Estimacion de costos

Area total del lote(m2) 8000

precio/m2 $ 1,982,323.23 Proyeccion de Aptos.
precio lote $ 15,858,585,840.00 Vendidos
Informacion de apartamentos 0
No de torres 8 0
No de pisos 5 3
No de apartamentos por piso 4 4
No de apartamentos totales 160 5
area de apartamentos 50 3
6
Costo aproximado de cada apartamento $ 95,000,000.00
9
valor total por venta de apartamentos $ 15,200,000,000.00 16
Dinero Disponible correspondiente a 12
construccion y ganancia por parte de la $ 11,000,000,000.00 9
constructora 7
Informacion general del proyecto 6
Duracion total del proyecto(meses) 20 4
Prestamo $ 10,740,700.00 4
4
9
9
50
0
160

Meses

Porcentajes
Enero
febrero
marzo
abril
mayo
junio
julio
agosto
septiembre
octubre
noviembre
diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto

Proyeccion de Aptos. Meses
Vendidos
0 Enero
0 Febrero
3 Marzo
4 abril
5 mayo
3 junio
6 julio
9 agosto
16 septiembre
12 octubre
9 noviembre
7 diciembre
6 Enero
4 Febrero
4 Marzo
4 Abril
9 Mayo
9 Junio
50 Julio
0 Agosto
Costo total de materiales
Porcentajes
$ - $
$ 30,000,000.00 $
$ 45,000,000.00 $
$ 155,000,000.00 $
$ 305,000,000.00 $
$ 175,000,000.00 $
$ 305,000,000.00 $
$ 175,000,000.00 $
$ 305,000,000.00 $
$ 175,000,000.00 $
$ 185,000,000.00 $
$ 255,000,000.00 $
$ 185,000,000.00 $
$ 255,000,000.00 $
Escenario 1: PESIMISTA
Ingresos por venta del proyecto
Primer mes (30%) Mes no. 19 (70%) Total Ingresos
0 0 $ -
0 0 $ -
$ 85,500,000 0 $ 85,500,000
$ 114,000,000 0 $ 114,000,000
$ 142,500,000 0 $ 142,500,000
$ 85,500,000 0 $ 85,500,000
$ 171,000,000 0 $ 171,000,000
$ 256,500,000 0 $ 256,500,000
$ 456,000,000 0 $ 456,000,000
$ 342,000,000 0 $ 342,000,000
$ 256,500,000 0 $ 256,500,000
$ 199,500,000 0 $ 199,500,000
$ 171,000,000 0 $ 171,000,000
$ 114,000,000 0 $ 114,000,000
$ 114,000,000 0 $ 114,000,000
$ 114,000,000 0 $ 114,000,000
$ 256,500,000 0 $ 256,500,000
$ 256,500,000 0 $ 256,500,000
$ 1,425,000,000 0 $ 1,425,000,000
$ - $ 10,640,000,000.00 $ 10,640,000,000
Egresos por materiales
Mes actual Siguiente mes
Total
60% 40%
- $ - $ -
18,000,000 0 $ 18,000,000
27,000,000 $ 12,000,000.0 $ 39,000,000
93,000,000 $ 18,000,000.0 $ 111,000,000
183,000,000 $ 62,000,000.0 $ 245,000,000
105,000,000 $ 122,000,000.0 $ 227,000,000
183,000,000 $ 70,000,000.0 $ 253,000,000
105,000,000 $ 122,000,000.0 $ 227,000,000
183,000,000 $ 70,000,000.0 $ 253,000,000
105,000,000 $ 122,000,000.0 $ 227,000,000
111,000,000 $ 70,000,000.0 $ 181,000,000
153,000,000 $ 74,000,000.0 $ 227,000,000
111,000,000 $ 102,000,000.0 $ 213,000,000
153,000,000 $ 74,000,000.0 $ 227,000,000
$ 305,000,000.00 $ 183,000,000 $ 102,000,000.0 $ 285,000,000
$ 20,000,000.00 $ 12,000,000 $ 122,000,000.0 $ 134,000,000
$ 20,000,000.00 $ 12,000,000 $ 8,000,000.0 $ 20,000,000
$ 17,000,000.00 $ 10,200,000 $ 8,000,000.0 $ 18,200,000
$ 20,000,000.00 $ 12,000,000 $ 6,800,000.0 $ 18,800,000
0 $ - $ 8,000,000.0 $ 8,000,000
 Egresos Flujo Neto Amortizacion de credito

