, YOSHIMY ELIZABETH 5/9/2014 SECRETARIA
07 70522689338970CCCND3CORNEJO CARDENAS, CLAUDIA ANDREA 3/1/2015 SECRETARIA
08 46033735628070OLVRC0LAURA VILCA, OLGA ADELA 3/15/2016 JEFE DE OPERA
09 72093758 339310NRPEC0
RIVERA PONCE, NURIAN 5/2/2016 OPERADOR
10 42783529610641ATPRI8TORRES PANIAGUA, ANTHONY YUBEL 2/4/2016 OPERADOR
11 47444040623920MCCTR2CASTRO CHURA, MARILUZ 10/1/2016 OPERADOR
12 44180662 316760MCGIL7
CALIZAYA GALLEGOS, MASSIEL KARINA 2/1/2017 OPERADOR
13 43747898616700RCQQS1CHOQUE QUISPE ROBERTA VERONICA 2/1/2017 EMPACADOR
14 45686485616700RCQQS8CHAMBILLA GOMEZ HULDA MAZSHIEL 9/1/2017 EMPACADOR
15 71727061616821RCQQS1CAVERO GONZALES JOSSELYN KARINA 9/18/2017 EMPACADOR
16 41315496599820YOPA OCHARAN PORTUGAL YEIMY KAREM 10/1/2017 JEFE DE VENTA
17 44899733621270DGREO8GOMEZ RAMOS DIANA CAROLINA 11/1/2017 VENDEDOR
18 44367280618980SNGRM6NEGREIROS GUZMÁN SANDRA LIS 1/1/2018 VENDEDOR
19 45015900 622360GCTNO6
CHINO TICONA GABRIELA ELIZABETH 1/1/2018 VENDEDOR
TOTALES S/.
(*) el sueldo del doctor ronald 60% costo de produccion 4,824 y 40% gastos administrativos 3216

PERIODO: SETIEMBRE - 2020

RUC: 20763227401
RAZON SOCIAL: Empresa Pesquera Altamar S.A.C.
ORDEN

CUSPP

FECHA DE CARGO U
DNI

APELLIDOS Y NOMBRES
INGRESO OCUPACIÓN

01 29307979545071RVOLR7VILLANUEVA OPORTO, RONALD VALDIMIR 4/5/2005 GERENTE

02 45601141325690DZMAL1ZAPANA MOLLINEDO, DELIA 8/27/2012 ADMINISTRADO
03 40300203591151LZSAI0ZEGARRA SALINAS, LUIS FERNANDO 7/11/2014 ASISTENTE ADM
04 43870502317230YYQAC7YUPANQUI QUECAÑO, YAISE 3/3/2015 CONTADOR
05 00434938230150RTVRG0TORRES VARGAS, ROXANA IVONNE 9/22/2014 ASISTENTE CON
06 44831790319810YVBQG1VASQUEZ BURGA, YOSHIMY ELIZABETH 5/9/2014 SECRETARIA
07 70522689338970CCCND3CORNEJO CARDENAS, CLAUDIA ANDREA 3/1/2015 SECRETARIA
08 46033735628070OLVRC0LAURA VILCA, OLGA ADELA 3/15/2016 JEFE DE OPERA
09 72093758 339310NRPEC0
RIVERA PONCE, NURIAN 5/2/2016 OPERADOR
10 42783529610641ATPRI8TORRES PANIAGUA, ANTHONY YUBEL 2/4/2016 OPERADOR
11 47444040623920MCCTR2CASTRO CHURA, MARILUZ 10/1/2016 OPERADOR
12 44180662 316760MCGIL7
CALIZAYA GALLEGOS, MASSIEL KARINA 2/1/2017 OPERADOR
13 43747898616700RCQQS1CHOQUE QUISPE ROBERTA VERONICA 2/1/2017 EMPACADOR
14 45686485616700RCQQS8CHAMBILLA GOMEZ HULDA MAZSHIEL 9/1/2017 EMPACADOR
15 71727061616821RCQQS1CAVERO GONZALES JOSSELYN KARINA 9/18/2017 EMPACADOR
16 41315496599820YOPA OCHARAN PORTUGAL YEIMY KAREM 10/1/2017 JEFE DE VENTA
17 44899733621270DGREO8GOMEZ RAMOS DIANA CAROLINA 11/1/2017 VENDEDOR
18 44367280618980SNGRM6NEGREIROS GUZMÁN SANDRA LIS 1/1/2018 VENDEDOR
19 45015900 622360GCTNO6
CHINO TICONA GABRIELA ELIZABETH 1/1/2018 VENDEDOR
TOTALES S/.
(*) el sueldo del doctor ronald 60% costo de produccion 4,824 y 40% gastos administrativos 3216

PERIODO: OCTUBRE - 2020

RUC: 20763227401
RAZON SOCIAL: Empresa Pesquera Altamar S.A.C.
ORDEN

CUSPP
FECHA DE CARGO U

DNI
APELLIDOS Y NOMBRES
INGRESO OCUPACIÓN

01 29307979545071RVOLR7VILLANUEVA OPORTO, RONALD VALDIMIR 4/5/2005 GERENTE

02 45601141325690DZMAL1ZAPANA MOLLINEDO, DELIA 8/27/2012 ADMINISTRADO
03 40300203591151LZSAI0ZEGARRA SALINAS, LUIS FERNANDO 7/11/2014 ASISTENTE ADM
04 43870502317230YYQAC7YUPANQUI QUECAÑO, YAISE 3/3/2015 CONTADOR
05 00434938230150RTVRG0TORRES VARGAS, ROXANA IVONNE 9/22/2014 ASISTENTE CON
06 44831790319810YVBQG1VASQUEZ BURGA, YOSHIMY ELIZABETH 5/9/2014 SECRETARIA
07 70522689338970CCCND3CORNEJO CARDENAS, CLAUDIA ANDREA 3/1/2015 SECRETARIA
08 46033735628070OLVRC0LAURA VILCA, OLGA ADELA 3/15/2016 JEFE DE OPERA
09 72093758 339310NRPEC0
RIVERA PONCE, NURIAN 5/2/2016 OPERADOR
10 42783529610641ATPRI8TORRES PANIAGUA, ANTHONY YUBEL 2/4/2016 OPERADOR
11 47444040623920MCCTR2CASTRO CHURA, MARILUZ 10/1/2016 OPERADOR
12 44180662 316760MCGIL7
CALIZAYA GALLEGOS, MASSIEL KARINA 2/1/2017 OPERADOR
13 43747898616700RCQQS1CHOQUE QUISPE ROBERTA VERONICA 2/1/2017 EMPACADOR
14 45686485616700RCQQS8CHAMBILLA GOMEZ HULDA MAZSHIEL 9/1/2017 EMPACADOR
15 71727061616821RCQQS1CAVERO GONZALES JOSSELYN KARINA 9/18/2017 EMPACADOR
16 41315496599820YOPA OCHARAN PORTUGAL YEIMY KAREM 10/1/2017 JEFE DE VENTA
17 44899733621270DGREO8GOMEZ RAMOS DIANA CAROLINA 11/1/2017 VENDEDOR
18 44367280618980SNGRM6NEGREIROS GUZMÁN SANDRA LIS 1/1/2018 VENDEDOR
19 45015900 622360GCTNO6
CHINO TICONA GABRIELA ELIZABETH 1/1/2018 VENDEDOR
TOTALES S/.
(*) el sueldo del doctor ronald 60% costo de produccion 4,824 y 40% gastos administrativos 3216

PERIODO: NOVIEMBRE - 2020

RUC: 20763227401
RAZON SOCIAL: Empresa Pesquera Altamar S.A.C.
ORDEN

CUSPP

FECHA DE CARGO U
DNI

APELLIDOS Y NOMBRES
INGRESO OCUPACIÓN

01 29307979
545071RVOLR7
VILLANUEVA OPORTO, RONALD VALDIMIR 4/5/2005 GERENTE
02 45601141
325690DZMAL1
ZAPANA MOLLINEDO, DELIA 8/27/2012 ADMINISTRADO
03 40300203591151LZSAI0
ZEGARRA SALINAS, LUIS FERNANDO 7/11/2014 ASISTENTE ADM
04 43870502
317230YYQAC7
YUPANQUI QUECAÑO, YAISE 3/3/2015 CONTADOR
05 00434938
230150RTVRG0
TORRES VARGAS, ROXANA IVONNE 9/22/2014 ASISTENTE CON
06 44831790
319810YVBQG1
VASQUEZ BURGA, YOSHIMY ELIZABETH 5/9/2014 SECRETARIA
07 70522689
338970CCCND3
CORNEJO CARDENAS, CLAUDIA ANDREA 3/1/2015 SECRETARIA
08 46033735
628070OLVRC0
LAURA VILCA, OLGA ADELA 3/15/2016 JEFE DE OPERA
09 72093758
339310NRPEC0
RIVERA PONCE, NURIAN 5/2/2016 OPERADOR
10 42783529610641ATPRI8
TORRES PANIAGUA, ANTHONY YUBEL 2/4/2016 OPERADOR
11 47444040
623920MCCTR2
CASTRO CHURA, MARILUZ 10/1/2016 OPERADOR
12 44180662
316760MCGIL7
CALIZAYA GALLEGOS, MASSIEL KARINA 2/1/2017 OPERADOR
13 43747898
616700RCQQS1
CHOQUE QUISPE ROBERTA VERONICA 2/1/2017 EMPACADOR
14 45686485
616700RCQQS8
CHAMBILLA GOMEZ HULDA MAZSHIEL 9/1/2017 EMPACADOR
15 71727061
616821RCQQS1
CAVERO GONZALES JOSSELYN KARINA 9/18/2017 EMPACADOR
16 41315496599820YOPA
OCHARAN PORTUGAL YEIMY KAREM 10/1/2017 JEFE DE VENTA
17 44899733
621270DGREO8
GOMEZ RAMOS DIANA CAROLINA 11/1/2017 VENDEDOR
18 44367280
618980SNGRM6
NEGREIROS GUZMÁN SANDRA LIS 1/1/2018 VENDEDOR
19 45015900
622360GCTNO6
CHINO TICONA GABRIELA ELIZABETH 1/1/2018 VENDEDOR
 TOTALES S/.
(*) el sueldo del doctor ronald 60% costo de produccion 4,824 y 40% gastos administrativos 3216

PERIODO: DICIEMBRE - 2020

RUC: 20763227401
RAZON SOCIAL: Empresa Pesquera Altamar S.A.C.
ORDEN

CUSPP FECHA DE CARGO U

DNI

APELLIDOS Y NOMBRES
INGRESO OCUPACIÓN

01 29307979545071RVOLR7VILLANUEVA OPORTO, RONALD VALDIMIR 4/5/2005 GERENTE

02 45601141325690DZMAL1ZAPANA MOLLINEDO, DELIA 8/27/2012 ADMINISTRADO
03 40300203591151LZSAI0ZEGARRA SALINAS, LUIS FERNANDO 7/11/2014 ASISTENTE ADM
04 43870502317230YYQAC7YUPANQUI QUECAÑO, YAISE 3/3/2015 CONTADOR
05 00434938230150RTVRG0TORRES VARGAS, ROXANA IVONNE 9/22/2014 ASISTENTE CON
06 44831790319810YVBQG1VASQUEZ BURGA, YOSHIMY ELIZABETH 5/9/2014 SECRETARIA
07 70522689338970CCCND3CORNEJO CARDENAS, CLAUDIA ANDREA 3/1/2015 SECRETARIA
08 46033735628070OLVRC0LAURA VILCA, OLGA ADELA 3/15/2016 JEFE DE OPERA
09 72093758 339310NRPEC0
RIVERA PONCE, NURIAN 5/2/2016 OPERADOR
10 42783529610641ATPRI8TORRES PANIAGUA, ANTHONY YUBEL 2/4/2016 OPERADOR
11 47444040623920MCCTR2CASTRO CHURA, MARILUZ 10/1/2016 OPERADOR
12 44180662 316760MCGIL7
CALIZAYA GALLEGOS, MASSIEL KARINA 2/1/2017 OPERADOR
13 43747898616700RCQQS1CHOQUE QUISPE ROBERTA VERONICA 2/1/2017 EMPACADOR
14 45686485616700RCQQS8CHAMBILLA GOMEZ HULDA MAZSHIEL 9/1/2017 EMPACADOR
15 71727061616821RCQQS1CAVERO GONZALES JOSSELYN KARINA 9/18/2017 EMPACADOR
16 41315496599820YOPA OCHARAN PORTUGAL YEIMY KAREM 10/1/2017 JEFE DE VENTA
17 44899733621270DGREO8GOMEZ RAMOS DIANA CAROLINA 11/1/2017 VENDEDOR
18 44367280618980SNGRM6NEGREIROS GUZMÁN SANDRA LIS 1/1/2018 VENDEDOR
19 45015900 622360GCTNO6
CHINO TICONA GABRIELA ELIZABETH 1/1/2018 VENDEDOR
TOTALES S/.
(*) el sueldo del doctor ronald 60% costo de produccion 4,824 y 40% gastos administrativos 3216
 PLANILLA DE REMUNERACION

INGRESOS DEL TRABAJADOR TOTAL

ASIGNACIÓN
SUELDO ASIGNACIÓN VAC. REMUNERACI GRAT. CTS
FAMILIAR
BÁSICO FAMILIAR TRUN ÓN BRUTA
NO 7,955.00 - 662.65 8,617.65 1,325.30 662.65
NO 930.00 - 77.47 1,007.47 154.94 77.47
NO 1,000.00 - 83.30 1,083.30 166.60 83.30
NO 1,000.00 - 83.30 1,083.30 166.60 83.30
NO 930.00 - 77.47 1,007.47 154.94 77.47
NO 930.00 - 77.47 1,007.47 154.94 77.47
NO 930.00 - 77.47 1,007.47 154.94 77.47
NO 1,150.00 - 95.80 1,245.80 191.59 95.80
NO 930.00 - 77.47 1,007.47 154.94 77.47
NO 930.00 - 77.47 1,007.47 154.94 77.47
NO 930.00 - 77.47 1,007.47 154.94 77.47
NO 930.00 - 77.47 1,007.47 154.94 77.47
NO 930.00 - 77.47 1,007.47 154.94 77.47
NO 930.00 - 77.47 1,007.47 154.94 77.47
NO 930.00 - 77.47 1,007.47 154.94 77.47
NO 1,000.00 - 83.30 1,083.30 166.60 83.30
NO 930.00 - 77.47 1,007.47 154.94 77.47
NO 930.00 - 77.47 1,007.47 154.94 77.47
NO 930.00 - 77.47 1,007.47 154.94 77.47
25,125.00 - 2,092.91 27,217.91 4,185.83 2,092.91

INGRESOS DEL TRABAJADOR TOTAL

ASIGNACIÓN
SUELDO ASIGNACIÓN VAC. REMUNERACI GRAT. CTS
FAMILIAR
BÁSICO FAMILIAR TRUN ÓN BRUTA
NO 7,955.00 - 662.65 8,617.65 1,325.30 662.65
NO 930.00 - 77.47 1,007.47 154.94 77.47
NO 1,000.00 - 83.30 1,083.30 166.60 83.30
NO 1,000.00 - 83.30 1,083.30 166.60 83.30
NO 930.00 - 77.47 1,007.47 154.94 77.47
NO 930.00 - 77.47 1,007.47 154.94 77.47
NO 930.00 - 77.47 1,007.47 154.94 77.47
NO 1,150.00 - 95.80 1,245.80 191.59 95.80
NO 930.00 - 77.47 1,007.47 154.94 77.47
NO 930.00 - 77.47 1,007.47 154.94 77.47
NO 930.00 - 77.47 1,007.47 154.94 77.47
NO 930.00 - 77.47 1,007.47 154.94 77.47
NO 930.00 - 77.47 1,007.47 154.94 77.47
NO 930.00 - 77.47 1,007.47 154.94 77.47
NO 930.00 - 77.47 1,007.47 154.94 77.47
 NO 1,000.00 - 83.30 1,083.30 166.60 83.30
NO 930.00 - 77.47 1,007.47 154.94 77.47
NO 930.00 - 77.47 1,007.47 154.94 77.47
NO 930.00 - 77.47 1,007.47 154.94 77.47
25,125.00 - 2,092.91 27,217.91 4,185.83 2,092.91

INGRESOS DEL TRABAJADOR TOTAL

ASIGNACIÓN
SUELDO ASIGNACIÓN VAC. REMUNERACI GRAT. CTS
FAMILIAR
BÁSICO FAMILIAR TRUN ÓN BRUTA
NO 7,955.00 - 662.65 8,617.65 1,325.30 662.65
NO 930.00 - 77.47 1,007.47 154.94 77.47
NO 1,000.00 - 83.30 1,083.30 166.60 83.30
NO 1,000.00 - 83.30 1,083.30 166.60 83.30
NO 930.00 - 77.47 1,007.47 154.94 77.47
NO 930.00 - 77.47 1,007.47 154.94 77.47
NO 930.00 - 77.47 1,007.47 154.94 77.47
NO 1,150.00 - 95.80 1,245.80 191.59 95.80
NO 930.00 - 77.47 1,007.47 154.94 77.47
NO 930.00 - 77.47 1,007.47 154.94 77.47
NO 930.00 - 77.47 1,007.47 154.94 77.47
NO 930.00 - 77.47 1,007.47 154.94 77.47
NO 930.00 - 77.47 1,007.47 154.94 77.47
NO 930.00 - 77.47 1,007.47 154.94 77.47
NO 930.00 - 77.47 1,007.47 154.94 77.47
NO 1,000.00 - 83.30 1,083.30 166.60 83.30
NO 930.00 - 77.47 1,007.47 154.94 77.47
NO 930.00 - 77.47 1,007.47 154.94 77.47
NO 930.00 - 77.47 1,007.47 154.94 77.47
25,125.00 - 2,092.91 27,217.91 4,185.83 2,092.91

INGRESOS DEL TRABAJADOR TOTAL

ASIGNACIÓN
SUELDO ASIGNACIÓN VAC. REMUNERACI GRAT. CTS
FAMILIAR
BÁSICO FAMILIAR TRUN ÓN BRUTA
NO 7,955.00 - 662.65 8,617.65 1,325.30 662.65
NO 930.00 - 77.47 1,007.47 154.94 77.47
NO 1,000.00 - 83.30 1,083.30 166.60 83.30
NO 1,000.00 - 83.30 1,083.30 166.60 83.30
NO 930.00 - 77.47 1,007.47 154.94 77.47
NO 930.00 - 77.47 1,007.47 154.94 77.47
NO 930.00 - 77.47 1,007.47 154.94 77.47
NO 1,150.00 - 95.80 1,245.80 191.59 95.80
NO 930.00 - 77.47 1,007.47 154.94 77.47
NO 930.00 - 77.47 1,007.47 154.94 77.47
 NO 930.00 - 77.47 1,007.47 154.94 77.47
NO 930.00 - 77.47 1,007.47 154.94 77.47
NO 930.00 - 77.47 1,007.47 154.94 77.47
NO 930.00 - 77.47 1,007.47 154.94 77.47
NO 930.00 - 77.47 1,007.47 154.94 77.47
NO 1,000.00 - 83.30 1,083.30 166.60 83.30
NO 930.00 - 77.47 1,007.47 154.94 77.47
NO 930.00 - 77.47 1,007.47 154.94 77.47
NO 930.00 - 77.47 1,007.47 154.94 77.47
25,125.00 - 2,092.91 27,217.91 4,185.83 2,092.91

INGRESOS DEL TRABAJADOR TOTAL

ASIGNACIÓN
SUELDO ASIGNACIÓN VAC. REMUNERACI GRAT. CTS
FAMILIAR
BÁSICO FAMILIAR TRUN ÓN BRUTA
NO 7,955.00 - 662.65 8,617.65 1,325.30 662.65
NO 930.00 - 77.47 1,007.47 154.94 77.47
NO 1,000.00 - 83.30 1,083.30 166.60 83.30
NO 1,000.00 - 83.30 1,083.30 166.60 83.30
NO 930.00 - 77.47 1,007.47 154.94 77.47
NO 930.00 - 77.47 1,007.47 154.94 77.47
NO 930.00 - 77.47 1,007.47 154.94 77.47
NO 1,150.00 - 95.80 1,245.80 191.59 95.80
NO 930.00 - 77.47 1,007.47 154.94 77.47
NO 930.00 - 77.47 1,007.47 154.94 77.47
NO 930.00 - 77.47 1,007.47 154.94 77.47
NO 930.00 - 77.47 1,007.47 154.94 77.47
NO 930.00 - 77.47 1,007.47 154.94 77.47
NO 930.00 - 77.47 1,007.47 154.94 77.47
NO 930.00 - 77.47 1,007.47 154.94 77.47
NO 1,000.00 - 83.30 1,083.30 166.60 83.30
NO 930.00 - 77.47 1,007.47 154.94 77.47
NO 930.00 - 77.47 1,007.47 154.94 77.47
NO 930.00 - 77.47 1,007.47 154.94 77.47
25,125.00 - 2,092.91 27,217.91 4,185.83 2,092.91

INGRESOS DEL TRABAJADOR TOTAL

ASIGNACIÓN
SUELDO ASIGNACIÓN VAC. REMUNERACI GRAT. CTS
FAMILIAR
BÁSICO FAMILIAR TRUN ÓN BRUTA
NO 7,955.00 - 662.65 8,617.65 1,325.30 662.65
NO 930.00 - 77.47 1,007.47 154.94 77.47
NO 1,000.00 - 83.30 1,083.30 166.60 83.30
NO 1,000.00 - 83.30 1,083.30 166.60 83.30
NO 930.00 - 77.47 1,007.47 154.94 77.47
 NO 930.00 - 77.47 1,007.47 154.94 77.47
NO 930.00 - 77.47 1,007.47 154.94 77.47
NO 1,150.00 - 95.80 1,245.80 191.59 95.80
NO 930.00 - 77.47 1,007.47 154.94 77.47
NO 930.00 - 77.47 1,007.47 154.94 77.47
NO 930.00 - 77.47 1,007.47 154.94 77.47
NO 930.00 - 77.47 1,007.47 154.94 77.47
NO 930.00 - 77.47 1,007.47 154.94 77.47
NO 930.00 - 77.47 1,007.47 154.94 77.47
NO 930.00 - 77.47 1,007.47 154.94 77.47
NO 1,000.00 - 83.30 1,083.30 166.60 83.30
NO 930.00 - 77.47 1,007.47 154.94 77.47
NO 930.00 - 77.47 1,007.47 154.94 77.47
NO 930.00 - 77.47 1,007.47 154.94 77.47
25,125.00 - 2,092.91 27,217.91 4,185.83 2,092.91

