Formato de Relación Formulario Arqueo Fondo De Caja Chica

NOMBRE DE LA ENTIDAD

ARQUEO DE CAJA CHICA

FECHA:
ELABORADO POR:

GERENCIA:
DEPARTAMENTO:
EFECTIVO
CANTIDAD DENOMINACIÓN
0 50
0 100
BILLETES 0 200
0 500
0 1,000.00
0 2,000.00

TOTAL, EN
RD$
BILLETES

CANTIDAD DENOMINACIÓN
0 1
0 5
MONEDAS 0 10
0 25

TOTAL EN
MONEDAS
RD$

TOTAL, EN
EFECTIVO: BILLETES
Y MONEDAS

RD$
TOTAL EN VALES
OBSERVACIONES
RD$

TOTAL EN CHEQUES
RD$
 TOTAL DISPONIBLE
CAJA CHICA RD$

FONDO FIJO DE CAJA

RD$
FALTANTE: RD$

SOBRANTE: RD$
DEPARTAMENTO DE
GERENTE/ ENCARGADO DPTO.
CONTABILIDAD
RESPONSABLE DEL FONDO _____________ ___________________

CAJA CHICA

_________________________________
 MONTO
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -

$ -

MONTO
$ -
$ -
$ -
$ -

$ -

$ -

$ -

$ -
 $ -

$ -

$ -

GERENTE/ ENCARGADO DPTO.

___________________
Fundamentos de Contabilidad
Ana Teresa Hiraldo
Tutora

Banco BanReservas.

Balance según Estado Bancario

Mas:
Depósitos en tránsitos
Otros
Sub Total

Menos:
Cheques en tránsitos
Otros

Balance Corregido en Banco

Balance según Libro

Mas:
Notas de Crédito
Otros
Sub total

Menos:
Notas de Debito
Comisiones bancarias
Otros

Balance Conciliado al______________

Elaborado por:
 Conciliación Banco
Al _____ de febrero 2021
Valor RD$
Esmeralda Gomez
Cuenta No 450_078_09

1,359,4160

50,000.00
$ -
1,409,416,50

266,600.00
$ -

1,145,700.00

1,145,700.00

300.00
$ -
1,146,000.00

$ 1,200.00
$ 100.00
3.5

_______________ 1,143,816.50
Revisado por: Ana Teresa Hiraldo
$_______________