fecha referencia concepto saldo monto tipoMovimiento numeroCuenta

01/05/2021 0120200008941 COM MANTENIMIENTO DE CUENTA 15.094.021.4-833,00 Nota de Debito 01020552240000059611

01/05/2021 SALDO INICIAL 15.094.022.20,00 Saldo Inicial 01020552240000059611
04/05/2021 0329200000001 PAGO A PROVEEDORES B D V 49.714.725.2-258.609.074,84 Nota de Debito 01020552240000059611
04/05/2021 0329200000001 PAGO A PROVEEDORES B D V 49.973.334.3-15.120.687.096,13 Nota de Debito 01020552240000059611
04/05/2021 0329200000001 PAGO A PROVEEDORES B D V 65.094.021.450.000.000.000,00 Nota de Credito 01020552240000059611
06/05/2021 0329200000005 PAGO A PROVEEDORES B D V 49.458.916.0-31.976.152,87 Nota de Debito 01020552240000059611
06/05/2021 0329200000007 PAGO A PROVEEDORES B D V 49.490.892.1-31.976.152,87 Nota de Debito 01020552240000059611
06/05/2021 0329200000006 PAGO A PROVEEDORES B D V 49.522.868.3-31.976.152,87 Nota de Debito 01020552240000059611
06/05/2021 0329200000004 PAGO A PROVEEDORES B D V 49.554.844.4-31.976.152,87 Nota de Debito 01020552240000059611
06/05/2021 0329200000001 PAGO A PROVEEDORES B D V 49.586.820.6-31.976.152,87 Nota de Debito 01020552240000059611
06/05/2021 0329200000008 PAGO A PROVEEDORES B D V 49.618.796.7-31.976.152,87 Nota de Debito 01020552240000059611
06/05/2021 0329200000002 PAGO A PROVEEDORES B D V 49.650.772.9-31.976.152,87 Nota de Debito 01020552240000059611
06/05/2021 0329200000003 PAGO A PROVEEDORES B D V 49.682.749.0-31.976.152,87 Nota de Debito 01020552240000059611
07/05/2021 0329200000008 PAGO A PROVEEDORES B D V 46.233.889.6-31.976.152,87 Nota de Debito 01020552240000059611
07/05/2021 0329200000002 PAGO A PROVEEDORES B D V 46.265.865.8-31.976.152,87 Nota de Debito 01020552240000059611
07/05/2021 0329200000007 PAGO A PROVEEDORES B D V 46.297.841.9-31.976.152,87 Nota de Debito 01020552240000059611
07/05/2021 0329200000001 PAGO A PROVEEDORES B D V 46.329.818.1-31.976.152,87 Nota de Debito 01020552240000059611
07/05/2021 0329200000005 PAGO A PROVEEDORES B D V 46.361.794.2-31.976.152,87 Nota de Debito 01020552240000059611
07/05/2021 0329200000006 PAGO A PROVEEDORES B D V 46.393.770.4-31.976.152,87 Nota de Debito 01020552240000059611
07/05/2021 0329200000004 PAGO A PROVEEDORES B D V 46.425.746.5-31.976.152,87 Nota de Debito 01020552240000059611
07/05/2021 0329200000001 PAGO A PROVEEDORES B D V 46.457.722.7-17.052.123,00 Nota de Debito 01020552240000059611
07/05/2021 0329200000003 PAGO A PROVEEDORES B D V 46.474.774.8-31.976.152,87 Nota de Debito 01020552240000059611
07/05/2021 0329200000001 PAGO A PROVEEDORES B D V 46.506.751.0-2.952.165.000,00 Nota de Debito 01020552240000059611
10/05/2021 0329200000002 PAGO A PROVEEDORES B D V 46.187.289.6-23.300.000,04 Nota de Debito 01020552240000059611
10/05/2021 0329200000001 PAGO A PROVEEDORES B D V 46.210.589.6-23.300.000,04 Nota de Debito 01020552240000059611
11/05/2021 0329200000001 PAGO A PROVEEDORES B D V 40.342.299.6-5.844.990.000,00 Nota de Debito 01020552240000059611
13/05/2021 0329200000002 PAGO A PROVEEDORES B D V 40.195.376.4-73.461.586,21 Nota de Debito 01020552240000059611
13/05/2021 0329200000001 PAGO A PROVEEDORES B D V 40.268.838.0-73.461.586,21 Nota de Debito 01020552240000059611
14/05/2021 0329200000001 PAGO A PROVEEDORES B D V 29.238.736.4-10.726.401.600,00 Nota de Debito 01020552240000059611
