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ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de Diciembre de 2019
(En miles de Nuevos Soles)
NOTAS 2019
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y equivalentes de efectivo 2 101,404.00
Inversiones Financieras
Activos Financ. al Valor Razonable con cambios en ganancias y perdidas
Activos Financieros disponib. para la venta
Activos financ. mantenidos hasta el venc.
Activos por instrumentos financ. derivados
Cuentas por cobrar comerciales (Neto) 12 MENOS 19 3 379,537.00
Cuentas por cobrar a partes Relacionadas
Otras cuentas por cobrar (Neto) 14 35,491.00
Existencias (Neto) 2 MENOS 29 4 273,361.00
Activos Biologicos
Activos no Corrientes mantenidos para la venta
Gastos diferidos 18….. 20,503.00
Otros Activos
Total Activo Corriente 810,296.00

ACTIVO NO CORRIENTE
Invresiones Financieras 77,870.00
Activos Financieros disponibles para la venta
Activos financieros mantenidos hasta el vencimiento
Activos por instrumentos financieros derivados
Inversiones al Metodo de Participacion
Otras inversiones financieras
Cuentas por cobrar comerciales 12…. 130,437.00
Cuentas por cobrar a partes relacionadas
Otras cuentas por cobrar
Existencias (Neto)
Activos Biologicos
Inversiones Inmobiliarias
Inmueble, Maquinaria y Eq. (Neto) 33 MENOS 39 5 775,336.00
Activos Intangibles (Neto)
Activo por Impuesto a la Renta y participaciones Diferidos
Credito Mercantil
Otros Activos
Total Activo no Corriente 983,643.00
TOTAL ACTIVO 1,793,939.00
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DO DE SITUACION FINANCIERA
l 31 de Diciembre de 2019
En miles de Nuevos Soles)
NOTAS 2019
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros Corrientes 104
Obligaciones Financieras 45 95,168.00
Cuentas por pagar Comerciales 42 174,554.00
Cuentas por pagar a Partes Relacionadas
Impuesto a la Renta y Participaciones Corrientes 4,017,413 6 94,411.94
Otras cuentas por Pagar 46,620.00
Provisiones
Pasivos mantenidos para la Venta
Total Pasivo Corriente 410,753.94

PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras 45 377,312.00
Cuentas por pagar comerciales 42 534,964.00
Cuentas por pagar a Partes Relacionadas
Pasivo por Impuesto a la Renta y Participaciones diferidos
Otras cuentas por pagar
Provisiones
Ingresos diferidos (Neto)
Total Pasivo Corriente 912,276.00
Total Pasivo 1,323,029.94

PATRIMONIO NETO
Capital 50 255,843.00
Acciones de Inversion
Capital Adicional
Resultados no Realizados
Reservas Legales 58 51,169.00
Otras Reservas
Resultados Acumulados 59 163,897.06
Diferencias de Conversion
Total Patrimonio Neto 470,909.06
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 1,793,939.00
 ESTADO DE RESULTADO INTEGRALES

Por los años terminados el 31 de Diciembre de 2019

(En miles de Nuevos Soles)

Ingresos Opercionales
Ventas Netas (Ingresos Operacionales) 70
Otros Ingresos Operacionales
Total de ingresos Brutos
Costo de Ventas (Operacionales) 69
Otros Costos Operacionales
Total de Costos Operacionales
Utilidad Bruta (Ingresos - Costos Operacionales) 70-69
Gastos de Ventas 95
Gastos de Administracion 94
Ganancia (Perdida) por Venta de Activos 75-65
Otros Ingresos 75
Otros Gastos 65
Utilidad Operativa
Ingresos Financieros 77+773
Gastos Financieros 97
Participacion en los Resultados de Partes relac. por el Met. de Particip.

Dividendos Recibidos
Resultados antes de Participaciones y del impuesto a la Renta
(-) Participacion de los Trabajadores 10% 413 413
(-) Impuesto a la Renta 29.50% 4017 4017
Utilidad (Perdida) Neta de Actividades Continuas
Ingreso (Gasto) Neto de Operaciones en Discontinuacion
Utilidad (Perdida) Neta del Ejercicio 591

EJERCICIO ECONOMICO IR3RA CATEG

2018 29.50%
2019 29.50%
EGRALES

iembre de 2019
es)

NOTAS 2019

2,006,165.00

2,006,165.00 A
-1,556,227.00

-1,556,227.00 B
449,938.00 A-B
-161,671.00
-74,481.00
831.00
28,919.00
-7,149.00 77
236,387.00 773
19,716.00
-36,795.00

39,001.00
258,309.00
232,478.10
-25,830.90
-68,581.04 -68,581.04
163,897.06 301,059.14

163,897.06 S/232,478.10
S/68,581.04
S/301,059.14

293,288.40
232,478.10

-94,411.94
 NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTA 3 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES ( NETO)

2019
1212 394,177.00
123 4,647.00
19 -19,287.00
379,537.00

NOTA 4
EXISTENCIAS (NETO)

20 276,523.00
29 -3,162.00
273,361.00

NOTA 5 INMUEBLE, MAQUINARIA Y EQUIPO (NETO)

33 1,240,604.00
39 -465,268.00
775,336.00
 Impuesto a la Renta y Participaciones Corrientes

(-) Participacion de los Trabajadores 10% 413 413 -32,587.60

(-) Impuesto a la Renta 30% ( 2015 ) 28% ( 2016 ) 4017 4017 -86,520.08
119,107.68