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Práctica Para Desarrollar Esto Termino En Contaplus

Contabilidad Comp. (Universidad Tecnológica de Santiago)

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Práctica Para Desarrollar Esto Termino En Contaplus

1. Definir ContaPlus.

Es una aplicación contable que nos va a permitir llevar la contabilidad formal de

una empresa de manera informatizada. Su rapidez en la ejecución de operaciones y
la relativa sencillez en su manejo, le convierten en un programa atractivo para las
empresas. Se trata de una aplicación utilizada por multitud de empresas en nuestro
país. ContaPlus no es software libre y su utilización requiere la adquisición del
producto y el pago de la correspondiente licencia.

2. Cuáles son las funciones que ofrece el programa contaplus.

La versión más reciente del programa, ContaPlus Élite Servicio Avanzado, ofrece
diversas funciones generales de interés:

a) Multiempresa: Permite llevar simultáneamente la contabilidad de varias

empresas.
b) Multiejercicio: Permite contabilizar distintos ejercicios de una misma empresa
sin más que cambiar el nombre introducido en el programa.
c) Multipuesto: Para su utilización en redes locales.
d) Se pueden establecer filtros o claves de acceso para mantener la
confidencialidad de los datos y para fijar jerarquías de acceso.
e) Plan de Cuentas adaptado a la normativa y flexible.

Asimismo, dispone de otras muchas funcionalidades que lo convierten en una

herramienta de trabajo muy sofisticada:

a) Impresión de documentos de organismos oficiales (modelos del IVA, etc).

b) Elaboración de gráficos y estadísticas.
c) Punteo y Casación.
d) Contabilidad financiera, analítica y presupuestaria.
e) Seguimiento y control del inmovilizado, con generación automática de asientos
de amortización
f) Gestión de Cartera a través de vencimientos y cheques, avisos de vencimientos.
g) Contabilidad analítica, seguimiento de centros de coste por
departamentos/proyectos y segmento.
h) Comunicación con los bancos de forma electrónica (Banca electrónica, órdenes
de pago según el Cuaderno 34 CSB y recibir movimientos según el Cuaderno 43
CSB).

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i) Posibilidad de realizar facturas online, imprimirlas en pdf y firmarlas

electrónicamente con certificados digitales y con el DNIe (a través del menú
eFactura).
j) Gestión de asientos periódicos: permite organizar la contabilidad de forma que
operaciones recurrentes como suscripciones mensuales, alquileres y otros
pagos se puedan programar para contabilizarlos de forma automática.
k) Presentación telemática de las Cuentas Anuales.
l) Análisis patrimonial, financiero y económico mediante ratios.

3. Que nos indica en las opciones pestaña empresa y que nos permite cada
una de ella.

En la pestaña Opciones empresa se indica:

1. Acceso a campos analíticos en asientos: permite el acceso a departamentos y

proyectos.
2. Acceso a campo de documento en asientos: si lo seleccionamos se puede
acceder al campo documento en la gestión de asientos.
3. Tiempo de espera con contador: si lo seleccionamos aparece una barra de
estado que informa del progreso de la acción que estemos realizando.
4. Borrado de vencimientos después de preprocesar: activarlo supone activar el
borrado de vencimientos con posterioridad al preprocesado.
5. Eliminar cheques y pagarés después de pasar al diario: es una alternativa para
tener el fichero de cheques sólo con los pendientes de emitir.
6. Acceso a serie de facturación: activa el campo de serie para introducir los datos
correspondientes en la gestión de asientos.
7. Activar control de subcuentas Nuevo PGC.
8. Número máximo de asientos en la sesión para paso al maestro: indica el
número máximo de asientos que quedan en memoria antes de su paso al
diario. Se recomienda que sea cero.

4. En la pestaña Parámetros empresa cuáles son los requerimientos,

describa cada uno de ellos.

En la pestaña Parámetros empresa los campos se pueden rellenar de acuerdo con

nuestros requerimientos:

1. Nivel de seguridad de la empresa: nivel asignado a la empresa para que ningún

usuario de nivel inferior tenga accesos o derechos sobre ella.

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2. Subcuenta de banco más utilizada: contiene la subcuenta del banco que

utilicemos más frecuencia, para que aparezca por defecto en distintos
apartados del programa.
3. Asiento de apertura, asiento de regularización y asiento de cierre: se rellenan
automáticamente al cierre del ejercicio.
4. Fecha última liquidación del IVA: aparece la fecha correspondiente al asiento.
5. Tratamiento del IVA como IGIC: activando esta opción, se sustituye las siglas de
IVA por IGIC en las cabeceras de los listados y tablas referidas al IVA, para la
documentación oficial requerida en Canarias.
6. Comentarios: cuadro de texto que permite introducir notas y comentarios
sobre la empresa en cuestión. Al añadir una nueva empresa podemos
introducir el comentario, que se grabará automáticamente al crearla. Este
comentario se puede modificar en cualquier momento.

