GRAN LOGIA DE BOLIVIA

NIT 125611029

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PATRIMONIAL

Expresado en Bolivianos
Del 1° de Enero al 31de Diciembre 2019 y 2018

ACTIVO Notas 2019 2018

ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBLE (3) 7,880,778.73 1,437,364.55

Caja Chica 3,636.90 3,016.90
Banco Bisa S.A. Moneda Nacional 687,398.89 466,206.79
Banco Bisa S.A. Modena Nacional 1,590,196.86 0.00
Banco Bisa S.A. Moneda Extranjera 74,524.97 145,245.11
Banco Bisa S.A. Moneda Extranjera 5,061,612.67 0.00
Banco Unión S.A. Moneda Nacional 49,210.40 33,758.69
Banco Unión S.A. Moneda Extranjera 7,485.20 11,878.42
Banco Bisa S.A. Moneda Extranjera (CMI ) 406,712.84 777,258.64

EXIGIBLE 476,793.06 470,761.54

FONDOS A RENDIR CUENTAS (4) 92,350.90 10,898.66
Daniel Marcelo Meneces Zelaya 0.00 10,898.66
G:.D:.R:. Sucre 14,050.00 0.00
G:.D:.R:. Potosi 1,200.00 0.00
G:.D:.R:. Santa Cruz - Apoyo Chiquitania 77,100.90 0.00
CUENTAS POR COBRAR (5) 259,442.16 163,835.10
Contribuciones por Cobrar 0.00 10,993.50
Supremo Consejo R.E.A.A. (Gestión 2015) 152,841.60 152,841.60
G:.D:.R:. Oruro 6,525.35 0.00
Gran Logia de Bolivia 100,075.21 0.00
PRESTAMOS POR COBRAR (5) 125,000.00 296,027.78
V Congreso Masónico - 2018 0.00 16,027.78
G:.D:.R:. Cochabamba 0.00 280,000.00
G:.D:.R:. La Paz 125,000.00 0.00
EXISTENCIAS (6) 1,336.50 2,227.50
Material Didáctico 1,336.50 2,227.50

ACTIVO DIFERIDO 53,132.64 0.00

Confederaciòn Masónica Interamericana C.M.I. (2020) 12,528.00 0.00
Servicios Fúnebres 40,604.64 0.00
INVERSIONES (7) 9,958,684.78 2,116,321.17
DEF Nº123194 Banco Bisa S.A. 1,047,252.69 1,045,792.55
DPF Nº123195Banco Bisa S.A. 900,637.36 899,381.57
DPF Nº123861Banco Bisa S.A. 171,784.97 171,147.05
DPF Nº122125 Banco Bisa S.A. 2,097,959.86 0.00
DPF Nº122290 Banco Bisa S.A. 1,200,609.07 0.00
DPF Nº122551 Banco Bisa S.A. 2,096,851.27 0.00
DPF Nº123193 Banco Bisa S.A. 2,443,589.56 0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 18,370,725.71 4,026,674.76
ACTIVO NO CORRIENTE

ACTIVO FIJO (8) 48,854,389.90 43,670,279.75

TERRENOS 20,884,489.00 16,441,022.00
La Paz 12,074,910.00 12,074,910.00
Santa Cruz 1,026,276.00 1,026,276.00
Cochabamba 1,353,496.00 1,353,496.00
Oruro 453,696.00 453,696.00
Sucre 484,371.00 484,371.00
Potosí 167,973.00 167,973.00
Tarija 316,437.00 316,437.00
Trinidad 175,928.00 175,928.00
Riberalta 187,871.00 187,871.00
Guayaramerin 200,064.00 200,064.00
Villa Acacia (La Paz) 4,384,742.00 0.00
Villa Amancaya (Tarija) 58,725.00 0.00
EDIFICIOS 23,436,772.00 22,516,926.00
La Paz 14,461,635.00 14,461,635.00
Santa Cruz 3,225,746.00 3,225,746.00
Cochabamba 1,635,835.00 1,635,835.00
Oruro 272,762.00 272,762.00
Sucre 1,059,996.00 1,059,996.00
Potosí 330,934.00 330,934.00
Tarija 581,472.00 581,472.00
Trinidad 187,218.00 187,218.00
Riberalta 345,168.00 345,168.00
Guayaramerin 416,160.00 416,160.00
Villa Acacia (La Paz) 919,846.00 0.00
OTROS ACTIVOS 4,533,128.90 4,712,331.75
Muebles y Enseres 3,703,447.88 3,684,558.80
Equipo de Computación 0.00 549,602.01
Maquinaria y Equipo 0.00 11,887.00
Equipo Médico 0.00 107,925.10
Equipos de Oficina 605,636.49 0.00
Biblioteca Central 0.00 75,606.34
Obras de Arte 80,111.60 79,761.60
Activos Obsoletos 2,389.78 202,990.90
Niveles - Cementerio Jardin 141,543.15 0.00

