Grupo Humanitta

Formato de Creacin de Empresas.

Nombre del Usuario:
______________________________________________________________
Unidad:_________________________ Encargado de Unidad:
_____________________________
ADMINPAQ
I
D

PASOS PARA LA CREACION

DE EMPRESAS

CONFIGURACION

Ir al sistema Integral y
verificar la empresa.
Crear la empresa se ingresa
el RFC y el Domicilio Fiscal.

Bajar el Excell del Sistema Integral.

STAT
US

Abrir Empresa y Dar Nuevo

Nombre de la Empresa
XTREMETOURS S.A DE C.V
RFC:XAXX010101000
Guardar
Dar click en la pestaa 1 e ingresar el
Domicilio: XX XX XX

Nombre largo de la empresa

Abrimos la Empresa y
seleccionamos el Periodo que

CHECKLIST

Ingresar el nombre largo de la empresa

en configuracin/redefinir empresa
Ingresamos el nombre largo.
Se inicia con el periodo 12 del ao
2014.
Pgina 1

iniciara la empresa
( diciembre 2014)
INGRESAR A LA RUTA
Z:\2015\SISTEMAS
CONTPAQ\ARCHIVOS PARA
CREAR
EMPRESAS\ADMINPAQ\1.TABLAS DE FACTURACION Y
NOTA DE CREDITO

MGW10023.cdx
/MGW10023.dbf
/MGW10024.cdx
/MGW10024.dbf

Copiar los 4 archivos en la

Carpeta
C:\Compacw\Empresas\xxxxx
x

Reemplazar los 4 archivos.

Ingresar al Adminpaq y
seleccionar la empresa
creada
\Contabilizacin\definicin de
asientos contables / Validar
los asientos contables de
facturacin y notas de
crdito.

11.- Facturacin al 16% MN

13.- Facturacin al 16% USD
14.- Facturacin IVA al 0% MN
15.- Facturacin al 0% USD
16.- Facturacin exento de IVA Mn
17.- Facturacin exento de IVA 0% USD
51.- Nota de Crdito al 16% MN
53.- Nota de Crdito al 16% USD
54.- Nota de Crdito IVA al 0% MN
55.- Nota de Crdito al 0% USD
56.- Nota de Crdito exento de IVA MN
57.- Nota de Crdito exento de IVA 0%
USD

Ir a Configuracin\ conceptos
Se crearan los conceptos.

100
101
200
201
300
301
400
401

Habilitar con las siguientes

opciones de facturacin

1
0

En el recuadro capturar el
texto

CHECKLIST

FAC-CUN SERIE A
N/C-CUN SERIE A
FAC-PLY SERIE B
N/C-PLY SERIE B
FAC-MRD SERIE C
N/C-MRD SERIE C
FAC-MEX SERIE D
N/C-MEX SERIE D

Documento de crdito
CFDI

Capturar

Pgina 2

1
1

1
2

Guardar cambios.

Para habilitar las opciones.

Seleccionar la opcin 1 y
habilitar.

Se escribe el nmero de serie de la factura.

(la tabla de lado izquierdo no

se habilita nada y en la tabla
derecha solo se modifica la
opcin que se describe en la
configuracin , le damos click
en aceptar y guardamos los
cambios.)
Seleccionar la opcin 2 y
habilitar lo siguiente:

En la tabla de la derecha en la parte de abajo se

modifica el siguiente:

(La tabla de la derecha no se

habilita nada de la 10-20 se
deja como esta, le damos
click en aceptar y guardamos
los cambios.)

1
3
1
4

En la opcin 3 de descuento
no se modifica nada.
En la opcin 4 se modifica la
fila del I.V.A lo siguiente:
(Las casillas de I.E.P.S,
Impuesto 3, Retencin de
I.S.R y Retencin I.V.A en las
siguientes casillas no se
hacen ninguna modificacin
siempre y cuando no se
requiera.
Le damos click en aceptar y
guardamos los cambios.
)

1
5
1
6

Campo
Serie

Propiedad
Escritura

Campo
Direccin Fiscal

Propiedad
Lectura

Se habilita:
Campo
Propiedad
1.-Descripcin del Producto Lectura
2.-Almacn
Escritura
3.-Existencia
Lectura
4.-Precio
Escritura
5.-Costo unitario
Sin uso
6.-Referencia
Sin uso
7.-Neto
Lectura
8.-Total
Lectura
9.-Observaciones
Escritura
No se realiza ninguna modificacin.
Se realiza la siguiente configuracin:
Campo
1.-IVA

Porcentaje Importe
Escritura
Escritura

Base del Calculo Buscar el Valor en:

Neto-Desc.
Producto/Cliente/Gen

En la opcin 5 se deshabilita
la opcin de imprimir
configuracin.
No se habilita nada.

