“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.

DE NIVEL PRIMARIO Nº 41045

PROYECTO : CORAZÓN DE JESÚS DEL DISTRITO DE CHUQUIBAMBA, PROVINCIA DE CONDESUYOS
REGIÓN AREQUIPA”

DURACION DE LA OBRA 8.00 Meses

ANÁLISIS DE GASTOS GENERALES

MONEDA NACIONAL
COMPONENTES DE LOS GASTOS GENERALES
S/.

1.- COSTO DIRECTO 2,170,784.46

2.- GASTOS GENERALES

2.1 GASTOS FIJOS CALCULADO 32,561.77
No directamente relacionados con el tiempo
2.3 GASTOS VARIABLES CALCULADO 293,055.90
Directamente relacionados con el tiempo

TOTAL DE GASTOS GENERALES 325,617.67

3.- UTILIDAD 7.00% 151,954.91

PRESUPUESTO REFERENCIAL SIN IGV 2,648,357.04

4.- Impuesto General a las Ventas (IGV) 18.00% 476,704.26

PRESUPUESTO REFERENCIAL DE OBRA (Inc. IGV) 3,125,061.3

SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA

PRESUPUESTO PROYECTO (Inc. IGV) 3,342,139.7

NTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. DE NIVEL PRIMARIO Nº 41045
ESÚS DEL DISTRITO DE CHUQUIBAMBA, PROVINCIA DE CONDESUYOS –
REGIÓN AREQUIPA”

ANÁLISIS DE GASTOS GENERALES

MONEDA NACIONAL
%

100.00%

1.50%

13.50%

15.00%

7.00%

18.00%

3,125,061.30

217,078.45

3,342,139.75
 ANÁLISIS DE GASTOS GENERALES - FIJOS

DURACION DE LA OBRA (MESES) 8.00

COSTO DIRECTO (NUEVOS SOLES) 2,170,784.46

CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

ITEM DESCRIPCION U
MES UNIDAD S/. / u S/.

1.00 CAMPAMENTO
1.01 Oficina m2 80.00 - -
1.02 Almacenes m2 110.00 - -
1.03 Talleres m2 60.00 - -
1.04 Caseta de vigilancia m2 20.00 - -
1.05 Comedor m2 60.00 - -
1.06 Servicios higienicos m2 15.00 - -
1.07 Oficina de la Supervisión m2 30.00 - -
TOTAL 375.00 -
MONTO ASIGNADO A LA OBRA 0.25 -
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE CAMPAMENTO 0.10 -
ARMADO Y DESARMADO m2 - 10.00 -
MANTENIMIENTO (Incl. Servicios) m2 - 8.00 -
MONTO TOTAL DE CAMPAMENTO S/. 0.00

2.00 EQUIPAMIENTO
2.01 Oficina GLB 50.00 - -
2.02 Almacenes GLB 80.00 - -
2.03 Talleres GLB 60.00 - -
2.04 Caseta de vigilancia GLB 15.00 - -
2.05 Comedor GLB 60.00 - -
2.06 Servicios higienicos GLB 15.00 - -
2.07 Oficina de la Supervisión GLB 20.00 - -
TOTAL 300.00 -
MONTO ASIGNADO A LA OBRA 0.25 -
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE CAMPAMENTO 0.20 -
MONTO TOTAL DE EQUIPAMIENTO S/. 0.00

3.00 GASTOS ADMINISTRATIVOS

3.01 Gastos de Licitación y Elaboración de Propuesta est 1.00 4,000.00 4,000.00
3.02 Gastos Asesoria y Consultoria est 1.00 3,500.00 3,500.00
3.03 Gastos Legales y Representacion est 1.00 3,000.00 3,000.00
3.04 Cartel de Obra und 3.00 - -
3.05 Gastos Varios est 1.00 - -
TOTAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS S/. 10,500.00

4.00 LIQUIDACION DE OBRA

4.01 Ingeniero Residente mes 1.0 1.00 5,000.00 5,000.00
4.03 Contador mes 1.0 1.00 2,000.00 2,000.00
4.04 Secretaria mes 1.0 1.00 1,500.00 1,500.00
4.06 Beneficios Sociales glb 1.0 49% 8,500.00 4,165.00
4.07 Fotocopias (Planos y Documentos) est 1.0 1.00 1,884.37 1,884.37
4.08 Comunicaciones est 1.0 1.00 1,740.00 1,740.00
4.09 Utiles de Oficina est 1.0 1.00 730.83 730.83
4.10 Movilidad est 1.0 1.00 300.00 300.00
4.11 Gastos Varios est 1.0 1.00 400.00 400.00
TOTAL COSTO DE LIQUIDACION DE OBRA S/. 17,720.20

