Monografia Agricola San Diego Sac Actualizada

10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
101 Caja
102 Fondos fijos
103 Efectivo y cheques en tránsito
1031 Efectivo en tránsito
1032 Cheques en tránsito
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
1041 Cuentas corrientes operativas
1042 Cuentas corrientes para fines específicos
105 Otros equivalentes de efectivo
1051 Otro equivalentes de efectivo
106 Depósitos en instituciones financieras
1061 Depósitos de ahorro
1062 Depósitos a plazo
107 Fondos sujetos a restricción
1071 Fondos en garantía
1072 Fondos retenidos por mandato de la autoridad
1073 Otros fondos sujetos a restricción
11 INVERSIONES FINANCIERAS
111 Inversiones mantenidas para negociación
1111 Valores emitidos o garantizados por el Estado
11111 Costo
11112 Valor Razonable
1112 Valores emitidos por el sistema financiero
11121 Costo
1113 Valores emitidos por entidades
11131 Costo
1114 Otros títulos representativos de deuda
11141 Costo
1115 Participaciones en entidades
11151 Costo
112 Otras inversiones financieras
11211 Costo
113 Activos financieros – Acuerdo de compra
1131 Inversiones mantenidas para negociación – Acuerdo de compra
11311 Costo
11321 Costo
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS
121 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
1211 No emitidas
1212 Emitidas en cartera
1213 En cobranza
1214 En descuento
122 Anticipos de clientes
123 Letras por cobrar
1232 En cartera
1233 En cobranza
1234 En descuento
13 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – RELACIONADAS
1311 No emitidas
1312 En cartera
1313 En cobranza
1314 En descuento
132 Anticipos recibidos
1331 En cartera
1332 En cobranza
1333 En descuento
CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS
14 ACCIONISTAS (SOCIOS) y
DIRECTORES
141 Personal
1411 Préstamos
1412 Adelanto de remuneraciones
1413 Entregas a rendir cuenta
1419 Otras cuentas por cobrar al personal
142 Accionistas (o socios)
1421 Suscripciones por cobrar a socios o accionistas
1422 Préstamos
143 Directores
1431 Préstamos
1432 Adelanto de dietas
1433 Entregas a rendir cuenta
149 Diversas
16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS – TERCEROS
161 Préstamos
1611 Con garantía
1612 Sin garantía
162 Reclamaciones a terceros
1621 Compañías aseguradoras
1622 Transportadoras
1623 Servicios públicos
1624 Tributos
1629 Otras
163 Intereses, regalías y dividendos
1631 Intereses
1632 Regalías
1633 Dividendos
164 Depósitos otorgados en garantía
1641 Préstamos de instituciones financieras
1642 Préstamos de instituciones no financieras
1643 Depósitos en garantía por alquileres
1649 Otros depósitos en garantía
165 Venta de activo inmovilizado
1651 Inversión mobiliaria
1652 Propiedades de inversión
1653 Propiedad, planta y equipo
1654 Intangibles
1655 Activos biológicos
1659 Otros activos inmovilizados
166 Activos por instrumentos financieros
1661 Instrumentos financieros primarios
16611 Costo
16612 Valor razonable
1662 Instrumentos financieros derivados
16621 Costo
167 Tributos por acreditar
1671 Pagos a cuenta del impuesto a la renta
1672 Pagos a cuenta de ITAN
1673 IGV por acreditar en compras
1674 IGV por acreditar no domiciliados
1675 Obras por impuestos
169 Otras cuentas por cobrar diversas
1691 Entregas a rendir cuenta a terceros
17 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS – RELACIONADAS
171 Préstamos
1711 Con garantía
1712 Sin garantía
1731 Intereses
1732 Regalías
1733 Dividendos
1741 Préstamos de instituciones financieras
1742 Préstamos de instituciones no financieras
1743 Depósitos en garantía por alquileres
1749 Otros depósitos en garantía
1754 Intangibles
1759 Otros activos inmovilizados
17611 Costo
17621 Costo
18 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO
181 Costos financieros
182 Seguros
183 Alquileres
184 Primas pagadas por opciones
185 Mantenimiento de activos inmovilizados
189 Otros gastos contratados por anticipado
19 ESTIMACIÓN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA
191 Cuentas por cobrar comerciales – Terceros
192 Cuentas por cobrar comerciales – Relacionadas
193 Cuentas por cobrar al personal, a los accionistas (socios) y directores
1931 Personal
1932 Accionistas (o socios)
1933 Directores
1939 Diversas
194 Cuentas por cobrar diversas – Terceros
1941 Préstamos
1942 Reclamaciones a terceros
195 Cuentas por cobrar diversas – Relacionadas
1951 Préstamos
20 MERCADERÍAS
201 Mercaderías
2011 Mercaderías
20111 Costo
21 PRODUCTOS TERMINADOS
211 Productos terminados
21111 Costo
21113 Costo de financiación
215 Inventario de servicios terminados
2151 Servicios terminados
21511 Costo
22 SUBPRODUCTOS, DESECHOS Y DESPERDICIOS
221 Subproductos
222 Desechos y desperdicios
23 PRODUCTOS EN PROCESO
231 Productos en proceso
23111 Costo
235 Inventario de servicios en proceso
2351 Servicios en proceso
23511 Costo
24 MATERIAS PRIMAS
241 Materias primas
2411 Materias primas
24111 Costo
25 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS
251 Materiales auxiliares
252 Suministros
2521 Combustibles
2522 Lubricantes
2523 Energía
2524 Otros suministros
25241 agua de regadio
25242 urea
253 Repuestos
26 ENVASES Y EMBALAJES
261 Envases
2611 envases de arroz
262 Embalajes
27 ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA
2711 Terrenos
27111 Costo
27112 Revaluación
2712 Edificaciones
27121 Costo
27122 Revaluación
27123 Costos de financiación
2720 Planta productora en producción
27201 Costo
27202 Revaluación
2721 Planta productora en desarrollo
27211 Costo
27212 Revaluación
2722 Terrenos
27221 Costo
27222 Revaluación
2723 Edificaciones
27231 Costo
27232 Revaluación
2724 Maquinarias y equipos de explotación
27241 Costo
27242 Revaluación
2725 Unidades de transporte
27251 Costo
27252 Revaluación
2726 Muebles y enseres
27261 Costo
27262 Revaluación
2727 Equipos diversos
27271 Costo
27272 Revaluación
2728 Herramientas y unidades de reemplazo
27281 Costo
27282 Revaluación
2729 Obras en curso
27291 Costo
27292 Revaluación
273 Intangibles
2731 Concesiones, licencias y derechos
27311 Costo
27312 Revaluación
2732 Patentes y propiedad industrial
27321 Costo
27322 Revaluación
2733 Programas de computadora (software)
27331 Costo
27332 Revaluación
2734 Costos de exploración y desarrollo
27341 Costo
27342 Revaluación
2735 Fórmulas, diseños y prototipos
27351 Costo
27352 Revaluación
2739 Otros activos intangibles
27391 Costo
27392 Revaluación
2741 Activos biológicos en producción
27411 Costo
2742 Activos biológicos en desarrollo
27421 Costo
275 Depreciación acumulada – Propiedades de inversión
2752 Edificaciones
27521 Costo
27522 Revaluación
276 Depreciación acumulada – Propiedad, planta y equipo
27601 Costo
27602 Revaluación
Costo de financiación
27603
2762 Edificaciones
27621 Costo
27622 Revaluación
2763 Maquinarias y equipo de explotación
27631 Costo
27632 Revaluación
27641 Costo
27642 Revaluación
27651 Costo
27652 Revaluación
27661 Costo
27662 Revaluación
27671 Costo
27672 Revaluación
277 Amortización acumulada – Intangibles
2771 Concesiones, licencias y derechos
27711 Costo
27712 Revaluación
27721 Costo
27722 Revaluación
27731 Costo
27732 Revaluación
27741 Costo
27742 Revaluación
27751 Costo
27752 Revaluación
27791 Costo
27792 Revaluación
278 Depreciación acumulada – Activos biológicos
27811 Costo
27821 Costo
279 Desvalorización acumulada
2791 Propiedad de inversión
27912 Terrenos
27913 Edificaciones
27930 Plantas productoras en producción
27932 Terrenos
27933 Edificaciones
2794 Intangibles
27941 Concesiones, licencias y otros derechos
28 INVENTARIOS POR RECIBIR
281 Mercaderías
284 Materias primas
285 Materiales auxiliares, suministros y repuestos
286 Envases y embalajes
29 DESVALORIZACIÓN DE INVENTARIOS
291 Mercaderías
2911 Mercaderías
29111 Costo
29211 Costo
2925 Inventario de servicios terminados
29251 Costo
293 Subproductos, desechos y desperdicios
2931 Subproductos
29411 Costo
2945 Inventario de servicios en proceso
295 Materias primas
29511 Costo
2962 Suministros
2963 Repuestos
2971 Envases
2972 Embalajes
298 Existencias por recibir
2981 Mercaderías
30 INVERSIONES MOBILIARIAS
301 Inversiones a ser mantenidas hasta el vencimiento
3011 Instrumentos financieros representativos de deuda
30111 Costo
302 Instrumentos financieros representativos de derecho patrimonial
3021 Certificados de suscripción preferente
3022 Acciones representativas de capital social – Comunes
30221 Costo
30225 Participación patrimonial
3023 Acciones representativas de capital social – Preferentes
30231 Costo
3024 Acciones de inversión
30241 Costo
3028 Otros títulos representativos de patrimonio
30281 Costo
303 Certificados de participación en fondos - Cuotas
3031 Fondos de inversión
30311 Costo
3032 Fondos mutuos
30321 Costo
304 Participaciones en acuerdos conjuntos
3041 Operaciones conjuntas
30411 Costo
3042 Negocios conjuntos
30421 Costo
308 Inversiones mobiliarias – Acuerdos de compra
3081 Instrumentos financieros representativos de deuda – Acuerdo de compra
30811 Costo
Instrumentos financieros representativos de derecho patrimonial –
3082
Acuerdo de compra
30821 Costo
31 PROPIEDADES DE INVERSIÓN
311 Terrenos
3111 Urbanos
31111 Costo
31112 Revaluación
3112 Rurales
31121 Costo
31122 Revaluación
312 Edificaciones
3121 Edificaciones
31211 Costo
31212 Revaluación
313 Construcciones en curso
3131 Edificaciones
31311 Costo
31312 Revaluación
32 ACTIVOS POR DERECHO DE USO
321 Propiedades de inversión - Arrendamiento financiero
3211 Terrenos
32111 Costo
32112 Revaluación
3212 Edificaciones
32121 Costo
32122 Revaluación
322 Propiedad, planta y equipo - Arrendamiento financiero
32201 Costo
32202 Revaluación
32211 Costo
32212 Revaluación
3222 Terrenos
32221 Costo
32222 Revaluación
3223 Edificaciones
32231 Costo
32232 Revaluación
3224 Maquinaria y equipo de explotación
32241 Costo
32242 Revaluación
32251 Costo
32252 Revaluación
32261 Costo
32262 Revaluación
32271 Costo
32272 Revaluación
32281 Costo
32282 Revaluación
323 Propiedad, planta y equipo - Arrendamiento operativo
32301 Costo
32302 Revaluación
3232 Terrenos
32321 Costo
3233 Edificaciones
32331 Costo
32332 Revaluación
32341 Costo
32342 Revaluación
32351 Costo
32352 Revaluación
32361 Costo
32362 Revaluación
33 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
330 Planta productora
33011 Costo
33012 Revaluación
33021 Costo
33022 Revaluación
331 Terrenos
3311 Terrenos
33111 Costo
33112 Revaluación
332 Edificaciones
3321 Edificaciones
33211 Costo
33212 Revaluación
3324 Instalaciones
33241 Costo
33242 Revaluación
3325 Mejoras en locales arrendados.
33251 Costo
33252 Revaluación
33253 Costo de Financiación
33311 Costo
33312 Revaluación
3341 Vehículos motorizados
33411 Costo
33412 Revaluación
3342 Vehículos no motorizados
33421 Costo
33422 Revaluación
3351 Muebles
33511 Costo
33512 Revaluación
3352 Enseres
33521 Costo
33522 Revaluación
3361 Equipo para procesamiento de información
33611 Costo
33612 Revaluación
3362 Equipo de comunicación
33621 Costo
33622 Revaluación
3363 Equipo de seguridad
33631 Costo
33632 Revaluación
3364 Equipo de medio ambiente
33641 Costo
33642 Revaluación
3369 Otros equipos
33691 Costo
33692 Revaluación
3371 Herramientas
33711 Costo
33712 Revaluación
3372 Unidades de reemplazo
33721 Costo
33722 Revaluación
338 Unidades por recibir
3382 Equipo de transporte
339 Obras en curso
3391 Adecuación de terrenos
3392 Edificaciones en curso
33921 Costo
3393 Maquinaria en montaje
33931 Costo
34 INTANGIBLES
3411 Derechos por concesiones
34111 Costo
34112 Revaluación
3412 Licencias
34121 Costo
34122 Revaluación
3419 Otros derechos
34191 Costo
34192 Revaluación
3421 Patentes
34211 Costo
34212 Revaluación
3422 Marcas
34221 Costo
34222 Revaluación
3431 Aplicaciones informáticas
34311 Costo
34312 Revaluación
3441 Costos de exploración
34411 Costo
34412 Revaluación
3442 Costos de desarrollo
34421 Costo
34422 Revaluación
3451 Fórmulas
34511 Costo
34512 Revaluación
3452 Diseños y prototipos
34521 Costo
34522 Revaluación
347 Plusvalía mercantil
34911 Costo
34912 Revaluación
35 ACTIVOS BIOLÓGICOS
3511 De origen animal
35111 Costo
3512 De origen vegetal
35121 Costo
3521 De origen animal
35211 Costo
3522 De origen vegetal
35221 Costo
36 DESVALORIZACIÓN DE ACTIVO INMOVILIZADO
361 Desvalorización de propiedades de inversión
3611 Terrenos
36111 Costo
36112 Revaluación
3612 Edificaciones
36121 Costo
36122 Revaluación
3613 Construcciones en curso - edificaciones
36131 Costo
36132 Revaluación
362 Desvalorización de propiedades de inversión - Arrendamiento financiero
3621 Terrenos
36211 Costo
36212 Revaluación
3622 Edificaciones
36221 Costo
36222 Revaluación
363 Desvalorización de propiedad, planta y equipo - Arrendamiento financiero
3631 Terrenos
36311 Costo
36312 Revaluación
3632 Edificaciones
36321 Costo
36322 Revaluación
36331 Costo
36332 Revaluación
36341 Costo
36342 Revaluación
36351 Costo
36352 Revaluación
36361 Costo
36362 Revaluación
364 Desvalorización de propiedad, planta y equipo
36401 Costo
36402 Planta productora en producción - Revaluación
36403 Planta productora en producción - Costo de financiación
33404 Planta productora en producción - Valor razonable
36405 Planta productora en desarrollo - Costo
36406 Planta productora en desarrollo - Revaluación
36407 Planta productora en desarrollo - Costo de financiación
36408 Planta productora en desarrollo - Valor razonable
3641 Terrenos
36411 Costo
36412 Revaluación
3642 Edificaciones
36421 Edificaciones - Costo
36422 Edificaciones - Revaluación
36423 Edificaciones - Costo de financiación
36424 Instalaciones - Costo
36425 Instalaciones - Revaluación
36426 Instalaciones - Costo de financiación
36427 Mejoras en locales arrendados - Costo
36428 Mejoras en locales arrendados - Revaluación
36429 Mejoras en locales arrendados - Costo de financiación
36431 Costo
36432 Revaluación
36441 Costo
36442 Revaluación
36451 Costo
36452 Revaluación
36461 Costo
36462 Revaluación
36471 Herramientas - Costo
38472 Herramientas - Revaluación
38473 Unidades de reemplazo - costo
38474 Unidades de reemplazo - Revaluación
3649 Obras en curso
36491 Costo
36492 Revaluación
365 Desvalorización de intangibles
36511 Costo
36512 Revaluación
36521 Costo
36522 Revaluación
36531 Costo
36532 Revaluación
36541 Costo
36542 Revaluación
36551 Costo
36552 Revaluación
36591 Costo
36592 Revaluación
366 Desvalorización de activos biológicos
36611 Costo
36621 Costo
367 Desvalorización de inversiones mobiliarias
36711 Costo
3672 Inversiones financieras representativas de derecho patrimonial
36721 Costo
36731 Costo
37 ACTIVO DIFERIDO
371 Impuesto a la renta diferido
3711 Impuesto a la renta diferido – Patrimonio
3712 Impuesto a la renta diferido – Resultados
372 Participaciones de los trabajadores diferidas
3721 Participaciones de los trabajadores diferidas – Patrimonio
3722 Participaciones de los trabajadores diferidas – Resultados
373 Intereses diferidos
3731 Intereses no devengados en transacciones con terceros
3732 Intereses no devengados en medición a valor descontado
38 OTROS ACTIVOS
381 Bienes de arte y cultura
3811 Obras de arte
3812 Biblioteca
3813 Otros
382 Diversos
3821 Monedas y joyas
3822 Bienes entregados en comodato
3823 Bienes recibidos en pago (adjudicados y realizables)
3829 Otros
39 DEPRECIACIÓN y AMORTIZACIÓN ACUMULADOS
391 Depreciación acumulada propiedades de inversión
3911 Edificaciones
39111 Costo
39112 Revaluación
392 Depreciación acumulada propiedades de inversión - Arrendamiento financiero
3921 Edificaciones
39211 Costo
39212 Revaluación
393 Depreciación acumulada propiedad, planta y equipo - Arrendamiento financiero
3932 Edificaciones
39321 Costo
39322 Revaluación
39331 Costo
39332 Revaluación
39341 Costo
39342 Revaluación
39351 Costo
38352 Revaluación
39361 Costo
39362 Revaluación
394 Depreciación acumulada - Arrendamiento operativo
3941 Activos por derecho de uso - arrendamiento operativo
39410 Plantas productoras
39411 Terrenos
39412 Edificaciones
395 Depreciación acumulada de propiedad, planta y equipo
3952 Depreciación acumulada - Costo
39521 Edificaciones
39522 Instalaciones
39523 Mejoras en locales arrendados
39528 Herramientas
39529 Unidades de reemplazo
3953 Propiedad, planta y equipo - Revaluación
39531 Edificaciones
39532 Instalaciones
39533 Mejoras en locales arrendados
3954 Propiedad, planta y equipo - Costo de financiación
39541 Edificaciones
3955 Propiedad, planta y equipo - Valor razonable
396 Amortización acumulada
3961 Intangibles – Costo
3962 Intangibles – Revaluación
3963 Intangibles – Costos de financiación
39633 Programas de computadora
39634 Costos de exploración
39635 Costos de desarrollo
398 Depreciación acumulada - Activos biológicos en producción
3981 Activos biológicos en producción - Costo
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES
40 AL SISTEMA PÚBLICO DE
PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
401 Gobierno nacional
4011 Impuesto general a las ventas
40111 IGV – Cuenta propia
40112 IGV – Servicios prestados por no domiciliados
40113 IGV – Régimen de percepciones
40115 IGV – Importaciones
40114
40116 IGV – Destinado a operaciones gravadas
4012 Impuesto selectivo al consumo
4015 Derechos aduaneros
40151 Derechos arancelarios
40152 Otros derechos arancelarios
4017 Impuesto a la renta
40171 Renta de tercera categoría
40172 Renta de cuarta categoría
40173 Renta de quinta categoría
40174 Renta de no domiciliados
40175 Otras retenciones
4018 Otros impuestos y contraprestaciones
40181 Impuesto a las transacciones financieras
40182 Impuesto a los juegos de casino y tragamonedas
40183 Tasas por la prestación de servicios públicos
40184 Regalías
40185 Impuesto a los dividendos
40186 Impuesto temporal a los activos netos
40189 Otros impuestos
402 Certificados tributarios
403 Instituciones públicas
4031 ESSALUD
4032 ONP
4033 Contribución al SENATI
4034 Contribución al SENCICO
4039 Otras instituciones
405 Gobiernos regionales
406 Gobiernos locales
4061 Impuestos
40611 Impuesto al patrimonio vehicular
40612 Impuesto a las apuestas
40613 Impuesto a los juegos
40614 Impuesto de alcabala
40615 Impuesto predial
40616 Impuesto a los espectáculos públicos no deportivos
4062 Contribuciones
4063 Tasas
40631 Licencia de apertura de establecimientos
40632 Transporte público
40633 Estacionamiento de vehículos
40634 Servicios públicos o arbitrios
40635 Servicios administrativos o derechos
409 Otros costos administrativos e intereses
41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
411 Remuneraciones por pagar
4111 Sueldos y salarios por pagar
4112 Comisiones por pagar
4113 Remuneraciones en especie por pagar
4114 Gratificaciones por pagar
4115 Vacaciones por pagar
413 Participaciones de los trabajadores por pagar
415 Beneficios sociales de los trabajadores por pagar
4151 Compensación por tiempo de servicios
4152 Adelanto de compensación por tiempo de servicios
4153 Pensiones y jubilaciones
417 Administradoras de fondos de pensiones
419 Otras remuneraciones y participaciones por pagar
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
4211 No emitidas
4212 Emitidas
422 Anticipos a proveedores
423 Letras por pagar
424 Honorarios por pagar
43 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES RELACIONADAS
431 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
4311 No emitidas
4312 Emitidas
432 Anticipos otorgados
4321 Anticipos otorgados
CUENTAS POR PAGAR A LOS ACCIONISTAS
44 (SOCIOS, PARTÍCIPES) Y
DIRECTORES
441 Accionistas ( socios, partícipes)
4411 Préstamos
4412 Dividendos
4419 Otras cuentas por pagar
442 Directores
4421 Dietas
45 OBLIGACIONES FINANCIERAS
451 Préstamos de instituciones financieras y otras entidades
4511 Instituciones financieras
4512 Otras entidades
452 Contratos de arrendamiento financiero
453 Obligaciones emitidas
4531 Bonos emitidos
4532 Bonos titulizados
4533 Papeles comerciales
4539 Otras obligaciones
454 Otros Instrumentos financieros por pagar
4541 Letras
4543 Bonos
4544 Pagarés
4545 Facturas conformadas
4549 Otras obligaciones financieras
455 Costos de financiación por pagar
45531 Bonos emitidos
45532 Bonos titulizados
45539 Otras obligaciones
4554 Otros instrumentos financieros por pagar
45541 Letras
45543 Bonos
45544 Pagarés
45545 Facturas conformadas
45549 Otras obligaciones financieras
456 Préstamos con compromisos de recompra
46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS
461 Reclamaciones de terceros
464 Pasivos por instrumentos financieros
46421 Cartera de negociación
46422 Instrumentos de cobertura
465 Pasivos por compra de activo inmovilizado
4651 Inversiones mobiliarias
4653 Activos adquiridos en arrendamiento financiero
4655 Intangibles
466 Participación de terceros en acuerdos conjuntos
467 Depósitos recibidos en garantía
469 Otras cuentas por pagar diversas
4691 Subsidios gubernamentales
4692 Donaciones condicionadas
47 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – RELACIONADAS
471 Préstamos
474 Regalías
475 Dividendos
476 Depósitos recibidos en garantía
477 Pasivo por compra de activo inmovilizado
