RESUMEN DE GASTOS GENERALES

Proyecto: "RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE SALUD I-3

OYOTUN, DISTRITO DE OYOTUN, PROVINCIA DE CHICLAYO, LAMBAYEQUE".

Etapa : ACTUALIZACION DE VALOR REFERENCIAL

Fecha del Presupuesto Base : 20 de Setiembre del 2022

DESCONSOLIDADO DE GASTOS GENERALES

Y UTILIDAD

COMPONENTE DE LOS MONEDA NUEVOS SOLES

GASTOS GENERALES S/. %

COSTO DIRECTO 11,968,841.62

1.- GASTOS GENERALES

A.- GASTOS FIJOS 90,653.96 0.75742%

No directamente relacionados con el tiempo

B.- GASTOS VARIABLES 2,161,166.00 18.05660%

Directamente relacionados con el tiempo
TOTAL DE GASTOS GENERALES 2,251,819.96 18.81%

2.- UTILIDAD 10.00% 1,196,884.16 10.00% 516,737.05

4.- I.G.V. 18.00% 2,775,158.23 18.00%

 GASTOS GENERALES FIJOS

Proyecto: "RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE SALUD I-3 OYOTUN, DISTRITO DE OYOTUN, PROVINCIA DE
CHICLAYO, LAMBAYEQUE".

Etapa : ACTUALIZACION DE VALOR REFERENCIAL

Err:522
DURACION DE LA OBRA (meses) 18.00
COSTO DIRECTO S/. 11,968,841.62

TARIFA VALOR TOTAL

ITEM DESCRIPCION UND CANTIDAD MESES
S/. S/.

GASTOS GENERALES FIJOS

1.00.00 LIQUIDACION DE OBRA

1.01.00 Planos Finales mes 1.00 1.00 10,000.00 10,000.00
1.02.00 Dossier de Calidad mes 1.00 1.00 10,000.00 10,000.00
1.03.00 Protocolos y plan de Mantenimiento de infraestructura e equipamiento mes 1.00 1.00 10,000.00 10,000.00

TOTAL COSTO LIQUIDACION DE OBRA 30,000.00

2.00.00 PRUEBAS DE LABORATORIO

2.01.00 Estudio Geotecnicos est. 1.00 9,978.87 9,978.87
2.02.00 Pueba de resistencia del concreto est. 150.00 30.00 4,500.00
2.03.00 Prueba Resistencia a la compresion ladrillos y morteros est. 150.00 20.00 3,000.00
2.04.00 Pruebas a la carpinteria de madera est. 20.00 380.00 7,600.00
2.05.00 Pruebas de soldadura y pintura est. 15.00 250.00 3,750.00
2.06.00 Diseño de mezcla est. 3.00 150.00 450.00
2.07.00 Proctor Modificado est. 3.00 150.00 450.00
2.08.00 Densidad de Campo est. 3.00 30.00 90.00

TOTAL COSTO PRUEBAS DE LABORATORIO 29,818.87

3.00.00 IMPUESTOS
3.01.00 SENCICO (0.2% presupuesto sin igv) % 0.20% 15,417,545.74 30,835.09

TOTAL COSTO IMPUESTOS 30,835.09

TOTAL GASTOS GENERALES FIJOS 90,653.96

 GASTOS GENERALES VARIABLES

Proyecto: "RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE SALUD I-3 OYOTUN, DISTRITO DE OYOTUN, PROVINCIA DE CHICLAYO, LAMBAYEQUE".

Etapa : ACTUALIZACION DE VALOR REFERENCIAL

Err:522
DURACION DE LA OBRA (meses) 15.00
COSTO DIRECTO S/. 11,968,841.62

TARIFA VALOR TOTAL

ITEM DESCRIPCION UND INCIDENCIA CANTIDAD MESES
S/. S/.

