ANÁLISIS DE GASTOS GENERALES

SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE ACTIVIDADES NO CONTEMPLADAS EN EL GEMA DEL CAMINO VECINAL

TRAMO: CRUCE ALCACOCHA – ANTAGASHE - VINCHOS de L=28.250 Km,
EN EL DISTRITO DE SANTA ANA DE TUSI, PROVINCIA DANIEL A. CARRIÓN Y REGIÓN PASCO

Fecha del Presupuesto : October-20

MONEDA NACIONAL
COMPONENTES DE LOS GASTOS GENERALES
S/ %
COSTO DIRECTO 110,283.15

1.- GASTOS GENERALES

A.- GASTOS FIJOS 1,512.27 1.3713%

No directamente relacionados con el tiempo

B.- GASTOS VARIABLES 11,975.36 10.8587%

Directamente relacionados con el tiempo

TOTAL DE GASTOS GENERALES 13,487.63 12.2300007%

2.- UTILIDAD 5.00% 5,514.16 5.00%

PRESUPUESTO ESTIMADO SIN IGV 129,284.94

3.- I.G.V. 18.00% 23,271.29 18.00%

PRESUPUESTO ESTIMADO INC IGV 152,556.23

 ANÁLISIS DE GASTOS GENERALES - FIJOS

SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE ACTIVIDADES NO CONTEMPLADAS EN EL GEMA DEL CAMINO VECINAL

TRAMO: CRUCE ALCACOCHA – ANTAGASHE - VINCHOS de L=28.250 Km,
EN EL DISTRITO DE SANTA ANA DE TUSI, PROVINCIA DANIEL A. CARRIÓN Y REGIÓN PASCO

DURACION DEL SERVICIO (MESES) 0.50

COSTO DIRECTO (SOLES) 110,283.15

CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

ITEM DESCRIPCION U
DESCR UNIDAD S/ / u S/

1.00 CAMPAMENTO
1.01 Oficinas mes 0.50 - -

TOTAL 0.50 -

MONTO TOTAL CAMPAMENTO -

2.00 EQUIPAMIENTO
2.01 Oficinas mes 0.50 500.00 250.00

TOTAL 250.00
MONTO TOTAL EQUIPAMIENTO 250.00

3.00 GASTOS ADMINISTRATIVOS

3.01 Gastos de Licitación y Elaboración de Propuesta (Incl. viaje) est 1.00 - -
3.02 Gastos Legales (Notariales) est 1.00 - -

TOTAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS -

4.00 LIQUIDACION DE SERVICIO

4.01 Ingeniero Residente mes 0.20 1.00 3,800.00 760.00
4.02 Comunicaciones est 1.00 1.00 31.69 31.69
4.03 Utiles de Oficina est 1.00 1.00 250.00 250.00
TOTAL COSTO LIQUIDACION DEL SERVICIO 1,041.69

5.00 IMPUESTOS
5.01 SENCICO (0.2% presupuesto sin igv) % 0.0020 1.00 110,283.15 220.58
TOTAL COSTO IMPUESTOS 220.58

TOTAL GASTOS GENERALES FIJOS S/ 1,512.27

 ANÁLISIS DE GASTOS GENERALES - VARIABLES

SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE ACTIVIDADES NO CONTEMPLADAS EN EL GEMA DEL CAMINO VECINAL

TRAMO: CRUCE ALCACOCHA – ANTAGASHE - VINCHOS de L=28.250 Km,
EN EL DISTRITO DE SANTA ANA DE TUSI, PROVINCIA DANIEL A. CARRIÓN Y REGIÓN PASCO

DURACION DEL SERVICIO (meses) 0.50

COSTO DIRECTO 110,283.15

CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

ITEM DESCRIPCION U
DESCR UNIDAD S/ / u S/

1.00 PERSONAL DE OBRA

A AREA DE PRODUCCION
01.01 Ing. Residente (Inc. Leyes sociales) mes 0.50 1.00 4,000.00 2,000.00
01.02 Maestro General (Inc. Leyes sociales) mes 0.50 7.00 2,250.00 7,875.00

TOTAL REMUNERACIÓN PERSONAL DE OBRA 9,875.00

B Materiales, Servicio y Equipos de Oficina

02.01 Movilidad mes 0.50 1.00 2,800.00 1,400.00

TOTAL COSTO DE EQUIPOS NO INCLUIDOS 1,400.00

C GASTOS FINANCIEROS (ver hoja de calculo anexa)