4772 Inversiones inmobiliarias
4775 Intangibles
48 PROVISIONES
481 Provisión para litigios
482 Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado
483 Provisión para reestructuraciones
484 Provisión para protección y remediación del medio ambiente
485 Provisión para gastos de responsabilidad social
486 Provisión para garantías
487 Provisión por activos por derecho de uso
489 Otras provisiones
49 PASIVO DIFERIDO
491 Impuesto a la renta diferido
4911 Impuesto a la renta diferido – Patrimonio
4912 Impuesto a la renta diferido – Resultados
492 Participaciones de los trabajadores diferidas
4921 Participaciones de los trabajadores diferidas – Patrimonio
4922 Participaciones de los trabajadores diferidas – Resultados
493 Intereses diferidos
4931 Intereses no devengados en transacciones con terceros
4932 Intereses no devengados en medición a valor descontado
494 Ganancia en venta con arrendamiento financiero paralelo
495 Subsidios recibidos diferidos
496 Ingresos diferidos
497 Costos diferidos
50 CAPITAL
501 Capital social
5011 Acciones
5012 Participaciones
502 Acciones en tesorería
51 ACCIONES DE INVERSIÓN
511 Acciones de inversión
512 Acciones de inversión en tesorería
52 CAPITAL ADICIONAL
521 Primas (descuento) de acciones
522 Capitalizaciones en trámite
5221 Aportes
5222 Reservas
5223 Acreencias
5224 Utilidades
523 Reducciones de capital pendientes de formalización
56 RESULTADOS NO REALIZADOS
561 Diferencia en cambio de inversiones permanentes en entidades extranjeras
562 Instrumentos financieros – Coberturas
563 Resultado en activos o pasivos financieros mantenidos para negociación
5631 Ganancia
5632 Pérdida
564 Resultado en otros activos o pasivos por inversiones financieras
5641 Ganancia
5642 Pérdida
Resultado en activos o pasivos financieros mantenidos para negociación – Compra
565
o venta convencional fecha de liquidación
5651 Ganancia
5652 Pérdida
57 EXCEDENTE DE REVALUACIÓN
571 Excedente de revaluación
57111 Adquisición directa
57112 Arrendamiento financiero
57121 Adquisición directa
57122 Arrendamiento financiero
5713 Intangibles
5714 Activos por derecho de uso - arrendamiento operativo
572 Excedente de revaluación – Acciones liberadas recibidas
573 Participación en excedente de revaluación – Inversiones en entidades relacionadas
58 RESERVAS
581 Reinversión
582 Legal
583 Contractuales
584 Estatutarias
585 Facultativas
589 Otras reservas
59 RESULTADOS ACUMULADOS
591 Utilidades no distribuidas
5911 Utilidades acumuladas
5912 Ingresos de años anteriores
592 Pérdidas acumuladas
5921 Pérdidas acumuladas
5922 Gastos de años anteriores
60 COMPRAS
601 Mercaderías
6011 Mercaderías
602 Materias primas
6023
60231
6032 Suministros
60321 agua de de regadio
60322 UREA
6033 Repuestos
6041 Envases
6042 Embalajes
609 Costos vinculados con las compras
6091 Costos vinculados con las compras de mercaderías
60911 Transporte
60912 Seguros
60914 Comisiones
60919 Otros costos
6092 Costos vinculados con las compras de materias primas
60921 Transporte
60922 Seguros
60924 Comisiones
60925 Otros costos
6093 Costos vinculados con las compras de materiales, suministros y repuestos
60931 Transporte
60932 Seguros
60934 Comisiones
60935 Otros costos
6094 Costos vinculados con las compras de envases y embalajes
60941 Transporte
60942 Seguros
60944 Comisiones
60945 Otros costos
61 VARIACIÓN DE INVENTARIOS
611 Mercaderías
6111 Mercaderías
612 Materias primas
6132 Suministros
6133 Repuestos
6141 Envases
6142 Embalajes
62 GASTOS DE PERSONAL Y DIRECTORES
621 Remuneraciones
6211 Sueldos y salarios
6212 Comisiones
6213 Remuneraciones en especie
6214 Gratificaciones
6215 Vacaciones
622 Otras remuneraciones
623 Indemnizaciones al personal
624 Capacitación
625 Atención al personal
627 Seguridad, previsión social y otras contribuciones
6271 Régimen de prestaciones de salud
6272 Régimen de pensiones - Aporte de empresa
Seguro complementario de trabajo de riesgo, accidentes de trabajo y
6273
enfermedades profesionales
6274 Seguro de vida
6275 Seguros particulares de prestaciones de salud – EPS y otros particulares
6276 Caja de beneficios de seguridad social del pescador
6277 Contribuciones al SENATI
628 Retribuciones al directorio
629 Beneficios sociales de los trabajadores
6291 Compensación por tiempo de servicio
6292 Pensiones y jubilaciones
6293 Otros beneficios post-empleo
6294 Participación en las utilidades
62941 Participación corriente
62942 Participación diferida
63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
631 Transporte, correos y gastos de viaje
6311 Transporte
63111 De carga
63112 De pasajeros
6312 Correos
6313 Alojamiento
6314 Alimentación
6315 Otros gastos de viaje
632 Asesoría y consultoría
6321 Administrativa
6322 Legal y tributaria
6323 Auditoría y contable
6324 Mercadotecnia
6325 Medioambiental
6326 Investigación y desarrollo
6327 Producción
6329 Otros
633 Producción encargada a terceros
634 Mantenimiento y reparaciones
6342 Activos por derecho de uso
63421 Financiero
63432 Operativo
6344 Intangibles
635 Alquileres
6351 Terrenos
6352 Edificaciones
6354 Equipo de transporte
636 Servicios básicos
6361 Energía eléctrica
6362 Gas
6363 Agua
6364 Teléfono
6365 Internet
6366 Radio
6367 Cable
637 Publicidad, publicaciones, relaciones públicas
6371 Publicidad
6372 Publicaciones
6373 Relaciones públicas
638 Servicios de contratistas
639 Otros servicios prestados por terceros
6391 Gastos bancarios
6392 Gastos de laboratorio
64 GASTOS POR TRIBUTOS
641 Gobierno nacional
6411 Impuesto general a las ventas y selectivo al consumo
6412 Impuesto a las transacciones financieras
6413 Impuesto temporal a los activos netos
6414 Impuesto a los juegos de casino y máquinas tragamonedas
6415 Regalías mineras
6416 Cánones
6419 Otros
642 Gobierno regional
643 Gobierno local
6431 Impuesto predial
6432 Arbitrios municipales y seguridad ciudadana
6433 Impuesto al patrimonio vehicular
6434 Licencia de funcionamiento
6439 Otros
644 Otros gastos por tributos
6442 Contribución al SENCICO
6443 Otros
645 Gastos en deuda tributaria
6451 Intereses
6452 intereses - fraccionamiento
6453 Multas
6454 Costas y otros
65 OTROS GASTOS DE GESTION
651 Seguros
652 Regalías
653 Suscripciones
654 Licencias y derechos de vigencia
655 Costo neto de enajenación de activos inmovilizados y operaciones discontinuadas
6551 Costo neto de enajenación de activos inmovilizados
65513 Activos por derecho de uso - arrendamiento financiero
65515 Intangibles
6552 Operaciones discontinuadas – Abandono de activos
65522 Activos por derecho de uso - Arrendamiento financiero
65524 Intangibles
656 Suministros
658 Gestión medioambiental
659 Otros gastos de gestión
6591 Donaciones
6592 Sanciones administrativas
66 PERDIDA POR MEDICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE
661 Activo realizable
6611 Mercaderías
6613 Activos no corrientes mantenidos para la venta
66133 Intangibles
662 Activo inmovilizado
67 GASTOS FINANCIEROS
671 Gastos en operaciones de endeudamiento y otros
Emisión y colocación de instrumentos representativos de deuda y
6713
patrimonio
6714 Documentos vendidos o descontados
672 Pérdida por instrumentos financieros derivados
673 Intereses por préstamos y otras obligaciones
6733 Otros instrumentos financieros por pagar
6734 Documentos vendidos o descontados
6736 Obligaciones comerciales
674 Gastos en operaciones de factoraje (factoring)
6741 Pérdida en instrumentos vendidos
675 Descuentos concedidos por pronto pago
676 Diferencia de cambio
677 Pérdida por medición de activos y pasivos financieros al valor razonable
6773 Otros
678 Participación en resultados de entidades relacionadas
Participación en los resultados de subsidiarias y asociadas bajo el método
6781
del valor patrimonial
6782 Participaciones en negocios conjuntos
679 Otros gastos financieros
6791 Primas por opciones
6792 Gastos financieros en medición a valor descontado
6793 Gastos financieros en actualización de activos por derecho de uso
68 VALUACIÓN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES
681 Depreciación de propiedades de inversión
6811 Edificaciones
68111 Costo
68112 Revaluación
682 Depreciación de activos por derecho de uso - arrendamiento financiero
68211 Edificaciones
682111 Costo
682112 Revaluación
68221 Edificaciones
682211 Costo
682212 Revaluación
682221 Costo
682222 Revaluación
682231 Costo
682232 Revaluación
682251 Costo
682252 Revaluación
683 Depreciación de activos por derecho de uso - arrendamiento operativo
6831 Depreciación de activos por derecho de uso - arrendamiento operativo
68311 Edificaciones
683111 Costo
683112 Revaluación
683121 Costo
683122 Revaluación
683131 Costo
683132 Revaluación
683351 Costo
683152 Revaluación
684 Depreciación de propiedad, planta y equipo
6841 Depreciación de propiedad, planta y equipo - Costo
68411 Edificaciones
6842 Depreciación de propiedad, planta y equipo - Revaluación
68421 Edificaciones
6843 Depreciación de propiedad, planta y equipo - Costos de financiación
68431 Edificaciones
685 Depreciación de activos biológicos en producción
6851 Depreciación de activos biológicos en producción - costo
68511 Activos biológicos de origen animal
68512 Activos biológicos de origen vegetal
6852 Depreciación de activos biológicos en producción - costo de financiación
686 Amortización de intangibles
6861 Amortización de intangibles – Costo
6862 Amortización de intangibles – Revaluación
687 Valuación de activos
6871 Estimación de cuentas de cobranza dudosa
68711 Cuentas por cobrar comerciales – Terceros
68712 Cuentas por cobrar comerciales – Relacionadas
Cuentas por cobrar al personal, a los accionistas (socios) y
68713
directores
68714 Cuentas por cobrar diversas – Terceros
68715 Cuentas por cobrar diversas – Relacionadas
6873 Desvalorización de inversiones mobiliarias
Instrumentos financieros representativos de derecho
68732
patrimonial
688 Deterioro del valor de los activos
6881 Desvalorización de propiedad de inversión
68812 Edificaciones
68813 Construcciones en curso
6882 Desvalorización de activos por derecho de uso - arrendamiento financiero
68822 Terrenos
68823 Edificaciones
6883 Desvalorización de propiedad, planta y equipo
68832 Terrenos
68833 Edificaciones
6884 Desvalorización de intangibles
6889 Desvalorización de activos biológicos en producción
689 Provisiones
6891 Provisión para litigios
68911 Provisión para litigios – Costo
68912 Provisión para litigios – Actualización financiera
6892 Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado
Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del
68921
inmovilizado
Provisión por–desmantelamiento,
Costo retiro o rehabilitación del
68922
inmovilizado – Actualización financiera
6893 Provisión para reestructuraciones
6894 Provisión para protección y remediación del medio ambiente
Provisión para protección y remediación del medio ambiente –
68941
Costo
Provisión para protección y remediación del medio ambiente –
68942
Actualización financiera
6896 Provisión para garantías
68961 Provisión para garantías – Costo
68962 Provisión para garantías – Actualización financiera
6897 Provisión por activos por derecho de uso
Provisión por activos por derecho de uso arrendamiento
68971
operativo
Provisión por activos por derecho de uso arrendamiento
68972
operativo - actualización financiera
6899 Otras provisiones
69 COSTO DE VENTAS
691 Mercaderías
6911 Mercaderías - exportación
69111 Terceros
69112 Relacionadas
6912 Mercaderías - venta local
69121 Terceros
69122 Relacionadas
6921 Productos terminados - Exportación
69211 Terceros
69212 Relacionadas
6922 Productos terminados - Venta local
69221 Terceros
69222 Relacionadas
6923 Costos de financiación – Productos terminados
69231 Terceros
69232 Relacionadas
6924 Costos de producción no absorbido – Productos terminados
6925 Costo de ineficiencia – Productos terminados
6931 Servicios – Exportación
69311 Terceros
69312 Relacionadas
6932 Servicios – local
69321 Terceros
69322 Relacionadas
6941 Subproductos
69411 Terceros
69412 Relacionadas
69421 Terceros
69422 Relacionadas
695 Gastos por desvalorización de inventarios al costo
6951 Mercaderías
6958 Inventarios por recibir
70 VENTAS
701 Mercaderías
7011 Mercaderías - venta de exportación
70111 Terceros
70112 Relacionadas
7012 Mercaderías - venta local
70121 Terceros
70122 Relacionadas
7021 Productos terminados - venta de exportación
70211 Terceros
70212 Relacionadas
7022 Productos terminados - venta local
70221 Terceros
70222 Relacionadas
7031 Servicios – exportación
70311 Terceros
70312 Relacionadas
7032 Servicios – local
70321 Terceros
70322 Relacionadas
7041 Subproductos
70411 Terceros
70412 Relacionadas
70421 Terceros
70422 Relacionadas
709 Devoluciones sobre ventas
7091 Mercaderías - Venta de exportación
70911 Terceros
70912 Relacionadas
7092 Mercaderías - Venta local
70921 Terceros
70922 Relacionadas
7093 Productos terminados - Venta de exportación
70931 Terceros
70932 Relacionadas
7094 Productos terminados - Venta local
70941 Terceros
70942 Relacionadas
7095 Inventarios de servicios rechazados
70951 Terceros
70952 Relacionadas
70961 Terceros
70962 Relacionadas
71 VARIACIÓN DE LA PRODUCCIÓN ALMACENADA
711 Variación de productos terminados
712 Variación de subproductos, desechos y desperdicios
7121 Subproductos
713 Variación de productos en proceso
7131 Productos en proceso de manufactura
714 Variación de envases y embalajes
7141 Envases
7142 Embalajes
715 Variación de inventarios de servicios
7151 Inventarios de servicios en proceso
72 PRODUCCIÓN DE ACTIVO INMOVILIZADO
7211 Edificaciones
7220 Planta productora
7221 Edificaciones
7222 Maquinarias y otros equipos de explotación
723 Intangibles
7241 Activos biológicos en desarrollo de origen animal
7242 Activos biológicos en desarrollo de origen vegetal
725 Costos de financiación capitalizados
7251 Costos de financiación – Propiedades de inversión
72511 Plantas productoras en desarrollo
72512 Edificaciones
7252 Costos de financiación – Propiedad, planta y equipo
72521 Plantas productoras en desarrollo
72522 Edificaciones
72523 Maquinarias y otros equipos de explotación
7253 Costos de financiación – Intangibles
7254 Costos de financiación – Activos biológicos en desarrollo
73 DESCUENTOS, REBAJAS Y BONIFICACIONES OBTENIDOS
731 Descuentos, rebajas y bonificaciones obtenidos
7311 Terceros
7312 Relacionadas
74 DESCUENTOS, REBAJAS y BONIFICACIONES CONCEDIDOS
741 Descuentos, rebajas y bonificaciones concedidos
7411 Terceros
7412 Relacionadas
75 OTROS INGRESOS DE GESTIÓN
751 Servicios en beneficio del personal
752 Comisiones y corretajes
753 Regalías
754 Alquileres
7541 Terrenos
7542 Edificaciones
755 Recuperación de cuentas de valuación
7551 Recuperación – Cuentas de cobranza dudosa
7552 Recuperación – Desvalorización de inventarios
7553 Recuperación – Desvalorización de inversiones mobiliarias
756 Enajenación de activos inmovilizados
7565 Intangibles
757 Recuperación de deterioro de cuentas de activos inmovilizados
7571 Recuperación de deterioro de propiedades de inversión
7572 Recuperación de deterioro de propiedad, planta y equipo
7573 Recuperación de deterioro de intangibles
7574 Recuperación de deterioro de activos biológicos
759 Otros ingresos de gestión
7591 Subsidios gubernamentales
7592 Reclamos al seguro
7593 Donaciones
7594 Devoluciones tributarias
7599 Otros ingresos de gestión
GANANCIA POR MEDICIÓN DE ACTIVOS NO
76
FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE
761 Activo realizable
7611 Mercaderías
7613 Activos no corrientes mantenidos para la venta
76133 Intangibles
762 Activo inmovilizado
77 INGRESOS FINANCIEROS
771 Ganancia por instrumento financiero derivado
772 Rendimientos ganados
7721 Depósitos en instituciones financieras
7722 Cuentas por cobrar comerciales
7723 Préstamos otorgados
7725 Instrumentos financieros representativos de derecho patrimonial
773 Dividendos
774 Ingresos en operaciones de factoraje (factoring)
775 Descuentos obtenidos por pronto pago
776 Diferencia en cambio
777 Ganancia por medición de activos y pasivos financieros al valor razonable
7772 Otras inversiones
7773 Otras
778 Participación en resultados de entidades relacionadas
Participación en los resultados de subsidiarias y asociadas bajo el método
7781
del valor patrimonial
7782 Ingresos por participaciones en negocios conjuntos
779 Otros ingresos financieros
7792 Ingresos financieros en medición a valor descontado
78 CARGAS CUBIERTAS POR PROVISIONES
781 Cargas cubiertas por provisiones
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
791 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
792 Gastos financieros imputables a cuentas de inventarios
80 MARGEN COMERCIAL
801 Margen comercial
81 PRODUCCIÓN DEL EJERCICIO
811 Producción de bienes
812 Producción de servicios
813 Producción de activo inmovilizado
82 VALOR AGREGADO
821 Valor agregado
83 EXCEDENTE BRUTO (INSUFICIENCIA BRUTA) DE EXPLOTACIÓN
831 Excedente bruto (insuficiencia bruta) de explotación
84 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
841 Resultado de explotación
85 RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS
851 Resultado antes del impuesto a las ganancias
88 IMPUESTO A LA RENTA
881 Impuesto a las ganancias – Corriente
882 Impuesto a las ganancias – Diferido
89 DETERMINACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO
891 Utilidad
892 Pérdida
90 COSTO DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA
901 Preparación del terreno
9011 Preparación del terreno
90111 Mano de obra
90112 Maquinaria
9012 Almácigo de arroz
90121 Semilla de arroz
90122 Mano de obra
90123 Suministros
902 Siembra
9021 Plántulas
9022 Mano de obra
9023 Suministros
903 Cultivo
9031 Mano de obra
9032 Maquinaria y equipos
9033 Suministros
904 Cosecha
9041 Mano de obra
9042 Maquinaria
9043 Suministros
91 COSTO DE SERVICIOS
92 COSTOS POR DISTRIBUIR
94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
95 GASTOS DE VENTAS
01 BIENES Y VALORES ENTREGADOS
02 DERECHOS SOBRE INSTRUMENTOS FINANCIEROS
03 OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
04 CONTRAPARTIDA DE CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
06 BIENES Y VALORES RECIBIDOS
07 COMPROMISOS SOBRE INSTRUMENTOS FINANCIEROS
08 OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
09 CONTRAPARTIDA DE CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
9212 Almacigo Arroz
92121 Semilla
92122 Mano de obra
92123 Suministros
922 Siembra
9221 Semillas
9322 Plantulas
9323 Mano de Obra
9324 Suministros
923 Cultivo
9231 Mano de Obra
9232 Maquinaria
9233 Siuministros
924 Cosecha
9241 Mano de Obra
9242 Maquinaria Agricola
9243 Suministros
93 CENTRO DE COSTOS
931 Producción en curso
935 Costo de Ventas
94 GASTOS DE ADMINISTRACION
941 Gastos de personal y directores
942 Gastos de servicios de terceros y directores
943 Gastos por tributos
945 Medición de Activos No Financieros del Valor razonable
946 Gastos por Valuación y deterioro de Activos y provisiones
95 GASTOS DE VENTAS
951 Gastos de personal y directores
952 Gastos de servicios de terceros y directores
953 Gastos por tributos
955 Medición de Activos No Financieros del Valor razonable
956 Gastos por Valuación y deterioro de Activos y provisiones
971 gastos por transacciones financieras
972 intereses y gastos y prestamos de sobregiros
973 perdida por diferencia de cambio
01 BIENES Y VALORES ENTREGADOS
011 Bienes en préstamo, custodia y no capitalizables
0111 Bienes en préstamo
0112 Bienes en custodia
012 Valores y bienes entregados en garantía
Cartas fianza
0122 Cuentas por cobrar
0123 Existencias
0125 Inversión inmobiliaria
0126 Inmuebles, maquinaria y equipo
0127 Intangibles
013 Activos realizables entregados en consignación
02 DERECHOS SOBRE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS
021 Primarios
0212 Inversiones disponibles para la venta
022 Derivados
0221 Contratos a futuro
0222 Contratos a término (forward)
0223 Permutas financieras (swap)
0224 Contratos de opción
03 OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
031 Contratos aprobados
0311 Contratos en ejecución
312 Contratos en trámite
032 Bienes dados de baja
0321 Suministros
039 Diversas
04 DEUDORAS POR CONTRA
06 BIENES Y VALORES RECIBIDOS
061 Bienes recibidos en préstamo y custodia
0611 Bienes recibidos en préstamo
0612 Bienes recibidos en custodia
062 Valores y bienes recibidos en garantía
0621 Cartas fianza
0622 Cuentas por cobrar
0623 Existencias
0625 Inversión inmobiliaria
0627 Intangibles
063 Activos realizables recibidos en consignación
07 COMPROMISOS SOBRE INSTRUMENTOS FINANCIEROS
071 Primarios
0712 Inversiones disponibles para la venta
072 Derivados
0721 Contratos a futuro
0722 Contratos a término (forward)
0724 Contratos de opción
08 OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
089 Diversas
09 ACREEDORAS POR CONTRA
FORMATO 3.1 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE GENERAL" (1)
PERÍODO: ENERO-2023
RUC: 20606322446
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:AGRICOLA SAN DIEGO SAC

