Nombre del Proceso: Administración Financiera Versión: Código:

001 A2.1
Macro proceso: Gestión Financiera Fecha: 06/11/2018 

Objetivo del Proceso: Administrar el recurso financiero de la empresa para que las operaciones de Responsable proceso:
estas sean eficientes Dpto. de Administración y Finanzas

Límites del proceso Inicio: Planificación del Fin: Asignación de los

financiamiento recursos

Proveedor Entrada Subproceso/Actividad Responsable Salida Cliente Tiempo Tiempo Tiempos

Efectivo de Espera Muertos
Informes Dirección
Dpto. de financieros Verificar el nivel del riesgo General
Administración y de años financiero de la empresa Controller Director 6h 2h 25m
Finanzas anteriores General

Dpto. de Informes Si el riesgo es bajo:

Administración y financieros Programar, dirigir y Controller Director
Finanzas de años controlar las actividades General 4h 1h34
anteriores financieras de la empresa

Dpto. de Informes Si el riesgo es alto volver al

Administración y financieros paso (1) Controller Director
Finanzas de años General 1h 2h 45h
anteriores
Dpto. de Planeación de los gastos Gerente de
Administración y Estado de y compromisos legales Administraci Director 5h 1h 30m
Finanzas Resultados de la compañía. ón y Finanzas General
Dpto. de Solicitud Autorizar los gastos de Gerente de Director
Administración y acuerdo al presupuesto Administraci General
Finanzas ón y Finanzas 2h 45h 30h

Dpto. Comercial Búsqueda y obtención de Gerente

Informes fondos para la empresa. Gerencia de
Administrat Comercial Administr 5h 2m 1h12
ivos ación y
Finanzas
Dpto. de Gestión de tesorería Gerente
Administración y Presupuesto Controller de
Finanzas Administr 4h 25m
ación y
Finanzas
Dpto. de Asignación de recursos Gerente de Gerente
Administración y financieros para las Administraci Comercia
Finanzas Presupuesto actividades de la ón y Finanzas l
empresa.
8h 2h35 1h
Dpto. de Desembolso a las Gerente
Administración y Cuenta diferentes áreas de la Contador de
Finanzas bancos. empresa General Administr
ación y 3h 25m 15m
Finanzas
Dpto. de Informes Analizar las posibles
Administración y anuales inversiones de acuerdo a Controller Director 4h 2m
Finanzas indicadores General

Dpto. de Informes Si los indicadores

Administración y anuales cumplen las expectativas Controller Director 3h 1h14
Finanzas pasar al paso (13) General

Dpto. de Informes Si los indicadores no Controller

Administración y anuales cumplen las expectativas Director 1h 25m
Finanzas volver al paso (10) General

Dpto. de Informes Toma de decisiones en Gerente de Director

Administración y anuales inversiones a realizar Administraci General
Finanzas ón y Finanzas
3h 28m
Dpto. de Reglament Garantizar Gerente de
Administración y o Interno el cumplimiento de las Administraci Director
Finanzas obligaciones financieras ón y Finanzas General 1h 30m 20m

Dpto. de Estados de Presentación de la Gerente de

Administración y resultados información financiera a Administraci Director
Finanzas directivos. ón y Finanzas general 2h 35m

Dpto. de Plan Realizar el Plan Gerente

Planificación Estratégico Operativo Anual de la Controller de 9h 4h 1h35
sección financiera. Administr
ación y
Finanzas
Dpto. de Detección de errores de Gerente
Administración y Estado de los procesos financieros Controller de 5h 35m 1h15
Finanzas resultados Administr
ación y
Finanzas
 Versión: Código:
Nombre del Proceso: Contabilidad 001 A2.2
Macro proceso: Gestión Financiera Fecha: 06/11/2018 

Objetivo del Proceso: Proporcionar la información actual financiera en la que se encuentra la Responsable proceso:
empresa por medio de sus actividades económicas Dpto. de Administración y Finanzas

Límites del proceso Inicio: Recolectar la información Fin: Receptar informes

económica financieros

Proveedor Entrada Subproceso/Actividad Responsable Salida Cliente Tiempo Tiempo Tiempos

Efectivo de Espera Muertos
Registrar todas las Gerencia de 8h 1h30 1h
transacciones contables y Administraci Contador
Dep. Contabilidad Facturas/No datos financieros del día Asistente ón y finanzas General
tas de venta Contable
a día.

Registrar la emisión de
 facturas u otros Contador
Dep. Contabilidad Facturas/No documentos que Asistente General 3h 2h34 36m
tas de venta respalden la venta del Contable
servicio.
Elaborar todas las
actividades relacionadas
Dep. Contabilidad Formularios con las declaraciones y Asistente Contador 3h 3 1h
del SRI Contable General
pagos de los impuestos.
Registrar el pago
Pagares, oportuno de los Asistente Contador 2h 45m
Dep. Contabilidad Nota de compromisos asumidos Contable General
crédito con terceros.
Registrar y realizar la
cobranza oportuna de Asistente Contador
Dep. Contabilidad Pagares, todas las cuentas y Contable General 3h 2h15 1h
Nota de
documentos por cobrar a
crédito
favor de la empresa.
Elaborar los registros
Dep. Contabilidad Documento contables según las Contador Gerente
s fuentes normas establecidas. General de 6h 25m 1h
administr
ación y
finanzas
Documento Supervisar y validar los Contador Gerente
Dep. Contabilidad s fuente asientos contables General de
administr 2h 50m
ación y
 finanzas
Organizar y mantener el
archivo de los
documentos que
Contador
respalden los registros
Registros y Asistente General 3h 25m 1h25
Dep. Contabilidad formularios contables según las Contable
vigentes necesidades de
financieros información y control de
acuerdo con normas
legales vigentes.
Dep. Contabilidad Implantar cambios en el Contador Gerente
sistema de registro General de
Estados contable en función de administr
Financieros. ación y 8h 3h 2h
las necesidades de
finanzas
información
proporcionada.
Libro Contador
Dep. Contabilidad mayor. Regularización de las Asistente General 2h 15m 30m
cuentas. Contable

Documento Actualizar el Plan y

s soporte de manual de cuentas Gerente
Dep. Contabilidad las contables según las Contador de
transaccion necesidades de General administr 5h 1h 2h
es. información. ación y
finanzas
Recepción Determinar los planes Gerente
Dep. Contabilidad de operativos. de
proyectos Contador administr 3h 1h 40m
presupuesta General ación y
rios finanzas
La información Gerente
Recepción registrada de los asientos Contador de
Dep. Contabilidad de informes contables debe General administr 2h 35m
financieros ación y
analizarse.
finanzas
Los informes financieros
Dep. Contabilidad Informes de contabilidad deben Contador Director 8h
financieros presentarse sobre una General General
base anual.