$ 1,737,358,585.00 $ 9,003,341,415 $ -
$ 1,720,891,556.00 -$ 1,720,891,556 $ -
$ 1,861,815,285.00 -$ 1,776,315,285 $ -
$ 1,951,358,585.00 -$ 1,837,358,585 $ -
$ 1,850,858,585.00 -$ 1,708,358,585 $ -
$ 2,285,933,585.00 -$ 2,200,433,585 $ -
$ 1,979,433,585.00 -$ 1,808,433,585 $ -
$ 2,405,633,585.00 -$ 2,149,133,585 $ -
$ 1,986,133,585.00 -$ 1,530,133,585 $ -
$ 2,295,408,585.00 -$ 1,953,408,585 $ 102,000,000.00
$ 402,050,000.00 -$ 145,550,000
$ 709,550,000.00 -$ 510,050,000 $ 102,000,000.00
$ 402,050,000.00 -$ 231,050,000
$ 709,550,000.00 -$ 595,550,000 $ 102,000,000.00
$ 402,050,000.00 -$ 288,050,000
$ 523,550,000.00 -$ 409,550,000 $ 102,000,000.00
$ 306,400,000.00 -$ 49,900,000
$ 222,707,000.00 $ 33,793,000 $ 102,000,000.00
$ 194,975,000.00 $ 1,230,025,000
$ 46,775,000.00 $ 10,593,225,000 $ 1,302,000,000.00

E
Ing

Proyeccion de Aptos. Vendidos

0
0
34
22
15
14
11
11
10
7
7
8
8
6
 4
2
1
0
0
0
160

Ing

Proyeccion de Aptos. Vendidos

0
0
9
9
10
10
12
12
13
13
12
12
10
9
9
9
7
3
1
0
 Superavit o deficit efectivo Saldo final proximo mes

$ 9,003,341,415 -$ 9,003,341,415
-$ 1,720,891,556 -$ 7,282,449,859
-$ 1,776,315,285 -$ 5,506,134,574
-$ 1,837,358,585 -$ 3,668,775,989
-$ 1,708,358,585 -$ 1,960,417,404
-$ 2,200,433,585 $ 240,016,181
-$ 1,808,433,585 $ 2,048,449,766
-$ 2,149,133,585 $ 4,197,583,351
-$ 1,530,133,585 $ 5,727,716,936
-$ 2,055,408,585 $ 7,783,125,521
-$ 145,550,000 $ 7,928,675,521
-$ 612,050,000 $ 8,540,725,521
$ 8,540,725,521
-$ 697,550,000 $ 9,238,275,521
-$ 288,050,000 $ 9,526,325,521
-$ 511,550,000 $ 10,037,875,521
-$ 49,900,000 $ 10,087,775,521
-$ 68,207,000 $ 10,155,982,521
$ 1,230,025,000 $ 8,925,957,521
$ 9,291,225,000 -$ 365,267,479

ESCENARIO OPTIMISTA
Ingresos por venta del proyecto

Meses Primer mes (30%) Mes no. 19 (70%) Total

Enero 0 0 $ -
Febrero 0 0 $ -
Marzo $ 969,000,000 0 $ 969,000,000
abril $ 627,000,000 0 $ 627,000,000
mayo $ 427,500,000 0 $ 427,500,000
junio $ 399,000,000 0 $ 399,000,000
julio $ 313,500,000 0 $ 313,500,000
agosto $ 313,500,000 0 $ 313,500,000
septiembre $ 285,000,000 0 $ 285,000,000
octubre $ 199,500,000 0 $ 199,500,000
noviembre $ 199,500,000 0 $ 199,500,000
diciembre $ 228,000,000 0 $ 228,000,000
Enero $ 228,000,000 0 $ 228,000,000
Febrero $ 171,000,000 0 $ 171,000,000
 Marzo $ 114,000,000 0 $ 114,000,000
Abril $ 57,000,000 0 $ 57,000,000
Mayo $ 28,500,000 0 $ 28,500,000
Junio $ - 0 $ -
Julio $ - 0 $ -
Agosto $ - $ 10,640,000,000.00 $ 10,640,000,000