GASTOS GENERALES VARIABLES

1.00.00 PERSONAL PROFESIONAL-TECNICO-ADMINISTRATIVO-AUXILIAR INC. BENEFICIOS SOCIALES
PERSONAL PROFESIONAL
1.00 Residente de obra (Gerente de Obra ) mes 100.00% 1.00 16.00 12,000.00 192,000.00
3.00 Especialista de Estructuras mes 100.00% 1.00 12.00 8,000.00 96,000.00
4.00 Especialista de Arquitectura mes 100.00% 1.00 14.00 10,000.00 140,000.00
5.00 Especialista en Inst. Saniatrias mes 100.00% 1.00 13.00 7,000.00 91,000.00
6.00 Especialista en Inst. ElectricoMecanico mes 100.00% 1.00 13.00 7,000.00 91,000.00
8.00 Especialista en Inst. Comunicaciones mes 100.00% 1.00 13.00 7,000.00 91,000.00
9.00 Especialista en Medio Ambiente mes 100.00% 1.00 15.00 7,000.00 105,000.00
10.00 Especialista en seguridad salud en el Trabajo mes 100.00% 1.00 15.00 7,000.00 105,000.00
11.00 Especialista en Geotecnia mes 100.00% 1.00 2.00 6,000.00 12,000.00
12.00 Especialista en Equipamiento Hospitalario mes 100.00% 1.00 13.00 6,000.00 78,000.00
13.00 Especialista de Costos, Metrados y Valorizciones mes 100.00% 1.00 15.00 6,000.00 90,000.00
14.00 Especialista en Control y aseguramiento de la Calidad mes 100.00% 1.00 15.00 6,000.00 90,000.00
15.00 Arqueologo ( Ver Plan de Manejo Ambiental ) mes 100.00% - - - -
16.00 Administrador mes 100.00% 1.00 15.00 5,000.00 75,000.00
PERSONAL TECNICO
17.00 Dibujante mes 100.00% 2.00 15.00 3,000.00 90,000.00
18.00 Guardían mes 100.00% 4.00 15.00 2,500.00 150,000.00
19.00 Almacenero mes 100.00% 1.00 15.00 2,500.00 37,500.00
-
MONTO TOTAL REMUNERACION PERSONAL PROFESIONAL-TECNICO-ADMINISTRATIVO-AUXILIAR (inc. LL.SS.) 1,533,500.00

2.00.00 EQUIPOS NO INCLUIDOS EN LOS COSTOS DIRECTOS

1.00 Equipos de Cómputo y Oficina Und 7.00 4,000.00 28,000.00
2.00 Impresoras Und 4.00 1,950.00 7,800.00
4.00 Mobiliario para oficina mes 1.00 18.00 2,000.00 36,000.00
MONTO TOTAL COSTO DE EQUIPOS 71,800.00

3.00.00 COMUNICACIONES, SERVICIOS DE OFICINA PRINCIPAL Y MATERIALES

1.00 Comunicaciones (Telefonía e Internet) mes 1.00 15.00 800.00 12,000.00
2.00 Fotocopias de documentos y planos mes 1.00 15.00 800.00 12,000.00
3.00 Alquiler de oficina mes 1.00 15.00 1,500.00 22,500.00
4.00 Sevicio de agua potable (oficina) mes 1.00 15.00 500.00 7,500.00
5.00 Servicio de electricidad (oficina) mes 1.00 15.00 500.00 7,500.00

MONTO TOTAL COSTO DE COMUNICACIONES, SERVICIOS OFICINA PRINCIPAL Y MATERIALES 61,500.00

 GASTOS GENERALES VARIABLES

Proyecto: "RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE SALUD I-3 OYOTUN, DISTRITO DE OYOTUN, PROVINCIA DE CHICLAYO, LAMBAYEQUE".

Etapa : ACTUALIZACION DE VALOR REFERENCIAL

Err:522
DURACION DE LA OBRA (meses) 15.00
COSTO DIRECTO S/. 11,968,841.62

TARIFA VALOR TOTAL

ITEM DESCRIPCION UND INCIDENCIA CANTIDAD MESES
S/. S/.
4.00.00 MATERIALES DE ASISTENCIA MÉDICA Y OFICINA DE OBRA
1.00 Útiles de oficina mes 1.00 15.00 1,000.00 15,000.00

