CaseWare Working Papers Revisión Del Archivo 2009 Manual de Ejercicios Prácticos

CaseWare Working Papers 2009 – Revisión del Archivo – Ejercicios Prácticos
CaseWare
Working Papers
2009
Revisión del Archivo
Manual de Ejercicios Prácticos
Software para el Proyecto,

Información Financiera e ingreso de
transacciones
SECCIÓN V
SECCIÓN V
Antes de Comenzar
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en determinadas jurisdicciones.
Impreso y encuadernado en Canadá.
ANTES DE COMENZAR SECCIÓN V

SECCIÓN V ANTES DE COMENZAR

CONTENIDOS
Revisión del archivo 1
Práctica 1 – Diagnósticos – Revisión de excepciones .............................. 3
Objetivo: Abrir CaseWare Working Papers................................... 3
Objetivo: Modifique las rutas predeterminadas para CaseWare
Working Papers.............................................................. 4
Objetivo: Abra el archivo de entrenamiento Revisión del
Archivo. .......................................................................... 5
Objetivo: Quite las propiedades del Balance de Comprobación
que fueron previamente aplicadas mediante la
función Correspondencias. ............................................ 7
Objetivo: Cree un informe de diagnóstico que exhiba las
características que hacen falta. ................................... 10
Objetivo: Utilice la característica de Auto-completar para
corregir las diferencias................................................. 12
Objetivo: Cree el documento de diagnóstico de Estructura de
correspondencias en el Administrador de
Documentos. ................................................................ 15
Objetivo: Documento abierto DG.1 Estructura de
correspondencias......................................................... 17
Práctica 2 – Anotaciones y comentario ................................................... 19
Objetivo: Haga una anotación a la cuenta de Efectiva en Caja
Chica. ........................................................................... 19
Objetivo: Agregue el comentario al documento del Efectivo. ..... 22
Práctica 3 – Tareas.................................................................................. 23
Objetivo: Muestre el Panel de Tareas......................................... 23
Objetivo: Agregue una tarea al documento A Caja..................... 24
Objetivo: Establezca la tarea para “Transporte” o “Retener al
Limpiar” ........................................................................ 28
Objetivo: Reordene las columnas mostradas en el
Administrador de Documentos para revelar Tareas y
Tareas sin aclarar. ....................................................... 29
Práctica 4 – Historial................................................................................. 31
Objetivo: Active las características del historial para dar
seguimiento a los cambios que haga el usuario y
registro de fotos (Referencias)..................................... 31
Objetivo: Ver los detalles del historial de un ítem del
documento. .................................................................. 39
Objetivo: Demostrar el rastreo en el historial de un ítem............ 41
Objetivo: Crear un documento automático en la carpeta de
diagnósticos para seguir acontecimientos del
historial......................................................................... 44
Objetivo: Salga el CaseWare Working Papers. .......................... 47
Notas del usuario...................................................................................... 49
CONTENIDOS SECCIÓN V I
II SECCIÓN V CONTENIDOS
OBJETIVOS
Objetivos del Curso sobre CaseWare Working Papers 2009 – Los Fundamentos:
Cuando el curso haya finalizado el participante sera capaz de:
o Hacer y usar diagnósticos automáticos

o Agregar notas y comentarios a los documentos
o Usar Tareas para agregar comentarios al Proyecto, notas de revisión, consideraciones para años
posteriores, etc.
o Dar seguimiento a cambios en los archivos mediante las opciones de Historial
o Firmar documentos completados.
• • • • •
OBJETIVOS SECCIÓN V III

IV SECCIÓN V OBJETIVOS
REVISIÓN DEL ARCHIVO
Revisión del Archivo

Diagnósticos – Revisión de Excepciones
Anotaciones y Comentario
Tareas
Historial
REVISIÓN DEL ARCHIVO SECCIÓN V 1

2 SECCIÓN V REVISIÓN DEL ARCHIVO

Práctica 1 – Diagnósticos – Revisión de excepciones

Objetivo: Abrir CaseWare Working Papers.
1.
Localice el icono Working Papers 2009 en su Escritorio. .
Haga clic derecho en ( ) el icono y seleccione Abrir
Resultado: Se abre el CaseWare Working Papers.
DIAGNÓSTICOS – REVISIÓN DE EXCEPCIONES SECCIÓN V 3

Objetivo: Modifique las rutas predeterminadas para CaseWare Working Papers.