ESCENARIO REAL
Ingresos por venta del proyecto

Meses Primer mes (30%) Mes no. 19 (70%) Total

Enero 0 0 $ -
Febrero 0 0 $ -
Marzo $ 256,500,000 0 $ 256,500,000
abril $ 256,500,000 0 $ 256,500,000
mayo $ 285,000,000 0 $ 285,000,000
junio $ 285,000,000 0 $ 285,000,000
julio $ 342,000,000 0 $ 342,000,000
agosto $ 342,000,000 0 $ 342,000,000
septiembre $ 370,500,000 0 $ 370,500,000
octubre $ 370,500,000 0 $ 370,500,000
noviembre $ 342,000,000 0 $ 342,000,000
diciembre $ 342,000,000 0 $ 342,000,000
Enero $ 285,000,000 0 $ 285,000,000
Febrero $ 256,500,000 0 $ 256,500,000
Marzo $ 256,500,000 0 $ 256,500,000
Abril $ 256,500,000 0 $ 256,500,000
Mayo $ 199,500,000 0 $ 199,500,000
Junio $ 85,500,000 0 $ 85,500,000
Julio $ 28,500,000 0 $ 28,500,000
Agosto $ - $ 10,640,000,000.00 $ 10,640,000,000

Proyección de población
14

12
Proyección aptos vendidos

10

0
Proyección aptos ve
8

0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Meses
 Egresos Flujo Neto Amortizacion de credito

$ 1,737,358,585.00 $ 9,003,341,415 $ -
$ 1,720,891,556.00 -$ 1,720,891,556 $ -
$ 1,861,815,285.00 -$ 892,815,285 $ -
$ 1,951,358,585.00 -$ 1,324,358,585 $ -
$ 1,850,858,585.00 -$ 1,423,358,585 $ -
$ 2,285,933,585.00 -$ 1,886,933,585 $ -
$ 1,979,433,585.00 -$ 1,665,933,585 $ -
$ 2,405,633,585.00 -$ 2,092,133,585 $ -
$ 1,986,133,585.00 -$ 1,701,133,585 $ -
$ 2,295,408,585.00 -$ 2,095,908,585 $ 102,000,000.00
$ 402,050,000.00 -$ 202,550,000
$ 709,550,000.00 -$ 481,550,000 $ 102,000,000.00
$ 402,050,000.00 -$ 174,050,000
$ 709,550,000.00 -$ 538,550,000 $ 102,000,000.00
$ 402,050,000.00 -$ 288,050,000
$ 523,550,000.00 -$ 466,550,000 $ 102,000,000.00
$ 306,400,000.00 -$ 277,900,000
$ 222,707,000.00 -$ 222,707,000 $ 102,000,000.00
$ 194,975,000.00 -$ 194,975,000
$ 46,775,000.00 $ 10,593,225,000 $ 1,302,000,000.00

Egresos Flujo Neto Amortizacion de credito

$ 1,737,358,585.00 $ 9,003,341,415 $ -
$ 1,720,891,556.00 -$ 1,720,891,556 $ -
$ 1,861,815,285.00 -$ 1,605,315,285 $ -
$ 1,951,358,585.00 -$ 1,694,858,585 $ -
$ 1,850,858,585.00 -$ 1,565,858,585 $ -
$ 2,285,933,585.00 -$ 2,000,933,585 $ -
$ 1,979,433,585.00 -$ 1,637,433,585 $ -
$ 2,405,633,585.00 -$ 2,063,633,585 $ -
$ 1,986,133,585.00 -$ 1,615,633,585 $ -
$ 2,295,408,585.00 -$ 1,924,908,585 $ 102,000,000.00
$ 402,050,000.00 -$ 60,050,000
$ 709,550,000.00 -$ 367,550,000 $ 102,000,000.00
$ 402,050,000.00 -$ 117,050,000
$ 709,550,000.00 -$ 453,050,000 $ 102,000,000.00
$ 402,050,000.00 -$ 145,550,000
$ 523,550,000.00 -$ 267,050,000 $ 102,000,000.00
$ 306,400,000.00 -$ 106,900,000
$ 222,707,000.00 -$ 137,207,000 $ 102,000,000.00
$ 194,975,000.00 -$ 166,475,000
$ 46,775,000.00 $ 10,593,225,000 $ 1,302,000,000.00
 Superavit o deficit efectivo Saldo final proximo mes

