Registros Contables y EEFF 2022 GAM Suyupampa

RUBRO CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA DEBE HABER
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SUYUPAMPA
COMPROBANTE DE EJECUCION DEL RECURSO / CONTABILIDAD

Dirección Administrativa 001 SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA Fecha Cbte.: 3/31/2022
Unidad Ejecutora: 001 SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA No. Documento: C21-9
Tipo de Formulario: Con imputación Presupuestaria Sin Imputación Presupuestaria
Momento de Registro: Devengado: Percibido: CONT. PRES CONT. PATR CONT. TESOR
T/C: 6,86 Documento Respaldo: EXTRACTO BANCARIO X X X
PART.
ENT. CUENTA LIBRETA /
PROG. PROY. ACT. FTE ORG PRESUP. / DESCRIPCION DE LA PARTIDA-RUBRO Y/O CUENTA PARCIAL DEBE HABER
OTORG. CONTABLE CUENTA
RUBRO
***** PRESUPUESTO *****
18221 Monetizable 60,000.00
***** FUENTES UTILIZADAS *****
80 344 0000 Donación Externa / Fondo de Naciones Unidas para .. / SSRR
***** CONTABILIDAD *****

(A) 11124 Cuentas Fiscales y Otras en la Banca Privada M/N 60,000.00
(I) 58200 Donaciones Externas 60,000.00
TOTALES 60,000.00 60,000.00 60,000.00

Son: Cuatro mil 00/100 Bolivianos
Beneficiario: Resumen de la Operación
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SUYUPAMPA REGISTRO POR EL INGRESO de la Donacion de UNICEF.

ENT. PART. CUENTA LIBRETA /

OTORG. RUBRO CONTABLE CUENTA

19212 Por Coparticipación Tributaria 1,685,255.15
19212 Por Coparticipación Tributaria 158,684.00
19211 Por Subsidios o Subvenciones 65,898.00
Transferencias T.G.N. / Tesoro General de la Nación - Coparticipación
41 113 0099
Tributaria / Tesoro General de la Nación
Transferencias T.G.N. /T.G.N. - Impuesto Directo a los
41 119 0099 Hidrocarburos / Tesoro General de la Nación
(A) 11124 Cuentas Fiscales y Otras en la Banca Privada M/N 1,909,837.15
11124001 CUENTA CORRIENTE FISCAL No. 1-7053147 1,685,255.15
11124002 CUENTA CORRIENTE FISCAL No. 1-7053148 224,582.00
(I) 57200 Del Sector Público No Financiero 1,909,837.15
TOTALES 3,819,674.30 1,909,837.15 1,909,837.15

REGISTRO POR EL INGRESO por diferentes conceptos correspondientes al mes de

GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SUYUPAMPA marzo.

PART.
PROG. PROY. ACT. FTE ORG ENT. PRESUP. / CUENTA LIBRETA / DESCRIPCION DE LA PARTIDA-RUBRO Y/O CUENTA PARCIAL DEBE HABER

13370 Impuesto Municipal a la Transferencia de Vehículos Automotores 14,442.24
Recursos Específicos / Recursos Específicos de los Gobiernos
20 210 0999 Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino / Del sector
privado
11124001 CUENTA CORRIENTE FISCAL No. 1-70533037
(I) 51300 Impuestos Municipales 14,442.24
TOTALES 14,442.24 14,442.24 14,442.24

REGISTRO POR EL INGRESO QUE corresponde a un impuesto municipal a la

transferencia de vehículos automotores


PROG. PROY. ACT. FTE ORG OTORG. PRESUP. / CONTABLE CUENTA DESCRIPCION DE LA PARTIDA-RUBRO Y/O CUENTA PARCIAL DEBE HABER
RUBRO
12100 Venta de Bienes de las Administraciones Públicas 446.25
12200 Venta de Servicios de las Administraciones Públicas 5,180.00
20 230 0000 Recursos Específicos / Otros Recursos Específicos / SSRR
(I) 52100 Venta de Bienes 446.25
(I) 52200 Venta de Servicios 5,180.00
TOTALES 5,626.25 5,626.25 5,626.25

REGISTRO POR EL INGRESO POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS SEGÚN INFORME

DEL C.S. DEL MUNICIPIO.