INVERSIONES (7) 50,982.00 50,982.00

ACCIONES TELEFONICAS 50,982.00 50,982.00
Cotel Teléfono Nº2203624 10,440.00 10,440.00
Cotel Teléfono Nº2203592 3,201.60 3,201.60
Cotel Teléfono Nº2203578 3,201.60 3,201.60
Cotel Teléfono N°2776738 3,201.60 3,201.60
Cotel Teléfono Nº2202887 5,220.00 5,220.00
Cotel Teléfono Nº2203416 3,862.80 3,862.80
Cotel Teléfono Nº2203507 5,220.00 5,220.00
Cotel Teléfono Nº2203552 3,862.80 3,862.80
Cotel Teléfono Nº2202870 5,220.00 5,220.00
Cotel Teléfono N°2203600 3,201.60 3,201.60
COSSETT Ltda. Tarija Nº46492 4,350.00 4,350.00
Cotel Teléfono N°2205250 - Gemela -.- -.-
Cotel Teléfono N°2205253 - Gemela -.- -.-
Cotel Teléfono N°2205251 - Gemela -.- -.-
Cotel Teléfono N°2200263 - Gemela -.- -.-
Cotel Teléfono N°2205380 - Gemela -.- -.-

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 48,905,371.90 43,721,261.75

TOTAL ACTIVO 67,276,097.62 47,747,936.51

CUENTAS DE ORDEN (16)

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 1,485,262.50
Reincorporaciones GLB por Cobrar 39,532.50
Adelanto orestaciones Deudoras 1,287,600.00
Reincorporaciones COMAP. por Cobrar 158,130.00

TOTAL ACTIVO Y CUENTAS DE ORDEN 68,761,360.12

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

EXIGIBLE 146,613.44 55,133.51

CUENTAS POR PAGAR (9) 834.00 213.00
Illimani Nº2 0.00 108.00
Vitriol Nº72 0.00 105.00
Libres Pensadores N°21 340.00 0.00
El Arce Real Nº100 81.00 0.00
Libres Pensadores N°21 119.00 0.00
Fuerza Esplendor Nº41 294.00 0.00
SERVICIOS GENERALES POR PAGAR (10) 4,125.00 16,893.66
Telefonía Celular por Dic. 0.00 2,920.00
Telefonía Fija - Cotel por Dic. 990.00 575.00
Servicio de Agua Potable - EPSAS por Dic. 25.00 0.00
Servicio E. Electrica DELAPAZ por Dic. 1,820.00 0.00
Servicio de Courier por Dic. 1,290.00 500.00
AFP Previsión por Pagar por Dic. 0.00 5,293.31
Caja Petrolera de Salud por Pagar por Dic. 0.00 3,216.35
Impuestos por Pagar por Dic. 0.00 2,389.00
Distribuidora Sedem 0.00 2,000.00

OTRAS CUENTAS POR PAGAR (10) 141,654.44 38,026.85

Tarjeta de Credito 0.00 2,789.01
SIAC Consultores s.r.l. (Auditoria Externa) 0.00 7,900.00
Depósitos Transitorios 82,524.44 27,337.84
Servicios de Defunción por Pagar 6,960.00 0.00
Anticipo Compra Niveles 52,170.00 0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE 146,613.44 55,133.51

PASIVO NO CORRIENTE

FONDOS EN CUSTODIA (11) 20,474,331.18 777,258.64

Gran Logia de Bolivia C.M.I. 406,712.83 777,258.64
Aporte Solidario Chiquitania 77,100.90 0.00
Beneficencia Masónica 19,990,517.45 0.00
CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO (12) 100,075.15 120,075.15
Comité de Mutuo Apoyo 100,075.15 120,075.15
PREVISIONES y PROVISIONES (13) 451,671.61 362,558.07
Previsión para Indemnizaciones 122,310.23 190,590.19
Previsión para Indemnizaciones GDRLP 20,384.08 20,384.08
Provisiòn gastos legales de Inmuebles 3,837.80 4,687.80
Provisión Imp. Gob. Autónomo La Paz 56,500.00 26,000.00
Provisión Empastado de Documentos 4,700.00 2,120.00
Provisiòn Notariaciòn Documentos 12,800.00 5,200.00
Provisión Revalúo Tec. Activo Fijo 21,000.00 21,000.00
Provisión para Beneficencia 146,309.00 92,576.00
Provisión Tasas Mausoleo 11,900.00 0.00
Provisión Auditoria Externa 9,000.00 0.00
Provisión 90° Aniversariode la G.L.B. (Potosi) 38,211.50 0.00
Provisión Pago Pasajes 4,719.00 0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 21,026,077.94 1,259,891.86