$ 9,003,341,415 -$ 9,003,341,415
-$ 1,720,891,556 $ 1,720,891,556
-$ 892,815,285 $ 892,815,285
-$ 1,324,358,585 $ 1,324,358,585
-$ 1,423,358,585 $ 1,423,358,585
-$ 1,886,933,585 $ 1,886,933,585
-$ 1,665,933,585 $ 1,665,933,585
-$ 2,092,133,585 $ 2,092,133,585
-$ 1,701,133,585 $ 1,701,133,585
-$ 2,197,908,585 $ 2,299,908,585
-$ 202,550,000 $ 202,550,000
-$ 583,550,000 $ 685,550,000
-$ 174,050,000 $ 174,050,000
-$ 640,550,000 $ 742,550,000
-$ 288,050,000 $ 288,050,000
-$ 568,550,000 $ 670,550,000
-$ 277,900,000 $ 277,900,000
-$ 324,707,000 $ 426,707,000
-$ 194,975,000 $ 194,975,000
$ 9,291,225,000 -$ 7,989,225,000

Superavit o deficit efectivo Saldo final proximo mes Superavit o deficit efectivo

$ 9,003,341,415 -$ 9,003,341,415 $ 18,006,682,830

-$ 1,720,891,556 $ 1,720,891,556 -$ 3,441,783,112
-$ 1,605,315,285 $ 1,605,315,285 -$ 3,210,630,570
-$ 1,694,858,585 $ 1,694,858,585 -$ 3,389,717,170
-$ 1,565,858,585 $ 1,565,858,585 -$ 3,131,717,170
-$ 2,000,933,585 $ 2,000,933,585 -$ 4,001,867,170
-$ 1,637,433,585 $ 1,637,433,585 -$ 3,274,867,170
-$ 2,063,633,585 $ 2,063,633,585 -$ 4,127,267,170
-$ 1,615,633,585 $ 1,615,633,585 -$ 3,231,267,170
-$ 2,026,908,585 $ 2,128,908,585 -$ 4,155,817,170
-$ 60,050,000 $ 60,050,000 -$ 120,100,000
-$ 469,550,000 $ 571,550,000 -$ 1,041,100,000
-$ 117,050,000 $ 117,050,000 -$ 234,100,000
-$ 555,050,000 $ 657,050,000 -$ 1,212,100,000
-$ 145,550,000 $ 145,550,000 -$ 291,100,000
-$ 369,050,000 $ 471,050,000 -$ 840,100,000
-$ 106,900,000 $ 106,900,000 -$ 213,800,000
-$ 239,207,000 $ 341,207,000 -$ 580,414,000
-$ 166,475,000 $ 166,475,000 -$ 332,950,000
$ 9,291,225,000 -$ 7,989,225,000 $ 17,280,450,000
 Saldo final proximo mes

-$ 27,010,024,245
$ 5,162,674,668
$ 4,815,945,855
$ 5,084,575,755
$ 4,697,575,755
$ 6,002,800,755
$ 4,912,300,755
$ 6,190,900,755
$ 4,846,900,755
$ 6,284,725,755
$ 180,150,000
$ 1,612,650,000
$ 351,150,000
$ 1,869,150,000
$ 436,650,000
$ 1,311,150,000
$ 320,700,000
$ 921,621,000
$ 499,425,000
-$ 25,269,675,000
 Meses compra del lote Estudios previos
Enero $ 1,585,858,585 $ 20,000,000
febrero $ 1,585,858,585 $ -
marzo $ 1,585,858,585 $ -
abril $ 1,585,858,585 $ -
mayo $ 1,585,858,585 $ -
junio $ 1,585,858,585 $ -
julio $ 1,585,858,585 $ -
agosto $ 1,585,858,585 $ -
septiembre $ 1,585,858,585 $ -
octubre $ 1,585,858,585 $ -
noviembre $ - $ -
diciembre $ - $ -
Enero $ - $ -
Febrero $ - $ -
Marzo $ - $ -
Abril $ - $ -
Mayo $ - $ -
Junio $ - $ -
Julio $ - $ -
Agosto $ - $ -