EJERCICIO O
PERIODO
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Caja y Bancos
Valores Negociables
Cuentas por Cobrar Comerciales
Cuentas por Cobrar a Vinculadas
Otras Cuentas por Cobrar
Existencias SECLÉN VÁSQUEZ JESÚS
NOTARIA RUIZ
Gastos Pagados por Anticipado
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
En Chiclayo, siendo el día 02 del mes de NOVIEMBRE del año 2023 Yo SECLÉN VÁSQUEZ JESÚS, Notaria
ACTIVO NOde CORRIENTE
Chiclayo en aplicación de los artículos 113 al 116 de la Ley de Notariado-Decreto de Ley N
Cuentas por Cobrar a Largo la
1049,legalizo apertura del presente Libro denominado "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES -
Plazo
BALANCE GENERAL" correspondiente a: AGRÍCOLA SAN DIEGO SAC.con registro único al Contribuyente
Cuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo Plazo
N° 20606322446 Con domicilio en AV PEDRO RUIZ N°489 ,a pedido de su representante el mismo que
consta de(100)folios simples estampados mi sello notarial en cada uno de ellos, y registrándolo bajo el
Otras Cuentas
N……..por Cobrar
En ela Largo Plazo Cronológico de legalizaciones de Apertura de Libros y Hojas Sueltas
Registro
correspondientes
Inversiones Permanentes al presente año: Doy Fe
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto de depreciación acumulada)
Activos Intangibles (neto de amortización acumulada)
____________________________
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Activo
SECLÉN VÁSQUEZ JESÚS
NOTARIA DE CHICLAYO
____________________________
Otros Activos NOTARIA DE CHICLAYO
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO

RUC: 20606322446

EJERCICIO O
PERIODO
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Caja y Bancos S/ 17,240.00
Valores Negociables
Cuentas por Cobrar Comerciales S/ 6,000.00
Cuentas por Cobrar a Vinculadas
Otras Cuentas por Cobrar
Existencias
S/ 6,600.00
Gastos Pagados por Anticipado
TOTAL ACTIVO CORRIENTE S/ 29,840.00
ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Cuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo Plazo
Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo

Inversiones Permanentes
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto de depreciación acumulada)
S/ 121,600.00
Activos Intangibles (neto de amortización acumulada)
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Activo
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE S/ 121,600.00
TOTAL ACTIVO S/ 151,440.00
AGRICOLA SAN DIEGO SAC

Andrés Eusebio Serrano Malca
GERENTE
BALANCE GENERAL" (1) 001
SAN DIEGO SAC

EJERCICIO O
PERIODO
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros y Pagarés Bancarios
Cuentas por Pagar Comerciales
Cuentas por Pagar a Vinculadas
Otras Cuentas por Pagar
Parte Corriente de las Deudas a Largo Plazo
ÚS TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a Largo Plazo
023 Yo SECLÉN
CuentasVÁSQUEZ
por Pagar a JESÚS, Notaria
Vinculadas
Ley de Ingresos
Notariado-Decreto
Diferidos de Ley N
IBRO DE Impuesto
INVENTARIOS
a la Renta y Participaciones-Diferidos Pasivo
Y BALANCES
SAC.con registro único al Contribuyente
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
dido de su representante el mismo que
da uno de ellos, y registrándolo bajo el
Apertura de Libros y Hojas Sueltas
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO NETO
Capital
____
Capital Adicional
____
Acciones de Inversión
Excedentes de Revaluación
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
TOTAL PATRIMONIO NETO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO
BALANCE GENERAL" (1) 002
SAN DIEGO SAC

EJERCICIO O
PERIODO
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros y Pagarés Bancarios
Cuentas por Pagar Comerciales S/ 19,800.00
Otras Cuentas por Pagar
Parte Corriente de las Deudas a Largo Plazo
TOTAL PASIVO CORRIENTE
S/ 19,800.00
PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a Largo Plazo
Cuentas por Pagar a Vinculadas S/ 9,940.00
Ingresos Diferidos
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Pasivo
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
S/ 9,940.00
TOTAL PASIVO S/ 29,740.00

PATRIMONIO NETO
Capital S/ 100,000.00
Capital Adicional
Acciones de Inversión
Excedentes de Revaluación
Reservas Legales S/ 5,000.00
Otras Reservas S/ 16,700.00
TOTAL PATRIMONIO NETO S/ 121,700.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO S/ 151,440.00