14100 Regalias Mineras 10,000.00
20 220 0999 Recursos Específicos / Regalías / Del sector privado
(I) 53100 Regalias Mineras 10,000.00
TOTALES 10,000.00 10,000.00

GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SUYUPAMPA REGISTRO POR EL INGRESO POR REGALIAS MINERAS.


RUBRO
13330 Impuesto a la Propiedad de Vehículos Automotores 7,000.00
Recursos Específicos / Recursos Específicos de los Gobiernos
20 210 0999 Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino / Del sector
privado

(I) 51300 Impuestos Municipales 7,000.00
TOTALES 7,000.00 7,000.00

GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SUYUPAMPA REGISTRO POR EL INGRESO DE IMPUESTO DE VEHICULOS AUTOMOTRES SEGÚN
INFORME DE RECAUDACIONES Y BOLETA DE DEPOSITO ADJUNTO.

PART.
RUBRO
41 113 0099 Tributaria / Tesoro General de la Nación
(I) 57200 Del Sector Público no Financiero 474,009.89
TOTALES 474,009.89 474,009.89

REGISTRO POR EL INGRESO DE RECURSOS DE COPARTICIPACION TRIBUTARIA - TGN, EN

FECHA 28/01/2022 A LA CUENTA FISCAL Nª 1-7053147.

PART.
RUBRO
Transferencias T.G.N. /T.G.N. - Impuesto Directo a los
41 119 99 Hidrocarburos / Tesoro General de la Nación
TOTALES 10,000.00 10,000.00

REGISTRO POR EL INGRESO DE RECURSOS DE COPARTICIPACION TRIBUTARIA -IDH, EN

GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SUYUPAMPA FECHA 10/01/2022 A LA CUENTA FISCAL Nª 1-7053148

PART.
RUBRO
41 113 99 Tributaria / Tesoro General de la Nación
TOTALES 12,983.20 12,983.20

GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SUYUPAMPA REGISTRO POR EL INGRESO DE RECURSOS DE COPARTICIPACION TRIBUTARIA EN FECHA
04/01/2022 A LA CUENTA FISCAL Nª 1-7053147
PARTIDA CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA DEBE HABER
COMPROBANTE DE EJECUCION DEL GASTO / CONTABILIDAD

Momento de Registro: Preventivo: Compromiso: Devengado: Pagado: CONT. PRES CONT. PATR CONT. TESOR
T/C: 6,86 Documento Respaldo: Hoja de Ruta No. 80/2022. X
PART.
TRANSF. RUBRO CONTABLE CHEQUE

42000 Ajuste por Inflación y Tenencia de Bienes 938,097.81
(P) 31510 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores 407,140.29
(P) 31600 Ajuste de Capital 170,198.81
(P) 31700 Ajuste de Reservas Patrimoniales 360,758.71
TOTALES 938,097.81 938,097.81

AJUSTES DE CIERRE ACTUALIZACION DEL PATRIMONIO


TRANSF. CONTABLE CHEQUE
RUBRO
(G) 61710 Depreciación Activo Fijo 291,282.35
(A) 12410 (Edificios) 290,418.84
(A) 12420 (Equipo de Oficina y Muebles) 1,357,699.61
(A) 12430 (Maquinaria y Equipo de Producción) 149,956.92
(A) 12440 (Equipo de Transporte Tracción y Elevación) 392,056.14
(A) 12450 (Equipo Médico y de Laboratorio) 412,010.30
(A) 12460 (Equipo de Comunicaciones) 130,069.97
(A) 12470 (Equipo Educacional y Recreativo) 111,590.27
(A) 12480 (Otra Maquinaria y Equipo) 863.51
(Pat) 31510 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores 2,553,383.21
TOTALES 2,844,665.56 2,844,665.56