$ 15,858,585,850

Egresos por desarrollo de actividades Total

Meses Total

Enero $ 1,657,358,585
febrero $ 1,663,891,556
marzo $ 1,799,815,285
abril $ 1,894,358,585
mayo $ 1,791,858,585
junio $ 2,220,933,585
julio $ 1,912,433,585
agosto $ 2,348,633,585
septiembre $ 1,941,133,585
octubre $ 2,250,408,585
noviembre $ 357,050,000
diciembre $ 664,550,000
 Enero $ 357,050,000
Febrero $ 664,550,000
Marzo $ 357,050,000
Abril $ 478,550,000
Mayo $ 261,400,000
Junio $ 177,707,000
Julio $ 149,975,000
Agosto $ 1,775,000
 Limpieza lote nivelacion
$ 45,000,000
$ 45,000,000
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
Topografia Cerramiento campamento
$ 5,000,000 $ -
$ 5,000,000 $ 13,332,971.00
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -

Costos Administrativos
Meses

Enero
febrero
marzo
abril
mayo
junio
julio
agosto
septiembre
octubre
noviembre
diciembre
 Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto

Movimientos de tierra y
Apto modelo
cimentacion
$ - $ -
$ 13,000,000 $ -
$ - $ 203,456,700
$ - $ 101,500,000
$ - $ -
$ - $ 101,500,000
$ - $ -
$ - $ 101,500,000
$ - $ -
$ - $ 101,500,000
$ - $ -
$ - $ 101,500,000
$ - $ -
$ - $ 101,500,000
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
Egresos por desarrollo de actividades
Transporte Estructura
$ 1,500,000 $ -
$ 1,700,000 $ -
$ 10,500,000 $ -
$ 5,500,000 $ 201,500,000
$ 4,500,000 $ 201,500,000
$ 4,500,000 $ 201,500,000
$ 3,500,000 $ 201,500,000
$ 3,500,000 $ 201,500,000
$ 3,500,000 $ 101,500,000
$ 3,500,000 $ 101,500,000
$ 3,500,000 $ 101,500,000
$ 3,500,000 $ 101,500,000
$ 3,500,000 $ 101,500,000
$ 3,500,000 $ 101,500,000
$ 3,500,000 $ 101,500,000
$ 2,500,000 $ -
$ 1,500,000 $ -
$ 1,500,000 $ -
$ 1,500,000 $ -
$ - $ -

Costos Administrativos
Costos administrativos

$ 48,000,000
$ 30,000,000
$ 35,000,000
$ 40,000,000
$ 40,000,000
$ 40,000,000
$ 40,000,000
$ 40,000,000
$ 40,000,000
$ 40,000,000
$ 40,000,000
$ 40,000,000
$ 40,000,000
$ 40,000,000
$ 40,000,000
$ 40,000,000
$ 40,000,000
$ 40,000,000
$ 40,000,000
$ 40,000,000