MONTO TOTAL COSTO DE COMUNICACIONES, SERVICIOS OFICINA PRINCIPAL Y MATERIALES 15,000.00

5.00.00 GASTOS DE OFICINA PRINCIPAL

PERSONAL DIRECTIVO
1.00 Ing. Coordinador mes 50.00% 1.00 15.00 10,000.00 75,000.00
2.00 Secretaria mes 50.00% 1.00 15.00 3,500.00 26,250.00
3.00 Asistente Tecnico mes 50.00% 1.00 15.00 4,000.00 30,000.00
MONTO TOTAL GASTOS DE OFICINA PRINCIPAL 131,250.00

6.00.00 GASTOS FINANCIEROS

6.01 GARANTÍAS (ver hoja de calculo anexa)
6.01.01 Carta Fianza de Fiel Cumplimiento del Contrato 98,286.85 98,286.85
6.01.02 Carta Fianza de Adelanto en Efectivo 43,361.85 43,361.85
6.01.03 Garantia de Adelanto de Materiales 72,269.75 72,269.75

6.02 SEGUROS (ver hoja de calculo anexa)

6.02.01 SCTR - Pensiones 28,845.14 28,845.14
6.02.02 SCTR - Salud 24,037.61 24,037.61
6.02.03 Seguro de Vida 8,813.79 8,813.79
6.02.04 Seguro de las Obras - CAR 72,501.01 72,501.01

MONTO TOTAL GASTOS FINANCIEROS 348,116.00

TOTAL GASTOS GENERALES VARIABLES 2,161,166.00

 GASTOS GENERALES

Proyecto: "RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE SALUD I-3 OYOTUN, DISTRITO DE OYOTUN,
PROVINCIA DE CHICLAYO, LAMBAYEQUE".
Etapa : ACTUALIZACION DE VALOR REFERENCIAL

GASTOS FINANCIEROS POR GARANTÍAS

S/.
1.00 GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Tasa: 10.00% Comisión del Banco : 4.50%
Período (Meses) : 17.00
Monto de la Carta Fianza 1,541,754.57
Monto Aplicable: S/. 15,417,545.74 Costo Financiero : 98,286.85

2.00 GARANTIA DEL ADELANTO DIRECTO

Tasa: 15.00% Comisión del Banco : 4.50%
Período Neto : 5.00 Veces
Monto de la Carta Fianza 2,312,631.86
Carta Fianza renovable cada : 3 Meses
Monto Aplicable: S/. 15,417,545.74 Costo Financiero : 43,361.85

3.00 GARANTIA ADELANTO DE MATERIALES

Tasa: 25.00% Comisión del Banco : 4.50%
Período Neto : 5.00 Veces
Monto de la Carta Fianza 3,854,386.43
Carta Fianza renovable cada : 3 Meses
Monto Aplicable: S/. 15,417,545.74 Costo Financiero : 72,269.75

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Sub-Total 8.00 : S/. 213,918.45
 GASTOS GENERALES

Proyecto: "RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE SALUD I-3 OYOTUN, DISTRITO DE OYOTUN, PROVINCIA DE CHICLAYO,
LAMBAYEQUE".
Etapa : ACTUALIZACION DE VALOR REFERENCIAL

GASTOS FINANCIEROS POR SEGUROS

S/

4.00 SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO SCTR - PENSIONES

Empleados
Prima: 1.80% Derecho de emisión: 4.50%
Período (Meses) : 18.00
Monto Aplicable: S/ 1,533,500.00 Costo Financiero : 28,845.14

TOTAL SCRT - PENSIONES 28,845.14

5.00 SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO SCTR - SALUD

Empleados
Tasa: 1.50% Derecho de emisión: 4.50%
Período (Meses) : 18.00
Monto Aplicable: S/ 1,533,500.00 Costo Financiero : 24,037.61

TOTAL SCRT - SALUD 24,037.61

6.00 SEGURO DE VIDA LEY

Tasa: 0.55% Derecho de emisión: 4.50%
Período (Meses) : 18.00
Monto Aplicable: S/ 1,533,500.00 Costo Financiero : 8,813.79

7.00 SEGURO DE LAS OBRAS - CAR

Tasa: 0.45% Derecho de emisión: 4.50%
Período (Meses) : 18.00
Monto Aplicable: S/ 15,417,545.74 Costo Financiero : 72,501.01

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Sub-Total 9.00 : S/. 134,197.55