TOTAL PASIVO 21,172,691.38 1,315,025.37

PATRIMONIO (14)
Fondo Social 30,495,941.26 30,495,941.26
Reserva para Funcionamiento 2,779,277.35 2,594,683.37
Reserva para Funcionamiento por Cobrar 152,841.60 152,841.60
Reserva para Revalúo Técnico Activo Fijo 3,112,249.27 3,312,850.39
Reserva Contingencias Futuras 3,892,440.10 4,199,593.98
Ajuste de Capital 2,636,718.48 2,636,718.48
Ajuste de Reservas Patrimoniales 3,087,112.89 3,087,112.89
Déficit Gestiones Anteriores (15) -46,830.82 -23,965.24
Resultado del Ejercicio -6,343.89 -22,865.58
TOTAL PATRIMONIO 46,103,406.24 46,432,911.15

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 67,276,097.62 47,747,936.51

CUENTAS DE ORDEN (16)

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 1,485,262.50
Reincorporaciones GLB por Cobrar 39,532.50
Adelanto Prestaciones Acreedoras 1,287,600.00
Reincorporaciones COMAP. por Cobrar 158,130.00
TOTAL PASIVO, PATRIMONIO Y CUENTAS DE ORDEN 68,761,360.12

José Adolfo Crespo Bonadona

GRAN MAESTRO

Einar Alberto López Flores

GRAN TESORERO

Félix Machicado Mendoza

CONTADOR
C.C.B. 8199
GRAN LOGIA DE BOLIVIA
NIT 125611029

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS

Del 1° de Enero al 31 de Diciembre 2019 y 2018
(Expresado en Bolivianos)

2019 2018

INGRESOS 62,056.07 3,135.50

INGRESOS CORRIENTES 62,056.07 3,135.50

Intereses Bancarios 62,056.07 3,135.50

EGRESOS 68,400.00 26,001.09

IMPUESTOS FISCALES Y MUNICIPALES 68,400.00 26,000.00

Impuesto Gobierno Autónomo Municipal de La Paz 68,400.00 26,000.00

GASTOS ADMINISTRATIVOS 0.00 1.09

Ajuste por Redondeo 0 1.09

RESULTADO DEL EJERCICIO -6,343.89 -22,865.58

José Adolfo Crespo Bonadona

GRAN MAESTRO

Einar Alberto López Flores

GRAN TESORERO

Félix Machicado Mendoza

CONTADOR
C.C.B. 8199
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 "GRAN LOGIA DE BOLIVIA"
(entidad civil sin fines de lucro)

ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 y 2018
Expresado en Bolivianos

RESERVA RESERVA RESERVA AJUSTE SUPERÁVIT DÉFICIT

AJUSTE DE PARA DEFICIT TOTAL
DETALLE FONDO SOCIAL
CAPITAL
REV.TEC.ACTIV CONTINGENC FUNCIONAMIE RESERVAS GESTIONES DE LA
PATRIMONIO
O FIJO IAS FUTURAS PATRIMONIAL ANTERIORES GESTIONES GESTIÓN
NTO ANTERIORES
Saldo Inicial - 2018 31,575,222.95 2,636,718.48 3,312,850.39 4,444,219.21 2,330,471.72 3,087,112.89 (23,965.24) 47,362,630.40
Ajustes en Activo fijo Terrenos, Edificios (1,079,281.69) (1,079,281.69)
Condonación Deuda Supremo Consejo 0.00
Transf. A Excedentes Acum, reclasif. 0.00
Ajustes saldos varias Ctas de la gestión 0.00
Saldo excedente ingresos netos 0.00
Resultado del Ejercicio (22,865.58) (22,865.58)
Dismi.e Incre.Reserva Rev. Tec. Activo fijo 0.00
Reclasificación varias Ctas. de la gestión (244,625.23) 417,053.25 172,428.02
Saldo Final - 2018 30,495,941.26 2,636,718.48 3,312,850.39 4,199,593.98 2,747,524.97 3,087,112.89 0.00 -23,965.24 -22,865.58 46,432,911.15

