DIARIO GENERAL

FECHA NO DE CUENTA DETALLE AUXILIAR

2 de marzo 1111000 Banco
1111100 Banco Popular 800,000.00
@
3100000 Aportaciones de socios
Reg aportaciones de ssocios

5 de marzo 6111300 Gastos de Alquiler

6111301 Renta del mes 10,000.00
@
1111000 Banco
1111100 Banco Popular 10,000.00
Reg gastos de renta

6 de marzo 6111000 Gastos de sueldos

6111001 Sueldo albaniles 3,000.00
6111002 Sueldo plomeros 1,900.00
6111003 Sueldo carpinteros 2,400.00
6111004 Sueldo electricistas 2,800.00
6111005 Sueldo secretaria 3,500.00
@
3100000 Cuentas por pagar
Reg pagos de sueldos

8 de marzo 6112000 Gastos de publicidad

6112001 Empresa publicitaria 28,900.00
@
1111000 Banco
1111100 Banco Popular 28,900.00
Reg gastos de publicidad

11 de marzo 1111000 Banco

1111100 Banco Popular 12,500.00
@
4110000 Ingresos por servicios
4110001 Ingresos por servicio de plomeria 12,500.00
Reg ingreso servicio de plomeria

12 de marzo 6100000 Gastos operacionales

6100001 Herramientas de trabajo 24,000.00
6100002 Materiales de trabajo 15,000.00
@
2110000 Cuentas por pagar
Reg compras de materiales a credito

20 de marzo 1111000 Banco

1111100 Banco Popular 10,000.00
 @
4110000 Ingresos por servicios
Reg ingresos por servicios

20 de marzo 6111000 Gastos de sueldos

6111001 Sueldo albaniles 3,000.00
6111002 Sueldo plomeros 1,900.00
6111003 Sueldo carpinteros 2,400.00
6111004 Sueldo electricistas 2,800.00
@
1111000 Banco
1111100 Banco Popular 10,100.00
Reg gastos de sueldos

23 de marzo 2110000 Cuentas por pagar

6100001 Herramientas de trabajo 10,000.00
6100002 Materiales de trabajo 5,000.00
@
1111000 Banco
1111100 Banco Popular 15,000.00
Reg de cuentas por pagar dia 12

25 de marzo 1210000 Equipos de transporte

1210001 Compra de 3 camionetas 1,440,000.00
@
1111000 Banco
1111100 Banco Popular 720,000.00
2110000 Cuentas por pagar
Reg de compra de camionetas

27 de marzo 1111000 Banco

1111100 Banco Popular 18,950.00
@
4110000 Ingresos por servicios
Reg de ingresos por servicios
DEBITO CREDITO
800,000.00

800,000.00

10,000.00

10,000.00

13,600.00

13,600.00

28,900.00

28,900.00

12,500.00

12,500.00

39,000.00

39,000.00

10,000.00
 10,000.00

10,100.00

10,100.00

15,000.00

15,000.00

1,440,000.00

720,000.00

720,000.00

18,950.00

18,950.00
 DIARIO GENERAL

FECHA NO DE CUENTA DETALLE AUXILIAR

3 de septiembre 1111000 Banco
1111100 Banco Popular 750,000.00
@
3100000 Aportaciones de socios
Reg de aportaciones de socios

4 de septiembre 1111000 Banco

1111100 Banco Popular 5,750,000.00
@
1150000 Cuentas por cobrar
1150001 NAFIN 5,750,000.00
Reg cuentas por cobrar NAFIN

7 de septiembre 1250000 Equipos de trabajo

1250001 Equipos de tintoreria 450,000.00
@
2110000 Cuentas por pagar
Reg compra de equipos de trabajo

10 de septiembre 6220000 Otros gastos

6220001 Gastos de limpieza 18,500.00
@
2110000 Cuentas por pagar
Reg de otros gastos

11 de septiembre 1120000 Materiales de oficina

@
2110000 Cuentas por pagar
Reg de compra de materiales oficina

12 de septiembre 1111000 Banco

1111100 Banco Popular 47,500.00
@
4110000 Ingresos por servicios
1150000 Cuentas por cobrar
Reg ingresos por servicio

25 de septiembre 6210000 Gastos diversos

6210001 Luz, agua y gas 28,500.00
@
1111000 Banco
1111100 Banco Popular 28,500.00
 Reg de gastos diversos

28 de septiembre 6111300 Gastos de alquiler

6111301 Pago de renta 20,000.00
@
1111000 Banco
1111100 Banco Popular 20,000.00
Reg de gastos de alquiler

30 de septiembre 6111000 Gastos de sueldos

6111001 Paga a los trabajadores 50,000.00
@
1111000 Banco
1111100 Banco Popular 50,000.00
Reg de pago a los trabajadores

No tiene fecha 2110000 Cuentas por pagar

2110001 Pago de la cuenta del dia 11 12,000.00
@
1111000 Banco
1111100 Banco Popular 12,000.00
Reg de cuentas por pagar
DEBITO CREDITO
750,000.00

750,000.00

5,750,000.00

5,750,000.00

450,000.00

225,000.00

18,500.00

18,500.00

12,000.00

12,000.00

47,500.00

95,000.00
47,500.00

28,500.00

28,500.00
20,000.00

20,000.00

50,000.00

50,000.00

12,000.00

12,000.00