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FUNDACION LUZMER

901.092.710-3
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
a 31 de Diciembre de 2018

ACTIVO PASIVO

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

DISPONIBLE 3,400,000 OBLIGACIONES


CAJA Y BANCOS 3,400,000 OBLIGACIONES FINANCIERAS
DEUDORES 7,800,000
CLIENTES 7,800,000 TOTAL PASIVO CORRIENTE
INVENTARIOS 0 PASIVO NO CORRIENTE
MERCANCIA NO FABRICADA POR LA E 0

OBLIGACIONES
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 11,200,000 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 66,500,000 OTROS PASIVOS


EDIFICACIONES 22,000,000 TOTAL PASIVOS
MAQUINARIA Y EQUIPO 7,800,000
MUEBLES Y ENCERES 20,000,000 PATRIMONIO
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN 16,700,000 CAPTITAL SOCIAL
CAPITAL PERSONA NATURAL
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 66,500,000 VALORIZACIONES

VALORIZACIONES RESULTADO DEL EJERCICIO


EDIFICACIONES 0 UTILIDAD DEL EJERCICIO

TOTAL ACTIVOS 77,700,000 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

WILFREDY SARRIA PEÑA JAVIER ENRIQUE MONTEALEGRE


14.395.143 Representante Legal T-P 206906
Contador Publio Titulado

FUNDACION LUZMER
901.092.710-3
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
a 31 de Diciembre de 2019

ACTIVO PASIVO

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

DISPONIBLE 6,700,000 OBLIGACIONES


CAJA Y BANCOS 6,700,000 OBLIGACIONES FINANCIERAS
DEUDORES 4,500,000
CLIENTES 4,500,000 TOTAL PASIVO CORRIENTE
INVENTARIOS 0 PASIVO NO CORRIENTE
MERCANCIA NO FABRICADA POR LA E 0

OBLIGACIONES
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 11,200,000 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 66,900,000 OTROS PASIVOS


EDIFICACIONES 17,900,000 TOTAL PASIVOS
MAQUINARIA Y EQUIPO 7,800,000
MUEBLES Y ENCERES 24,500,000 PATRIMONIO
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN 16,700,000 CAPTITAL SOCIAL
CAPITAL PERSONA NATURAL
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 66,900,000 VALORIZACIONES

VALORIZACIONES RESULTADO DEL EJERCICIO


EDIFICACIONES 0 UTILIDAD DEL EJERCICIO

TOTAL ACTIVOS 78,100,000 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

WILFREDY SARRIA PEÑA JAVIER ENRIQUE MONTEALEGRE


14.395.143 Representante Legal T-P 206906
Contador Publio Titulado
SIVO

2,340,000
2,340,000

2,340,000

0
0

75,360,000
63,583,000
63,583,000
0

11,777,000
11,777,000

77,700,000

ENRIQUE MONTEALEGRE

tador Publio Titulado


SIVO

3,400,000
3,400,000

3,400,000

0
0

74,700,000
74,700,000
74,700,000
0

0
0

78,100,000

ENRIQUE MONTEALEGRE

tador Publio Titulado


FUNDACION LUZMER
NIT : 901.092.710-3
ESTADO INTEGRAL DE RESULTADO
DEL 1 DE ENERO A 31 de DICIEMBRE de 2018

INGRESOS OPERACIONALES 56,000,000


Servicios Profesionales de la actividad Principal 56,000,000

COSTO POR SERVICIOS 19,800,000


servicios profesionales 19,800,000

UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL 36,200,000

GASTOS
GASTOS OPERACIONALES DE VENTA 16,500,000
Arrendamiento 9,800,000
Servicios Publicos 6,700,000

UTILIDAD OPERACIONAL 19,700,000

INGRESOS NO OPERACIONALES 7,923,000


Gastos Personales 7,800,000
Gastos Financieros 123,000

UTILIDAD DEL EJERCICIO 11,777,000

WILFREDY SARRIA PEÑA JAVIER ENRIQUE MONTEALEGRE


14.395.143 Representante Legal T-P 206906
Contador Publio Titulado
FUNDACION LUZMER
NIT : 901.092.710-3
ESTADO INTEGRAL DE RESULTADO
DEL 1 DE ENERO A 31 de DICIEMBRE de 2019

