Pólizas Contables

Abstención de Garantías y Limitaciones de Responsabilidades

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preparar este manual. De cualquier modo, nada de lo contenido aquí modifica o altera de cualquier forma
las condiciones y términos estándares de la compra, arriendo o arreglo de licencia por el producto que se
adquirió, sin aumentar de la responsabilidad del cliente a TEMENOS. TEMENOS no será en ningún caso
responsable por daños incidentales o consecuentes que se produzcan por el uso del producto, los
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a la exactitud, moneda o entereza de la información en este manual.

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en todo el material.

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Software Inc.
Pólizas Contables
Índice de tópicos
1.PÓLIZAS CONTABLES .............................................................................................................................. 1
1.1. INTRODUCCIÓN ............................................................................................................................... 1
1.2. RESUMEN ......................................................................................................................................... 1

2.INGRESO DE PÓLIZAS CONTABLES ....................................................................................................... 2

3.AUTORIZACIÓN DE PÓLIZAS CONTABLES ............................................................................................ 5
4.CONSULTA DE PÓLIZAS CONTABLES.................................................................................................... 7
1. Pólizas Contables
1.1. Introducción

A fin de conseguir lo mejor de este manual, es esencial que usted se familiarice

con los procedimientos estándares con respecto a su manera de navegar
Nota alrededor el sistema. Esto incluye artículos tales como acceso de programas por
medio de menús, editar y captura de datos, campos obligatorios y de multi
nivel, encomendar datos etc. Todo este se describe en forma detallada en el
Manual de Navegación.

1.2. Resumen
El menú de Contabilidad permite el procesamiento de lotes de pólizas contables. Es
importante recordar que tiene que procesar (captar) ambas entradas de débito y crédito
para cada transacción.

El lote debe equilibrarse antes de que las transacciones puedan procesarse

a las cuentas.
Nota

Acceso a los siguientes menús y sub. menús

Captura de Datos Versión 1.1 Página 1

2. Ingreso de Pólizas Contables
Resumen
Es en esta opción de menú que se captan las transacciones. Las transacciones se
procesan como un lote y ambas entradas de crédito y débito deben procesarse para
equilibrar el lote. Las entradas en lotes que no equilibran, no se procesarán a las cuentas.

Acceso
Menú de Contabilidad>>Pólizas Contables>>Ingreso Pólizas>>Ingreso Póliza
Contables

Procedimiento
1. Seleccione la opción de menú.
2. Presione [F3]. El sistema destinará un número de ID de transacción, que no se puede
cambiar.
3. Digite todos los detalles requeridos como se describe más adelante.
4. Cuando todo se ha completado presione [F6] para evocar el próximo numero de
entrada en el lote.

Captura de Datos Versión 1.1 Página 2

5. Cuando todas las transacciones se han digitado presione [F5] o haga clic en el icono
de Encomendar datos [ ] en el barra de herramienta.

Campos que requieren información

Recuerde que se DEBE digitar información en los campos destacados en AMARILLO
ya que son campos obligatorios.

Versión Contabilización Manual

Campo DESCRIPCIÓN
Cuenta Interna Digite la cuenta para ser actualizada con la cantidad de la
transacción. Usted puede seleccionar esto desde la lista
desplegable.
Cargo/Abono (D/C) Especifique si esta transacción debe debitar o acreditar la
cuenta especificado arriba.
Código de transacción Digite el código de transacción. Se puede seleccionar de la
lista desplegable.

