Monografia Agricola San Diego Tarea Actualizado

10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
101 Caja
102 Fondos fijos
103 Efectivo y cheques en tránsito
1031 Efectivo en tránsito
1032 Cheques en tránsito
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
1041 Cuentas corrientes operativas
1042 Cuentas corrientes para fines específicos
10421 Cuenta Detracciones Banco de la Nación
105 Otros equivalentes de efectivo
1051 Otro equivalentes de efectivo
106 Depósitos en instituciones financieras
1061 Depósitos de ahorro
1062 Depósitos a plazo
107 Fondos sujetos a restricción
1071 Fondos en garantía
1072 Fondos retenidos por mandato de la autoridad
1073 Otros fondos sujetos a restricción
11 INVERSIONES FINANCIERAS
111 Inversiones mantenidas para negociación
1111 Valores emitidos o garantizados por el Estado
11111 Costo
11112 Valor Razonable
1112 Valores emitidos por el sistema financiero
11121 Costo
1113 Valores emitidos por entidades
11131 Costo
1114 Otros títulos representativos de deuda
11141 Costo
1115 Participaciones en entidades
11151 Costo
112 Otras inversiones financieras
11211 Costo
113 Activos financieros – Acuerdo de compra
1131 Inversiones mantenidas para negociación – Acuerdo de compra
11311 Costo
11321 Costo
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS
121 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
1211 No emitidas
1212 Emitidas en cartera
1213 En cobranza
1214 En descuento
122 Anticipos de clientes
123 Letras por cobrar
1232 En cartera
1233 En cobranza
1234 En descuento
13 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – RELACIONADAS
1311 No emitidas
1312 En cartera
1313 En cobranza
1314 En descuento
132 Anticipos recibidos
1331 En cartera
1332 En cobranza
1333 En descuento
CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS
14 ACCIONISTAS (SOCIOS) y
DIRECTORES
141 Personal
1411 Préstamos
1412 Adelanto de remuneraciones
1413 Entregas a rendir cuenta
1419 Otras cuentas por cobrar al personal
142 Accionistas (o socios)
1421 Suscripciones por cobrar a socios o accionistas
1422 Préstamos
143 Directores
1431 Préstamos
1432 Adelanto de dietas
1433 Entregas a rendir cuenta
149 Diversas
16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS – TERCEROS
161 Préstamos
1611 Con garantía
1612 Sin garantía
162 Reclamaciones a terceros
1621 Compañías aseguradoras
1622 Transportadoras
1623 Servicios públicos
1624 Tributos
1629 Otras
163 Intereses, regalías y dividendos
1631 Intereses
1632 Regalías
1633 Dividendos
164 Depósitos otorgados en garantía
1641 Préstamos de instituciones financieras
1642 Préstamos de instituciones no financieras
1643 Depósitos en garantía por alquileres
1649 Otros depósitos en garantía
165 Venta de activo inmovilizado
1651 Inversión mobiliaria
1652 Propiedades de inversión
1653 Propiedad, planta y equipo
1654 Intangibles
1655 Activos biológicos
1659 Otros activos inmovilizados
166 Activos por instrumentos financieros
1661 Instrumentos financieros primarios
16611 Costo
16612 Valor razonable
1662 Instrumentos financieros derivados
16621 Costo
167 Tributos por acreditar
1671 Pagos a cuenta del impuesto a la renta
1672 Pagos a cuenta de ITAN
1673 IGV por acreditar en compras
1674 IGV por acreditar no domiciliados
1675 Obras por impuestos
169 Otras cuentas por cobrar diversas
1691 Entregas a rendir cuenta a terceros
17 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS – RELACIONADAS
171 Préstamos
1711 Con garantía
1712 Sin garantía
1731 Intereses
1732 Regalías
1733 Dividendos
1741 Préstamos de instituciones financieras
1742 Préstamos de instituciones no financieras
1743 Depósitos en garantía por alquileres
1749 Otros depósitos en garantía
1754 Intangibles
1759 Otros activos inmovilizados
17611 Costo
17621 Costo
18 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO
181 Costos financieros
182 Seguros
183 Alquileres
184 Primas pagadas por opciones
185 Mantenimiento de activos inmovilizados
189 Otros gastos contratados por anticipado
19 ESTIMACIÓN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA
191 Cuentas por cobrar comerciales – Terceros
192 Cuentas por cobrar comerciales – Relacionadas
193 Cuentas por cobrar al personal, a los accionistas (socios) y directores
1931 Personal
1932 Accionistas (o socios)
1933 Directores
1939 Diversas
194 Cuentas por cobrar diversas – Terceros
1941 Préstamos
1942 Reclamaciones a terceros
195 Cuentas por cobrar diversas – Relacionadas
1951 Préstamos
20 MERCADERÍAS
201 Mercaderías
2011 Mercaderías
20111 Costo
21 PRODUCTOS TERMINADOS
211 Productos terminados
21111 Costo
21113 Costo de financiación
215 Inventario de servicios terminados
2151 Servicios terminados
21511 Costo
22 SUBPRODUCTOS, DESECHOS Y DESPERDICIOS
221 Subproductos
222 Desechos y desperdicios
23 PRODUCTOS EN PROCESO
231 Productos en proceso
23111 Costo
235 Inventario de servicios en proceso
2351 Servicios en proceso
23511 Costo
24 MATERIAS PRIMAS
241 Materias primas
2411 Materias primas
24111 Costo
241113 productos agropecuarias y piscicolas
25 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS
251 Materiales auxiliares
252 Suministros
2521 Combustibles
2522 Lubricantes
2523 Energía
2524 Otros suministros
25241 Agua de regadio
25242 urea
253 Repuestos
2531 Maquinaria Agrícola
2532 Vehículos
26 ENVASES Y EMBALAJES
261 Envases
2611 Envases de arroz
262 Embalajes
27 ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA
2711 Terrenos
27111 Costo
27112 Revaluación
2712 Edificaciones
27121 Costo
27122 Revaluación
27123 Costos de financiación
2720 Planta productora en producción
27201 Costo
27202 Revaluación
2721 Planta productora en desarrollo
27211 Costo
27212 Revaluación
2722 Terrenos
27221 Costo
27222 Revaluación
2723 Edificaciones
27231 Costo
27232 Revaluación
2724 Maquinarias y equipos de explotación
27241 Costo
27242 Revaluación
2725 Unidades de transporte
27251 Costo
27252 Revaluación
2726 Muebles y enseres
27261 Costo
27262 Revaluación
2727 Equipos diversos
27271 Costo
27272 Revaluación
2728 Herramientas y unidades de reemplazo
27281 Costo
27282 Revaluación
2729 Obras en curso
27291 Costo
27292 Revaluación
273 Intangibles
2731 Concesiones, licencias y derechos
27311 Costo
27312 Revaluación
2732 Patentes y propiedad industrial
27321 Costo
27322 Revaluación
2733 Programas de computadora (software)
27331 Costo
27332 Revaluación
2734 Costos de exploración y desarrollo
27341 Costo
27342 Revaluación
2735 Fórmulas, diseños y prototipos
27351 Costo
27352 Revaluación
2739 Otros activos intangibles
27391 Costo
27392 Revaluación
2741 Activos biológicos en producción
27411 Costo
2742 Activos biológicos en desarrollo
27421 Costo
275 Depreciación acumulada – Propiedades de inversión
2752 Edificaciones
27521 Costo
27522 Revaluación
276 Depreciación acumulada – Propiedad, planta y equipo
27601 Costo
27602 Revaluación
Costo de financiación
27603
2762 Edificaciones
27621 Costo
27622 Revaluación
2763 Maquinarias y equipo de explotación
27631 Costo
27632 Revaluación
27641 Costo
27642 Revaluación
27651 Costo
27652 Revaluación
27661 Costo
27662 Revaluación
27671 Costo
27672 Revaluación
277 Amortización acumulada – Intangibles
2771 Concesiones, licencias y derechos
27711 Costo
27712 Revaluación
27721 Costo
27722 Revaluación
27731 Costo
27732 Revaluación
27741 Costo
27742 Revaluación
27751 Costo
27752 Revaluación
27791 Costo
27792 Revaluación
278 Depreciación acumulada – Activos biológicos
27811 Costo
27821 Costo
279 Desvalorización acumulada
2791 Propiedad de inversión
27912 Terrenos
27913 Edificaciones
27930 Plantas productoras en producción
27932 Terrenos
27933 Edificaciones
2794 Intangibles
27941 Concesiones, licencias y otros derechos
28 INVENTARIOS POR RECIBIR
281 Mercaderías
284 Materias primas
285 Materiales auxiliares, suministros y repuestos
286 Envases y embalajes
29 DESVALORIZACIÓN DE INVENTARIOS
291 Mercaderías
2911 Mercaderías
29111 Costo
29211 Costo
2925 Inventario de servicios terminados
29251 Costo
293 Subproductos, desechos y desperdicios
2931 Subproductos
29411 Costo
2945 Inventario de servicios en proceso
295 Materias primas
29511 Costo
2962 Suministros
2963 Repuestos
2971 Envases
2972 Embalajes
298 Existencias por recibir
2981 Mercaderías
30 INVERSIONES MOBILIARIAS
301 Inversiones a ser mantenidas hasta el vencimiento
3011 Instrumentos financieros representativos de deuda
30111 Costo
302 Instrumentos financieros representativos de derecho patrimonial
3021 Certificados de suscripción preferente
3022 Acciones representativas de capital social – Comunes
30221 Costo
30225 Participación patrimonial
3023 Acciones representativas de capital social – Preferentes
30231 Costo
3024 Acciones de inversión
30241 Costo
3028 Otros títulos representativos de patrimonio
30281 Costo
303 Certificados de participación en fondos - Cuotas
3031 Fondos de inversión
30311 Costo
3032 Fondos mutuos
30321 Costo
304 Participaciones en acuerdos conjuntos
3041 Operaciones conjuntas
30411 Costo
3042 Negocios conjuntos
30421 Costo
308 Inversiones mobiliarias – Acuerdos de compra
3081 Instrumentos financieros representativos de deuda – Acuerdo de compra
30811 Costo
Instrumentos financieros representativos de derecho patrimonial –
3082
Acuerdo de compra
30821 Costo
31 PROPIEDADES DE INVERSIÓN
311 Terrenos
3111 Urbanos
31111 Costo
31112 Revaluación
3112 Rurales
31121 Costo
31122 Revaluación
312 Edificaciones
3121 Edificaciones
31211 Costo
31212 Revaluación
313 Construcciones en curso
3131 Edificaciones
31311 Costo
31312 Revaluación
32 ACTIVOS POR DERECHO DE USO
321 Propiedades de inversión - Arrendamiento financiero
3211 Terrenos
32111 Costo
32112 Revaluación
3212 Edificaciones
32121 Costo
32122 Revaluación
322 Propiedad, planta y equipo - Arrendamiento financiero
32201 Costo
32202 Revaluación
32211 Costo
32212 Revaluación
3222 Terrenos
32221 Costo
32222 Revaluación
3223 Edificaciones
32231 Costo
32232 Revaluación
3224 Maquinaria y equipo de explotación
32241 Costo
32242 Revaluación
32251 Costo
32252 Revaluación
32261 Costo
32262 Revaluación
32271 Costo
32272 Revaluación
32281 Costo
32282 Revaluación
323 Propiedad, planta y equipo - Arrendamiento operativo
32301 Costo
32302 Revaluación
3232 Terrenos
32321 Costo
3233 Edificaciones
32331 Costo
32332 Revaluación
32341 Costo
32342 Revaluación
32351 Costo
32352 Revaluación
32361 Costo
32362 Revaluación
33 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
330 Planta productora
33011 Costo
33012 Revaluación
33021 Costo
33022 Revaluación
331 Terrenos
3311 Terrenos
33111 Costo
33112 Revaluación
332 Edificaciones
3321 Edificaciones
33211 Costo
33212 Revaluación
3324 Instalaciones
33241 Costo
33242 Revaluación
3325 Mejoras en locales arrendados.
33251 Costo
33252 Revaluación
33253 Costo de Financiación
33311 Costo
33312 Revaluación
3341 Vehículos motorizados
33411 Costo
33412 Revaluación
3342 Vehículos no motorizados
33421 Costo
33422 Revaluación
3351 Muebles
33511 Costo
33512 Revaluación
3352 Enseres
33521 Costo
33522 Revaluación
3361 Equipo para procesamiento de información
33611 Costo
33612 Revaluación
3362 Equipo de comunicación
33621 Costo
33622 Revaluación
3363 Equipo de seguridad
33631 Costo
33632 Revaluación
3364 Equipo de medio ambiente
33641 Costo
33642 Revaluación
3369 Otros equipos
33691 Costo
33692 Revaluación
3371 Herramientas
33711 Costo
33712 Revaluación
3372 Unidades de reemplazo
33721 Costo
33722 Revaluación
338 Unidades por recibir
3382 Equipo de transporte
339 Obras en curso
3391 Adecuación de terrenos
3392 Edificaciones en curso
33921 Costo
3393 Maquinaria en montaje
33931 Costo
34 INTANGIBLES
3411 Derechos por concesiones
34111 Costo
34112 Revaluación
3412 Licencias
34121 Costo
34122 Revaluación
3419 Otros derechos
34191 Costo
34192 Revaluación
3421 Patentes
34211 Costo
34212 Revaluación
3422 Marcas
34221 Costo
34222 Revaluación
3431 Aplicaciones informáticas
34311 Costo
34312 Revaluación
3441 Costos de exploración
34411 Costo
34412 Revaluación
3442 Costos de desarrollo
34421 Costo
34422 Revaluación
3451 Fórmulas
34511 Costo
34512 Revaluación
3452 Diseños y prototipos
34521 Costo
34522 Revaluación
347 Plusvalía mercantil
34911 Costo
34912 Revaluación
35 ACTIVOS BIOLÓGICOS
3511 De origen animal
35111 Costo
3512 De origen vegetal
35121 Costo
3521 De origen animal
35211 Costo
3522 De origen vegetal
35221 Costo
36 DESVALORIZACIÓN DE ACTIVO INMOVILIZADO
361 Desvalorización de propiedades de inversión
3611 Terrenos
36111 Costo
36112 Revaluación
3612 Edificaciones
36121 Costo
36122 Revaluación
3613 Construcciones en curso - edificaciones
36131 Costo
36132 Revaluación
362 Desvalorización de propiedades de inversión - Arrendamiento financiero
3621 Terrenos
36211 Costo
36212 Revaluación
3622 Edificaciones
36221 Costo
36222 Revaluación
363 Desvalorización de propiedad, planta y equipo - Arrendamiento financiero
3631 Terrenos
36311 Costo
36312 Revaluación
3632 Edificaciones
36321 Costo
36322 Revaluación
36331 Costo
36332 Revaluación
36341 Costo
36342 Revaluación
36351 Costo
36352 Revaluación
36361 Costo
36362 Revaluación
364 Desvalorización de propiedad, planta y equipo
36401 Costo
36402 Planta productora en producción - Revaluación
36403 Planta productora en producción - Costo de financiación
33404 Planta productora en producción - Valor razonable
36405 Planta productora en desarrollo - Costo
36406 Planta productora en desarrollo - Revaluación
36407 Planta productora en desarrollo - Costo de financiación
36408 Planta productora en desarrollo - Valor razonable
3641 Terrenos
36411 Costo
36412 Revaluación
3642 Edificaciones
36421 Edificaciones - Costo
36422 Edificaciones - Revaluación
36423 Edificaciones - Costo de financiación
36424 Instalaciones - Costo
36425 Instalaciones - Revaluación
36426 Instalaciones - Costo de financiación
36427 Mejoras en locales arrendados - Costo
36428 Mejoras en locales arrendados - Revaluación
36429 Mejoras en locales arrendados - Costo de financiación
36431 Costo
36432 Revaluación
36441 Costo
36442 Revaluación
36451 Costo
36452 Revaluación
36461 Costo
36462 Revaluación
36471 Herramientas - Costo
38472 Herramientas - Revaluación
38473 Unidades de reemplazo - costo
38474 Unidades de reemplazo - Revaluación
3649 Obras en curso
36491 Costo
36492 Revaluación
365 Desvalorización de intangibles
36511 Costo
36512 Revaluación
36521 Costo
36522 Revaluación
36531 Costo
36532 Revaluación
36541 Costo
36542 Revaluación
36551 Costo
36552 Revaluación
36591 Costo
36592 Revaluación
366 Desvalorización de activos biológicos
36611 Costo
36621 Costo
367 Desvalorización de inversiones mobiliarias
36711 Costo
3672 Inversiones financieras representativas de derecho patrimonial
36721 Costo
36731 Costo
37 ACTIVO DIFERIDO
371 Impuesto a la renta diferido
3711 Impuesto a la renta diferido – Patrimonio
3712 Impuesto a la renta diferido – Resultados
372 Participaciones de los trabajadores diferidas
3721 Participaciones de los trabajadores diferidas – Patrimonio
3722 Participaciones de los trabajadores diferidas – Resultados
373 Intereses diferidos
3731 Intereses no devengados en transacciones con terceros
3732 Intereses no devengados en medición a valor descontado
38 OTROS ACTIVOS
381 Bienes de arte y cultura
3811 Obras de arte
3812 Biblioteca
3813 Otros
382 Diversos
3821 Monedas y joyas
3822 Bienes entregados en comodato
3823 Bienes recibidos en pago (adjudicados y realizables)
3829 Otros
39 DEPRECIACIÓN y AMORTIZACIÓN ACUMULADOS
391 Depreciación acumulada propiedades de inversión
3911 Edificaciones
39111 Costo
39112 Revaluación
392 Depreciación acumulada propiedades de inversión - Arrendamiento financiero
3921 Edificaciones
39211 Costo
39212 Revaluación
393 Depreciación acumulada propiedad, planta y equipo - Arrendamiento financiero
3932 Edificaciones
39321 Costo
39322 Revaluación
39331 Costo
39332 Revaluación
39341 Costo
39342 Revaluación
39351 Costo
38352 Revaluación
39361 Costo
39362 Revaluación
394 Depreciación acumulada - Arrendamiento operativo
3941 Activos por derecho de uso - arrendamiento operativo
39410 Plantas productoras
39411 Terrenos
39412 Edificaciones
395 Depreciación acumulada de propiedad, planta y equipo
3952 Depreciación acumulada - Costo
39521 Edificaciones
39522 Instalaciones
39523 Mejoras en locales arrendados
39528 Herramientas
39529 Unidades de reemplazo
3953 Propiedad, planta y equipo - Revaluación
39531 Edificaciones
39532 Instalaciones
39533 Mejoras en locales arrendados
3954 Propiedad, planta y equipo - Costo de financiación
39541 Edificaciones
3955 Propiedad, planta y equipo - Valor razonable
396 Amortización acumulada
3961 Intangibles – Costo
3962 Intangibles – Revaluación
3963 Intangibles – Costos de financiación
39633 Programas de computadora
39634 Costos de exploración
39635 Costos de desarrollo
398 Depreciación acumulada - Activos biológicos en producción
3981 Activos biológicos en producción - Costo
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES
40 AL SISTEMA PÚBLICO DE
PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
401 Gobierno nacional
4011 Impuesto general a las ventas
40111 IGV – Cuenta propia
40112 IGV – Servicios prestados por no domiciliados
40113 IGV – Régimen de percepciones
retenciones
40115 IGV – Importaciones
40114
40116 IGV – Destinado a operaciones gravadas
4012 Impuesto
40117 IGVselectivo al consumo
- Destinado a operaciones comunes
4015 Derechos aduaneros
40151 Derechos arancelarios
40152 Otros derechos arancelarios
4017 Impuesto a la renta
40171 Renta de tercera categoría
40172 Renta de cuarta categoría
40173 Renta de quinta categoría
40174 Renta de no domiciliados
40175 Otras retenciones
4018 Otros impuestos y contraprestaciones
40181 Impuesto a las transacciones financieras
40182 Impuesto a los juegos de casino y tragamonedas
40183 Tasas por la prestación de servicios públicos
40184 Regalías
40185 Impuesto a los dividendos
40186 Impuesto temporal a los activos netos
40189 Otros impuestos
402 Certificados tributarios
403 Instituciones públicas
4031 ESSALUD
4032 ONP
4033 Contribución al SENATI
4034 Contribución al SENCICO
4039 Otras instituciones
405 Gobiernos regionales
406 Gobiernos locales
4061 Impuestos
40611 Impuesto al patrimonio vehicular
40612 Impuesto a las apuestas
40613 Impuesto a los juegos
40614 Impuesto de alcabala
40615 Impuesto predial
40616 Impuesto a los espectáculos públicos no deportivos
4062 Contribuciones
4063 Tasas
40631 Licencia de apertura de establecimientos
40632 Transporte público
40633 Estacionamiento de vehículos
40634 Servicios públicos o arbitrios
40635 Servicios administrativos o derechos
409 Otros costos administrativos e intereses
41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
411 Remuneraciones por pagar
4111 Sueldos y salarios por pagar
4112 Comisiones por pagar
4113 Remuneraciones en especie por pagar
4114 Gratificaciones por pagar
4115 Vacaciones por pagar
413 Participaciones de los trabajadores por pagar
415 Beneficios sociales de los trabajadores por pagar
4151 Compensación por tiempo de servicios
4152 Adelanto de compensación por tiempo de servicios
4153 Pensiones y jubilaciones
417 Administradoras de fondos de pensiones
419 Otras remuneraciones y participaciones por pagar
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
4211 No emitidas
4212 Emitidas
422 Anticipos a proveedores
423 Letras por pagar
424 Honorarios por pagar
43 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES RELACIONADAS
431 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
4311 No emitidas
4312 Emitidas
432 Anticipos otorgados
4321 Anticipos otorgados
CUENTAS POR PAGAR A LOS ACCIONISTAS
44 (SOCIOS, PARTÍCIPES) Y
DIRECTORES
441 Accionistas ( socios, partícipes)
4411 Préstamos
4412 Dividendos
4419 Otras cuentas por pagar
442 Directores
4421 Dietas
45 OBLIGACIONES FINANCIERAS
451 Préstamos de instituciones financieras y otras entidades
4511 Instituciones financieras
4512 Otras entidades
452 Contratos de arrendamiento financiero
453 Obligaciones emitidas
4531 Bonos emitidos
4532 Bonos titulizados
4533 Papeles comerciales
4539 Otras obligaciones
454 Otros Instrumentos financieros por pagar
4541 Letras
4543 Bonos
4544 Pagarés
4545 Facturas conformadas
4549 Otras obligaciones financieras
455 Costos de financiación por pagar
45531 Bonos emitidos
45532 Bonos titulizados
45539 Otras obligaciones
4554 Otros instrumentos financieros por pagar
45541 Letras
45543 Bonos
45544 Pagarés
45545 Facturas conformadas
45549 Otras obligaciones financieras
456 Préstamos con compromisos de recompra
46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS
461 Reclamaciones de terceros
464 Pasivos por instrumentos financieros
46421 Cartera de negociación
46422 Instrumentos de cobertura
465 Pasivos por compra de activo inmovilizado
4651 Inversiones mobiliarias
4653 Activos adquiridos en arrendamiento financiero
4655 Intangibles
466 Participación de terceros en acuerdos conjuntos
467 Depósitos recibidos en garantía
469 Otras cuentas por pagar diversas