2. Del menú de las Herramientas seleccione las Opciones
3. Complete las rutas predeterminadas para el archivo del cliente y las rutas para plantillas como sigue:
C:\Archivos de programa\CaseWare\Entrenamiento
Clic
Resultado: Las rutas predeterminadas para CaseWare Working Papers se han

cambiado
4 SECCIÓN V DIAGNÓSTICOS – REVISIÓN DE EXCEPCIONES

Objetivo: Abra el archivo de entrenamiento Revisión del Archivo.

4. Seleccione Archivo | Abrir.
5. Buscar en: C:\Archivos de programa\CaseWare\Capacitacion

Seleccione la carpeta: Revisión del Archivo.
Haga clic en

6. Seleccione Revisión del Archivo.ac_ as shown.
Haga clic en
Resultado: Se abre el archivo Revisión Del Archivo.

Objetivo: Quite las propiedades del Balance de Comprobación que fueron

previamente aplicadas mediante la función Correspondencias.
7. Seleccione Cuenta | balance de comprobación.
8. Haga clic derecho en el título de columna del Anexo y Seleccione Seleccionar columna.

9. La columna de Anexo marcará como se muestra.
Presione la tecla del para limpiar la columna

10. Haga clic derecho en el título de columna del Clase y Seleccione Seleccionar columna.

11. La columna de Clase se marcará como se muestra.
Presione la tecla del para limpiar la columna
Resultado: Las características se han removido de Anexo y de Clase

Objetivo: Cree un informe de diagnóstico que exhiba las características que

hacen falta.
12. Seleccione Herramientas | Diagnósticos.
13. Haga clic derecho en y todo Seleccione de Desmarcar todo.

14. Seleccione ANEXO y CLASE.
Haga clic en
Resultado: Las cuentas tienen Números del correspondencia asignados a ellos,

pero las características de Anexo y de Clase difieren entre sí. El informe
de diagnóstico enlista las diferencias.

Objetivo: Utilice la característica de Auto-completar para corregir las diferencias.

15. Seleccione Herramientas | Opciones.
16. Bajo Propiedades seleccione Correspondencias – General

Termine como se muestra.
Haga clic en

17.
Haga clic en
Haga clic en para cerrar el diálogo de las opciones.
Resultado: Las propiedades que hacían falta se han recopilado con base en la
asignación de números de correspondencias. Como resultado la lista
de diagnóstico se ha limpiado.

18. Seleccione Archivo | Balance de comprobación.
Resultado: Se comprueba que las propiedades que hacían falta se han recopilado
con base en la asignación de números de correspondencias.

Objetivo: Cree el documento de diagnóstico de Estructura de correspondencias

en el Administrador de Documentos.
19.
Haga clic en .
Enrolle abajo y seleccione los DIAGNÓSTICOS como se muestra.
20. Seleccione Insertar | Nuevo documento. Termine como se muestra.
Haga clic en

21. Termine como se muestra.
Haga clic en
Resultado: El documento DG.1 Estructura de correspondencia se ha agregado al

Administrador de Documentos.

Objetivo: Documento abierto DG.1 Estructura de correspondencias.

22. Seleccione Documento | Abrir.
Resultado: El documento de diagnóstico ahora es parte el archivo.
Haga clic en .


Práctica 2 – Anotaciones y comentario

Objetivo: Haga una anotación a la cuenta de Efectiva en Caja Chica.
1. Localice y destaque el documento A Caja como se muestra.
ANOTACIONES Y COMENTARIO SECCIÓN V 19

Resultado Se abre el documento A Caja.
3. Con cuenta 101 Efectivo de Caja Chica destacada, Seleccione Insertar | Anotación de línea.
20 SECCIÓN V ANOTACIONES Y COMENTARIO

Haga clic en
Resultado: Se ha incluido una anotación a la cuenta de Efectivo en Caja Chica.
ANOTACIONES Y COMENTARIO SECCIÓN V 21

Objetivo: Agregue el comentario al documento del Efectivo.

