CUENTA IMPORTE CUENTA

$9,700.00
Caja Proveedores

Bancos 5,024,885.11 docum por pag

SANTANDER $ 2,456.987.66 $2,579,837.04 6 pagarés $9,456.00 c/u

BBVA BANCOMER $
2,567.897.45 $122,849.38 $193,487.78 7 pagarés $ 87,456.33 c/u

$308,147.69 $2,876,045.14 9 pagarés $ 59,345.67 c/u

$430,997.08 $690,250.83 5 pagarés $ 12,899.45 c/u
5,455,882.19 $6,339,620.80

Mobil y equipo $1,980,000.00 Depreciación mobi. Y eqpo 25%%

según L.I.S.R.
IVA acreditable IVA acreditable
316,800
$4,299,750.00
Almacén Acreedores hipotecarios

Clientes $6,830,170.07 $427,530.88 Equipo de transp/reparto

Sr. Butrón… 20% sobre las
$5,843,893.52 $418,006.41 1 camión articulado
ventas

Sra. Almeida…18%sobre
1,177,615.53 $1,416,577.27 $5,678,900.00
importe de ventas

Sra. Castelán…34% sobre las

ventas 1,059,853.98 $1,281,339.91 1 camión rígido

Sr. Arista…28% sobre las

2,001,946,40 $3,543,454.47 $2,534,890.00
ventas

1,648,661.74 $2,300,439.05 1 camioneta para 1.5 toneladas

Es el valor de ventas mas la $865,345.76

suma

Todos con cámara refrigerante

6,830.169.42 Cada uno más iva

IVA acreditable
Deprec. Acum. Eqpo. De $2,269,783.94
reparto y transporte 25 % Terrenos
SEGÚN L.I.S.R.
Docum. Por cobrar 584,069.64 Gastos de instalación
5 PAGARÉS DE $76,550.00
76550 382,750.00 Agua……..$35,670.00
C/U
4 PAGARÉS DE $ 22,860.56 22860.56 91,442.24 Luz………..$33,453.00
C/U
6 PAGARÉS DE $ 18,312.90
C/U 18312.9 109,877.40 Internet….$17,950.00

466346.18 117723.46
$113,175.80 701,793.10 466,346.18 Más iva cada uno
 $229,650.00 $353,170.38 Gastos de organización
$68,581.68 -$113,175.80 Pago al notario público
$54,938.70 $ 25,500.00 más iva
Deudores diversos 67000
IVA
1 préstamo a la secretaria 25000
por $ 25,0000.00

1 préstamo al chófer por 5500 25000

$42,000.00 14700 42000

-46800 67000 Amortizacion
Acreedores diversos
45% sobre camión Ventas, valor del costo de ventas
articulado 2964385.8 2964385.8 más un 67%

38% sobre camión rígido 1126466.604 2 Más iva

4090852.404

$ 37,840.00
Primas de seguros iva Productos financieros
6054.4
$11,966,500.00 Deprec. Acum edificios 5% según
Edificios L.I.S.R.

$7,481,239.71 $748,123.97 Impuestos por pagar:

Provisión cta. Incobrables,
será el 10% sobre cuentas I.S.R. $25,608.00
por cobrar
I.V.A determinar
4097.28
$3,525,795.00 Equipo de cómputo
Costo de ventas
IVA
Deprec. Acum equipo
cómputo 30% de ley $19,767.00 Otros gastos

Gastos de venta 499,142.45 Gastos de admón

Sueldos y salarios…
Sueldos y salarios…$ 645,0000
$335,0000

Agua….$ 25,310.00 más iva Agua….$ 75,310.00 más iva

Luz…$ 42,198.00 más iva Luz…$ 83,410.00 más iva

Diesel…$96,634.45 más iva Gasolina…$62,876.55, más iva

26,262.79

Gastos financieros $890.00 $890.00 Otros productos

IMPORTE

$939,888.00 IVA
IIVA ACREDITABLE
1,267,536.34 IVA TRANSFERIDO
$28,368.00

$262,368.99

$178,037.01
$38,698.35
$507,472.35
$421,751.34

495,000

$200,000.00

$9,079,135.76

$2,940,472.40

$405,582.40

1,452,661,72

$13,894,345.00

$87,073.00

1787073 5707.2

5352.48
2872
13931.68
 $ 13,931,68

$25,500.00

$4,080.00

$2,534,890.00 $2,940,472.40 $189,954.52

$405,582.40 $1,117,379.51
$1,275.00 $1,823,092.89 $660,962.48
$5,888,077.65 $908,624.00 $3,623,138.20