RESERVA RESERVA RESERVA AJUSTE SUPERÁVIT DÉFICIT

AJUSTE DE PARA DEFICIT TOTAL
DETALLE FONDO SOCIAL
CAPITAL
REV.TEC.ACTIV CONTINGENC FUNCIONAMIE RESERVAS GESTIONES DE LA
PATRIMONIO
O FIJO IAS FUTURAS PATRIMONIAL ANTERIORES GESTIONES GESTIÓN
NTO ANTERIORES
Saldo Inicial - 2019 30,495,941.26 2,636,718.48 3,312,850.39 4,199,593.98 2,747,524.97 3,087,112.89 (46,830.82) 46,432,911.15
Ajustes en Activo fijo Terrenos, Edificios 0.00
Condonación Deuda Supremo Consejo 0.00
Transf. A Excedentes Acum, reclasif. 0.00
Ajustes saldos varias Ctas de la gestión (307,153.88) 184,593.98 (122,559.90)
Saldo excedente ingresos netos 0.00
Resultado del Ejercicio (6,343.89) (6,343.89)
Dismi.e Incre.Reserva Rev. Tec. Activo fijo (200,601.12) (200,601.12)
Reclasificación varias Ctas. de la gestión 0.00
Saldo Final - 2019 30,495,941.26 2,636,718.48 3,112,249.27 3,892,440.10 2,932,118.95 3,087,112.89 0.00 -46,830.82 -6,343.89 46,103,406.24

José Adolfo Crespo Bonadona

GRAN MAESTRO

Einar Alberto López Flores

GRAN TESORERO
"GRAN LOGIA DE BOLIVIA"
(entidad civil sin fines de lucro)
Félix Machicado Mendoza
CONTADOR
C.C.B. 8199
 GRAN LOGIA DE BOLIVIA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
(AL 31 de Diciembre de 2019 y 2018)
Expresado en Bolivianos

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 2019 2018

RESULTADO DEL EJERCICIO (6,343.89) (22,865.58)
mas
Cargos (Abonos) que no Originan Movimiento de Efectivo
Prevision Beneficios Sociales 18,582.37 38,814.07
Cambio en Activos y Pasivos Operativos Netos
Fondos a Rendir Cuentas (81,452.24) 11,741.87
Cuentas por Cobrar (95,607.06) (10,631.07)
Prestamos por Cobrar 171,027.78 (296,027.78)
Material Didáctico 891.00 1,534.50
Pagos Anticipados (53,132.64) 0.00
Cuentas por Pagar 104,248.59 38,239.85
Impuestos por Pagar (2,389.00) (4,924.00)
Servicios Generales por Pagar (10,379.66) (20,587.87)
Fondos en Custodia 19,697,072.54 777,258.64
Cuentas por Pagar Largo Plazo (20,000.00) (20,000.00)
Previsiòn para Indemnizaciones (86,862.33) 20,419.92
Previsión para Indemnizaciones GDR 0.00 (19,376.82)
Provisión Gastos Legales de Inmuebles (850.00) 0.00
Provisión Auditoria Externa 9,000.00 0.00
Provisión Notariación Documentos 7,600.00 1,440.00
Provisión Empastado de Documentos 2,580.00 370.00
Provisión para Beneficencia 53,733.00 0.00
Provisión Imp. Gob. Autónomo La Paz 30,500.00 0.00
Provisión Asamblea C.M.I. 0.00 (10,287.58)
Provisión gastos compartidos GDR La Paz 0.00 (59,632.60)
Provisión Tasas Mausoleo 11,900.00 0.00
Provisión 90º Aniversario GLB (Potosí) 38,211.50 0.00
Provisión Pago Pasajes 4,719.00 0.00
Reserva para Funcionamiento 207,459.56 441,018.50
Reserva para Contingencias Futuras (122,932.44) (183,379.10)
Déficit Gestiones Anteriores (22,865.58) (23,965.24)
Flujo de Efectivo Originado (Aplicado) en Actividades de Operación 19,854,710.51 659,159.71

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
Adición Activos (5,568,932.71) (14,956.00)
DPFs. (7,842,363.62) 312,129.05
Flujo de Efectivo Originado (Aplicado) en Actividades de Inversión (13,411,296.33) 297,173.05

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
Disminución en Capital 0.00 0.00
Flujo de Efectivo Originado (Aplicado) en Actividades de Financiamiento 0.00 0.00

AUMENTO (DISMINUCIÓN) DE EFECTIVO 6,443,414.17 956,332.76

EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO 1,437,364.55 481,031.79

EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO 7,880,778.72 1,437,364.55

José Adolfo Crespo Bonadona

GRAN MAESTRO
Einar Alberto López Flores
GRAN TESORERO

Félix Machicado Mendoza

CONTADOR
C.C.B. 8199