10. Agregue el comentario como se muestra.
Resultado: El comentario se ha agregado al documento del efectivo.

11. Cierre el documento del A Caja.
22 SECCIÓN V ANOTACIONES Y COMENTARIO

Práctica 3 – Tareas
Objetivo: Muestre el Panel de Tareas.
1.
Haga clic en en la barra de herramientas de la navegación para abrir el
cristal de las tareas.
Resultado: Se exhibe el panel de las Tareas.
TAREAS SECCIÓN V 23
Objetivo: Agregue una tarea al documento A Caja

2. Desplácese abajo seleccione el documento A Caja en el Administrador de Documentos.
24 SECCIÓN V TAREAS
Resultado: Documente A Caja está abierto.
4. Seleccione Insertar | Nueva tarea.
Nota: Las nuevas tareas se pueden agregar por haciendo clic derecho en un documento abierto o
bien en un documento en el Administrador documento.
5. Termine como se muestral.
Haga clic en
6. Seleccione Documento | Propiedades.
7. Haga clic sobre la etiqueta Tareas y seleccione la Reconciliación de banco de la lista como se
muestra.
Resultado: Se ha agregado una Tarea al Documento A Caja.
Con base en este resultado continúe con el siguiente objetivo.
Objetivo: Establezca la tarea para “Transporte” o “Retener al Limpiar”

8.
Con la tarea de la reconciliación de banco seleccionada, Haga clic en
Haga clic en a la marca Retener al limpiar.
Haga clic en a la marca Transporte.
Haga clic en , Haga clic en
Resultado: La tarea será copiada al archivo del próximo año y Retenida al limpiar.
Objetivo: Reordene las columnas mostradas en el Administrador de

Documentos para revelar Tareas y Tareas sin aclarar.
9. Presione ESC para cerrar el documento A Caja. y regrese al Administrador de Documentos.
10. Seleccione Ver | Reordernar columnas.
11. Mueva las columnas de Tareas a las Columnas Activas como se muestra.
Haga clic en
Resultado: Las columnas de Tareas han sido agregadas a la vista del

Administrador de Documentos para ver cualesquiera documentos que
tengan tareas asociadas con ellos y también documentos que tenga
tareas pendientes.
12.
Haga clic en en la barra de herramientas de la navegación para cerrar esa
interfase.
Práctica 4 – Historial
Objetivo: Active las características del historial para dar seguimiento a los
cambios que haga el usuario y registro de fotos (Referencias)
1. Seleccione Proyecto | Historial.
2. Seleccione la etiqueta de configuración y termine como se muestra.
HISTORIAL SECCIÓN V 31
3. Haga clic en la etiqueta del Auto-Comparar y termine como se muestra.
Haga clic en
4. Seleccione el documento 10.3 Revisión analítica en el Administrador de Documentos.
32 SECCIÓN V HISTORIAL
5. Seleccione Insertar | Nuevo documento. Seleccione el Documento automático.
Haga clic en
Haga clic en
7. Documento abierto 15 Ingresos agrupados por el Número de correspondencia.
8. Cierre el Documento 15 Ingresos agrupada por el Número de correspondencia.

Con el Documento 15 Ingresos agrupado por el Número de correspondencia seleccionado en el
Administrador de Documentos.
10. Seleccione la etiqueta Roles y marque la caja para Preparado por: como se muestra.
Haga clic en
11. Seleccione Archivo | Asientos de ajuste.
12.
Haga clic en y termine como se muestra a fin de demostrar el uso del Historial del
Proyecto.
Haga clic en
13. Nota: el Documento 15 Ingresos agrupada por el Número de correspondencia se ha cambiado a

color rojo y se ha subrayado en el Administrador de Documentos para indicar que ha ocurrido un
cambio desde la última vez que usted firmó el documento.
14. Abra el Documento 15 Ingresos agrupada por el Número de correspondencia.
Nota: Con Auto-Comparar configurado para desplegar cambios desde la última vez que usted firmó el
documento, los cambios llevados a cabo se subrayan y exhiben en rojo como se muestra.
15. Seleccione Ver | Detalles de comparación.
Resultado: La información vieja es tachada y desplegada en gris, la información

nueva se muestra subrayada y rojo.
Nota: Las flechas azules señalando a la izquierda indican que las líneas
han sido removidas, flechas en gris señalando a la derecha indican
líneas que han sido agregadas.
16. Seleccione Ver | Detalles de comparación para apagar los detalles de la comparación.
Objetivo: Ver los detalles del historial de un ítem del documento.