$6,587,524.00 $2,964,385.80 $385,370.15

$2,534,890.00
$385,370.15 $3,349,755.95
$329,535.70 $3,349,755.95
942,092.42 $3,293,921.50
$1,117,379.51 $424,604.21 $4,657,089.98
$13,320.00
$189,954.52 $72,182.72
$1,307,334.03
$598,325.00
$6,587,524.00 $4,081,765.31
$856,378.12 $780,933.76
$3,300,831.55

$5,678,900.00
$65,890.00 $2,362,282.65 $2,534,890.00
$5,888,077.65
10,542.40

$11,900.00

866,596.55

12049.6
35455.45
13345.6

10060.248

35,455.45

$26,000.00
 $309,925.00

$4,742,727.79
$660,962.48 $3,420,802.83

$1,117,379.51

$1,823,092.89
$309,925.79
$471,007.97

$9,527,996.40 $4,081,765.31 $5,446,231.09

$908,624.00 $6,587,524.00 $2,700,884.84 $3,623,138.20 $471,007.97

$405,582.40 $2,940,472.40 $1,087,974.79 $1,823,092.89 $309,925.79
$856,378.12 $2,964,385.80 $3,788,859.63 $3,300,831.56
$499,880.31 $1,117,379.51

$1,356,258.43 $4,081,765.31 $3,152,130.23 $1,292,373.40

$1,513,167.10 $559,871.83

$1,448,586.33
2020

2021
 NOMBRE DEL ALUMNO:
EMPRESA "El conocimiento, S.AB de C.V Ariadna Bustamante Bárcenas
TEMA FECHA
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 Estados financieros 2/25/2022
cifras presentadas en pesos moneda nacional $ NOMBRE DEL MAESTRO
HOJA DE BALANCE María delCarmen Ofelia Hernandez Perez
1 2 3 4

ACTIVOS 1 2 3
1 CIRCULANTE
2 Caja $9,700.00
3 Bancos $5,024,885.11
4 Almacén $4,299,750.00
5 Iva a favor $920,891.02
6 Clientes $6,830,170.07
7 Docum. Por cobrar $584,069.64
8 Deudores diversos $67,000.00
9 Provisión ctas. Incobrables $748,123.96
10 suma del activo circulante $16,988,341.88
11 FIJO O NO CIRCULANTE
12 Terrenos $13,894,345.00
13 Edificios $11,966,500.00 $11,368,175.00
14 Depre. Acum. De edificios $598,325.00
15 Mobil. Y eqpo. De ofna. $1,980,000.00 $1,782,000.00
16 depreciación acum de mobil $198,000.00
17 Equipo de computo $65,890.00 $46,123.00
18 Deprec. Acum.eqpo de com $19,767.00
19 Equipo de reparto/transporte $9,079,135.76 $6,809,351.82
20 deprec. Acum de eqpo de rep $2,269,783.94
suma del activo no circulante $33,899,994.82
ACTIVO DIFERIDO
21 Gastos de Constitución/Organiz. $25,500.00 $24,225.00
22 amortización de gtos. Organiz $1,275.00
23 Gastos de Instalación $87,073.00 $82,719.35
24 amortiz. De gtos. De instal. $4,353.65
25 suma del activo diferido $106,944.35
26 TOTAL ACTIVO $50,995,281.05
27
28
29
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
NOMBRE DEL ALUMNO:

EMPRESA "El conocimiento, S.AB de C.V Ariadna Bustamante Bárcenas

TEMA FECHA

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020 Estados financieros 2/25/2022

NOMBRE DEL MAESTRO
cifras presentadas en pesos moneda nacional $
HOJA DE BALANCE María delCarmen Ofelia Hernandez Perez
1 2 3 4