AJUSTES DE CIERRE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

PART.
PROG. PROY. ACT. FTE ORG TRANSF. PRESUP. / CONTABLE CHEQUE DESCRIPCION DE LA PARTIDA-RUBRO Y/O CUENTA PARCIAL DEBE HABER
RUBRO
(A) 12410 (Edificios) 42,460.62
(A) 12420 (Equipo de Oficina y Muebles) 42,047.96
(A) 12430 (Maquinaria y Equipo de Producción) 13,537.26
(A) 12440 (Equipo de Transporte Tracción y Elevación) 25,635.38
(A) 12450 (Equipo Médico y de Laboratorio) 19,293.88
(A) 12460 (Equipo de Comunicaciones) 4,427.29
(A) 12470 (Equipo Educacional y Recreativo) 16,783.49
(A) 12480 (Otra Maquinaria y Equipo) 336.24
TOTALES 164,522.13 164,522.13

AJUSTES DE CIERRE ACTUALIZACION DE LA DEPRECIACION ACUMULADA



(A) 12311 Edificios 154,471.56
(A) 12312 Equipo de Oficina y Muebles 24,421.21
(A) 12313 Maquinaria y Equipo de Producción 11,543.25
(A) 12314 Equipo de Transporte, Tracción y Elevación 20,422.10
(A) 12315 Equipo Médico y de Laboratorio 13,815.27
(A) 12316 Equipo de Comunicaciones 2,697.72
(A) 12317 Equipo Educacional y Recreativo 15,299.66
(A) 12318 Otra Maquinaria y Equipo 347.74
(A) 12320 Tierras y Terrenos 126,568.24
TOTALES 369,586.74 369,586.74

AJUSTES DE CIERRE ACTUALIZACION DE ACTIVOS FIJOS

PART.
RUBRO
(G) 61420 Costo de Materiales y Suministros 1,603.00
(A) 11510 Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros 1,603.00
TOTALES 1,603.00 1,603.00

REGISTRO POR LA SALIDA DE ALMACENES DE LA GESTION 2021 DE ACUERDO A

AJUSTES DE CIERRE FORMULARIOS ADJUNTOS.

PART.
RUBRO
TOTALES 99,700.00 99,700.00

REGISTRO POR LA SALIDA DE ALMACENES EN LA ENTREGA DE MATERIALES A

AJUSTE DE ALMACENES DIFERENTES UNIDADES EDUCATIVAS.

T/C: 6,86 Documento Respaldo: Hoja de Ruta No. 80/2022. X X X
PART.
RUBRO
21 0 007 41 119 0 43110 Equipo de Oficina y Muebles 10,100.00
21 0 007 41 119 0 43120 Equipo de Computación 36,000.00
(A) 12312 Equipo de Oficina y Muebles 46,100.00
(A) 11124 1-7053262 Cuentas Fiscales y Otras en la Banca Privada M/N 46,100.00
TOTALES 46,100.00 46,100.00 46,100.00

HP COMPUTER Registro por la compra de Equipamiento mobiliario y de computación para la U.E.

Marquiri.

PART.
RUBRO
21 0 004 41 113 0 25220 CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA 12,500.00
(G) 61410 Costo de Servicios no Personales 12,500.00
TOTALES 12,500.00 12,500.00 12,500.00

REGISTRO EL PAGO a los 5 consultores de linea encargado de los 5 Telecentros

PERSONAL DE TELECENTROS
correspondientes al mes de Marzo

PART.

20 0 099 41 113 0 34200 Productos Químicos y Farmacéuticos 50,000.00
TOTALES 50,000.00 50,000.00 50,000.00

REGISTRO EL REEMBOLSO POR LA compra de combustible para los Centros de Salud del
SIGMA CORP S.R.L.
Municipio

PART.
RUBRO
20 0 001 41 113 0 34110 Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo 1,955.85
TOTALES 1,955.85 1,955.85 1,955.85

REGISTRO EL REEMBOLSO POR LA compra de combustible para los Centros de Salud del
MARCIAL FERNANDEZ Municipio


RUBRO
20 0 006 41 113 0 31140 ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, AERONAVES Y OTRAS 49,979.00
20 230 0 15910 (I) 54500 Multas 999.58 999.58
TOTALES 50,978.58 49,979.00 49,979.00

SIGMA CORP S.R.L. REGISTRO POR EL PAGO POR LA COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR PARA LOS 4
COMISARIOS DE LOS CANTONES DEL MUNICIPIO.