INGRESOS DEL TRABAJADOR TOTAL

ASIGNACIÓN
SUELDO ASIGNACIÓN VAC. REMUNERACI GRAT. CTS
FAMILIAR
BÁSICO FAMILIAR TRUN ÓN BRUTA
NO 7,955.00 - 662.65 8,617.65 1,325.30 662.65
NO 930.00 - 77.47 1,007.47 154.94 77.47
NO 1,000.00 - 83.30 1,083.30 166.60 83.30
NO 1,000.00 - 83.30 1,083.30 166.60 83.30
NO 930.00 - 77.47 1,007.47 154.94 77.47
NO 930.00 - 77.47 1,007.47 154.94 77.47
NO 930.00 - 77.47 1,007.47 154.94 77.47
NO 1,150.00 - 95.80 1,245.80 191.59 95.80
NO 930.00 - 77.47 1,007.47 154.94 77.47
NO 930.00 - 77.47 1,007.47 154.94 77.47
NO 930.00 - 77.47 1,007.47 154.94 77.47
NO 930.00 - 77.47 1,007.47 154.94 77.47
NO 930.00 - 77.47 1,007.47 154.94 77.47
NO 930.00 - 77.47 1,007.47 154.94 77.47
NO 930.00 - 77.47 1,007.47 154.94 77.47
NO 1,000.00 - 83.30 1,083.30 166.60 83.30
NO 930.00 - 77.47 1,007.47 154.94 77.47
NO 930.00 - 77.47 1,007.47 154.94 77.47
NO 930.00 - 77.47 1,007.47 154.94 77.47
25,125.00 - 2,092.91 27,217.91 4,185.83 2,092.91

INGRESOS DEL TRABAJADOR TOTAL

ASIGNACIÓN
SUELDO ASIGNACIÓN VAC. REMUNERACI GRAT. CTS
FAMILIAR
BÁSICO FAMILIAR TRUN ÓN BRUTA
 NO 7,955.00 - 662.65 8,617.65 1,325.30 662.65
NO 930.00 - 77.47 1,007.47 154.94 77.47
NO 1,000.00 - 83.30 1,083.30 166.60 83.30
NO 1,000.00 - 83.30 1,083.30 166.60 83.30
NO 930.00 - 77.47 1,007.47 154.94 77.47
NO 930.00 - 77.47 1,007.47 154.94 77.47
NO 930.00 - 77.47 1,007.47 154.94 77.47
NO 1,150.00 - 95.80 1,245.80 191.59 95.80
NO 930.00 - 77.47 1,007.47 154.94 77.47
NO 930.00 - 77.47 1,007.47 154.94 77.47
NO 930.00 - 77.47 1,007.47 154.94 77.47
NO 930.00 - 77.47 1,007.47 154.94 77.47
NO 930.00 - 77.47 1,007.47 154.94 77.47
NO 930.00 - 77.47 1,007.47 154.94 77.47
NO 930.00 - 77.47 1,007.47 154.94 77.47
NO 1,000.00 - 83.30 1,083.30 166.60 83.30
NO 930.00 - 77.47 1,007.47 154.94 77.47
NO 930.00 - 77.47 1,007.47 154.94 77.47
NO 930.00 - 77.47 1,007.47 154.94 77.47
25,125.00 - 2,092.91 27,217.91 4,185.83 2,092.91

INGRESOS DEL TRABAJADOR TOTAL

ASIGNACIÓN
SUELDO ASIGNACIÓN VAC. REMUNERACI GRAT. CTS
FAMILIAR
BÁSICO FAMILIAR TRUN ÓN BRUTA
NO 7,955.00 - 662.65 8,617.65 1,325.30 662.65
NO 930.00 - 77.47 1,007.47 154.94 77.47
NO 1,000.00 - 83.30 1,083.30 166.60 83.30
NO 1,000.00 - 83.30 1,083.30 166.60 83.30
NO 930.00 - 77.47 1,007.47 154.94 77.47
NO 930.00 - 77.47 1,007.47 154.94 77.47
NO 930.00 - 77.47 1,007.47 154.94 77.47
NO 1,150.00 - 95.80 1,245.80 191.59 95.80
NO 930.00 - 77.47 1,007.47 154.94 77.47
NO 930.00 - 77.47 1,007.47 154.94 77.47
NO 930.00 - 77.47 1,007.47 154.94 77.47
NO 930.00 - 77.47 1,007.47 154.94 77.47
NO 930.00 - 77.47 1,007.47 154.94 77.47
NO 930.00 - 77.47 1,007.47 154.94 77.47
NO 930.00 - 77.47 1,007.47 154.94 77.47
NO 1,000.00 - 83.30 1,083.30 166.60 83.30
NO 930.00 - 77.47 1,007.47 154.94 77.47
NO 930.00 - 77.47 1,007.47 154.94 77.47
NO 930.00 - 77.47 1,007.47 154.94 77.47
25,125.00 - 2,092.91 27,217.91 4,185.83 2,092.91
 INGRESOS DEL TRABAJADOR TOTAL
ASIGNACIÓN
SUELDO ASIGNACIÓN VAC. REMUNERACI GRAT. CTS
FAMILIAR
BÁSICO FAMILIAR TRUN ÓN BRUTA
NO 7,955.00 - 662.65 8,617.65 1,325.30 662.65
NO 930.00 - 77.47 1,007.47 154.94 77.47
NO 1,000.00 - 83.30 1,083.30 166.60 83.30
NO 1,000.00 - 83.30 1,083.30 166.60 83.30
NO 930.00 - 77.47 1,007.47 154.94 77.47
NO 930.00 - 77.47 1,007.47 154.94 77.47
NO 930.00 - 77.47 1,007.47 154.94 77.47
NO 1,150.00 - 95.80 1,245.80 191.59 95.80
NO 930.00 - 77.47 1,007.47 154.94 77.47
NO 930.00 - 77.47 1,007.47 154.94 77.47
NO 930.00 - 77.47 1,007.47 154.94 77.47
NO 930.00 - 77.47 1,007.47 154.94 77.47
NO 930.00 - 77.47 1,007.47 154.94 77.47
NO 930.00 - 77.47 1,007.47 154.94 77.47
NO 930.00 - 77.47 1,007.47 154.94 77.47
NO 1,000.00 - 83.30 1,083.30 166.60 83.30
NO 930.00 - 77.47 1,007.47 154.94 77.47
NO 930.00 - 77.47 1,007.47 154.94 77.47
NO 930.00 - 77.47 1,007.47 154.94 77.47
25,125.00 - 2,092.91 27,217.91 4,185.83 2,092.91

INGRESOS DEL TRABAJADOR TOTAL

ASIGNACIÓN
SUELDO ASIGNACIÓN VAC. REMUNERACI GRAT. CTS
FAMILIAR
BÁSICO FAMILIAR TRUN ÓN BRUTA
NO 7,955.00 - 662.65 8,617.65 1,325.30 662.65
NO 930.00 - 77.47 1,007.47 154.94 77.47
NO 1,000.00 - 83.30 1,083.30 166.60 83.30
NO 1,000.00 - 83.30 1,083.30 166.60 83.30
NO 930.00 - 77.47 1,007.47 154.94 77.47
NO 930.00 - 77.47 1,007.47 154.94 77.47
NO 930.00 - 77.47 1,007.47 154.94 77.47
NO 1,150.00 - 95.80 1,245.80 191.59 95.80
NO 930.00 - 77.47 1,007.47 154.94 77.47
NO 930.00 - 77.47 1,007.47 154.94 77.47
NO 930.00 - 77.47 1,007.47 154.94 77.47
NO 930.00 - 77.47 1,007.47 154.94 77.47
NO 930.00 - 77.47 1,007.47 154.94 77.47
NO 930.00 - 77.47 1,007.47 154.94 77.47
NO 930.00 - 77.47 1,007.47 154.94 77.47
NO 1,000.00 - 83.30 1,083.30 166.60 83.30
NO 930.00 - 77.47 1,007.47 154.94 77.47
NO 930.00 - 77.47 1,007.47 154.94 77.47
NO 930.00 - 77.47 1,007.47 154.94 77.47
 25,125.00 - 2,092.91 27,217.91 4,185.83 2,092.91

INGRESOS DEL TRABAJADOR TOTAL

ASIGNACIÓN
SUELDO ASIGNACIÓN VAC. REMUNERACI GRAT. CTS
FAMILIAR
BÁSICO FAMILIAR TRUN ÓN BRUTA
NO 7,955.00 - 662.65 8,617.65 1,325.30 662.65
NO 930.00 - 77.47 1,007.47 154.94 77.47
NO 1,000.00 - 83.30 1,083.30 166.60 83.30
NO 1,000.00 - 83.30 1,083.30 166.60 83.30
NO 930.00 - 77.47 1,007.47 154.94 77.47
NO 930.00 - 77.47 1,007.47 154.94 77.47
NO 930.00 - 77.47 1,007.47 154.94 77.47
NO 1,150.00 - 95.80 1,245.80 191.59 95.80
NO 930.00 - 77.47 1,007.47 154.94 77.47
NO 930.00 - 77.47 1,007.47 154.94 77.47
NO 930.00 - 77.47 1,007.47 154.94 77.47
NO 930.00 - 77.47 1,007.47 154.94 77.47
NO 930.00 - 77.47 1,007.47 154.94 77.47
NO 930.00 - 77.47 1,007.47 154.94 77.47
NO 930.00 - 77.47 1,007.47 154.94 77.47
NO 1,000.00 - 83.30 1,083.30 166.60 83.30
NO 930.00 - 77.47 1,007.47 154.94 77.47
NO 930.00 - 77.47 1,007.47 154.94 77.47
NO 930.00 - 77.47 1,007.47 154.94 77.47
25,125.00 - 2,092.91 27,217.91 4,185.83 2,092.91
DE REMUNERACIONES

RETENCIONES A CARGO DEL TRABAJADOR

SISTEMAAPORTE
PRIVADO DE PENSIONES - AFP RENTA DE
TOTAL
SNP/AFP ONP/SNP COMISIÓN % PRIMA DE QUINTA
APF OBLIGATORI DESCUENTO
SOBRE R.A. SEGURO CATEGORIA
AFP - INTEGRA O795.50 71.60 108.19 3,433.00 4,408.28
AFP - INTEGRA 93.00 14.42 12.65 120.06
AFP - INTEGRA 100.00 9.00 13.60 122.60
AFP - INTEGRA 100.00 15.50 13.60 129.10
AFP - PROFUTURO 93.00 15.72 12.65 121.37
AFP - PRIMA 93.00 1.67 12.65 107.32
AFP - PRIMA 93.00 1.67 12.65 107.32
AFP - HABITAT 115.00 4.37 15.64 135.01
AFP - HABITAT 93.00 3.53 12.65 109.18
AFP - PRIMA 93.00 1.67 12.65 107.32
AFP - HABITAT 93.00 3.53 12.65 109.18
AFP - PRIMA 93.00 1.67 12.65 107.32
AFP - INTEGRA 93.00 14.42 12.65 120.06
AFP - HABITAT 93.00 13.67 12.65 119.32
AFP - PRIMA 93.00 1.67 12.65 107.32
AFP - PROFUTURO 100.00 10.70 13.60 124.30
AFP - PRIMA 93.00 1.67 12.65 107.32
AFP PROFUTURO 93.00 9.95 12.65 115.60
AFP - PRIMA 93.00 1.67 12.65 107.32
- 2,512.50 198.12 341.70 3,433.00 6,485.32

RETENCIONES A CARGO DEL TRABAJADOR

SISTEMAAPORTE
PRIVADO DE PENSIONES - AFP RENTA DE
TOTAL
SNP/AFP ONP/SNP COMISIÓN % PRIMA DE QUINTA
APF OBLIGATORI DESCUENTO
SOBRE R.A. SEGURO CATEGORIA
AFP - INTEGRA O795.50 71.60 108.19 3,433.00 4,408.28
AFP - INTEGRA 93.00 14.42 12.65 120.06
AFP - INTEGRA 100.00 9.00 13.60 122.60
AFP - INTEGRA 100.00 15.50 13.60 129.10
AFP - PROFUTURO 93.00 15.72 12.65 121.37
AFP - PRIMA 93.00 1.67 12.65 107.32
AFP - PRIMA 93.00 1.67 12.65 107.32
AFP - HABITAT 115.00 4.37 15.64 135.01
AFP - HABITAT 93.00 3.53 12.65 109.18
AFP - PRIMA 93.00 1.67 12.65 107.32
AFP - HABITAT 93.00 3.53 12.65 109.18
AFP - PRIMA 93.00 1.67 12.65 107.32
AFP - INTEGRA 93.00 14.42 12.65 120.06
AFP - HABITAT 93.00 13.67 12.65 119.32
AFP - PRIMA 93.00 1.67 12.65 107.32
 AFP - PROFUTURO 100.00 10.70 13.60 124.30
AFP - PRIMA 93.00 1.67 12.65 107.32
AFP PROFUTURO 93.00 9.95 12.65 115.60
AFP - PRIMA 93.00 1.67 12.65 107.32
- 2,512.50 198.12 341.70 3,433.00 6,485.32

RETENCIONES A CARGO DEL TRABAJADOR

SISTEMAAPORTE
PRIVADO DE PENSIONES - AFP RENTA DE
TOTAL
SNP/AFP ONP/SNP COMISIÓN % PRIMA DE QUINTA
APF OBLIGATORI DESCUENTO
SOBRE R.A. SEGURO CATEGORIA
AFP - INTEGRA O795.50 71.60 108.19 3,433.00 4,408.28
AFP - INTEGRA 93.00 14.42 12.65 120.06
AFP - INTEGRA 100.00 9.00 13.60 122.60
AFP - INTEGRA 100.00 15.50 13.60 129.10
AFP - PROFUTURO 93.00 15.72 12.65 121.37
AFP - PRIMA 93.00 1.67 12.65 107.32
AFP - PRIMA 93.00 1.67 12.65 107.32
AFP - HABITAT 115.00 4.37 15.64 135.01
AFP - HABITAT 93.00 3.53 12.65 109.18
AFP - PRIMA 93.00 1.67 12.65 107.32
AFP - HABITAT 93.00 3.53 12.65 109.18
AFP - PRIMA 93.00 1.67 12.65 107.32
AFP - INTEGRA 93.00 14.42 12.65 120.06
AFP - HABITAT 93.00 13.67 12.65 119.32
AFP - PRIMA 93.00 1.67 12.65 107.32
AFP - PROFUTURO 100.00 10.70 13.60 124.30
AFP - PRIMA 93.00 1.67 12.65 107.32
AFP PROFUTURO 93.00 9.95 12.65 115.60
AFP - PRIMA 93.00 1.67 12.65 107.32
- 2,512.50 198.12 341.70 3,433.00 6,485.32

RETENCIONES A CARGO DEL TRABAJADOR

SISTEMAAPORTE
PRIVADO DE PENSIONES - AFP RENTA DE
TOTAL
SNP/AFP ONP/SNP COMISIÓN % PRIMA DE QUINTA
APF OBLIGATORI DESCUENTO
SOBRE R.A. SEGURO CATEGORIA
AFP - INTEGRA O795.50 71.60 108.19 3,433.00 4,408.28
AFP - INTEGRA 93.00 14.42 12.65 120.06
AFP - INTEGRA 100.00 9.00 13.60 122.60
AFP - INTEGRA 100.00 15.50 13.60 129.10
AFP - PROFUTURO 93.00 15.72 12.65 121.37
AFP - PRIMA 93.00 1.67 12.65 107.32
AFP - PRIMA 93.00 1.67 12.65 107.32
AFP - HABITAT 115.00 4.37 15.64 135.01
AFP - HABITAT 93.00 3.53 12.65 109.18
AFP - PRIMA 93.00 1.67 12.65 107.32
 AFP - HABITAT 93.00 3.53 12.65 109.18
AFP - PRIMA 93.00 1.67 12.65 107.32
AFP - INTEGRA 93.00 14.42 12.65 120.06
AFP - HABITAT 93.00 13.67 12.65 119.32
AFP - PRIMA 93.00 1.67 12.65 107.32
AFP - PROFUTURO 100.00 10.70 13.60 124.30
AFP - PRIMA 93.00 1.67 12.65 107.32
AFP PROFUTURO 93.00 9.95 12.65 115.60
AFP - PRIMA 93.00 1.67 12.65 107.32
- 2,512.50 198.12 341.70 3,433.00 6,485.32

RETENCIONES A CARGO DEL TRABAJADOR

SISTEMAAPORTE
PRIVADO DE PENSIONES - AFP RENTA DE
TOTAL
SNP/AFP ONP/SNP COMISIÓN % PRIMA DE QUINTA
APF OBLIGATORI DESCUENTO
SOBRE R.A. SEGURO CATEGORIA
AFP - INTEGRA O795.50 71.60 108.19 3,433.00 4,408.28
AFP - INTEGRA 93.00 14.42 12.65 120.06
AFP - INTEGRA 100.00 9.00 13.60 122.60
AFP - INTEGRA 100.00 15.50 13.60 129.10
AFP - PROFUTURO 93.00 15.72 12.65 121.37
AFP - PRIMA 93.00 1.67 12.65 107.32
AFP - PRIMA 93.00 1.67 12.65 107.32
AFP - HABITAT 115.00 4.37 15.64 135.01
AFP - HABITAT 93.00 3.53 12.65 109.18
AFP - PRIMA 93.00 1.67 12.65 107.32
AFP - HABITAT 93.00 3.53 12.65 109.18
AFP - PRIMA 93.00 1.67 12.65 107.32
AFP - INTEGRA 93.00 14.42 12.65 120.06
AFP - HABITAT 93.00 13.67 12.65 119.32
AFP - PRIMA 93.00 1.67 12.65 107.32
AFP - PROFUTURO 100.00 10.70 13.60 124.30
AFP - PRIMA 93.00 1.67 12.65 107.32
AFP PROFUTURO 93.00 9.95 12.65 115.60
AFP - PRIMA 93.00 1.67 12.65 107.32
- 2,512.50 198.12 341.70 3,433.00 6,485.32

RETENCIONES A CARGO DEL TRABAJADOR

SISTEMAAPORTE
PRIVADO DE PENSIONES - AFP RENTA DE
TOTAL
SNP/AFP ONP/SNP COMISIÓN % PRIMA DE QUINTA
APF OBLIGATORI DESCUENTO
SOBRE R.A. SEGURO CATEGORIA
AFP - INTEGRA O795.50 71.60 108.19 3,433.00 4,408.28
AFP - INTEGRA 93.00 14.42 12.65 120.06
AFP - INTEGRA 100.00 9.00 13.60 122.60
AFP - INTEGRA 100.00 15.50 13.60 129.10
AFP - PROFUTURO 93.00 15.72 12.65 121.37
 AFP - PRIMA 93.00 1.67 12.65 107.32
AFP - PRIMA 93.00 1.67 12.65 107.32
AFP - HABITAT 115.00 4.37 15.64 135.01
AFP - HABITAT 93.00 3.53 12.65 109.18
AFP - PRIMA 93.00 1.67 12.65 107.32
AFP - HABITAT 93.00 3.53 12.65 109.18
AFP - PRIMA 93.00 1.67 12.65 107.32
AFP - INTEGRA 93.00 14.42 12.65 120.06
AFP - HABITAT 93.00 13.67 12.65 119.32
AFP - PRIMA 93.00 1.67 12.65 107.32
AFP - PROFUTURO 100.00 10.70 13.60 124.30
AFP - PRIMA 93.00 1.67 12.65 107.32
AFP PROFUTURO 93.00 9.95 12.65 115.60
AFP - PRIMA 93.00 1.67 12.65 107.32
- 2,512.50 198.12 341.70 3,433.00 6,485.32

RETENCIONES A CARGO DEL TRABAJADOR

SISTEMAAPORTE
PRIVADO DE PENSIONES - AFP RENTA DE
TOTAL
SNP/AFP ONP/SNP COMISIÓN % PRIMA DE QUINTA
APF OBLIGATORI DESCUENTO
SOBRE R.A. SEGURO CATEGORIA
AFP - INTEGRA O795.50 71.60 108.19 3,433.00 4,408.28
AFP - INTEGRA 93.00 14.42 12.65 120.06
AFP - INTEGRA 100.00 9.00 13.60 122.60
AFP - INTEGRA 100.00 15.50 13.60 129.10
AFP - PROFUTURO 93.00 15.72 12.65 121.37
AFP - PRIMA 93.00 1.67 12.65 107.32
AFP - PRIMA 93.00 1.67 12.65 107.32
AFP - HABITAT 115.00 4.37 15.64 135.01
AFP - HABITAT 93.00 3.53 12.65 109.18
AFP - PRIMA 93.00 1.67 12.65 107.32
AFP - HABITAT 93.00 3.53 12.65 109.18
AFP - PRIMA 93.00 1.67 12.65 107.32
AFP - INTEGRA 93.00 14.42 12.65 120.06
AFP - HABITAT 93.00 13.67 12.65 119.32
AFP - PRIMA 93.00 1.67 12.65 107.32
AFP - PROFUTURO 100.00 10.70 13.60 124.30
AFP - PRIMA 93.00 1.67 12.65 107.32
AFP PROFUTURO 93.00 9.95 12.65 115.60
AFP - PRIMA 93.00 1.67 12.65 107.32
- 2,512.50 198.12 341.70 3,433.00 6,485.32

RETENCIONES A CARGO DEL TRABAJADOR

SISTEMAAPORTE
PRIVADO DE PENSIONES - AFP RENTA DE
TOTAL
SNP/AFP ONP/SNP COMISIÓN % PRIMA DE QUINTA
APF OBLIGATORI DESCUENTO
SOBRE R.A. SEGURO CATEGORIA
O
 AFP - INTEGRA 795.50 71.60 108.19 3,433.00 4,408.28
AFP - INTEGRA 93.00 14.42 12.65 120.06
AFP - INTEGRA 100.00 9.00 13.60 122.60
AFP - INTEGRA 100.00 15.50 13.60 129.10
AFP - PROFUTURO 93.00 15.72 12.65 121.37
AFP - PRIMA 93.00 1.67 12.65 107.32
AFP - PRIMA 93.00 1.67 12.65 107.32
AFP - HABITAT 115.00 4.37 15.64 135.01
AFP - HABITAT 93.00 3.53 12.65 109.18
AFP - PRIMA 93.00 1.67 12.65 107.32
AFP - HABITAT 93.00 3.53 12.65 109.18
AFP - PRIMA 93.00 1.67 12.65 107.32
AFP - INTEGRA 93.00 14.42 12.65 120.06
AFP - HABITAT 93.00 13.67 12.65 119.32
AFP - PRIMA 93.00 1.67 12.65 107.32
AFP - PROFUTURO 100.00 10.70 13.60 124.30
AFP - PRIMA 93.00 1.67 12.65 107.32
AFP PROFUTURO 93.00 9.95 12.65 115.60
AFP - PRIMA 93.00 1.67 12.65 107.32
- 2,512.50 198.12 341.70 3,433.00 6,485.32