ACTIVOS

CIRCULANTE
Caja $9,700.00
Bancos $5,455,882.18
Almacén $6,342,456.87
Iva a favor -
Clientes $5,843,893.52
Docum. Por cobrar $466,346.18
Deudores diversos $46,800.00
Provisión ctas. Incobrables $826,415.16 $6,357,039.70
suma del activo circulante $17,338,663.59
FIJO O NO CIRCULANTE
Terrenos $15,172,624.74
Efificios $11,368,175.00 $10,799,766.25
depreciación acum de edificios $568,408.75
Mobil. Y eqpo. De ofna. $1,782,000.00 $1,603,800.00
depreciación de Mob. Y eqpo de o $178,200.00
Equipo de cómputo $46,123.00 $32,286.10
depreciación acum de eqop com $13,836.90
Equipo de reparto/transporte $6,809,351.82 $5,107,013.87
deprec. Acum de eqpo de rep $1,702,337.96
suma del activo no circulante $32,715,490.96
diferido u otros activos
Gastos de Constitución/Organiz. $24,225.00 $23,013.75
amortización de gtos. Organiz $1,211.25
Gastos de Instalación $82,719.35 $78,583.38
amortiz. De gtos. De instal. $4,135.97
Suma del activo diferido u otros ac. $101,597.13
TOTAL ACTIVO $50,155,751.68
 NOMBRE DEL ALUMNO:
Ariadna Bustamante Bárcenas
EMPRESA "El conocimiento, S.AB de C.V
TEMA FECHA
Estados financieros 2/25/2022
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021
NOMBRE DEL MAESTRO
cifras presentadas en pesos moneda nacional $
HOJA DE BALANCE María delCarmen Ofelia Hernandez Perez
1 2 3 4

ACTIVOS 1 2 3
1 CIRCULANTE
2 Caja $9,700.00
3 Bancos $6,339,620.80
4 Almacén $8,127,779.34
5 Clientes $2,753,610.38
6 Docum. Por cobrar $113,175.80
7 deudores diversos $46,800.00
8 Provisión ctas. Incobrables $378,766.20 $2,913,586.18
9 suma del activo circulante $17,011,920.12
10 FIJO O NO CIRCULANTE
11 Terrenos $1,747,886.37 $16,920,511.11
12 EDIFICIOS $10,799,766.25 $10,259,777.94
13 depreciación acum de edificios $539,988.31
14 Mobil. Y eqpo. De ofna. $1,603,800.00 $1,443,420.00
depreciación de Mob. Y eqpo de o $160,380.00
Equipo de cómputo $32,286.10 $22,600.27
17 depreciación acum de eqop com $9,685.83
18 Equipo de reparto/transporte $5,107,013.87 $3,830,260.40
19 deprec. Acum de eqpo de rep $1,276,753.47
20 suma del activo no circulante $32,476,569.72
diferido u otros activos
Gastos de Constitución/Organiz. $23,013.75 $21,863.06
21 amortización de gtos. Organiz $1,150.69
22 Gastos de Instalación $78,583.39 $74,654.22
23 amortiz. De gtos. De instal. $3,929.17
24 Suma del activo diferido u otros ac. $96,517.28
25 TOTAL ACTIVO $49,585,007.12
26
27
28
29
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
 NOMBRE DEL ALUMNO:
e Bárcenas Ariadna Bustamante Bárcenas
FECHA TEMA FECHA
2/25/2022 Estados financieros 2/25/2022
NOMBRE DEL MAESTRO
Hernandez Perez HOJA DE BALANCE María delCarmen Ofelia Hernandez Perez
4 1 2 3 4

PASIVOS
1 CIRCULANTE/ A CORTO PLAZO
2 Proveedores $939,888.00
3 Acreedores diversos $4,081,765.31
4 Docum. Por pagar $1,267,538.59
5 Impuestos por pagar $25,608.00
6 *ISR $25,608.00
7 *IVA $0.00
8 TOTAL PASIVO Corto Plazo $6,314,799.90
9 Pa. A Largo Plazo
10 Docum. Por pagar L.P $0.00
11 Acreedores hipotecarios $200,000.00
12 Suma pasivo a L.p $200,000.00
13 TOTAL PASIVO $6,514,799.9
14 CAPITAL CONTABLE
15 UTILIDAD DEL EJERCICIO $985,233.65
16 CAPITAL SOCIAL $43,495,247.50
17
18
19
20

