Afroc_Meriz

NIT 800.116.217 Saldos iniciales No. CC-999-1

Cr3 7 20
Fecha de elaboración 2021-12-30
Teléfono:
Cali - Colombia

# Cuenta contable Tercero Detalle Descripción Débito Crédito

1 11050501 - Caja general Afroc_Mec Caja general 120,500,000.00 0.00

2 12959501 - Otras inversiones Alfa Otras inversiones 193,000,000.00 0.00

CC-1 Cuota: 1
13050501 - Clientes
3 Anas Wayuu Fecha: Clientes nacionales 160,000,000.00 0.00
nacionales
23/02/2022

14350101 - Mercancías no Prod: 001 Cant:

4 Anas Wayuu Pelucas humanas 120,206,000.00 0.00
fabricadas 300

5 15241001 - Equipos Fosyga Equipos 286,000,000.00 0.00

15922001 - Equipo de 1 Computador

6 Fosyga Computador oficina 0.00 30,000,000.00
computación y comunicación oficina

15240501 - Muebles y
7 Fosyga 2 Silla Silla 33,000,000.00 0.00
enseres

8 19451001 - De inversiones Dusakawi De inversiones 14,300,000.00 0.00

21051001 - Colpatria costo Colpatria costo

9 Colpatria ARP 0.00 45,000,000.00
amortizado amortizado

CC-1 Cuota: 1
22050501 - Proveedores Proveedores
10 Skandia Fecha: 0.00 276,400,000.00
nacionales nacionales
20/07/2022

CC-2 Cuota: 1
11 23359501 - Otros Old Mutual Fecha: Otros 0.00 9,000,000.00
28/07/2022

25050501 - Salarios por

12 Afroc_Mec Salarios por pagar 0.00 3,500,000.00
pagar

13 23651503 - Retención 7% Skandia Retención 7% 0.00 7,800,000.00

CC-1 Cuota: 1
28150501 - Valores recibidos Valores recibidos
14 Anas Wayuu Fecha: 0.00 1,000,000.00
para terceros para terceros
24/10/2023

21051002 - BBVA diferencia BBVA diferencia

15 BBVA 0.00 30,000,000.00
certificado certificado

16 235505 - Accionistas Afroc_Mec Accionistas 0.00 20,000,000.00

banco
17 236005 - Bonos por pagar comercial AV Bonos por pagar 0.00 6,000,000.00
Villas s.a.

31050501 - Capital Mariana Naufal

18 Capital autorizado 0.00 231,000,000.00
autorizado Gomez

19 360505 - Utilidad del ejercicio Afroc_Mec Utilidad del ejercicio 0.00 162,006,000.00

Utilidades o
37050501 - Utilidades o
20 Afroc_Mec excedentes 0.00 73,000,000.00
excedentes acumulados
acumulados

21 33050501 - Reserva legal Afroc_Mec Reserva legal 0.00 18,000,000.00

22 340501 - Valorizaciones Afroc_Mec Valorizaciones 0.00 14,300,000.00

41350101 - Comercio al por Prod: 001 Cant:

23 Afroc_Mec Pelucas humanas 0.00 2,300,000.00
mayor y al detal 300

61350501 - Comercio al por Prod: 001 Cant:

24 Anas Wayuu Pelucas humanas 1,520,000.00 0.00
mayor y al por menor 300

25 51050301 - Salario integral Afroc_Mec Salario integral 105,000,000.00 0.00

51201001 - Arrendamientos - Arrendamientos -

26 Construcciones y Skandia Construcciones y 98,000,000.00 0.00
edificaciones edificaciones
 51303001 - Seguros -
27 Aliansalud Seguros - Terremoto 15,000,000.00 0.00
Terremoto

51601597 - D. fiscal equipo

28 Afroc_Mec 2 Silla Silla 0.00 3,500,000.00
de oficina

29 51651001 - Intangibles Afroc_Mec Intangibles 0.00 1,200,000.00

30 51990501 - Provisiones Afroc_Mec Provisiones 0.00 1,600,000.00

31 52050601 - Sueldos Afroc_Mec Sueldos 204,600,000.00 0.00

Andrea Marin
32 52351001 - Temporales Temporales 35,000,000.00 0.00
Ruiz

Daniela
33 52950501 - Comisiones Comisiones 9,300,000.00 0.00
Gongora Vidal

53052001 - Intereses
34 BBVA Intereses corrientes 65,000,000.00 0.00
corrientes

53152501 - Costos y gastos Costos y gastos no

35 Afroc_Mec 13,000,000.00 0.00
no deducibles deducibles

36 421005 - Intereses Anas Wayuu Intereses 0.00 9,500,000.00

429595 - Ingresos diversos Ingresos diversos

37 Anas Wayuu 0.00 3,200,000.00
POS POS

24040501 - Vigencia fiscal Vigencia fiscal

38 Anas Wayuu 0.00 79,794,000.00
corriente corriente

12053501 - Comercio al por Comercio al por

39 Anas Wayuu 100,000.00 0.00
mayor y al por menor mayor y al por menor

429599 - Ajuste por saldos Ajuste por saldos

40 Anas Wayuu 0.00 445,426,000.00
iniciales iniciales

Total 1,473,526,000.00 1,473,526,000.00

Observaciones