Tatiana Lízbeth Díaz Farfán
CONTADORA
FORMATO 3.2: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 10 - CAJA Y BANCOS"
RUC: 20606322446
NOTARIA
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:AGRICOLA RUIZ
SAN DIEGO SAC
CUENTA CONTABLE DIVISIONARIA REFERENCIA DE LA CUENTA SALDO CONTABLE FINAL

CÓDI En Chiclayo, siendo el día 02 del mes de NOVIEMBRE
ENTIDAD NÚMERO DEdel
LA año TIPO
2023 DE
Yo SECLÉN VÁSQUEZ JESÚS, Notaria de Chiclayo en aplicación de
DENOMINACIÓN
los artículos 113 al 116 de laFINANCIERA
Ley de Notariado-Decreto de Ley N DEUDOR
1049,legalizo ACREEDOR
la apertura del presente Libro denominado "LIBRO
GO CTA. MONEDA
DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 10 - CAJA Y BANCOS" correspondiente a: AGRÍCOLA SAN DIEGO
SAC.con registro único al Contribuyente N° 20606322446 Con domicilio en AV PEDRO RUIZ N°489 ,a pedido de su representante e
mismo que consta de(100)folios simples estampados mi sello notarial en cada uno de ellos, y registrándolo bajo el N…….. En e
Registro Cronológico de legalizaciones de Apertura de Libros y Hojas Sueltas correspondientes al presente año: Doy Fe
____________________________
TOTALES
NOTARIA DE CHICLAYO 0.00
FORMATO 3.2: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 10 - CAJA Y BANCOS"
RUC: 20606322446
CUENTA CONTABLE DIVISIONARIA REFERENCIA DE LA CUENTA SALDO CONTABLE FINAL

CÓDI ENTIDAD NÚMERO DE LA TIPO DE
DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR
GO FINANCIERA CTA. MONEDA
101 caja 1 S/ 2,740.00
02 Banco de
104 cuenta corriente BCP credito N° 300-00123654 1 S/ 14,500.00
TOTALES S/ 17,240.00
AGRICOLA SAN DIEGO SAC AGRICOLA SAN DIEGO SAC
Andrés Eusebio Serrano Malca Tatiana Lízbeth Díaz Farfán

GERENTE CONTADORA
001
e Chiclayo en aplicación de
Libro denominado "LIBRO
te a: AGRÍCOLA SAN DIEGO
dido de su representante el
ándolo bajo el N…….. En el
te año: Doy Fe
002
LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLES DEL MOVIMIENTO DEL EFECTIVO
EJERCICIO O PERIODO: ENERO-2023
RUC:20606322446
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:AGRICOLA SAN DIEGO SAC
N°
DESCIPCION DE LA CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENT
CO FECHA
OPERACIÓN COD. DENOMINACION DEBE
RR.

NOTARIA RUIZ
En Chiclayo, siendo el día 02 del mes de NOVIEMBRE del año 2023 Yo SECLÉN VÁSQUEZ JESÚS,
los artículos 113 al 116 de la Ley de Notariado-Decreto de Ley N 1049,legalizo la apertura del
CAJA Y BANCOS - DETALLES DEL MOVIMIENTO DEL EFECTIVO" correspondiente a: AGRÍCOLA S
Contribuyente N° 20606322446 Con domicilio en AV PEDRO RUIZ N°489 ,a pedido de su r
de(100)folios simples estampados mi sello notarial en cada uno de ellos, y registrándolo bajo
de legalizaciones de Apertura de Libros y Hojas Sueltas correspondientes al presente año: Doy
____________________________
NOTARIA DE CHICLAYO
SUMAS 0.00
SALDOS
TOTALES 0.00
LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLES DEL MOVIMIENTO DEL EFECTIVO
EJERCICIO O PERIODO: ENERO2023
RUC:20606322446
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:AGRICOLA SAN DIEGO SAC
N°
DESCIPCION DE LA CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENT
CO FECHA
OPERACIÓN COD. DENOMINACION DEBE
RR.
1/2/2023 Saldo inicial 101 caja 2740
Pago de riego Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
421
SUMAS 2740.00
SALDOS
TOTALES 2740.00

Andrés Eusebio Serrano Malca Tatia
GERENTE
001
S Y MOVIMIENTOS
HABER
SQUEZ JESÚS, Notaria de Chiclayo en aplicación de

a apertura del presente Libro denominado "LIBRO
a: AGRÍCOLA SAN DIEGO SAC.con registro único al
pedido de su representante el mismo que consta
trándolo bajo el N…….. En el Registro Cronológico
ente año: Doy Fe
__
0 0
0.00
0.00
0.00
002
S Y MOVIMIENTOS
HABER
140.00
2600.00
2740.00
0.00
2740.00

CONTADORA
FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS D
EJERCICIO:
RUC: 20606322446
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: AGRÍCOLA SAN DIEGO SAC
ENTIDAD FINANCIERA:
CÓDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE:
NÚMERO
CORRELATIV
O OPERACIONES BANCA
DEL
REGISTRO
O CÓDIGO
DE LA MEDIO DE
OPERACIÓ FECHA DE LA PAGO
N OPERACIÓN (TABLA 1)
FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS D

EJERCICIO Jan-23
RUC: 20606322446
ENTIDAD FINANCIERA: 02 BCP
CÓDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE:
NÚMERO
CORRELATIV
O OPERACIONES BANCA
DEL
REGISTRO
O CÓDIGO
DE LA MEDIO DE
OPERACIÓ FECHA DE LA PAGO
N OPERACIÓN (TABLA 1)
2/1/2023
003 2
004 2
005 2
006 2
007 1
009
010 1
011 2
012
013 2
014 2
015 1
016
016
Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"
NACIÓN O RAZÓN SOCIAL: AGRÍCOLA SAN DIEGO SAC
OPERACIONES BANCARIAS
SEC
APELLIDOS Y
NOMBRES,DENOMINACION O RAZON
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN SOCIAL
En Chiclayo, siendo el día 02 del mes de NOVIEMBRE de

artículos 113 al 116 de la Ley de Notariado-Decreto de L
BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA
al Contribuyente N° 20606322446 Con domicilio en AV
de(100)folios simples estampados mi sello notarial en c
legalizaciones de Apertura de Libros y Hojas Sueltas corre
_____
S
Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"

NACIÓN O RAZÓN SOCIAL: AGRÍCOLA SAN DIEGO SAC
OPERACIONES BANCARIAS
APELLIDOS Y
NOMBRES,DENOMINACION O RAZON
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN SOCIAL
SALDO INICIAL
Pago de Fat. pendiente BCP
Pago de alquiler de Maqui. Agricola
Pago de motobomba
Pago de reparación de terreno
compra de semillas de arroz

Por pago en efectivo jornales (siembra)
Compra de urea BCP
Pago de jornales (deshierbo y abonamiento)
Por pago del alqui. cosechadora
Pago de jornales - cosecha
Pago de sueldos - administrador, y contador
Por la venta de prod. Cosechados

Pago ESSALUD ONP IR
Pago ESSALUD ONP IR
Andrés Euseb
GE
CORRIENTE"
CUENTA CONTABLE ASOCIADA
NÚMERO DE
TRANSACCIÓN
BANCARIA, DE
DOCUMENTO
SUSTENTATORIO O DE
CONTROL INTERNO DE NOTARIA
LA RUIZ
OPERACIÓN CODIGO DENOMINACIÓN
del mes de NOVIEMBRE del año 2023 Yo SECLÉN VÁSQUEZ JESÚS, Notaria de Chiclayo en aplicación de los
de Notariado-Decreto de Ley N 1049,legalizo la apertura del presente Libro denominado "LIBRO CAJA Y
OVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE" correspondiente a: AGRÍCOLA SAN DIEGO SAC.con registro único
22446 Con domicilio en AV PEDRO RUIZ N°489 ,a pedido de su representante el mismo que consta
ados mi sello notarial en cada uno de ellos, y registrándolo bajo el N…….. En el Registro Cronológico de
Libros y Hojas Sueltas correspondientes al presente año: Doy Fe
____________________________
NOTARIA DE CHICLAYO
SUMAS
SALDO MES SIGUIENTE
TOTALES
CORRIENTE"
CUENTA CONTABLE ASOCIADA
NÚMERO DE
TRANSACCIÓN
BANCARIA, DE
DOCUMENTO
SUSTENTATORIO O DE
CONTROL INTERNO DE LA
OPERACIÓN CODIGO DENOMINACIÓN
Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar

CH/ 300-00111 421

CH/300-00112 421

CH/00112 421
CH/300-00114. 4111 Sueldos y salarios por pagar

CH/300-00115 421
4111 Sueldos y salarios por pagar
CH/300-00116 421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
Sueldos y salarios por pagar

CH/300-00117 4111

CH300-00118 421
CH/300-00119 4111 Sueldos y salarios por pagar
CH/300-00120 CH/300-
00121 CH/300-00122
4111
Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar

CH/300-00123 121
CH/300-00122 401 Gobierno nacional
CH/300-00122 403 Instituciones públicas
SUMAS
SALDO MES SIGUIENTE
TOTALES
Andrés Eusebio Serrano Malca

GERENTE
001
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
en aplicación de los
nado "LIBRO CAJA Y
AC.con registro único
l mismo que consta
istro Cronológico de
0.00 0.00
0.00
S/0.00 S/0.00
002
DEUDOR ACREEDOR
14,500.00
19,800.00
991.20
1,180.00
2,267.80
4,200.00
2,512.00
2,600.00
1,345.71
1,770.00
897.14
5,102.40
49,277.72
492.78
2,031.77
63,777.72 45,190.80
18,586.91
S/63,777.72 S/63,777.72

CONTADORA
FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"
RUC: 20606322446
N° REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOC
NÚMER
CORR CÓDIGO REGI
O DEL
DEL FECHA DE LA OPERACIÓN GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN DEL STRO
DOCUM
REGIS LIBRO O O CÓDIGO
ENTO
TRO REGISTR CODI
SUSTE
O GO O
NTATO
Vienen del Folio N°

NOTARIA RUIZ
En Chiclayo, siendo el día 02 del mes de NOVIEMBRE del año 2023 Yo SECLÉN VÁSQUEZ JESÚS, Notaria de
Chiclayo en aplicación de los artículos 113 al 116 de la Ley de Notariado-Decreto de Ley N 1049,legalizo
la apertura del presente Libro denominado "LIBRO DIARIO" correspondiente a: AGRÍCOLA SAN DIEGO
SAC.con registro único al Contribuyente N° 20606322446 Con domicilio en AV PEDRO RUIZ N°489 ,a
pedido de su representante el mismo que consta de(100)folios simples estampados mi sello notarial en
cada uno de ellos, y registrándolo bajo el N…….. En el Registro Cronológico de legalizaciones de Apertura
de Libros y Hojas Sueltas correspondientes al presente año: Doy Fe
____________________________
NOTARIA DE CHICLAYO
Van al Folio N°
PERÍODO: ENERO 2023
RUC: 20606322446
REFERENCIA DEVO
LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOC
N° NÚMERO
CORR CÓDIGO DEL
DEL
DEL FECHA DE LA OPERACIÓN GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN DEL REGIS
DOCUME
REGIST LIBRO O TRO O CÓDIGO
NTO
RO REGISTR CODIG
SUSTEN
O O O
TATORI
CODIG
Vienen del Folio N°…
10
101
104
12
121
24
241
2411
25
252
2521
26
261
2611
33
331
3311
33111
332
3324
33241
333
3331
33311
Van al Folio N° 003
RUC: 20606322446 NÚME

RO
COORR
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:AGRICOLA SAN ELATI
DIEGO SAC
N° REFERENCIA DEVOLA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOC
NÚMERO
CORR CÓDIGO DEL
DEL
DOCUME
NTO
RO REGISTR CODIG
SUSTEN
O O O
TATORI
Vienen del Folio N° 002 CODIG
O
O DE
LA 34
OPERA
CIÓN 341
39
395
3952
42
421
4212
46
469
4699
50
501
58
582
59
591
POR ABONO DE EN CUENTA CORRIENTE EN
02 1/2/2023 PRESTAMO BANCARIO 1.2 001 10
104
1041
37
373
45
451
NÚME
RUC: 20606322446 RO
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:AGRICOLA SAN
COORRDIEGO SAC
ELATI
REFERENCIA DEVO
N° NÚMERO
CORR CÓDIGO DEL
DEL
DOCUME
NTO
RO REGISTR CODIG
SUSTEN
O O O
TATORI
CODIG
VIENEN DEL FOLIO N 003 O DE
O
LA
455
OPERA
003 1/2/2023 PROVISIÓN ITF DE PRESTAMO 1.2 CIÓN
002 64
641
6412
40
401
4018
40181
004 1/2/2023 POR POGO ITF DE PRESTAMO AL BCP 1.2 002 40

401
4018
10
104
1041
POR TRANSFERENCIA DE ITF A GASTOS
005 2/01/2023 FINANCIEROS 1.2 002 97
971
79
791
006 1/10/2023 1.2 3 CH/300 42
421
10
104
1041
F/
E001-
POR EL REGISTRO ALQUILER 0025
007 1/20/2023 MAQUINARIA AGRICOLA 8.1 18 63
NÚME
RUC: 20606322446 RO
COORRDIEGO SAC
ELATI
REFERENCIA DEVO
N° NÚMERO
CORR CÓDIGO DEL
DEL
DOCUME
NTO
RO REGISTR CODIG
SUSTEN
O O O
TATORI
CODIG
O
O DE
LA
COORR
ELATI
N° VO
NÚMERO
CORR CÓDIGO DEL
DEL
DOCUME
NTO
RO REGISTR CODIG
SUSTEN
O O O
TATORI
CODIG
Vienen del Folio N° 004 O DE
O
LA
OPERA
635
CIÓN 6353
42
421
4212
POR TRNSF. MAQUINARIA A COSTO

008 1/20/2023 DE PROD. AGRICOLA-PREP. TERRENO 90
901
9011
90112
79
791
CH/
POR PAGO CON CHEQUE ALQUILER 300-
009 1/20/2023 MAQUINARIA AGRICOLA 1.2 4 00111 42
421
4212
10
104
1041
F/
E001-
00325
010 1/25/2023 POR COMPRA DE MOTOBOMBA 8.1 26 33
336
3369
46
465
4654
CHE/
POR PAGO CON CHEQUE COMPRA 300-
011 1/25/2023 MOTOBOMBA 1.2 4 00111 46
465
NÚME
RUC: 20606322446 RO
COORRDIEGO SAC
ELATI
REFERENCIA DEVO
N° NÚMERO
CORR CÓDIGO DEL
DEL
DOCUME
NTO
RO REGISTR CODIG
SUSTEN
O O O
TATORI
CODIG
O
LA 465
OPERA
CIÓN 4654
10
104
1041
POR REGISTRO DE PLANILLA JORNALES DE
012 1/31/2023 PREPARACIÓN DE TERRENO 31 1 PLA01 62
621
6211
6214
627
6271
629
6291
40
403
4031
4032
41
411
4111
4114
415
4151
POR TRANSFERENCIA DE JORNALES

013 1/31/2023 A COSTO PROD. AGRG. PREP. TERRENO 90
901
9011
NÚME
RUC: 20606322446 RO
COORRDIEGO SAC
ELATI
REFERENCIA DEVO
N° NÚMERO
CORR CÓDIGO DEL
DEL
DOCUME
NTO
RO REGISTR CODIG
SUSTEN
O O O
TATORI
CODIG
O
LA
OPERA
90111
CIÓN 79
791
CH/
POR PAGO DE JORNAL DE 300-
014 1/31/2023 PREPARACIÓN DE TERRENO 1.2 005 00113 41
411
4111
4114
415
4151
10
104
1041
F/
E001-
015 2/10/2023 POR COMPRA DE SEMILLAS DE ARROZ 8.1 003 00147 60
602
6023
60231
42
421
4212
F/
E001-
016 2/10/2023 POR INGRESO DE SEMILLAS DE ARROZ 13.1 003 00147 24
241
2411
24111
61
NÚME
RUC: 20606322446 RO
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: COORR
ELATI
REFERENCIA DEVOLA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOC
N° NÚMERO
CORR CÓDIGO DEL
DEL
DOCUME
NTO
RO REGISTR CODIG
SUSTEN
O O O
TATORI
CODIG
O
LA 612
OPERA
CIÓN 6121
CH/
POR EL PAGO DE COMPRA DE SEMILLAS CON 300-
017 2/10/2023 CH/ 1.2 006 00114 42
421
4212
10
104
1041
POR LA UTILIZACIÓN DE 1800KG DE REQ-
018 2/10/2023 SEMILLA 13.1 002 N01 61
612
6121
24
241
2411
24111
POR TRANSFERENCIA DE
UTILIZACIÓN SEMILLA ARROZ AL
COSTO DE PRODUCCIÓN AGRICOLA -
019 2/10/2023 PREP. TERRENO- ALMACIGO 90
901
9012
90121
79
791
F/
E001-
0036
020 2/15/2023 por consumo agua de regadillo 8.1 004 9 60
603
6032
NÚME
RUC: 20600624301 RO
ELATI
N° NÚMERO
CORR CÓDIGO DEL
DEL
DOCUME
NTO
RO REGISTR CODIG
SUSTEN
O O O
TATORI
CODIG
O
LA 60321
OPERA
CIÓN 42
421
4212
021 2/15/2023 por el ingreso de agua de regadio 25
252
2524
25241
61
613
6132
F/
E001-
POR PAGO DE CONSUMO AGUA DE 0036
022 2/15/2023 REGADIO 1.1 001 9 42
421
4212
10
101
023 2/15/2023 POR CONSUMO DE AGUA DE REGADIO 61
613
6132
25
252
2524
25241
POR TRANSF. CONSUMO AGUA DE