PROG. PROY. ACT. FTE ORG TRANSF. PRESUP. CONTABLE CHEQUE DESCRIPCION DE LA PARTIDA-RUBRO Y/O CUENTA PARCIAL DEBE HABER
21 0 015 41 113 0 23200 Alquiler de Equipos y Maquinarias 2,000.00
(G) 62220 Otros Alquileres 2,000.00
C31-28 (Marzo) (P) 21142 Retenciones a Pagar a Corto Plazo 310.00
TOTALES 2,000.00 2,000.00 2,000.00

REGISTRO POR EL PAGO del Servicio de transporte escolar de estudiantes de las

EDWIN CHILE diferentes Unidades Educativas por el mes de febrero

PROG. PROY. ACT. FTE ORG ENT. PART. CUENTA LIBRETA / DESCRIPCION DE LA PARTIDA-RUBRO Y/O CUENTA PARCIAL DEBE HABER
TRANSF. PRESUP. CONTABLE CHEQUE
20 0 099 41 113 0 34200 Productos Químicos y Farmacéuticos 38,432.31
TOTALES 38,432.31 38,432.31 38,432.31
::::: ::::::::


20 0 006 41 113 0 31140 ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, AERONAVES Y OTRAS 49,979.00
TOTALES 49,979.00 0.00 0.00

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA REGISTRO POR LA EMISION DE LA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA para la compra de

Alimento Complementario NUTRIBEBE

T/C: 6,86 Documento Respaldo: Hoja de Ruta No. 80/2022. X X

(P) 21142 Retenciones a Pagar a Corto Plazo 2,901.57
TOTALES 0.00 2,901.57 2,901.57

SIN PAGO DE RETENCIONES IMPOSITIVAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO.


00 0 001 41 113 0 21200 Energía Eléctrica 1,915.90
33 0 001 41 113 0 21200 Energía Eléctrica 203.50
TOTALES 13,022.80 13,022.80 13,022.80

REGISTRO POR EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS MESES DE DICIEMBRE/2021 Y

DELAPAZ ENERO DE DIFERENTES CATEGORIAS PROGRAMATICAS


21 0 010 41 113 0 39500 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 99,700.00
TOTALES 99,700.00 99,700.00 99,700.00

REGISTRO POR EL PAGO POR LA Adquisicion de Material Escolar para las Unidades
MILCAR Educativas del Municipio.

TOTALES 25,464.00 25,464.00 25,464.00

REGISTRO POR EL PAGO DE CONSULTORES DE LINEA DE DIFERENTES CATEGORIAS

CONSULTORES DE LINEA PROGRAMATICAS CORRESPONDIE AL MES DE FEBRERO.

34 0 004 41 113 0 31120 Gastos por Alimentación y Otros Similares 4,733.73
34 0 004 41 113 0 22300 Fletes y Almacenamiento 2,409.47
(A) 11390 Fondos en Avance 6,036.00
C31-28 (Febrero) (P) 21142 Retenciones a Pagar a Corto Plazo 1,107.20
TOTALES 7,143.20 7,143.20 7,143.20

REGISTRO POR EL DESCARGO DE FONDOS EN AVANCE POR GASTOS EFECTUADOS en la
EDWIN PAYE reunión de autoridades en el XIX Congreso de la Federación de Bartolina Sisa llevado en
la ciudad de El Alto.


PROG. PROY. ACT. FTE ORG DESCRIPCION DE LA PARTIDA-RUBRO Y/O CUENTA PARCIAL DEBE HABER
00 0 001 41 113 0 11700 Sueldos 64,759.31
00 0 001 41 113 417 13110 Régimen de Corto Plazo (Salud) 6,475.93
00 0 001 41 113 999 13120 PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO 1,107.38
00 0 001 41 113 999 13131 Aporte Patronal Solidario 3% 1,942.78
00 0 001 41 113 342 13200 Aporte Patronal para Vivienda 1,295.19
01 0 001 41 113 0 11700 Sueldos 35,644.43
01 0 001 41 113 417 13110 Régimen de Corto Plazo (Salud) 3,564.44
01 0 001 41 113 999 13120 PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO 609.52
01 0 001 41 113 999 13131 Aporte Patronal Solidario 3% 1,069.33
01 0 001 41 113 342 13200 Aporte Patronal para Vivienda 712.89
(G) 61100 Sueldos y Salarios 100,403.74
(G) 61210 Aportes Patronales al Seguro Social 14,769.39
(G) 61220 Aportes Patronales para Vivienda 2,008.07
TOTALES 117,181.20 117,181.20 117,181.20

