NOMBRE DE LA EMPRESA: Agencia de Viajes Galaxia Ltda.

NIT: Nit. 800.207.123 - 5

PERIODO DE PAGO: DEL 1 AL 31 DE MARZO 2021

Salario Minimo Año 2020 = 908.526 Derecho a Auxilio de Transporte = (908.526 x 2) = 1.817
Auxilio de Transporte Año 2020 = 106.454 Descuento a Fondo de solidaridad = (908.526 * 4) = 3.63

Devengados
Salarios
Nombre del empleado Sueldo basico Dias Liquidados Auxilio de Horas Extras y
Devengado
Transporte recargos
Francisco Blanco $ 1,850,000 20 $ 1,233,333 $ 57,813
Gerardo Quiñones $ 908,526 30 $ 908,526 $ 106,454
Rosa Camargo $ 1,200,000 22 $ 880,000 $ 106,454 $ 52,500
Luis Diaz $ 2,100,000 16 $ 1,120,000 $ 245,000
$ 4,141,859 $ 212,908 $ 355,313

APORTES PARAFISCALES
CAJAMAG 4% $ 197,220 SALUD 8.5% $ 419,092
SENA 2% $ 98,610 PENSION 12% $ 591,659
ICBF 3% $ 147,915 ARL 0.522 % $ 25,737
TOTAL $ 443,744 TOTAL $ 1,036,488

ELABORADO REVISADO APROBADO

$ 8,750 1.75 16 $ 245,000

de Transporte = (908.526 x 2) = 1.817.052 (inferior a)
o de solidaridad = (908.526 * 4) = 3.634.104 (devenge mas de)

Devengados Deducidos
Incapacidad Total devengado Fondo de
Bonificacion Comisiones Salud 4% Pension 4%
Laboral Solidadridad
$ 1,291,146 $ 51,646 $ 51,646
$ 1,014,980 $ 36,341 $ 36,341
$ 133,320 $ 300,000 $ 1,472,274 $ 54,633 $ 54,633
$ 1,365,000 $ 54,600 $ 54,600
$ 133,320 $ 300,000 $ 5,143,400 $ 197,220 $ 197,220
$ 394,439 394439.346667
PRESTACIONES SOCIALES
CESANTIAS 8,33% $ 428,445
INTERESES / CESANTIAS 12% $ 51,434
PRIMAS 8,33% $ 428,445
VACACIONES 4,17% $ 205,602
$ 1,113,926

PROBADO

38541.66667
Deducidos
Total
Fondos de Neto a Pagar
Cuota sindical libranzas Prestamos Deducciones
empleados
200,000 $ 303,292 $ 987,854
$ 100,000 $ 172,682 $ 842,298
$ 109,266 $ 1,363,008
$ 109,200 $ 1,255,800
$ 200,000 $ 100,000 $ 694,439 $ 4,448,960 $ 4,448,960

$ 51,413
$ 4,448,960
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE
5105 BENEFICIOS A EMPLEADOS $ 7,737,558.01
510506 Sueldos $ 4,141,859.33
510515 Horas extras $ 355,312.50
510518 Comisiones $ 300,000.00
510524 Incapacidad laboral $ 133,320.00
510527 Auxilio de transporte $ 212,908.00
510530 Cesantías $ 428,445.21
510533 Intereses sobre las cesantías $ 51,434.00
510536 Prima de servicios $ 428,445.21
510539 Vacaciones $ 205,601.51
510548 Bonificaciones $ -
510568 A.R.L $ 25,737.17
510569 Aportes E.P.S $ 419,091.81
510570 Aportes fondo pensiones (aporte empleador) $ 591,659.02
510572 Aportes cajas de compensación (aporte empleador) $ 197,219.67
510575 I.C.B.F $ 147,914.76
510578 Sena $ 98,609.84
1365 CUENTA POR COBRAR A TRABAJADORES $ -
136525 Calamidad domestica $ 100,000.00
2365 RETENCION EN LA FUENTE $ -
236505 Salarios y pagos laborales $ -
2370 RETENCION Y APORTES DE NOMINA
237005 Aportes E.P.S (aporte empleador- trabajador ) $ 616,311.48
237006 A.R.L $ 25,737.17
237010 Aportes ICBF, SENA, Caja de compensacion $ 443,744.27
237025 Embargos judiciales $ -
237030 Libranzas $ 200,000.00
237035 sindicatos $ -
237045 Fondos de empleeados $ -
2380 ACREDORES VARIOS $ -
238030 Fondos de pensión (empl - Trab - Fondo Sol) $ 788,878.69
2505 PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS $ -
250505 Salarios por pagar $ 4,448,960.49
251010 Cesantías $ 428,445.21
251505 Intereses sobre las cesantías $ 51,434.00
252005 Prima de servicios $ 428,445.21
252505 Vacaciones $ 205,601.51
SUMA IGUALES $ - $ 7,737,558.01
HABER

$ 100,000.00

$ 1,285,792.91

$ 788,878.69

$ 5,562,886.41

$ 7,737,558.01