REGADIO A COSTO PROD. AGRICOLA-
024 2/15/2023 PREP-TERRENO ALMACIGO 90
PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
NÚME
RO
COORR
ELATI
N° NÚMERO
CORR CÓDIGO DEL
DEL
DOCUME
NTO
RO REGISTR CODIG
SUSTEN
O O O
TATORI
CODIG
O
O DE
LA
OPERA
901
CIÓN 9012
90123
79
791
REGISTRO PLANILLA JORNALES DE
025 2/28/2023 SIEMBRA 31 PLA02 62
621
6211
6214
627
6271
629
6291
40
403
4031
4032
41
411
4111
4114
415
4151
POR TRANSF. JORNALES A COSTO
026 2/28/2023 PROD. AGRICOLA SIEMBRA 90
PERÍODO:
NÚME
RUC: RO
ELATI
N° NÚMERO
CORR CÓDIGO DEL
DEL
DOCUME
NTO
RO REGISTR CODIG
SUSTEN
O O O
TATORI
CODIG
O
LA
OPERA
902
CIÓN 9022
79
791
CH/
300-
027 2/28/2023 POR PAGO JORNALES SIEMBRA CON CH 1.2 007 00115 41
411
4111
4114
415
4151
10
104
1041
REQ-
028 2/28/2023 POR CONSUMO DE PETROLEO 13.1 001 N02 61
613
6132
25
252
2521
POR TRANSF. CONSUMO DE
PETROLEO A COSTO DE PROD.
029 2/28/2023 AGRICOLA CULTIVO 90
903
9033
79
791
PERÍODO:
NÚME
RUC: RO
ELATI
N° NÚMERO
CORR CÓDIGO DEL
DEL
DOCUME
NTO
RO REGISTR CODIG
SUSTEN
O O O
TATORI
CODIG
O
LA
OPERA F/
CIÓN E001-
0085
030 15/03/2023 POR REGISTRO COMPRA DE UREA 8.1 005 9 60
603
6032
60322
42
421
4212
F/
E001-
0085
031 3/15/2023 POR INGRESO DE UREA AL ALMACEN 13.1 001 9 25
252
2524
25242
61
613
6132
CH/
300-
032 3/15/2023 POR PAGO CON CH/ COMPRA DE UREA 1.2 008 00116 42
421
4212
10
104
1041

PERÍODO:
NÚME
RUC: RO
ELATI
N° NÚMERO
CORR CÓDIGO DEL
DEL
DOCUME
NTO
RO REGISTR CODIG
SUSTEN
O O O
TATORI
CODIG
O
LA
OPERA
CIÓN
PERÍODO:
NÚME
RUC: RO
ELATI
N° NÚMERO
CORR CÓDIGO DEL
DEL
DOCUME
NTO
RO REGISTR CODIG
SUSTEN
O O O
TATORI
CODIG
O
LA
OPERA
CIÓN
PERÍODO: Enero 2013
NÚME
RUC: 20100123641 RO
ELATI
N° NÚMERO
CORR CÓDIGO DEL
DEL
DOCUME
NTO
RO REGISTR CODIG
SUSTEN
O O O
TATORI
CODIG
O
LA
OPERA
CIÓN
PERÍODO: Enero 2013
RUC: 20100123641
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: GLOSA NÚMERO

N° O COORRELA REFERENCIA DE LA OPERACIÓN
FECHA DE DESCR CÓDIGO TIVO DEL
CORR
LA IPCIO DEL REGISTRO
DEL FECHA DE LA OPERACIÓN N° CORR DEL REGISTRO
OPERACI N DE LIBRO O O CODIGO
REGIS ÓN LA REGISTR O CODIGO
TRO OPERA O DE LA
CIÓN OPERACIÓ
Vienen del Folio N° 0014 N
CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO
DENOMINACIÓN DEBE S/
N VÁSQUEZ JESÚS, Notaria de

ecreto de Ley N 1049,legalizo
nte a: AGRÍCOLA SAN DIEGO
n AV PEDRO RUIZ N°489 ,a
ampados mi sello notarial en
de legalizaciones de Apertura
SUBTOTALES 0.00
DENOMINACIÓN DEBE
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO S/ 17,240.00

Caja S/ 2,740.00
Cuentas corrientes en instituciones financieras S/ 14,500.00
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS S/ 6,000.00
Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar S/ 6,000.00
MATERIAS PRIMAS S/ 4,000.00
Materias primas S/ 4,000.00
Materias primas
MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS S/ 2,000.00
Suministros S/ 2,000.00
Combustibles
ENVASES Y EMBALAJES S/ 600.00
Envases S/ 600.00
envases de arroz
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO S/ 134,000.00
Terrenos S/ 50,000.00
Terrenos
Costo
Edificaciones S/ 4,000.00
Instalaciones
Costo
Maquinaria y equipo de explotación S/ 40,000.00
Maquinaria y equipo de explotación
Costo
SUBTOTALES S/ 163,840.00
DENOMINACIÓN DEBE
S/ 163,840.00
INTANGIBLES
Concesiones, licencias y otros derechos S/ 40,000.00
DEPRECIACIÓN y AMORTIZACIÓN ACUMULADOS
Depreciación acumulada de propiedad, planta y equipo S/ 12,400.00
Depreciación acumulada - Costo
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS
Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar S/ 19,800.00
Emitidas
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS
Otras cuentas por pagar diversas S/ 9,940.00
Otras cuentas por pagar
CAPITAL
Capital social S/ 100,000.00
RESERVAS
Legal S/ 5,000.00
RESULTADOS ACUMULADOS
Utilidades no distribuidas S/ 16,700.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO S/ 70,000.00

Cuentas corrientes operativas
ACTIVO DIFERIDO S/ 6,039.46
Intereses diferidos S/ 6,039.46
OBLIGACIONES FINANCIERAS
Préstamos de instituciones financieras y otras entidades S/ 70,000.00
DENOMINACIÓN DEBE
S/ 239,879.46
Costos de financiación por pagar S/ 6,039.46
GASTOS POR TRIBUTOS S/ 3.50
Gobierno nacional S/ 3.50
Impuesto a lasCONTRAPRESTACIONES
TRIBUTOS, transacciones financieras Y APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE

Otros impuestos y contraprestaciones
Impuesto a las transacciones financieras
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE
PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR S/ 3.50
Otros impuestos y contraprestaciones
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
Cuentas corrientes en instituciones financieras S/ 3.50
GASTOS FINANCIEROS S/ 3.50

gastos por transacciones financieras S/ 3.50
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
Cargas imputables a cuentas de costos y gastos S/ 3.50
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS S/ 19,800.00

GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS S/ 991.20

DENOMINACIÓN DEBE
DENOMINACIÓN DEBE
S/ 260,681.16
Alquileres S/ 991.20
Maquinarias y equipos de explotación
Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar S/ 991.20
Emitidas
COSTO DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA S/ 991.20

Preparación del terreno S/ 991.20
Preparación del terreno
Maquinaria
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS S/ 991.20

Emitidas
Cuentas corrientes en instituciones financieras S/ 991.20
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO S/ 1,180.00

Equipos diversos S/ 1,180.00
Otros equipos
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS
Pasivos por compra de activo inmovilizado S/ 1,180.00
Propiedad, planta y equipo
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS S/ 1,180.00

DENOMINACIÓN DEBE
S/ 265,023.56
Pasivos por compra de activo inmovilizado S/ 1,180.00
Propiedad, planta y equipo
GASTOS DE PERSONAL Y DIRECTORES S/ 2,647.80

Remuneraciones S/ 2,333.40
Sueldos y salarios
Gratificaciones
SEGURIDAD, PREVISIÓN SOCIAL Y OTRAS CONTRIBUCIONES S/ 120.00
Régimen de prestaciones de salud
Beneficios sociales de los trabajadores S/ 194.40
Compensación por tiempo de servicio Y APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES
Instituciones públicas S/ 380.00
ESSALUD
ONP
REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
Remuneraciones por pagar S/ 2,073.40
Gratificaciones por pagar
Beneficios sociales de los trabajadores por pagar S/ 194.40

Compensación por tiempo de servicios
COSTO DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA S/ 2,647.80

Preparación del terreno S/ 2,647.80
Preparación del terreno
DENOMINACIÓN DEBE
S/ 270,319.16
Mano de obra
Cargas imputables a cuentas de costos y gastos S/ 2,647.80
REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR S/ 2,267.80

COMPRAS S/ 4,200.00
0
0
Emitidas
MATERIAS PRIMAS S/ 4,200.00

Materias primas
Costo
VARIACIÓN DE INVENTARIOS
DENOMINACIÓN DEBE
S/ 280,986.96
Materias primas

Emitidas
VARIACIÓN DE INVENTARIOS S/ 7,360.00

Materias primas
MATERIAS PRIMAS
Materias primas
Costo
Preparación del terreno S/ 7,360.00
Almácigo de arroz
Semilla de arroz
COMPRAS S/ 140.00
Materiales auxiliares, suministros y repuestos S/ 140.00
Suministros
CORPORACION AGRICOLA SAN DIEGO SAC

DENOMINACIÓN DEBE
S/ 300,046.96
agua de de regadio
Emitidas
MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS S/ 140.00
Suministros S/ 140.00
Otros suministros
agua de regadio
Suministros
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS S/ 140.00

Emitidas
Caja S/ 140.00
VARIACIÓN DE INVENTARIOS S/ 140.00
Suministros
MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS
Suministros S/ 140.00
Otros suministros
agua de regadio
COSTO DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA S/ 140.00

DENOMINACIÓN DEBE
S/ 300,606.96
Preparación del terreno S/ 140.00
Almácigo de arroz
Suministros
GASTOS DE PERSONAL Y DIRECTORES S/ 2,932.92

Remuneraciones S/ 2,584.67
Sueldos y salarios
Gratificaciones
Seguridad, previsión social y otras contribuciones S/ 132.92
Régimen de prestaciones de salud
Beneficios sociales de los trabajadores S/ 215.33
Compensación por tiempo de servicio Y APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES
Instituciones públicas S/ 420.92
ESSALUD
ONP
REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR

DENOMINACIÓN DEBE
S/ 306,472.80
Siembra S/ 2,932.92
Mano de obra
REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR S/ 2,512.00

VARIACIÓN DE INVENTARIOS S/ 2,000.00

Materiales auxiliares, suministros y repuestos S/ 2,000.00
Suministros
MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS
Suministros S/ 2,000.00
Combustibles

Cultivo S/ 2,000.00
Suministros
DENOMINACIÓN DEBE
S/ 312,984.81
COMPRAS S/ 2,600.00
Suministros
UREA
Emitidas
MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS S/ 2,600.00

S/ 2,600.00
Otros suministros
urea
Suministros

Emitidas
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
DENOMINACIÓN DEBE
S/ 320,784.81
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
DENOMINACIÓN DEBE
320784.81
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
SUBTOTALES 320784.81
DENOMINACIÓN DEBE
320784.81
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN
NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO CÓDIGO DENOMINACIÓN
320784.81
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
001
HABER S/
0.00
002
MOVIMIENTO
HABER
S/ -
003
MOVIMIENTO
HABER
S/ -
S/ 12,400.00
S/ 19,800.00
S/ 9,940.00
S/ 100,000.00
S/ 5,000.00
S/ 16,700.00
S/ 76,039.46
S/ 239,879.46
004
MOVIMIENTO
HABER
S/ 239,879.46
S/ 3.50
S/ 3.50
S/ 3.50
S/ 19,800.00
S/ 259,689.96
005
MOVIMIENTO
HABER
HABER
S/ 259,689.96
S/ 991.20
S/ 991.20
S/ 991.20
S/ 1,180.00
S/ 263,843.56
006
MOVIMIENTO
HABER
S/ 263,843.56
S/ 1,180.00
S/ 380.00
S/ 2,073.40
S/ 194.40
S/ 267,671.36
007
MOVIMIENTO
HABER
S/ 267,671.36
S/ 2,647.80
S/ 2,267.80
S/ 4,200.00
S/ 4,200.00
S/ 280,986.96
008
MOVIMIENTO
HABER
S/ 280,986.96
S/ 4,200.00
S/ 7,360.00
S/ 7,360.00
S/ 299,906.96
009
MOVIMIENTO
HABER
S/ 299,906.96
S/ 140.00
S/ 140.00
S/ 140.00
S/ 140.00
S/ 300,466.96
010
MOVIMIENTO
HABER
S/ 300,466.96
S/ 140.00
S/ 420.92
S/ 2,512.00
S/ 303,539.88
011
MOVIMIENTO
HABER
S/ 303,539.88
S/ 2,932.92
S/ 2,512.00
S/ 2,000.00
S/ 2,000.00
S/ 312,984.81
012
MOVIMIENTO
HABER
S/ 312,984.81
S/ 2,600.00
S/ 2,600.00
S/ 2,600.00
S/ 320,784.81
MOVIMIENTO
HABER
S/ 320,784.81
S/ 320,784.81
MOVIMIENTO
HABER
320784.81
320784.81
MOVIMIENTO
HABER
320784.81
320784.81
OCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO
DENOMINACIÓN DEBE HABER
320784.81
320784.81
PLANILLA JORNALES ENERO A JUNIO 2023
JORNALES GRAT CTS TOTAL BRUTO
PREPARACION
A DE TERRENO 2000.000 333.40 194.40 2527.80
B SIEMBRA 2215.37 369.30 215.33 2800.00
DESHIERVO Y
ABONAMIENT
O 1186.80 197.84 115.36 1500.00
702.70 409.73 5327.80
CUENTA PCGE 6211 6214 6291 62
GRAT GRATIFICACIÓ 16.67% 26.39%

CTS CTS 9.72%
ESSALUD ESSALUD 6%
ONP ONP 13%
ESSALUD ONP NETO A PAGAR
120.00 260.00 2267.80 2073.400

132.92 288.00 2512.00 2296.669
71.21 154.28 1345.72 1230.358
252.92 548.00 4779.80 4370.07
6271/4031 4032 4111/4114/4151
2527.8 126.3900% 126.39%

X 100%
2000
2800 126.3900%
x 100%
2215.36513964712
1500 126.3900%
x 100%
1186.80275338239
DATOS
Prestamo 70000
TEA 18% ANUAL 1.18
PLAZO ( n) 1 SEMESTRAL
m 2
ITF 0.005%
1° CALCULAMOS TASA EFECTIVA ANUAL (TEA) A TASA EFECTIVA SEMESTRAL(TES), SER REPRESENTA POR ( i )
i = ( 1 + TEA ) ^ (1/m) - 1
i 8.63%
2° CALCULANDO LA RENTA (CUOTA SEMESTRAL)

R P * i * (1 + i )^(n) / ((1+i )^(n)-1)
R 76039.46
CRONOGRAMA DE PRESTAMO
SALDO
n SALDO AMOR INT AMOR CAPITAL RENTA CAPITAL
0 70000
1 70000 6039.46 70000.00 76039.46
TOTAL 6039.46 70000.00 76039.46
RESUMEN debe haber

PRESTAMO 70000 451
INTERESES 6039.46 373 455
ITF 0.005% 3.50 641
IMPORTE DEPOSITADO BC 69996.50 104
DATOS
Prestamo 70000
TEA 18% ANUAL 1.18
PLAZO ( n) 12 SEMESTRAL
m 12
ITF 0.005%
1° CALCULAMOS TASA EFECTIVA ANUAL (TEA) A TASA EFECTIVA MENSUAL(TEM), SER REPRESENTA POR ( i )
i = ( 1 + TEA ) ^ (1/m) - 1
i 1.39%
2° CALCULANDO LA RENTA (CUOTA MENSUAL)