REGISTRO DEL PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL EJECUTIVO Y CONCEJO MUNICIPAL

PERSONAL DEL EJECUTIVO Y CONCEJO MUNICIPAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO.

TOTALES 125,000.00 0.00 0.00

REGISTRO POR LA EMISION DE LA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA LA
CERTIFICACION PRESUPUESTARIA CONTRATACION DE 5 CONSULTORES DE LINEA PARA LOS TELECENTROS DE LOS 5
CANTONES DEL MUNICIPIO.

21 0 010 41 113 0 39500 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 100,000.00
TOTALES 100,000.00 0.00 0.00

REGISTRO POR LA EMISION DE LA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA LA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA
"Adquisicion de Material Escolar para las Unidades Educativas del Municipio"

T/C: 6,86 Documento Respaldo: Hoja de Ruta No. 80/2022. X X
(A) 11390 Fondos en Avance 6,036.00
TOTALES 0.00 6,036.00 6,036.00

REGISTRO POR LA ENTREGA DE FONDOS EN AVANCE CON CARGO A RENDICION DE
EDWIN PAYE CUENTAS PARA LA REUNION DE AUTORIDADES EN EL XIX CONGRESO DE LA FEDERACION
DE BARTOLINAS SISA EN LA CIUDAD DE EL ALTO.


RUBRO
34 0 001 41 113 0 33300 Prendas de Vestir 6,999.00
C31-23 (Febrero) (P) 21142 Retenciones a Pagar a Corto Plazo 1,084.85
20 230 0 15910 (I) 54500 Multas 349.95 349.95
TOTALES 7,348.95 6,999.00 6,999.00

EMPRESA PRIMO VILLA REGISTRO POR EL PAGO POR LA COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR PARA LOS 4
COMISARIOS DE LOS CANTONES DEL MUNICIPIO.

01 0 001 41 113 0 25210 Consultorías por Producto 3,380.00
TOTALES 3,380.00 3,380.00 3,380.00

REGISTRO POR EL PAGO ASESOR LEGAL DEL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE

ASESOR LEGAL DEL CONCEJO MUNICIPAL
AL MES DE ENERO.

TOTALES 19,332.80 19,332.80 19,332.80
REGISTRO POR EL PAGO DE CONSULTORES DE LINEA DE DIFERENTES CATEGORIAS

CONSULTORES DE LINEA PROGRAMATICAS CORRESPONDIE AL MES DE ENERO.


C31-20 (Febrero) (P) 21142 Retenciones a Pagar a Corto Plazo 443.54
TOTALES 2,861.54 2,861.54 2,861.54

REGISTRO POR LA REPOSICION DE GASTOS DE REFRIGERIO Y ALIMENTACION PARA LA
SILVIA BLANCO REUNION DE AUTORIDADES EN EL AMPLIADO SECCION TUPAC KATARI Y BARTOLINA
SISA.


TOTALES 6,999.00 0.00 0.00

REGISTRO POR LA FIRMA DE CONTRATO PARA LA "ADQUISICION DE PRENDAS DE
EMPRESA PRIMO VILLA VESTIR (CHAMARRAS Y GORRAS) PARA LOS COMISARIOS DE LOS 4 CANTONES DEL
MUNICIPIO.


