Generar parámetros de control para datos reales

Controlling
(Centro de Beneficio EC-PCA)

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 Generar parámetros de control para datos reales

Datos de Parametrización (Configuración)

Se genero parámetro de control para datos reales en la sociedad 4000 Santa
Bárbara. A continuación se detalla el proceso antes y después de la configuración:

Procedimiento:

SAP Menú Controlling Contabilidad de Centro de Beneficio 

Parametrizaciones Básicas  Parametrizaciones para la Sociedad
CO  Activar la Contabilización directa  Generar parámetros de
control para datos reales.

Código de
transacción (IMG)
(1KEF)

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Antes de la Modificación:

Después de la Modificación:

Indicador de control que es utilizado para la activación contabilizaciones reales en

línea de la Contabilidad de Centros de Beneficio.

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Actividades del Usuario:

Paso 1. Requisitos

.-Bloquear los usuarios, y dejar desbloqueado solo el usuario que va a realizar la

transferencia de la contabilidad de centros de beneficio.

.- Se sugiere realizar las correcciones fuera del horario de oficina.

Paso 2. Cierre de periodos contables

.- Abrir solo aquellos periodos dentro del modulo de controlling que se van a ver a
afectados por la modificación. Solo debe estar abierto el periodo sobre el cual se
va a realizar el registro.

Procedimiento:

SAP Menú Finanzas  Contabilidad de centros de coste  Entorno  Bloqueo

de períodos  Modificar

Código de (OKP1)
transacción

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Periodo Abierto

Bloquear y desbloquear proceso por periodos.

Paso 3. Transferencias de documentos contabilidad financiera

.- Ejecutar el proceso de transferencias de los datos reales, por periodos y validar los
registros a través de los reportes, hacer las corridas en test y en real.

Procedimiento:

SAP Menú Controlling Contabilidad de Centro de Beneficio 

Parametrizaciones Básicas  Contabilizaciones reales 
Transferencia de datos reales  Transferir datos reales FI

Código de (1KE8)
transacción (SPRO)

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Marcar obligatorio los campos marcados en rojo.

Ejecución en test:

Este indicador debe quedar en

cero una vez ejecutado el
proceso en real.

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Nota: en caso de que exista algún como error el sistema indicara el mensaje de
error.

Cuando se realice la ejecución en real se observara la pantalla igual a la que

refleja la ejecución en test.

Paso 4. Verificar los ciclos de distribución y sobreparto de los centros de

beneficio.

Procedimiento:

Opción 1.-

SAP Menú Controlling Contabilidad de Centro de Beneficio 

Parametrizaciones Básicas  Contabilizaciones reales  Cierre de
período  Subreparto

Código de (3KE5)
transacción (SPRO)

Opción 2.-

SAP Menú Controlling Contabilidad de Centro de Beneficio 

Parametrizaciones Básicas  Contabilizaciones reales  Cierre de
período  Distribución

Código de (4KE5)
transacción (SPRO)

Paso 5. Validar los procesos relacionados con la Cuenta de resultado (PA)

Ejecución de reportes:

SAP Menú Controlling Cuenta de resultados  Sistema de información 

Ejecutar informe  Cierre de período  Distribución

Código de (KE30)
transacción (SPRO)

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 Generar parámetros de control para datos reales

Validar que el documento contable generado por centro de beneficio sea el mismo que
genera por finanzas.

Se posiciona el cursor en un campo dándole doble click y mostrara la siguiente pantalla:

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El documento del cebe se visualiza en el menúEntornoIntegración:

Y selecciona la opción a visualizar:

.- Visualizar clase de costo

.- Visualizar Documento

.- Documentos de Finanzas

.- Relationsship Browser

Este caso se puede visualizar el Documento logístico o financiero.

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Se mostrara la siguiente pantalla:

Se posiciona el cursor en el documento que se desee visualizar.

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Paso 6.- Verificar los reportes financieros creados en Controlling (Report Painter) y
los Estándar del sistema.

Sistema Información: Contabilidad de Centros de Beneficio

 S_ALR_87013326 - Grupo CeBe: Plan/Real/Desviación.

 S_ALR_87013327 - Comparación CeBe: Plan/Real/Desviación.

 S_ALR_87009712 - Lista CeBe plan/real.

 S_ALR_87013340 - Grupo CeBe: Plan/Real/Desviación.

Sistema Información: Contabilidad de Centros de Costo

 S_ALR_87013611 - Centros coste: Real/Plan/Desviación

 S_ALR_87013612 - Área: Centros de coste

 S_ALR_87013613 - Área: Clases de coste

Nota: Se recomienda validar por ambos sistemas de información en vista de que los
centros de costo, trabajan junto con los centros de beneficio.

Aplicar los pasos mencionados por periodo cada vez que se traslade datos reales.

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