RETENCIONES A CARGO DEL TRABAJADOR

SISTEMAAPORTE
PRIVADO DE PENSIONES - AFP RENTA DE
TOTAL
SNP/AFP ONP/SNP COMISIÓN % PRIMA DE QUINTA
APF OBLIGATORI DESCUENTO
SOBRE R.A. SEGURO CATEGORIA
AFP - INTEGRA O795.50 71.60 108.19 3,433.00 4,408.28
AFP - INTEGRA 93.00 14.42 12.65 120.06
AFP - INTEGRA 100.00 9.00 13.60 122.60
AFP - INTEGRA 100.00 15.50 13.60 129.10
AFP - PROFUTURO 93.00 15.72 12.65 121.37
AFP - PRIMA 93.00 1.67 12.65 107.32
AFP - PRIMA 93.00 1.67 12.65 107.32
AFP - HABITAT 115.00 4.37 15.64 135.01
AFP - HABITAT 93.00 3.53 12.65 109.18
AFP - PRIMA 93.00 1.67 12.65 107.32
AFP - HABITAT 93.00 3.53 12.65 109.18
AFP - PRIMA 93.00 1.67 12.65 107.32
AFP - INTEGRA 93.00 14.42 12.65 120.06
AFP - HABITAT 93.00 13.67 12.65 119.32
AFP - PRIMA 93.00 1.67 12.65 107.32
AFP - PROFUTURO 100.00 10.70 13.60 124.30
AFP - PRIMA 93.00 1.67 12.65 107.32
AFP PROFUTURO 93.00 9.95 12.65 115.60
AFP - PRIMA 93.00 1.67 12.65 107.32
- 2,512.50 198.12 341.70 3,433.00 6,485.32
 RETENCIONES A CARGO DEL TRABAJADOR
SISTEMAAPORTE
PRIVADO DE PENSIONES - AFP RENTA DE
TOTAL
SNP/AFP ONP/SNP COMISIÓN % PRIMA DE QUINTA
APF OBLIGATORI DESCUENTO
SOBRE R.A. SEGURO CATEGORIA
AFP - INTEGRA O795.50 71.60 108.19 3,433.00 4,408.28
AFP - INTEGRA 93.00 14.42 12.65 120.06
AFP - INTEGRA 100.00 9.00 13.60 122.60
AFP - INTEGRA 100.00 15.50 13.60 129.10
AFP - PROFUTURO 93.00 15.72 12.65 121.37
AFP - PRIMA 93.00 1.67 12.65 107.32
AFP - PRIMA 93.00 1.67 12.65 107.32
AFP - HABITAT 115.00 4.37 15.64 135.01
AFP - HABITAT 93.00 3.53 12.65 109.18
AFP - PRIMA 93.00 1.67 12.65 107.32
AFP - HABITAT 93.00 3.53 12.65 109.18
AFP - PRIMA 93.00 1.67 12.65 107.32
AFP - INTEGRA 93.00 14.42 12.65 120.06
AFP - HABITAT 93.00 13.67 12.65 119.32
AFP - PRIMA 93.00 1.67 12.65 107.32
AFP - PROFUTURO 100.00 10.70 13.60 124.30
AFP - PRIMA 93.00 1.67 12.65 107.32
AFP PROFUTURO 93.00 9.95 12.65 115.60
AFP - PRIMA 93.00 1.67 12.65 107.32
- 2,512.50 198.12 341.70 3,433.00 6,485.32

RETENCIONES A CARGO DEL TRABAJADOR

SISTEMAAPORTE
PRIVADO DE PENSIONES - AFP RENTA DE
TOTAL
SNP/AFP ONP/SNP COMISIÓN % PRIMA DE QUINTA
APF OBLIGATORI DESCUENTO
SOBRE R.A. SEGURO CATEGORIA
AFP - INTEGRA O795.50 71.60 108.19 3,433.00 4,408.28
AFP - INTEGRA 93.00 14.42 12.65 120.06
AFP - INTEGRA 100.00 9.00 13.60 122.60
AFP - INTEGRA 100.00 15.50 13.60 129.10
AFP - PROFUTURO 93.00 15.72 12.65 121.37
AFP - PRIMA 93.00 1.67 12.65 107.32
AFP - PRIMA 93.00 1.67 12.65 107.32
AFP - HABITAT 115.00 4.37 15.64 135.01
AFP - HABITAT 93.00 3.53 12.65 109.18
AFP - PRIMA 93.00 1.67 12.65 107.32
AFP - HABITAT 93.00 3.53 12.65 109.18
AFP - PRIMA 93.00 1.67 12.65 107.32
AFP - INTEGRA 93.00 14.42 12.65 120.06
AFP - HABITAT 93.00 13.67 12.65 119.32
AFP - PRIMA 93.00 1.67 12.65 107.32
AFP - PROFUTURO 100.00 10.70 13.60 124.30
AFP - PRIMA 93.00 1.67 12.65 107.32
AFP PROFUTURO 93.00 9.95 12.65 115.60
AFP - PRIMA 93.00 1.67 12.65 107.32
 - 2,512.50 198.12 341.70 3,433.00 6,485.32

RETENCIONES A CARGO DEL TRABAJADOR

SISTEMAAPORTE
PRIVADO DE PENSIONES - AFP RENTA DE
TOTAL
SNP/AFP ONP/SNP COMISIÓN % PRIMA DE QUINTA
APF OBLIGATORI DESCUENTO
SOBRE R.A. SEGURO CATEGORIA
AFP - INTEGRA O795.50 71.60 108.19 3,433.00 4,408.28
AFP - INTEGRA 93.00 14.42 12.65 120.06
AFP - INTEGRA 100.00 9.00 13.60 122.60
AFP - INTEGRA 100.00 15.50 13.60 129.10
AFP - PROFUTURO 93.00 15.72 12.65 121.37
AFP - PRIMA 93.00 1.67 12.65 107.32
AFP - PRIMA 93.00 1.67 12.65 107.32
AFP - HABITAT 115.00 4.37 15.64 135.01
AFP - HABITAT 93.00 3.53 12.65 109.18
AFP - PRIMA 93.00 1.67 12.65 107.32
AFP - HABITAT 93.00 3.53 12.65 109.18
AFP - PRIMA 93.00 1.67 12.65 107.32
AFP - INTEGRA 93.00 14.42 12.65 120.06
AFP - HABITAT 93.00 13.67 12.65 119.32
AFP - PRIMA 93.00 1.67 12.65 107.32
AFP - PROFUTURO 100.00 10.70 13.60 124.30
AFP - PRIMA 93.00 1.67 12.65 107.32
AFP PROFUTURO 93.00 9.95 12.65 115.60
AFP - PRIMA 93.00 1.67 12.65 107.32
- 2,512.50 198.12 341.70 3,433.00 6,485.32
 APORTACION DEL EMPLEADOR
REMUNERACIÓ
N NETA SEGURO TOTAL
SALUD SCTR
VIDA LEY APORTES C. DE PRO. G.A.
6,197.32 715.95 42.16 758.11 11,363.72
1,119.81 83.70 4.93 88.63 1,328.51
1,210.60 90.00 5.30 95.30 1,428.50
1,204.10 90.00 5.30 95.30 1,428.50
1,118.51 83.70 4.93 88.63 1,328.51
1,132.55 83.70 4.93 88.63 1,328.51
1,132.55 83.70 4.93 88.63 1,328.51
1,398.17 103.50 99.44 8.17 111.67 1,744.28
1,130.69 83.70 11.63 13.58 97.28 1,348.78
1,132.55 83.70 12.50 13.58 97.28 1,349.65
1,130.69 83.70 12.50 13.58 97.28 1,349.65
1,132.55 83.70 11.63 13.58 97.28 1,348.78
1,119.81 83.70 11.63 13.58 97.28 1,348.78
1,120.56 83.70 11.63 13.58 97.28 1,348.78
1,132.55 90.67 14.38 13.58 104.25 1,358.50
1,208.90 90.00 7.10 97.10
1,132.55 83.70 6.60 90.30
1,124.28 83.70 6.60 90.30
1,132.55 83.70 6.60 90.30
27,011.33 2,268.22 185.31 202.60 2,470.82 19,903.67 4,747.14

11197.20771 19534.7375

APORTACION DEL EMPLEADOR

REMUNERACIÓ
N NETA SEGURO TOTAL
SALUD SCTR
VIDA LEY APORTES C. DE PRO. G.A.
6,197.32 715.95 42.16 758.11 11,363.72
1,119.81 83.70 4.93 88.63 1,328.51
1,210.60 90.00 5.30 95.30 1,428.50
1,204.10 90.00 5.30 95.30 1,428.50
1,118.51 83.70 4.93 88.63 1,328.51
1,132.55 83.70 4.93 88.63 1,328.51
1,132.55 83.70 4.93 88.63 1,328.51
1,398.17 103.50 99.44 8.17 111.67 1,744.28
1,130.69 83.70 11.63 13.58 97.28 1,348.78
1,132.55 83.70 12.50 13.58 97.28 1,349.65
1,130.69 83.70 12.50 13.58 97.28 1,349.65
1,132.55 83.70 11.63 13.58 97.28 1,348.78
1,119.81 83.70 11.63 13.58 97.28 1,348.78
1,120.56 83.70 11.63 13.58 97.28 1,348.78
1,132.55 90.67 14.38 13.58 104.25 1,358.50
 1,208.90 90.00 7.10 97.10
1,132.55 83.70 6.60 90.30
1,124.28 83.70 6.60 90.30
1,132.55 83.70 6.60 90.30
27,011.33 2,268.22 185.31 202.60 2,470.82 19,903.67 4,747.14

11197.20771 19534.7375

APORTACION DEL EMPLEADOR

REMUNERACIÓ
N NETA SEGURO TOTAL
SALUD SCTR
VIDA LEY APORTES C. DE PRO. G.A.
6,197.32 715.95 42.16 758.11 11,363.72
1,119.81 83.70 4.93 88.63 1,328.51
1,210.60 90.00 5.30 95.30 1,428.50
1,204.10 90.00 5.30 95.30 1,428.50
1,118.51 83.70 4.93 88.63 1,328.51
1,132.55 83.70 4.93 88.63 1,328.51
1,132.55 83.70 4.93 88.63 1,328.51
1,398.17 103.50 99.44 8.17 111.67 1,744.28
1,130.69 83.70 11.63 13.58 97.28 1,348.78
1,132.55 83.70 12.50 13.58 97.28 1,349.65
1,130.69 83.70 12.50 13.58 97.28 1,349.65
1,132.55 83.70 11.63 13.58 97.28 1,348.78
1,119.81 83.70 11.63 13.58 97.28 1,348.78
1,120.56 83.70 11.63 13.58 97.28 1,348.78
1,132.55 90.67 14.38 13.58 104.25 1,358.50
1,208.90 90.00 7.10 97.10
1,132.55 83.70 6.60 90.30
1,124.28 83.70 6.60 90.30
1,132.55 83.70 6.60 90.30
27,011.33 2,268.22 185.31 202.60 2,470.82 19,903.67 4,747.14

11197.20771 19534.7375

APORTACION DEL EMPLEADOR

REMUNERACIÓ
N NETA SEGURO TOTAL
SALUD SCTR
VIDA LEY APORTES C. DE PRO. G.A.
6,197.32 715.95 42.16 758.11 11,363.72
1,119.81 83.70 4.93 88.63 1,328.51
1,210.60 90.00 5.30 95.30 1,428.50
1,204.10 90.00 5.30 95.30 1,428.50
1,118.51 83.70 4.93 88.63 1,328.51
1,132.55 83.70 4.93 88.63 1,328.51
1,132.55 83.70 4.93 88.63 1,328.51
1,398.17 103.50 99.44 8.17 111.67 1,744.28
1,130.69 83.70 11.63 13.58 97.28 1,348.78
1,132.55 83.70 12.50 13.58 97.28 1,349.65
 1,130.69 83.70 12.50 13.58 97.28 1,349.65
1,132.55 83.70 11.63 13.58 97.28 1,348.78
1,119.81 83.70 11.63 13.58 97.28 1,348.78
1,120.56 83.70 11.63 13.58 97.28 1,348.78
1,132.55 90.67 14.38 13.58 104.25 1,358.50
1,208.90 90.00 7.10 97.10
1,132.55 83.70 6.60 90.30
1,124.28 83.70 6.60 90.30
1,132.55 83.70 6.60 90.30
27,011.33 2,268.22 185.31 202.60 2,470.82 19,903.67 4,747.14

11197.20771 19534.7375

APORTACION DEL EMPLEADOR

REMUNERACIÓ
N NETA SEGURO TOTAL
SALUD SCTR
VIDA LEY APORTES C. DE PRO. G.A.
6,197.32 715.95 42.16 758.11 11,363.72
1,119.81 83.70 4.93 88.63 1,328.51
1,210.60 90.00 5.30 95.30 1,428.50
1,204.10 90.00 5.30 95.30 1,428.50
1,118.51 83.70 4.93 88.63 1,328.51
1,132.55 83.70 4.93 88.63 1,328.51
1,132.55 83.70 4.93 88.63 1,328.51
1,398.17 103.50 99.44 8.17 111.67 1,744.28
1,130.69 83.70 11.63 13.58 97.28 1,348.78
1,132.55 83.70 12.50 13.58 97.28 1,349.65
1,130.69 83.70 12.50 13.58 97.28 1,349.65
1,132.55 83.70 11.63 13.58 97.28 1,348.78
1,119.81 83.70 11.63 13.58 97.28 1,348.78
1,120.56 83.70 11.63 13.58 97.28 1,348.78
1,132.55 90.67 14.38 13.58 104.25 1,358.50
1,208.90 90.00 7.10 97.10
1,132.55 83.70 6.60 90.30
1,124.28 83.70 6.60 90.30
1,132.55 83.70 6.60 90.30
27,011.33 2,268.22 185.31 202.60 2,470.82 19,903.67 4,747.14

11197.20771 19534.7375

APORTACION DEL EMPLEADOR

REMUNERACIÓ
N NETA SEGURO TOTAL
SALUD SCTR
VIDA LEY APORTES C. DE PRO. G.A.
6,197.32 715.95 42.16 758.11 11,363.72
1,119.81 83.70 4.93 88.63 1,328.51
1,210.60 90.00 5.30 95.30 1,428.50
1,204.10 90.00 5.30 95.30 1,428.50
1,118.51 83.70 4.93 88.63 1,328.51
 1,132.55 83.70 4.93 88.63 1,328.51
1,132.55 83.70 4.93 88.63 1,328.51
1,398.17 103.50 99.44 8.17 111.67 1,744.28
1,130.69 83.70 11.63 13.58 97.28 1,348.78
1,132.55 83.70 12.50 13.58 97.28 1,349.65
1,130.69 83.70 12.50 13.58 97.28 1,349.65
1,132.55 83.70 11.63 13.58 97.28 1,348.78
1,119.81 83.70 11.63 13.58 97.28 1,348.78
1,120.56 83.70 11.63 13.58 97.28 1,348.78
1,132.55 90.67 14.38 13.58 104.25 1,358.50
1,208.90 90.00 7.10 97.10
1,132.55 83.70 6.60 90.30
1,124.28 83.70 6.60 90.30
1,132.55 83.70 6.60 90.30
27,011.33 2,268.22 185.31 202.60 2,470.82 19,903.67 4,747.14

11197.20771 19534.7375

APORTACION DEL EMPLEADOR

REMUNERACIÓ
N NETA SEGURO TOTAL
SALUD SCTR
VIDA LEY APORTES C. DE PRO. G.A.
6,197.32 715.95 42.16 758.11 11,363.72
1,119.81 83.70 4.93 88.63 1,328.51
1,210.60 90.00 5.30 95.30 1,428.50
1,204.10 90.00 5.30 95.30 1,428.50
1,118.51 83.70 4.93 88.63 1,328.51
1,132.55 83.70 4.93 88.63 1,328.51
1,132.55 83.70 4.93 88.63 1,328.51
1,398.17 103.50 99.44 8.17 111.67 1,744.28
1,130.69 83.70 11.63 13.58 97.28 1,348.78
1,132.55 83.70 12.50 13.58 97.28 1,349.65
1,130.69 83.70 12.50 13.58 97.28 1,349.65
1,132.55 83.70 11.63 13.58 97.28 1,348.78
1,119.81 83.70 11.63 13.58 97.28 1,348.78
1,120.56 83.70 11.63 13.58 97.28 1,348.78
1,132.55 90.67 14.38 13.58 104.25 1,358.50
1,208.90 90.00 7.10 97.10
1,132.55 83.70 6.60 90.30
1,124.28 83.70 6.60 90.30
1,132.55 83.70 6.60 90.30
27,011.33 2,268.22 185.31 202.60 2,470.82 19,903.67 4,747.14

11197.20771 19534.7375

APORTACION DEL EMPLEADOR

REMUNERACIÓ
N NETA SEGURO TOTAL
SALUD SCTR
VIDA LEY APORTES C. DE PRO. G.A.
 6,197.32 715.95 42.16 758.11 11,363.72
1,119.81 83.70 4.93 88.63 1,328.51
1,210.60 90.00 5.30 95.30 1,428.50
1,204.10 90.00 5.30 95.30 1,428.50
1,118.51 83.70 4.93 88.63 1,328.51
1,132.55 83.70 4.93 88.63 1,328.51
1,132.55 83.70 4.93 88.63 1,328.51
1,398.17 103.50 99.44 8.17 111.67 1,744.28
1,130.69 83.70 11.63 13.58 97.28 1,348.78
1,132.55 83.70 12.50 13.58 97.28 1,349.65
1,130.69 83.70 12.50 13.58 97.28 1,349.65
1,132.55 83.70 11.63 13.58 97.28 1,348.78
1,119.81 83.70 11.63 13.58 97.28 1,348.78
1,120.56 83.70 11.63 13.58 97.28 1,348.78
1,132.55 90.67 14.38 13.58 104.25 1,358.50
1,208.90 90.00 7.10 97.10
1,132.55 83.70 6.60 90.30
1,124.28 83.70 6.60 90.30
1,132.55 83.70 6.60 90.30
27,011.33 2,268.22 185.31 202.60 2,470.82 19,903.67 4,747.14

11197.20771 19534.7375

APORTACION DEL EMPLEADOR

REMUNERACIÓ
N NETA SEGURO TOTAL
SALUD SCTR
VIDA LEY APORTES C. DE PRO. G.A.
6,197.32 715.95 42.16 758.11 11,363.72
1,119.81 83.70 4.93 88.63 1,328.51
1,210.60 90.00 5.30 95.30 1,428.50
1,204.10 90.00 5.30 95.30 1,428.50
1,118.51 83.70 4.93 88.63 1,328.51
1,132.55 83.70 4.93 88.63 1,328.51
1,132.55 83.70 4.93 88.63 1,328.51
1,398.17 103.50 99.44 8.17 111.67 1,744.28
1,130.69 83.70 11.63 13.58 97.28 1,348.78
1,132.55 83.70 12.50 13.58 97.28 1,349.65
1,130.69 83.70 12.50 13.58 97.28 1,349.65
1,132.55 83.70 11.63 13.58 97.28 1,348.78
1,119.81 83.70 11.63 13.58 97.28 1,348.78
1,120.56 83.70 11.63 13.58 97.28 1,348.78
1,132.55 90.67 14.38 13.58 104.25 1,358.50
1,208.90 90.00 7.10 97.10
1,132.55 83.70 6.60 90.30
1,124.28 83.70 6.60 90.30
1,132.55 83.70 6.60 90.30
27,011.33 2,268.22 185.31 202.60 2,470.82 19,903.67 4,747.14

11197.20771 19534.7375
 APORTACION DEL EMPLEADOR
REMUNERACIÓ
N NETA SEGURO TOTAL
SALUD SCTR
VIDA LEY APORTES C. DE PRO. G.A.
6,197.32 715.95 42.16 758.11 11,363.72
1,119.81 83.70 4.93 88.63 1,328.51
1,210.60 90.00 5.30 95.30 1,428.50
1,204.10 90.00 5.30 95.30 1,428.50
1,118.51 83.70 4.93 88.63 1,328.51
1,132.55 83.70 4.93 88.63 1,328.51
1,132.55 83.70 4.93 88.63 1,328.51
1,398.17 103.50 99.44 8.17 111.67 1,744.28
1,130.69 83.70 11.63 13.58 97.28 1,348.78
1,132.55 83.70 12.50 13.58 97.28 1,349.65
1,130.69 83.70 12.50 13.58 97.28 1,349.65
1,132.55 83.70 11.63 13.58 97.28 1,348.78
1,119.81 83.70 11.63 13.58 97.28 1,348.78
1,120.56 83.70 11.63 13.58 97.28 1,348.78
1,132.55 90.67 14.38 13.58 104.25 1,358.50
1,208.90 90.00 7.10 97.10
1,132.55 83.70 6.60 90.30
1,124.28 83.70 6.60 90.30
1,132.55 83.70 6.60 90.30
27,011.33 2,268.22 185.31 202.60 2,470.82 19,903.67 4,747.14

11197.20771 19534.7375

APORTACION DEL EMPLEADOR

REMUNERACIÓ
N NETA SEGURO TOTAL
SALUD SCTR
VIDA LEY APORTES C. DE PRO. G.A.
6,197.32 715.95 42.16 758.11 11,363.72
1,119.81 83.70 4.93 88.63 1,328.51
1,210.60 90.00 5.30 95.30 1,428.50
1,204.10 90.00 5.30 95.30 1,428.50
1,118.51 83.70 4.93 88.63 1,328.51
1,132.55 83.70 4.93 88.63 1,328.51
1,132.55 83.70 4.93 88.63 1,328.51
1,398.17 103.50 99.44 8.17 111.67 1,744.28
1,130.69 83.70 11.63 13.58 97.28 1,348.78
1,132.55 83.70 12.50 13.58 97.28 1,349.65
1,130.69 83.70 12.50 13.58 97.28 1,349.65
1,132.55 83.70 11.63 13.58 97.28 1,348.78
1,119.81 83.70 11.63 13.58 97.28 1,348.78
1,120.56 83.70 11.63 13.58 97.28 1,348.78
1,132.55 90.67 14.38 13.58 104.25 1,358.50
1,208.90 90.00 7.10 97.10
1,132.55 83.70 6.60 90.30
1,124.28 83.70 6.60 90.30
1,132.55 83.70 6.60 90.30
 27,011.33 2,268.22 185.31 202.60 2,470.82 19,903.67 4,747.14

11197.20771 19534.7375

APORTACION DEL EMPLEADOR

REMUNERACIÓ
N NETA SEGURO TOTAL
SALUD SCTR
VIDA LEY APORTES C. DE PRO. G.A.
6,197.32 715.95 42.16 758.11 11,363.72
1,119.81 83.70 4.93 88.63 1,328.51
1,210.60 90.00 5.30 95.30 1,428.50
1,204.10 90.00 5.30 95.30 1,428.50
1,118.51 83.70 4.93 88.63 1,328.51
1,132.55 83.70 4.93 88.63 1,328.51
1,132.55 83.70 4.93 88.63 1,328.51
1,398.17 103.50 99.44 8.17 111.67 1,744.28
1,130.69 83.70 11.63 13.58 97.28 1,348.78
1,132.55 83.70 12.50 13.58 97.28 1,349.65
1,130.69 83.70 12.50 13.58 97.28 1,349.65
1,132.55 83.70 11.63 13.58 97.28 1,348.78
1,119.81 83.70 11.63 13.58 97.28 1,348.78
1,120.56 83.70 11.63 13.58 97.28 1,348.78
1,132.55 90.67 14.38 13.58 104.25 1,358.50
1,208.90 90.00 7.10 97.10
1,132.55 83.70 6.60 90.30
1,124.28 83.70 6.60 90.30
1,132.55 83.70 6.60 90.30
27,011.33 2,268.22 185.31 202.60 2,470.82 19,903.67 4,747.14