$ 1,000,000 $ 1,500,000 $ 1,500,000.00

$ 1,200,000 $ 1,700,000 $ 1,700,000.00
$ 10,000,000 $ 10,500,000 $ 10,500,000.00
$ 5,000,000 $ 5,500,000 $ 5,500,000.00
$ 4,000,000 $ 4,500,000 $ 4,500,000.00
$ 4,000,000 $ 4,500,000 $ 4,500,000.00
$ 3,000,000 $ 3,500,000 $ 3,500,000.00
$ 3,000,000 $ 3,500,000 $ 3,500,000.00
$ 3,000,000 $ 3,500,000 $ 3,500,000.00
$ 3,000,000 $ 3,500,000 $ 3,500,000.00
$ 3,000,000 $ 3,500,000 $ 3,500,000.00
$ 3,000,000 $ 3,500,000 $ 3,500,000.00
$ 3,000,000 $ 3,500,000 $ 3,500,000.00
$ 3,000,000 $ 3,500,000 $ 3,500,000.00
$ 3,000,000 $ 3,500,000 $ 3,500,000.00
$ 2,000,000 $ 2,500,000 $ 2,500,000.00
$ 1,000,000 $ 1,500,000 $ 1,500,000.00
$ 1,000,000 $ 1,500,000 $ 1,500,000.00
$ 1,000,000 $ 1,500,000 $ 1,500,000.00
arrollo de actividades
cubierta Impermeabilizacion pisos Enchapes
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ 48,000,000 $ - $ 32,350,000 $ 3,400,000.00
$ 48,000,000 $ - $ 32,350,000 $ 3,400,000.00
$ 48,000,000 $ 12,000,000.0 $ 32,350,000 $ 3,400,000.00
$ 48,000,000 $ 12,000,000.0 $ 32,350,000 $ 3,400,000.00
$ 48,000,000 $ 12,000,000.0 $ 32,350,000 $ 3,400,000.00
$ 48,000,000 $ 12,000,000.0 $ 32,350,000 $ 3,400,000.00
$ 48,000,000 $ 12,000,000.0 $ 32,350,000 $ 3,400,000.00
$ 48,000,000 $ 12,000,000.0 $ 32,350,000 $ 3,400,000.00
$ 48,000,000 $ 12,000,000.0 $ 32,350,000 $ 3,400,000.00
$ 48,000,000 $ 12,000,000.0 $ 32,350,000 $ 3,400,000.00
$ 48,000,000 $ 12,000,000.0 $ 32,350,000 $ 3,400,000.00
$ 48,000,000 $ 12,000,000.0 $ 32,350,000 $ 3,400,000.00
$ - $ 12,000,000.0 $ - $ -
$ - $ 12,000,000.0 $ - $ -
$ - $ - $ - $ -

Impuestos, deducciones tributarias y pagos legales

Meses Costos administrativos

Enero $ 25,000,000
febrero $ 20,000,000
marzo $ 20,000,000
abril $ 10,000,000
mayo $ 12,000,000
junio $ 18,000,000
julio $ 20,000,000
agosto $ 10,000,000
septiembre $ -
octubre $ -
noviembre $ -
diciembre $ -
 Enero $ -
Febrero $ -
Marzo $ -
Abril $ -
Mayo $ -
Junio $ -
Julio $ -
Agosto $ -