En la opcin 6 no se realiza

CHECKLIST

Valor Asumido
X

Pgina 3

1
7

ninguna configuracin.
En la opcin 7 se realiza lo
siguiente:

1
8

En la pestaa 8
Comprobacin Fiscal Digital.
Ir a la Ruta:
Z:\2015\SISTEMAS
CONTPAQ\ARCHIVOS PARA
CREAR
EMPRESAS\ADMINPAQ\3.CERTIFICADOS\CERTIFICADO
S

Se ingresa la direccin de la sucursal, la cual es la

que nos proporciona el reporte de Domicilio Fiscal
y Sucursales descargamos del SII.

En Ruta y nombre del archivo del

Certificado le damos click a F3 y
seleccionamos el certificado.

En Ruta y Nombre del Archivo de la Llave

Privada le damos click a F3.

Le ingresa la contrasea la cual es un

archivo.txt que se encuentra en la carpeta
de la empresa donde esta los certificados.

En la opcin Ruta y Nombre de Archivo del

Reporte y Formato de Impresin.
Seleccionamos la siguiente ruta para el
archivo.rtw
Seleccionar a la ruta
C:\compacw\Empresas\Reportes
\AdminPAQ\IMPCFDFACTURA.RTW

En la opcin Ruta y nombre del Archivo de

Plantilla de Formato Amigable y
seleccionamos la plantilla correspondiente
Z:\2015\SISTEMAS
CONTPAQ\ARCHIVOS PARA
CREAR EMPRESAS\ADMINPAQ\2.PLANTILLAS\EMPRESAS\PLANTILLA GENERAL.HTML

1
9

Ir a Configuracin\ conceptos
Habilitar con las siguientes
opciones de Nota de Crdito
(Con la nomenclatura
correspondiente)

Le damos click en Aceptar y guardamos los

cambios.
Se ingresa el nombre y el nmero de la
nomenclatura de la nota de crdito.

Seleccionamos el Documento Modelo la

cual ser Nota de Crdito
CFDI
Escribimos lo siguiente Rgimen Fiscal de
Ley de Personas Morales

Se guardan los cambios.

2
0

Seleccionar la opcin 1 y
habilitar.

Se escribe el nmero de serie de la Nota de

Credito.
Campo Propiedad
1 Serie
Escritura

(La tabla de lado izquierdo

no se habilita nada y en la
tabla derecha solo se
modifica la opcin que se
describe en la configuracin,
le damos aceptar y
CHECKLIST

Valor Asumido
X

En la tabla de la derecha en la parte de abajo se

modifica lo siguiente:

Pgina 4

2
1

guardamos los cambios)

En la opcin 4 se modifica la
opcin de I.V.A

2
2
2
3

(Las dems opciones de la

tabla no se modifican y
tampoco la tabla de abajo, le
damos aceptar y guardamos
los cambios)
La opcin 5 no se realiza
ninguna modificacin.
En la opcin 7 ingresamos la
direccin de la sucursal.

2
4

En la opcin 8 de
comprobante Fiscal.
Ir a la ruta:
Z:\2015\SISTEMAS
CONTPAQ\ARCHIVOS PARA
CREAR
EMPRESAS\ADMINPAQ\3.CERTIFICADOS

Campo
1.- i.V.A

Porcentaje
Escritura

Base del Calculo

Neto

Importe
Escritura

Buscar Valor en:

Cliente

Aceptar

No se realiza ningn cambio.

Ingresamos o seleccionamos la direccin de la
sucursal la cual nos los proporciona el sistema
(Reporte de Domicilio Fiscal y Sucursales).

En Ruta y nombre del archivo del

Certificado le damos click a F3 y
seleccionamos el certificado.
En Ruta y Nombre del Archivo de la Llave
Privada le damos click a F3.
Le ingresa la contrasea la cual es un
archivo.txt que se encuentra en la carpeta
de la empresa donde esta los certificados.

