fecha referencia concepto saldo monto tipoMovimiento

13/08/2021 0329200000001 PAGO A PROVEEDORES B D V 116.112.247.648,43 -25.379.466,25 Nota de Débito

13/08/2021 0676205856463 COMISION PAGO A PROVEEDORES 116.061.958.153,81 -63.448,66 Nota de Débito
13/08/2021 0676205856465 COMISION PAGO A PROVEEDORES 116.062.021.602,47 -125.251,98 Nota de Débito
13/08/2021 0329200000002 PAGO A PROVEEDORES B D V 116.062.146.854,45 -50.100.793,98 Nota de Débito
12/08/2021 0676205836987 COMISION PAGO A PROVEEDORES 116.137.957.197,03 -110.027,45 Nota de Débito
12/08/2021 0676205836979 COMISION PAGO A PROVEEDORES 116.137.847.169,58 -110.027,45 Nota de Débito
12/08/2021 0676205836981 COMISION PAGO A PROVEEDORES 116.137.737.142,13 -110.027,45 Nota de Débito
12/08/2021 0676205836985 COMISION PAGO A PROVEEDORES 116.138.067.224,48 -110.027,45 Nota de Débito
12/08/2021 0676205836983 COMISION PAGO A PROVEEDORES 116.137.627.114,68 -110.027,45 Nota de Débito
12/08/2021 0329200000001 PAGO A PROVEEDORES B D V 116.226.199.214,25 -44.010.981,16 Nota de Débito
12/08/2021 0329200000005 PAGO A PROVEEDORES B D V 116.182.188.233,09 -44.010.981,16 Nota de Débito
12/08/2021 0329200000004 PAGO A PROVEEDORES B D V 116.138.177.251,93 -44.010.981,16 Nota de Débito
12/08/2021 0329200000003 PAGO A PROVEEDORES B D V 116.270.210.195,41 -44.010.981,16 Nota de Débito
12/08/2021 0329200000002 PAGO A PROVEEDORES B D V 116.314.221.176,57 -44.010.981,16 Nota de Débito
12/08/2021 0676205815093 COMISION PAGO A PROVEEDORES 116.358.232.157,73 -39.584.160,00 Nota de Débito
12/08/2021 0329200000001 PAGO A PROVEEDORES B D V 116.397.816.317,73 -15.833.664.000,00 Nota de Débito
11/08/2021 0329200000001 PAGO A PROVEEDORES B D V 132.231.830.267,73 -69.990.000,12 Nota de Débito
11/08/2021 0676205805257 COMISION PAGO A PROVEEDORES 132.231.655.292,73 -174.975,00 Nota de Débito
11/08/2021 0676205805259 COMISION PAGO A PROVEEDORES 132.231.480.317,73 -174.975,00 Nota de Débito
11/08/2021 0329200000002 PAGO A PROVEEDORES B D V 132.301.820.267,85 -69.990.000,12 Nota de Débito
11/08/2021 0676205803575 COMISION PAGO A PROVEEDORES 132.371.810.267,97 -698.879,90 Nota de Débito
11/08/2021 0329200000001 PAGO A PROVEEDORES B D V 132.372.509.147,87 -279.551.962,23 Nota de Débito
09/08/2021 0676205760227 COMISION PAGO A PROVEEDORES 132.652.061.110,10 -376.339,66 Nota de Débito
09/08/2021 0676205760229 COMISION PAGO A PROVEEDORES 132.652.437.449,76 -814.286,50 Nota de Débito
09/08/2021 0329200000001 PAGO A PROVEEDORES B D V 132.653.251.736,26 -150.535.867,09 Nota de Débito
09/08/2021 0329200000002 PAGO A PROVEEDORES B D V 132.803.787.603,35 -325.714.601,04 Nota de Débito
06/08/2021 0676205721749 COMISION PAGO A PROVEEDORES 133.129.502.204,39 -87.563,18 Nota de Débito
06/08/2021 0329200000001 PAGO A PROVEEDORES B D V 133.199.815.445,19 -35.025.275,63 Nota de Débito
06/08/2021 0329200000002 PAGO A PROVEEDORES B D V 133.164.790.169,56 -35.025.275,63 Nota de Débito
06/08/2021 0329200000003 PAGO A PROVEEDORES B D V 133.129.764.893,93 -35.025.275,63 Nota de Débito
06/08/2021 0676205721751 COMISION PAGO A PROVEEDORES 133.129.677.330,75 -87.563,18 Nota de Débito
06/08/2021 0676205721753 COMISION PAGO A PROVEEDORES 133.129.589.767,57 -87.563,18 Nota de Débito
05/08/2021 0676205692071 COMISION PAGO A PROVEEDORES 133.234.840.720,82 -60.240,20 Nota de Débito
05/08/2021 0676205692837 COMISION PAGO A PROVEEDORES 133.234.900.961,02 -11.422.950,00 Nota de Débito
05/08/2021 0329200000001 PAGO A PROVEEDORES B D V 133.246.323.911,02 -24.096.083,26 Nota de Débito
05/08/2021 0329200000001 PAGO A PROVEEDORES B D V 133.270.419.994,28 -4.569.180.000,00 Nota de Débito