11197.20771 19534.7375
 CENTRALIZACION
G.V. F.C. 6211 25,125.00
11,363.72 6214 4,185.83
1328.505 6215 2,092.91
1428.5 6271 2,268.22
1428.5 6273 185.31
1328.505 6274 202.60
1328.505 6291 2,092.91
1328.505 40173 3,433.00
1744.2825 4031 2,268.22
1348.779 4035 185.31
1349.654 4036 202.60
1349.654 417 3,052.32
1348.779 4111 27,011.33
1348.779
1348.779 36,152.78 36,152.78
9/19/1903
1,430.30 1430.3
1,330.18 1330.179
1,330.18 1330.179
1330.179 1330.179
4,364.68 29,015.49 = 27,393.22

5420.837 36152.78221 1,622.27

CENTRALIZACION
G.V. F.C. 6211 25,125.00
6214 4,185.83
6215 2,092.91
6271 2,268.22
6273 185.31
6274 202.60
6291 2,092.91
40173 3,433.00
4031 2,268.22
4035 185.31
4036 202.60
417 3,052.32
4111 27,011.33

36,152.78 36,152.78
 1,430.30
1,330.18
1,330.18
1330.179
4,364.68 29,015.49 = 27,393.22

5420.837 36152.78221 1,622.27

CENTRALIZACION
G.V. F.C. 6211 25,125.00
6214 4,185.83
6215 2,092.91
6271 2,268.22
6273 185.31
6274 202.60
6291 2,092.91
40173 3,433.00
4031 2,268.22
4035 185.31
4036 202.60
417 3,052.32
4111 27,011.33

36,152.78 36,152.78

1,430.30
1,330.18
1,330.18
1330.179
4,364.68 29,015.49 = 27,393.22

5420.837 36152.78221 1,622.27

CENTRALIZACION
G.V. F.C. 6211 25,125.00
6214 4,185.83
6215 2,092.91
6271 2,268.22
6273 185.31
6274 202.60
6291 2,092.91
40173 3,433.00
4031 2,268.22
4035 185.31
4036 202.60
 417 3,052.32
4111 27,011.33

36,152.78 36,152.78

1,430.30
1,330.18
1,330.18
1330.179
4,364.68 29,015.49 = 27,393.22

5420.837 36152.78221 1,622.27

CENTRALIZACION
G.V. F.C. 6211 25,125.00
6214 4,185.83
6215 2,092.91
6271 2,268.22
6273 185.31
6274 202.60
6291 2,092.91
40173 3,433.00
4031 2,268.22
4035 185.31
4036 202.60
417 3,052.32
4111 27,011.33

36,152.78 36,152.78

1,430.30
1,330.18
1,330.18
1330.179
4,364.68 29,015.49 = 27,393.22

5420.837 36152.78221 1,622.27

CENTRALIZACION
G.V. F.C. 6211 25,125.00
6214 4,185.83
6215 2,092.91
6271 2,268.22
6273 185.31
6274 202.60
 6291 2,092.91
40173 3,433.00
4031 2,268.22
4035 185.31
4036 202.60
417 3,052.32
4111 27,011.33

36,152.78 36,152.78

1,430.30
1,330.18
1,330.18
1330.179
4,364.68 29,015.49 = 27,393.22

5420.837 36152.78221 1,622.27

CENTRALIZACION
G.V. F.C. 6211 25,125.00
6214 4,185.83
6215 2,092.91
6271 2,268.22
6273 185.31
6274 202.60
6291 2,092.91
40173 3,433.00
4031 2,268.22
4035 185.31
4036 202.60
417 3,052.32
4111 27,011.33

36,152.78 36,152.78

1,430.30
1,330.18
1,330.18
1330.179
4,364.68 29,015.49 = 27,393.22

5420.837 36152.78221 1,622.27

CENTRALIZACION
G.V. F.C. 6211 25,125.00
 6214 4,185.83
6215 2,092.91
6271 2,268.22
6273 185.31
6274 202.60
6291 2,092.91
40173 3,433.00
4031 2,268.22
4035 185.31
4036 202.60
417 3,052.32
4111 27,011.33

36,152.78 36,152.78

1,430.30
1,330.18
1,330.18
1330.179
4,364.68 29,015.49 = 27,393.22

5420.837 36152.78221 1,622.27

CENTRALIZACION
G.V. F.C. 6211 25,125.00
6214 4,185.83
6215 2,092.91
6271 2,268.22
6273 185.31
6274 202.60
6291 2,092.91
40173 3,433.00
4031 2,268.22
4035 185.31
4036 202.60
417 3,052.32
4111 27,011.33

36,152.78 36,152.78

1,430.30
1,330.18
1,330.18
1330.179
4,364.68 29,015.49 = 27,393.22

5420.837 36152.78221 1,622.27

 CENTRALIZACION
G.V. F.C. 6211 25,125.00
6214 4,185.83
6215 2,092.91
6271 2,268.22
6273 185.31
6274 202.60
6291 2,092.91
40173 3,433.00
4031 2,268.22
4035 185.31
4036 202.60
417 3,052.32
4111 27,011.33

36,152.78 36,152.78

1,430.30
1,330.18
1,330.18
1330.179
4,364.68 29,015.49 = 27,393.22

5420.837 36152.78221 1,622.27

CENTRALIZACION
G.V. F.C. 6211 25,125.00
6214 4,185.83
6215 2,092.91
6271 2,268.22
6273 185.31
6274 202.60
6291 2,092.91
40173 3,433.00
4031 2,268.22
4035 185.31
4036 202.60
417 3,052.32
4111 27,011.33

36,152.78 36,152.78

1,430.30
1,330.18
1,330.18
1330.179
 4,364.68 29,015.49 = 27,393.22

5420.837 36152.78221 1,622.27

CENTRALIZACION
G.V. F.C. 6211 25,125.00
6214 4,185.83
6215 2,092.91
6271 2,268.22
6273 185.31
6274 202.60
6291 2,092.91
40173 3,433.00
4031 2,268.22
4035 185.31
4036 202.60
417 3,052.32
4111 27,011.33

36,152.78 36,152.78

1,430.30
1,330.18
1,330.18
1330.179
4,364.68 29,015.49 = 27,393.22

5420.837 36152.78221 1,622.27

REMUNERACIONE9213 1,791.55 CONSERVA
GRATI 9223 4,702.83 HARINA
VACACIONES 9233 4,702.83 ACEITE
RÉGIMEN DE PRES9411 19,534.74 ADMINISTRAION
SEGURO COMPLEM 9511 5,420.84 VENTAS
SEGURO VIDA 791 36,152.78 CARGAS IMPUTASBLES A CUENTA DE COSTO Y GASTO
CTS 4111 27,011.33 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR
RENTA DE QUINT40173 3,433.00 RENTA DE QUINTA CATEGORIA
ESSALUD 4031 202.60 ESSALUD
SCTR 40391 185.31 SCTR
vida ley 407 3,052.32 ADMINISTRADORAS DE FONDO DE PENSIONES(AFP)
ADMINISTRADORA 101 33,884.56 CAJA
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR

70,037.34 70,037.34

REMUNERACIONE9213 1,791.55 CONSERVA

GRATI 9223 4,702.83 HARINA
VACACIONES 9233 4,702.83 ACEITE
RÉGIMEN DE PRES9411 19,534.74 ADMINISTRAION
SEGURO COMPLEM 9511 5,420.84 VENTAS
SEGURO VIDA 791 36,152.78 CARGAS IMPUTASBLES A CUENTA DE COSTO Y GASTO
CTS 4111 27,011.33 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR
RENTA DE QUINT40173 3,433.00 RENTA DE QUINTA CATEGORIA
ESSALUD 4031 202.60 ESSALUD
SCTR 40391 185.31 SCTR
vida ley 407 3,052.32 ADMINISTRADORAS DE FONDO DE PENSIONES(AFP)
ADMINISTRADORA 101 33,884.56 CAJA
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR

70,037.34 70,037.34
REMUNERACIONE9213 1,791.55 CONSERVA
GRATI 9223 4,702.83 HARINA
VACACIONES 9233 4,702.83 ACEITE
RÉGIMEN DE PRES9411 19,534.74 ADMINISTRAION
SEGURO COMPLEM 9511 5,420.84 VENTAS
SEGURO VIDA 791 36,152.78 CARGAS IMPUTASBLES A CUENTA DE COSTO Y GASTO
CTS 4111 27,011.33 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR
RENTA DE QUINT40173 3,433.00 RENTA DE QUINTA CATEGORIA
ESSALUD 4031 202.60 ESSALUD
SCTR 40391 185.31 SCTR
vida ley 407 3,052.32 ADMINISTRADORAS DE FONDO DE PENSIONES(AFP)
ADMINISTRADORA 101 33,884.56 CAJA
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR

70,037.34 70,037.34

REMUNERACIONE9213 1,791.55 CONSERVA

GRATI 9223 4,702.83 HARINA
VACACIONES 9233 4,702.83 ACEITE
RÉGIMEN DE PRES9411 19,534.74 ADMINISTRAION
SEGURO COMPLEM 9511 5,420.84 VENTAS
SEGURO VIDA 791 36,152.78 CARGAS IMPUTASBLES A CUENTA DE COSTO Y GASTO
CTS 4111 27,011.33 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR
RENTA DE QUINT40173 3,433.00 RENTA DE QUINTA CATEGORIA
ESSALUD 4031 202.60 ESSALUD
SCTR 40391 185.31 SCTR
vida ley 407 3,052.32 ADMINISTRADORAS DE FONDO DE PENSIONES(AFP)
ADMINISTRADORA 101 33,884.56 CAJA
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR

70,037.34 70,037.34

REMUNERACIONE9213 1,791.55 CONSERVA

GRATI 9223 4,702.83 HARINA
VACACIONES 9233 4,702.83 ACEITE
RÉGIMEN DE PRES9411 19,534.74 ADMINISTRAION
SEGURO COMPLEM 9511 5,420.84 VENTAS
SEGURO VIDA 791 36,152.78 CARGAS IMPUTASBLES A CUENTA DE COSTO Y GASTO
CTS 4111 27,011.33 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR
RENTA DE QUINT40173 3,433.00 RENTA DE QUINTA CATEGORIA
ESSALUD 4031 202.60 ESSALUD
SCTR 40391 185.31 SCTR
vida ley 407 3,052.32 ADMINISTRADORAS DE FONDO DE PENSIONES(AFP)
ADMINISTRADORA 101 33,884.56 CAJA
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR

70,037.34 70,037.34

REMUNERACIONE9213 1,791.55 CONSERVA

GRATI 9223 4,702.83 HARINA
VACACIONES 9233 4,702.83 ACEITE
RÉGIMEN DE PRES9411 19,534.74 ADMINISTRAION
SEGURO COMPLEM 9511 5,420.84 VENTAS
SEGURO VIDA 791 36,152.78 CARGAS IMPUTASBLES A CUENTA DE COSTO Y GASTO
CTS 4111 27,011.33 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR
RENTA DE QUINT40173 3,433.00 RENTA DE QUINTA CATEGORIA
ESSALUD 4031 202.60 ESSALUD
SCTR 40391 185.31 SCTR
vida ley 407 3,052.32 ADMINISTRADORAS DE FONDO DE PENSIONES(AFP)
ADMINISTRADORA 101 33,884.56 CAJA
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR

70,037.34 70,037.34

REMUNERACIONE9213 1,791.55 CONSERVA

GRATI 9223 4,702.83 HARINA
VACACIONES 9233 4,702.83 ACEITE
RÉGIMEN DE PRES9411 19,534.74 ADMINISTRAION
SEGURO COMPLEM 9511 5,420.84 VENTAS
SEGURO VIDA 791 36,152.78 CARGAS IMPUTASBLES A CUENTA DE COSTO Y GASTO
CTS 4111 27,011.33 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR
RENTA DE QUINT40173 3,433.00 RENTA DE QUINTA CATEGORIA
ESSALUD 4031 202.60 ESSALUD
SCTR 40391 185.31 SCTR
vida ley 407 3,052.32 ADMINISTRADORAS DE FONDO DE PENSIONES(AFP)
ADMINISTRADORA 101 33,884.56 CAJA
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR

70,037.34 70,037.34

REMUNERACIONE9213 1,791.55 CONSERVA

GRATI 9223 4,702.83 HARINA
VACACIONES 9233 4,702.83 ACEITE
RÉGIMEN DE PRES9411 19,534.74 ADMINISTRAION
SEGURO COMPLEM 9511 5,420.84 VENTAS
SEGURO VIDA 791 36,152.78 CARGAS IMPUTASBLES A CUENTA DE COSTO Y GASTO
CTS 4111 27,011.33 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR
RENTA DE QUINT40173 3,433.00 RENTA DE QUINTA CATEGORIA
ESSALUD 4031 202.60 ESSALUD
SCTR 40391 185.31 SCTR
vida ley 407 3,052.32 ADMINISTRADORAS DE FONDO DE PENSIONES(AFP)
ADMINISTRADORA 101 33,884.56 CAJA
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR

70,037.34 70,037.34

REMUNERACIONE9213 1,791.55 CONSERVA

GRATI 9223 4,702.83 HARINA
VACACIONES 9233 4,702.83 ACEITE
RÉGIMEN DE PRES9411 19,534.74 ADMINISTRAION
SEGURO COMPLEM 9511 5,420.84 VENTAS
SEGURO VIDA 791 36,152.78 CARGAS IMPUTASBLES A CUENTA DE COSTO Y GASTO
CTS 4111 27,011.33 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR
RENTA DE QUINT40173 3,433.00 RENTA DE QUINTA CATEGORIA
ESSALUD 4031 202.60 ESSALUD
SCTR 40391 185.31 SCTR
vida ley 407 3,052.32 ADMINISTRADORAS DE FONDO DE PENSIONES(AFP)
ADMINISTRADORA 101 33,884.56 CAJA
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR

70,037.34 70,037.34
REMUNERACIONE9213 1,791.55 CONSERVA
GRATI 9223 4,702.83 HARINA
VACACIONES 9233 4,702.83 ACEITE
RÉGIMEN DE PRES9411 19,534.74 ADMINISTRAION
SEGURO COMPLEM 9511 5,420.84 VENTAS
SEGURO VIDA 791 36,152.78 CARGAS IMPUTASBLES A CUENTA DE COSTO Y GASTO
CTS 4111 27,011.33 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR
RENTA DE QUINT40173 3,433.00 RENTA DE QUINTA CATEGORIA
ESSALUD 4031 202.60 ESSALUD
SCTR 40391 185.31 SCTR
vida ley 407 3,052.32 ADMINISTRADORAS DE FONDO DE PENSIONES(AFP)
ADMINISTRADORA 101 33,884.56 CAJA
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR

70,037.34 70,037.34

REMUNERACIONE9213 1,791.55 CONSERVA

GRATI 9223 4,702.83 HARINA
VACACIONES 9233 4,702.83 ACEITE
RÉGIMEN DE PRES9411 19,534.74 ADMINISTRAION
SEGURO COMPLEM 9511 5,420.84 VENTAS
SEGURO VIDA 791 36,152.78 CARGAS IMPUTASBLES A CUENTA DE COSTO Y GASTO
CTS 4111 27,011.33 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR
RENTA DE QUINT40173 3,433.00 RENTA DE QUINTA CATEGORIA
ESSALUD 4031 202.60 ESSALUD
SCTR 40391 185.31 SCTR
vida ley 407 3,052.32 ADMINISTRADORAS DE FONDO DE PENSIONES(AFP)
ADMINISTRADORA 101 33,884.56 CAJA
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR

70,037.34 70,037.34
REMUNERACIONE9213 1,791.55 CONSERVA
GRATI 9223 4,702.83 HARINA
VACACIONES 9233 4,702.83 ACEITE
RÉGIMEN DE PRES9411 19,534.74 ADMINISTRAION
SEGURO COMPLEM 9511 5,420.84 VENTAS
SEGURO VIDA 791 36,152.78 CARGAS IMPUTASBLES A CUENTA DE COSTO Y GASTO
CTS 4111 27,011.33 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR
RENTA DE QUINT40173 3,433.00 RENTA DE QUINTA CATEGORIA
ESSALUD 4031 202.60 ESSALUD
SCTR 40391 185.31 SCTR
vida ley 407 3,052.32 ADMINISTRADORAS DE FONDO DE PENSIONES(AFP)
ADMINISTRADORA 101 33,884.56 CAJA
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR

70,037.34 70,037.34
salidas en marzo
entrada en mediados de abril
ingresar noviembre
entrada en noviembre
 FORMATO 1.2: LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS M

PERIODO: ABRIL-MAYO DE 2014

RUC:
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
Entidad Financiera:
Código Cta. Cte.:

OPERACIONES BANCARIAS
Número correla- tivo
del registro o código
único de la Fecha de la Apellidos y nombres,
operación Descripción de la Operación
operación denominación o razón social
A Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE

Cuenta contable Asociada

Número de transacción
bancaria, de documento
Código Denominación
sustentario o de control
interno de la operación
SALE ENTRA

Saldos y Movimientos

Deudor Acreedor

0.00 0.00
FORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRAS

Período: Jan-21
RUC: 20763227401
Denominación: Empresa Pesquera Altamar S.A.C.
Compras
Compras
Comprobante de gravadas gravadas Val or de
pago Información del Proveedor Compras gravadas destinadas destinadas a l as Referencia del comprobante de pago o documento
Fecha de Fecha de Nro. desti nadas a Otros tributos
Nro. Seri e o Documento de identidad Apellidos y nombres, denomin. ventas grabadas operaci ones Base
Base adquisicio TOTAL ISC Importe Total origi nal que se modifica
emisi ón vencimiento Tipo
código
Correlativo
o razón social gravadas y no operaciones nes no y cargos
Tipo Número Base Imponi ble IGV Imponibl IGV Impo
no gravadas
IGV Fecha Tipo Serie Nº correlativo CENTRALIZACION - REGISTRO DE COMPRAS
e gravadas nible gravadas
01 1/2/2021 4/2/2021 01 0001 456 06 20601525306 “ESTRELLA DE MAR” S.R.L. 500,000.00 90,000.00 590,000.00 590,000.00 SARDINA 1821 5,000.00 seguro 2411 500,000.00 Sardina
02 1/2/2021 1/2/2021 01 0001 320 06 20684525309 “MAR Y SOL” S.R.L. 5,120,000.00 921,600.00 6,041,600.00 6,041,600.00 ANCHOVETA 6021 500,000.00 Sardina 2412 5,120,000.00 Anchoveta
03 1/2/2021 1/2/2021 01 0001 901 06 20796328416 “REPSOL S.A.C.” 318,220.34 57,279.66 375,500.00 375,500.00 GASOLINA 6022 5,120,000.00 Anchoveta 2413 687,500.00 Aceite vegetal
04 1/2/2021 1/2/2021 01 0001 650 06 20698557413 “NATURALEZA” S.A.C. 687,500.00 123,750.00 811,250.00 811,250.00 ACEITE VEGETAL 6023 687,500.00 ACEITE VEG 2511 318,220.34 Combustibles
05 1/6/2021 1/6/2021 01 0001 806 06 20424558621“ENVASES METÁLICOS” S.A.C. 32,000.00 5,760.00 37,760.00 37,760.00 LATAS 6032 375,500.00 SUNIMISTRO 2611 32,000.00 Latas
06 1/8/2021 1/8/2021 01 F001 12695 06 20689752341 “ENVASE D’ VICTOR” 36,000.00 6,480.00 42,480.00 42,480.00 GALONES 6041 68,000.00 ENVASES 2612 36,000.00 Galoneras
07 1/16/2021 1/16/2021 01 F005 4682 06 20689236544 “ETIQUET” SRL 40,000.00 7,200.00 47,200.00 47,200.00 ETIQUETAS 6042 40,000.00 Embalajes 2622 40,000.00 Etiqueta
08 1/20/2021 1/20/2021 02 E001 101 06 10265923356 JOSE ROBERTO VARGAS TORRES 0.00 0.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 SERVICISO RXH MANTEN 6343 1,500.00 MANTENIMIE 9423 1,500.00 Mantenimiento y reparaciones
09 1/25/2021 1/25/2021 01 0001 12200 06 20699857333 “MAPFRE” SAC 5,000.00 900.00 5,900.00 5,900.00 SEGURO 6361 1,864.41 luz 9445 1406.779661017 suministros
10 1/8/2021 1/8/2021 14 001 13647882 06 2068972645 EPS SAC 694.92 125.08 820.00 820.00 AGUA 6363 694.92 agua 9545 1406.779661017 suministros
11 1/9/2021 1/9/2021 14 001 12594 06 2005932356 ELECTROSUR SAC 1,864.41 335.59 2,200.00 2,200.00 LUZ 6364 254.24 telefono 6121 6,307,500.00 materia prima
12 1/15/2021 1/15/2021 14 002 369864 06 20789541244 ENTEL PERU SAC 254.24 45.76 300.00 300.00 TELEFONO 1673 1,223,786.44 6131 318,220.34 materiales auxiliares
TOTALES 6,741,533.90 1,213,476.10 1,500.00 7,956,510.00 7,956,510.00 4212 7,945,790.00 6141 68,000.00 emvases
4699 10,720.00 6142 40,000.00 emvalajes
8,024,100.00 7956510 7911 4,313.56
FORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRAS 6,738,033.90 6,738,033.90