4691 Subsidios gubernamentales
4692 Donaciones condicionadas
47 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – RELACIONADAS
471 Préstamos
474 Regalías
475 Dividendos
476 Depósitos recibidos en garantía
477 Pasivo por compra de activo inmovilizado
4772 Inversiones inmobiliarias
4775 Intangibles
48 PROVISIONES
481 Provisión para litigios
482 Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado
483 Provisión para reestructuraciones
484 Provisión para protección y remediación del medio ambiente
485 Provisión para gastos de responsabilidad social
486 Provisión para garantías
487 Provisión por activos por derecho de uso
489 Otras provisiones
49 PASIVO DIFERIDO
491 Impuesto a la renta diferido
4911 Impuesto a la renta diferido – Patrimonio
4912 Impuesto a la renta diferido – Resultados
492 Participaciones de los trabajadores diferidas
4921 Participaciones de los trabajadores diferidas – Patrimonio
4922 Participaciones de los trabajadores diferidas – Resultados
493 Intereses diferidos
4931 Intereses no devengados en transacciones con terceros
4932 Intereses no devengados en medición a valor descontado
494 Ganancia en venta con arrendamiento financiero paralelo
495 Subsidios recibidos diferidos
496 Ingresos diferidos
497 Costos diferidos
50 CAPITAL
501 Capital social
5011 Acciones
5012 Participaciones
502 Acciones en tesorería
51 ACCIONES DE INVERSIÓN
511 Acciones de inversión
512 Acciones de inversión en tesorería
52 CAPITAL ADICIONAL
521 Primas (descuento) de acciones
522 Capitalizaciones en trámite
5221 Aportes
5222 Reservas
5223 Acreencias
5224 Utilidades
523 Reducciones de capital pendientes de formalización
56 RESULTADOS NO REALIZADOS
561 Diferencia en cambio de inversiones permanentes en entidades extranjeras
562 Instrumentos financieros – Coberturas
563 Resultado en activos o pasivos financieros mantenidos para negociación
5631 Ganancia
5632 Pérdida
564 Resultado en otros activos o pasivos por inversiones financieras
5641 Ganancia
5642 Pérdida
Resultado en activos o pasivos financieros mantenidos para negociación – Compra
565
o venta convencional fecha de liquidación
5651 Ganancia
5652 Pérdida
57 EXCEDENTE DE REVALUACIÓN
571 Excedente de revaluación
57111 Adquisición directa
57112 Arrendamiento financiero
57121 Adquisición directa
57122 Arrendamiento financiero
5713 Intangibles
5714 Activos por derecho de uso - arrendamiento operativo
572 Excedente de revaluación – Acciones liberadas recibidas
573 Participación en excedente de revaluación – Inversiones en entidades relacionadas
58 RESERVAS
581 Reinversión
582 Legal
583 Contractuales
584 Estatutarias
585 Facultativas
589 Otras reservas
59 RESULTADOS ACUMULADOS
591 Utilidades no distribuidas
5911 Utilidades acumuladas
5912 Ingresos de años anteriores
592 Pérdidas acumuladas
5921 Pérdidas acumuladas
5922 Gastos de años anteriores
60 COMPRAS
601 Mercaderías
6011 Mercaderías
602 Materias primas
6021
6022
6023 Materia prima para productos agropecuarios y piscícolas
60231 Semillas de arroz
6032 Suministros
6033 Repuestos
6041 Envases
6042 Embalajes
609 Costos vinculados con las compras
6091 Costos vinculados con las compras de mercaderías
60911 Transporte
60912 Seguros
60914 Comisiones
60919 Otros costos
6092 Costos vinculados con las compras de materias primas
60921 Transporte
60922 Seguros
60924 Comisiones
60925 Otros costos
6093 Costos vinculados con las compras de materiales, suministros y repuestos
60931 Transporte
60932 Seguros
60934 Comisiones
60935 Otros costos
6094 Costos vinculados con las compras de envases y embalajes
60941 Transporte
60942 Seguros
60944 Comisiones
60945 Otros costos
61 VARIACIÓN DE INVENTARIOS
611 Mercaderías
6111 Mercaderías
612 Materias primas
6132 Suministros
6133 Repuestos
6141 Envases
61411 Envases Arroz
6142 Embalajes
62 GASTOS DE PERSONAL Y DIRECTORES
621 Remuneraciones
6211 Sueldos y salarios
6212 Comisiones
6213 Remuneraciones en especie
6214 Gratificaciones
6215 Vacaciones
622 Otras remuneraciones
623 Indemnizaciones al personal
624 Capacitación
625 Atención al personal
627 Seguridad, previsión social y otras contribuciones
6271 Régimen de prestaciones de salud
6272 Régimen de pensiones - Aporte de empresa
Seguro complementario de trabajo de riesgo, accidentes de trabajo y
6273
enfermedades profesionales
6274 Seguro de vida
6275 Seguros particulares de prestaciones de salud – EPS y otros particulares
6276 Caja de beneficios de seguridad social del pescador
6277 Contribuciones al SENATI
628 Retribuciones al directorio
629 Beneficios sociales de los trabajadores
6291 Compensación por tiempo de servicio
6292 Pensiones y jubilaciones
6293 Otros beneficios post-empleo
6294 Participación en las utilidades
62941 Participación corriente
62942 Participación diferida
63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
631 Transporte, correos y gastos de viaje
6311 Transporte
63111 De carga
63112 De pasajeros
6312 Correos
6313 Alojamiento
6314 Alimentación
6315 Otros gastos de viaje
632 Asesoría y consultoría
6321 Administrativa
6322 Legal y tributaria
6323 Auditoría y contable
6324 Mercadotecnia
6325 Medioambiental
6326 Investigación y desarrollo
6327 Producción
6329 Otros
633 Producción encargada a terceros
634 Mantenimiento y reparaciones
6342 Activos por derecho de uso
63421 Financiero
63432 Operativo
6344 Intangibles
635 Alquileres
6351 Terrenos
6352 Edificaciones
63531 Maquinaria Agrícola
6354 Equipo de transporte
636 Servicios básicos
6361 Energía eléctrica
6362 Gas
6363 Agua
6364 Teléfono
6365 Internet
6366 Radio
6367 Cable
637 Publicidad, publicaciones, relaciones públicas
6371 Publicidad
6372 Publicaciones
6373 Relaciones públicas
638 Servicios de contratistas
639 Otros servicios prestados por terceros
6391 Gastos bancarios
6392 Gastos de laboratorio
64 GASTOS POR TRIBUTOS
641 Gobierno nacional
6411 Impuesto general a las ventas y selectivo al consumo
6412 Impuesto a las transacciones financieras
6413 Impuesto temporal a los activos netos
6414 Impuesto a los juegos de casino y máquinas tragamonedas
6415 Regalías mineras
6416 Cánones
6419 Otros
642 Gobierno regional
643 Gobierno local
6431 Impuesto predial
6432 Arbitrios municipales y seguridad ciudadana
6433 Impuesto al patrimonio vehicular
6434 Licencia de funcionamiento
6439 Otros
644 Otros gastos por tributos
6442 Contribución al SENCICO
6443 Otros
645 Gastos en deuda tributaria
6451 Intereses
6452 intereses - fraccionamiento
6453 Multas
6454 Costas y otros
65 OTROS GASTOS DE GESTION
651 Seguros
652 Regalías
653 Suscripciones
654 Licencias y derechos de vigencia
655 Costo neto de enajenación de activos inmovilizados y operaciones discontinuadas
6551 Costo neto de enajenación de activos inmovilizados
65513 Activos por derecho de uso - arrendamiento financiero
65515 Intangibles
6552 Operaciones discontinuadas – Abandono de activos
65522 Activos por derecho de uso - Arrendamiento financiero
65524 Intangibles
656 Suministros
6561 Agua de regadio
658 Gestión medioambiental
659 Otros gastos de gestión
6591 Donaciones
6592 Sanciones administrativas
66 PERDIDA POR MEDICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE
661 Activo realizable
6611 Mercaderías
6613 Activos no corrientes mantenidos para la venta
66133 Intangibles
662 Activo inmovilizado
67 GASTOS FINANCIEROS
671 Gastos en operaciones de endeudamiento y otros
Emisión y colocación de instrumentos representativos de deuda y
6713
patrimonio
6714 Documentos vendidos o descontados
672 Pérdida por instrumentos financieros derivados
673 Intereses por préstamos y otras obligaciones
6733 Otros instrumentos financieros por pagar
6734 Documentos vendidos o descontados
6736 Obligaciones comerciales
674 Gastos en operaciones de factoraje (factoring)
6741 Pérdida en instrumentos vendidos
675 Descuentos concedidos por pronto pago
676 Diferencia de cambio
677 Pérdida por medición de activos y pasivos financieros al valor razonable
6773 Otros
678 Participación en resultados de entidades relacionadas
Participación en los resultados de subsidiarias y asociadas bajo el método
6781
del valor patrimonial
6782 Participaciones en negocios conjuntos
679 Otros gastos financieros
6791 Primas por opciones
6792 Gastos financieros en medición a valor descontado
6793 Gastos financieros en actualización de activos por derecho de uso
68 VALUACIÓN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES
681 Depreciación de propiedades de inversión
6811 Edificaciones
68111 Costo
68112 Revaluación
682 Depreciación de activos por derecho de uso - arrendamiento financiero
68211 Edificaciones
682111 Costo
682112 Revaluación
68221 Edificaciones
682211 Costo
682212 Revaluación
682221 Costo
682222 Revaluación
682231 Costo
682232 Revaluación
682251 Costo
682252 Revaluación
683 Depreciación de activos por derecho de uso - arrendamiento operativo
6831 Depreciación de activos por derecho de uso - arrendamiento operativo
68311 Edificaciones
683111 Costo
683112 Revaluación
683121 Costo
683122 Revaluación
683131 Costo
683132 Revaluación
683351 Costo
683152 Revaluación
684 Depreciación de propiedad, planta y equipo
6841 Depreciación de propiedad, planta y equipo - Costo
68411 Edificaciones
6842 Depreciación de propiedad, planta y equipo - Revaluación
68421 Edificaciones
6843 Depreciación de propiedad, planta y equipo - Costos de financiación
68431 Edificaciones
685 Depreciación de activos biológicos en producción
6851 Depreciación de activos biológicos en producción - costo
68511 Activos biológicos de origen animal
68512 Activos biológicos de origen vegetal
6852 Depreciación de activos biológicos en producción - costo de financiación
686 Amortización de intangibles
6861 Amortización de intangibles – Costo
6862 Amortización de intangibles – Revaluación
687 Valuación de activos
6871 Estimación de cuentas de cobranza dudosa
68711 Cuentas por cobrar comerciales – Terceros
68712 Cuentas por cobrar comerciales – Relacionadas
Cuentas por cobrar al personal, a los accionistas (socios) y
68713
directores
68714 Cuentas por cobrar diversas – Terceros
68715 Cuentas por cobrar diversas – Relacionadas
6873 Desvalorización de inversiones mobiliarias
Instrumentos financieros representativos de derecho
68732
patrimonial
688 Deterioro del valor de los activos
6881 Desvalorización de propiedad de inversión
68812 Edificaciones
68813 Construcciones en curso
6882 Desvalorización de activos por derecho de uso - arrendamiento financiero
68822 Terrenos
68823 Edificaciones
6883 Desvalorización de propiedad, planta y equipo
68832 Terrenos
68833 Edificaciones
6884 Desvalorización de intangibles
6889 Desvalorización de activos biológicos en producción
689 Provisiones
6891 Provisión para litigios
68911 Provisión para litigios – Costo
68912 Provisión para litigios – Actualización financiera
6892 Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado
Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del
68921
inmovilizado – Costo
Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del
68922
inmovilizado – Actualización financiera
6893 Provisión para reestructuraciones
6894 Provisión para protección y remediación del medio ambiente
Provisión para protección y remediación del medio ambiente –
68941
Costo
Provisión para protección y remediación del medio ambiente –
68942
Actualización financiera
6896 Provisión para garantías
68961 Provisión para garantías – Costo
68962 Provisión para garantías – Actualización financiera
6897 Provisión por activos por derecho de uso
Provisión por activos por derecho de uso arrendamiento
68971
operativo
Provisión por activos por derecho de uso arrendamiento
68972
operativo - actualización financiera
6899 Otras provisiones
69 COSTO DE VENTAS
691 Mercaderías
6911 Mercaderías - exportación
69111 Terceros
69112 Relacionadas
6912 Mercaderías - venta local
69121 Terceros
69122 Relacionadas
6921 Productos terminados - Exportación
69211 Terceros
69212 Relacionadas
6922 Productos terminados - Venta local
69221 Terceros
69222 Relacionadas
6923 Costos de financiación – Productos terminados
69231 Terceros
69232 Relacionadas
6924 Costos de producción no absorbido – Productos terminados
6925 Costo de ineficiencia – Productos terminados
6931 Servicios – Exportación
69311 Terceros
69312 Relacionadas
6932 Servicios – local
69321 Terceros
69322 Relacionadas
6941 Subproductos
69411 Terceros
69412 Relacionadas
69421 Terceros
69422 Relacionadas
695 Gastos por desvalorización de inventarios al costo
6951 Mercaderías
6958 Inventarios por recibir
70 VENTAS
701 Mercaderías
7011 Mercaderías - venta de exportación
70111 Terceros
70112 Relacionadas
7012 Mercaderías - venta local
70121 Terceros
70122 Relacionadas
7021 Productos terminados - venta de exportación
70211 Terceros
70212 Relacionadas
7022 Productos terminados - venta local
70221 Terceros
70222 Relacionadas
7031 Servicios – exportación
70311 Terceros
70312 Relacionadas
7032 Servicios – local
70321 Terceros
70322 Relacionadas
7041 Subproductos
70411 Terceros
70412 Relacionadas
70421 Terceros
70422 Relacionadas
709 Devoluciones sobre ventas
7091 Mercaderías - Venta de exportación
70911 Terceros
70912 Relacionadas
7092 Mercaderías - Venta local
70921 Terceros
70922 Relacionadas
7093 Productos terminados - Venta de exportación
70931 Terceros
70932 Relacionadas
7094 Productos terminados - Venta local
70941 Terceros
70942 Relacionadas
7095 Inventarios de servicios rechazados
70951 Terceros
70952 Relacionadas
70961 Terceros
70962 Relacionadas
71 VARIACIÓN DE LA PRODUCCIÓN ALMACENADA
711 Variación de productos terminados
712 Variación de subproductos, desechos y desperdicios
7121 Subproductos
713 Variación de productos en proceso
7131 Productos en proceso de manufactura
714 Variación de envases y embalajes
7141 Envases
7142 Embalajes
715 Variación de inventarios de servicios
7151 Inventarios de servicios en proceso
72 PRODUCCIÓN DE ACTIVO INMOVILIZADO
7211 Edificaciones
7220 Planta productora
7221 Edificaciones
7222 Maquinarias y otros equipos de explotación
723 Intangibles
7241 Activos biológicos en desarrollo de origen animal
7242 Activos biológicos en desarrollo de origen vegetal
725 Costos de financiación capitalizados
7251 Costos de financiación – Propiedades de inversión
72511 Plantas productoras en desarrollo
72512 Edificaciones
7252 Costos de financiación – Propiedad, planta y equipo
72521 Plantas productoras en desarrollo
72522 Edificaciones
72523 Maquinarias y otros equipos de explotación
7253 Costos de financiación – Intangibles
7254 Costos de financiación – Activos biológicos en desarrollo
73 DESCUENTOS, REBAJAS Y BONIFICACIONES OBTENIDOS
731 Descuentos, rebajas y bonificaciones obtenidos
7311 Terceros
7312 Relacionadas
74 DESCUENTOS, REBAJAS y BONIFICACIONES CONCEDIDOS
741 Descuentos, rebajas y bonificaciones concedidos
7411 Terceros
7412 Relacionadas
75 OTROS INGRESOS DE GESTIÓN
751 Servicios en beneficio del personal
752 Comisiones y corretajes
753 Regalías
754 Alquileres
7541 Terrenos
7542 Edificaciones
755 Recuperación de cuentas de valuación
7551 Recuperación – Cuentas de cobranza dudosa
7552 Recuperación – Desvalorización de inventarios
7553 Recuperación – Desvalorización de inversiones mobiliarias
756 Enajenación de activos inmovilizados
7565 Intangibles
757 Recuperación de deterioro de cuentas de activos inmovilizados
7571 Recuperación de deterioro de propiedades de inversión
7572 Recuperación de deterioro de propiedad, planta y equipo
7573 Recuperación de deterioro de intangibles
7574 Recuperación de deterioro de activos biológicos
759 Otros ingresos de gestión
7591 Subsidios gubernamentales
7592 Reclamos al seguro
7593 Donaciones
7594 Devoluciones tributarias
7599 Otros ingresos de gestión
GANANCIA POR MEDICIÓN DE ACTIVOS NO
76
FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE
761 Activo realizable
7611 Mercaderías
7613 Activos no corrientes mantenidos para la venta
76133 Intangibles
762 Activo inmovilizado
77 INGRESOS FINANCIEROS
771 Ganancia por instrumento financiero derivado
772 Rendimientos ganados
7721 Depósitos en instituciones financieras
7722 Cuentas por cobrar comerciales
7723 Préstamos otorgados
7725 Instrumentos financieros representativos de derecho patrimonial
773 Dividendos
774 Ingresos en operaciones de factoraje (factoring)
775 Descuentos obtenidos por pronto pago
776 Diferencia en cambio
777 Ganancia por medición de activos y pasivos financieros al valor razonable
7772 Otras inversiones
7773 Otras
778 Participación en resultados de entidades relacionadas
Participación en los resultados de subsidiarias y asociadas bajo el método
7781
del valor patrimonial
7782 Ingresos por participaciones en negocios conjuntos
779 Otros ingresos financieros
7792 Ingresos financieros en medición a valor descontado
78 CARGAS CUBIERTAS POR PROVISIONES
781 Cargas cubiertas por provisiones
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
791 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
792 Gastos financieros imputables a cuentas de inventarios
80 MARGEN COMERCIAL
801 Margen comercial
81 PRODUCCIÓN DEL EJERCICIO
811 Producción de bienes
812 Producción de servicios
813 Producción de activo inmovilizado
82 VALOR AGREGADO
821 Valor agregado
83 EXCEDENTE BRUTO (INSUFICIENCIA BRUTA) DE EXPLOTACIÓN
831 Excedente bruto (insuficiencia bruta) de explotación
84 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
841 Resultado de explotación
85 RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS
851 Resultado antes del impuesto a las ganancias
88 IMPUESTO A LA RENTA
881 Impuesto a las ganancias – Corriente
882 Impuesto a las ganancias – Diferido
89 DETERMINACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO
891 Utilidad
892 Pérdida
90 COSTO PRODUCCION AGRICOLA
901 Preparación de Terreno
9011 Preparación de Terreno
90111 Mano de obra
90112 Maquinaria Agricola
90113 Suministros
9012 Almácigo
90121 Semillas de arroz
90122 Mano de Obra
90123 Suministros
902 Siembra
9021 Semillas
9022 Plántulas
9023 Mano de obra
9024 Suministros
903 Cultivo
9031 Mano de obra
9032 Maquinaria
9033 Suministros
904 Cosecha
9041 Mano de obra
9042 Maquinaria
9043 Suminsitros
91 COSTO DE SERVICIOS
911 Mano de obra
9111 Remuneraciones
9112 Otras remuneraciones
9113 Capacitación
9114 Seguridad y previsión social
9115 Beneficios sociales de los trabajadores
912 Otros
9121 Suministros
9122 Depreciación
9123 Otros
92 COSTO POR DISTRIBUIR
921 Caporal de Campo
922 Depreciación
923 CTS
93 CENTRO DE COSTOS
931 Producción en curso
935 Costo de Ventas
94 GASTOS DE ADMINISTRACION
941 Gastos de personal y directores
942 Gastos de servicios de terceros y directores
943 Gastos por tributos
945 Medición de Activos No Financieros del Valor razonable
946 Gastos por Valuación y deterioro de Activos y provisiones
95 GASTOS DE VENTAS
951 Gastos de personal y directores
952 Gastos de servicios de terceros y directores
953 Gastos por tributos
955 Medición de Activos No Financieros del Valor razonable
956 Gastos por Valuación y deterioro de Activos y provisiones
97 GASTOS FINANCIEROS
971 gastos por transacciones financieras
972 intereses y gastos y prestamos de sobregiros
973 perdida por diferencia de cambio
01 BIENES Y VALORES ENTREGADOS
011 Bienes en préstamo, custodia y no capitalizables
0111 Bienes en préstamo
0112 Bienes en custodia
012 Valores y bienes entregados en garantía
Cartas fianza
0122 Cuentas por cobrar
0123 Existencias
0125 Inversión inmobiliaria
0126 Inmuebles, maquinaria y equipo
0127 Intangibles
013 Activos realizables entregados en consignación
02 DERECHOS SOBRE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS
021 Primarios
0212 Inversiones disponibles para la venta
022 Derivados
0221 Contratos a futuro
0222 Contratos a término (forward)
0223 Permutas financieras (swap)
0224 Contratos de opción
03 OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
031 Contratos aprobados
0311 Contratos en ejecución
312 Contratos en trámite
032 Bienes dados de baja
0321 Suministros
039 Diversas
04 DEUDORAS POR CONTRA
06 BIENES Y VALORES RECIBIDOS
061 Bienes recibidos en préstamo y custodia
0611 Bienes recibidos en préstamo
0612 Bienes recibidos en custodia
062 Valores y bienes recibidos en garantía
0621 Cartas fianza
0622 Cuentas por cobrar
0623 Existencias
0625 Inversión inmobiliaria
0627 Intangibles
063 Activos realizables recibidos en consignación
07 COMPROMISOS SOBRE INSTRUMENTOS FINANCIEROS
071 Primarios
0712 Inversiones disponibles para la venta
072 Derivados
0721 Contratos a futuro
0722 Contratos a término (forward)
0724 Contratos de opción
08 OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
089 Diversas
09 ACREEDORAS POR CONTRA
FORMATO 3.2: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 10 - CAJA Y BANCOS"
PERÍODO:ENERO 2023
RUC: 20606322446
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:AGRICOLA SAN DIEGO SAC
CUENTA CONTABLE DIVISIONARIA REFERENCIA DE LA CUENTA SALDO CONTABLE FINAL

