LIBRO MAYOR
Empresa "Publiguate" Mes de Febrero Del 2022
(Cifras Expresadas En (Quetzales)
No. Cuenta Dia Debe Haber
1 Caja
1 A Varias Cuentas 1 #REF!
3 A Varias Cuentas 6 #REF!
4 Por Documentos Por Pagar 8 #REF!
5 A Varias Cuentas 9 #REF!
6 A Anticipo recibido sobre servici 12 #REF!
9 A Clientes 18 #REF!
11 Por Bancos 23 #REF!
14 Por Bancos 28 #REF!
Sumas #REF! #REF!
2 Bancos
1 A Varias Cuentas 1 #REF!
2 Por Varias Cuentas 3 #REF!
7 Por Deudor Empleado 14 #REF!
8 Por Varias Cuentas 15 #REF!
10 Por Documentos por por pagar a 21 #REF!
11 A Caja 23 #REF!
12 A Varias Cuentas 27 #REF!
13 Por Varias Cuentas 28 #REF!
14 A Caja 28 #REF!
Sumas #REF! #REF!
3 IVA Por Cobrar
1 A Varias Cuentas 1 #REF!
2 A Bancos 3 #REF!
8 A Varias Cuentas 15 #REF!
15 Por IVA Por Pagar 28 #REF!
Sumas #REF! #REF!
4 Papeleria Y Utiles
1 A Varias Cuentas 1 #REF!
Sumas #REF!
5 Mobiliario Y Equipo
1 A Varias Cuentas 1 #REF!
Sumas #REF!
6 Equipo De Computacion
1 A Varias Cuentas 1 #REF!
Sumas #REF!
7 Sotware Y Sistemas
1 A Varias Cuentas 1 #REF!
Sumas #REF!
8 Gastos De Organización
1 A Varias Cuentas 1 #REF!
Sumas #REF!
9 Documentos Por Pagar
1 Por Varias Cuentas 1 #REF!
4 A Caja 8 #REF!
8 Por Varias Cuentas 15 #REF!
Sumas #REF! #REF!
10 ISR Retenido Por Pagar Sobre Compras
1 Por Varias Cuentas 1 #REF!
Sumas Q - #REF!
11 ISR Retenido Sobre Facturas Especiales
1 Por Varias Cuentas 1 #REF!
Sumas Q - #REF!
12 IVA Retenido Sobre Facturas Especiales
1 Por Varias Cuentas 1 #REF!
Sumas Q - #REF!
13 Patrimonio Neto
1 Por Varias Cuentas 1 #REF!
Sumas Q - #REF!
14 Alquileres
2 A Bancos 3 #REF!
Sumas #REF!
15 Servicios Publicitarios
3 Por Caja 6 #REF!
5 Por Varias Cuentas 9 #REF!
Sumas Q - #REF!
16 IVA Por Pagar
3 Por Caja 6 #REF!
5 Por Varias Cuentas 9 #REF!
12 Por Varias Cuentas 27 #REF!
15 A IVA Por Cobrar 28 #REF!
Sumas #REF! #REF!
17 Clientes
5 A Varias Cuentas 9 #REF!
9 Por Caja 18 #REF!
Sumas #REF! #REF!
18 Timbre De Prensa
3 Por Caja 6 #REF!
5 Por Varias Cuentas 9 #REF!
12 Por Varias Cuentas 27 #REF!
Sumas Q - #REF!
19 Anticipo Resibido Sobre Servicios Publicitarios
6 Por Caja 12 #REF!
Sumas Q - #REF!
20 Deudor Empleado
7 A Bancos 14 #REF!
13 Por Varias Cuentas 28 #REF!
Sumas #REF! #REF!
21 Vehiculos
8 A Varias Cuentas 15 #REF!
Sumas #REF!
22 Documentos Por Pagar A Corto Plazo
10 A Bancos 21 #REF!
Sumas #REF!
23 Sueldos Administracion
13 A Varias Cuentas 28 #REF!
Sumas #REF!
24 Bonificacion Incentiva Administracion
13 A Varias Cuentas 28 #REF!
Sumas #REF!
25 Cuota patronal de administracion
13 A Varias Cuentas 28 #REF!
Sumas #REF!
26 IGGS Por pagar
13 Por Varias Cuentas 28 #REF!
Sumas Q - #REF!
27 ISR Por pagar sobre sueldos
13 Por Varias Cuentas 28 #REF!
Sumas Q - #REF!
28 Descuento Judicial
13 Por Varias Cuentas 28 #REF!
Sumas Q - #REF!
Saldo
#REF!
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