21
22
23
24
25 PASIVO MÁS CAPITAL $50,995,2
$50,995,281.05 26
27
28
29
33
34
35
36
37
38
39
40
41
 42
NOMBRE DEL ALUMNO:
e Bárcenas Ariadna Bustamante Bárcenas
FECHA TEMA FECHA
2/25/2022 Estados financieros 2/25/2022
NOMBRE DEL MAESTRO

Hernandez Perez HOJA DE BALANCE María del Carmen Ofelia Hernandez Perez
4 1 2 3 4

PASIVOS
CIRCULANTE/ A CORTO PLAZO
Proveedores $1,453,567.00
Acreedores diversos $3,300,831.55
Docum. Por pagar $929,223.69
Impuestos por pagar $972,187.07
*ISR $18,651.00
*IVA $953,536.07
TOTAL PASIVO Corto Plazo $6,655,809.31
Pa. A Largo Plazo
Docum. Por pagar L.P $0.00
Acreedores hipotecarios $130,000.00
Suma pasivo a L.p $130,000.00
TOTAL PASIVO $6,785,809.3
CAPITAL CONTABLE
UTILIDAD DEL EJERCICIO $1,121,145.89
CAPITAL SOCIAL $42,248,796.48

Pasivo + Capital $50,155,751

$50,155,751.68
 NOMBRE DEL ALUMNO:
e Bárcenas Ariadna Bustamante Bárcenas
FECHA TEMA FECHA
2/25/2022 Estados financieros 2/25/2022
NOMBRE DEL MAESTRO

Hernandez Perez HOJA DE BALANCE María del Carmen Ofelia Hernandez Perez
4 1 2 3 4

PASIVOS
1
2 CIRCULANTE/ A CORTO PLAZO
3 Proveedores $2,867,943.67
4 Acreedores diversos $1,448,586.00
5 Doc. Por pagar $421,751.34
6 IMPUESTOS POR PAGAR $1,250,704.30
7 *ISR $25,710.00
8 *IVA $1,224,994.30
9 TOTAL PASIVO Corto Plazo $5,988,985.31
10 Pa. A Largo Plazo
11 Docum. Por pagar L.P $0.00
12 Acreedores hipotecarios $102,700.00
13 Suma pasivo a L.p $102,700.00
14 TOTAL PASIVO $6,091,685.3
CAPITAL CONTABLE
UTILIDAD DEL EJERCICIO $1,797,440.99
17 CAPITAL SOCIAL $41,695,880.82
18
19
20

21
22
23
24
$49,585,007.12 25
26 Pasivo + Capital $49,585,007
27
28
29
33
34
35
36
37
38
39
40
41

42
stamante Bárcenas
FECHA
2/25/2022

Ofelia Hernandez Perez

4

1
2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
$6,514,799.90 12
13
14
15
16
17
18
19
20

21
22
23
$50,995,281.05 24
25
26
27
28
29
33
34
35
36
38
39
40
41
 42

stamante Bárcenas
FECHA
2/25/2022

Ofelia Hernandez Perez

4

$6,785,809.31

$50,155,751.68
stamante Bárcenas
FECHA
2/25/2022

Ofelia Hernandez Perez

4

$6,091,685.31

$49,585,007.12
 EMPRESA "El conocimiento S.A DE C.V"
ESTADO DE UTILIDAD INTEGRAL DEL 1o. De Enero AL 31 DEDiciembre DEL 201
CIFRAS PRESENTADAS EN PESOS MONEDA NACIONAL $
CUENTAS/ CONCEPTOS 1 2
VENTAS $5,888,077.65
MENOS COSTO DE VENTAS $3,525,795.00
IGUAL UTILIDAD BRUTA/UTILIDAD EN VENTAS
MENOS GASTOS OPERATIVOS $1,365,739.00
GASTOS DE VENTA $499,142.45
GASTO DE ADMINISTRACIÓN $866,596.55
IGUAL A PÉRDIDA OPERATIVA
MÁS GASTOS FINANCIEROS $890.00
MENOS PRODUCTOS FINANCIEROS $13,320.00
Igual A utilidad financiera
MÁS OTROS PRODUCTOS O INGRESOS $26,000.00
Otros gastos $49,740.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO

Ariadna B.B M.C.O.H.P.