$ 200,000,000 $ 201,500,000
$ 200,000,000 $ 201,500,000
$ 200,000,000 $ 201,500,000
$ 200,000,000 $ 201,500,000
$ 200,000,000 $ 201,500,000
$ 100,000,000 $ 101,500,000
$ 100,000,000 $ 101,500,000
$ 100,000,000 $ 101,500,000
$ 100,000,000 $ 101,500,000
$ 100,000,000 $ 101,500,000
$ 100,000,000 $ 101,500,000
$ 100,000,000 $ 101,500,000
 Aparatos sanitarios
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 220,500,000
$ -
$ 220,500,000
$ -
$ 220,500,000
$ -
$ 220,500,000
$ -
$ 220,500,000
$ -
$ 220,500,000
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 50,000,000
$ 50,000,000
$ 50,000,000
$ 50,000,000
$ 50,000,000
$ 50,000,000
$ 50,000,000
$ 50,000,000
$ 50,000,000
$ 50,000,000
$ 50,000,000
$ 50,000,000
Dotacion Carpinteria
Pintura
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ 23,325,000 $ - $ -
$ 23,325,000 $ - $ 14,500,000
$ 23,325,000 $ - $ -
$ 23,325,000 $ - $ 14,500,000
$ 23,325,000 $ - $ -
$ 23,325,000 $ - $ 14,500,000
$ 23,325,000 $ - $ -
$ 23,325,000 $ - $ 14,500,000
$ 23,325,000 $ - $ -
$ 23,325,000 $ - $ 14,500,000
$ 23,325,000 $ 18,000,000 $ -
$ 23,325,000 $ 7,850,000 $ 14,500,000
$ - $ 45,732,000 $ -
$ - $ 18,000,000 $ -
$ - $ - $ -
$ 48,000,000
$ 48,000,000
$ 48,000,000
$ 48,000,000
$ 48,000,000
$ 48,000,000
$ 48,000,000
$ 48,000,000
$ 48,000,000
$ 48,000,000
$ 48,000,000
$ 48,000,000
 Instalaciones
Aseo y entrega
técnicas
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ 116,700,000 $ -
$ 116,700,000 $ -
$ 116,700,000 $ 1,775,000
$ 116,700,000 $ 1,775,000
$ 116,700,000 $ 1,775,000
$ 116,700,000 $ 1,775,000
$ 116,700,000 $ 1,775,000
$ 116,700,000 $ 1,775,000
$ 116,700,000 $ 1,775,000
$ 116,700,000 $ 1,775,000
$ 116,700,000 $ 1,775,000
$ 116,700,000 $ 1,775,000
$ - $ 1,775,000
 Meses Cuenta por cobrar Préstamo Total de ingreso
Enero $ - $ 10,740,700,000 $ 10,740,700,000
Febrero $ - $ - $ -
Marzo $ 256,500,000 $ - $ 256,500,000
Abril $ 256,500,000 $ - $ 256,500,000
Mayo $ 285,000,000 $ - $ 285,000,000
Junio $ 285,000,000 $ - $ 285,000,000
Julio $ 342,000,000 $ - $ 342,000,000
Agosto $ 342,000,000 $ - $ 342,000,000
Septiembre $ 370,500,000 $ - $ 370,500,000
Octubre $ 370,500,000 $ - $ 370,500,000
Noviembre $ 342,000,000 $ - $ 342,000,000
Diciembre $ 342,000,000 $ - $ 342,000,000
Enero $ 285,000,000 $ - $ 285,000,000
Febrero $ 256,500,000 $ - $ 256,500,000
Marzo $ 256,500,000 $ - $ 256,500,000
Abril $ 256,500,000 $ - $ 256,500,000
 Mayo $ 199,500,000 $ - $ 199,500,000
Junio $ 85,500,000 $ - $ 85,500,000
Julio $ 28,500,000 $ - $ 28,500,000
Agosto $ 10,640,000,000 $ - $ 10,640,000,000

