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  • Caso Pil

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    Adair Cayo
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    Este documento presenta el flujo de efectivo de una empresa para los años 2017 y 2018. Muestra los activos, pasivos y patrimonio de la empresa, así como los orígenes y aplicaciones de fondos. El flujo de efectivo operativo generó $6.3 millones, mientras que el flujo de inversión generó $11,354. No hubo flujo de financiamiento. En total, la diferencia neta de efectivo generada fue de $6.3 millones, llevando el saldo final de efectivo para 2018 a $53.7 millones.

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    CASO PIL

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    Este documento presenta el flujo de efectivo de una empresa para los años 2017 y 2018. Muestra los activos, pasivos y patrimonio de la empresa, así como los orígenes y aplicaciones de fondos. El flujo de efectivo operativo generó $6.3 millones, mientras que el flujo de inversión generó $11,354. No hubo flujo de financiamiento. En total, la diferencia neta de efectivo generada fue de $6.3 millones, llevando el saldo final de efectivo para 2018 a $53.7 millones.

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    FLUJO DE EFECTIVO - CASO PIL

    ESTUDIANTES: Acero Leon Brayan


    Calderon Meneses Madain
    Chumira Ferrufino Doris Soledad
    Cruz Vicente Luis Alvarito
    Duran Camacho Anayda
    Paniagua Garcia Beymar Racid

    2017 2018 ORIGEN APLICACIÓN


    ACTIVO
    Activo Corriente
    Disponibilidades 47,361.022 53,660.559 6,299.54
    Cts x cobrar 134,682.622 103,048.075 31,634.547
    Cts x cobrar a Empresas Rel. 4,104.523 12,137.301 8,032.778
    Otras Cts x Cobrar 27,607.860 23,740.500 3,867.360
    Inventarios 392,190.768 436,962.647 44,771.879
    Cargos diferidos 6,504.837 10,448.482 3,943.645
    Activo No Corriente
    Otras Cts x Cobrar 16,943.887 16,943.887
    Cargos diferidos 8,428.494 3,816.901 4,611.593
    Act Neto Fijo 1,482,957.289 1,478,076.125 4,881.164
    Intangible Neto 7,355.181 3,695.116 3,660.065
    Inversiones 483.256 471.902 11.354

    Total Activo Bs. 2,128,619.739 2,126,057.608

    PASIVO
    Pasivo Corriente
    Proveedores 253,238.193 302,441.588 49,203.395
    Cts x Pagar a Emp. 100,451.928 104,327.712 3,875.784
    Sueldos y Cargas Soc. 33,090.490 48,324.850 15,234.360
    Impuestos y Retenciones 33,288.148 34,202.698 914.550
    Obligaciones Financieras 13,890.643 13,890.643
    Bonos por pagar 4,915.486 4,800.000 115.486
    Otros Pasivos 73,422.837 68,092.174 5,330.663

    Pasico No Corriente
    Obligaciones Financieras 768,749.267 685,233.357 83,515.910
    Bonos x Pagar 41,167.198 35,400.000 5,767.198
    Previsiones 69,115.160 77,849.065 8,733.905

    Total Pasivo Bs. 1,377,438.707 1,374,562.087

    PATRIMONIO
    Total Ptrimonio Neto 751,181.032 751,495.521 314.489
    Total Pasivo y Patrimonio Bs. 2,128,619.739 2,126,057.608 157,777.096 157,777.096
    O - CASO PIL

    METODO INDIRECTO
    Al 31 de Diciembre de 2020

    Resultado contable 0.000

    Ajustes
    Act Neto Fijo 4,881.164
    Intangible Neto 3,660.065
    Impuestos y Retenciones 914.550
    Total Ptrimonio Neto 314.489

    Flujo de operaciones
    Otras Cts x Cobrar 31,634.547
    Cts x cobrar a Empresas Rel. -8,032.778
    Otras Cts x Cobrar 3,867.360
    Inventarios -44,771.879
    Cargos diferidos -3,943.645
    Otras Cts x Cobrar 16,943.887
    Cargos diferidos 4,611.593
    Proveedores 49,203.395
    Cts x Pagar a Emp. 3,875.784
    Sueldos y Cargas Soc. 15,234.360
    Obligaciones Financieras 13,890.643
    Bonos por pagar -115.486
    Otros Pasivos -5,330.663
    Obligaciones Financieras -83,515.910
    Bonos x Pagar -5,767.198
    Previsiones 8,733.905
    Sub total Operaciones 6,288.183

    Flujo de Inversiones
    Inversiones 11.354
    Sub total 11.354

    Flujo de financiamiento
    Pago de préstamos 0.000
    Sub total 0.000
    DIFERENCIA EFECTIVO GENERADA EN LA GES 6,299.54
    Saldo inicial de efectivo 47,361.022

    EFECTIVO AL FINAL DE LA GESTIÓN 53,660.559 53,660.559 0.0

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