Captura de Datos Versión 1.1 Página 3

Versión Contabilización Manual
Campo DESCRIPCIÓN
Fecha Valor Esto define la fecha cuando se le debe dar entrada al sistema
para propósitos de interés.
Las fechas son digitadas en el formato DDMMMAAAA, tal
como 12ENE1957, 1JUN1972 (solo los 3 primeros caracteres
del nombre del mes son usados), o AAAAMMDD, tal como
19570112 (12 de Enero 1957) o seleccione del calendario
emergente.
Monto M.N. Digite la cantidad de la transacción.
Moneda Se puede seleccionar de la lista desplegable.
Monto M.E. Digite el monto, si es en moneda extranjera.
Categoría PyG Digite la categoría de pérdida y ganancia o un número de
cuenta interna. Los códigos de categoría entre 50,000 y
59,999 requieren la categoría de producto también.
Categoría del Producto Digite una categoría de producto si usted seleccionó una
categoría de pérdida & ganancia entre 50,000 y 59,999.
Cliente No. Digite el cliente a quien la transacción va a relacionar.
Dep. I Oficial Este es el funcionario de cuenta principal responsable por la
cuenta. Seleccione el funcionario de cuenta pertinente de la
lista desplegable. Estos detalles se crean y son mantenidos en
el Menú de Administración>>Políticas / Parámetros de
Negocio>> Estructura / Generales >>Funcionarios y
Departamentos
Descripción Digite una narrativa describiendo la transacción o dando
información adicional, el campo es obligatorio.

La Versión AUDITORÍA muestra detalles de auditoría, tales como quién capturó esos
datos, quién fue el autorizador etc., que no son disponibles para edición o modificación y
son actualizados automáticamente por el sistema.
La Versión FULLVIEW muestra todos los detalles posibles que relacionan al registro.
Algunas de estos se representan en las versiones descritos arriba, pero no todos - los
otros relacionan con campos usados exclusivamente por el sistema o retenidos para
futuro uso.

Captura de Datos Versión 1.1 Página 4

3. Autorización de pólizas contables
Resumen
Todas las transacciones capturadas en el módulo de Pólizas Contables requieren
autorización. La persona que autoriza las entradas necesita saber el número de lote.
Nosotros recomendamos que el número de lote, generado por el sistema, se registre en la
documentación de papel que apoya las entradas captadas.

Acceso
Menú de Contabilidad>> Pólizas Contables>>Autorización Pólizas>>Autorización
Pólizas

Primera pantalla
El sistema muestra dos pantallas sobrepuestas como lo muestra más adelante. La
pantalla activa muestra una lista de todos los clientes inautorizados

Procedimiento
1. Siga los procedimientos de autorización como describió en el manual de Navegación.
La lista se cierra y la pantalla de autorización de transacción normal se muestra, como
se muestra en la página siguiente.

Captura de Datos Versión 1.1 Página 5

2. Inspeccione todos los campos nuevos.
3. Si esta seguro que los datos son correctos, presione [F5] o haga clic en el icono de
Encomendar datos [ ] en el barra de herramienta.

Nuevo porcentaje de
cobertura

Viejo porcentaje de
cobertura

En un sistema estándar de T24 para IFE s, donde no se han hecho cambios de color por
medio del menú de Opciones, todos los datos sin autorización mostrarán los nuevos
detalles en rojo oscuro y los detalles viejos inmediatamente abajo en verde. Para una
nueva entrada (creación de registro), todos los detalles se mostrarán simplemente en rojo
oscuro.

Recuerde que se debe abrir cada una de las versiones cuando autoriza un
registro. Esta es la única manera que el sistema sabe que se ha verificado
Nota cada campo.

Captura de Datos Versión 1.1 Página 6

4. Consulta de Pólizas Contables
Resumen
Esta consulta detalla todas las pólizas capturadas y procesadas.

Acceso
Menú de Contabilidad>> Pólizas Contables>>Consultas>>Entradas por Pólizas DC

Procedimiento
1. Seleccione la opción de menú.
2. Selecciones los criterios y haga clic en [Visualización].
3. Vea el resultado de la consulta en la pantalla y manipule como describió el manual de
Navegación.
4. Cierre la consulta.

Pantalla
Una pantalla como la siguiente figura, le permite filtrar registros para una consulta o
informe en la pantalla.

Cuando se muestra la consulta, aparecerá como lo muestra la siguiente pantalla.

Captura de Datos Versión 1.1 Página 7

Esta pantalla muestra la barra de herramientas normal de consultas permitiendo la
ejecución de funciones normales tal como zoom, imprimir, etc.

Captura de Datos Versión 1.1 Página 8

 Sus propias notas

Captura de Datos Versión 1.1 Página 9

 Transmisión de Facsímile
Atención Syncronet No. de fax: 01 55 5286 0259
de: FECHA:
re: Manuales de usuario-

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Captura de Datos Versión 1.1 Página 10