ESTADO DE SALDOS DE DEPOSITOS Y EN

SALDOS EN MILES DE U.S. DO

PERIODO: SEMANA DEL XX AL X

ENTIDAD: BANCO XX ENCAJE LEGAL ESTABLECIDO :

CODIGO DE OFICINA: 10XX

CODIGO CUENTAS SUJETAS A ENCAJE JUEVES VIERNES

210105 Depósitos monetarios que generan intereses 240,000.35 325,826.44

210110 Depósitos monetarios que no generan intereses 436,654.77 422,876.88
210115 Depósitos monetarios de instituciones financieras 544,987.88 467,988.90
210130 Cheques certificados 432,000.00 329,000.00
210135 Depósitos de ahorro 500,899.00 422,777.00
210140 Otros Depósitos 544,999.00 400,987.00
210145 Fondos de tarjeta habientes 422,899.00 399,888.00
210205 Operaciones de Reporto 240,000.35 325,826.44
210305 Depósitos a plazo de 1 a 30días 436,654.77 422,876.88
210310 Depósitos a plazo de 31 a 90 días 544,987.88 467,988.90
210315 Depósitos a plazo de 91 a 180 días 432,000.00 329,000.00
210320 Depósitos a plazo de 181 a 360 días 500,899.00 422,777.00
210325 Depósitos a palzo de más de 361 días 544,999.00 400,987.00
2104 Depósitos de garantía 422,899.00 399,888.00
2301 Cheques de gerencia 240,000.35 325,826.44
270105 Bonos emitidos por instituciones financieras publicas 436,654.77 422,876.88
270115 Bonos emitidos por instituciones financieras privadas 544,987.88 467,988.90
2702 Obligaciones 432,000.00 329,000.00
TOTAL 7,898,523.00 ###
394926.15 354219.033

GERENTE GENERAL
 DE DEPOSITOS Y ENCAJE BANCARIO
EN MILES DE U.S. DOLARES
EMANA DEL XX AL XX DE 2019

ESTABLECIDO : 5%

SABADO DOMINGO LUNES MARTES MIERCOLES TOTAL

220,786.44 122,345.67 429,895.99 733,667.22 222,111.56 2,294,633.67

654,987.66 722,898.99 543,654.88 643,843.55 333,000.88 3,757,917.61
544,765.99 653,987.44 544,890.22 623,987.66 444,876.00 3,825,484.09
654,766.00 777,999.00 500,000.99 655,999.30 300,000.00 3,649,765.29
655,999.00 700,000.00 400,444.00 766,000.00 322,245.00 3,768,364.00
600,723.00 655,987.44 339,888.00 700,000.00 300,000.00 3,542,584.44
666,777.00 899,333.00 439,899.00 726,988.00 425,899.00 3,981,683.00
220,786.44 122,345.67 429,895.99 733,667.22 222,111.56 2,294,633.67
654,987.66 722,898.99 543,654.88 643,843.55 333,000.88 3,757,917.61
544,765.99 653,987.44 544,890.22 623,987.66 444,876.00 3,825,484.09
654,766.00 777,999.00 500,000.99 655,999.30 300,000.00 3,649,765.29
655,999.00 700,000.00 400,444.00 766,000.00 322,245.00 3,768,364.00
600,723.00 655,987.44 339,888.00 700,000.00 300,000.00 3,542,584.44
666,777.00 899,333.00 439,899.00 726,988.00 425,899.00 3,981,683.00
220,786.44 122,345.67 429,895.99 733,667.22 222,111.56 2,294,633.67
654,987.66 722,898.99 543,654.88 643,843.55 333,000.88 3,757,917.61
544,765.99 653,987.44 544,890.22 623,987.66 444,876.00 3,825,484.09
654,766.00 777,999.00 500,000.99 655,999.30 300,000.00 3,649,765.29
10,072,916.27 11,342,334.18 ### 12,358,469.19 5,996,253.32
503645.8135 567116.709 420789.412 617923.4595 299812.666 3,158,433.24

GERENTE GENERAL CONTADOR GENERAL

PROMEDIO ENCAJE
SEMANAL 5%
 ESTADO DE SALDOS DE DEPOSITOS Y ENCAJE BANCARIO
SALDOS EN MILES DE U.S. DOLARES
PERIODO: SEMANA DEL XX AL XX DE 2019

ENTIDAD: BANCO DEL PACIFICO ENCAJE LEGAL ESTABLECIDO : 5%

CODIGO DE OFICINA: 10XX

CUENTAS
PROMEDIO
CODIGO SUJETAS A JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO LUNES MARTES MIERCOLES TOTAL ENCAJE 5%
SEMANAL
ENCAJE
210105 Depósitos monetarios 240,000.35 325,826.44 220,786.44 122,345.67 429,895.99 733,667.22 222,111.56 2,294,633.67
210110 Depósitos monetarios 436,654.77 422,876.88 654,987.66 722,898.99 543,654.88 643,843.55 333,000.88 3,757,917.61
210115 Depósitos monetarios 544,987.88 467,988.90 544,765.99 653,987.44 544,890.22 623,987.66 444,876.00 3,825,484.09
210130 Cheques certificados 432,000.00 329,000.00 654,766.00 777,999.00 500,000.99 655,999.30 300,000.00 3,649,765.29
210135 Depósitos de ahorro 500,899.00 422,777.00 655,999.00 700,000.00 400,444.00 766,000.00 322,245.00 3,768,364.00
210140 Otros Depósitos 544,999.00 400,987.00 600,723.00 655,987.44 339,888.00 700,000.00 300,000.00 3,542,584.44
210145 Fondos de tarjeta hab 422,899.00 399,888.00 666,777.00 899,333.00 439,899.00 726,988.00 425,899.00 3,981,683.00
210205 Operaciones de Repor 240,000.35 325,826.44 220,786.44 122,345.67 429,895.99 733,667.22 222,111.56 2,294,633.67
210305 Depósitos a plazo de 436,654.77 422,876.88 654,987.66 722,898.99 543,654.88 643,843.55 333,000.88 3,757,917.61
210310 Depósitos a plazo de 544,987.88 467,988.90 544,765.99 653,987.44 544,890.22 623,987.66 444,876.00 3,825,484.09
210315 Depósitos a plazo de 432,000.00 329,000.00 654,766.00 777,999.00 500,000.99 655,999.30 300,000.00 3,649,765.29
210320 Depósitos a plazo de 500,899.00 422,777.00 655,999.00 700,000.00 400,444.00 766,000.00 322,245.00 3,768,364.00
210325 Depósitos a palzo de 544,999.00 400,987.00 600,723.00 655,987.44 339,888.00 700,000.00 300,000.00 3,542,584.44
2104 Depósitos de garantía 422,899.00 399,888.00 666,777.00 899,333.00 439,899.00 726,988.00 425,899.00 3,981,683.00
2301 Cheques de gerencia 240,000.35 325,826.44 220,786.44 122,345.67 429,895.99 733,667.22 222,111.56 2,294,633.67
270105 Bonos emitidos por ins 436,654.77 422,876.88 654,987.66 722,898.99 543,654.88 643,843.55 333,000.88 3,757,917.61
270115 Bonos emitidos por ins 544,987.88 467,988.90 544,765.99 653,987.44 544,890.22 623,987.66 444,876.00 3,825,484.09
2702 Obligaciones 432,000.00 329,000.00 654,766.00 777,999.00 500,000.99 655,999.30 300,000.00 3,649,765.29
TOTAL