7. Describa cada una de las Opciones del IVA.

Aquí vamos a ver cómo se gestiona el IVA. Desde el menú de arriba, nos vamos a
Financiera, Opciones de IVA. Aquí podemos encontrar:

a) Facturas recibidas: aquí se obtiene un informe que contenta las facturas recibidas
contabilizadas en la empresa. Dentro de esta opción encontraremos los siguientes
campos:

b) Numeración: elegimos cómo queremos que sea la numeración del libro (automática
o existente)

c) Período de fechas.

d) Opciones de IVA: marcaremos los que deseemos.

e) Formato de impresión: marcamos los que queramos incluir.

f) Filtros: permite sacar un listado de facturas de un mismo porcentaje de IVA, por

clave de operación, las facturas rectificativas, las de bienes y servicios corrientes, o las
de bienes de inversión.

g) Valores iniciales: permite obtener un libro de facturas correlativo en bases, cuotas y

paginación.

h) Facturas expedidas: aparece el mismo cuadro que en Facturas recibidas.

i) Modelo 303/420: desde aquí podemos realizar las declaraciones trimestrales o

mensuales del IVA eligiendo entre el modelo 303 y el 420.

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J) Modelo 340: se utiliza para cuando se pida la declaración del IVA.

k) Modelo 347/415: se utiliza para realizar la declaración anual de operaciones con

terceros o la del IGIC.

l) Modelo 349: se obtiene la declaración recapitulativa de operaciones

intracomunitarias.

m) Modelo 390: podemos realizar la presentación de la declaración resumen anual del

IVA, ésta es una declaración tributaria que contiene las operaciones realizadas a lo
largo del año natural relativas a la liquidación del IVA.

n) Datos de los modelos: aquí se introducen los datos de la empresa que serán
utilizados para la obtención de los distintos modelos oficiales.

Ñ) Configuración de los modelos: se configuran los distintos modelos oficiales. Vienen

configurados por defecto, pero el usuario puede modificar los modelos para adaptarlos
a sus necesidades o cambios. La codificación se realizará en milímetros estableciendo
la fila y la columna de los campos a imprimir, y utilizaremos los botones clásicos de
Añadir, Eliminar o Modificar.

o) Configuración de cartas: permite crear y personalizar tantos formatos de carta

modelo como queramos.

p) Modelo de Haciendo 347: desde aquí podemos obtener por impresora el modelo
oficial. Para obtener una tercera copia marcaremos la opción General tercera copia.

q) Asiento de regularización: desde aquí se realiza de forma automática los asientos de

regularización del IVA. Una vez seleccionados todos los parámetros se realizará la
regularización. Aquí, el programa presenta una ventana con el asiento propuesto,
donde rellenaremos los campos y pulsaremos ACEPTAR para su paso al Diario. A
continuación aparecerá otra ventana, donde podemos introducir un comentario al
asiento. Una vez realizado el asiento, el programa actualizará la fecha de la última
regularización de IVA en el menú Parámetros de empresa dentro de las Opciones de
empresa. Esta fecha se irá modificando automáticamente en el momento en que se
proceda a la modificación o eliminación del asiento. Si éste se elimina, el programa nos
colocará en su caso como fecha de última liquidación, la del asiento de regularización
de IVA inmediatamente anterior al eliminado.

8. Que nos permite la configuración de formatos.

Permite crear y personalizar tantos formatos de cheques, pagarés y cartas como

queramos.

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9. Cuáles son los botones más importantes de la configuración de formatos.

Los botones más importantes de la configuración de formatos son:

 Configuración visual: se accede a la configuración de los campos para su

posterior impresión de los cheques. Se trata de un pequeño diseñador que nos
permite configurar los campos que deseemos para adaptar los cheques a
muestras necesidades. Podemos mover los campos de dentro, modificarlos,
etc.
 Duplicar formato: aquí podemos duplicar los formatos existentes con el fin de
personalizar. Se recomienda utilizarlo cuando se quiere realizar varias
modificaciones sobre los formatos existentes.
 Partidas: se accede a la configuración de las partidas del formato activo. Una
vez dentro, haciendo doble clic en uno de los Campos a imprimir, saldrá una
nueva ventana en la que se podrá seleccionar el Campo a imprimir desde el
desplegable. Si seleccionamos en el desplegable Texto definido por el usuario,
podremos escribir un texto libremente en lugar de elegir un campo definido.
Dependiendo de lo que se introduzca, aparecerá en la ventana de Detalles de
formato un punto rojo o un punto verde.
 Hay que poner también unas Coordenadas en milímetros horizontales y
verticales dentro del papel. También se puede elegir el Tipo de letra, Impresión
en negrita y el Justificado.

10. Hablar brevemente sobre el plan presupuestario en contaplus

Contaplus permite configurar el plan presupuestario que soportará la empresa en

nuestro sistema. No hace falta crear un nuevo plan presupuestario cada vez que
creemos una empresa, se puede copiar cada vez que creemos una empresa, a partir de
una ya existente.

Nos vamos a Presupuesto, Plan presupuestario en el menú de arriba, y pulsamos el

icono de Añadir para añadir un presupuesto, aquí introducimos el número de
subcuenta que queramos, sólo se puede dar entrada a una valor presupuestario por
subcuenta, pudiendo efectuarse a nivel anual o mensual.

Por ejemplo, si pongo un importe anual de 6.000, queda repartido proporcionalmente

para cada mes, si cambia cada mes hay que poner de forma manual los importes
correspondientes.

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Si vamos a Presupuesto, Presupuestos anuales, obtendremos la impresión de los

presupuestos de la empresa comparando los daos reales y calculando sus
desviaciones.

Una vez pulsemos ACEPTAR y, a continuación, PANTALLA, aparecerá una nueva

ventana con el importe estimado anual y una columna del importe real con el
porcentaje de desviación entre el importe estimado y el real.

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