FORM. 200-A-3 No.

001
CUENTADANCIA No. 2G-392
OFICINA HOSPITAL NACIONAL DE CHIMALTENANGO
LUGAR ALAMEDA ZONA 3
DEPARTAMENTO CHIMALTENANGO
CAJA INGRESOS

CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2,021

1 2 3 4 5 6 7
FORMA NUMERACIONES USADAS SUMAS
DIA CUENTAS, CONCEPTOS Y NUMEROS DE COMPROBANTES SUMAS TOTALES
No. DEL AL PARCIALES

1 SALDO:
Valor existencia anterior - - - - - - - - - - - - - - - - -- Q 178,940.00
3 INGRESOS VARIOS
Rayos X tomados en el centro hospitalario por Q4,428.00
según recibos extendidos. Por consultas realizadas en el
centro hospitalario por Q10,910.00. Q 15,338.00
15 INGRESOS VARIOS
Se recibe por concepto de consulta externa por 15 días la
cantidad de Q55,254.00. 63-A 72,420 72,598 Q 55,254.00
FONDO ROTATIVO
Recibimos fondo rotativo para compra de medicina por
un valor de Q79,125.00. 63-A 72,599 72,599 Q 79,125.00 Q 134,379.00
26 DONACIONES
Se recibe donacion del Club de Leones para modernizar
las instalaciones de la sala de operaciones por un valor
de Q400,000.00. 63-A 72,600 72,600 Q 400,000.00 Q 400,000.00
30 INGRESOS VARIOS
Se recibe por concepto de consulta externa la cantidad
de Q51,437.00. Q 51,437.00
SUMA DE INGRESOS EN EL MES Q 780,094.00
RESUMEN DE LA CAJA INGRESOS ENERO DE 2021
INGRESOS VARIOS Q 122,029.00
FONDO ROTATIVO Q 79,125.00
DONACIONES Q 400,000.00 Q 601,154.00
SUMA DE INGRESOS Q 601,154.00
(+) SALDO AL INICIAR EL MES Q 178,940.00
SUMA DE INGRESOS DURANTE EL MES Q 780,094.00
FORM. 200-A-3 No. 002
CUENTADANCIA No.
OFICINA
LUGAR
DEPARTAMENTO
CAJA EGRESOS

CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2,021

1 2 3 4 5 6 7
FORMA NUMERACIONES USADAS SUMAS
DIA CUENTAS, CONCEPTOS Y NUMEROS DE COMPROBANTES PARCIALES SUMAS TOTALES
No. DEL AL

5 292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS

Compra de 10 cajas de pañales desechables de diferentes
tamaños, Q300.00 cada caja. 1 Q 3,000.00
295 UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.
Compra de 1000 rollos grandes de gasas a Q 25.00 cada uno. 2 Q 25,000.00

8 196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO

Pago del Programa de Capacitacion del personal, según
Forma 63-A No. 28347, por Q10,000. 3 Q 10,000.00

18 SUELDOS
Pago sl personal supernumerario, según formularios de pagos
Forma 63-A No. 3456 a 3466, correspondiente al mes de
enero de 2021. 4 Q 48,200.00

27 SUELDOS
Pago a 5 medicos de cirugia, del renglon temporal según
Forma 63-A No. 2356 a 2360. 5 Q 25,000.00

30 295 UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.

compra de equipo para sala de operaciones, según factura
No. 15678 de Equipos Medicos S.A. 6 Q 250,000.00 Q 361,200.00
SUMA DE EGRESOS DEL MES Q 361,200.00
RESUMEN DE CAJA EGRESOS DE ENERO DE 2021
UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS Q 3,000.00
UTILES MENORES MEDICO QUIRURGICOS Y DE LAB. Q 275,000.00
SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO Q 10,000.00
SUELDOS Q 73,200.00 Q 361,200.00
SUMA DE EGRESOS EN EL MES Q 361,200.00

(-) SUMA DE INGRESOS Q 780,094.00

SALDO PARA EL MES SIGUIENTE Q 418,894.00
SUMA IGUAL A LOS INGRESOS Q 780,094.00
 RESULTADO DEL ARQUEO:
EFECTIVO Q -
DOCUMENTOS DE ABONO
DEPOSITOS EN BANCO Q -
SUMA IGUAL AL SALDO DE CAJA Q -

1 2 3 4 5 6 7 8
NUMERACIONES NUMERACIONES
USADAS CANTIDAD EXISTENTES CANTIDAD
FORM DESIGNACION
DE HOJAS DE HOJAS
DEL AL DEL AL

FECHA: DE DE

Vo. Bo.
JEFE Contador