INGRESOS OPERACIONALES 82,000,000


Servicios Profesionales de la actividad Principal 82,000,000

COSTO POR SERVICIOS 34,000,000


servicios profesionales 34,000,000

UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL 48,000,000

GASTOS
GASTOS OPERACIONALES DE VENTA 16,500,000
Arrendamiento 9,800,000
Servicios Publicos 6,700,000

UTILIDAD OPERACIONAL 31,500,000

INGRESOS NO OPERACIONALES 13,340,000


Gastos Personales 13,000,000
Gastos Financieros 340,000

UTILIDAD DEL EJERCICIO 18,160,000

WILFREDY SARRIA PEÑA JAVIER ENRIQUE MONTEALEGRE


14.395.143 Representante Legal T-P 206906
Contador Publio Titulado
FUNDACION LUZMER
NIT : 901.092.710-3
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018

FLUJOS DE OPERACIÓN $ $ 11,777,000


2.210.76.000
UTILIDAD DEL EJERCICIO
MAS
GASTOS POR DEPRECIACION
GANANCIA O VENTA DE EQUIPO
GENERACION BRUTA DE RECURSOS $ 11,777,000
PARTIDAS DEL CAPITAL DE TRABAJO
AUMENTO SALDO CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR $ 7,800,000
AUMENTO SALDO CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR $ 2,340,000
AUMENTO SALDO PASIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES
AUMENTO SALDO OBLIGACIONES $ 5,460,000
FLUJO NETO DE OPERACIÓN $ 6,317,000

FLUJO DE INVERSION
DIFERIDOS
ADQUISICION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO $ 44,500,000
ADQUISICION DE TERRENO $ 22,000,000 $ 66,500,000
FLUJO NETO DE INVERSION $ 66,500,000

FLUJOS DE FINANCIAMIENTO
AUMENTO CAPITAL SOCIAL $ 63,583,000
PRESTAMO RECIBIDO DE BANCOS $ 63,583,000
PAGO DE DIVIDENDOS
PAGO DE DIVIDENDOS
PAGO DE PRÉSTAMOS BANCARIOS
FLUJO NETO DE FINANCIAMIENTO $ 63,583,000

AUMENTO DEL EFECTIVO $ 3,400,000

WILFREDY SARRIA PEÑA JAVIER ENRIQUE MONTEALEGRE


14.395.143 Representante Legal T-P 206906
Contador Publio Titulado
FUNDACION LUZMER
NIT : 901.092.710-3
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019

FLUJOS DE OPERACIÓN $ $ 18,160,000


2.210.76.000
UTILIDAD DEL EJERCICIO
MAS
GASTOS POR DEPRECIACION
GANANCIA O VENTA DE EQUIPO
GENERACION BRUTA DE RECURSOS $ 18,160,000
PARTIDAS DEL CAPITAL DE TRABAJO
AUMENTO SALDO CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR $ 4,500,000
AUMENTO SALDO CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR $ 3,400,000
AUMENTO SALDO PASIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES
AUMENTO SALDO OBLIGACIONES $ 1,100,000
FLUJO NETO DE OPERACIÓN $ 17,060,000

FLUJO DE INVERSION
DIFERIDOS
ADQUISICION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO $ 49,000,000
ADQUISICION DE TERRENO $ 17,900,000 $ 66,900,000
FLUJO NETO DE INVERSION $ 66,900,000

FLUJOS DE FINANCIAMIENTO
AUMENTO CAPITAL SOCIAL $ 74,700,000
PRESTAMO RECIBIDO DE BANCOS $ 74,700,000
PAGO DE DIVIDENDOS
PAGO DE DIVIDENDOS
PAGO DE PRÉSTAMOS BANCARIOS
FLUJO NETO DE FINANCIAMIENTO $ 74,700,000

AUMENTO DEL EFECTIVO $ 24,860,000

WILFREDY SARRIA PEÑA JAVIER ENRIQUE MONTEALEGRE


14.395.143 Representante Legal T-P 206906
Contador Publio Titulado