Total de egresos en Amortizacion de

Meses Flujo Neto
efectivo credito
Enero $ 1,737,358,585.00 $ 9,003,341,415.00 $ -
Febrero $ 1,720,891,556.00 $ (1,720,891,556.00) $ -
Marzo $ 1,861,815,285.00 $ (1,605,315,285.00) $ -
Abril $ 1,951,358,585.00 $ (1,694,858,585.00) $ -
Mayo $ 1,850,858,585.00 $ (1,565,858,585.00) $ -
Junio $ 2,285,933,585.00 $ (2,000,933,585.00) $ -
Julio $ 1,979,433,585.00 $ (1,637,433,585.00) $ -
Agosto $ 2,405,633,585.00 $ (2,063,633,585.00) $ -
Septiembre $ 1,986,133,585.00 $ (1,615,633,585.00) $ -
Octubre $ 2,295,408,585.00 $ (1,924,908,585.00) $ 8.00
Noviembre $ 402,050,000.00 $ (60,050,000.00)
Diciembre $ 709,550,000.00 $ (367,550,000.00) $ 102,000,000.00
Enero $ 402,050,000.00 $ (117,050,000.00)
Febrero $ 709,550,000.00 $ (453,050,000.00) $ 102,000,000.00
Marzo $ 402,050,000.00 $ (145,550,000.00)
Abril $ 523,550,000.00 $ (267,050,000.00) $ 102,000,000.00
Mayo $ 306,400,000.00 $ (106,900,000.00)
Junio $ 222,707,000.00 $ (137,207,000.00) $ 102,000,000.00
Julio $ 194,975,000.00 $ (166,475,000.00)
Agosto $ 46,775,000.00 $ 10,593,225,000.00 $ 1,302,000,000.00
 Costos
Materiales Actividades Pagos legales
Admnistrativos
$ - $ 1,657,358,585.00 $ 53,000,000.00 $ 27,000,000
$ 18,000,000.00 $ 1,663,891,556.00 $ 35,000,000.00 $ 22,000,000
$ 39,000,000.00 $ 1,799,815,285.00 $ 40,000,000.00 $ 22,000,000
$ 111,000,000.00 $ 1,894,358,585.00 $ 45,000,000.00 $ 12,000,000
$ 245,000,000.00 $ 1,791,858,585.00 $ 45,000,000.00 $ 14,000,000
$ 227,000,000.00 $ 2,220,933,585.00 $ 45,000,000.00 $ 20,000,000
$ 253,000,000.00 $ 1,912,433,585.00 $ 45,000,000.00 $ 22,000,000
$ 227,000,000.00 $ 2,348,633,585.00 $ 45,000,000.00 $ 12,000,000
$ 253,000,000.00 $ 1,941,133,585.00 $ 45,000,000.00 $ -
$ 227,000,000.00 $ 2,250,408,585.00 $ 45,000,000.00 $ -
$ 181,000,000.00 $ 357,050,000.00 $ 45,000,000.00 $ -
$ 227,000,000.00 $ 664,550,000.00 $ 45,000,000.00 $ -
$ 213,000,000.00 $ 357,050,000.00 $ 45,000,000.00 $ -
$ 227,000,000.00 $ 664,550,000.00 $ 45,000,000.00 $ -
$ 285,000,000.00 $ 357,050,000.00 $ 45,000,000.00 $ -
$ 134,000,000.00 $ 478,550,000.00 $ 45,000,000.00 $ -
$ 20,000,000.00
$ 18,200,000.00
$ 18,800,000.00
$ 8,000,000.00
Superavit o deficit efectivo
$ 9,003,341,415.00
$ (1,720,891,556.00)
$ (1,605,315,285.00)
$ (1,694,858,585.00)
$ (1,565,858,585.00)
$ (2,000,933,585.00)
$ (1,637,433,585.00)
$ (2,063,633,585.00)
$ (1,615,633,585.00)
$ (1,924,908,593.00)
$ (60,050,000.00)
$ (469,550,000.00)
$ (117,050,000.00)
$ (555,050,000.00)
$ (145,550,000.00)
$ (369,050,000.00)
$ (106,900,000.00)
$ (239,207,000.00)
$ (166,475,000.00)
$ 9,291,225,000.00
$ 261,400,000.00 $ 45,000,000.00 $ -
$ 177,707,000.00 $ 45,000,000.00 $ -
$ 149,975,000.00 $ 45,000,000.00 $ -
$ 1,775,000.00 $ 45,000,000.00 $ -
Saldo final proximo
mes
$ (9,003,341,415.00)
$ 1,720,891,556.00
$ 1,605,315,285.00
$ 1,694,858,585.00
$ 1,565,858,585.00
$ 2,000,933,585.00
$ 1,637,433,585.00
$ 2,063,633,585.00
$ 1,615,633,585.00
$ 1,924,908,601.00
$ 60,050,000.00
$ 571,550,000.00
$ 117,050,000.00
$ 657,050,000.00
$ 145,550,000.00
$ 471,050,000.00
$ 106,900,000.00
$ 341,207,000.00
$ 166,475,000.00
$ (7,989,225,000.00)
$ -
$ -
$ 259,500,000.00
$ 259,500,000.00
$ 288,000,000.00
$ 288,000,000.00
$ 345,000,000.00
$ 345,000,000.00
$ 373,500,000.00
$ 373,500,000.00
$ 345,000,000.00
$ 345,000,000.00
$ 288,000,000.00
$ 259,500,000.00
$ 259,500,000.00
$ 259,500,000.00
$ 202,500,000.00
$ 88,500,000.00
$ 31,500,000.00
$ 10,643,000,000.00