RELACION DE INGRESOS DIARIOS

Caja Chica $
FECHA Gastos$
ITBIS $

CONTADO CREDITO CONTADO CREDITO

FACTURA No VALOR FACTURA No VALOR CONDUCE No VALOR CONDUCE VALOR

SUB-TOTAL 0 0 0 0

DEPOSITO 0
TOTAL TOTAL
CONTADO 0 CREDITO 0
32
RELACION DE INGRESOS RECIBIDOS EN EL MES DE AGOSTO 2017

FECHA INGRESOS EGRESOS BALANCE A CREDITO TOTAL 0

8/1/2017 $ 12,613.00 -$ 11,328.00 $ 1,285.00 0
8/2/2017 $ 15,212.00 $ - $ 15,212.00 $ - 0
8/3/2017 $ 6,285.00 -$ 250.00 $ 6,035.00 $ - 0
8/4/2017 $ 5,810.00 -$ 1,000.00 $ 4,810.00 50
8/5/2017 $ 14,530.00 -$ 3,000.00 $ 11,530.00 100
8/7/2017 $ 8,404.00 -$ 6,980.00 $ 1,424.00 $ - 3500
8/8/2017 $ 5,551.00 -$ 568.00 $ 4,983.00 $ - 4815
8/9/2017 $ 10,013.00 $ - $ 10,013.00 0
8/10/2017 $ 15,150.00 $ - $ 15,150.00 175
8/11/2017 $ 6,591.00 -$ 304.00 $ 6,287.00 55
8/12/2017 $ 11,050.00 -$ 3,000.00 $ 8,050.00 12000
8/14/2017 $ 5,448.00 -$ 5,200.00 $ 248.00 1782
8/15/2017 $ 2,000.00 -$ 200.00 $ 1,800.00 3346
8/17/2017 $ 5,604.00 -$ 570.00 $ 5,034.00 0
8/18/2017 $ 5,092.00 -$ 990.00 $ 4,102.00 0
8/19/2017 $ 991.00 $ - $ 991.00 0
8/21/2017 $ 19,305.00 $ - $ 19,305.00 $ 11,257.00 0
8/22/2017 $ 9,993.00 $ - $ 9,993.00 $ 1,888.00 0
8/23/2017 $ 9,034.00 -$ 2,000.00 $ 7,034.00 $ - 0
8/24/2017 $ 2,675.00 $ - $ 2,675.00 $ - 25823
8/25/2017 $ 7,146.00 -$ 600.00 $ 6,546.00 $ -
8/26/2017 $ 2,545.00 $ - $ 2,545.00 $ -
8/28/2017 $ 11,195.00 -$ 2,390.00 $ 8,805.00 $ 9,794.00
8/29/2017 $ 16,115.00 -$ 300.00 $ 15,815.00 $ -
8/30/2017 $ 43,751.00 -$ 20,408.00 $ 23,343.00 $ -
8/31/2017 $ 9,981.00 $ - $ 9,981.00 $ -
$ - $ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
TOTAL $ 262,084.00 -$ 59,088.00 $ 202,996.00 $ 22,939.00

0
0

0
 RESORTES Y SPRINES
RELACION DE INGRESOS Y GASTOS
PRINCIPAL LA 20
INGRESOS
TOTAL INGRESOS

GASTOS PRINCIPAL LA 20 TOTAL GASTOS

LOCAL $ 29,000.00 $ 12,000.00 $ 41,000.00
ENERGIA ELECTRICA $ 600.00 $ 500.00 $ 1,100.00
TELEFONO $ 4,000.00 $ 2,800.00 $ 6,800.00
AGUA $ 400.00 $ 400.00
NOMINA $ 78,000.00 $ 78,000.00
CONTADOR $ 8,000.00 $ 8,000.00
BANCO ATLANTICO $ 10,500.00 $ 10,500.00
LIMPIEZA $ 500.00 $ 500.00
JUAN TAVERAS $ 10,000.00 $ 10,000.00
BONANZA DOMINICANA $ 26,000.00 $ 26,000.00
ADEMI $ 31,000.00 $ 31,000.00
COPERATIVA $ 1,800.00 $ 1,800.00
SUB TOTAL $ 199,800.00 $ 15,300.00 $ 215,100.00
TOTAL GASTOS FIFIJOS
OTROS GASTOS
BENEFICIO O PERDIDA

INGRESOS agosto $ 285,023.00 $ 124,228.00

OTROS GASTOS -$ 59,088.00 -$ 91,259.00 -$ 150,347.00

TOTAL GASTOS
215100
150347
365447
TOTAL INGRESOS

GA O PER ESTADO RESULTADO

INGRESOS $ 409,251.00

COSTOS Y GASTOS $ 365,447.00

GANANCIA O PERDIDA $ 43,804.00

188600
145648.09
$ 409,251.00 $ 344,498.00 334248.09

$ 64,753.00