18. Seleccione la etiqueta de Historial y seleccione una entrada “Accedido” del Historial.
19.
Haga clic en
Haga clic en
20. Seleccione la etiqueta Roles y marque la caja para Revisado por: como se muestra.
Haga clic en
Objetivo: Demostrar el rastreo en el historial de un ítem.

21. Cierre el documento 15 Ingresos agrupada por el Número de correspondencia.
22. Déje el Documento 15 marcado y Seleccione Documento | Eliminar.
23.
Haga clic en
24. Seleccione Proyecto | Historial.
25. Observe el ítem del historial del archivo agregado para el documento removido.
Haga clic en
Objetivo: Crear un documento automático en la carpeta de diagnósticos para

seguir acontecimientos del historial.
26. Seleccione el documento DG.6 Estructura impuestos.
27. Seleccione Insertar | Nuevo documento. Termine como se muestra.
Haga clic en
Haga clic en
29.
Resultado: Se ha creado una historia detallada el documento.
Objetivo: Salga el CaseWare Working Papers.

31. Seleccione Archivo | Salir.
32.
Haga clic en
Notas del usuario
NOTAS DEL USUARIO SECCIÓN V 49

50 SECCIÓN V NOTAS DEL USUARIO

CaseWare International Inc.

Para entrar en contacto con CaseWare en su visita de la región
www.caseware.com
Seleccione “QUIENES SOMOS” y elija los “Contáctenos”
email: sales@caseware.com
training@caseware.com
Nombre de la firma (opcional):

Fecha:
Conteste a siguiente: No Moderado Sí
Se alcanzaron los objetivos de aprendizaje logrados? 1 2 3 4 5
Fueron los pre requisitos establecidos apropiados? 1 2 3 4 5
Fueron los materiales del curso valiosos? 1 2 3 4 5
El contenido de curso era de actualidad? 1 2 3 4 5
Fueron las asignaciones de tiempo apropiadas? 1 2 3 4 5
Fueron los materiales del programa relevantes y ellos
contribuyeron al logro de los objetivos de aprendizaje? 1 2 3 4 5
Evalúe lo siguiente: Pobre Adecuado Excelente
Eficacia del instructor:
• Conocimiento del tema 1 2 3 4 5
• Habilidades de la presentación 1 2 3 4 5
Calidad de las instalaciones 1 2 3 4 5
Calidad de los materiales distribuidos en las sesiones 1 2 3 4 5
Eficacia del equipo audiovisual 1 2 3 4 5
Utilice detrás de la página en caso de necesidad.
Instructor: Comentario sobre las fuerzas y las debilidades del instructor.
CaseWare Working Papers 2009 Preparación del Proyecto:
1. Indique cualquier mejora que usted quisiera ver en las practicas existentes
2. Indique cualquier nueva asunto que usted quisiera agregar.
3. Tarde por favor tómese un momento para mirar el índice del libro de trabajo y háganos saber por
capítulo:
a) Qué lecciones fueron las más comprendidas?
b) Qué lecciones fueron lo más menos posible de comprender?
c) Qué lecciones deben ser saltadas?
d) Qué lecciones deben ser incluidas que no fueron?
Evaluación del curso y del instructor de CaseWare - página 2

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Impreso y encuadernado en Canadá.