CÓDI ENTIDAD NÚMERO DE LA TIPO DE
DENOMINACIÓN DEUDOR
GO FINANCIERA CTA. MONEDA
101 caja 1 SOLES S/2,740.00
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras 02 Banco de credito N° 300-0012365 1 SOLES S/14,500.00
TOTALES S/17,240.00
AGRICOLA SAN DIEGO SAC AGRICOLA SAN DIEGO SAC
Andrés Eusebio Serrano Malca Tatiana Lízbeth Díaz Farfá

GERENTE CONTADORA
JA Y BANCOS"
LDO CONTABLE FINAL

ACREEDOR
AGRICOLA SAN DIEGO SAC
Tatiana Lízbeth Díaz Farfán

CONTADORA
FORMATO 3.1 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE GENERAL" (1)
PERÍODO: ENERO 2023
RUC: 20606322446
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: AGRICOLA SAN DIEGO SAC

EJERCICIO O
PERIODO
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Caja y Bancos
Valores Negociables
Cuentas por Cobrar Comerciales
Cuentas por Cobrar a Vinculadas
Otras Cuentas por Cobrar
Existencias
Gastos Pagados por Anticipado
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Cuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo Plazo
Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Inversiones Permanentes
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto de depreciación acumulada)
Activos Intangibles (neto de amortización acumulada)
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Activo
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO

RUC: 20606322446

EJERCICIO O
PERIODO
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Caja y Bancos S/ 17,240.00
Valores Negociables
Cuentas por Cobrar Comerciales S/ 6,000.00
Cuentas por Cobrar a Vinculadas
Otras Cuentas por Cobrar
Existencias S/ 6,600.00
Gastos Pagados por Anticipado
TOTAL ACTIVO CORRIENTE S/ 29,840.00
ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Cuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo Plazo
Inversiones Permanentes
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto de depreciación acumulada)
S/ 121,600.00
Activos Intangibles (neto de amortización acumulada)
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Activo
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE S/ 121,600.00
TOTAL ACTIVO S/ 151,440.00
Andrés Eusebio Serrano Malca

GERENTE
CES - BALANCE GENERAL" (1)
RICOLA SAN DIEGO SAC

EJERCICIO O PERIODO
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros y Pagarés Bancarios
Cuentas por Pagar Comerciales
Cuentas por Pagar a Vinculadas
Parte Corriente de las Deudas a Largo Plazo

TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a Largo Plazo
Ingresos Diferidos
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Pasivo
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO NETO
Capital
Capital Adicional
Acciones de Inversión
Excedentes de Revaluación
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
TOTAL PATRIMONIO NETO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 0.00
CES - BALANCE GENERAL" (1)

EJERCICIO O PERIODO
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros y Pagarés Bancarios
Cuentas por Pagar Comerciales S/ 19,800.00
Otras Cuentas por Pagar
Parte Corriente de las Deudas a Largo Plazo
TOTAL PASIVO CORRIENTE S/ 19,800.00
PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a Largo Plazo S/ 9,940.00
Ingresos Diferidos
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Pasivo
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE S/ 9,940.00
TOTAL PASIVO S/ 29,740.00

PATRIMONIO NETO
Capital S/ 100,000.00
Capital Adicional
Acciones de Inversión
Excedentes de Revaluación
Reservas Legales S/ 5,000.00
Otras Reservas
Resultados Acumulados S/ 16,700.00
TOTAL PATRIMONIO NETO S/ 121,700.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO S/ 151,440.00
ebio Serrano Malca Tatiana Lízbeth Díaz Farfán

GERENTE CONTADORA
FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE
LA CUENTA 12 - CLIENTES"
PERÍODO: Jan-23
RUC: 20606322446
INFORMACIÓN DEL CLIENTE FECHA DE

MONTO DE LA EMISIÓN DEL
DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION
CUENTA POR COBRAR COMPROBANTE DE
TIPO (TABLA 2) NÚMERO O RAZON SOCIAL
PAGO
6 NEGOCIOS DIAZ SAC 6000.00 10/11/2022
SALDO FINAL TOTAL S/6,000.00
Andrés Eusebio Serrano Malca Tatiana Lízb