R P * i * (1 + i )^(n) / ((1+i )^(n)-1)
R 6373.25 455 451
CRONOGRAMA DE PRESTAMO
SALDO
n SALDO AMOR INT AMOR CAPITAL RENTA CAPITAL
0 70000
1 70000 972.19 5401.06 6373.25 64598.94
2 64598.94 897.18 5476.07 6373.25 59122.88
3 59122.88 821.12 5552.12 6373.25 53570.75
4 53570.75 744.01 5629.23 6373.25 47941.52
5 47941.52 665.83 5707.41 6373.25 42234.11
6 42234.11 586.57 5786.68 6373.25 36447.43
7 36447.43 506.20 5867.05 6373.25 30580.38
8 30580.38 424.71 5948.53 6373.25 24631.84
9 24631.84 342.10 6031.15 6373.25 18600.69
10 18600.69 258.33 6114.91 6373.25 12485.78
11 12485.78 173.41 6199.84 6373.25 6285.94
12 6285.94 87.30 6285.94 6373.25 0.00
TOTAL 972.19 5401.06 6373.25
RESUMEN debe haber

PRESTAMO 70000 451
INTERESES 972.19 373 455
ITF 0.005% 3.50 641
IMPORTE DEPOSITADO BC 69996.50 104
ESENTA POR ( i )
FECHA
VENCI
1/2/2023
7/2/2023
SENTA POR ( i )
FECHA
VENCI
1/2/2023
2/2/2023
3/2/2023
4/2/2023
5/2/2023
6/2/2023
7/2/2023
8/2/2023
9/2/2023
10/2/2023
11/2/2023
12/2/2023
1/2/2024
2/2/2024
FORMATO 3.7: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE
LA CUENTA 24 MATERIA PRIMAS Y 25 MATERIALES AUXILIARES
PERÍODO: Jan-23
RUC: 20606322446
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: AGRICOLA SAN DIEGO SAC
CÓDIGO DE LA TIPO DE CÓDIGO DE LA COSTO

DESCRIPCIÓN CANTIDAD COSTO TOTAL
EXISTENCIA EXISTENCIA UNIDAD DE MEDIDA UNITARIO
COSTO TOTAL GENERAL 0.00

LA CUENTA 24 MATERIA PRIMAS Y 25 MATERIALES AUXILIARES
PERÍODO: Jan-23
RUC: 20606322446

CÓDIGO DE LA TIPO DE CÓDIGO DE LA COSTO
DESCRIPCIÓN CANTIDAD COSTO TOTAL
EXISTENCIA EXISTENCIA UNIDAD DE MEDIDA UNITARIO
2411 03 SEMILLA DE ARROZ 1000 4.00 4000.00
petroleo 200 10.00 2000.00
envases de arroz 300 2.00 600.00
COSTO TOTAL GENERAL 6600.00

001
002
FORMATO 3.16: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE 001
LA CUENTA 50 - CAPITAL"
PERÍODO: Jan-23
RUC: 20606322446
DETALLE DE LA PARTICIPACIÓN ACCIONARIA O PARTICIPACIONES SOCIALES:

CAPITAL SOCIAL O PARTICIPACIONES SOCIALES AL 31.12
VALOR NOMINAL POR ACCIÓN O PARTICIPACIÓN SOCIAL
NÚMERO DE ACCIONES O PARTICIPACIONES SOCIALES SUSCRITAS
NÚMERO DE ACCIONES O PARTICIPACIONES SOCIALES PAGADAS
NÚMERO DE ACCIONISTAS O SOCIOS
ESTRUCTURA DE PARTICIPACIÓN ACCIONARIA O DE PARTICIPACIONES SOCIALES:

DOCUMENTO DE IDENTIDAD NÚMERO DE
APELLIDOS Y NOMBRES, PORCENTAJE
TIPO DE ACCIONES O DE
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL TOTAL DE
ACCIONES PARTICIPACIONES
TIPO NÚMERO DEL ACCIONISTA O SOCIO PARTICIPACIÓN
SOCIALES
TOTALES 0 0%
LA CUENTA 50 - CAPITAL"
PERÍODO: Jan-23
RUC: 20606322446
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: AGRICOLA SAN DIEGO SAC 002
DETALLE DE LA PARTICIPACIÓN ACCIONARIA O PARTICIPACIONES SOCIALES:

CAPITAL SOCIAL O PARTICIPACIONES SOCIALES AL 31.12 S/ 100,000.00
VALOR NOMINAL POR ACCIÓN O PARTICIPACIÓN SOCIAL 10.00
NÚMERO DE ACCIONES O PARTICIPACIONES SOCIALES SUSCRITAS 3
NÚMERO DE ACCIONES O PARTICIPACIONES SOCIALES PAGADAS 3
NÚMERO DE ACCIONISTAS O SOCIOS 3
ESTRUCTURA DE PARTICIPACIÓN ACCIONARIA O DE PARTICIPACIONES SOCIALES:

DOCUMENTO DE IDENTIDAD NÚMERO DE
APELLIDOS Y NOMBRES, PORCENTAJE
TIPO DE ACCIONES O DE
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL TOTAL DE
TIPO NÚMERO ACCIONES PARTICIPACIONES
DEL ACCIONISTA O SOCIO PARTICIPACIÓN
SOCIALES
1 16690122 Juan Serrato Salas Comunes 5000.00 50%
1 16661456 Flor Sánchez Pérez Comunes 3000.00 30%
1 1635426425 Dayana Seclen Jave Comunes 2000.00 20%
TOTALES 10000 100%

FORMATO 13.1: "REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO - DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO"

RUC: 20606322446
ESTABLECIMIENTO (1):
CÓDIGO DE LA EXISTENCIA: arroz
TIPO (TABLA 5):
DESCRIPCIÓN:
CÓDIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA (TABLA 6):
MÉTODO DE VALUACIÓN: PEPS
DOCUMENTO DE TRASLADO, COMPROBANTE DE PAGO,

ENTRADAS SALIDAS SALDO FINAL
DOCUMENTO INTERNO O SIMILAR TIPO DE
OPERACIÓN
COSTO COSTO COSTO COSTO
FECHA TIPO (TABLA 10) SERIE NÚMERO CANTIDAD COSTO TOTAL CANTIDAD CANTIDAD
UNITARIO UNITARIO TOTAL UNITARIO
1000 4.0000
1000 4.0000
1000 4.20 4200.00 1000 4.2000
1000.00 4.00
7360.00
800.00 4.20 200 4.2000
SUMAS 1000 4200 1800 7360

S.I Y S.F. 1000 4 4000 200.00 4.20 840.00
TOTALES 2000 8200 2000 8200
COSTO DE VENTAS
Inventario Inicial 4000
+ compras 4200
- Inventario Final 840.00
COSTO DE VENTAS 7360.00

RUC: 20606322446
CÓDIGO DE LA EXISTENCIA: ENVASES DE ARROZ
TIPO (TABLA 5):
DESCRIPCIÓN:

OPERACIÓN
200 10.0000
200 10.0000
0 0.0000
200.00 10.00
2000.00
0.00 0.00 0 0.0000
SUMAS 0 0 200 2000

S.I Y S.F. 200 10 2000 0.00 0.00 0.00
TOTALES 200 2000 200 2000
COSTO DE VENTAS
+ compras 0

RUC: 20606322446
CÓDIGO DE LA EXISTENCIA: ENVASES DE ARROZ
TIPO (TABLA 5):
DESCRIPCIÓN:

OPERACIÓN
10-Feb 01 F/E001 00147 Se compra 1000 S/ 4.20 S/ 4,200.00 1000
11-Feb
12-Feb
13-Feb
14-Feb
15-Feb
16-Feb
17-Feb
SUMAS 1000 S/ 4,200.00 0 0

S.I Y S.F. 1000 S/ - S/ 4,200.00 0.00 0.00 0.00
TOTALES 2000 S/ 8,400.00 0 0
COSTO DE VENTAS
+ compras 4200
LDO FINAL
COSTO
TOTAL
4000.00
8200.00
840.00
LDO FINAL
COSTO
TOTAL
2000.00
2000.00
0.00
LDO FINAL
COSTO
TOTAL
S/ 4,200.00
FORMATO 7.1: "REGISTRO DE ACTIVOS FIJOS - DETALLE DE LOS ACTIVOS FIJOS"
RUC:20606322446
DETALLE DEL ACTIVO FIJO

SECLÉN VÁ
CÓDIGO NOTA
RELACIO CUENTA
NÚMERO RETIROS
NADO CONTABLE ADQUI OTROS
MODELO DE SERIE SALDO INICIAL SICION MEJORAS
Y/O
AJUSTES
CON EL DELACTIVO Y/O BAJAS
ACTIVO FIJO MARCA DEL DEL ES
DESCRIPCIÓN PLACA
FIJO ACTIVO FIJO ACTIVO DEL En Chiclayo, siendo el día 02 del mes de NOVIEMBR
FIJO ACTIVO
FIJO
Chiclayo en aplicación de los artículos 113 al 116 de
apertura del presente Libro denominado "REGISTR
correspondiente a: AGRÍCOLA SAN DIEGO SAC.con
domicilio en AV PEDRO RUIZ N°489 ,a pedido de
simples estampados mi sello notarial en cada uno
Cronológico de legalizaciones de Apertura de Libr
Doy Fe
_____________
SECLÉN VÁ
NOTARIA
TOTAL 0.00
FORMATO 7.1: "REGISTRO DE ACTIVOS FIJOS - DETALLE DE LOS ACTIVOS FIJOS"
RUC: 20606322446
DETALLE DEL ACTIVO FIJO

CÓDIGO
RELACIO CUENTA NÚMERO
NADO CONTABLE MODELO DE SERIE
ADQUI
RETIROS
OTROS
Y/O SALDO INICIAL Y/O
CON EL DELACTIVO MARCA DEL DEL SICION MEJORAS AJUSTES
DESCRIPCIÓN PLACA BAJAS
ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO ACTIVO DEL ES
FIJO FIJO ACTIVO
FIJO
331 terrenos S/ 50,000.00

332 cercos S/ 4,000.00
333 arado CAT S/ 40,000.00
334 vehiculos toyota 4x4 S/ 40,000.00
TOTAL S/ 134,000.00
001
SECLÉN VÁSQUEZ JESÚS DEPRECIACIÓN

DEPRECI
ACIÓN
NOTARIA RUIZ
VALOR DEL DEPRECI
AJUSTE AJUSTA FECHA FECHA DE PORCENT DEPRECIACIÓN
DEPRECI
EJERCICI ACIÓN
VALOR HISTORICO DEL ACUMULADA AL AL O RELACIO
POR DO DEL DE INICIO DEL N° DE AJE DE ACIÓN
ACTIVO FIJO AL CIERRE DEL
DEL
RELACIO NADA
INFLACI ACTIVO ADQUISICI USO DEL DOCUMENT DEPRECIA EJERCICIO NADA CON
31.12.11 MÉTODO EJERCICI
ÓN FIJO AL ÓN ACTIVO FIJO O DE CION ANTERIOR CON LOS OTROS
do el día 02 del mes de NOVIEMBRE del 31.12año 2023 Yo SECLÉN VÁSQUEZ APLICADO
JESÚS, Notaria de
AUTORIZA
O 2012
RETIROS AJUSTES
ación de los artículos 113 al 116 de la Ley de Notariado-Decreto de Ley N 1049,legalizo la
CION
Y/O
BAJAS
sente Libro denominado "REGISTRO DE ACTIVOS FIJOS - DETALLE DE LOS ACTIVOS FIJOS"
a: AGRÍCOLA SAN DIEGO SAC.con registro único al Contribuyente N° 20606322446 Con
PEDRO RUIZ N°489 ,a pedido de su representante el mismo que consta de(100)folios
dos mi sello notarial en cada uno de ellos, y registrándolo bajo el N…….. En el Registro
egalizaciones de Apertura de Libros y Hojas Sueltas correspondientes al presente año:
____________________________
NOTARIA DE CHICLAYO
0.00 0.00
002
DEPRECI
DEPRECIACIÓN ACIÓN
VALOR DEL DEPRECI
AJUSTE AJUSTA FECHA FECHA DE N° DE PORCENT DEPRECIACIÓN
DEPRECI
EJERCICI ACIÓN
VALOR HISTORICO DEL ACUMULADA AL AL O RELACIO
POR DO DEL DE INICIO DEL DOCUMENT AJE DE ACIÓN
ACTIVO FIJO AL MÉTODO CIERRE DEL
DEL
RELACIO NADA
INFLACI ACTIVO ADQUISICI USO DEL O DE DEPRECIA EJERCICIO NADA CON
31.12.11 APLICADO EJERCICI
ÓN FIJO AL ÓN ACTIVO FIJO AUTORIZA CION ANTERIOR
O 2012
CON LOS OTROS
31.12 CION RETIROS AJUSTES
Y/O
BAJAS
S/ 50,000.00 2/1/2022 linea recta
S/ 4,000.00 2/1/2022 linea recta 10% S/ 400.00
S/ 40,000.00 2/1/2022 linea recta 10% S/ 4,000.00
S/ 40,000.00 2/1/2022 linea recta 20% S/ 8,000.00
S/ 134,000.00 S/ 12,400.00
DEPRECI
DEPRECI AJUSTE ACIÓN
ACIÓN POR ACUMUL
ACUMUL INFLACIÓ ADA
ADA N DE LA AJUSTAD
HISTÓRIC DEPRECI A POR
A ACIÓN INFLACIÓ
N
DEPRECI
DEPRECI AJUSTE ACIÓN
ACIÓN POR ACUMUL
ACUMUL INFLACIÓ ADA
ADA N DE LA AJUSTAD
HISTÓRIC DEPRECI A POR
A ACIÓN INFLACIÓ
N
LA CUENTA 12 - CLIENTES"
PERÍODO: Jan-23 NOTARIA RUIZ
RUC: 20606322446
APELLIDOS Y NOMBRES,
En Chiclayo, DENOMINACIÓN
siendo el día O RAZÓN
02 del mes de SOCIAL:
NOVIEMBRE delAGRICOLA
año 2023SAN DIEGO SAC
Yo SECLÉN VÁSQUEZ JESÚS, Notaria de Chiclayo
en aplicación de los artículos 113 al 116 de la Ley de Notariado-Decreto de Ley N 1049,legalizo la apertura del
presente Libro denominado "LIBRODEL
INFORMACIÓN DECLIENTE
INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE
MONTO DE LA CUENTA
LA DE
FECHA CUENTA
EMISIÓN12 -
CLIENTES " correspondiente a: AGRÍCOLA
DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOSSAN DIEGO SAC.con
Y NOMBRES, registroO único POR
DENOMINACION al Contribuyente
COBRAR N° 20606322446 Con
DEL COMPROBANTE
domicilio
TIPO (TABLAen
2) AV PEDRO
NÚMERORUIZ N°489 ,a pedido de SOCIAL
RAZON DE PAGO simples
su representante el mismo que consta de(100)folios
estampados mi sello notarial en cada uno de ellos, y registrándolo bajo el N…….. En el Registro Cronológico de
legalizaciones de Apertura de Libros y Hojas Sueltas correspondientes al presente año: Doy Fe
____________________________
SALDO FINAL TOTAL 0.00
NOTARIA DE CHICLAYO

LA CUENTA 12 - CLIENTES"
PERÍODO: Jan-23
RUC: 20606322446
INFORMACIÓN DEL CLIENTE FECHA DE EMISIÓN

MONTO DE LA CUENTA
DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O DEL COMPROBANTE
POR COBRAR
TIPO (TABLA 2) NÚMERO RAZON SOCIAL DE PAGO
6 Negocios Diaz SAC S/ 6,000.00
SALDO FINAL TOTAL S/ 6,000.00

FORMATO 3.12: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO 001
DE LA CUENTA 42 - PROVEEDORES"
PERÍODO: Jan-23 NOTARIA RUIZ
RUC: 20606322446

En Chiclayo, siendo el día 02 del mes de NOVIEMBRE del año 2023 Yo SECLÉN VÁSQUEZ JESÚS, Notaria de Chiclayo
en aplicación INFORMACIÓN
de los artículos
DEL 113 al 116 de la Ley de Notariado-Decreto de Ley N 1049,legalizo la apertura del
PROVEEDOR FECHA DE EMISIÓN
presente Libro denominado "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES
DOCUMENTO DE IDENTIDAD
MONTO- DE
DETALLE
LA DEL
DEL SALDO DE LA CUENTA 42 -
COMPROBANTE
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN CUENTA POR PAGAR
PROVEEDORES " correspondiente a: OAGRÍCOLA SAN
RAZÓN SOCIAL
DIEGO SAC.con registro único al Contribuyente
DE PAGO N° 20606322446
TIPO (TABLA 2) NÚMERO
Con domicilio en AV PEDRO RUIZ N°489 ,a pedido de su representante el mismo que consta de(100)folios simples
estampados mi sello notarial en cada uno de ellos, y registrándolo bajo el N…….. En el Registro Cronológico de
legalizaciones de Apertura de Libros y Hojas Sueltas correspondientes al presente año: Doy Fe
____________________________
SALDO FINAL SECLÉN
TOTAL VÁSQUEZ JESÚS 0.00
NOTARIA DE CHICLAYO
FORMATO 3.12: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO 002