ANTES DE COMENZAR SECCIÓN V

SECCIÓN V ANTES DE COMENZAR

o Hacer y usar diagnósticos automáticos

OBJETIVOS SECCIÓN V III

REVISIÓN DEL ARCHIVO

Revisión del Archivo

REVISIÓN DEL ARCHIVO SECCIÓN V 1

2 SECCIÓN V REVISIÓN DEL ARCHIVO

Práctica 1 – Diagnósticos – Revisión de excepciones

Haga clic derecho en ( ) el icono y seleccione Abrir

Resultado: Se abre el CaseWare Working Papers.

DIAGNÓSTICOS – REVISIÓN DE EXCEPCIONES SECCIÓN V 3

Objetivo: Modifique las rutas predeterminadas para CaseWare Working Papers.

Resultado: Las rutas predeterminadas para CaseWare Working Papers se han

4 SECCIÓN V DIAGNÓSTICOS – REVISIÓN DE EXCEPCIONES

Objetivo: Abra el archivo de entrenamiento Revisión del Archivo.

5. Buscar en: C:\Archivos de programa\CaseWare\Capacitacion

DIAGNÓSTICOS – REVISIÓN DE EXCEPCIONES SECCIÓN V 5

6. Seleccione Revisión del Archivo.ac_ as shown.

Resultado: Se abre el archivo Revisión Del Archivo.

6 SECCIÓN V DIAGNÓSTICOS – REVISIÓN DE EXCEPCIONES

Objetivo: Quite las propiedades del Balance de Comprobación que fueron

DIAGNÓSTICOS – REVISIÓN DE EXCEPCIONES SECCIÓN V 7

9. La columna de Anexo marcará como se muestra.

Presione la tecla del para limpiar la columna

8 SECCIÓN V DIAGNÓSTICOS – REVISIÓN DE EXCEPCIONES

11. La columna de Clase se marcará como se muestra.

Presione la tecla del para limpiar la columna

Resultado: Las características se han removido de Anexo y de Clase

DIAGNÓSTICOS – REVISIÓN DE EXCEPCIONES SECCIÓN V 9

Objetivo: Cree un informe de diagnóstico que exhiba las características que

13. Haga clic derecho en y todo Seleccione de Desmarcar todo.

10 SECCIÓN V DIAGNÓSTICOS – REVISIÓN DE EXCEPCIONES

14. Seleccione ANEXO y CLASE.

Resultado: Las cuentas tienen Números del correspondencia asignados a ellos,

DIAGNÓSTICOS – REVISIÓN DE EXCEPCIONES SECCIÓN V 11

Objetivo: Utilice la característica de Auto-completar para corregir las diferencias.

16. Bajo Propiedades seleccione Correspondencias – General

12 SECCIÓN V DIAGNÓSTICOS – REVISIÓN DE EXCEPCIONES

Haga clic en para cerrar el diálogo de las opciones.

DIAGNÓSTICOS – REVISIÓN DE EXCEPCIONES SECCIÓN V 13

18. Seleccione Archivo | Balance de comprobación.

14 SECCIÓN V DIAGNÓSTICOS – REVISIÓN DE EXCEPCIONES

Objetivo: Cree el documento de diagnóstico de Estructura de correspondencias

20. Seleccione Insertar | Nuevo documento. Termine como se muestra.

DIAGNÓSTICOS – REVISIÓN DE EXCEPCIONES SECCIÓN V 15

21. Termine como se muestra.

Resultado: El documento DG.1 Estructura de correspondencia se ha agregado al

16 SECCIÓN V DIAGNÓSTICOS – REVISIÓN DE EXCEPCIONES

Objetivo: Documento abierto DG.1 Estructura de correspondencias.

Resultado: El documento de diagnóstico ahora es parte el archivo.

DIAGNÓSTICOS – REVISIÓN DE EXCEPCIONES SECCIÓN V 17

18 SECCIÓN V DIAGNÓSTICOS – REVISIÓN DE EXCEPCIONES

Práctica 2 – Anotaciones y comentario

2. Seleccione Documento | Abrir.

ANOTACIONES Y COMENTARIO SECCIÓN V 19

Resultado Se abre el documento A Caja.

20 SECCIÓN V ANOTACIONES Y COMENTARIO

4. Termine como se muestra.

Resultado: Se ha incluido una anotación a la cuenta de Efectivo en Caja Chica.