GERENTE

CONTADORA
LA CUENTA 24 MATERIA PRIMAS Y 25 MATERIALES AUXILIARES

RUC: 20606322446
CÓDIGO DE LA
CÓDIGO DE LA TIPO DE COSTO
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE CANTIDAD COSTO TOTAL
EXISTENCIA EXISTENCIA UNITARIO
MEDIDA
02SEMIAR MATERIA PRIMA Semillas de arroz kg 1000 S/ 4.00 S/ 4,000.00
23GLNA COMBUSTIBLE gasolina Gl 200 S/ 10.00 S/ 2,000.00
05ENVAR EMBALAJES envases de arroz Unidad 300 S/ 2.00 S/ 600.00
COSTO TOTAL GENERAL S/6,600.00
AGRICOLA SAN DIEGO SAC AGRICOLA SAN DIEGO S

Andrés Eusebio Serrano Malca Tatiana Lízbeth Díaz F
GERENTE CONTADORA
atiana Lízbeth Díaz Farfán
CONTADORA
FORMATO 7.1: "REGISTRO DE ACTIVOS FIJOS - DETALLE DE LOS ACTIVOS FIJOS"

RUC: 20606322446
CÓDIGO DETALLE DEL ACTIVO FIJO

RELACIO CUENTA
NADO CONTABLE ADQU
MODELO SALDO INICIAL
CON EL DELACTIVO MARCA DEL NÚMERO DE SERIE ISICI MEJORAS
DEL ONES
ACTIVO FIJO DESCRIPCIÓN ACTIVO Y/O PLACA DEL
ACTIVO ACTIVO FIJO
FIJO FIJO
FIJO
331 TERRENO AGRICOLA S/ 50,000.00

332 CERCOS S/ 4,000.00
333 MAQUINARIA ARADO CATxwy S/ 40,000.00
334 CAMIONETA Camioneta Toyota 4x4 S/ 40,000.00
TOTALES S/ 134,000.00
Andrés Eusebio Serran

GERENTE
VALOR DEPRECIACIÓN
AJUSTE AJUSTA FECHA FECHA DE PORCENT
RETIROS VALOR HISTORICO
OTROS POR DO DEL DE INICIO DEL N° DE AJE DE
Y/O DEL ACTIVO FIJO AL
AJUSTES INFLACI ACTIVO ADQUISIC USO DEL DOCUMEN DEPRECIA
BAJAS 31.12.11 MÉTODO
ÓN FIJO AL IÓN ACTIVO FIJO TO DE CION
APLICADO
31.12 AUTORIZA
CION
S/ 50,000.00 2/1/2012 2/1/2012 Linea Recta 10%
S/ 4,000.00 2/1/2012 2/1/2012 Linea Recta 10%
S/ 40,000.00 2/1/2012 2/1/2012 Linea Recta 10%
S/ 40,000.00 2/1/2012 2/1/2012 Linea Recta 20%
S/ 134,000.00
N DIEGO SAC AGRICOLA SAN DIEGO SAC
drés Eusebio Serrano Malca Tatiana Lízbeth Díaz Farfán

GERENTE CONTADORA
DEPRECI
ACIÓN
DEL DEPRECI
DEPRECI AJUSTE
EJERCICI DEPRECI ACIÓN
ACIÓN POR
DEPRECI O ACIÓN ACUMUL
DEPRECIACIÓN ACUMULADA AL RELACIO INFLACI
ACIÓN RELACIO ACUMUL ADA
AL CIERRE DEL EJERCICIO NADA ÓN DE
DEL NADA ADA AJUSTAD
ANTERIOR CON LA
EJERCICI CON HISTÓRI A POR
OTROS DEPRECI
O 2012 LOS CA INFLACI
AJUSTES ACIÓN
RETIROS ÓN
Y/O
BAJAS
S/ 400.00
S/ 4,000.00
S/ 8,000.00
S/ 12,400.00
FORMATO 3.12: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO
DE LA CUENTA 42 - PROVEEDORES"
RUC: 20606322446
INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR

FECHA DE EMISIÓN
DOCUMENTO DE IDENTIDAD MONTO DE LA
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O DEL COMPROBANTE
CUENTA POR PAGAR
TIPO (TABLA 2) NÚMERO RAZÓN SOCIAL DE PAGO
06 20202589631 SEMINOR SAC 19800.00 2/11/2022
SALDO FINAL TOTAL S/19,800.00

Andrés Eusebio Serrano Malca Ta
GERENTE
CONTADORA
LA CUENTA 50 - CAPITAL"
RUC: 20606322446
DETALLE DE LA PARTICIPACIÓN ACCIONARIA O PARTICIPACIONES SOCIALES:

CAPITAL SOCIAL O PARTICIPACIONES SOCIALES AL 31.12
VALOR NOMINAL POR ACCIÓN O PARTICIPACIÓN SOCIAL
NÚMERO DE ACCIONES O PARTICIPACIONES SOCIALES SUSCRITAS
NÚMERO DE ACCIONES O PARTICIPACIONES SOCIALES PAGADAS
NÚMERO DE ACCIONISTAS O SOCIOS
ESTRUCTURA DE PARTICIPACIÓN ACCIONARIA O DE PARTICIPACIONES SOCIALES: NÚMERO DE

APELLIDOS Y NOMBRES, PORCENTAJE
DOCUMENTO DE IDENTIDAD TIPO DE ACCIONES O DE
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL TOTAL DE
TIPO NÚMERO ACCIONES PARTICIPACIONES
DEL ACCIONISTA O SOCIO PARTICIPACIÓN
1 Juan Serrato Salas SOCIALES
5000 50%
1 Flor Sánchez Pérez 3000 30%
1 Dayana Seclen Jave 2000 20%
TOTALES S/10,000.00 100.00%
Andrés Eusebio Serrano Malca Tatiana Lízbeth

GERENTE

CONTADORA
FORMATO 13.1: "REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO - DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO"

RUC: 20606322446
ESTABLECIMIENTO (1):
CÓDIGO DE LA EXISTENCIA: arroz
TIPO (TABLA 5):
DESCRIPCIÓN:
CÓDIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA (TABLA 6):
MÉTODO DE VALUACIÓN: PEPS
DOCUMENTO DE TRASLADO,
COMPROBANTE DE PAGO, DOCUMENTO ENTRADAS SALIDAS SALDO FINAL
TIPO DE
INTERNO O SIMILAR COSTO COSTO
TIPO OPERACIÓN COSTO
FECHA SERIENÚMERO CANTIDAD UNITARI COSTO TOTAL CANTIDAD UNITARI CANTIDAD
(TABLA 10) TOTAL
O O
1000
1000
1000 4.20 4200.00 1000
1000.00 4.00
7360.00
800.00 4.20 200
SUMAS 1000 4200 1800 7360

S.I Y S.F. 1000 4 4000 200.00 4.20 840.00
TOTALES 2000 8200 2000 8200
COSTO DE VENTAS
Inventario Inicial 4000
+ compras 4200
- Inventario Final 840.00
COSTO DE VENTAS 7360.00
PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CÓDIGO DE LA EXISTENCIA: PETROLEO
TIPO (TABLA 5):
DESCRIPCIÓN:
INTERNO O SIMILAR TIPO DE
OPERACIÓN COSTO COSTO
TIPO COSTO
(TABLA 10) TOTAL
O O
200
200
0
200.00 10.00
2000.00
0.00 0.00 0
SUMAS 0 0 200 2000
S.I Y S.F. 200 10 2000 0.00 0.00 0.00
TOTALES 200 2000 200 2000
COSTO DE VENTAS
+ compras 0
PERÍODO:
RUC:
CÓDIGO DE LA EXISTENCIA: ENVASES DE ARROZ
TIPO (TABLA 5):
DESCRIPCIÓN:
TIPO DE
INTERNO O SIMILAR COSTO COSTO
TIPO OPERACIÓN COSTO
(TABLA 10) TOTAL
O O
300
300
0
300.00 2.00
600.00
0.00 0.00 0
SUMAS 0 0 300 600

S.I Y S.F. 300 2 600 0.00 0.00 0.00
TOTALES 300 600 300 600
COSTO DE VENTAS
+ compras 0
AGRICOLA SAN DIEGO SAC AGRICOLA SAN DIEG
Andrés Eusebio Serrano Malca Tatiana Lízbeth Díaz

GERENTE CONTADORA
ALORIZADO"
SALDO FINAL
COSTO
UNITARI COSTO TOTAL
O
4.0000 4000.00
4.0000
8200.00
4.2000
4.2000 840.00
ALORIZADO"
SALDO FINAL
COSTO
UNITARI COSTO TOTAL
O
10.0000 2000.00
10.0000
2000.00
0.0000
0.0000 0.00
ALORIZADO"
SALDO FINAL
COSTO
UNITARI COSTO TOTAL
O
2.0000 600.00
2.0000
600.00
600.00
0.0000
0.0000 0.00

CONTADORA
PLANILLA DE REMUNERA
B.pag Apellidos y nombres ocupacion sueldos o salario GRATIF PROPOR CTS PROPORC
1 Planilla Prepración terreno S/ 2,000.05 S/ 333.34 S/ 194.41

2 Planilla Siembra S/ 2,215.42 S/ 369.24 S/ 215.34
3 Planilla Cultivo S/ 1,186.83 S/ 197.81 S/ 115.36
4 Planilla cosecha S/ 791.22 S/ 131.87 S/ 76.91
5 Planilla sueldos S/ 4,500.00 S/ 750.00 S/ 437.40
TOTAL S/ 10,693.53 S/ 1,782.26 S/ 1,039.41
B.pag Apellidos y nombres ocupacion sueldos o salario GRATIF PROPOR
1 Administrador S/ 2,500.00 S/ 325.00

2 Contador S/ 2,000.00 S/ 260.00
3
4
5
TOTAL S/ 4,500.00 S/ 585.00
PORCENTAJES
ESSALUD 6%
ONP 13%
INTEGRA PRIMA PROFUTURO
AFP FONDO
AFP SEGURO
AFP COMISION FLUJO
GRATIF PROPOR 16.67%

CTS PROPOR 9.72%
Andrés Eusebio Serran

GERENTE
LANILLA DE REMUNERACIONES MES DE ENERO 2022
TOTAL DESCUENTOS TOTAL

REMUNERACION DESCUENTO
ONP ESSALUD VIDA I.R AFP FONDO AFP SEGURO AFP COM FLUJO
S/ 2,527.80 S/ 260.01 S/ 260.01

S/ 2,800.00 S/ 288.01 S/ 288.01
S/ 1,500.00 S/ 154.29 S/ 154.29
S/ 1,000.00 S/ 102.86 S/ 102.86
S/ 5,687.40 S/ 585.00 S/ 585.00
S/ 13,515.20 S/ 1,390.16 S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ 1,390.16
DESCUENTOS
TOTAL
CTS PROPORC
REMUNERACION
ONP ESSALUD VIDA I.R AFP FONDO AFP SEGURO AFP COM FLUJO
S/ -
S/ -
S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ -
HABITAT
Andrés Eusebio Serrano Malca Tatiana Lízbeth Díaz Farfán

GERENTE CONTADORA
APORTACIONES
EMPLEADOR TOTAL
NETO A PAGAR
APORT
SEGURO
ESSALUD VIDA LEY
S/ 120.00 S/ 120.00 S/ 2,267.79
S/ 132.93 S/ 132.93 S/ 2,511.99
S/ 71.21 S/ 71.21 S/ 1,345.71
S/ 47.47 S/ 47.47 S/ 897.14
S/ 270.00 S/ 270.00 S/ 5,102.40
S/ 641.61 S/ 641.61 S/ 12,125.04
APORTACIONES
EMPLEADOR
TOTAL
TOTAL APORT NETO A PAGAR
DESCUENTO SEGURO
ESSALUD VIDA LEY
S/ 325.00 S/ 150.00 S/ 150.00
S/ 260.00 S/ 120.00 S/ 120.00
S/ 585.00 S/ 270.00 S/ - S/ 270.00

S/ 3,915.00
FORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRAS FORMATO 5.1: "LIBRO D
PERÍODO: ENERO 2023 PERÍODO:
RUC: 20606322446 RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: AGRICOLA SAN DIEGO SAC APELLIDOS Y NOMBRES
N° DEL COMPROBANTE DE
COMPROBANTE DE PAGO
PAGO,
DOCUMENTO, N° DE ORDEN
NÚMERO FECHA DE O DOCUMENTO
DEL
EMISIÓN FORMULARIO FÍSICO O DOCUMENTO DE
CORRELATIVO SERIE O AÑO DE
DEL VIRTUAL, IDENTIDAD
DEL REGISTRO N° DE DUA, DSI O

TIPO CÓDIGO DE LA EMISIÓN
O COMPROBANTE LIQUIDACIÓN DE
DE
CÓDIGO COBRANZA U OTROS

DE PAGO (TABLA 10) DEPENDENCIA LA DUA TIPO
UNICO DOCUMENTOS
DE LA O EMITIDOS POR SUNAT PARA (TABLA
ADUANERA O DSI
OPERACIÓN DOCUMENTO ACREDITAR 2)
EL CRÉDITO FISCAL EN LA
(TABLA 11)
IMPORTACIÓN
FORMATO 5.1: "LIBRO D
FORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRAS PERÍODO:
PERÍODO: ENERO 2023 RUC:
RUC: 20606322446 APELLIDOS Y NOMBRES
N° DEL COMPROBANTE DE
COMPROBANTE DE PAGO
PAGO,
DOCUMENTO, N° DE ORDEN
NÚMERO FECHA DE O DOCUMENTO
DEL
EMISIÓN FORMULARIO FÍSICO O DOCUMENTO DE

CORRELATIVO SERIE O AÑO DE
DEL VIRTUAL, IDENTIDAD
DEL REGISTRO N° DE DUA, DSI O
TIPO CÓDIGO DE LA EMISIÓN
O COMPROBANTE LIQUIDACIÓN DE
DE
CÓDIGO COBRANZA U OTROS

DE PAGO (TABLA 10) DEPENDENCIA LA DUA TIPO
UNICO DOCUMENTOS
DE LA O EMITIDOS POR SUNAT PARA (TABLA

ADUANERA O DSI
OPERACIÓN DOCUMENTO ACREDITAR 2)
EL CRÉDITO FISCAL EN LA
(TABLA 11)
IMPORTACIÓN
01 20/1/2023 01 F/E001 00258 06

02 25/1/2023 01 F/E001 3256 06
03 10/2/2023 01 F/E001 147 06
04 2/15/2023 01 F/001 369 06
05 3/15/2023 01 F/001 859 06
FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"
20606322446
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CORPORACION AGRICO
ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A

INFORMACIÓN DEL
OPERACIONES
PROVEEDOR GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIÓN
DOCUMENTO DE
APELLIDOS
IDENTIDAD
Y NOMBRES, BASE
NÚMERO DENOMINACIÓN IMPONIBLE SECLÉN

IGV VÁSQUEZ JESÚS
NOTARIA RUIZ
O RAZÓN
En
SOCIAL Chiclayo, siendo el día 02 del mes de NOVIEMBRE del año 2023 Yo SECLÉN VÁSQUEZ J
aplicación de los artículos 113 al 116 de la Ley de Notariado-Decreto de Ley N 1049,lega
Libro denominado "REGISTRO DE COMPRAS" correspondiente a: AGRÍCOLA SAN DIEG
Contribuyente N° 20606322446 Con domicilio en AV PEDRO RUIZ N°489 ,a pedido de su
consta de(100)folios simples estampados mi sello notarial en cada uno de ellos, y regist
Registro Cronológico de legalizaciones de Apertura de Libros y Hojas Sueltas correspondien
____________________________
SECLÉN VÁSQUEZ JESÚS
NOTARIA DE CHICLAYO
NOTARIA DE CHICLAYO
TOTALES

20606322446
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CORPORACION AGRICO
ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A

INFORMACIÓN DEL
OPERACIONES
PROVEEDOR GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIÓN
DOCUMENTO DE
APELLIDOS
IDENTIDAD
Y NOMBRES, BASE
NÚMERO DENOMINACIÓN IMPONIBLE IGV
O RAZÓN
SOCIAL
20475896321 Servicios de Maquinaria SRL S/ 840.00 S/ 151.20

2078010212 Repuestos Vanessa SAC S/ 1,000.00 S/ 180.00
2020589631 SEMINOR SRL
20478569321 Comision de Regantes de Ferreñafe
20478569625 Agrícola Veterinaria del Norte SAC
TOTALES S/ 1,840.00 S/ 331.20