34 0 004 41 113 0 22300 Fletes y Almacenamiento 946.75
34 0 004 41 113 0 31120 Gastos por Alimentación y Otros Similares 769.23
(G) 61410 Costo de Servicios no Personales 946.75
(G) 61420 Costo de Materiales y Suministros 769.23
C31-18 (Febrero) (P) 21142 Retenciones a Pagar a Corto Plazo 265.98
TOTALES 1,715.98 1,715.98 1,715.98

ERNESTO FLORES REGISTRO POR LA REPOSICION DE GASTOS DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE PARA LA

REUNION DE AUTORIDADES EN LA POBLACION DE AYOPAMPA.


20 0 001 41 113 0 21400 TELEFONÍA 569.14
(G) 61410 Costo de Servicios no Personales 569.14
(A) 11124 1-7053147 Cuentas Fiscales y Otras en la Banca Privada M/N 569.14
TOTALES 569.14 569.14 569.14

PARA REGISTRAR EL PAGO POR EL USO DE LINEAS CORPORATIVAS DEL PERSONAL DE

ENTEL S.A.
SALUD DE LOS 5CANTONES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2021.

00 0 001 41 113 0 21400 TELEFONÍA 1,810.81
01 0 001 41 113 0 21400 TELEFONÍA 667.36
TOTALES 2,478.17 2,478.17 2,478.17

ENTEL S.A. PARA REGISTRAR EL PAGO POR EL USO DE LINEAS CORPORATIVAS DEL EJECUTIVO Y
CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2021.


TOTALES 6,999.00 0.00 0.00

PARA CERTIFICAR EL INICIO DEL PROCESO DE CONTRATACION "ADQUISICION DE
CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PRENDAS DE VESTIR (CHAMARRAS Y GORRAS) PARA LOS COMISARIOS DE LOS 4
CANTONES DEL MUNICIPIO.


TOTALES 27,570.00 27,570.00 27,570.00

PARA REGISTRAR EL PAGO DE HONORARIOS POR CONSULTORIA DE LINEA DEL
PERSONAL DE CONTRATO DEL SUS PERSONAL DE CONTRATO DEL SUS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2021,
SEGÚN DOCUMENTACION ADJUNTA.


TOTALES 3,412.50 3,412.50 3,412.50

PARA REGISTRAR EL PAGO DE HONORARIOS POR CONSULTORIA DE LINEA DEL ADM. DEL
MARCIAL FERNANDEZ CENTRO DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2021, SEGÚN
DOCUMENTACION ADJUNTA.


25 0 089 41 111 0 71610 A Personas e Instituciones Privadas sin Fines de Lucro 6,750.00
(G) 65100 Al Sector Privado 6,750.00
TOTALES 6,750.00 6,750.00 6,750.00

PARA REGISTRAR EL DESEMBOLSO DE Bs6.750.- PARA EL PAGO DEL BONO A PERSONAS

CORINA CONDORI
CON DISCAPACIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO.

T/C: 6,86 Documento Respaldo: Planilla de Sueldos del Ejecutivo Municipal X X X

00 0 001 41 113 0 1.1.7 Sueldos 70,246.00
00 0 001 41 113 417 1.3.1.10 Régimen de Corto Plazo (Salud) 7,024.60
00 0 001 41 113 999 1.3.1.20 PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO 1,201.21
00 0 001 41 113 999 1.3.1.31 Aporte Patronal Solidario 3% 2,107.38
00 0 001 41 113 999 1.3.2 Aporte Patronal para Vivienda 1,404.92
01 0 001 41 113 0 1.1.7 Sueldos 30,541.00
01 0 001 41 113 999 1.3.1.20 PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO 522.25
01 0 001 41 113 999 1.3.1.31 Aporte Patronal Solidario 3% 916.23
01 0 001 41 113 999 1.3.2 Aporte Patronal para Vivienda 610.82
21130 Sueldos y Salarios a Pagar a Corto Plazo 26,659.24
21141 Aportes Patronales a Pagar a Corto Plazo 5,103.40
21142 Retenciones a Pagar a Corto Plazo 3,881.76
11124 1-7053147 Cuentas Fiscales y Otras en la Banca Privada M/N 117,628.51
TOTALES 117,628.51 117,628.51 117,628.51

PARA REGISTRAR EL PAGO DE SALARIOS Y APORTES LABORALES Y PATRONALES DEL

PERSONAL DEL CONCEJO MUNICIPAL Y ENTES SOCIALES DE CORTO Y LARGO PLAZO EJECUTIVO MUNICIPAL Y CONCEJO CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO/2022.