DE LA CUENTA 42 - PROVEEDORES"
PERÍODO: Jan-23
RUC: 20606322446

INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR FECHA DE EMISIÓN
MONTO DE LA
DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN CUENTA POR PAGAR DEL COMPROBANTE
TIPO (TABLA 2) NÚMERO O RAZÓN SOCIAL DE PAGO
06 20478569322 semi nor sac 19800.00 11/2/2022
SALDO FINAL TOTAL 19800.00

FORMATO 3.10: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES -
DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA
40 - TRIBUTOS POR PAGAR
RUC: 20606322446
CUENTA Y SUB CUENTA TRIBUTOS

POR PAGAR SALDO FINAL
COD. DENOMINACIÓN
TOTAL 0.00
FORMATO 3.10: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES -
DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA
40 - TRIBUTOS POR PAGAR
RUC: 20606322446
CUENTA Y SUB CUENTA TRIBUTOS

POR PAGAR SALDO FINAL
COD. DENOMINACIÓN
TOTAL 0.00
001
OLA SAN DIEGO SAC

002
OLA SAN DIEGO SAC

FORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRAS 1
PERIODO Jan-23
RUC 20606322446
COMPROBANTE DE PAGO N° DEL COMPROBANTE DE PAGO, INFORMACIÓ
NÚMERO FECHA DE O DOCUMENTO DOCUMENTO, N° DE ORDEN DEL PROVEED
CORRELATIVO EMISIÓN DEL SERIE O AÑO DE FORMULARIO FÍSICO O VIRTUAL, DOCUMENTO DE IDENTIDAD
EMISIÓN
DEL REGISTRO O COMPROBANTE TIPO CÓDIGO DE LA DE N° DE DUA, DSI O LIQUIDACIÓN DE
CÓDIGO UNICO DE PAGO (TABLA 10) DEPENDENCIA LA DUA COBRANZA U OTROS DOCUMENTOS TIPO NOTARIA
NÚMERO RUIZ
DE LA OPERACIÓN O DOCUMENTO ADUANERA O DSI EMITIDOS POR SUNAT PARA ACREDITAR (TABLA 2)
(TABLA 11)
EnELChiclayo,
CRÉDITO FISCAL EN LA IMPORTACIÓN
siendo el día 02 del mes de NOVIEMBRE del año 2023 Y
Chiclayo en aplicación de los artículos 113 al 116 de la Ley de Notar
apertura del presente Libro denominado "LIBRO DIARIO" corres
SAC.con registro único al Contribuyente N° 20606322446 Con do
pedido de su representante el mismo que consta de(100)folios sim
cada uno de ellos, y registrándolo bajo el N…….. En el Registro Cron
de Libros y Hojas Sueltas correspondientes al presente año: Doy Fe
__________________________
NOTARIA DE CHICLAYO
FORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRAS
PERIODO Jan-23
RUC 20606322446
COMPROBANTE DE PAGO N° DEL COMPROBANTE DE PAGO, INFORMACIÓ
NÚMERO FECHA DE O DOCUMENTO DOCUMENTO, N° DE ORDEN DEL PROVEED
CORRELATIVO EMISIÓN DEL SERIE O AÑO DE FORMULARIO FÍSICO O VIRTUAL, DOCUMENTO DE IDENTIDAD
EMISIÓN
DEL REGISTRO O COMPROBANTE TIPO CÓDIGO DE LA DE N° DE DUA, DSI O LIQUIDACIÓN DE
CÓDIGO UNICO DE PAGO (TABLA 10) DEPENDENCIA LA DUA COBRANZA U OTROS DOCUMENTOS TIPO NÚMERO
DE LA OPERACIÓN O DOCUMENTO ADUANERA O DSI EMITIDOS POR SUNAT PARA ACREDITAR (TABLA 2)
(TABLA 11) EL CRÉDITO FISCAL EN LA IMPORTACIÓN

01 1/25/2023 01 F/001-003256 00112 06 20780102122
02 2/10/2023 01 F/E001-00147 00114 06 20202589631
03 3/15/2023 01 F/001-00859 00116 06 20478569625
INFORMACIÓN DEL ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A OPERACIONES ADQUISICIONES GRAVADAS
DESTINADAS A OPERACIONES
PROVEEDOR GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIÓN GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIÓN
APELLIDOS IMPORTE
Y NOMBRES, BASE BASE TOTAL

VÁSQUEZ JESÚS
TARIA RUIZ DENOMINACIÓN IMPONIBLE IGV IMPONIBLE IGV
O RAZÓN
SOCIAL
MBRE del año 2023 Yo SECLÉN VÁSQUEZ JESÚS, Notaria de
de la Ley de Notariado-Decreto de Ley N 1049,legalizo la
RO DIARIO" correspondiente a: AGRÍCOLA SAN DIEGO
606322446 Con domicilio en AV PEDRO RUIZ N°489 ,a
ta de(100)folios simples estampados mi sello notarial en
En el Registro Cronológico de legalizaciones de Apertura
esente año: Doy Fe
__________________
VÁSQUEZ JESÚS
IA DE CHICLAYO
TOTALES
ADQUISICIONES GRAVADAS
INFORMACIÓN DEL ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A OPERACIONES DESTINADAS A OPERACIONES
PROVEEDOR GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIÓN GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIÓN
APELLIDOS IMPORTE
Y NOMBRES, BASE BASE TOTAL
DENOMINACIÓN IMPONIBLE IGV IMPONIBLE IGV
O RAZÓN
SOCIAL
Repuestos Vanesa SAC 1000.00 180.00 1180.00
SEMINOR SRL 4200.00 4200.00
Agrícola Veterinaria del Norte SAC 2600.00 2600.00
TOTALES 6800.00 1000.00 180.00 7980.00
001
N° DE
COMPROBANTE
DE PAGO
EMITIDO POR
SUJETO NO
DOMICILIADO (2)
002
N° DE
COMPROBANTE
DE PAGO
EMITIDO POR
SUJETO NO
DOMICILIADO (2)
PLANILLA DE REMUNERACIONES MES DE ENERO 2013
TOTAL
sueldos o BONIFIC REMUNER TOTAL TOTAL NETO A
B.pag Apellidos y nombres ocupacion DESCUENTOS DESCUENT APORTACIONES
salario ACION ACION O
APORT PAGAR
ONP ESSALUD I.R AFP ESSALUD
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PORCENTAJES
ESSALUD 9%
0 ONP 13%
0 ONP 13%
0 ONP 13%
0 ONP 13%
CALCULOS AUXILIARES ENERO 2023
CALCULO DE LA DEPRECIACION MES ENERO

VALOR % DE DEP. ADMINISTR
ITEM ACTIVO LIBROS DEPRECIACION DEP. ANUAL MENSUAL ACION VENTAS
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CALCULO DE LA CTS
Sueldo ADMINISTR
N° Apellidos y Nombre Cargo mensual CTS ANUAL CTS MENSUALACION VENTAS
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

629/415
CALCULO DE COSTO DE VENTAS = INV. INICIAL + Compras - INV Final
Inventario Inicial
FORMULA + compras
- Inventario Final
DISTRIBUCION LEGAL DE LA RENTA

DETALLE IMPORTE
utilidad
participacion de los trabajadores 10% 8%
Base Imponible Impuesto a la Renta
impuesto a la renta 30% 29.5%
utilidad neta
Reserva Legal 10%
Utilidad Líquida
COEFICIENTE PAGO A CTA DEL IMP. A LA RENTA

impuesto a la Renta Pagado en el ejercicio 0.00
Ingresos Netos del Ejercicio
Coeficiente
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
PERÍODO:
RUC:
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
NÚMERO
FECHA DE LA CORRELATIVO
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN DEL LIBRO
DIARIO

PERÍODO:
RUC:
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 101 Caja
NÚMERO
DIARIO
0 0.00 0
12/30/1899 0.00 0
12/30/1899 0.00 0
12/30/1899 0.00 0
PERÍODO: Jan-20
RUC: 20561293679
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: FULL VENTAS SAC
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 104 Ctas. Ctes. Ins. Financieras
NÚMERO
DIARIO
0 0.00 0
0 0.00 0
0 0.00 0
2/01/2023 005 POR TRANSFERENCIA DE ITF A GASTOS FINANCIEROS
12/30/1899 0.00 0
1/25/2023 010 POR COMPRA DE MOTOBOMBA
2/10/2023 015 POR COMPRA DE SEMILLAS DE ARROZ
2/10/2023 017 POR EL PAGO DE COMPRA DE SEMILLAS CON CH/
12/30/1899 0.00 0
12/30/1899 0.00 0

PERÍODO: Jan-20
RUC: 20561293679
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 121 Fac. Bol. Y otros Comp por cobrar
NÚMERO
DIARIO
0 0.00 0
12/30/1899 0.00 0
12/30/1899 0.00 0
12/30/1899 0.00 0
12/30/1899 0.00 0
2/10/2023 017 POR EL PAGO DE COMPRA DE SEMILLAS CON CH/
PERÍODO: Jan-20
RUC: 20561293679
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 201 Mercaderias
NÚMERO
DIARIO
0 0.00 0
0 0.00 0.00
12/30/1899 0.00 0
12/30/1899 0.00 0

PERÍODO: Jan-20
RUC: 20561293679
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 334 Equipo de transporte
NÚMERO
DIARIO
0 0.00 0
PERÍODO: Jan-20
RUC: 20561293679
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 335 Muebles y enseres
NÚMERO
DIARIO
0 0.00 0
0 0.00 0

PERÍODO: Jan-20
RUC: 20561293679
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 391 Depreciación acumulada
NÚMERO
DIARIO
0 0.00 0
12/30/1899 0.00 0
PERÍODO: Jan-20
RUC: 20561293679
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1):4011 Impuesto General a las VentasGobierno Central
NÚMERO
DIARIO
0 0.00 0
0 0.00 0
0 0.00 0
12/30/1899 0.00 0
1/25/2023 010 POR COMPRA DE MOTOBOMBA
12/30/1899 0.00 0
12/30/1899 0.00 0
12/30/1899 0.00 0
12/30/1899 0.00 0

PERÍODO: Jan-20
RUC: 20561293679
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 4031 ESSALUD
NÚMERO
DIARIO
0 0.00 0
=DIARIO!B164 010 POR COMPRA DE MOTOBOMBA
2/10/2023 018 POR LA UTILIZACIÓN DE 1800KG DE SEMILLA
PERÍODO: Jan-20
RUC: 20561293679
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 4032 ONP
NÚMERO
DIARIO
0.00 0.00 0
=DIARIO!B164 010 POR COMPRA DE MOTOBOMBA

PERÍODO: Jan-20
RUC: 20561293679
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 421 Facturas, Boletas y otros Comp por pagar
NÚMERO
DIARIO
0 0.00 0
0 0.00 0
0 0.00 0
0 0.00 0
12/30/1899 0.00 0
12/30/1899 0.00 0
12/30/1899 0.00 0
2/10/2023 015 POR COMPRA DE SEMILLAS DE ARROZ
12/30/1899 0.00 0
12/30/1899 0.00 0
PERÍODO: Jan-20
RUC: 20561293679
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 501 Capital
NÚMERO
DIARIO
0 0.00 0

PERÍODO: Jan-20
RUC: 20561293679
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 582 legal
NÚMERO
DIARIO
0 0.00 0
PERÍODO: Jan-20
RUC: 20561293679
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 591 Utilidades no distribuidas
NÚMERO
DIARIO
0 0.00 0

PERÍODO: Jan-20
RUC: 20561293679
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 601 Mercaderías
NÚMERO
DIARIO
0 0.00 0
12/30/1899 0.00 0
PERÍODO: Jan-20
RUC: 20561293679
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 611 Mercaderías
NÚMERO
DIARIO
0 0.00 0
12/30/1899 0.00 0

PERÍODO: Jan-20
RUC: 20561293679
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 423 Letras por pagar
NÚMERO
DIARIO
0 0.00 0
PERÍODO: Jan-20
RUC: 20561293679
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 469 Otras Cuentas por pagar diversas
NÚMERO
DIARIO
0 0.00 0
2/01/2023 005 POR TRANSFERENCIA DE ITF A GASTOS FINANCIEROS

PERÍODO: Jan-20
RUC: 20561293679
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 701 mercaderias
NÚMERO
DIARIO
12/30/1899 0.00 0
12/30/1899 0 0

PERÍODO: Jan-20
RUC: 20561293679
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 123 Letras por cobrar
NÚMERO
DIARIO
12/30/1899 0.00 0

PERÍODO: Jan-20
RUC: 20561293679
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 493 Intereses diferidos
NÚMERO
DIARIO
12/30/1899 0.00 0

PERÍODO: Jan-20
RUC: 20561293679
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 636 Servicios basicos
NÚMERO
DIARIO
12/30/1899 0 0

PERÍODO: Jan-20
RUC: 20561293679
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 942 Gastos de Servicios prestado por terceros
NÚMERO
DIARIO
12/30/1899 0.00 0
12/30/1899 024 0
12/30/1899 027 0

PERÍODO: Jan-20
RUC: 20561293679
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 952 Gastos de Servicios prestado por terceros
NÚMERO
DIARIO
12/30/1899 0.00 0
12/30/1899 0.00 0
12/30/1899 0.00 0

PERÍODO: Jan-20
RUC: 20561293679
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 791 Cargas imputables a la cuenta de costos
NÚMERO
DIARIO
12/30/1899 0.00 0
12/30/1899 0.00 0
12/30/1899 0.00 0
12/30/1899 0.00 0
12/30/1899 0.00 0
12/30/1899 0.00 0
3/15/2023 031 POR INGRESO DE UREA AL ALMACEN

PERÍODO: Jan-20
RUC: 20561293679
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 621 REMUNERACIONES
NÚMERO
DIARIO

PERÍODO: Jan-20
RUC: 20561293679
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 627SEGURIDAD, PREVISIÓN SOCIAL Y OTRAS CONT.
NÚMERO
DIARIO

PERÍODO: Jan-20
RUC: 20561293679
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 411 REMUNERACIONES POR PAGAR
NÚMERO
DIARIO

12/30/1899 0.00 0

PERÍODO: Jan-20
RUC: 20561293679
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 941 GASTOS FINANCIEROS
NÚMERO
DIARIO
12/30/1899 0.00 0.00

PERÍODO: Jan-20
RUC: 20561293679
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 951 PUBLICIDAD
NÚMERO
DIARIO
12/30/1899 0.00 0

PERÍODO: Jan-20
RUC: 20561293679
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 632 ASESORIA Y CONSULTORIA
NÚMERO
DIARIO
12/30/1899 0.00 0
PERÍODO: Jan-20
RUC: 20561293679
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 424 HONORARIOS POR PAGAR
NÚMERO
DIARIO
12/30/1899 0.00 0
12/30/1899 025 0

PERÍODO: Jan-20
RUC: 20561293679
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 634 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
NÚMERO
DIARIO
12/30/1899 0.00 0
PERÍODO: Jan-20
RUC: 20561293679
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 373 INTERESES DIFERIDOS
NÚMERO
DIARIO
12/30/1899 0.00 0

PERÍODO: Jan-20
RUC: 20561293679
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 641 GOBIERNO CENTRAL
NÚMERO
DIARIO
12/30/1899 0.00 0
PERÍODO: Jan-20
RUC: 20561293679
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 451 PRESTAMOS DE INSTITUCIONES FINAN. Y OTRAS ENTIDADES
NÚMERO
DIARIO
12/30/1899 0.00 0

PERÍODO: Jan-20
RUC: 20561293679
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 455 COSTOS DE FINANCIACIÓN POR PAGAR
NÚMERO
DIARIO
12/30/1899 0.00 0

PERÍODO: Jan-20
RUC: 20561293679
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 971 GASTOS TRANSACCIONES FINANCIERAS
NÚMERO
DIARIO
12/30/1899 0.00 0
PERÍODO: Jan-20
RUC: 20561293679
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 681 DEPRECIACIÓN
NÚMERO
DIARIO
12/30/1899 0.00 0

PERÍODO: Jan-20
RUC: 20561293679
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 945 CARGAS SOCIALES
NÚMERO
DIARIO
12/30/1899 0.00 0
PERÍODO: Jan-20
RUC: 20561293679
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 955 CARGAS SOCIALES
NÚMERO
DIARIO
12/30/1899 0.00 0