GERENTE
CORPORACION AGRICOLA SAN DIEGO SAC
ADQUISICIONES GRAVADAS
N° DE
DESTINADAS A OPERACIONES
GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIÓN COMPROBANTE
IMPORTE DE PAGO
BASE TOTAL EMITIDO POR
VÁSQUEZ JESÚS
IMPONIBLE IGV SUJETO NO
TARIA RUIZ
DOMICILIADO (2)
del año 2023 Yo SECLÉN VÁSQUEZ JESÚS, Notaria de Chiclayo en

tariado-Decreto de Ley N 1049,legalizo la apertura del presente
pondiente a: AGRÍCOLA SAN DIEGO SAC.con registro único al
EDRO RUIZ N°489 ,a pedido de su representante el mismo que
arial en cada uno de ellos, y registrándolo bajo el N…….. En el
Libros y Hojas Sueltas correspondientes al presente año: Doy Fe
__________________
VÁSQUEZ JESÚS
RIA DE CHICLAYO
VÁSQUEZ JESÚS
RIA DE CHICLAYO
ADQUISICIONES GRAVADAS
N° DE
DESTINADAS A OPERACIONES
GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIÓN COMPROBANTE
IMPORTE DE PAGO
VALOR
OTROS TRIBUTOS Y
ADQUISICIONES NO
CARGOS
GRAVADAS
VALOR
BASE OTROS TRIBUTOS Y TOTAL EMITIDO POR
ADQUISICIONES NO
CARGOS
GRAVADAS
IMPONIBLE IGV SUJETO NO
DOMICILIADO (2)
S/ 991.20
S/ 1,180.00
S/ 7,360.00 S/ 7,360.00
S/ 140.00 S/ 140.00
S/ 2,600.00 S/ 2,600.00
S/ - S/ - S/ 10,100.00 S/ 12,271.20
9531.20

CONTADORA
FORMATO 3.10: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES -
DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA
40 - TRIBUTOS POR PAGAR

RUC: 20606322446
CUENTA Y SUB CUENTA TRIBUTOS

POR PAGAR SALDO FINAL
COD. DENOMINACIÓN
TOTAL 0.00
AGRICOLA SAN DIEGO SAC AGRICOLA SAN DIEGO SA
Andrés Eusebio Serrano Malca Tatiana Lízbeth Díaz F

GERENTE CONTADORA

CONTADORA
CALCULOS AUXILIARES ENERO 2022
CALCULO DE LA DEPRECIACION MES ENERO - JUNIO 2023

% DE
ITEM ACTIVO VALOR LIBROS DEPRECIACION
DEP. ANUAL
1 Terreno S/ 50,000.00 0% S/ -
2 Cerco S/ 4,000.00 10% S/ 400.00
3 Tractor Arado CAT S/ 40,000.00 20% S/ 8,000.00
4 Camioneta S/ 40,000.00 20% S/ 8,000.00
5 Motobomba S/ 1,180.00 20% S/ 236.00
TOTAL S/ 135,180.00 S/ 16,636.00
CÁLCULO DE LA CTS
ITEM APELLIDO Y NOMBRES cargo Sueldo mensual CTS ANUAL
1 Administrador S/ 2,500.00 S/ 2,500.00

2 Contador S/ 2,000.00 S/ 2,000.00
3 S/ -
4 S/ -
TOTAL 0.00 S/ 4,500.00 S/ 4,500.00
CALCULO DE COSTO DE PRODUCCION AGRICOLA ARROZ
SUBTOTAL TOTAL
1. PREPARACIÓN DE TERRENO ALMACIGO S/ 15,339.00 901
1.1. Preparación de terreno S/ 7,839.00 9011
1.2 Almácigo S/ 7,500.00 9012
SIEMBRA S/ 3,031.26 902
CULTIVO S/ 6,171.21 903
COSECHA S/ 3,417.47 904
COSTO DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA S/ 27,958.94
UTILIDAD 50% S/ 13,979.47
PRECIO VENTA S/ 41,938.41
DISTRIBUCION LEGAL DE LA RENTA

DETALLE IMPORTE
utilidad 25212.66
participacion de los trabajadores 10% 8% 2017.01
Base Imponible Impuesto a la Renta 23195.65
impuesto a la renta 30% 29.5% 6842.72
utilidad neta 16352.93
Reserva Legal 10% 1635.29
Utilidad Líquida 14717.64
COEFICIENTE PAGO A CTA DEL IMP. A LA RENTA

impuesto a la Renta Pagado en el ejercicio 6842.72
Ingresos Netos del Ejercicio
Coeficiente
Depreciación

GERENTE
DEP. MENSUAL PRODUCCIÓN ADM
S/ -
S/ 200.00 S/ 200.00 6 por el tiempo de la campaña
S/ 4,000.00 S/ 4,000.00 S/ 2,000.00
S/ 4,000.00 S/ 2,000.00 S/ 2,000.00
S/ 98.33 S/ 98.33
S/ 8,298.33 S/ 6,298.33 S/ 4,000.00
DEP. MENSUAL ADMINISTRACIÓN VENTAS
S/ 1,250.00 S/ 1,250.00
S/ 1,000.00 S/ 1,000.00
S/ - S/ -
S/ - S/ -
S/ 2,250.00 S/ 2,250.00 0.00
SAC AGRICOLA SAN DIEGO SAC

NTE CONTADORA
LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLES DEL MOVIMIENTO DEL EFECTIVO
EJERCICIO O PERIODO: Enero 2023
RUC:20606322446
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: Agricola San Diego SAC
N°
DESCIPCION DE LA CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS
CO FECHA
OPERACIÓN COD. DENOMINACION DEBE HABER
RR.
SUMAS 0.00 0.00
SALDOS 0.00
TOTALES 0.00 0.00
LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLES DEL MOVIMIENTO DEL EFECTIVO

EJERCICIO O PERIODO: Enero 2023
RUC:20606322446
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: Agricola San Diego SAC
N°
DESCIPCION DE LA CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS
CO FECHA
OPERACIÓN COD. DENOMINACION DEBE HABER
RR.
2/1/2023 Saldo inicial 101 caja S/ 2,740.00
001 2/15/2023 Pago de agua 421 Factura, boletas y otros comprobantes por pagar S/ 140.00
SUMAS S/ 2,740.00 S/ 140.00
SALDOS S/ 2,600.00
TOTALES S/ 2,740.00 S/ 2,740.00
AGRICOLA SAN
Andrés Euse
GE
001
002
2600.00

GERENTE CONTADORA
FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENT
EJERCICIO: ENERO 2023
RUC: 20606322446
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: AGRÍCOLA SAN DIEGO SAC
ENTIDAD FINANCIERA: BANCO DE CREDITO
CÓDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE:
NÚMERO
CORRELATIVO OPERACIONES BANCARIAS
DEL REGISTRO MEDIO DE

O CÓDIGO DE FECHA DE LA PAGO
LA OPERACIÓN OPERACIÓN (TABLA 1) DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN
FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENT
EJERCICIO: Jan-23
RUC: 20606322446
ENTIDAD FINANCIERA: 02 BANCO DE CREDITO DEL PERU
CÓDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE: 300-00123654
NÚMERO
OPERACIONES BANCARIAS
CORRELATIVO
DEL REGISTRO MEDIO DE
FECHA DE DESCRIPCIÓN DE
O CÓDIGO PAGO
ÚNICO DE LA
LA (TABLA 1) LA OPERACIÓN
OPERACIÓN
Saldo inicial
001 1/2/2023 001 Abono de prestamo
002 1/2/2023 003 Transferencia de ITF

003 1/10/2023 007 Pago pendiente factura
004 1/20/2023 007 Pago alquiler de maquinaria
005 1/25/2023 007 Pago compra de motobomba
006 1/31/2023 007 Pago de Planilla 001

007 2/10/2023 007 Pago compra de semillas
008
MIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"
DIEGO SAC
IONES BANCARIAS NÚMERO DE CUENTA CONTABLE ASOCIADA

TRANSACCIÓN
BANCARIA, DE
DOCUMENTO
APELLIDOS Y SUSTENTATORIO O DE
NOMBRES,DENOMINACION O RAZON CONTROL INTERNO DE LA
SOCIAL OPERACIÓN CODIGO DENOMINACIÓN
SUMAS
SALDO MES SIGUIENTE
TOTALES
MIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"
AGRÍCOLA SAN DIEGO SAC
OPERACIONES BANCARIAS CUENTA CONTABLE ASOCIADA

NÚMERO DE
APELLIDOS Y NOMBRES, TRANSACCIÓN
BANCARIA,
DE DOCUMENTO
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL
SUSTENTATORIO O DE CÓDIGO DENOMINACIÓN
PAGARE 00012 Prestamos de instituciones financieras y otras entidades

BANCO DE CREDITO DEL PERU 451
BANCO DE CREDITO DEL PERU V/300-1124 4018 Otros impuestos y contraprestaciones
BANCO DE CREDITO DEL PERU CH/300-00100 421 Facturas,boletas y otros comprobantes por pagar
BANCO DE CREDITO DEL PERU CH/300-00111 421 Facturas,boletas y otros comprobantes por pagar
BANCO DE CREDITO DEL PERU CH/300-00112 465

Pasivos por compra de activo inmovilizado
BANCO DE CREDITO DEL PERU CH/300-00113 411 Remuneraciones por pagar

BANCO DE CREDITO DEL PERU CH/300-00114 421
Facturas,boletas y otros comprobantes por pagar
SUMAS
SALDO MES SIGUIENTE
TOTALES
001
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
0.00 0.00
0.00
S/0.00 S/0.00
002
DEUDOR ACREEDOR
S/ 14,500.00
S/ 70,000.00
S/ 3.50
S/ 19,800.00
S/ 991.20 NOTA: Al centralizar bancos (formato 1.2. SUNAT) en el diario, se consideran
S/ 1,180.00
todos los movimientos excepto aquellas que tengan como contracuenta a la subcuenta 1
S/ 2,267.80
S/ 4,200.00
Dicho en otras palabras, para el resumen y la centralización no se consideran aquellos m
donde la cuenta 1041 ha jugado con la subcuenta 101.

Es que esos movimientos en donde 1041 ha jugado con la cubcuenta 101
llegaran al diario desde el libro caja (formato 1.1) y no desde el libro bancos
(formato 1.2) pues no podemos duplicar los registros.
S/ 70,000.00 S/ 28,442.50
S/ 41,557.50
S/ 70,000.00 S/ 70,000.00
CONTADORA
, se consideran
cuenta a la subcuenta 101.

e consideran aquellos movimientos en
cuenta 101
de el libro bancos
DATOS
Prestamo 70000 TEA
TEA 18% ANUAL TNA
PLAZO ( n) 1 SEMESTRAL
m SEMESTRA 2
ITF 0.005%
1° CALCULAMOS TASA EFECTIVA ANUAL (TEA) A TASA EFECTIVA SEMESTRAL(TES), SER REPRESENTA POR ( i )
i = (( 1 + TEA ) ^ (1/m) - 1)*100
i 8.63% SEMESTRAL
2° CALCULANDO LA RENTA (CUOTA SEMESTRAL)

R P * i * (1 + i )^(n) / ((1+i )^(n)-1)
R 76039.46
CRONOGRAMA DE PRESTAMO
SALDO
n SALDO AMOR INT AMOR CAPITAL RENTA CAPITAL ITF
0 70000 1/1/2022
1 70000 6039.46 70000.00 76039.46 0.00 3.80 30/6/2022
TOTAL 6039.46 70000.00 76039.46
RESUMEN debe haber

PRESTAMO 70000 451
INTERESES 6039.46 373 455 30/6/2020
ITF 0.005% 3.50 641
IMPORTE DEPOSITADO 70000.00 104
18% TEM (1+TEA)^(1/m)-1
18% TNS 9.00%
A POR ( i )
desembolso prestamo
DATOS
Préstamo 70000 P=préstamo
TEA 18% ANUAL Se convierte según el plazo
PLAZO ( n) 12 MENSUAL
m 12 Número de veces que se capitaliza al año
ITF 0.005%
1° CALCULAMOS TASA EFECTIVA ANUAL (TEA) A TASA EFECTIVA SEMESTRAL(TES), SER REPRES
i = ( 1 + TEA ) ^ (1/m) - 1
i 1.39%
2° CALCULANDO LA RENTA (CUOTA SEMESTRAL)

R P * i * (1 + i )^(n) / ((1+i )^(n)-1) R=cuota, renta
R 6,373.25
CRONOGRAMA DE PRESTAMO
AMOR AMOR SALDO
n SALDO INTERÉS CAPITAL RENTA CAPITAL
0 70000
1 70000 972.19 5401.06 6373.25 64598.94
2 64598.94 897.18 5476.07 6373.25 59122.88
3 59122.88 821.12 5552.12 6373.25 53570.75
4 53570.75 744.01 5629.23 6373.25 47941.52
5 47941.52 665.83 5707.41 6373.25 42234.11
6 42234.11 586.57 5786.68 6373.25 36447.43
7 36447.43 506.20 5867.05 6373.25 30580.38
8 30580.38 424.71 5948.53 6373.25 24631.84
9 24631.84 342.10 6031.15 6373.25 18600.69
10 18600.69 258.33 6114.91 6373.25 12485.78
11 12485.78 173.41 6199.84 6373.25 6285.94
12 6285.94 87.30 6285.94 6373.25 0.00
TOTAL 6478.96 70000.00 76478.96
RESUMEN debe haber

PRESTAMO 70000 451
INTERESES 6478.96 373 455
ITF 0.005% 3.50 641
IMPORTE DEPOSITADO 69996.50 104
ESTRAL(TES), SER REPRESENTA POR ( i )
Fecha
vencimiento
1/2/2023 (se coloca para desarrollar la fórmula)
2/2/2023
3/2/2023
4/2/2023
5/2/2023
6/2/2023
7/2/2023
8/2/2023
9/2/2023
10/2/2023
11/2/2023
12/2/2023
1/2/2024
RUC: 20606322446
CUENTA
CONTABL
E
N° REFERENCIA DE LA OPERACIÓN ASOCIAD
CORR A A LA
FECHA DE LA OPERACI
DEL GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN ÓN
REGIS
TRO
REGI
CÓDIGO
CÓDIGO DEL STRO NÚMERO DEL
LIBRO O O DOCUMENTO
REGISTRO CODI SUSTENTATORIO
GO O
Vienen del Folio N°
SECLÉ
N
En Chiclayo, siendo el día 02 del mes de NOV

Chiclayo en aplicación de los artículos 113 al
apertura del presente Libro denominado "
SAC.con registro único al Contribuyente N°
pedido de su representante el mismo que co
cada uno de ellos, y registrándolo bajo el N…
de Libros y Hojas Sueltas correspondientes al
En Chiclayo, siendo el día 02 del mes de NOV
Chiclayo en aplicación de los artículos 113 al
apertura del presente Libro denominado "
SAC.con registro único al Contribuyente N°
pedido de su representante el mismo que co
cada uno de ellos, y registrándolo bajo el N…
de Libros y Hojas Sueltas correspondientes al
________
SECL
NO
Van al Folio N°

RUC: 20606322446 NÚME
CUENTA
RO
CONTABL
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: COORR
E
ELATI
N°
REFERENCIA VO
DE LA OPERACIÓN ASOCIAD
CORR DEL A A LA
FECHA DE LA CÓDIGO
DEL GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN CÓDIGO DEL LIBRO O
REGIS NÚMERO DEL OPERACI
OPERACIÓN TRO O DOCUMENTO
REGIST REGISTRO ÓN
RO CODIG SUSTENTATORIO
O O
CODIG
Vienen del Folio N°…
O DE
001 02/01/2022 Asiento de apertura LA 10
OPERA
CIÓN
101
104
12
121
24
241
2411
25
252
2521
26
261
2611
33
331
3311
33111
332
3324
33241
333
3331
33311
334
3341
39
395
3952
42
421
4212
46
469
4699
50
501
58
582
59
591
002 02/01/2022 Por abono de prestamo bancario en Cta.Cte. y provisión de ITF 1.2 001 V/300-1124 10
104
1041
37
373
45
451
455
003 2/1/2022 Provición de itf prestamo 64

641
6412
40
401
4018
40181
004 02/01/2022 Por pago de ITF de abono de prestamo con Cta. Cie. 1.2 002 V/300-1124 40
401
4018
40181
10
104
1041
005 02/01/2022 Por transf. de ITF de préstamo a G.Adm. 94
943
79
791
006 10/1/2022 Por pago con Ch/. de F/. Pendiente pago sg inventario 1.2 03 Ch/300-0010 42
421
4212
10
104
1041
007 20/01/2022 Alquiler de maquinaria agrícola - Preparación terreno 8.1 004 F/E001-00258 63
635
6353
63531
42
421
4212
Por transf. De alquiler maquinaria a Cos. Produc. Agrícola - Prep