En la opcin Ruta y Nombre de Archivo del

Reporte y Formato de Impresin.
Seleccionamos la siguiente ruta para el
archivo.rtw
Seleccionar la ruta
C:\compacw\Empresas\Reportes
\AdminPAQ\ IMPCFDNOTACREDITO.RTW

En la opcin Ruta y nombre del Archivo de

Plantilla de Formato Amigable y
seleccionamos la plantilla correspondiente
Z:\2015\SISTEMAS
CONTPAQ\ARCHIVOS PARA
CREAR EMPRESAS\ADMINPAQ\2.PLANTILLAS\EMPRESAS\PLANTILLA General Nota
de Crdito.html
En el recuadro Prefijo Anotar NC

2
5

Ir a
Contabilizacion\Asignacin
de Conceptos

Le damos click en aceptar y guardamos los

cambios.
Se selecciona el asiento contable de los conceptos
que se realizaron. Facturacin Y Nota de Crdito.

Se asigna Factura y Nota de

Crdito
CHECKLIST

Pgina 5

2
6

2
7

Le damos click en cerrar.

Ir Contabilizacin\Asignacin
de Segmento

Se escribe loas siguientes nmeros:

Le damos click en guardar

cambios.
Ir a
configuracin\Configuracin
General.

Seleccionar la pestaa

Modificar las Mascarillas.

Ingresando con la letra C

Decimales

Se cambia las cantidades ingresando las

siguientes que muestra la imagen.

Activar todas las casillas.

Seleccionamos todas las
opciones de la pestaa de
bitcora.

CHECKLIST

Pgina 6

F@C
Habilitamos la opcin:
Adicionar el RFC del receptor
como prefijo del nombre del
archivo

Almacn digital
Ir a la ruta :
Z:\2015\SISTEMAS
CONTPAQ\ARCHIVOS PARA CREAR
EMPRESAS\ADMINPAQ\2.PLANTILLAS\NOMBREDELAEMPRESA
\PLANTILLA GENERAL.HTML
Y copiar el archivo en la siguiente
ruta:
C:\Compacw\Empresas\XXXXX\Plant
illa

2
8

Ir a
configuracin\Configuracin
de Bitcora

CHECKLIST

Se pone
opciones:

Pgina 7

una

en

las

siguientes

Le damos
cambios.
2
9

Ir a Configuracin\ Usuarios
Seleccionamos la opcin de
grupos y despus el nombre
del usuario para habilitar los

CHECKLIST

aceptar

guardamos

los

Seleccionamos la opcin de grupos

El tipo del usuario. (Se crearan usuarios

por default AA, AUDITORES,PC,SC,LL)
Pgina 8

permisos de facturacin,
notas de crdito.
Despus seleccionamos la opcin de
movimiento.

Se selecciona el concepto y se palomean

todas las casillas.

Se guardan los cambios.

CONTABILIDAD
I
D
1
2

PASOS PARA LA CREACION DE

EMPRESAS
Ir al sistema Integral y verificar la
empresa.
Crear la empresa se ingresa el
RFC y el Domicilio.

Seleccionamos la opcin de
estructura

CONFIGURACION
Bajar el Reporte Domicilio
Fiscales y Sucursales del SII
Nombre de la Empresa
XTREMETOURS S.A DE C.V
RFC:XAXX010101000

Se ingresa la estructura

Y seleccionamos la opcin
que cada segmento no es un
nivel.
CHECKLIST

Pgina 9

STATU
S

En la opcin de periodo
seleccionamos el periodo
vigente en que se cre la
empresa.

ABRIR EMPRESA
GUARDAR
4

Ir a Catalogo\Cargar Catalogo

Cargar Catalogo de Cuentas

con los Proveedores.

Ir a la ruta:
Z:\2015\SISTEMAS
CONTPAQ\ARCHIVOS PARA CREAR
EMPRESAS\CONTABILIDAD\1.CATALOGO DE CUENTAS.XLS

Seleccionamos la casilla de
sustituir, en los datos de
entrada buscamos el excell
para cargar en la ruta que
tenemos en el lado derecho.

Le damos procesar para que

cargue la informacin.
(Incluir notas que accin
realizar cuando suceden
errores en la importacin del
catalogo informarle
inmediatamente al
administrador)
CHECKLIST

Pgina 10

CERRAR
Configuracin del Segmento de
Negocio
Configuracin\Redefinir Empresa

Lo primero que realizamos

ingresamos a
configuracin\Redefinir
empresa
Luego nos posicionamos en
la pestaa cuentas y su
estructura.
Desmarcamos
Usar cuentas de
cuadre
seleccionamos la casilla

Ir a Configuracin\Segmento de
negocio\Cargar

A cada movimiento de
pliza puede
asignarse un
segmento de negocio.

Cargar los tipos de

Segmentos de Negocio.