PERÍODO: Jan-20
RUC: 20561293679
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 629 BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES
NÚMERO
DIARIO
15/03/2023 030 POR REGISTRO COMPRA DE UREA

PERÍODO: Jan-20
RUC: 20561293679
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 415 BEN. SOCIALES DE LOS TRABAJADORES POR PAGAR
NÚMERO
DIARIO
15/03/2023 030 POR REGISTRO COMPRA DE UREA

PERÍODO: Jan-20
RUC: 20561293679
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 691 MERCADERIAS
NÚMERO
DIARIO
12/30/1899 0.00 0
SUMAS DEL MAYOR
001
DEUDOR ACREEDOR
002
DEUDOR ACREEDOR
2740.00
0.00
0.00
2296.67
2740.00 2296.67
003
DEUDOR ACREEDOR
14500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4200.00
0.00
0.00
18700.00 0.00
004
DEUDOR ACREEDOR
6000.00
19800.00
0.00
0.00
0.00
4200.00
25800.00 4200.00
005
DEUDOR ACREEDOR
4000.00
0.00
0.00
0.00
4000.00 0.00
006
DEUDOR ACREEDOR
0.00
0.00 0.00
007
DEUDOR ACREEDOR
2000.00
0.00
2000.00 0.00
008
DEUDOR ACREEDOR
0.00
2000.00
0.00 2000.00
009
DEUDOR ACREEDOR
0.00
0.00
3.50
991.20
1180.00
0.00
0.00
0.00
140.00
1323.50 991.20
010
DEUDOR ACREEDOR
-1250.00
-70.00
-1250.00
-70.00 -2500.00
011
DEUDOR ACREEDOR
-950.00
230.00
-70.00
230.00 -1020.00
012
DEUDOR ACREEDOR
40000.00
0.00
16700.00
70000.00
0.00
0.00
0.00
4200.00
0.00
0.00
74200.00 56700.00
013
DEUDOR ACREEDOR
0.00
0.00 0.00
014
DEUDOR ACREEDOR
40000.00
0.00 40000.00
015
DEUDOR ACREEDOR
12400.00
0.00 12400.00
016
DEUDOR ACREEDOR
0.00
0.00
0.00 0.00
017
DEUDOR ACREEDOR
6039.46
0.00
0.00 6039.46
018
DEUDOR ACREEDOR
0.00
0.00 0.00
019
DEUDOR ACREEDOR
3.50
3.50
3.50 3.50
020
DEUDOR ACREEDOR
991.20
0.00
0.00 991.20
021
DEUDOR ACREEDOR
0.00
0.00 0.00
022
DEUDOR ACREEDOR
0.00
0.00 0.00
023
DEUDOR ACREEDOR
0.00
0.00 0.00
024
DEUDOR ACREEDOR
0.00
140.00
132.92
272.92 0.00
025
DEUDOR ACREEDOR
2073.40
140.00
215.33
2428.73 0.00
026
DEUDOR ACREEDOR
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2000.00
2600.00
0.00 4600.00
027
DEUDOR ACREEDOR
7360.00
7360.00 0.00
028
DEUDOR ACREEDOR
0.00
0.00 0.00
029
DEUDOR ACREEDOR
0.00
0.00
0.00 0.00
030
DEUDOR ACREEDOR
0.00
2600.00
2600.00 0.00
031
DEUDOR ACREEDOR
0.00
0.00
0.00 0.00
032
DEUDOR ACREEDOR
140.00
140.00 0.00
033
DEUDOR ACREEDOR
0.00
0.00
0.00 0.00
034
DEUDOR ACREEDOR
0.00
0.00 0.00
035
DEUDOR ACREEDOR
0.00
0.00 0.00
036
DEUDOR ACREEDOR
0.00
0.00 0.00
037
AN. Y OTRAS ENTIDADES
DEUDOR ACREEDOR
0.00
0.00 0.00
038
DEUDOR ACREEDOR
2296.67
0.00 2296.67
039
DEUDOR ACREEDOR
0.00
0.00 0.00
040
DEUDOR ACREEDOR
2512.00
2512.00 0.00
041
DEUDOR ACREEDOR
0.00
0.00 0.00
042
DEUDOR ACREEDOR
0.00
0.00 0.00
043
DEUDOR ACREEDOR
2600.00
2600.00 0.00
044
ORES POR PAGAR
DEUDOR ACREEDOR
2600.00
0.00 2600.00
045
DEUDOR ACREEDOR
0.00
0.00 0.00
146840.66 131598.70
15241.96
-173944.15 -189186.11
BALANCE DE COMPROBACIÓN
PERÍODO:
RUC:
CTA O SUBCTA ASOCIADA SALDOS INICIALES MOVIMIENTOS SALDOS FINALES SALDOS FINALES DEL BAL GENEE G Y P POR NATURAL EE G Y P POR FUNCION
COD DENOMINACION DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR ACTIVO PASIVO Y PAT. PERDIDA GANANCIA PERDIDA GANANCIA
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS
18 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO
20 MERCADERÍAS
25 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS
33 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
39 DEPRECIACIÓN y AMORTIZACIÓN ACUMULADOS
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE
40 PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS
46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS
50 CAPITAL
59 RESULTADOS ACUMULADOS
601 Mercaderías
611 Mercaderías
62 GASTOS DE PERSONAL Y DIRECTORES
63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
65 OTROS GASTOS DE GESTION
68 VALUACIÓN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES
69 COSTO DE VENTAS
70 VENTAS
78 CARGAS CUBIERTAS POR PROVISIONES
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
95 GASTOS DE VENTAS
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PERÍODO:
RUC:
EJERCICIO O EJERCICIO O
PERIODO PERIODO
ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO
ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
Caja y Bancos Sobregiros y Pagarés Bancarios
Valores Negociables Cuentas por Pagar Comerciales
Cuentas por Cobrar Comerciales Cuentas por Pagar a Vinculadas
Cuentas por Cobrar a Vinculadas Otras Cuentas por Pagar
Otras Cuentas por Cobrar Parte Corriente de las Deudas a Largo Plazo
Existencias TOTAL PASIVO CORRIENTE
Gastos Pagados por Anticipado PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO CORRIENTE Deudas a Largo Plazo
ACTIVO NO CORRIENTE Ingresos Diferidos
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Pasivo
Cuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo Plazo TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Inversiones Permanentes TOTAL PASIVO
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto de depreciación acumulada) PATRIMONIO NETO
Activos Intangibles (neto de amortización acumulada) Capital
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Activo Capital Adicional
Otros Activos Acciones de Inversión
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE Excedentes de Revaluación
Reservas Legales
Otras Reservas
TOTAL PATRIMONIO NETO
TOTAL ACTIVO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO
FORMATO 3.20: LIBRO DE INVENT Y BALANCES- ESTADO DE
GANANCIAS Y PERDIDAS POR FUNCION
PERÍODO:
RUC:

EJERCICIO O
DESCRIPCION PERIODO
ventas netas(ingresos operacinales)
otros ingresos operacionales
tota de ingrsos brutos
costo de ventas
utilidad bruta
gastos operacionales
gastos de administracion
gastos de ventas
utilidad operativa
otros ingresos (gastos)
ingresos financieros
otros ingresos
otros gastos
resultados por exposicion a la inflacion
utilidad antes de participaciones, impuesto a la renta y partidas extraordinarias

Participaciones
impuesto a la renta
Reserva legal
resultados antes de partidas extraordinarias
ingresos etraordinarios
gastos extraordinarios
resultado antes de interes minoritario
interes minoritario
utilidad (pérdida) neta del ejercicio
FORMATO 3.19 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - ESTADO DE CAMBIOS EN EL
PATRIMONIO NETO DEL 01.01 AL 31.12" (1)

RUC:
Capital Acciones de Excedente de Reserva Otras Resultados

CUENTAS PATRIMONIALES Capital TOTAL
Adicional Inversión Revaluación Legal Reservas Acumulados
SALDOS AL 31 DE MARZO DE 2012
1. Efecto acumulado de los cambios en las políticas contables
2. Distribuciones o asignaciones de utilidades efectuadas en el período
3. Dividendos y participaciones acordados durante el período
4. Nuevos aportes de accionistas
5. Movimiento de prima en la colocación de aportes y donaciones
6. Incrementos o disminuciones por fusiones o escisiones
7. Revaluación de activos
8. Capitalización de partidas patrimoniales
9. Redención de Acciones de Inversión o reducción de capital
10. Utilidad (pérdida) Neta del ejercicio
11. Otros incrementos o disminuciones de las partidas patrimoniales
SALDOS AL30 DE ABRIL DE 2012
0.00
Boleta de pago Boleta de pago
RUC: 20479925241 RUC: 20479925241
Nombre, denominacion o Razon social: MELAMETAL PARA EL HOGAR SAC Nombre, denominacion
Periodo Tributario: Enero-2012 Periodo Tributario: Enero
Código del Apellido Apellido Código del
Nombres Tipo de Trabajador
Trabajador Paterno Materno Trabajador
MEGO CUEVA GUIANCARLOS CARPINTERO
Correo Documento de Identidad Fecha de Ingreso o Correo
Régimen Laboral
electrónico Tipo Número Reingreso electrónico
DNI 47722272 01/03/2010 PRIVADO
CUSPP
Días Días no Días Días

Horas normales Horas en sobretiempo
laborados laborados subsidiados laborados
30 192 30
Aportes
Descuentos
Código Conceptos Ingresos S/. Empleador Código
S/.
S/.
Ingresos
0122 REMUNERACIÓN PERMANENTE #REF! 0122
0201 ASIGNACIÓN FAMILIAR - 0201
Descuentos
Aportes Trabajador
RENTA QUINTA CATEGORÍA
0605 0.00 0605
RETENCIONES
0607 SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES D.L. 19990 #REF! 0607
Aportes Empleador
ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBSSP,
0804 AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR #REF! 0804
0805 SCTR #REF! 0805
Totales S/. #REF! #REF! #REF! Tota
Neto a Pagar S/. #REF! Neto a Pagar S/.
oleta de pago Boleta de pago
UC: 20479925241 RUC: 20479925241
ombre, denominacion o Razon social: MELAMETAL PARA EL HOGAR SAC Nombre, denominacion o Razon soci
eriodo Tributario: Enero-2012 Periodo Tributario: Enero-2012
Apellido Apellido Código del Apellido
Paterno Materno Trabajador Paterno
RONCAL BENITEZ CARLOS CORTADOR FLORES
Documento de Identidad Fecha de Ingreso o Correo Documento de Identidad
Régimen Laboral
Tipo Número Reingreso electrónico Tipo
DNI 28563269 01/03/2010 PRIVADO DNI
CUSPP CUSPP
Días no Días Días Días no

laborados subsidiados laborados laborados
192 30
Aportes
Descuentos
Conceptos Ingresos S/. Empleador Código Conceptos
S/.
S/.
Ingresos
REMUNERACIÓN PERMANENTE #REF! 0122 REMUNERACIÓN PERMA
ASIGNACIÓN FAMILIAR 0201 ASIGNACIÓN FAMILIAR
Descuentos
Aportes Trabajador Apo
RENTA QUINTA CATEGORÍA RENTA QUINTA CATEGO
0.00 0605
RETENCIONES RETENCIONES
SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES D.L. 19990 #REF! 0607 SISTEMA NACIONAL DE PE
Aportes Empleador Apo
ESSALUD (SEGURO REGULAR, ESSALUD (SEGURO REG
CBSSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - #REF! 0804 CBSSP, AGRARIO/ACUIC
TRABAJADOR TRABAJADOR
SCTR #REF! 0805 SCTR
Totales S/. #REF! #REF! #REF! Totales S/.
eto a Pagar S/. #REF! Neto a Pagar S/.
Boleta de pago
RUC: 20479925241
ominacion o Razon social: MELAMETAL PARA EL HOGAR SAC Nombre, denominacion o Razon social: MELAME
ario: Enero-2012 Periodo Tributario: Enero-2012
Apellido Código del Apellido Apellido
Materno Trabajador Paterno Materno
CASTILLO LUIS SOLDADOR GONZALES TORO
Documento de Identidad Fecha de Ingreso o Correo Documento de Identidad
Régimen Laboral
Número Reingreso electrónico Tipo Número
28563269 01/03/2010 PRIVADO DNI 28563269
CUSPP
Días Días Días no Días

subsidiados laborados laborados subsidiados
192 30 30
Aportes
Descuentos
Conceptos Ingresos S/. Empleador Código Conceptos
S/.
S/.
Ingresos Ingresos
EMUNERACIÓN PERMANENTE #REF! 0122 REMUNERACIÓN PERMANENTE
SIGNACIÓN FAMILIAR 0201 ASIGNACIÓN FAMILIAR
Descuentos Descuentos
Aportes Trabajador Aportes Trabaja
ENTA QUINTA CATEGORÍA RENTA QUINTA CATEGORÍA
0.00 0605
ETENCIONES RETENCIONES
ISTEMA NACIONAL DE PENSIONES D.L. 19990 #REF! 0607 SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES D.L
Aportes Empleador Aportes Emplea
SSALUD (SEGURO REGULAR, ESSALUD (SEGURO REGULAR,
BSSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - #REF! 0804 CBSSP, AGRARIO/ACUICULTOR) -
RABAJADOR TRABAJADOR
SCTR #REF! 0805 SCTR
Totales S/. #REF! #REF! #REF! Totales S/.
S/. #REF! Neto a Pagar S/.
Razon social: MELAMETAL PARA EL HOGAR SAC
MIGUEL SOLDADOR
Fecha de Ingreso o
Régimen Laboral
Reingreso
01/03/2010 PRIVADO
192 12
Aportes
Descuentos
Conceptos Ingresos S/. Empleador
S/.
S/.
Ingresos
IÓN PERMANENTE #REF!
FAMILIAR
Descuentos
Aportes Trabajador
TA CATEGORÍA
0.00
S
ONAL DE PENSIONES D.L. 19990 #REF!
Aportes Empleador
GURO REGULAR,
ARIO/ACUICULTOR) - #REF!
R
SCTR #REF!
s S/. #REF! #REF! #REF!
#REF!

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10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:AGRICOLA SAN DIEGO SAC

FORMATO 3.1 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE GENERAL" (1)

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:AGRICOLA SAN DIEGO SAC

Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo

TOTAL ACTIVO S/ 151,440.00

AGRICOLA SAN DIEGO SAC

SAN DIEGO SAC

BALANCE GENERAL" (1) 002

SAN DIEGO SAC

TOTAL PASIVO S/ 29,740.00

AGRICOLA SAN DIEGO SAC

CUENTA CONTABLE DIVISIONARIA REFERENCIA DE LA CUENTA SALDO CONTABLE FINAL

CUENTA CONTABLE DIVISIONARIA REFERENCIA DE LA CUENTA SALDO CONTABLE FINAL

AGRICOLA SAN DIEGO SAC AGRICOLA SAN DIEGO SAC

Andrés Eusebio Serrano Malca Tatiana Lízbeth Díaz Farfán

SECLÉN VÁSQUEZ JESÚS

AGRICOLA SAN DIEGO SAC

SQUEZ JESÚS, Notaria de Chiclayo en aplicación de

AGRICOLA SAN DIEGO SAC

FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS D

NACIÓN O RAZÓN SOCIAL: AGRÍCOLA SAN DIEGO SAC

En Chiclayo, siendo el día 02 del mes de NOVIEMBRE de

Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"

Pago de Fat. pendiente BCP

Pago de alquiler de Maqui. Agricola

compra de semillas de arroz

Pago de jornales (deshierbo y abonamiento)

Por pago del alqui. cosechadora

Pago de jornales - cosecha

Pago de sueldos - administrador, y contador

Por la venta de prod. Cosechados

CUENTA CONTABLE ASOCIADA

SALDO MES SIGUIENTE

Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar

Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar

Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar

Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar

Sueldos y salarios por pagar

Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar

CH/300-00119 4111 Sueldos y salarios por pagar

Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar

SALDO MES SIGUIENTE

AGRICOLA SAN DIEGO SAC

Andrés Eusebio Serrano Malca

AGRICOLA SAN DIEGO SAC

Tatiana Lízbeth Díaz Farfán

SECLÉN VÁSQUEZ JESÚS

RUC: 20606322446 NÚME

004 1/2/2023 POR POGO ITF DE PRESTAMO AL BCP 1.2 002 40

POR TRNSF. MAQUINARIA A COSTO

POR TRANSFERENCIA DE JORNALES

POR TRANSF. CONSUMO AGUA DE

Van al Folio N° 0013

PERÍODO: Enero 2013

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: GLOSA NÚMERO

N VÁSQUEZ JESÚS, Notaria de

CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO S/ 17,240.00

CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO S/ 70,000.00

CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

Gobierno nacional S/ 3.50