008 20/1/2022 terreno 90
901
9011
79
791
009 20/1/2022 Por pago con Ch/ de alquiler maquinaria 1.2 004 Ch/300-00111 42
421
4212
10
104
1041
010 25/1/2022 Por la compra de Motobomba 8.1 002 F/001-003256 33
336
3369
46
465
4654
011 25/1/2023 Por el pago al contado de la motobomba 1.2 Ch/300-0112 42
421
4212
10
104
1041
012 31/1/2023 Registro de planilla jornales -Preparacion Terreno 31 1 Plla N° 1 62
621
6211
6214
627
6271
629
6291
40
403
4031
4032
41
411
4111
4114
415
4151
013 31/1/2022 Por transf. Planilla jornales a Cost Prod Agricola-Prep. Terreno 90
901
9011
90111
79
791
014 31/1/2022 Pago con Ch/ planilla jornales Prep . Terreno 1.2 06 Ch/300-00114 41
411
4111
4114
415
4151
10
104
1041
015 10/2/2022 por Compra 1000 Kg semillas de arroz 8.1 003 F/E001-00147 60
602
6023
60231
42
421
4212
016 10/2/2022 Por el ingreso de semillas de arroz al almacén 13.1 001 F/E001-00147 24
241
2411
24111
241113
61
612
6121
017 10/2/2022 Por pago con Ch/ compra semillas 1.2 07 Ch/300-00115 42
421
4212
10
104
1041
018 10/2/2022 Por utilización de 1800 Kg semillas 13.1 002 61
612
24
241
2411
24111
241113
019 10/2/2022 Por transf. De util. De semillas al costo Prod. Agrícola-Prepar. Almacigo 90
901
9012
79
791
020 15/2/2022 Por consumo de agua de regadio 8.1 004 F/001-00369 60
603
6032
42
421
4212
021 15/2/2022 Por el acceso del agua de regadio 25
252
2524
25241
25242
61
613
6132
022 15/2/2022 Por pago de agua de regadio 1.1 1 F/001-00369 42

421
4212
10
101
023 15/2/2022 Por el consumo de agua de regadio 61
613
6132
25
252
2524
por transferencia consumo agua de regalio a costo
024 15/2/2022 produccion agricola-prep de terreno-almacigo 90
901
9012
90123
79
791
025 28/2/2022 Por registro planilla jornales de siembra 31 002 Pla N° 02 62
621
6211
6214
627
6271
629
6291
40
403
4031
4032
41
411
4111
4114
415
4151
026 28/2/2022 Por transf de planilla jornales a Costo produc Agrícola - siembra 90
902
9023
79
791
027 28/2/2022 Por pago con Ch/ la planilla de siembra 1.2 07 Ch/300-00115 41
411
4111
4114
415
4151
10
104
1041
Por el consumo de petroleo para camioneta traslado
028 15/3/2022 materiales a terrenp agricola 13.1 1 61
613
6132
25
252
2521
Por transf consumo petroleo Costo Produc Agricola -
029 15/3/2022 Cultuvo 90
903
9033
79
791
030 15/3/2022 Compra de Urea para abono 13.1 01 F/E001-859 60
603
6032
42
421
4212
031 15/3/2022 Por ingreso de la urea al almacén 13.1 01 F/E001-00859 25
252
2524
25241
61
613
6132
032 15/3/2022 Por consumo de urea en fase de cultivo de arroz 13.1 02 61
613
6132
25
252
2524
25241
033 15/3/2022 Por transf consumo urea a costo produc agricola arroz-Cultivo 90
903
9033
79
791
034 15/3/2022 Por pago con Ch/ compra urea para cultivo de arroz 1.2 08 Ch/300-00117 42
421
4212
10
104
1041
035 31/3/2022 Por registro planilla jornales de deshierbo y abonamiento 31 003 Pla N° 03 62
621
6211
6214
627
6271
629
6291
40
403
4031
4032
41
411
4111
4114
415
4151
036 31/3/2022 Por transf de planilla jornales a Costo produc Agrícola - Cultivo 90
903
9031
79
791
037 31/3/2022 Por pago con Ch/ la planilla de deshierbo y abonamiento 1.2 09 Ch/300-00118 41
411
4111
4114
415
4151
10
104
1041
038 20/6/2022 Por registro de alquiler de cosechadora para campaña 8.1 005 63
635
6353
63531
42
421
4212
Por transf. De alquiler de cosechadora a Costo Produc agrícola-
039 20/6/2022 Cosecha 90
904
9042
79
791
040 20/6/2022 Por pago con ch/ de alquiler de cosechadora 1.2 10 Ch/300-00119 42
421
4212
10
104
1041
041 22/6/2022 Por utlización de envases según inventario 13.1 01 61
614
6141
61411
26
261
2611
Por transf de utilización de envases de arroz a Costo Producción
042 22/6/2022 Agrícola cosecha 90
904
9043
79
791
043 30/6/2022 Por registro planilla jornales de cosecha 31 004 Pla N° 04 62
621
6211
6214
627
6271
629
6291
40
403
4031
4032
41
411
4111
4114
415
4151
044 30/6/2022 Por transf de planilla jornales a Costo produc Agrícola - Cosecha 90
904
9041
79
791
045 30/6/2022 Por pago con Ch/ la planilla de cosecha 1.2 09 Ch/300-00118 41
411
4111
4114
415
4151
10
104
1041
046 6/30/2023 Registro planilla de sueldo 31 Plan 5 62
621
627
6271
40
403
4031
4032
41
411
4111
47 6/30/2023 Por transef. Planilla de sueldo a gastos de admin 94
941
79
791
48 6/30/2023 Por pago de planilla sueldos 1.2 013 ch7300-0020 41
411
4111
10
104
1041
49 6/30/2023 Provición por depreciación 68
684
6841
39
395
3952
39521
39524
39525
Por transferencia depreciacion a costo de produccion y
50 6/30/2023 admin 91
911
94
944
945
79
791
51 6/30/2023 Por transf. Costos por distribuir a costo de produccion 90
901
902
903
91
911
52 6/30/2023 Provición CTS empleados 62
629
6291
41
415
53 6/30/2023 Por transferencia CTS empleados a gastos de adm 94
941
79
791
MOVIMIENTO
DENOMINACIÓN DEBE S/

NOTARIA RUIZ
día 02 del mes de NOVIEMBRE del año 2023 Yo SECLÉN VÁSQUEZ JESÚS, Notaria de
de los artículos 113 al 116 de la Ley de Notariado-Decreto de Ley N 1049,legalizo la
Libro denominado "LIBRO DIARIO" correspondiente a: AGRÍCOLA SAN DIEGO
al Contribuyente N° 20606322446 Con domicilio en AV PEDRO RUIZ N°489 ,a
tante el mismo que consta de(100)folios simples estampados mi sello notarial en
gistrándolo bajo el N…….. En el Registro Cronológico de legalizaciones de Apertura
as correspondientes al presente año: Doy Fe
día 02 del mes de NOVIEMBRE del año 2023 Yo SECLÉN VÁSQUEZ JESÚS, Notaria de
de los artículos 113 al 116 de la Ley de Notariado-Decreto de Ley N 1049,legalizo la
Libro denominado "LIBRO DIARIO" correspondiente a: AGRÍCOLA SAN DIEGO
al Contribuyente N° 20606322446 Con domicilio en AV PEDRO RUIZ N°489 ,a
tante el mismo que consta de(100)folios simples estampados mi sello notarial en
gistrándolo bajo el N…….. En el Registro Cronológico de legalizaciones de Apertura
as correspondientes al presente año: Doy Fe
____________________________
NOTARIA DE CHICLAYO
SUBTOTALES 0.00

MOVIMIENTO
DENOMINACIÓN DEBE
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO S/ 17,240.00

Caja S/ 2,740.00
Cuentas corrientes en instituciones financieras S/ 14,500.00
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS S/ 6,000.00
Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar S/ 6,000.00
MATERIAS PRIMAS S/ 4,000.00
Materias primas S/ 4,000.00
Materias primas
MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS S/ 2,000.00
Suministros S/ 2,000.00
Combustibles
ENVASES Y EMBALAJES S/ 600.00
Envases S/ 600.00
Envases de arroz
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO S/ 134,000.00
Terrenos S/ 50,000.00
Terrenos
Costo
Edificaciones S/ 4,000.00
Instalaciones
Costo
Maquinaria y equipo de explotación S/ 40,000.00
Maquinaria y equipo de explotación
Costo
Unidades de transporte S/ 40,000.00
Vehículos motorizados
DEPRECIACIÓN y AMORTIZACIÓN ACUMULADOS
Depreciación acumulada de propiedad, planta y equipo S/ 12,400.00
Depreciación acumulada - Costo
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS
Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar S/ 19,800.00
Emitidas
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS
Otras cuentas por pagar diversas S/ 9,940.00
Otras cuentas por pagar
CAPITAL
Capital social S/ 100,000.00
RESERVAS
Legal S/ 5,000.00
RESULTADOS ACUMULADOS
Utilidades no distribuidas S/ 16,700.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO S/ 70,000.00

Cuentas corrientes operativas
ACTIVO DIFERIDO S/ 6,039.46
Intereses diferidos S/ 6,039.46
OBLIGACIONES FINANCIERAS
Préstamos de instituciones financieras y otras entidades S/ 70,000.00
Costos de financiación por pagar S/ 6,039.46
GASTOS POR TRIBUTOS S/ 3.50

Gobierno nacional S/ 3.50
Impuesto a las
TRIBUTOS, transacciones financierasY APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE
CONTRAPRESTACIONES
Gobierno nacional
Otros impuestos y contraprestaciones S/ 3.50
Impuesto a las transacciones financieras
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA
PÚBLICO DE
PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR S/ 3.50
Gobierno nacional S/ 3.50
Otros impuestos y contraprestaciones
Impuesto a las transacciones financieras
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
Cuentas corrientes en instituciones financieras S/ 3.50
GASTOS DE ADMINISTRACION S/ 3.50
Gastos por tributos S/ 3.50

CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
Cargas imputables a cuentas de costos y gastos S/ 3.50
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS S/ 19,800.00
Emitidas
GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS S/ 991.20
Alquileres S/ 991.20
Maquinarias y equipos de explotación S/ 991.20
Maquinaria Agrícola
Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar S/ 991.20
Emitidas
COSTO PRODUCCION AGRICOLA S/ 991.20

Preparación de Terreno S/ 991.20
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS S/ 991.20
Emitidas
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO S/ 1,180.00
Equipos diversos S/ 1,180.00
Otros equipos S/ 1,180.00
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS
Pasivos por compra de activo inmovilizado S/ 1,180.00
Propiedad, planta y equipo
Emitidas S/ 1,180.00
Cuentas corrientes operativas S/ 1,180.00
GASTOS DE PERSONAL Y DIRECTORES S/ 2,647.80
Remuneraciones S/ 2,333.39
Sueldos y salarios S/ 2,000.05
Gratificaciones S/ 333.34
Seguridad, previsión social y otras contribuciones S/ 120.00
Régimen de prestaciones de salud
Beneficios sociales de los trabajadores S/ 194.41
Compensación por tiempo de servicio S/ 194.41
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA
PÚBLICO DE
Instituciones públicas S/ 380.01
ESSALUD S/ 120.00
ONP S/ 260.01
REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
Remuneraciones por pagar S/ 2,073.39
Sueldos y salarios por pagar S/ 1,740.05
Gratificaciones por pagar S/ 333.34
Beneficios sociales de los trabajadores por pagar S/ 194.41
Compensación por tiempo de servicios S/ 194.41
COSTO PRODUCCION AGRICOLA S/ 2,647.80
Preparación de Terreno S/ 2,647.80
Mano de obra
Cargas imputables a cuentas de costos y gastos S/ 2,647.80
REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR S/ 2,267.79
Sueldos y salarios por pagar
Gratificaciones por pagar
Compensación por tiempo de servicios
COMPRAS S/ 4,200.00
Materia prima para productos agropecuarios y piscícolas
Semillas de arroz
Emitidas
MATERIAS PRIMAS S/ 4,200.00
Materias primas
Costo
productos agropecuarias y piscicolas
VARIACIÓN DE INVENTARIOS
Materias primas

Emitidas
VARIACIÓN DE INVENTARIOS S/ 7,360.00
MATERIAS PRIMAS
Materias primas
Costo
productos agropecuarias y piscicolas

Almácigo S/ 7,360.00
COMPRAS S/ 140.00
Materiales auxiliares, suministros y repuestos S/ 140.00
Suministros S/ 140.00
Emitidas
MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS S/ 140.00
Otros suministros
Agua de regadio
urea
Suministros
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS S/ 140.00

Emitidas S/ 140.00
Caja S/ 140.00
VARIACIÓN DE INVENTARIOS S/ 140.00
Suministros
MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS
Otros suministros

Almácigo
Suministros

Régimen de prestaciones de salud S/ 132.93
TRIBUTOS,
CompensaciónCONTRAPRESTACIONES
por tiempo de servicio Y APORTES AL SISTEMA S/ 215.34
PÚBLICO DE
ESSALUD S/ 132.93
ONP S/ 288.01
Siembra S/ 2,932.93
Mano de obra S/ 2,932.93

Materiales auxiliares, suministros y repuestos S/ 2,000.00
Combustibles S/ 2,000.00
Cultivo S/ 2,000.00
COMPRAS S/ 2,600.00
Suministros
Emitidas
MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS S/ 2,600.00
Otros suministros S/ 2,600.00
Agua de regadio
Suministros
Otros suministros S/ 2,600.00
Agua de regadio
Cultivo S/ 2,600.00

Emitidas
TRIBUTOS,
PÚBLICO DE
ESSALUD S/ 71.21
ONP S/ 154.29

Cultivo S/ 1,571.21
GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS S/ 1,770.00
Alquileres S/ 1,770.00
Maquinarias y equipos de explotación S/ 1,770.00
Maquinaria Agrícola
Emitidas

Cosecha S/ 1,770.00
Maquinaria S/ 1,770.00
Emitidas
VARIACIÓN DE INVENTARIOS S/ 600.00
Envases y embalajes S/ 600.00
Envases S/ 600.00
Envases Arroz
ENVASES Y EMBALAJES
Envases S/ 600.00
Envases de arroz S/ 600.00

Cosecha S/ 600.00
Suminsitros S/ 600.00
Remuneraciones S/ 923.09
Sueldos y salarios S/ 791.22
TRIBUTOS,
PÚBLICO DE
ESSALUD S/ 47.47
ONP S/ 102.86
Remuneraciones por pagar S/ 820.23
Sueldos y salarios por pagar S/ 688.36
Cosecha S/ 1,047.47
REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR S/ 897.14
Remuneraciones por pagar S/ 820.23
Sueldos y salarios por pagar S/ 688.36
GASTOS DE PERSONAL Y DIRECTORES
Remuneraciones S/ 4,500.00 S/ 4,770.00
Régimen de prestaciones
TRIBUTOS, de salud
CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA PÚBLICO
DE
ESSALUD
ONP
GASTOS DE ADMINISTRACION S/ 4,770.00
Gastos de personal y directores S/ 4,770.00
VALUACIÓN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES S/ 8,298.33
Depreciación de propiedad, planta y equipo S/ 8,298.33
Depreciación de propiedad, planta y equipo - Costo
DEPRECIACIÓN y AMORTIZACIÓN ACUMULADOS
Depreciación acumulada de propiedad, planta y equipo S/ 8,298.33
Depreciación acumulada - Costo
Edificaciones
Maquinarias y equipos de explotación
Unidades de transporte
COSTO DE SERVICIOS S/ 6,298.33
Otros gastos de gestión S/ 2,000.00
Medición de Activos No Financieros del Valor razonable
Siembra S/ 98.33
Cultivo S/ 2,000.00
COSTO DE SERVICIOS
Beneficios sociales de los trabajadores S/ 2,250.00
Compensación por tiempo de servicio
Beneficios sociales de los trabajadores por pagar S/ 2,250.00
Gastos de personal y directores S/ 2,250.00
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
SUB TOTALES S/ 380,825.02
001
HABER S/
0.00
002
MOVIMIENTO
HABER
S/ 12,400.00
S/ 19,800.00
S/ 9,940.00
S/ 100,000.00
S/ 5,000.00
S/ 16,700.00
0.00
S/ 76,039.46
S/ 3.50
S/ 3.50
S/ 3.50
S/ 19,800.00
COSTO
S/ 991.20
S/ 991.20
S/ 991.20
1237.5
S/ 1,180.00
S/ 1,180.00
S/ 380.01
0.00
S/ 2,267.79
S/ 2,647.80
S/ 2,267.79
S/ 4,200.00
S/ 4,200.00
S/ 4,200.00
S/ 7,360.00
S/ 7,360.00
S/ 140.00
S/ 140.00
S/ 140.00
S/ 140.00
S/ 140.00
S/ 420.93
S/ 2,511.99
S/ 2,932.93
S/ 2,511.99
S/ 2,000.00
S/ 2,000.00
S/ 2,600.00
S/ 2,600.00
S/ 2,600.00
S/ 2,600.00
S/ 2,600.00
S/ 225.50
S/ 1,345.71
S/ 1,571.21
S/ 1,345.71
S/ 1,770.00
S/ 1,770.00
S/ 1,770.00
S/ 600.00
S/ 600.00
S/ 150.33
S/ 897.14
S/ 1,047.47
S/ 897.14
S/ 855.00
S/ 3,915.00
S/ 4,770.00
S/ 3,915.00
S/ 8,298.33
S/ 8,298.33
S/ 6,298.33
S/ 2,250.00
S/ 2,250.00
S/ 380,825.02
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
RUC: 20606322446
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: AGRÍCOLA SAN DIEGO SAC
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO
FECHA DE LA OPERACIÓN
DIARIO