Período: Feb-21
RUC: 20763227401
Denominación: Empresa Pesquera Altamar S.A.C.
Compras Compras
gravadas
Comprobante de
Información del Proveedor gravadas Val or de
pago Compras gravadas destinadas destinadas a l as Referencia del comprobante de pago o documento
Nro.
Fecha de Fecha de
Seri e o
Nro.
Documento de identidad Apellidos y nombres, denomin. ventas grabadas operaci ones desti nadas a adquisicio TOTAL ISC
Otros tributos
Importe Total origi nal que se modifica CENTRALIZACION - REGISTRO DE COMPRAS
emisi ón vencimiento Tipo Correlativo Base Base
operaciones y cargos
código o razón social Base Imponible gravadas y no Impo
Imponibl nes no
Tipo Número IGV IGV
gravadas no gravadas
IGV Fecha Tipo Serie Nº correlativo 1821 seguro 2411 400,000.00 Sardina
gravadas
01 2/1/2021 5/2/2021 01 0001 765 06 20601525306 “ESTRELLA DE MAR” S.R.L. 400,000.00 72,000.00 e nible 472,000.00 472,000.00 SARDINA 6021 400,000.00 Sardina 2412 3,200,000.00 Anchoveta
02 2/1/2021 2/1/2021 01 0001 419 06 20684525309 “MAR Y SOL” S.R.L. 3,200,000.00 576,000.00 3,776,000.00 3,776,000.00 ANCHOVETA 6022 3,200,000.00 Anchoveta 2413 15,000.00 Aceite vegetal
03 2/2/2021 2/2/2021 01 0001 1986 06 20796328416 “REPSOL S.A.C.” 402,542.37 72,457.63 475,000.00 475,000.00 GASOLINA 6023 15,000.00 ACEITE VEG 2511 402,542.37 Combustibles
04 2/2/2021 2/2/2021 01 0001 867 06 20698557413 “NATURALEZA” S.A.C. 15,000.00 2,700.00 17,700.00 17,700.00 ACEITE VEGETAL 6032 402,542.37 SUNIMISTRO 2611 80,000.00 Latas
05 2/5/2021 2/5/2021 01 0001 963 06 20424558621“ENVASES METÁLICOS” S.A.C. 80,000.00 14,400.00 94,400.00 94,400.00 LATAS 6041 112,700.00 ENVASES 2612 32,000.00 Galoneras
06 2/6/2021 2/6/2021 01 F001 12896 06 20689752341 “ENVASE D’ VICTOR” 32,000.00 5,760.00 37,760.00 37,760.00 GALONES ENBASE 6042 25,250.00 Embalajes 2613 700.00 sacos
07 2/6/2021 2/6/2021 01 F001 12897 06 20689752341 “ENVASE D’ VICTOR” 700.00 126.00 826.00 826.00 SACOS 6343 1,500.00 MANTENIMIE 2621 5,250.00 CAJAS
08 2/17/2021 2/17/2021 01 F006 1233 06 20689236544 “ETIQUET” SRL 20,000.00 3,600.00 23,600.00 23,600.00 ETIQUETA 6361 1,822.03 luz 2622 20,000.00 Etiqueta
09 2/20/2021 2/20/2021 02 E001 121 06 10265923356
JOSE ROBERTO VARGAS TORRES 0.00 0.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 MANTENIMIETNO 6363 677.97 agua 9423 1,500.00 Mantenimiento y reparaciones
10 2/20/2021 2/20/2021 01 0001 1350 06 20689236544 “ETIQUET” SRL 5,250.00 945.00 6,195.00 6,195.00 CAJAS 6364 254.24 telefono 9445 1377.118644068 suministros
11 2/28/2021 2/28/2021 14 001 13647935 06 2068972645 EPS SAC 677.97 122.03 800.00 800.00 AGUA 1673 748,484.39 IGV 9545 1377.118644068 suministros
12 2/28/2021 2/28/2021 14 001 12678 06 2005932356 ELECTROSUR SAC 1,822.03 327.97 2,150.00 2,150.00 LUZ 4212 4,903,481.00 COMERCIALE 6121 3,615,000.00 MATERIA PRIMA
13 2/28/2021 2/28/2021 14 002 369997 06 20789541244 ENTEL PERU SAC 254.24 45.76 300.00 300.00 TELEFONO 4699 4,750.00 TERCEROS 6231 402,542.37 materiales auxiliares
TOTALES 4,158,246.61 748,484.39 1,500.00 4,908,231.00 4,908,231.00 4,908,231.00 4908231 6141 112,700.00 EMBASES
6142 25,250.00 EMBALAJES
FORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRAS 7911 4,254.24
4,159,746.61 4,159,746.61
Período: Mar-21
RUC: 20763227401
Denominación: Empresa Pesquera Altamar S.A.C.
Compras
Compras
Comprobante de gravadas gravadas Val or de
pago Información del Proveedor Compras gravadas destinadas destinadas a l as Referencia del comprobante de pago o documento
Fecha de Fecha de Nro. desti nadas a Otros tributos
Nro. Seri e o Documento de identidad Apellidos y nombres, denomin. ventas grabadas operaci ones Base
Base adquisicio TOTAL ISC Importe Total origi nal que se modifica
emisi ón vencimiento Tipo código
Correlativo
o razón social gravadas y no operaciones nes no y cargos
Tipo Número Base Imponible IGV Imponibl IGV Impo
no gravadas
IGV Fecha Tipo Serie Nº correlativo CENTRALIZACION - REGISTRO DE COMPRAS
e gravadas nible gravadas
01 3/2/2021 5/31/2021 01 0001 770 06 20601525306 “ESTRELLA DE MAR” S.R.L. 320,000.00 57,600.00 377,600.00 377,600.00 sardina 1821 seguro 2411 320,000.00 Sardina
02 3/2/2021 3/2/2021 01 0001 00431 06 20692241003
“EL MUNDO DE LA ANCHOVETA” S.A.C. 800,000.00 144,000.00 944,000.00 944,000.00 anchoveta 6021 320,000.00 Sardina 2412 800,000.00 Anchoveta
03 3/2/2021 3/2/2021 01 0001 1995 06 20796328416 “REPSOL S.A.C.” 423,728.81 76,271.19 500,000.00 500,000.00 gasolina 6022 800,000.00 Anchoveta 2413 12,250.00 Aceite vegetal
04 3/2/2021 3/2/2021 01 0001 907 06 20698557413 “NATURALEZA” S.A.C. 12,250.00 2,205.00 14,455.00 14,455.00 aceite vegetal 6023 12,250.00 ACEITE VEG 2511 423,728.81 Combustibles
05 3/4/2021 3/4/2021 01 0001 999 06 20424558621“ENVASES METÁLICOS” S.A.C. 58,000.00 10,440.00 68,440.00 68,440.00 latas 6032 423,728.81 SUNIMISTRO 2611 58,000.00 Latas
06 3/10/2021 3/10/2021 01 F002 561 06 20689752341 “ENVASE D’ VICTOR” 18,480.00 3,326.40 21,806.40 21,806.40 galones para envasar 6041 77,080.00 ENVASES 2612 18,480.00 Galoneras
07 3/10/2021 3/10/2021 01 F001 12932 06 20689752341 “ENVASE D’ VICTOR” 600.00 108.00 708.00 708.00 sacos 6042 14,500.00 Embalajes 2613 600.00 sacos
08 3/13/2021 3/13/2021 01 F005 4732 06 20689236544 “ETIQUET” SRL 10,000.00 1,800.00 11,800.00 11,800.00 etiquetas 6343 1,300.00 MANTENIMIE 2621 4,500.00 CAJAS
09 3/20/2021 3/20/2021 02 E001 136 06 10265923356 JOSE ROBERTO VARGAS TORRES 0.00 0.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 manteniemiento 6361 1,949.15 luz 2622 10,000.00 Etiqueta
10 3/20/2021 3/20/2021 02 E001 45 06 10456723355MARIA GRACIA ALMONTE CÁCERES 0.00 0.00 900.00 900.00 900.00 limpieza 6363 733.05 agua 9423 1,300.00 Mantenimiento y reparaciones
11 3/25/2021 3/25/2021 01 F006 1379 06 20689236544 “ETIQUET” SRL 4,500.00 810.00 5,310.00 5,310.00 cajs 6364 262.71 telefono 9445 1472.457627119 suministros
12 3/29/2021 3/29/2021 14 001 1364778 06 2068972645 EPS SAC 733.05 131.95 865.00 865.00 agua 6368 900.00 limpieza 9528 900.00 limpieza (otros)
13 3/29/2021 3/29/2021 14 001 12678 06 2005932356 ELECTROSUR SAC 1,949.15 350.85 2,300.00 2,300.00 luz 1673 297,090.67 IGV 9545 1472.457627119 suministros
14 3/29/2021 3/29/2021 14 002 3527 06 20789541244 ENTEL PERU SAC 262.71 47.29 310.00 310.00 telefonia 4212 1,944,119.40 COMERCIALE 6121 1,132,250.00 MATERIA PRIMA
TOTALES 1,650,503.73 297,090.67 2,200.00 1,949,794.40 1,949,794.40 4699 5,675.00 TERCEROS 6131 423,728.81 materiales auxiliares
1,949,794.40 1,949,794.40 6141 77,080.00 EMBASES
Período: Apr-21 6142 14,500.00 EMBALAJES
RUC: 2.08E+10 7911 5,144.92
Denominación: Empresa Pesquera Altamar S.A.C. 1,652,703.73 1,652,703.73
Compras
gravadas Compras -
Comprobante de gravadas Val or de
Información del Proveedor Compras gravadas destinadas destinadas a l as Referencia del comprobante de pago o documento
Fecha de Fecha de pago Nro. desti nadas a Otros tributos
Nro. Seri e o Documento de identidad Apellidos y nombres, denomin. ventas grabadas operaci ones Base
Base operaciones adquisicio TOTAL ISC Importe Total origi nal que se modifica
emisi ón vencimiento Tipo Correlativo gravadas y no y cargos
código Tipo Número o razón social Base Imponible IGV Imponibl IGV Impo
no gravadas
IGV nes no Fecha Tipo Serie Nº correlativo CENTRALIZACION - REGISTRO DE COMPRAS
gravadas nible gravadas
01 4/1/2021 6/30/2021 01 F003 04521 06 20105986951 “AUSTRAL GROUP” S.A.A 1,425,000.00 256,500.00 e 1,681,500.00 1,681,500.00 SARDINA 1821 seguro 2411 1,425,000.00 Sardina
02 4/1/2021 4/1/2021 01 001 00462 06 20692241003
“EL MUNDO DE LA ANCHOVETA” S.A.C. 1,040,000.00 187,200.00 1,227,200.00 1,227,200.00 ANCHOVETA 6021 1,425,000.00 Sardina 2412 1,040,000.00 Anchoveta
03 4/1/2021 4/1/2021 01 001 01104 06 20698557413 “NATURALEZA” S.A.C. 550,000.00 550,000.00 550,000.00 ACEITE VEGETAL 6022 1,040,000.00 Anchoveta 2413 550,000.00 Aceite vegetal
04 4/2/2021 4/2/2021 01 001 002009 06 20796328416 “REPSOL S.A.C.” 370,762.71 66,737.29 437,500.00 437,500.00 GASOLINA 6023 550,000.00 ACEITE VEG 2511 370,762.71 Combustibles
05 4/10/2021 4/10/2021 02 E001 139 06 10265923356 JOSE ROBERTO VARGAS TORRES 0.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 MANTENIMIENTP 6032 370,762.71 SUNIMISTRO 2611 29,600.00 Latas
06 4/11/2021 4/11/2021 01 F006 1389 06 20689236544 “ETIQUET” S.R.L. 6,500.00 1,170.00 7,670.00 7,670.00 CAJAS 6041 63,200.00 ENVASES 2612 32,400.00 Galoneras
07 4/15/2021 4/15/2021 01 001 01019 06 20424558621“ENVASES METÁLICOS” S.A.C. 29,600.00 5,328.00 34,928.00 34,928.00 LATAS 6042 16,300.00 Embalajes 2613 1,200.00 sacos
08 4/18/2021 4/18/2021 01 F002 00658 06 20689752341 “ENVASE D’ VICTOR” S.A.C. 32,400.00 5,832.00 38,232.00 38,232.00 GALONERAS 6343 1,500.00 MANTENIMIE 2621 6,500.00 CAJAS
09 4/18/2021 4/18/2021 01 F002 659 06 20689752341 “ENVASE D’ VICTOR” S.A.C. 1,200.00 216.00 1,416.00 1,416.00 SACOS 6361 2,420.00 luz 2622 9,800.00 Etiqueta
10 4/22/2021 4/22/2021 01 F005 4778 06 20689236544 “ETIQUET” S.R.L. 9,800.00 1,764.00 11,564.00 11,564.00 ETIQUETAS 6363 796.00 agua 9423 1,500.00 Mantenimiento y reparaciones
11 4/30/2021 4/30/2021 14 001 1364778 06 20689726455 EPS S.A.C. 796.00 143.28 939.28 865.00 AGUA 6364 310.00 telefono 9445 1763 suministros
12 4/30/2021 4/30/2021 14 001 12678 06 20059323564 ELECTROSUR S.A.C. 2,420.00 435.60 2,855.60 2,300.00 LUZ 6368 limpieza 9528 limpieza (otros)
13 4/30/2021 4/30/2021 14 001 3527 06 20789541244 ENTEL PERU S.A.C. 310.00 55.80 365.80 310.00 TELEFONO 1673 525,381.97 IGV 9545 1763 suministros
TOTALES 3,468,788.71 525,381.97 1,500.00 3,995,670.68 3,994,985.00 4212 3,990,010.00 COMERCIALE 6121 3,015,000.00 MATERIA PRIMA
4699 5,660.68 TERCEROS 6131 370,762.71 materiales auxiliares
3,995,670.68 3,995,670.68 6141 63,200.00 EMBASES
6142 16,300.00 EMBALAJES
FORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRAS 7911 5,026.00
3,470,288.71 3,470,288.71
Período: May-21
RUC: 2.08E+10
Denominación: Empresa Pesquera Altamar S.A.C.
Compras
Compras
gravadas
Comprobante de
Información del Proveedor Compras gravadas destinadas destinadas a gravadas Val or de Referencia del comprobante de pago o documento
pago desti nadas a l as
Fecha de Fecha de Nro. ventas grabadas operaci ones Base Otros tributos origi nal que se modifica
Nro. Seri e o Documento de identidad Apellidos y nombres, denomin. Base adquisicio TOTAL ISC Importe Total
emisi ón vencimiento Tipo código
Correlativo
o razón social gravadas y no operaciones nes no y cargos
Tipo Número Base Imponible IGV Imponibl IGV Impo
no gravadas
IGV Fecha Tipo Serie Nº correlativo CENTRALIZACION - REGISTRO DE COMPRAS
gravadas gravadas
01 5/1/2021 8/1/2021 01 F003 04556 06 20105986951 AUSTRAL GROUP S.A.A. 1,600,000.00 288,000.00 e nible 1,888,000.00 1,888,000.00 SARDINA 1821 seguro 2411 1,600,000.00 Sardina
02 5/1/2021 5/1/2021 01 001 00471 06 20692241003 MUNDO DE LA ANCHOVETA S.A.C.844,000.00 151,920.00 995,920.00 995,920.00 ANCHOVETA 6021 1,600,000.00 Sardina 2412 844,000.00 Anchoveta
03 5/2/2021 5/2/2021 01 001 01129 06 20698557413 NATURALEZA S.A.C 400,000.00 72,000.00 472,000.00 472,000.00 ACEITE VEGETAL 6022 844,000.00 Anchoveta 2413 400,000.00 Aceite vegetal
04 5/2/2021 5/2/2021 01 001 002092 06 20796328416 REPSOL S.A.C. 381,355.93 68,644.07 450,000.00 450,000.00 GASOLINA 6023 400,000.00 ACEITE VEG 2511 381,355.93 Combustibles
05 5/10/2021 5/10/2021 08 E001 145 06 10265923356JOSE ROBERTO VARGAS TORRES 1,500.00 1,500.00 MANTENIMIENTO 6032 381,355.93 SUNIMISTRO 2611 34,240.00 Latas
06 5/11/2021 5/11/2021 01 F006 1397 06 20689236544 ETIQUET S.R.L. 12,500.00 2,250.00 14,750.00 14,750.00 CAJAS 6041 92,460.00 ENVASES 2612 56,800.00 Galoneras
07 5/15/2021 5/15/2021 01 001 1028 06 20424558621 ENVASES METALICOS S.A.C. 34,240.00 6,163.20 40,403.20 40,403.20 LATAS 6042 22,700.00 Embalajes 2613 1,420.00 sacos
08 5/17/2021 5/17/2021 01 F002 00698 06 20689752341 “ENVASE D’ VICTOR” S.A.C. 56,800.00 10,224.00 67,024.00 67,024.00 GALONERAS 6343 1,500.00 MANTENIMIE 2621 12,500.00 CAJAS
09 5/17/2021 5/17/2021 02 F002 699 06 20689752341 “ENVASE D’ VICTOR” S.A.C. 1,420.00 255.60 1,675.60 1,675.60 SACOS 6361 2,450.00 luz 2622 10,200.00 Etiqueta
10 5/22/2021 5/22/2021 01 F005 4778 06 20689236544 ETIQUET S.R.L. 10,200.00 1,836.00 12,036.00 12,036.00 ETIQUETAS 6363 836.00 agua 9423 1,500.00 Mantenimiento y reparaciones
11 5/29/2021 5/29/2021 14 001 1364794 06 20689726455 EPS S.A.C. 836.00 150.48 986.48 986.48 AGUA 6364 460.00 telefono 9445 1873 suministros
12 5/29/2021 5/29/2021 14 001 12689 06 20059323564 ELECTROSUR S.A.C. 2,450.00 441.00 2,891.00 2,891.00 LUZ 6368 limpieza 9528 limpieza (otros)
13 5/29/2021 5/29/2021 14 002 3557 06 20789541244 ENTEL PERU S.A.C. 460.00 82.80 542.80 542.80 TELEFONO 1673 601,967.15 IGV 9545 1873 suministros
TOTALES 3,344,261.93 601,967.15 0.00 3,947,729.08 3,947,729.08 4212 3,941,808.80 COMERCIALE 6121 2,844,000.00 MATERIA PRIMA
4699 5,920.28 TERCEROS 6131 381,355.93 materiales auxiliares
3,947,729.08 3,947,729.08 6141 92,460.00 EMBASES
FORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRAS 6142 22,700.00 EMBALAJES
7911 5,246.00
Período: Jun-21 3,345,761.93 3,345,761.93
RUC: 2.08E+10
Denominación: Empresa Pesquera Altamar S.A.C.
Compras Compras
Comprobante de gravadas Val or de
Información del Proveedor gravadas
pago Compras gravadas destinadas destinadas a l as Referencia del comprobante de pago o documento
Nro.
Fecha de Fecha de
Seri e o
Nro.
Documento de identidad Apellidos y nombres, denomin. ventas grabadas operaci ones desti nadas a adquisicio TOTAL ISC
Otros tributos
Importe Total origi nal que se modifica
emisi ón vencimiento Tipo Correlativo Base Base
operaciones y cargos
código o razón social Base Imponible gravadas y no Impo
Imponibl nes no
Tipo Número IGV IGV
gravadas no gravadas
IGV Fecha Tipo Serie Nº correlativo CENTRALIZACION - REGISTRO DE COMPRAS
gravadas
01 6/1/2021 10/1/2021 01 F003 04597 06 20601525306 ESTRELLA DE MAR S.R.L. 1,250,000.00 225,000.00 e nible 1,475,000.00 1,475,000.00 SARDINA 1821 seguro 2411 1,250,000.00 Sardina
02 6/1/2021 6/1/2021 01 F001 0023 06 20164895269
DISTRIBUCIONES E IMPORTACIONES HPB E.I.R.L. 500.00 90.00 590.00 590.00 UTILES DE OFICINA 6021 1,250,000.00 Sardina 2412 924,000.00 Anchoveta
03 6/2/2021 6/2/2021 01 003 00469 06 20684525309 MAR Y SOL S.R.L. 924,000.00 166,320.00 1,090,320.00 1,090,320.00 ANCHOVETA 6022 924,000.00 Anchoveta 2413 475,000.00 Aceite vegetal
04 6/2/2021 6/2/2021 01 001 01208 06 20698557413 NATURALEZA S.A.C. 475,000.00 85,500.00 560,500.00 560,500.00 ACEITE VEGETAL 6023 475,000.00 ACEITE VEG 2511 376,059.32 Combustibles
05 6/8/2021 6/8/2021 01 F002 002092 06 20396322498 PECSA E.I.R.L. 376,059.32 67,690.68 443,750.00 443,750.00 GASOLINA 6032 376,059.32 SUNIMISTRO 2611 31,920.00 Latas
06 6/11/2021 6/11/2021 02 E001 148 06 10265923356 JOSE ROBERTO VARGAS TORRES 1,500.00 1,500.00 1,500.00 MANTENIMIENTO 6041 81,500.00 ENVASES 2612 48,000.00 Galoneras
07 6/13/2021 6/13/2021 01 F006 1419 06 20689236544 ETIQUET S.R.L. 18,100.00 3,258.00 21,358.00 21,358.00 CAJAS 6042 24,500.00 Embalajes 2613 1,580.00 sacos
08 6/14/2021 6/14/2021 01 001 01098 06 20424558621 ENVASES METALICOS S.A.C. 31,920.00 5,745.60 37,665.60 37,665.60 LATAS 6343 1,500.00 MANTENIMIE 2621 18,100.00 CAJAS
09 6/19/2021 6/19/2021 01 F002 00785 06 20689752341 ENVASE D' VICTOR S.A.C. 48,000.00 8,640.00 56,640.00 56,640.00 GALONERAS 6361 2,550.00 luz 2622 6,400.00 Etiqueta
10 6/19/2021 6/19/2021 01 F002 00786 06 20689752341 ENVASE D' VICTOR S.A.C. 1,580.00 284.40 1,864.40 1,864.40 SACOS 6363 910.00 agua 9423 1,500.00 Mantenimiento y reparaciones
11 6/21/2021 6/21/2021 01 F005 4795 06 20689236544 ETIQUET S.R.L. 6,400.00 1,152.00 7,552.00 7,552.00 ETIQUETAS 6364 490.00 telefono 9445 2,475.00 suministros
12 6/27/2021 6/27/2021 14 002 145294 06 20689726455 EPS S.A.C. 910.00 163.80 1,073.80 1,073.80 AGUA 6368 limpieza 9528 limpieza (otros)
13 6/27/2021 6/27/2021 14 002 12811 06 20059541244 ELECTROSUR S.A.C. 2,550.00 459.00 3,009.00 3,009.00 LUZ 6593 500.00 OTROS 9545 1975 suministros
0 6/27/2021 6/27/2021 14 002 3985 06 20789541244 ENTEL PERU S.A.C. 490.00 88.20 578.20 578.20 TELEFONO 1673 564,391.68 IGV 6121 2,649,000.00 MATERIA PRIMA
TOTALES 3,135,509.32 564,391.68 1,500.00 3,701,401.00 3,701,401.00 4212 3,694,650.00 COMERCIALE 6131 376,059.32 materiales auxiliares
4699 6,751.00 TERCEROS 6141 81,500.00 EMBASES
3,701,401.00 3,701,401.00 6142 24,500.00 EMBALAJES
FORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRAS 7911 5,950.00 VARIACION
3,137,009.32 3,137,009.32
Período: Jul-21
RUC: 2.08E+10
Denominación: Empresa Pesquera Altamar S.A.C.
Compras
Compras
Comprobante de gravadas gravadas Val or de
pago Información del Proveedor Compras gravadas destinadas destinadas a l as Referencia del comprobante de pago o documento
Fecha de Fecha de Nro. desti nadas a Otros tributos
Nro. Seri e o Documento de identidad Apellidos y nombres, denomin. ventas grabadas operaci ones Base
Base operaciones adquisicio TOTAL ISC Importe Total origi nal que se modifica
emisi ón vencimiento Tipo Correlativo gravadas y no nes no y cargos
código Tipo Número o razón social Base Imponible IGV Imponibl IGV Impo
no gravadas
IGV Fecha Tipo Serie Nº correlativo CENTRALIZACION - REGISTRO DE COMPRAS
e gravadas nible gravadas
01 7/1/2021 12/1/2021 01 F003 04637 06 20601525306 ESTRELLA DE MAR S.R.L. 1,920,000.00 345,600.00 2,265,600.00 2,265,600.00 sardina 1821 seguro 2411 1,920,000.00 Sardina
02 7/1/2021 7/1/2021 01 003 00499 06 20684525309 MAR Y SOL S.R.L. 1,496,000.00 269,280.00 1,765,280.00 1,765,280.00 ANCHOVETA 6021 1,920,000.00 Sardina 2412 1,496,000.00 Anchoveta
03 7/1/2021 7/1/2021 01 001 01285 06 20698557413 NATURALEZA S.A.C. 468,750.00 84,375.00 553,125.00 553,125.00 ACEITE VEGETAL 6022 1,496,000.00 Anchoveta 2413 468,750.00 Aceite vegetal
04 7/3/2021 7/3/2021 01 F002 002245 06 20396322498 PECSA E.I.R.L. 404,661.02 72,838.98 477,500.00 477,500.00 GASOLINA 6023 468,750.00 ACEITE VEG 2511 404,661.02 Combustibles
05 7/11/2021 7/11/2021 02 E001 153 06 10265923356JOSE ROBERTO VARGAS TORRES 0.00 1,700.00 1,700.00 MANTENIMIENTO 6032 404,661.02 SUNIMISTRO 2611 34,000.00 Latas
06 7/13/2021 7/13/2021 01 F002 00798 06 20689752341 ENVASE D' VICTOR S.A.C. 43,920.00 7,905.60 51,825.60 51,825.60 GALONERAS 6041 79,740.00 ENVASES 2612 43,920.00 Galoneras
07 7/13/2021 7/13/2021 01 F002 00799 06 20689752341 ENVASE D' VICTOR S.A.C. 1,820.00 327.60 2,147.60 2,147.60 SACOS 6042 42,160.00 Embalajes 2613 1,820.00 sacos
08 16/072021 16/072021 01 F007 1124 06 20689236544 ETIQUET S.R.L. 34,000.00 6,120.00 40,120.00 40,120.00 CAJAS 6343 1,700.00 MANTENIMIE 2621 34,000.00 CAJAS
09 7/18/2021 7/18/2021 01 001 01150 06 20424558621 ENVESES METALICOS S.A.C. 34,000.00 6,120.00 40,120.00 40,120.00 LATAS 6361 2,450.00 luz 2622 8,160.00 Etiqueta
10 7/22/2021 7/22/2021 01 F005 4850 06 20689236544 ETIQUET S.R.L. 8,160.00 1,468.80 9,628.80 9,628.80 ETIQUETAS 6363 899.00 agua 9423 1,700.00 Mantenimiento y reparaciones
11 7/26/2021 7/26/2021 14 002 145675 06 20689726455 EPS S.A.C. 899.00 161.82 1,060.82 1,060.82 AGUA 6364 490.00 telefono 9445 1,919.50 suministros
12 7/26/2021 7/26/2021 14 002 13112 06 20059323564 ELECTROSUR S.A.C. 2,450.00 441.00 2,891.00 2,891.00 LUZ 6368 limpieza 9528 limpieza (otros)
13 7/26/2021 7/26/2021 14 002 4520 06 20789541244 ENTEL PERU S.A.C. 490.00 88.20 578.20 578.20 TELEFONO 6593 OTROS 9545 1919.5 suministros
TOTALES 4,415,150.02 794,727.00 0.00 5,211,577.02 5,211,577.02 1673 794,727.00 IGV 6121 3,884,750.00 MATERIA PRIMA
4212 5,205,347.00 COMERCIALE 6131 404,661.02 materiales auxiliares
4699 6,230.02 TERCEROS 6141 79,740.00 EMBASES
FORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRAS 5,211,577.02 5,211,577.02 6142 42,160.00 EMBALAJES
7911 5,539.00 VARIACION
Período: Aug-21 4,416,850.02 4,416,850.02
RUC: 2.08E+10
Denominación: Empresa Pesquera Altamar S.A.C.
Compras
Compras
Comprobante de gravadas Val or de
Información del Proveedor gravadas
pago Compras gravadas destinadas destinadas a desti nadas a l as Referencia del comprobante de pago o documento
Fecha de Fecha de Nro. ventas grabadas operaci ones adquisicio Otros tributos origi nal que se modifica
Nro. emisi ón vencimiento Seri e o Correlativo Documento de identidad Apellidos y nombres, denomin. Base Base
operaciones TOTAL ISC y cargos Importe Total
Tipo código o razón social gravadas y no Impo nes no
Tipo Número Base Imponible IGV Imponibl IGV no gravadas
IGV Fecha Tipo Serie Nº correlativo CENTRALIZACION - REGISTRO DE COMPRAS
gravadas gravadas
01 8/2/2021 8/2/2021 01 F002 04896 06 20105986951 AUSTRAL GROUP S.A.A. 2,500,000.00 450,000.00 e nible 2,950,000.00 2,950,000.00 sardina 1821 seguro 2411 2,500,000.00 Sardina
02 8/2/2021 8/2/2021 01 003 00499 06 20692241003
EL MUNDO DE LA ANCHOVETA S.A.C. 1,579,200.00 284,256.00 1,863,456.00 1,863,456.00 anchoveta 6021 2,500,000.00 Sardina 2412 1,579,200.00 Anchoveta
03 8/2/2021 8/2/2021 01 001 01381 06 20698557413 NATURALEZA S.A.C. 497,500.00 89,550.00 587,050.00 587,050.00 aceite vegetal 6022 1,579,200.00 Anchoveta 2413 497,500.00 Aceite vegetal
04 8/2/2021 8/2/2021 01 F069 1256 06 20168985791 PRISMA CLEAN PERU S.A.C. 2,000.00 360.00 2,360.00 2,360.00 implementos limpieza 6023 497,500.00 ACEITE VEG 2511 403,601.69 Combustibles
05 8/4/2021 8/4/2021 01 F002 002245 06 20396322498 PECSA E.I.R.L. 403,601.69 72,648.31 476,250.00 476,250.00 gasolina 6032 403,601.69 SUNIMISTRO 2611 36,400.00 Latas
06 8/15/2021 8/15/2021 02 E001 162 06 10265923356 JOSE ROBERTO VARGAS TORRES 0.00 0.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 mantenimiento 6041 87,400.00 ENVASES 2612 403,601.69 Galoneras
07 8/16/2021 8/16/2021 01 F002 00942 06 20689752341 ENVASE DE VICTOR S.A.C. 48,000.00 8,640.00 56,640.00 56,640.00 galoneras 6042 8,000.00 Embalajes 2613 3,000.00 sacos
08 8/16/2021 8/16/2021 01 F002 943 06 20689752341 ENVASE DE VICTOR S.A.C. 3,000.00 540.00 3,540.00 3,540.00 sacos 6343 1,500.00 MANTENIMIE 2621 CAJAS
09 8/21/2021 8/21/2021 01 001 01217 06 20424558621 ENVASES METALICOS S.A.C. 36,400.00 6,552.00 42,952.00 42,952.00 latas 6361 2,450.00 luz 2622 8,000.00 Etiqueta
10 8/23/2021 8/23/2021 01 F005 4982 06 20689236544 ETIQUET S.R.L. 8,000.00 1,440.00 9,440.00 9,440.00 etiquetas 6363 901.00 agua 9423 1,500.00 Mantenimiento y reparaciones
11 8/29/2021 8/29/2021 14 004 145882 06 20689726455 EPS S.A.C. 901.00 162.18 1,063.18 1,063.18 agua 6364 460.00 telefono 9445 2,248.49 suministros
12 8/29/2021 8/29/2021 14 003 15522 06 20059323564 ELECTROSUR S.A.C. 2,450.00 441.00 2,891.00 2,891.00 luz 6368 limpieza 9528 2,000.00 limpieza (otros)
13 8/29/2021 8/29/2021 14 002 4825 06 20789541244 ENTEL PERU S.A.C. 460.00 82.80 542.80 542.80 telefono 6593 2,000.00 OTROS 9545 2248.49 suministros
TOTALES 5,081,512.69 914,672.29 1,500.00 5,997,684.98 5,997,684.98 1673 914,672.29 IGV 6121 4,576,700.00 MATERIA PRIMA
4212 5,989,328.00 COMERCIALE 6131 403,601.69 materiales auxiliares
4699 8,356.98 TERCEROS 6141 443,001.69 EMBASES
FORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRAS 5,997,684.98 5,997,684.98 6142 8,000.00 EMBALAJES
7911 7,996.98 VARIACION
Período: Sep-21 5,439,300.37 5,439,300.37
RUC: 2.08E+10
Denominación: Empresa Pesquera Altamar S.A.C.
Compras
gravadas Compras
Comprobante de gravadas Val or de
pago Información del Proveedor Compras gravadas destinadas destinadas a l as Referencia del comprobante de pago o documento
Fecha de Fecha de Nro. desti nadas a Otros tributos
Nro. Seri e o Documento de identidad Apellidos y nombres, denomin. ventas grabadas operaci ones Base
Base operaciones adquisicio TOTAL ISC Importe Total origi nal que se modifica
emisi ón vencimiento Tipo Correlativo gravadas y no nes no y cargos
código Tipo Número o razón social Base Imponible IGV Imponibl IGV Impo
no gravadas
IGV Fecha Tipo Serie Nº correlativo CENTRALIZACION - REGISTRO DE COMPRAS
e gravadas nible gravadas
01 9/2/2021 1/31/2021 01 004 00121 06 20601525306 ESTRELLA DE MAR S.R.L 3,500,000.00 630,000.00 4,130,000.00 4,130,000.00 sardina 1821 seguro 2411 3,500,000.00 Sardina
02 9/2/2021 9/2/2021 01 003 00945 06 20684525309 MAR Y SOL S.R.L. 3,360,000.00 604,800.00 3,964,800.00 3,964,800.00 anchoveta 6021 3,500,000.00 Sardina 2412 3,360,000.00 Anchoveta
03 9/2/2021 9/2/2021 01 004 00102 06 20796328416 REPSOL S.A.C 391,949.15 70,550.85 462,500.00 462,500.00 gasolina 6022 3,360,000.00 Anchoveta 2413 750,000.00 Aceite vegetal
04 9/2/2021 9/2/2021 01 003 00720 06 20698557413 NATURALEZA S.A.C. 750,000.00 135,000.00 885,000.00 885,000.00 aceite vegetal 6023 750,000.00 ACEITE VEG 2511 391,949.15 Combustibles
05 9/6/2021 9/6/2021 01 002 00996 06 20424558621 ENVASES METALICOS S.A.C. 33,200.00 5,976.00 39,176.00 39,176.00 latas 6032 391,949.15 SUNIMISTRO 2611 33,200.00 Latas
06 9/9/2021 9/9/2021 01 F002 11425 06 20689752341 ENVASES D VICTOR S.A.C. 40,400.00 7,272.00 47,672.00 47,672.00 galoneras 6041 74,290.00 ENVASES 2612 40,400.00 Galoneras
07 9/10/2021 9/10/2021 01 F002 12456 06 20689752341 ENVASES D VICTOR S.A.C. 690.00 124.20 814.20 814.20 sacos 6042 73,500.00 Embalajes 2613 690.00 sacos
08 9/16/2021 9/16/2021 01 F006 1290 06 20689236544 ETIQUET S.R.L. 60,000.00 10,800.00 70,800.00 70,800.00 etiquetas 6343 1,500.00 MANTENIMIE 2621 13,500.00 CAJAS
09 9/21/2021 9/21/2021 02 E001 171 06 10265923356 JOSE ROBERTO VARGAS TORRES 0.00 0.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 mantenimiento 6361 2,410.00 luz 2622 60,000.00 Etiqueta
10 9/28/2021 9/28/2021 14 001 13647882 06 20689726455 EPS S.A.C. 871.00 156.78 1,027.78 1,027.78 agua 6363 871.00 agua 9423 1,500.00 Mantenimiento y reparaciones
11 9/28/2021 9/28/2021 14 001 12594 06 20059323564 ELECTROSUR S.A.C. 2,410.00 433.80 2,843.80 2,843.80 luz 6364 460.00 telefono 9445 1,870.50 suministros
12 9/28/2021 9/28/2021 14 002 369864 06 20789541244 ENTEL PERU S.A.C. 460.00 82.80 542.80 542.80 telefonia 6368 limpieza 9528 limpieza (otros)
13 29/09//2021 29/09//2021 01 F007 1820 06 20689236544 ETIQUET S.R.L. 15,000.00 2,700.00 17,700.00 17,700.00 cajas 6593 OTROS 9545 1870.50 suministros
14 9/30/2021 9/30/2021 07 0001 1490 06 20689236544 ETIQUET S.R.L. -1,500.00 -270.00 -1,770.00 -1,770.00 ### 01 F007 1124 cajas 1673 1,467,626.43 IGV 6121 7,610,000.00 MATERIA PRIMA
TOTALES 8,153,480.15 1,467,626.43 1,500.00 9,622,606.58 9,622,606.58 4212 9,616,692.20 COMERCIALE 6131 391,949.15 materiales auxiliares
4699 5,914.38 TERCEROS 6141 74,290.00 EMBASES
9,622,606.58 9,622,606.58 6142 73,500.00 EMBALAJES
FORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRAS

Período: Oct-21
RUC: 2.08E+10
Denominación: Empresa Pesquera Altamar S.A.C.
Compras
Compras
Comprobante de gravadas Val or de
Información del Proveedor Compras gravadas destinadas destinadas a gravadas Referencia del comprobante de pago o documento CENTRALIZACION - REGISTRO DE COMPRAS
Fecha de Fecha de pago Nro. desti nadas a l as Otros tributos
Nro. Seri e o Documento de identidad Apellidos y nombres, denomin. ventas grabadas operaci ones Base
Base adquisicio TOTAL ISC Importe Total origi nal que se modifica 2411 900,000.00 Sardina
emisi ón vencimiento Tipo Correlativo operaciones y cargos
código o razón social Base Imponible gravadas y no Impo
Imponibl no gravadas nes no
Tipo Número IGV IGV
gravadas IGV Fecha Tipo Serie Nº correlativo 6021 900,000.00 Sardina 2412 ### Anchoveta
gravadas
01 10/2/2021 1/31/2021 01 004 00127 06 20601525306 ESTRELLA DE MAR S.R.L. 900,000.00 162,000.00 e nible 1,062,000.00 1,062,000.00 SARDINA 6022 ### Anchoveta 2413 12,250.00 Aceite vegetal
02 10/2/2021 10/2/2021 01 F007 00781 06 20692241003
EL MUNDO DE LA ANCHOVETA S.A.C. 1,600,000.00 288,000.00 1,888,000.00 1,888,000.00 ANCHOVETA 6023 12,250.00 ACEITE VEGETAL
03 10/2/2021 10/2/2021 01 F001 001945 06 20796328419 REPSOL S.A.C. 434,322.03 78,177.97 512,500.00 512,500.00 GASOLINA 2511 434,322.03 Combustibles
04 10/2/2021 10/2/2021 01 001 00907 06 20698557413 NATURALEZA S.A.C. 12,250.00 2,205.00 14,455.00 14,455.00 ACEITE 6032 434,322.03 SUNIMISTROS 2611 57,600.00 Latas
05 10/4/2021 10/4/2021 01 F001 00145 06 20424558621 ENVESES METALICOS S.A.C. 57,600.00 10,368.00 67,968.00 67,968.00 LATAS 6041 76,940.03 ENVASES 2612 18,480.00 Galoneras
06 10/10/2021 10/10/2021 01 F008 00578 06 20689752341 ENVASE D VICTOR S.A.C. 18,480.00 3,326.40 21,806.40 21,806.40 GALONES 6042 15,600.00 Embalajes 2613 860.03 SACOS
07 10/10/2021 10/10/2021 01 F009 12965 06 20689752341 ENVASE D VICTOR S.A.C. 860.03 154.81 1,014.84 1,014.84 SACOS 6343 14,211.86 MANTENIMIEN 2621 4,600.00 CAJAS
08 10/13/2021 10/13/2021 01 F008 4852 06 20689236544 ETIQUET S.R.L. 11,000.00 1,980.00 12,980.00 12,980.00 ETIQUETAS 6361 2,750.00 luz 2622 11,000.00 Etiqueta
09 10/20/2021 10/20/2021 02 E001 190 06 10265923356 JOSE ROBERTO VARGAS TORRES 0.00 0.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 MANTENIMIENT 6363 896.00 agua 9423 14,211.86 Mantenimiento y reparaciones
10 10/25/2021 10/25/2021 01 F008 1385 06 20689236544 ETIQUET S.R.L. 4,600.00 828.00 5,428.00 5,428.00 CAJAS 6364 460.00 telefono 9445 2053 suministros
11 10/29/2021 10/29/2021 14 005 1364778 06 20689726455 EPS S.A.C. 896.00 161.28 1,057.28 1,057.28 AGUA 9545 2053 suministros
12 10/29/2021 10/29/2021 14 006 12677 06 20059323564 ELECTROSUR S.A.C. 2,750.00 495.00 3,245.00 3,245.00 LUZ 1673 550,067.39
13 10/29/2021 10/29/2021 14 007 3528 06 20789541244 ENTEL PERU S.A.C. 460.00 82.80 542.80 542.80 CEL 4212 3,586,152.24 6121 2,512,250.00 materia prima
14 10/31/2021 10/31/2021 01 F695 12587 06 20169898762 EXDIVAN S.R.L. 12,711.86 2,288.14 15,000.00 15,000.00 MANTENIMIENTO 4699 21,345.08 6131 434,322.03 materiales auxiliares
TOTALES 3,055,929.93 550,067.39 1,500.00 3,607,497.32 3,607,497.32 ### 3,607,497.32 6141 76,940.03 emvases
6142 15,600.00 emvalajes
7911 18,317.86
FORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRAS ### 3,057,429.93

Período: Nov-21
RUC: 2.08E+10
Denominación: Empresa Pesquera Altamar S.A.C.
Compras
Compras
Comprobante de gravadas gravadas Val or de
pago Información del Proveedor Compras gravadas destinadas destinadas a l as Referencia del comprobante de pago o documento CENTRALIZACION - REGISTRO DE COMPRAS
Fecha de Fecha de Nro. desti nadas a Otros tributos
Nro. Seri e o Documento de identidad Apellidos y nombres, denomin. ventas grabadas operaci ones Base
Base adquisicio TOTAL ISC Importe Total origi nal que se modifica 2411 890,000.00 Sardina
emisi ón vencimiento Tipo
código
Correlativo
o razón social gravadas y no operaciones nes no y cargos
Tipo Número Base Imponible IGV Imponibl IGV Impo
no gravadas
IGV Fecha Tipo Serie Nº correlativo 6021 890,000.00 Sardina 2412 ### Anchoveta
e gravadas nible gravadas
01 11/1/2021 11/1/2021 01 009 00778 06 20601525306 ESTRELLA DE MAR S.R.L. 890,000.00 160,200.00 1,050,200.00 1,050,200.00 SARDINA 6022 ### Anchoveta 2413 480,000.00 Aceite vegetal
02 11/1/2021 11/1/2021 01 009 00541 06 20684525309 MAR Y SOL S.R.L. 3,200,000.00 576,000.00 3,776,000.00 3,776,000.00 ANCHOVETA 6023 480,000.00 ACEITE VEGET 2414 850,500.00 ATUN
03 11/1/2021 11/1/2021 01 F067 08952 06 20608756257 KING FISH S.A.C. 850,500.00 153,090.00 1,003,590.00 1,003,590.00 ATUN 6024 850,500.00 ATUN 2511 402,542.37 Combustibles
04 11/2/2021 11/2/2021 01 F005 001586 06 20796328416 REPSOL S.A.C. 402,542.37 72,457.63 475,000.00 475,000.00 GASOLINA 6032 402,542.37 SUNIMISTROS 2611 120,000.00 Latas
05 11/2/2021 11/2/2021 01 F001 008787 06 20685442135 ACEITES VICENTES S.A.C. 480,000.00 86,400.00 566,400.00 566,400.00 ACEITE 6041 153,900.00 ENVASES 2612 32,000.00 Galoneras
06 11/5/2021 11/5/2021 01 009 00963 06 20424558621 ENVASES METALICOS S.A.C. 120,000.00 21,600.00 141,600.00 141,600.00 LATAS 6042 44,250.00 Embalajes 2613 1,900.00 SACOS
07 11/6/2021 11/6/2021 01 F009 12896 06 20689752341 ENVASE D VICTOR S.A.C. 32,000.00 5,760.00 37,760.00 37,760.00 GALONES 6343 1,500.00 MANTENIMIEN 2621 4,250.00 CAJAS
08 11/6/2021 11/6/2021 01 F009 12897 06 20689752341 ENVASE D VICTOR S.A.C. 1,900.00 342.00 2,242.00 2,242.00 SACOS 6361 2,190.00 luz 2622 40,000.00 Etiqueta
09 11/17/2021 11/17/2021 01 F005 4682 06 20689236544 ETIQUET S.R.L. 40,000.00 7,200.00 47,200.00 47,200.00 ETIQUETAS 6363 880.00 agua 9423 1,500.00 Mantenimiento y reparaciones
10 11/20/2021 11/20/2021 02 E001 190 06 10265923356 JOSE ROBERTO VARGAS TORRES 0.00 0.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 MANTENIMIENT 6364 460.00 telefono 9445 1765 suministros
11 11/20/2021 11/20/2021 01 F009 9320 06 20689236544 ETIQUET S.R.L. 4,250.00 765.00 5,015.00 5,015.00 CAJAS 9545 1765 suministros
12 11/28/2021 11/28/2021 14 001 13647935 06 20689726455 EPS S.A.C. 880.00 158.40 1,038.40 1,038.40 AGUA 1673 ###
13 11/28/2021 11/28/2021 14 001 12678 06 20059323564 ELECTROSUR S.A.C. 2,190.00 394.20 2,584.20 2,584.20 LUZ 4212 ### 6121 5,420,500.00 materia prima
14 11/28/2021 11/28/2021 14 002 369997 06 20789541244 ENTEL PERU S.A.C. 460.00 82.80 542.80 542.80 CELULAR 4699 5,665.40 6131 402,542.37 materiales auxiliares
TOTALES 6,024,722.37 1,084,450.03 1,500.00 7,110,672.40 7,110,672.40 ### 7,110,672.40 6141 153,900.00 emvases
6142 44,250.00 emvalajes
7911 5,030.00
### 6,026,222.37

FORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRAS

Período: Dec-21
RUC: 2.08E+10
Denominación: Empresa Pesquera Altamar S.A.C.
Compras
Compras
gravadas
Comprobante de
Información del Proveedor Compras gravadas destinadas destinadas a gravadas Val or de Referencia del comprobante de pago o documento
pago desti nadas a l as
Fecha de Fecha de Nro. ventas grabadas operaci ones Base Otros tributos origi nal que se modifica
Nro. Seri e o Documento de identidad Apellidos y nombres, denomin. Base adquisicio TOTAL ISC Importe Total
emisi ón vencimiento Tipo código
Correlativo
o razón social gravadas y no operaciones nes no y cargos
Tipo Número Base Imponible IGV Imponibl IGV Impo
no gravadas
IGV Fecha Tipo Serie Nº correlativo
gravadas gravadas
01 12/1/2021 12/1/2021 01 F067 9128 06 20608756257 KING FISH S.A.C. 900,000.00 162,000.00 e nible 1,062,000.00 ATUN CENTRALIZACION - REGISTRO DE COMPRAS
02 12/1/2021 3/1/2021 01 004 00121 06 20601525306 ESTRELLA DE MAR S.R.L. 400,000.00 72,000.00 472,000.00 SARDINA 2411 400,000.00 Sardina
03 12/2/2021 12/2/2021 01 010 00789 06 20684525309 MAR Y SOL S.R.L. 3,360,000.00 604,800.00 3,964,800.00 ANCHOVETA 6021 400,000.00 Sardina 2412 3,360,000.00 Anchoveta
04 12/2/2021 12/2/2021 01 004 00102 06 20796328416 REPSOL S.A.C. 391,949.15 70,550.85 462,500.00 GASOLINA 6022 ### Anchoveta 2413 750,000.00 Aceite vegetal
05 12/2/2021 12/2/2021 01 010 00785 06 20698557413 NATURALEZA S.A.C. 750,000.00 135,000.00 885,000.00 ACEITE VEGETA 6023 750,000.00 ACEITE VEGET 2414 900,000.00 ATUN
06 12/6/2021 12/6/2021 01 010 00998 06 20424558621 ENVASES METALICOS S.A.C. 33,200.00 5,976.00 39,176.00 LASTAS CONSE 6024 900,000.00 ATUN 2511 391,949.15 Combustibles
07 12/9/2021 12/9/2021 07 0001 485 06 20424558621 ENVASES METALICOS S.A.C. -1,750.00 -315.00 -2,065.00 ### 01 010 00998 LASTAS CONSE 6032 391,949.15 SUNIMISTROS 2611 31,450.00 Latas
08 12/9/2021 12/9/2021 01 F010 15521 06 20689752341 ENVASES D VICTOR S.A.C. 40,400.00 7,272.00 47,672.00 GALONES 6041 72,540.00 ENVASES 2612 40,400.00 Galoneras
09 12/9/2021 12/9/2021 01 F010 12582 06 20689752341 ENVASES D VICTOR S.A.C. 690.00 124.20 814.20 SACOS 6042 75,000.00 Embalajes 2613 690.00 SACOS
10 12/16/2021 12/16/2021 01 F006 1290 06 20689236544 ETIQUET S.R.L. 60,000.00 10,800.00 70,800.00 ETIQUETAS 6343 1,700.00 MANTENIMIEN 2621 15,000.00 CAJAS
11 12/21/2021 12/21/2021 02 E001 210 06 10265923356 JOSE ROBERTO VARGAS TORRES 1,700.00 1,700.00 MANTENIMIENT 6361 2,510.00 luz 2622 60,000.00 Etiqueta
12 12/21/2021 12/21/2021 01 F002 1275 06 10259876987 SAN FERNANDO S.A.C. 2,881.36 518.64 3,400.00 CANASTAS 6363 900.00 agua 9423 1,700.00 Mantenimiento y reparaciones
13 12/29/2021 12/29/2021 14 009 136475821 06 20689726455 EPS S.A.C. 900.00 162.00 1,062.00 AGUA 6364 460.00 telefono 9445 1935 suministros
14 12/29/2021 12/29/2021 14 009 12589 06 20059323564 ELECTROSUR S.A.C. 2,510.00 451.80 2,961.80 ELECTRICIDAD 6593 2,881.36 9545 1935 suministros
15 12/29/2021 12/29/2021 14 008 369584 06 20789541244 ENTEL PERU S.A.C. 460.00 82.80 542.80 CEL 1673 ### 9459 2,881.36
16 12/29/2021 12/29/2021 01 F010 9999 06 20689236544 ETIQUET S.R.L. 15,000.00 2,700.00 17,700.00 CAJAS 4212 7,020,397.20 6121 5,410,000.00 materia prima
TOTALES 5,956,240.51 1,072,123.29 1,700.00 7,030,063.80 4699 9,666.60 6131 391,949.15 materiales auxiliares
### 7,030,063.80 6141 72,540.00 emvases
6142 75,000.00 emvalajes
7911 8,451.36
### 5,957,940.51
20601525306
FORMATO 14.1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS

Período ENERO
RUC 20763227401
Denominación Empresa Pesquera Altamar S.A.C.

Comprobante de pago o documento Información del Cliente

Fecha de Fecha de
Nº
emisión vencimiento Documento de identidad
Tipo Serie Número
Tipo Número
01 1/5/2020 2/4/2020 01 F001 1020 06 20601525306
02 1/10/2020 2/9/2020 01 F001 1021 06 20001526512
03 1/16/2020 2/15/2020 01 F001 1022 06 20879156544
04 1/20/2020 2/19/2020 01 F001 1023 06 20601569818
05 1/30/2020 2/29/2020 07 001 102 06 207015253062
 15000 13.44
5000 224

Información del Cliente operación exonerada o inafecta

Valor de
Base Imponible ISC
exportación
Denominacion o razón social Exonerada Inafecta

LUNA S.A.C. 1,128,960.00

MARIMAR S.A.C. 2,240,000.00
PESCAMIA S.A.C. 201,600.00
DELFIN S.A.C. 1,120,000.00
MARIMAR S.A.C. -112,000.00

TOTALES 4,578,560.00

1212 5,402,700.80
4011 824,140.80
7011 1,128,960.00
7012 3,248,000.00
7013 201,600.00
5,402,700.80 5,402,700.80
 Referencia del comprobante de pago o documento
Otros Tipo de original que se modifica
IGV Importa total
tributos Cambio

Fecha Tipo Serie Correlativo

203,212.80 1,332,172.80
403,200.00 2,643,200.00
36,288.00 237,888.00
201,600.00 1,321,600.00
-20,160.00 -132,160.00 1/10/2020 01 F001 1021
0.00 0.00
824,140.80 5,402,700.80

824,140.80
1,128,960.00
3,248,000.00
201,600.00
5,402,700.80
FORMATO 7.1: REGISTRO DE ACTIVOS FIJOS - DETALLE DE LOS ACTIVOS FIJOS
Período: 2020
RUC:
Denominación:

DETALLE DEL ACTIVO FIJO

Cód. relacionado con el Cuenta contable Núm. de serie y/o

Activo Fijo del Activo Fijo Marca del Activo Modelo del Activo
Descripción placa del Activo
Fijo Fijo
Fijo

01 3311- Terreno
02 3321-3911 Edificaciones
03 3331-3912 Maquina moledora AusFish
Maquina cerradora de
04 3331-3912 AusFish
latas
05 3331-3912 Maquina de conservas AusFish
Maquinaria y equipo de
06 3331-3912 AusFish
explotación
07 3351-3914 Estanterías Arper
08 3351-3914 Mobiliario para almacen Artek
09 3351-3914 Estanterias Artek
10 3351-3914 Muebles Bruut
Unidad de transporte de
11 3341-3913 Unidad de transporte de Subaru
las conservas
12 3341-3913 la harina y aceite de Suzuki
Unidad de transporte
pescado
13 3341-3913 Nissan
administrativo
14 3351-3914 Mobiliario para almacen Bruut
15 3351-3914 Estanterias Bruut
16 3351-3914 Sillas Andrew world
17 3351-3914 Mesas y estantes BACSAC
18 3352-3914 Enseres BACSAC
Maquinaria y equipo de
19 3331-3912 AusFish
explotación
20 3361-3915 Computadora Dell
21 3361-3915 Laptop HP
22 3361-3915 Computadora Lenovo
23 3361-3915 Laptop Lenovo
24 3362-3915 Impresora EPSON L4160 ECOTANK 123-456
TOTALES
 Valor histórico
Adquisiciones Ajuste por
Saldo Inicial Mejoras Retiros y/o bajas Otros ajustes del Activo Fijo
Adiciones inflación
al 31.12.2019

3,000,000.00 3,000,000.00
1,900,000.00 1,900,000.00
309,000.00 309,000.00
295,000.00 295,000.00
280,000.00 280,000.00
124,000.00 124,000.00
12,000.00 12,000.00
1,600.00 1,600.00
10,000.00 10,000.00
1,000.00 1,000.00
79,000.00 79,000.00
96,000.00 96,000.00
35,000.00 35,000.00
10,000.00 10,000.00
6,000.00 6,000.00
3,900.00 3,900.00
4,600.00 4,600.00
6,000.00 6,000.00
390,000.00 390,000.00
1,600.00 1,600.00
1,900.00 1,900.00
2,000.00 2,000.00
2,500.00 2,500.00
1,100.00 1,100.00
6,572,200.00 0.00 6,572,200.00
 Depreciación
Depreciación
Porcentaje
Valor ajustado Fecha de inicio acumulada al
Fecha de de
del Activo Fijo al del uso del Nº de documento depreciació cierre del
adquisición Método aplicado
31.12 Activo Fijo de autorización ejercicio del
n
ejercicio anterior

1/1/2018 1/1/2018 Lineal 0.00

1/1/2018 1/1/2018 Lineal 5% 95,000.00
1/1/2018 1/1/2018 Lineal 10% 30,900.00
1/1/2018 1/1/2018 Lineal 10% 29,500.00
1/1/2018 1/1/2018 Lineal 10% 28,000.00
1/1/2018 1/1/2018 Lineal 10% 12,400.00
1/1/2018 1/1/2018 Lineal 10% 1,200.00
1/1/2018 1/1/2018 Lineal 10% 160.00
1/1/2018 1/1/2018 Lineal 10% 1,000.00
1/1/2018 1/1/2018 Lineal 10% 100.00
1/1/2018 1/1/2018 Lineal 20% 15,800.00
1/1/2018 1/1/2018 Lineal 20% 19,200.00
1/1/2018 1/1/2018 Lineal 20% 7,000.00
1/1/2018 1/1/2018 Lineal 10% 1,000.00
1/1/2018 1/1/2018 Lineal 10% 600.00
1/1/2018 1/1/2018 Lineal 10% 390.00
1/1/2018 1/1/2018 Lineal 10% 460.00
1/1/2018 1/1/2018 Lineal 10% 600.00
1/1/2018 1/1/2018 Lineal 20% 78,000.00
1/1/2018 1/1/2018 Lineal 25% 400.00
1/1/2018 1/1/2018 Lineal 25% 475.00
1/1/2018 1/1/2018 Lineal 25% 500.00
1/1/2018 1/1/2018 Lineal 25% 625.00
1/1/2018 1/1/2018 Lineal 25% 275.00
0.00
AASIENTO POR DEPRESAICION DEL PER
6811
6812
6813
6814
6815
3911
3912
3913
3914
3915
 Depreciación del
Depreciación
ejercicio Depreciación Depreciación Ajuste por
Depreciación del acumulada
relacionada con relacionada con acumulada inflación de la
ejercicio ajustada por
los retiros y/o otros ajustes histórica depreciación
inflación
bajas

0.00
95,000.00
30,900.00
29,500.00
28,000.00
12,400.00
1,200.00
160.00
1,000.00
100.00
15,800.00
19,200.00
7,000.00
1,000.00
600.00
390.00
460.00
600.00
78,000.00
400.00
475.00
500.00
625.00
275.00
323,585.00 0.00 0.00
 26965.41666667
O POR DEPRESAICION DEL PERIODO
95000
178800
42000
5510
2275
95000
178800
42000
5510
2275
 FORMATO 13.1: REGISTRO DEL INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO - DETALL
Períod
oRUC
2020
: 20763227401
Razón
: Empresa Pesquera Altamar S.A.C.
social :
Cód. de la unid. de medida CAJAS
Método de Valuación PEPS
Producto Concerva de percado 94.08
DOCUMENTO ENTRADAS
ITEM FECHA DETALLE
GUIA FACTURA CANT. P.U.
1 1-Jan SALDO INICIAL AL MES DE ENERO 2020 12500 84.00
2 5-Jan 001-564 001-1020 VENTA A LUNA S.A.C.
3 31-Jan PRODUCCION DEL PERIODO DE ENERO 10000 87.60
4 8-Feb 001-570 001-1025 VENTA A LUNA S.A.C.
5
6
7
8
9
------------------------------------- TOTAL ENTRADAS ----------------------------------- 22500
Períod
oRUC
2020
: 20763227401
Razón
: Empresa Pesquera Altamar S.A.C.
social :
Cód. de la unid. de medida SACO
Método de Valuación PEPS
Producto Harina de pescado 224
DOCUMENTO ENTRADAS
ITEM FECHA DETALLE
GUIA FACTURA CANT. P.U.
1 1-Jan SALDO INICIAL AL MES DE ENERO 2020 16130 200.00
2 10-Jan 001-565 001-1021 VENTA A MARIMAR S.A.C.
3 20-Jan 001-568 001-1023 VENTA A DELFIN S.A.C.
4 31-Jan PRODUCCION DEL PERIODO DE ENERO 25000 205.85
5 17-Feb 001-571 001-1026 VENTA A MARIMAR S.A.C.
6 17-Feb 001-571 001-1026 VENTA A MARIMAR S.A.C.
7 28-Feb 001-573 001-1028 VENTA A DELFIN S.A.C.
8
9
------------------------------------- TOTAL ENTRADAS ----------------------------------- 41130
Períod
oRUC
2020
: 20763227401
Razón
: Empresa Pesquera Altamar S.A.C.
social :
Cód. de la unid. de medida Galones
Método de Valuación PEPS
Producto Aceite de pescado 13.44
 DOCUMENTO ENTRADAS
ITEM FECHA DETALLE
GUIA FACTURA CANT. P.U.
1 1-Jan SALDO INICIAL AL MES DE ENERO 2020 50000 12.00
2 16-Jan 001-567 001-1022 VENTA A PESCAMIA S.A.C.
3 31-Jan PRODUCCION DEL PERIODO DE ENERO 25000 12.40
4 3-Feb 001-569 001-1024 VENTA A NUTRIMAR S.AC.
5 23-Feb 001-572 001-1027 VENTA A PESCAMIA S.A.C.
6
7
8
9
------------------------------------- TOTAL ENTRADAS ----------------------------------- 75000
Períod
oRUC
2020
: 20763227401
Razón
: Empresa Pesquera Altamar S.A.C.
social :
Cód. de la unid. de medida TONELADAS
Método de Valuación PEPS
Producto Sardina
DOCUMENTO ENTRADAS
ITEM FECHA DETALLE
GUIA FACTURA CANT. P.U.
1 1-Jan SALDO INICIAL AL MES DE ENERO 2020 260 100.00
2 2-Jan 002-31132 001-456 COMPRA DE 5000 100.00
3 2-Jan SALIDA DE MATERIALES A LOS CENTROS DE PRODUCCION
4
5
6
7
8
9
------------------------------------- TOTAL ENTRADAS ----------------------------------- 5260
Períod
oRUC
2020
: 20763227401
Razón
: Empresa Pesquera Altamar S.A.C.
social :
Cód. de la unid. de medida TONELADA
Método de Valuación PEPS
Producto Anchoveta
DOCUMENTO ENTRADAS
ITEM FECHA DETALLE
GUIA FACTURA CANT. P.U.
1 1-Jan SALDO INICIAL AL MES DE ENERO 2009 312.5 80.00
2 2-Jan 001-45 001-320 COMPRA DE 64000 80.00
3 2-Jan SALIDA DE MATERIALES A LOS CENTROS DE PRODUCCION
4
5
6
7
 8
9
------------------------------------- TOTAL ENTRADAS ----------------------------------- 64312.5
Períod
oRUC
2020
: 20763227401
Razón
: Empresa Pesquera Altamar S.A.C.
social :
Cód. de la unid. de medida CILINDRADA
Método de Valuación PEPS
Producto Aceite vegetal
DOCUMENTO ENTRADAS
ITEM FECHA DETALLE
GUIA FACTURA CANT. P.U.
1 1-Jan SALDO INICIAL AL MES DE ENERO 2020 40 125.00
2 2-Jan 001-786 001-650 COMPRA DE “NATURALEZA” S.A.C 5500 125.00
3 2-Jan SALIDA DE MATERIALES A LOS CENTROS DE PRODUCCION
4
5
6
7
8
9
------------------------------------- TOTAL ENTRADAS ----------------------------------- 5540
Períod
oRUC
2020
: 20763227401
Razón
: Empresa Pesquera Altamar S.A.C.
social :
Cód. de la unid. de medida Galones
Método de Valuación PEPS
Producto Combustible
DOCUMENTO ENTRADAS
ITEM FECHA DETALLE
GUIA FACTURA CANT. P.U.
1 1-Jan SALDO INICIAL AL MES DE ENERO 2020 7312 12.50
2 2-Jan 001-578 001-901 COMPRA DE 30000 12.50
3 2-Jan SALIDA DE MATERIALES A LOS CENTROS DE PRODUCCION
4
5
6
7
8
9
------------------------------------- TOTAL ENTRADAS ----------------------------------- 37312

Período : 2020
RUC : 20763227401
Razón social : Empresa Pesquera Altamar S.A.C.
Cód. de la unid. de medida Unidades
Método de Valuación PEPS
Producto Latas
DOCUMENTO ENTRADAS
ITEM FECHA DETALLE
GUIA FACTURA CANT. P.U.
1 1-Jan SALDO INICIAL AL MES DE ENERO 2020 623700 0.40
2 2-Jan SALIDA DE MATERIALES A LOS CENTROS DE PRODUCCION
3 6-Jan 001-806 COMPRA DE “ENVASES METÁLICOS” S.A.C 80000 0.40
4
5
6
7
8
9
------------------------------------- TOTAL ENTRADAS ----------------------------------- 703700

Período : 2020
RUC : 20763227401
Razón social : Empresa Pesquera Altamar S.A.C.
Cód. de la unid. de medida Unidades
Método de Valuación PEPS
Producto Galoneras
DOCUMENTO ENTRADAS
ITEM FECHA DETALLE
GUIA FACTURA CANT. P.U.
1 1-Jan SALDO INICIAL AL MES DE ENERO 2020 62370 4.00
2 2-Jan SALIDA DE MATERIALES A LOS CENTROS DE PRODUCCION
3 8-Jan F001-12695 COMPRA DE “ENVASE D’ VICTOR” 9000 4.00
4
5
6
7
8
9
------------------------------------- TOTAL ENTRADAS ----------------------------------- 71370

Período : 2020
RUC : 20763227401
Razón social : Empresa Pesquera Altamar S.A.C.
Cód. de la unid. de medida Unidades
Método de Valuación PEPS
Producto Sacos de Polipropileno
DOCUMENTO ENTRADAS
ITEM FECHA DETALLE
GUIA FACTURA CANT. P.U.
1 1-Jan SALDO INICIAL AL MES DE ENERO 2020 2570400 0.10
2 2-Jan SALIDA DE MATERIALES A LOS CENTROS DE PRODUCCION
3
4
5
6
 7
8
9
------------------------------------- TOTAL ENTRADAS ----------------------------------- 2570400

Período : 2020
RUC : 20763227401
Razón social : Empresa Pesquera Altamar S.A.C.
Cód. de la unid. de medida Unidades
Método de Valuación PEPS
Producto Caja
DOCUMENTO ENTRADAS
ITEM FECHA DETALLE
GUIA FACTURA CANT. P.U.
1 1-Jan SALDO INICIAL AL MES DE ENERO 2020 1906000 0.50
2 2-Jan SALIDA DE MATERIALES A LOS CENTROS DE PRODUCCION
3
4
5
6
7
8
9
------------------------------------- TOTAL ENTRADAS ----------------------------------- 1906000

Período : 2020
RUC : 20763227401
Razón social : Empresa Pesquera Altamar S.A.C.
Cód. de la unid. de medida CENTENAS
Método de Valuación PEPS
Producto Etiquetas
DOCUMENTO ENTRADAS
ITEM FECHA DETALLE
GUIA FACTURA CANT. P.U.
1 16-Jan 005-125 F005-4682 COMPRA A ETIQUET S.R.L. 2000 20.00
2
3
4
5
6
7
8
9
------------------------------------- TOTAL ENTRADAS ----------------------------------- 2000
RMANENTE VALORIZADO - DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO

98.112
ENTRADAS SALIDAS MOVIMIENTOS SALDOS
P.T. CANT. P.U. P.T. CANT. P.U. P.T. CANT.
1,050,000.00
- 12000 84.00 1,008,000.00 12500 84.00 1,050,000.00 -
876,000.00 - 0 - - -
- 500 84.00 42,000.00 0 - - 10,000
- - 0 - - -
- - 0 - - -
- - 0 - - -
- - 0 - - -
- - 0 - - -
876,000.00 12500 1,050,000.00 12500 1,050,000.00 10,000

230.552
ENTRADAS SALIDAS MOVIMIENTOS SALDOS
P.T. CANT. P.U. P.T. CANT. P.U. P.T. CANT.
3,226,000.00
- 10000 200.00 2,000,000.00 16130 200.00 3,226,000.00 -
- 5000 200.00 1,000,000.00 0 - - -
5,146,250.00 - 0 - - -
- 1130 200.00 226,000.00 13870 205.85 2,855,139.50 11,130
- 5870 205.85 1,208,339.50 0 - - -
- 8000 205.85 1,646,800.00 0 - - -
- - 0 - - -
- - 0 - - -
5,146,250.00 30000 6,081,139.50 30000 6,081,139.50 11,130

13.888
ENTRADAS SALIDAS MOVIMIENTOS SALDOS
P.T. CANT. P.U. P.T. CANT. P.U. P.T. CANT.
600,000.00
- 15000 12.00 180,000.00 45000 12.00 540,000.00 5,000
310,000.00 - 0 - - -
- 18000 12.00 216,000.00 0 - - 25,000
- 12000 12.00 144,000.00 0 - - -
- - 0 - - -
- - 0 - - -
- - 0 - - -
- - 0 - - -
310,000.00 45000 540,000.00 45000 540,000.00 30,000

ENTRADAS SALIDAS MOVIMIENTOS SALDOS

P.T. CANT. P.U. P.T. CANT. P.U. P.T. CANT.
26,000.00
500,000.00 - 260 100.00 26,000.00 -
- 4000 10,000.00 40,000,000.00 3740 100.00 374,000.00 1,260
- - 0 - - -
- - 0 - - -
- - 0 - - -
- - 0 - - -
- - 0 - - -
- - 0 - - -
500,000.00 4000 40,000,000.00 4000 400,000.00 1,260

ENTRADAS SALIDAS MOVIMIENTOS SALDOS

P.T. CANT. P.U. P.T. CANT. P.U. P.T. CANT.
25,000.00
5,120,000.00 - 312.5 80.00 25,000.00 -
- 63000 80.00 5,040,000.00 62687.5 80.00 5,015,000.00 1,313
- - 0 - - -
- - 0 - - -
- - 0 - - -
- - 0 - - -
 - - 0 - - -
- - 0 - - -
5,120,000.00 63000 5,040,000.00 63000 5,040,000.00 1,313

ENTRADAS SALIDAS MOVIMIENTOS SALDOS

P.T. CANT. P.U. P.T. CANT. P.U. P.T. CANT.
5,000.00
687,500.00 - 40 125.00 5,000.00 -
- 3000 125.00 375,000.00 -40 125.00 -5,000.00 5,540
- - 0 - - -
- - 0 - - -
- - 0 - - -
- - 0 - - -
- - 0 - - -
- - 0 - - -
687,500.00 3000 375,000.00 0 - 5,540

ENTRADAS SALIDAS MOVIMIENTOS SALDOS

P.T. CANT. P.U. P.T. CANT. P.U. P.T. CANT.
91,400.00
375,000.00 - 7312 12.50 91,400.00 -
- 25000 12.50 312,500.00 17688 12.50 221,100.00 12,312
- - 0 - - -
- - 0 - - -
- - 0 - - -
- - 0 - - -
- - 0 - - -
- - 0 - - -
375,000.00 25000 312,500.00 25000 312,500.00 12,312
ENTRADAS SALIDAS MOVIMIENTOS SALDOS
P.T. CANT. P.U. P.T. CANT. P.U. P.T. CANT.
249,480.00
- 240000 0.40 96,000.00 240000 0.40 96,000.00 383,700
32,000.00 - 0 - - -
- - 0 - - 80,000
- - 0 - - -
- - 0 - - -
- - 0 - - -
- - 0 - - -
- - 0 - - -
32,000.00 240000 96,000.00 240000 96,000.00 463,700

ENTRADAS SALIDAS MOVIMIENTOS SALDOS

P.T. CANT. P.U. P.T. CANT. P.U. P.T. CANT.
249,480.00
- 25000 4.00 100,000.00 25000 4.00 100,000.00 37,370
36,000.00 - 0 - - -
- - 0 - - 9,000
- - 0 - - -
- - 0 - - -
- - 0 - - -
- - 0 - - -
- - 0 - - -
36,000.00 25000 100,000.00 25000 100,000.00 46,370

ENTRADAS SALIDAS MOVIMIENTOS SALDOS

P.T. CANT. P.U. P.T. CANT. P.U. P.T. CANT.
257,040.00
- 25000 0.10 2,500.00 25000 0.10 2,500.00 2,545,400
- - 0 - - -
- - 0 - - -
- - 0 - - -
- - 0 - - -
 - - 0 - - -
- - 0 - - -
- - 0 - - -
- 25000 2,500.00 25000 2,500.00 2,545,400

ENTRADAS SALIDAS MOVIMIENTOS SALDOS

P.T. CANT. P.U. P.T. CANT. P.U. P.T. CANT.
953,000.00
- 10000 0.50 5,000.00 10000 0.50 5,000.00 1,896,000
- - 0 - - -
- - 0 - - -
- - 0 - - -
- - 0 - - -
- - 0 - - -
- - 0 - - -
- - 0 - - -
- 10000 5,000.00 10000 5,000.00 1,896,000

ENTRADAS SALIDAS MOVIMIENTOS SALDOS

P.T. CANT. P.U. P.T. CANT. P.U. P.T. CANT.
40,000.00
- - 0 - - 2,000
- - 0 - - -
- - 0 - - -
- - 0 - - -
- - 0 - - -
- - 0 - - -
- - 0 - - -
- - 0 - - -
- 0 - 0 - 2,000

200,000.00
SALDOS
P.U. P.T.