05/08/2021 0676205682387 COMISION PAGO A PROVEEDORES 137.839.599.994,28 -18.932.550,00 Nota de Débito
05/08/2021 0329200000001 PAGO A PROVEEDORES B D V 145.431.670.044,28 -47.000.000,04 Nota de Débito
05/08/2021 0676205682385 COMISION PAGO A PROVEEDORES 137.858.532.544,28 -117.500,00 Nota de Débito
05/08/2021 0329200000002 PAGO A PROVEEDORES B D V 137.858.650.044,28 -7.573.020.000,00 Nota de Débito
04/08/2021 0676205666119 COMISION PAGO A PROVEEDORES 145.478.670.044,32 -66.677.412,50 Nota de Débito
04/08/2021 0329200000001 PAGO A PROVEEDORES B D V 145.545.347.456,82 -26.670.965.000,00 Nota de Débito
04/08/2021 0676205662215 COMISION PAGO A PROVEEDORES 172.216.312.456,82 -7.971.127,50 Nota de Débito
04/08/2021 0329200000001 PAGO A PROVEEDORES B D V 172.224.283.584,32 -3.188.451.000,00 Nota de Débito
03/08/2021 0676205630767 COMISION PAGO A PROVEEDORES 175.435.083.834,32 -49.521.130,81 Nota de Débito
03/08/2021 0676205630031 COMISION PAGO A PROVEEDORES 175.484.604.965,13 -18.939.881,45 Nota de Débito
03/08/2021 0676205630769 COMISION PAGO A PROVEEDORES 175.412.734.584,32 -22.349.250,00 Nota de Débito
03/08/2021 0329200000002 PAGO A PROVEEDORES B D V 183.079.497.427,40 -8.939.700.000,00 Nota de Débito
03/08/2021 0329200000001 PAGO A PROVEEDORES B D V 175.503.544.846,58 -7.575.952.580,82 Nota de Débito
03/08/2021 0329200000001 PAGO A PROVEEDORES B D V 192.019.197.427,40 -19.808.452.326,00 Nota de Débito
03/08/2021 0329200000001 PAGO A PROVEEDORES B D V 211.925.237.250,48 -39.034.998.835,94 Nota de Débito
03/08/2021 0676205629087 COMISION PAGO A PROVEEDORES 211.827.649.753,40 -97.587.497,08 Nota de Débito
01/08/2021 SALDO INICIAL 250.960.255.218,42 0,00 Saldo Inicial
01/08/2021 0120200009194 COM MANTENIMIENTO DE CUENTA 250.960.236.086,42 -19.132,00 Nota de Débito
rif numeroCuenta
G200004517 01020552240000059611
G200004517 01020552240000059611
G200004517 01020552240000059611
G200004517 01020552240000059611
G200004517 01020552240000059611
G200004517 01020552240000059611
G200004517 01020552240000059611
G200004517 01020552240000059611
G200004517 01020552240000059611
G200004517 01020552240000059611
G200004517 01020552240000059611
G200004517 01020552240000059611
G200004517 01020552240000059611
G200004517 01020552240000059611
G200004517 01020552240000059611
G200004517 01020552240000059611
G200004517 01020552240000059611
G200004517 01020552240000059611
G200004517 01020552240000059611
G200004517 01020552240000059611
G200004517 01020552240000059611
G200004517 01020552240000059611
G200004517 01020552240000059611
G200004517 01020552240000059611
G200004517 01020552240000059611
G200004517 01020552240000059611
G200004517 01020552240000059611
G200004517 01020552240000059611
G200004517 01020552240000059611
G200004517 01020552240000059611
G200004517 01020552240000059611
G200004517 01020552240000059611
G200004517 01020552240000059611
G200004517 01020552240000059611
G200004517 01020552240000059611
G200004517 01020552240000059611
G200004517 01020552240000059611
G200004517 01020552240000059611
G200004517 01020552240000059611
G200004517 01020552240000059611
G200004517 01020552240000059611
G200004517 01020552240000059611
G200004517 01020552240000059611
G200004517 01020552240000059611
G200004517 01020552240000059611
G200004517 01020552240000059611
G200004517 01020552240000059611
G200004517 01020552240000059611
G200004517 01020552240000059611
G200004517 01020552240000059611
G200004517 01020552240000059611
G200004517 01020552240000059611
G200004517 01020552240000059611
G200004517 01020552240000059611