NOTARIA RUIZ
En Chiclayo, siendo el día 02 del mes de NOVIEMBRE del año 2023 Yo SECLÉN VÁSQU
Chiclayo en aplicación de los artículos 113 al 116 de la Ley de Notariado-Decreto de L
apertura del presente Libro denominado "LIBRO MAYOR" correspondiente a: AGRÍCOLA
registro único al Contribuyente N° 20606322446 Con domicilio en AV PEDRO RUIZ N
representante el mismo que consta de(100)folios simples estampados mi sello nota
ellos, y registrándolo bajo el N…….. En el Registro Cronológico de legalizaciones de
Hojas Sueltas correspondientes al presente año: Doy Fe
____________________________
NOTARIA DE CHICLAYO

PERÍODO: Jan-20
RUC: 20606322446
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: AGRICOLA SAN DIEGO SAC
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 101 Caja

DIARIO
02/01/2022 001
15/2/2022 022

PERÍODO: Jan-20
RUC: 20606322446
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 104 Ctas. Ctes. Ins. Financieras
DIARIO
02/01/2022 001
02/01/2022 002
02/01/2022 004
10/01/2022 006
20/1/2022 009
25/1/2022 011
31/1/2022 014
10/2/2022 017
28/2/2022 027
15/3/2022 034
31/3/2022 037
20/6/2022 040
30/6/2022 045

PERÍODO: Jan-20
RUC: 20606322446
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 121 Fac. Bol. Y otros Comp por cobrar
DIARIO
02/01/2022 001

PERÍODO: Jan-20
RUC: 20606322446
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 241 MATERIAS PRIMAS
DIARIO
02/01/2022 001
10/02/2022 016
10/2/2022 018

PERÍODO: Jan-20
RUC: 20606322446
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 252 SUMINISTROS
DIARIO
02/01/2022 001
15/2/2022 021
15/2/2022 023
15/3/2022 028
15/3/2022 031
15/3/2022 032

PERÍODO: Jan-20
RUC: 20606322446
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 261 ENVASES
DIARIO
02/01/2022 001
22/06/2022 041
PERÍODO: Jan-20
RUC: 20606322446
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 331 TERRENOS
DIARIO
02/01/2022 001
PERÍODO: Jan-20
RUC: 20606322446
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 332 EDIFICACIONES
DIARIO
02/01/2022 001
PERÍODO: Jan-20
RUC: 20606322446
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 333 MAQUINARIA Y EQUIPO DE EXPLOTACION
DIARIO
02/01/2022 001
PERÍODO: Jan-20
RUC: 20606322446
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 336 EQUIPOS DIVERSOS
DIARIO
25/01/2022 010
PERÍODO: Jan-20
RUC: 20606322446
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 373 INTERESES DIFERIDOS
DIARIO
02/01/2022 002

PERÍODO: Jan-20
RUC: 20606322446
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 334 UNIDADES DE TRANSPORTE
DIARIO
02/01/2022 001

PERÍODO: Jan-20
RUC: 20606322446
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 395 DEPRECIACIÓN ACOMULADA DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
DIARIO
02/01/2022 001

PERÍODO: Jan-20
RUC: 20606322446
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 401 GOBIERNO NACIONAL
DIARIO
02/01/2022 003
02/01/2022 004
PERÍODO: Jan-20
RUC: 20606322446
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 403 INSTITUCIONES PUBLICAS
DIARIO
31/01/2022 012
28/02/2022 025
31/03/2022 035
30/06/2022 043
PERÍODO: Jan-20
RUC: 20606322446
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 411 REMUNERACIONES POR PAGAR
DIARIO
31/01/2022 012
31/01/2022 014
28/02/2022 025
28/02/2022 027
31/3/2022 035
31/3/2022 037
30/6/2022 043
30/6/2022 045
PERÍODO: Jan-20
RUC: 20606322446
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 415 BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES POR PAGAR
DIARIO
31/01/2022 012
31/01/2022 014
28/02/2022 025
28/02/2022 027
31/3/2022 035
31/3/2022 037
30/6/2022 043
30/6/2022 045
PERÍODO: Jan-20
RUC: 20606322446
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 421 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR
DIARIO
02/01/2022 001
10/1/2022 006
20/1/2022 007
20/1/2022 009
25/1/2022 011
10/2/2022 015
10/2/2022 017
15/2/2022 020
15/2/2022 022
15/3/2022 030
15/3/2022 034
20/6/2022 038
20/6/2022 040
PERÍODO: Jan-20
RUC: 20606322446
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 451 PRESTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS
DIARIO
02/01/2023 002

PERÍODO: Jan-20
RUC: 20606322446
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 455 COSTO DE FINANCIACIÓN POR PAGAR
DIARIO
02/01/2022 002

PERÍODO: Jan-20
RUC: 20606322446
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 465 PASIVO POR COMPRA DE ACTIVO INMOVILIZADO
DIARIO
25/01/2022 010

PERÍODO: Jan-20
RUC: 20606322446
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 469 OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS
DIARIO
DIARIO
02/01/2022 001

PERÍODO: Jan-20
RUC: 20606322446
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 501 CAPITAL SOCIAL
DIARIO
02/01/2022 001
PERÍODO: Jan-20
RUC: 20606322446
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 582 LEGAL
DIARIO
02/01/2022 01
PERÍODO: Jan-20
RUC: 20606322446
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 591 UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS
DIARIO
02/01/2022 01
PERÍODO: Jan-20
RUC: 20606322446
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 603 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS
DIARIO
15/02/2022 020
15/3/2022 030
PERÍODO: Jan-20
RUC: 20606322446
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 602 MATERIA PRIMA
DIARIO
10/02/2022 015
PERÍODO: Jan-20
RUC: 20606322446
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 614 ENVASES Y EMBALAJES
DIARIO
22/06/2022 041
PERÍODO: Jan-20
RUC: 20606322446
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 612 MATERIAS PRIMA
DIARIO
10/02/2022 016
10/2/2022 018
PERÍODO: Jan-20
RUC: 20606322446
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 613 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS
DIARIO
15/02/2022 021
15/2/2022 023
15/3/2022 028
15/3/2022 031
15/3/2022 032

PERÍODO: Jan-20
RUC: 20606322446
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 621 REMUNERACIONES
DIARIO
31/01/2022 012
28/2/2022 025
31/3/2022 035
30/6/2022 043

PERÍODO: Jan-20
RUC: 20606322446
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 627 SEGURIDAD, PROVICIÓN SOCIAL Y OTRAS CONTRIBUCIONES
DIARIO
31/01/2022 012
28/2/2022 024
31/3/2022 035
30/6/2022 043

PERÍODO: Jan-20
RUC: 20606322446
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 629 BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES
DIARIO
31/01/2022 012
28/2/2022 025
31/3/2022 035
30/6/2022 043
PERÍODO: Jan-20
RUC: 20606322446
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 635 ALQUILERES
DIARIO
20/01/2022 007
20/6/2022 038
PERÍODO: Jan-20
RUC: 20606322446
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 641 GOBIERNO NACIONAL
DIARIO
02/01/2023 002
PERÍODO: Jan-20
RUC: 20606322446
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 791 CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTOS Y GASTOS
DIARIO
2/1/2022 005
20/1/2022 008
31/1/2022 013
10/1/2022 019
15/2/2022 024
28/2/2022 026
15/3/2022 029
15/3/2022 033
31/3/2022 036
20/6/2022 039
22/6/2022 042
30/6/2022 044
PERÍODO: Jan-20
RUC: 20606322446
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 901 PREPARACIÓN DE TERRENO
DIARIO
20/1/2022 008
31/1/2022 013
10/2/2022 019
15/2/2022 024
PERÍODO: Jan-20
RUC: 20606322446
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 902 SIEMBRA
DIARIO
28/2/2022 026
PERÍODO: Jan-20
RUC: 20606322446
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 903 CULTIVO
DIARIO
15/3/2022 029
15/3/2022 033
31/3/2022 036

PERÍODO: Jan-20
RUC: 20606322446
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 904 COSECHA
DIARIO
20/6/2022 039
22/6/2022 042
30/6/2022 044

PERÍODO: Jan-20
RUC: 20606322446
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 943 GASTOS POR TRIBUTOS
DIARIO
2/1/2022 005

GERENTE
001
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
DEUDOR ACREEDOR

NOTARIA RUIZ
mes de NOVIEMBRE del año 2023 Yo SECLÉN VÁSQUEZ JESÚS, Notaria de

ulos 113 al 116 de la Ley de Notariado-Decreto de Ley N 1049,legalizo la
minado "LIBRO MAYOR" correspondiente a: AGRÍCOLA SAN DIEGO SAC.con
° 20606322446 Con domicilio en AV PEDRO RUIZ N°489 ,a pedido de su
sta de(100)folios simples estampados mi sello notarial en cada uno de
….. En el Registro Cronológico de legalizaciones de Apertura de Libros y
presente año: Doy Fe
____________________________
NOTARIA DE CHICLAYO
002
DEUDOR ACREEDOR
Asiento de apertura 2740.00
Por pago de agua de regadio 140.00
2740.00 140.00
003
DEUDOR ACREEDOR
Por abono de prestamo bancario en Cta.Cte. y provisión de ITF 70000.00
Por pago de ITF de abono de prestamo con Cta. Cie. 3.50
Por pago con Ch/. de F/. Pendiente pago sg inventario 19800.00
Por pago con Ch/ de alquiler maquinaria 991.20
Por el pago al contado de la motobomba 1180.00
Pago con Ch/ planilla jornales Prep . Terreno 2267.79
Por pago con Ch/ compra semillas 4200.00
Por pago con Ch/ la planilla de siembra 2511.99
Por pago con Ch/ compra urea para cultivo de arroz 2600.00
Por pago con Ch/ la planilla de deshierbo y abonamiento 1345.71
Por pago con ch/ de alquiler de cosechadora 1770.00
Por pago con Ch/ la planilla de cosecha 897.14
84500.00 37567.34
004
DEUDOR ACREEDOR
6000.00 0.00
005
DEUDOR ACREEDOR
Por el ingreso de semillas de arroz al almacén 4200.00
Por utilización de 1800 Kg semillas 7360.00
8200.00 7360.00
006
DEUDOR ACREEDOR
Por el acceso del agua de regadio 140.00
Por el consumo de agua de regadio 140.00
Por el consumo de petroleo para camioneta traslado materiales a
terrenp agricola 2000.00
Por ingreso de la urea al almacén 2600.00
Por consumo de urea en fase de cultivo de arroz 2600.00
4740.00 4740.00
007
DEUDOR ACREEDOR
Por utlización de envases según inventario 600.00
600.00 600.00
008
DEUDOR ACREEDOR
Asiento de apertura 50000.00 0.00
50000.00 0.00
009
DEUDOR ACREEDOR
Asiento de apertura 4000.00 0.00
4000.00 0.00
010
E EXPLOTACION
DEUDOR ACREEDOR
40000.00 0.00
011
DEUDOR ACREEDOR
Por la compra de Motobomba 1180.00
1180.00 0.00
012
DEUDOR ACREEDOR
6039.46 0.00
013
DEUDOR ACREEDOR
40000.00 0.00
014
A DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

DEUDOR ACREEDOR
0.00 12400.00
015
DEUDOR ACREEDOR
Provición de itf prestamo 3.50
Por pago de ITF de abono de prestamo con Cta. Cie. 3.50
3.50 3.50
016
DEUDOR ACREEDOR
Registro de planilla jornales -Preparacion Terreno 380.01
Por registro planilla jornales de siembra 420.93
Por registro planilla jornales de deshierbo y abonamiento 225.50
Por registro planilla jornales de cosecha 150.33
0.00 1176.77
017
DEUDOR ACREEDOR
6420.63 6420.63
018
LOS TRABAJADORES POR PAGAR

DEUDOR ACREEDOR
602.01 602.01
019
ROS COMPROBANTES POR PAGAR

DEUDOR ACREEDOR
Por pago con Ch/. de F/. Pendiente pago sg inventario 19800.00
Alquiler de maquinaria agrícola - Preparación terreno 991.20
Por pago con Ch/ de alquiler maquinaria 991.20
Por el pago al contado de la motobomba 1180.00
por Compra 1000 Kg semillas de arroz 4200.00
Por pago con Ch/ compra semillas 4200.00
Por consumo de agua de regadio 140.00
Por pago de agua de regadio 140.00
Compra de Urea para abono 2600.00
Por pago con Ch/ compra urea para cultivo de arroz 2600.00
Por registro de alquiler de cosechadora para campaña 1770.00
Por pago con ch/ de alquiler de cosechadora 1770.00
30681.20 29501.20
020
IONES FINANCIERAS
DEUDOR ACREEDOR
0.00 70000.00
021
POR PAGAR
DEUDOR ACREEDOR
0.00 6039.46
022
CTIVO INMOVILIZADO
DEUDOR ACREEDOR
Por la compra de Motobomba 1180.00
0.00 1180.00
023
R DIVERSAS
DEUDOR ACREEDOR
0.00 9940.00
024
DEUDOR ACREEDOR
0.00 100000.00
025
DEUDOR ACREEDOR
0.00 5000.00
026
DEUDOR ACREEDOR
0.00 16700.00
027
SUMINISTROS Y REPUESTOS
DEUDOR ACREEDOR
Por consumo de agua de regadio 140.00
Compra de Urea para abono 2600.00
2740.00 0.00
028
DEUDOR ACREEDOR
por Compra 1000 Kg semillas de arroz 4200.00
4200.00 0.00
029
DEUDOR ACREEDOR
Por utlización de envases según inventario 600.00
600.00 0.00
030
DEUDOR ACREEDOR
Por el ingreso de semillas de arroz al almacén 4200.00
Por utilización de 1800 Kg semillas 7360.00
7360.00 4200.00
031
SUMINISTROS Y REPUESTOS
DEUDOR ACREEDOR
Por el acceso del agua de regadio 140.00
Por el consumo de agua de regadio 140.00
Por el consumo de petroleo para camioneta traslado materiales a
terrenp agricola 2000.00
Por ingreso de la urea al almacén 2600.00
Por consumo de urea en fase de cultivo de arroz 2600.00
4740.00 2740.00
032
DEUDOR ACREEDOR
7225.79 0.00
033
OCIAL Y OTRAS CONTRIBUCIONES

DEUDOR ACREEDOR
371.61 0.00
034
LOS TRABAJADORES
DEUDOR ACREEDOR
602.01 0.00
035
DEUDOR ACREEDOR
Alquiler de maquinaria agrícola - Preparación terreno 991.20
Por registro de alquiler de cosechadora para campaña 1770.00
2761.20 0.00
036
DEUDOR ACREEDOR
3.50 0.00
037
ENTA DE COSTOS Y GASTOS

DEUDOR ACREEDOR
Por transf. de ITF de préstamo a G.Adm. 3.50
Por transf. De alquiler maquinaria a Cos. Produc. Agrícola - Prep terreno 991.20
Por transf. Planilla jornales a Cost Prod Agricola-Prep. Terreno 2647.80
Por transf. De util. De semillas al costo Prod. Agrícola-Prepar. Almacigo 7360.00
por transferencia consumo agua de regalio a costo produccion agricola-
prep de terreno-almacigo 140.00
Por transf de planilla jornales a Costo produc Agrícola - siembra 2932.93
Por transf consumo petroleo Costo Produc Agricola - Cultuvo 2000.00
Por transf consumo urea a costo produc agricola arroz-Cultivo 2600.00
Por transf de planilla jornales a Costo produc Agrícola - Cultivo 1571.21
Por transf. De alquiler de cosechadora a Costo Produc agrícola-Cosecha 1770.00
Agrícola cosecha 600.00
Por transf de planilla jornales a Costo produc Agrícola - Cosecha 1047.47
0.00 23664.11
038
DEUDOR ACREEDOR
Por transf. De alquiler maquinaria a Cos. Produc. Agrícola - Prep terreno 991.20
Por transf. Planilla jornales a Cost Prod Agricola-Prep. Terreno 2647.80
Por transf. De util. De semillas al costo Prod. Agrícola-Prepar. Almacigo 7360.00
por transferencia consumo agua de regalio a costo produccion agricola-
prep de terreno-almacigo 140.00
11139.00 0.00
039
DEUDOR ACREEDOR
Por transf de planilla jornales a Costo produc Agrícola - siembra 2932.93
2932.93 0.00
040
DEUDOR ACREEDOR
Por transf consumo petroleo Costo Produc Agricola - Cultuvo 2000.00
Por transf consumo urea a costo produc agricola arroz-Cultivo 2600.00
Por transf de planilla jornales a Costo produc Agrícola - Cultivo 1571.21
6171.21 0.00
041
DEUDOR ACREEDOR
Por transf. De alquiler de cosechadora a Costo Produc agrícola-Cosecha 1770.00
Agrícola cosecha 600.00
Por transf de planilla jornales a Costo produc Agrícola - Cosecha 1047.47
3417.47 0.00
042
DEUDOR ACREEDOR
Por transf. de ITF de préstamo a G.Adm. 3.50
3.50 0.00
SUMAS DEL MAYOR 339975.03 339975.03