ELABORÓ AUTORIZÓ
2/8/2022

EMPRESA "El conocimiento S.A DE C.V"

ESTADO DE UTILIDAD INTEGRAL DEL 1o. De Enero AL 31 DEDiciembre DEL 202
CIFRAS PRESENTADAS EN PESOS MONEDA NACIONAL $
CUENTAS/ CONCEPTOS 1 2
VENTAS $6,320,892.51
MENOS COSTO DE VENTAS $4,186,021.53
IGUAL UTILIDAD BRUTA/UTILIDAD EN VENTAS
MENOS GASTOS OPERATIVOS $1,018,317.09
GASTOS DE VENTA $371,324.76
GASTO DE ADMINISTRACIÓN $646,992.33
IGUAL A PÉRDIDA OPERATIVA
MÁS GASTOS FINANCIEROS $1,350.00
MENOS PRODUCTOS FINANCIEROS $19,877.00
Igual A utilidad financiera
MÁS OTROS PRODUCTOS O INGRESOS $31,190.00
Otros gastos $45,125.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO

Ariadna B.B M.C.O.H.P.

ELABORÓ AUTORIZÓ

$472,500.00
$55,980.00 $8,956.80
$63,278.00 $10,124.48
$55,234.33 $8,837.49
$646,992.33 $27,918.77 $22,667.96
$674,911.10

EMPRESA "El conocimiento S.A DE C.V"

ESTADO DE UTILIDAD INTEGRAL DEL 1o. De Enero AL 31 DEDiciembre DEL 202
CIFRAS PRESENTADAS EN PESOS MONEDA NACIONAL $
CUENTAS/ CONCEPTOS 1 2
VENTAS $9,852,461.24
MENOS COSTO DE VENTAS $5,899,677.39
IGUAL UTILIDAD BRUTA/UTILIDAD EN VENTAS
MENOS GASTOS OPERATIVOS $2,138,436.86
GASTOS DE VENTA $763,737.68
GASTO DE ADMINISTRACIÓN $1,374,699.18
IGUAL A PÉRDIDA OPERATIVA
MÁS GASTOS FINANCIEROS $2,440.00
MENOS PRODUCTOS FINANCIEROS $15,234.00
Igual A utilidad financiera
MÁS OTROS PRODUCTOS O INGRESOS $28,110.00
Otros gastos $57,810.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO

Ariadna B.B M.C.O.H.P.

ELABORÓ AUTORIZÓ

$335,000.00 $25,310.00 $42,198.00

$217,750.00 $11,389.50 $24,052.86
$552,750.00 $36,699.50 $66,250.86
 $88,440.00 $5,871.92 $10,600.14

$645,000.00 $75,310.00 $83,410.00

$419,250.00 $33,889.50 $47,543.70
$1,064,250.00 $109,199.50 $130,953.70
$170,280.00 $17,471.92 $20,952.59
 C.V"
1 DEDiciembre DEL 2019
AL $
3 4

$2,362,282.65

$996,543.65

$1,008,973.65

$985,233.65

C.V"
1 DEDiciembre DEL 2020
AL $
3 4

$2,134,870.98
$2,134,870.98 $6,320,892.51
$1,011,342.80

$1,116,553.89
 $1,135,080.89

$1,121,145.89

$7,220.00 $57,806.73

C.V"
1 DEDiciembre DEL 2021
AL $
3 4
0
$3,952,783.85
$3,952,783.85 $9,852,461.24
$1,576,393.80

$1,814,346.99 $9,249.60
$122,198.03
$219,951.87
$1,827,140.99 $351,399.50

$1,797,440.99 TOTAL $1,224,994.30

$96,634.45
$11,402.87
$108,037.32 $763,737.68
$17,285.97 $122,198.03

$62,876.55
$7,419.43
$70,295.98 $219,951.87
$11,247.36 $1,374,699.18