14/05/2021 0329200000002 PAGO A PROVEEDORES B D V 39.965.138.0-230.238.405,02 Nota de Debito 01020552240000059611
17/05/2021 0329200000001 PAGO A PROVEEDORES B D V 19.092.290.1-8.918.406.400,00 Nota de Debito 01020552240000059611
17/05/2021 0329200000001 PAGO A PROVEEDORES B D V 28.010.696.5-534.251.999,99 Nota de Debito 01020552240000059611
17/05/2021 0329200000002 PAGO A PROVEEDORES B D V 28.544.948.5-31.030.373,18 Nota de Debito 01020552240000059611
17/05/2021 0329200000001 PAGO A PROVEEDORES B D V 28.575.978.8-662.757.600,00 Nota de Debito 01020552240000059611
18/05/2021 0329200000002 PAGO A PROVEEDORES B D V 68.142.952.8-415.335.054,40 Nota de Debito 01020552240000059611
18/05/2021 0329200000001 PAGO A PROVEEDORES B D V 68.558.287.9-534.002.212,80 Nota de Debito 01020552240000059611
18/05/2021 0329200000003 PAGO A PROVEEDORES B D V 69.092.290.150.000.000.000,00 Nota de Credito 01020552240000059611
19/05/2021 0329200000001 PAGO A PROVEEDORES B D V 67.938.022.1-52.803.142,78 Nota de Debito 01020552240000059611
19/05/2021 0329200000001 PAGO A PROVEEDORES B D V 67.990.825.2-76.063.802,46 Nota de Debito 01020552240000059611
19/05/2021 0329200000002 PAGO A PROVEEDORES B D V 68.066.889.0-76.063.802,46 Nota de Debito 01020552240000059611
21/05/2021 0329200000001 PAGO A PROVEEDORES B D V 52.007.557.3-6.388.668.000,00 Nota de Debito 01020552240000059611
21/05/2021 0329200000001 PAGO A PROVEEDORES B D V 58.396.225.3-9.498.825.000,00 Nota de Debito 01020552240000059611
21/05/2021 0329200000001 PAGO A PROVEEDORES B D V 67.895.050.3-21.485.875,95 Nota de Debito 01020552240000059611
21/05/2021 0329200000002 PAGO A PROVEEDORES B D V 67.916.536.2-21.485.875,95 Nota de Debito 01020552240000059611
24/05/2021 0329200000001 PAGO A PROVEEDORES B D V 48.907.174.3-3.100.383.000,00 Nota de Debito 01020552240000059611
25/05/2021 0329200000002 PAGO A PROVEEDORES B D V 95.963.293.3-31.399.951,55 Nota de Debito 01020552240000059611
25/05/2021 0329200000001 PAGO A PROVEEDORES B D V 95.994.693.3-2.912.481.000,00 Nota de Debito 01020552240000059611
25/05/2021 0329200000003 PAGO A PROVEEDORES B D V 98.907.174.350.000.000.000,00 Nota de Credito 01020552240000059611
26/05/2021 0329200000003 PAGO A PROVEEDORES B D V 95.779.486.6-29.486.057,50 Nota de Debito 01020552240000059611
26/05/2021 0329200000002 PAGO A PROVEEDORES B D V 95.808.972.7-15.421.909,00 Nota de Debito 01020552240000059611
26/05/2021 0329200000001 PAGO A PROVEEDORES B D V 95.824.394.6-138.898.740,04 Nota de Debito 01020552240000059611
27/05/2021 0329200000001 PAGO A PROVEEDORES B D V 84.095.811.5-10.460.228.497,99 Nota de Debito 01020552240000059611
27/05/2021 0329200000001 PAGO A PROVEEDORES B D V 94.556.040.0-289.846.641,02 Nota de Debito 01020552240000059611
27/05/2021 0329200000001 PAGO A PROVEEDORES B D V 94.845.886.6-744.793.586,45 Nota de Debito 01020552240000059611
27/05/2021 0329200000001 PAGO A PROVEEDORES B D V 95.590.680.2-188.806.422,51 Nota de Debito 01020552240000059611
28/05/2021 0329200000001 PAGO A PROVEEDORES B D V 82.742.438.1-26.863.438,86 Nota de Debito 01020552240000059611
28/05/2021 0329200000001 PAGO A PROVEEDORES B D V 82.769.301.5-1.326.510.000,00 Nota de Debito 01020552240000059611
31/05/2021 0329200000001 PAGO A PROVEEDORES B D V 76.337.637.1-6.404.801.000,00 Nota de Debito 01020552240000059611
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