5.00 IMPUESTOS
5.01 SENCICO (0.2% presupuesto sin igv) % 0.20% 1.00 2,170,784.46 4,341.57
TOTAL COSTO IMPUESTOS S/. 4,341.57

TOTAL GASTOS GENERALES FIJOS S/. 32,561.77

 ANÁLISIS DE GASTOS GENERALES - VARIABLES
DURACION DE LA OBRA (meses) 8.00
COSTO DIRECTO 2,170,784.46

CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

ITEM DESCRIPCION Unidad
DESCR UNIDAD S/. S/.

1.00 PERSONAL DE OBRA TOTAL= S/. 145,616.40

INGENIERIA
1.01 Ingeniero Residente de Obra mes 1.00 8.00 5,000.00 40,000.00
1.02 Ingeniero Asistente de Obra mes 1.00 8.00 2,500.00 20,000.00
1.03 Maestro Capataz General mes 1.00 8.00 3,000.00 24,000.00
1.04 Dibujante de Autocad mes - 8.00 - -
Beneficios Sociales % 1.00 39% 84,000.00 32,760.00
SUBTOTAL S/. 116,760.00
ADMINISTRACION
1.05 Administrador de Obra mes 1.00 8.00 2,200.00 17,600.00
1.06 Contador mes 0.10 8.00 2,000.00 1,600.00
1.07 Secretaria mes 0.10 8.00 1,500.00 1,200.00
1.08 Conserje mes 0.05 8.00 900.00 360.00
Beneficios Sociales % 1.00 39% 20,760.00 8,096.40
SUBTOTAL S/. 28,856.40

2.00 ALIMENTACIÓN Y VIÁTICOS (ver anexo) TOTAL= S/. 40,800.00

2.01 Personal Profesional Glb 2.00 8.00 1,200.00 19,200.00
2.02 Personal Técnico Glb 3.00 8.00 900.00 21,600.00

3.00 EQUIPOS NO INCLUIDOS EN LOS COSTOS DIRECTOS TOTAL= S/. 3,840.00

3.01 Equipos de Radio Comunicación mes 1.00 8.00 180.00 1,440.00
3.02 Equipos de Cómputo ( Incl. 6 PC's, 2 impresoras, 1 Plotter) mes 1.00 8.00 300.00 2,400.00
3.03 Grupo electrógneo 150kw (Inc. Combustible) mes 1.00 8.00 - -

4.00 VEHICULOS (*) TOTAL= S/. 26,000.00

4.01 Camionetas Pick Up Doble Cabina 4x4 c/radio transmisor mes 0.50 8.00 6,500.00 26,000.00
(*) Los equipos incluyen operador y combustible

5.00 MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DEL PERSONAL (ver anexo) TOTAL= S/. 0.00
5.01 Transporte Terrestre del Personal profesional est - 0.00 -
5.02 Transporte terrestre de Personal Técnico est - 0.00 -
 ANÁLISIS DE GASTOS GENERALES - VARIABLES
DURACION DE LA OBRA (meses) 8.00
COSTO DIRECTO 2,170,784.46

CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

ITEM DESCRIPCION Unidad
DESCR UNIDAD S/. S/.

6.00 CONTROL TÉCNICO Y OTROS TOTAL= S/. 8,250.55

6.03 Ensayos especiales de Control de Calidad glb 1.00 1.00 7,200.55 7,200.55
6.04 Implementos de Seguridad Profesionales und. 1.00 3.00 200.00 600.00
6.05 Implementos de Seguridad Técnicos und. 1.00 1.25 200.00 250.00
6.06 Implementos de Seguridad Asistente y Auxiliares und. 1.00 1.00 200.00 200.00

7.00 GASTOS DE OFICINA OBRA Y MATERIALES VARIOS TOTAL= S/. 5,200.00

8.01 Comunicaciones (Telefonía & Internet) mes 1.00 8.00 180.00 1,440.00
8.02 Utiles de Oficina mes 1.00 8.00 120.00 960.00
8.03 Fotocopias (Planos & documentos) mes 1.00 8.00 250.00 2,000.00
8.04 Materiales Fungibles Topografía/Laboratorio mes 1.00 8.00 50.00 400.00
8.05 Articulos de Higiene Personal/Lavandería mes 1.00 8.00 50.00 400.00