Ir a la ruta:
Z:\2015\SISTEMAS
CONTPAQ\ARCHIVOS PARA CREAR
EMPRESAS\CONTABILIDAD\2.SEGMENTO DE NEGOCIOS.XLS
Seleccionamos la casilla de
sustituir, en los datos de
entrada buscamos el excell
para cargar en la ruta que
tenemos en el lado derecho.
CHECKLIST

Pgina 11

GUARDAR

Le damos procesar para que

cargue la informacin.

BANCOS
I
D
1

PASOS PARA LA
CREACION DE
EMPRESAS
Se realizara las siguientes
configuraciones en el
Configuracin\Redefinicin
de empresas

CONFIGURACION

Se selecciona con una las

siguientes opciones.

Se habilita las siguientes opciones

para la configuracin del IVA.

Se configura el IVA se
selecciona la siguiente
pestaa.

CHECKLIST

Pgina 12

STAT
US

Se habilita las siguientes opciones.

Se configura la opcin de
Documentos Bancarios.
2

Subir tipos de
Documentos en Bancos

Ingresamos en la opcin de
configuracin/tipos de plizas y cargar
el tipo de documento.

Ir a la ruta:
Z:\2015\SISTEMAS
CONTPAQ\ARCHIVOS PARA
CREAR
EMPRESAS\BANCOS\5.TIPOS DE
DOCUMENTOS.XLS
Seleccionamos de sustituir con los
datos de entrada.
En la opcin de datos de entrada
seleccionamos la ruta donde se
encuentra el documento de Excell.

GUARDAR

Le damos procesar para que cargue la

informacin.

Subir Preplizas

CHECKLIST

Ingresamos en las siguientes opciones

Pgina 13

y le damos click en cargar Preplizas.

Ir a la ruta:
Z:\2015\SISTEMAS
CONTPAQ\ARCHIVOS PARA
CREAR
EMPRESAS\BANCOS\1.PREPOLIZAS.XLS

Seleccionamos no cargar el dato de

entrada y en datos de entrada
seleccionamos la ruta.

CERRAR

Le damos procesar para que cargue la

informacin.

Cargar el catalogo de
Beneficiarios

Seleccionamos catlogos la opcin de

cargar beneficiarios/pagadores

Ir a la Ruta:
Z:\2015\SISTEMAS
CONTPAQ\ARCHIVOS PARA
CREAR
EMPRESAS\BANCOS\3.BENEFICIARIOS
PAGADOR.xls

Seleccionamos la opcin de no cargar

el dato de entrada. Y seleccionamos
en datos de entrada la ruta donde se
encuentra el documento.

CHECKLIST

Pgina 14

Le damos procesar para que cargue la

informacin.
4

Cargar el catalogo de
conceptos

Seleccionamos configuracin la opcin

de cargar conceptos

Z:\2015\SISTEMAS
CONTPAQ\ARCHIVOS PARA
CREAR
EMPRESAS\BANCOS\2.CATALOGOS DE
CONCEPTOS.xls

Seleccionamos la opcin de sustituir

con el dato de entrada y buscamos la
ruta donde subiremos el Excel en la
opcin de datos de entrada. Copiamos
la ruta que se encuentra a la columna
izquierda y le damos procesar.

Procesar
Pegar Formatos de los
cheques

CHECKLIST

Copiar los archivos en la siguiente

ruta:
Pgina 15

Ir a la Ruta:
Z:\2015\SISTEMAS
CONTPAQ\ARCHIVOS PARA
CREAR
EMPRESAS\BANCOS\4.FORMATOS DE CHEQUES

C:\Compac\Empresas\Reportes\Bancos
\Formas Preimpresas

Interfaz de Bancos
ID

PASOS PARA LA
CREACION DEL
INTERFAZ
Ir a Configuracin
/Redefinir Empresa

CONFIGURACION

STATU
S

Ingresamos en la siguientes
opciones

Ingresamos en la pestaa de
generales y en la parte de
abajo seleccionamos la
empresa que queremos hacer
el interfaz.

Seleccionamos la aplicacin si
es Comercial o AdminPAQ y
luego la Carpeta de AdminPAQ
Aceptar
Interfaz de AdminPAQ
ID

PASOS PARA LA
CREACION DEL
INTERFAZ

CHECKLIST

CONFIGURACION

Pgina 16

STAT
US

Ir a la opcin
Configuracin
Y Empresa

Entramos en las siguientes opciones

configuracin/ Empresa.

Seleccionar la base de datos de SQL

Aceptar

Fecha de Creacin: _______________ Hora de Inicio: _________

_______________
CHECKLIST

Pgina 17

Hora Final:

Firma de Usuario: _______________

Creo la Empresa: _________________

Reviso: __________________

Observaciones:
______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

CHECKLIST

Pgina 18