TOTAL DEL DIARIO 380825.02 380825.02
-40849.99 -40849.99
Serrano Malca Tatiana Líz


CONTADORA
BALANCE DE COMPROBACIÓN
RUC: 20606322446
CTA O SUBCTA ASOCIADA SALDOS INICIALES MOVIMIENTOS SALDOS FINALES
COD DENOMINACION DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 2740.00 0.00 140.00 2600.00
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS 14500.00 70000.00 37567.34 46932.66
18 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO 6000.00 0.00 6000.00
20 MERCADERÍAS 4000.00 4200.00 7360.00 840.00
25 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS 4740.00 4740.00 0.00
33 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 600.00 0.00 600.00 0.00
39 DEPRECIACIÓN y AMORTIZACIÓN ACUMULADOS 0.00 50000.00 0.00 -50000.00
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE
40 PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR 0.00 0.00 0.00 0.00
41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR 40000.00 0.00 -40000.00
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS 12400.00 0.00 0.00 12400.00
46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS 30681.20 29501.20 -1180.00
50 CAPITAL 9940.00 0.00 0.00 9940.00
59 RESULTADOS ACUMULADOS 100000.00 0.00 0.00 100000.00
601 Mercaderías 0.00 5000.00 -5000.00
603 Materiales auxiliares, suministros y repuestos 0.00 16700.00 -16700.00
611 Mercaderías 3.50 0.00 3.50
613 Materiales auxiliares, suministros y repuestos #NAME? #NAME? #NAME?
62 GASTOS DE PERSONAL Y DIRECTORES #NAME? #NAME? #NAME?
63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS 0.00 23664.11 -23664.11
65 OTROS GASTOS DE GESTION #NAME? #NAME? #NAME?
68 VALUACIÓN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES 3.50 0.00 3.50
69 COSTO DE VENTAS #NAME? #NAME? #NAME?
70 VENTAS #NAME? #NAME? #NAME?
78 CARGAS CUBIERTAS POR PROVISIONES #NAME? #NAME? #NAME?
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS #NAME? #NAME? #NAME?
94 GASTOS DE ADMINISTRACION #NAME? #NAME? #NAME?
95 GASTOS DE VENTAS #NAME? #NAME? #NAME?
21840.00 122340.00 #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
AGRICOLA SAN DIEGO SA
Andrés Eusebio
GERENTE
SALDOS FINALES DEL BAL GENEE G Y P POR NATURAL EE G Y P POR FUNCION
ACTIVO PASIVO Y PAT. PERDIDA GANANCIA PERDIDA GANANCIA
2600.00
46932.66
6000.00
840.00
0.00
0.00
-50000.00
0.00
-40000.00
12400.00
-1180.00
9940.00
100000.00
-5000.00
-16700.00
3.50
#NAME?
#NAME?
-23664.11
#NAME?
3.50
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME?
#NAME?
25212.66 #NAME? #NAME?

GERENTE CONTADORA
RUC: 20606322446
EJERCICIO O
PERIODO
ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO
ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
Caja y Bancos Sobregiros y Pagarés Bancarios
Valores Negociables Cuentas por Pagar Comerciales
Cuentas por Cobrar Comerciales Cuentas por Pagar a Vinculadas
Cuentas por Cobrar a Vinculadas Otras Cuentas por Pagar
Otras Cuentas por Cobrar Parte Corriente de las Deudas a Largo Plazo
Existencias TOTAL PASIVO CORRIENTE
Gastos Pagados por Anticipado PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO CORRIENTE Deudas a Largo Plazo
ACTIVO NO CORRIENTE Ingresos Diferidos
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Pasivo
Cuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo Plazo TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
Inversiones Permanentes TOTAL PASIVO
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto de depreciación acumulada) PATRIMONIO NETO
Activos Intangibles (neto de amortización acumulada) Capital
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Activo Capital Adicional
Otros Activos Acciones de Inversión
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE Excedentes de Revaluación
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
TOTAL PATRIMONIO NETO
TOTAL ACTIVO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO
EJERCICIO O
PERIODO

GERENTE CONTADORA
FORMATO 3.20: LIBRO DE INVENT Y BALANCES- ESTADO DE
GANANCIAS Y PERDIDAS POR FUNCION
RUC: 20606322446

EJERCICIO O
DESCRIPCION PERIODO
ventas netas(ingresos operacinales)
otros ingresos operacionales
tota de ingrsos brutos
costo de ventas
utilidad bruta
gastos operacionales
gastos de administracion
gastos de ventas
utilidad operativa
otros ingresos (gastos)
ingresos financieros
otros ingresos
otros gastos
resultados por exposicion a la inflacion
utilidad antes de participaciones, impuesto a la renta y partidas extraordinarias

Participaciones
impuesto a la renta
Reserva legal
resultados antes de partidas extraordinarias
ingresos etraordinarios
gastos extraordinarios
resultado antes de interes minoritario
interes minoritario
utilidad (pérdida) neta del ejercicio

GERENTE CONTADORA
FORMATO 3.19 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - ESTADO DE CAMBIOS EN EL
PATRIMONIO NETO DEL 01.01 AL 31.12" (1)
RUC: 20606322446
Capital Acciones de Excedente de Reserva Otras

CUENTAS PATRIMONIALES Capital
Adicional Inversión Revaluación Legal Reservas
SALDOS AL 31 DE MARZO DE 2012
1. Efecto acumulado de los cambios en las políticas contables
2. Distribuciones o asignaciones de utilidades efectuadas en el período
3. Dividendos y participaciones acordados durante el período
4. Nuevos aportes de accionistas
5. Movimiento de prima en la colocación de aportes y donaciones
6. Incrementos o disminuciones por fusiones o escisiones
7. Revaluación de activos
8. Capitalización de partidas patrimoniales
9. Redención de Acciones de Inversión o reducción de capital
10. Utilidad (pérdida) Neta del ejercicio
11. Otros incrementos o disminuciones de las partidas patrimoniales
SALDOS AL30 DE ABRIL DE 2012
BIOS EN EL
Resultados
TOTAL
Acumulados
0.00

GERENTE CONTADORA
Boleta de pago Boleta de pago
RUC: 20606322446 RUC: 20606322446
Nombre, denominacion o Razon social: AGRICOLA SAN DIEGO SAC Nombre, denominacion o Razon social: AGRICOLA SAN DIEGO SAC
Periodo Tributario: Enero-2023 Periodo Tributario: Enero-2023
Código del Apellido Apellido Código del Apellido Apellido
Nombres Tipo de Trabajador Nombres
Trabajador Paterno Materno Trabajador Paterno Materno
MEGO CUEVA GUIANCARLOS CARPINTERO RONCAL BENITEZ CARLOS
Documento de Documento de
Correo Identidad Fecha de Ingreso o Correo Identidad Fecha de Ingreso o
Régimen Laboral
electrónico Tipo Número Reingreso electrónico Tipo Número Reingreso
DNI 47722272 01/03/2010 PRIVADO DNI 28563269 01/03/2010
CUSPP CUSPP
Días Días no Días Días Días no Días

Horas normales Horas en sobretiempo Horas normales
laborados laborados subsidiados laborados laborados subsidiados
30 192 30 192
Aportes
Ingresos Descuentos Ingresos
Código Conceptos Empleador Código Conceptos
S/. S/. S/.
S/.
Ingresos Ingresos
0122 REMUNERACIÓN PERMANENTE #REF! 0122 REMUNERACIÓN PERMANENTE #REF!
0201 ASIGNACIÓN FAMILIAR - 0201 ASIGNACIÓN FAMILIAR
Descuentos Descuentos
Aportes Trabajador Aportes Trabajador
RENTA QUINTA CATEGORÍA RENTA QUINTA CATEGORÍA
0605 0.00 0605
RETENCIONES RETENCIONES
0607 SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES D.L. 19990 #REF! 0607 SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES D.L. 19990
Aportes Empleador Aportes Empleador
ESSALUD (SEGURO REGULAR,
ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBSSP,
0804 AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR #REF! 0804 CBSSP, AGRARIO/ACUICULTOR) -
TRABAJADOR
0805 SCTR #REF! 0805 SCTR
Totales S/. #REF! #REF! #REF! Totales S/. #REF!
Neto a Pagar S/. #REF! Neto a Pagar S/.
Boleta de pago Boleta de pago
RUC: 20606322446 RUC: 20606322446
OLA SAN DIEGO SAC Nombre, denominacion o Razon social: AGRICOLA SAN DIEGO SAC Nombre, denominacion o Razon social: AGRI
Periodo Tributario: Enero-2023 Periodo Tributario: Enero-2023
Código del Apellido Apellido Código del Apellido
Tipo de Trabajador Nombres Tipo de Trabajador
Trabajador Paterno Materno Trabajador Paterno
GONZALE
CORTADOR FLORES CASTILLO LUIS SOLDADOR
S
Documento de Documento de
Correo Identidad Fecha de Ingreso o Correo Identidad
Régimen Laboral Régimen Laboral
electrónico Tipo Número Reingreso electrónico Tipo
PRIVADO DNI 28563269 01/03/2010 PRIVADO DNI
CUSPP CUSPP
Días Días no Días Días Días no

Horas en sobretiempo Horas normales Horas en sobretiempo
laborados laborados subsidiados laborados laborados
30 192 30 30
Aportes Aportes
Descuentos Ingresos Descuentos
Empleador Código Conceptos Empleador Código Conceptos
S/. S/. S/.
S/. S/.
Ingresos Ingresos
0122 REMUNERACIÓN PERMANENTE #REF! 0122 REMUNERACIÓN PERMANENTE
0201 ASIGNACIÓN FAMILIAR 0201 ASIGNACIÓN FAMILIAR
Descuentos Descuento
dor Aportes Trabajador Aportes Traba
RENTA QUINTA CATEGORÍA RENTA QUINTA CATEGORÍA
0.00 0605 0.00 0605
RETENCIONES RETENCIONES
#REF! 0607 SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES D.L. 19990 #REF! 0607 SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES
dor Aportes Empleador Aportes Emple
ESSALUD (SEGURO REGULAR, ESSALUD (SEGURO REGULAR,
#REF! 0804 CBSSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - #REF! 0804 CBSSP, AGRARIO/ACUICULTOR)
TRABAJADOR TRABAJADOR
#REF! 0805 SCTR #REF! 0805 SCTR
#REF! #REF! Totales S/. #REF! #REF! #REF! Totales S/.
#REF! Neto a Pagar S/. #REF! Neto a Pagar S/.
nominacion o Razon social: AGRICOLA SAN DIEGO SAC
utario: Enero-2023
Apellido
Nombres Tipo de Trabajador
Materno
TORO MIGUEL SOLDADOR
Documento de
Identidad Fecha de Ingreso o
Régimen Laboral
Número Reingreso
28563269 01/03/2010 PRIVADO
Días
Horas normales Horas en sobretiempo
subsidiados
192 12
Aportes
Ingresos Descuentos
Conceptos Empleador
S/. S/.
S/.
Ingresos
REMUNERACIÓN PERMANENTE #REF!
ASIGNACIÓN FAMILIAR
Descuentos
Aportes Trabajador
RENTA QUINTA CATEGORÍA
0.00
RETENCIONES
SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES D.L. 19990 #REF!
Aportes Empleador
ESSALUD (SEGURO REGULAR,
CBSSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - #REF!
TRABAJADOR
SCTR #REF!
Totales S/. #REF! #REF! #REF!
S/. #REF!
JORNALES GRAT CTS TOTAL BRUTOESSALUD ONP NETO A PAGAR
A 2000.00 333.40 194.40 2527.80 120.00 260.00 2267.80
B 2215.37 369.30 215.33 2800.00 132.92 288.00 2512.00
C 1186.803 197.84 115.36 1500.00 71.21 154.28 1345.72
D 791.202 131.89 76.90 1000.00 47.47 102.86 897.14
CUENTA PCGE 6211 6214 6291 62 6271/4031 4032 4111/4114/4151
GRAT 16.67% 126.39% 2527.8

CTS 9.72% 100% 2000.00
ESSALUD 6% 126.39% 1000
ONP 13% 126.39% 2800 100% 791.20
100% 2215.37
126.39% 1500
100% 1186.80

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10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:AGRICOLA SAN DIEGO SAC

CUENTA CONTABLE DIVISIONARIA REFERENCIA DE LA CUENTA SALDO CONTABLE FINAL

AGRICOLA SAN DIEGO SAC AGRICOLA SAN DIEGO SAC

Andrés Eusebio Serrano Malca Tatiana Lízbeth Díaz Farfá

LDO CONTABLE FINAL

AGRICOLA SAN DIEGO SAC

Tatiana Lízbeth Díaz Farfán

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: AGRICOLA SAN DIEGO SAC

FORMATO 3.1 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE GENERAL" (1)

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: AGRICOLA SAN DIEGO SAC

TOTAL ACTIVO S/ 151,440.00

AGRICOLA SAN DIEGO SAC

Andrés Eusebio Serrano Malca

RICOLA SAN DIEGO SAC

Parte Corriente de las Deudas a Largo Plazo

CES - BALANCE GENERAL" (1)

RICOLA SAN DIEGO SAC

TOTAL PASIVO S/ 29,740.00

AGRICOLA SAN DIEGO SAC

ebio Serrano Malca Tatiana Lízbeth Díaz Farfán

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: AGRICOLA SAN DIEGO SAC

INFORMACIÓN DEL CLIENTE FECHA DE

SALDO FINAL TOTAL S/6,000.00

AGRICOLA SAN DIEGO SAC

Andrés Eusebio Serrano Malca Tatiana Lízb

Tatiana Lízbeth Díaz Farfán

PERÍODO: ENERO 2023

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: AGRICOLA SAN DIEGO SAC

COSTO TOTAL GENERAL S/6,600.00

AGRICOLA SAN DIEGO SAC AGRICOLA SAN DIEGO S

PERÍODO: ENERO 2023

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: AGRICOLA SAN DIEGO SAC

CÓDIGO DETALLE DEL ACTIVO FIJO

331 TERRENO AGRICOLA S/ 50,000.00

334 CAMIONETA Camioneta Toyota 4x4 S/ 40,000.00

Andrés Eusebio Serran

S/ 40,000.00 2/1/2012 2/1/2012 Linea Recta 20%

drés Eusebio Serrano Malca Tatiana Lízbeth Díaz Farfán

PERÍODO: ENERO 2023

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: AGRICOLA SAN DIEGO SAC

INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR

06 20202589631 SEMINOR SAC 19800.00 2/11/2022

SALDO FINAL TOTAL S/19,800.00

AGRICOLA SAN DIEGO SAC

PERÍODO: ENERO 2023

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: AGRICOLA SAN DIEGO SAC

DETALLE DE LA PARTICIPACIÓN ACCIONARIA O PARTICIPACIONES SOCIALES:

ESTRUCTURA DE PARTICIPACIÓN ACCIONARIA O DE PARTICIPACIONES SOCIALES: NÚMERO DE

AGRICOLA SAN DIEGO SAC

Andrés Eusebio Serrano Malca Tatiana Lízbeth

Tatiana Lízbeth Díaz Farfán

PERÍODO: ENERO 2023

SUMAS 1000 4200 1800 7360

SUMAS 0 0 300 600

AGRICOLA SAN DIEGO SAC AGRICOLA SAN DIEG

Andrés Eusebio Serrano Malca Tatiana Lízbeth Díaz

AGRICOLA SAN DIEGO SAC

Tatiana Lízbeth Díaz Farfán

1 Planilla Prepración terreno S/ 2,000.05 S/ 333.34 S/ 194.41

B.pag Apellidos y nombres ocupacion sueldos o salario GRATIF PROPOR

1 Administrador S/ 2,500.00 S/ 325.00