8.00 GASTOS DE OFICINA PRINCIPAL Y MATERIALES TOTAL= S/. 4,595.20

9.01 Gerente de Obra mes 0.05 8.00 5,000.00 2,000.00
9.03 Asesoría Técnica -Legal mes 0.05 8.00 1,200.00 480.00
9.07 Beneficios Sociales % 1.00 49.00% 2,480.00 1,215.20
9.08 Alquiler de Oficina mes 0.05 8.00 1,500.00 600.00
9.10 Teléfono - Fax mes 0.05 8.00 450.00 180.00
9.11 Utiles y Varios mes 0.05 8.00 300.00 120.00

09.00 GASTOS FINANCIEROS (ver anexo) TOTAL= S/. 35,838.41

11.01 Garantia de Seriedad de Propuesta mes 1.00 1.00 312.51 312.51
11.02 Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato mes 1.00 1.00 8,333.50 8,333.50
11.03 Garantía del Adelanto Efectivo mes 1.00 1.00 16,666.99 16,666.99
11.04 Garantía del Adelanto para Materiales mes 1.00 1.00 8,333.50 8,333.50
11.05 Garantía de Beneficios Sociales de los Trabajadores mes 1.00 1.00 2,083.37 2,083.37
11.06 Gastos Bancarios (ITF) glb 1.00 0.005% 2,170,784.46 108.54

10.00 SEGUROS (Ver anexo) TOTAL= S/. 22,504.18

12.01 Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 14,665.58
12.02 Seguro de VIDA LEY 3,591.57
12.03 Seguro contra Todo Riesgo (CAR) 3,591.57
12.04 Costo por emisión de Poliza 655.46

TOTAL GASTOS GENERALES VARIABLES S/. 293,055.90

 ANÁLISIS DE GASTOS GENERALES

DURACION DE LA OBRA 8.00 Meses

GASTOS FINANCIEROS

A.- GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA

Tasa: 1.00% Comisión del Banco : 4.00%

Período : 3.00 Meses
Monto Aplicable: S/. 3,125,061.32
Monto de la Carta Fianza 31,250.61

COSTO FINANCIERO (S/.) 312.51

B.- GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Tasa: 10.00% Comisión del Banco : 4.00%

Período : 8.00 Meses
Monto Aplicable: S/. 3,125,061.32
Monto de la Carta Fianza 312,506.13

COSTO FINANCIERO (S/.) 8,333.50

C.- GARANTIA DEL ADELANTO EFECTIVO

Tasa: 20.00% Comisión del Banco : 4.00%

Período Neto : 8.00 Meses
Monto Aplicable: S/. 3,125,061.32
Monto de la Carta Fianza 625,012.26
Carta Fianza renovable cada : 3 Meses

COSTO FINANCIERO (S/.) 16,666.99

D.- GARANTIA DEL ADELANTO PARA MATERIALES

Tasa: 10.00% Comisión del Banco : 4.00%

Período Neto : 8.00 Meses
Monto Aplicable: S/. 3,125,061.32
Monto de la Carta Fianza 312,506.13

COSTO FINANCIERO (S/.) 8,333.50

E.- GARANTIA DE LOS BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES

Tasa: 2.50% Comisión del Banco : 4.00%

Período : 8.00 Meses
Monto Aplicable: S/. 3,125,061.32
Monto de la Carta Fianza 78,126.53

COSTO FINANCIERO (S/.) 2,083.37

SUBTOTAL DE GASTOS FINANCIEROS (S/.) 35,729.87

 SEGUROS

A.- SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (SCTR)

Tasa SALUD : 1.25% Monto Aplicable: S/. 598,595.17 7,482.44

Tasa PENSION : 1.20% Período (Meses) : 8.00 7,183.14

COSTO FINANCIERO (S/.) S/. 14,665.58

B.- SEGURO DE VIDA LEY

Tasa: 0.60% Monto Aplicable: S/. 598,595.17

Período (Meses) : 8.00

COSTO FINANCIERO (S/.) S/. 3,591.57

C.- SEGUROS CONTRA TODO RIESGO (CAR)

Tasa: 0.60% Monto del Contrato: S/. 598,595.17

Porcentaje Aplicable del C.T. 100.00%
Cobertura: S/. 598,595.17
Período (Meses) : 8.00

COSTO FINANCIERO (S/.) S/. 3,591.57

SUB-TOTAL S/. 21,848.72

Costo por emisión de Póliza 3% Del Sub-total 655.46

TOTAL DE GASTOS FINANCIEROS POR SEGUROS = S/. 22,504.18