- -
- -
87.60 876,000.00
- -
- -
- -
- -
- -
876,000.00

SALDOS
P.U. P.T.

- -
- -
- -
205.85 2,291,110.50
- -
- -
- -
- -
2,291,110.50
SALDOS
P.U. P.T.

12.00 60,000.00
- -
12.40 310,000.00
- -
- -
- -
- -
- -
370,000.00

SALDOS
P.U. P.T.

- -
100.00 126,000.00
- -
- -
- -
- -
- -
- -
126,000.00

SALDOS
P.U. P.T.

- -
80.00 105,000.00
- -
- -
- -
- -
 - -
- -
105,000.00

SALDOS
P.U. P.T.

- -
125.00 692,500.00
- -
- -
- -
- -
- -
- -
692,500.00

SALDOS
P.U. P.T.

- -
12.50 153,900.00
- -
- -
- -
- -
- -
- -
153,900.00
SALDOS
P.U. P.T.

0.40 153,480.00
- -
0.40 32,000.00
- -
- -
- -
- -
- -
185,480.00

SALDOS
P.U. P.T.

4.00 149,480.00
- -
4.00 36,000.00
- -
- -
- -
- -
- -
185,480.00

SALDOS
P.U. P.T.

0.10 254,540.00
- -
- -
- -
- -
 - -
- -
- -
254,540.00

SALDOS
P.U. P.T.

0.50 948,000.00
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
948,000.00

SALDOS
P.U. P.T.

20.00 40,000.00
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
40,000.00
MACRO INDEPENDIENTE RUBEN
 Estudio Contable "PÉREZ"
Emerson Pérez Amasifuen
Bach. Ciencias Contables y Administrativas
FORMATO 3.17 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE COMPROBACIÓN"
EJERCICIO O PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
SALDOS FINALES DEL ESTADO DE PERDIDAS
SALDOS INICIALES MOVIMIENTOS TRANSFERENCIAS SALDOS FINALES DEL BALANCE GENERAL
CTA. Y SUB- Y GANANCIAS POR NATURALEZA
CTA. CONT. DENOMINACIÓN
CÓDIGO
PASIVO Y
DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR ACTIVO PATRIMONIO

1 10 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 982,000.00 (555,923.50) 1,537,923.50 - - 1,537,923.50

12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCERO 12,743,200.80 - 12,743,200.80 - - 12,743,200.80
CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS) y
14 DIRECTORES 711,000.00 - 711,000.00 - - 711,000.00
4 12 16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS – TERCEROS 552,000.00 - 552,000.00 - - 552,000.00
18 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICI - - - -
14 21 PRODUCTOS TERMINADOS 11,208,250.00 7,671,139.50 3,537,110.50 - - 3,537,110.50
6 16 24 MATERIAS PRIMAS 49,032,950.00 5,815,000.00 43,217,950.00 - - 43,217,950.00
25 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUE 4,793,094.89 312,500.00 4,480,594.89 - - 4,480,594.89
18 26 ENVASES Y EMBALAJES 3,506,111.72 203,500.00 3,302,611.72 - - 3,302,611.72
7 21 33 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 6,572,200.00 - 6,572,200.00 - - 6,572,200.00
39 DEPRECIACIÓN y AMORTIZACIÓN ACUMULADOS - 323,585.00 323,585.00 - - 323,585.00
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE
40 PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR 5,959.32 966,819.93 960,860.61 - - 960,860.61
10 24 41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAG 28,117.18 386,063.65 357,946.47 - - 357,946.47
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS (590,000.00) 2,974,600.00 3,564,600.00 - - 3,564,600.00
45 OBLIGACIONES FINANCIERAS - 4,300,000.00 4,300,000.00 - - 4,300,000.00
46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS - 499,000.00 499,000.00 - - 499,000.00
50 CAPITAL - 10,000,000.00 10,000,000.00 - - 10,000,000.00
13 58 RESERVAS - 150,000.00 150,000.00 - - 150,000.00
59 RESULTADOS ACUMULADOS - 4,150,325.00 4,150,325.00 - - 4,150,325.00
60 COMPRAS - - - -
61 VARIACIÓN DE INVENTARIOS 6,331,000.00 22,071,067.11 15,740,067.11 7,671,139.50 - 15,740,067.11
62 GASTOS DE PERSONAL Y DIRECTORES 36,152.78 402,542.37 366,389.59 - - 366,389.59
23 25 63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCERO - - - -
69 COSTO DE VENTAS 7,671,139.50 - 7,671,139.50 - 7,671,139.50 7,671,139.50
70 VENTAS - 4,578,560.00 4,578,560.00 - - 4,578,560.00
71 VARIACIÓN DE LA PRODUCCIÓN ALMACENADA - 6,332,250.00 6,332,250.00 - - 6,332,250.00
33 79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y - 6,397,087.50 6,397,087.50 6,397,087.50 -
92 COSTOS DE PRODUCCIÓN. 6,342,197.21 - 6,342,197.21 - 6,342,197.21
94 GASTOS ADMINISTRATIVOS. 75,486.80 - 75,486.80 - 75,486.80
95 GASTOS DE VENTAS. 29,979.68 - 29,979.68 - 29,979.68
- ### ### - -
- ### ### - -
26 - ### ### - -
43 - ### ### - -
- ### ### - -
- ### ### - -
- ### ### - -
TOTALES 110,030,839.88 ### 90,773,394.61 ### 14,068,227.00 14,118,803.19 76,654,591.41 24,306,317.08 7,671,139.50 27,017,266.70
RESULTADO DEL EJERCICIO O PERIODO 52,348,274.33 19,346,127.20
 Estudio Contable "PÉREZ"
Emerson Pérez Amasifuen
Bach. Ciencias Contables y Administrativas
62 TOTALES 76,654,591.41 76,654,591.41 27,017,266.70 27,017,266.70

63
52 69
70
71
55 79

56

59
92

60 94

61

63

95

13

23

33

87
 Estudio Contable "PÉREZ"
Emerson Pérez Amasifuen
Bach. Ciencias Contables y Administrativas

78

45

76

75

10

72

45
 Estudio Contable "PÉREZ"
Emerson Pérez Amasifuen
Bach. Ciencias Contables y Administrativas

49

87

89

98

78

10

77

62

74
 Estudio Contable "PÉREZ"
Emerson Pérez Amasifuen
Bach. Ciencias Contables y Administrativas

52

56

13

23

33

89

98

63

78

52
 Estudio Contable "PÉREZ"
Emerson Pérez Amasifuen
Bach. Ciencias Contables y Administrativas

56

45

49

13

23

33

89

98

63
 Estudio Contable "PÉREZ"
Emerson Pérez Amasifuen
Bach. Ciencias Contables y Administrativas

78

13

23

33

89

98

63

72

63

78

13

23
 Estudio Contable "PÉREZ"
Emerson Pérez Amasifuen
Bach. Ciencias Contables y Administrativas
33

89

98

63

78

13

23

33

89

98

63
 Estudio Contable "PÉREZ"
Emerson Pérez Amasifuen
Bach. Ciencias Contables y Administrativas

78

13

23

33

89

98

63

78

13

23
 Estudio Contable "PÉREZ"
Emerson Pérez Amasifuen
Bach. Ciencias Contables y Administrativas
33

89

98

63

78

13

23

33

89
 Estudio Contable "PÉREZ"
Emerson Pérez Amasifuen
Bach. Ciencias Contables y Administrativas
 Estudio Contable "PÉREZ"
Emerson Pérez Amasifuen
Bach. Ciencias Contables y Administrativas
 Estudio Contable "PÉREZ"
Emerson Pérez Amasifuen
Bach. Ciencias Contables y Administrativas
 Estudio Contable "PÉREZ"
Emerson Pérez Amasifuen
Bach. Ciencias Contables y Administrativas
 Estudio Contable "PÉREZ"
Emerson Pérez Amasifuen
Bach. Ciencias Contables y Administrativas
 Estudio Contable "PÉREZ"
Emerson Pérez Amasifuen
Bach. Ciencias Contables y Administrativas
 Estudio Contable "PÉREZ"
Emerson Pérez Amasifuen
Bach. Ciencias Contables y Administrativas
 Estudio Contable "PÉREZ"
Emerson Pérez Amasifuen
Bach. Ciencias Contables y Administrativas
 Estudio Contable "PÉREZ"
Emerson Pérez Amasifuen
Bach. Ciencias Contables y Administrativas
 Estudio Contable "PÉREZ"
Emerson Pérez Amasifuen
Bach. Ciencias Contables y Administrativas
 Estudio Contable "PÉREZ"
Emerson Pérez Amasifuen
Bach. Ciencias Contables y Administrativas
 Estudio Contable "PÉREZ"
Emerson Pérez Amasifuen
Bach. Ciencias Contables y Administrativas
 Estudio Contable "PÉREZ"
Emerson Pérez Amasifuen
Bach. Ciencias Contables y Administrativas

SALDOS FINALES DEL ESTADO DE PÉRDIDAS

Y GANANCIAS POR FUNCIÓN

PÉRDIDAS GANANCIAS

7,671,139.50
4,578,560.00
6,332,250.00

6,342,197.21
75,486.80
29,979.68

14,118,803.19 10,910,810.00
3,207,993.19 #VALUE!
 Estudio Contable "PÉREZ"
Emerson Pérez Amasifuen
Bach. Ciencias Contables y Administrativas
14,118,803.19 14,118,803.19
 Estudio Contable "PÉREZ"
Emerson Pérez Amasifuen
Bach. Ciencias Contables y Administrativas

Sumas Saldos Transferencias Inventario Resultados por Naturaleza

Cta Denominación
Debe Haber Deudor Acreedor Deudor Acreedor Activo Pasivo Perdida Ganancia

10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 982,000.00 (555,923.50) 1,537,923.50 - - 1,537,923.50

12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TE 12,743,200.80 - 12,743,200.80 - - 12,743,200.80
CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS) y
14 DIRECTORES 711,000.00 - 711,000.00 - - 711,000.00
16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS – TERCER 552,000.00 - 552,000.00 - - 552,000.00
18 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR AN - - - -
21 PRODUCTOS TERMINADOS 11,208,250.00 7,671,139.50 3,537,110.50 - - 3,537,110.50
24 MATERIAS PRIMAS 49,032,950.00 5,815,000.00 43,217,950.00 - - 43,217,950.00
25 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y 4,793,094.89 312,500.00 4,480,594.89 - - 4,480,594.89
26 ENVASES Y EMBALAJES 3,506,111.72 203,500.00 3,302,611.72 - - 3,302,611.72
33 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 6,572,200.00 - 6,572,200.00 - - 6,572,200.00
39 DEPRECIACIÓN y AMORTIZACIÓN ACUMUL - 323,585.00 323,585.00 - - 323,585.00
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE
40 PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR 5,959.32 966,819.93 960,860.61 - - 960,860.61
41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES PO 28,117.18 386,063.65 357,946.47 - - 357,946.47
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCE (590,000.00) 2,974,600.00 3,564,600.00 - - 3,564,600.00
45 OBLIGACIONES FINANCIERAS - 4,300,000.00 4,300,000.00 - - 4,300,000.00
46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCERO - 499,000.00 499,000.00 - - 499,000.00
50 CAPITAL - 10,000,000.00 10,000,000.00 - - 10,000,000.00
58 RESERVAS - 150,000.00 150,000.00 - - 150,000.00
59 RESULTADOS ACUMULADOS - 4,150,325.00 4,150,325.00 - - 4,150,325.00
60 COMPRAS - - - -
61 VARIACIÓN DE INVENTARIOS 6,331,000.00 22,071,067.11 15,740,067.11 7,671,139.50 - 15,740,067.11
62 GASTOS DE PERSONAL Y DIRECTORES 36,152.78 402,542.37 366,389.59 - - 366,389.59
63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TE - - - -
69 COSTO DE VENTAS 7,671,139.50 - 7,671,139.50 - 7,671,139.50 7,671,139.50
70 VENTAS - 4,578,560.00 4,578,560.00 - - 4,578,560.00
71 VARIACIÓN DE LA PRODUCCIÓN ALMACEN - 6,332,250.00 6,332,250.00 - - 6,332,250.00
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTO - 6,397,087.50 6,397,087.50 6,397,087.50 -
92 COSTOS DE PRODUCCIÓN. 6,342,197.21 - 6,342,197.21 - 6,342,197.21
94 GASTOS ADMINISTRATIVOS. 75,486.80 - 75,486.80 - 75,486.80
95 GASTOS DE VENTAS. 29,979.68 - 29,979.68 - 29,979.68
- 33,047,482.33 33,047,482.33 - -
- 33,047,482.33 33,047,482.33 - -
- 33,047,482.33 33,047,482.33 - -
- 33,047,482.33 33,047,482.33 - -
110,030,839.88 1,266,687,480.44 90,773,394.61 1,247,430,035.16 14,068,227.00 14,118,803.19 76,654,591.41 24,306,317.08 7,671,139.50 27,017,266.70
89 Resultado del Ejercicio 1,156,656,640.56 1,156,656,640.56 50,576.19 52,348,274.33 19,346,127.20
 Estudio Contable "PÉREZ"
Emerson Pérez Amasifuen
Totales 1,266,687,480.44 1,266,687,480.44 Bach. Ciencias Contables y Administrativas
1,247,430,035.16 1,247,430,035.16 14,118,803.19 14,118,803.19 76,654,591.41 76,654,591.41 27,017,266.70 27,017,266.70
 Estudio Contable "PÉREZ"
Emerson Pérez Amasifuen
Bach. Ciencias Contables y Administrativas
 Estudio Contable "PÉREZ"
Emerson Pérez Amasifuen
Bach. Ciencias Contables y Administrativas
 Estudio Contable "PÉREZ"
Emerson Pérez Amasifuen
Bach. Ciencias Contables y Administrativas
 Estudio Contable "PÉREZ"
Emerson Pérez Amasifuen
Bach. Ciencias Contables y Administrativas
 Estudio Contable "PÉREZ"
Emerson Pérez Amasifuen
Bach. Ciencias Contables y Administrativas
 Estudio Contable "PÉREZ"
Emerson Pérez Amasifuen
Bach. Ciencias Contables y Administrativas
 Estudio Contable "PÉREZ"
Emerson Pérez Amasifuen
Bach. Ciencias Contables y Administrativas
 Estudio Contable "PÉREZ"
Emerson Pérez Amasifuen
Bach. Ciencias Contables y Administrativas
 Estudio Contable "PÉREZ"
Emerson Pérez Amasifuen
Bach. Ciencias Contables y Administrativas
 Estudio Contable "PÉREZ"
Emerson Pérez Amasifuen
Bach. Ciencias Contables y Administrativas
 Estudio Contable "PÉREZ"
Emerson Pérez Amasifuen
Bach. Ciencias Contables y Administrativas
 Estudio Contable "PÉREZ"
Emerson Pérez Amasifuen
Bach. Ciencias Contables y Administrativas
 Estudio Contable "PÉREZ"
Emerson Pérez Amasifuen
Bach. Ciencias Contables y Administrativas
 Estudio Contable "PÉREZ"
Emerson Pérez Amasifuen
Bach. Ciencias Contables y Administrativas
 Estudio Contable "PÉREZ"
Emerson Pérez Amasifuen
Bach. Ciencias Contables y Administrativas
 Estudio Contable "PÉREZ"
Emerson Pérez Amasifuen
Bach. Ciencias Contables y Administrativas
 Estudio Contable "PÉREZ"
Emerson Pérez Amasifuen
Bach. Ciencias Contables y Administrativas
 Estudio Contable "PÉREZ"
Emerson Pérez Amasifuen
Bach. Ciencias Contables y Administrativas
 Estudio Contable "PÉREZ"
Emerson Pérez Amasifuen
Bach. Ciencias Contables y Administrativas
 Estudio Contable "PÉREZ"
Emerson Pérez Amasifuen
Bach. Ciencias Contables y Administrativas
 Estudio Contable "PÉREZ"
Emerson Pérez Amasifuen
Bach. Ciencias Contables y Administrativas

Resultados por Función

Perdida Ganancia

7,671,139.50
4,578,560.00
6,332,250.00

6,342,197.21
75,486.80
29,979.68

14,118,803.19 10,910,810.00
3,207,993.19
 Estudio Contable "PÉREZ"
Emerson Pérez Amasifuen
14,118,803.19 14,118,803.19 Bach. Ciencias Contables y Administrativas
FORMATO 3.1 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE GENERAL" (1)

EJERCICIO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016

RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

AÑO AÑO
DESCRIPCION DESCRIPCION
2016 2016

ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

Efectivo y Equivalente de Efectivo 1,537,924.00 Sobregiros y Pagares Bancarios -
Valores Negociables - Cuentas por Pagar Comerciales 3,564,600.00
Cuentas por Cobrar Comerciales 12,743,201.00 Cuentas por Pagar a Vinculadas 357,946.00
Cuentas por Cobrar a Vinculadas 711,000.00 Otras Cuentas por Pagar 499,000.00
Otras Cuentas por Cobrar 552,000.00 Parte Corriente de la Deudas a Largo Plazo 4,300,000.00
Servicios y Otros Contratados por Anticipados -
Existencias 46,520,562.00 TOTAL PASIVO CORRIENTE 8,721,546.00
Gastos Pagados por Anticipado -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 62,064,687.00 PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a Largo Plazo -
ACTIVO NO CORRIENTE Cuentas por Pagar a Vinculadas -
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo - Ingresos Diferidos -
Cuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo Plazo - Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Pasivos 960,861.00
Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo - TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 960,861.00
Inversiones Inmobiliarias -
Inversiones Permanentes - TOTAL PASIVO 9,682,407.00
Inmueble, Maquinaria y Equipo (Neto de Depreciación Acumulada) 6,248,615.00 -
Activos Intangibles (Neto de Amortización Acumulada) - Contingencias -
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Activos - Interés Minotario -
Otros Activos - -
PATRIMONIO NETO
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 6,248,615.00 Capital 10,000,000.00
- Capital Adicional -
- Acciones de Inversión -
- Excedente de Revaluacion -
- Reservas Legales 150,000.00
- Otras Reservas -
- Resultados Acumulados 4,150,325.00
- Resultados del Ejercicio 52,348,274.00
- TOTAL PATRIMONIO NETO 66,648,599.00
-
TOTAL ACTIVO 68,313,302.00 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 76,331,006.00
Estudio Contable "PÉREZ"
NO CUADRA 8,017,704.00

Estudio Contable "PÉREZ"

4300000

Estudio Contable "PÉREZ"

 Estudio Contable "PÉREZ"
Emerson Pérez Amasifuen
Bach. Ciencias Contables y Administrativas

II.-Estado de Pérdidas y Ganancias-Valores Históricos

Importe Al 31 Dic. de 2016

Ventas Netas o ingresos por servicios 461 4,578,560.00

(-) Descuentos, rebajas y bonificaciones concedidas 462 -
Ventas Netas 463 -
(-) Costo de Ventas 464 7,671,140.00
Resultado Bruto Utilidad 466
Pérdida 467
(-) Gastos de venta 468 75,487.00
(-) Gastos de administración 469 29,980.00
Resultado de operación Utilidad 470 3,207,993.00
Pérdida 471 -
(-) Gastos financieros 472 -
(+) Ingresos financieros gravados 473 -
(+) Otros ingresos gravados 472 -
(+) Otros ingresos no gravados 476 -
(+) Enajenación de valores y bienes del activo fijo 477 -
(-) Costo enajenación de valores y bienes activo fijo 478 -
(-) Gastos diversos 480 -
REI Positivo 481 -
REI Negativo 483 -
Resultado antes de participaciones Utilidad 484 3,207,993.00
Pérdida 485 -
(-) Distribución legal de la renta 486 -
Resultado antes del impuesto Utilidad 487 3,207,993.00
Pérdida 489 -
(-) Impuesto a la Renta 490 -
Resultado del ejercicio Utilidad 492 3,207,993.00
Pérdida 493 -