03.01 Carta Fianza de Fiel Cumplimiento del Contrato glb 1.00 1.00 6.89 6.89
03.02 Carta Fianza de Adelanto en Efectivo y para Materiales glb 1.00 1.00 41.36 41.36
03.03 Carta Fianza de Beneficios Sociales (Ley 20024) glb 1.00 1.00 1.72 1.72
03.04 Gastos Bancarios (ITF 2 Movimientos) glb 2.00 0.06% 110,283.15 132.34
TOTAL GASTOS FINANCIEROS 182.31

D SEGUROS (Ver hoja de cálculo anexa)

04.01 A.- SEGUROS DE ACCIDENTES PERSONALES 87.17
04.02 B.- SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO 397.02
05.03 C.- SEGUROS DE VIDA 2.50
05.04 D.- SEGUROS CONTRA TODO RIESGO (CAR) 16.27
05.05 Costo por emisión de Póliza 15.09
TOTAL COSTO DE SEGUROS 518.05

TOTAL GASTOS GENERALES VARIABLES 11,975.36

 ANÁLISIS DE GASTOS GENERALES

SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE ACTIVIDADES NO CONTEMPLADAS EN EL GEMA DEL CAMINO VECINAL

TRAMO: CRUCE ALCACOCHA – ANTAGASHE - VINCHOS de L=28.250 Km,
EN EL DISTRITO DE SANTA ANA DE TUSI, PROVINCIA DANIEL A. CARRIÓN Y REGIÓN PASCO

GASTOS FINANCIEROS
A.- GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA

Tasa: 1.00% Comisión del Banco : 1.50%

Período(Meses) : 0.50
Monto de la Carta Fianza 1,102.83

Monto Aplicable: S/. 110,283.15 COSTO FINANCIERO (S/) 0.69

B.- GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Tasa: 10.00% Comisión del Banco : 1.50%

Período (Meses) : 0.50
Monto de la Carta Fianza 0.19658 11,028.32

Monto Aplicable: S/. 110,283.15 COSTO FINANCIERO (S/) 6.89

C.1.- GARANTIA DEL ADELANTO DIRECTO

Tasa: 20.00% Comisión del Banco : 1.50%

Período Neto : 0.50 Meses
Monto de la Carta Fianza 22,056.63
Carta Fianza renovable cada : 0.50 Meses

Monto Aplicable: S/. 110,283.15 COSTO FINANCIERO (S/) 13.79

C.2.- GARANTIA DEL ADELANTO PARA MATERIALES

Tasa: 40.00% Comisión del Banco : 1.50%

Período Neto : 0.50 Meses
Monto de la Carta Fianza 44,113.26

Monto Aplicable: S/. 110,283.15 COSTO FINANCIERO (S/) 27.57

D.- GARANTIA DE LOS BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES

Tasa: 2.50% Comisión del Banco : 1.50%

Período (Meses) : 0.50 Meses
Monto de la Carta Fianza 2,757.08

Monto Aplicable: S/. 110,283.15 COSTO FINANCIERO (S/) 1.72

SUBTOTAL DE GASTOS FINANCIEROS (S/) 50.66

 ANÁLISIS DE GASTOS GENERALES

SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE ACTIVIDADES NO CONTEMPLADAS EN EL GEMA DEL CAMINO VECINAL

TRAMO: CRUCE ALCACOCHA – ANTAGASHE - VINCHOS de L=28.250 Km,
EN EL DISTRITO DE SANTA ANA DE TUSI, PROVINCIA DANIEL A. CARRIÓN Y REGIÓN PASCO

SEGUROS
A.- SEGUROS DE ACCIDENTES PERSONALES
Tasa: 1.32%
Período (Meses) : 0.50

COBERTURA S/. 158,491.55 COSTO FINANCIERO (S/) 87.17

B.- SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO

Tasa: 1.20%
Período (Meses) : 0.50

Monto Aplicable: S/. 33,084.95 COSTO FINANCIERO (S/) 397.02

C.- SEGUROS DE VIDA

Tasa: 0.55% 0.2
Período (Meses) : 0.50

Monto Aplicable: S/. 10,917.00 COSTO FINANCIERO (S/) 2.50

D.- SEGUROS CONTRA TODO RIESGO (CAR)

Monto del Contrato (Costo Directo) 110,283
Tasa Básica: 1.68 ‰ COBERTURA ( S/. ) : 110,283.15 7.72

Tasa: 1.86 ‰ Porcentaje Aplicable del C.T. 100.00%

Período (Meses) : 0.50
COBERTURA S/. 110,283.00 8.55

COSTO FINANCIERO (S/) 16.27

SUBTOTAL (S/) 502.96

Costo por emisión de Póliza 3% Del Sub-Total 15.09

TOTAL DE GASTOS FINANCIEROS POR SEGUROS (S/) 518.05