T/C: 6,86 Documento Respaldo: Planilla de Sueldos del Concejo Municipal X X

01 0 001 41 113 0 1.1.7 Sueldos 30,541.00
01 0 001 41 113 999 1.3.1.20 PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO 522.25
01 0 001 41 113 999 1.3.1.31 Aporte Patronal Solidario 3% 916.23
01 0 001 41 113 999 1.3.2 Aporte Patronal para Vivienda 610.82
61100 Sueldos y Salarios 30,541.00
61210 Aportes Patronales al Seguro Social 4,492.58
61220 Aportes Patronales para Vivienda 610.82
TOTALES 35,644.40 35,644.40 35,644.40

PARA REGISTRAR EL DEVENGAMIENTO DE SALARIOS DEL CONCEJO MUNICIPAL

PERSONAL DEL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2022.

T/C: 6,86 Documento Respaldo: Planilla de Sueldos del Ejecutivo Municipal X X

00 0 001 41 113 0 1.1.7 Sueldos 70,246.00
00 0 001 41 113 999 1.3.1.20 PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO 1,201.21
00 0 001 41 113 999 1.3.1.31 Aporte Patronal Solidario 3% 2,107.38
00 0 001 41 113 999 1.3.2 Aporte Patronal para Vivienda 1,404.92
61220 Aportes Patronales para Vivienda 1,404.92
TOTALES 81,984.11 81,984.11 81,984.11

PARA REGISTRAR EL DEVENGAMIENTO DE SALARIOS DEL EJECUTIVO MUNICIPAL

PERSONAL DEL EJECUTIVO MUNICIPAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2022.

T/C: 6,86 Documento Respaldo: Hoja de Ruta No. 03/2022 X X X

99 0 1 41 119 0 66220 Gastos Devengados No Pagados por Materiales y Suministros 109,825.00
21110 Cuentas a Pagar a Corto Plazo 109,825.00
TOTALES 109,825.00 109,825.00

PARA REGISTRAR EL PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE BIOSEGURIDAD PARA EL

RENE CALLISAYA QUISPE
C.S. SUYUPAMPA.

99 0 1 41 113 0 66230 Gastos Devengados No Pagados por Activos Reales 183,892.90
TOTALES 183,892.90 183,892.90

PARA REGISTRAR EL PAGO POR LA COMPRA DE EQUIPAMIENTO PARA EL CENTRO DE

GUZMAN ISAIAS VELIZ
SALUD DE MARQUIRIVI.


TOTALES 159,999.00 159,999.00

PARA REGISTRAR EL PAGO POR LA COMPRA DE SEMILLAS DE PAPA PARA LA

NILDA GARCIA CHOQUE REACTIVACION DEL GAM DE SUYUPAMPA.


99 0 1 41 113 0 66210 Gastos devengados no pagados por Servicios no Personales 13,527.00
TOTALES 13,527.00 13,527.00

CONSULTORES DEL AREA DE SALUD PARA REGISTRAR EL PAGO DE HONORARIOS A LOS CONSULTORES DEL AREA DE SALUD
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2021.


TOTALES 14,692.00 14,692.00

REGISTRO POR EL PAGO A FAVOR DE OMAR HUAYHUA SAAVEDRA POR LA COMPRA DE

OMAR HUAYHUA SAAVEDRA
UNA LAPTOP PARA EL EJECUTIVO MUNICIPAL

T/C: 6,86 Documento Respaldo: Hoja de Ruta 02/2022 X X X
TOTALES 42,994.14 42,994.14

REGISTRO POR EL PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA MELCLEAR POR LA COMPRA DE

EMPRESA MELCLEAR
MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL C.S. DE SUYUPAMPA

T/C: 6,86 Documento Respaldo: Hoja de Ruta XX/2022 X X X

99 0 1 41 119 0 66210 Gastos devengados no pagados por Servicios no Personales 591.29
99 0 1 41 113 0 66210 Gastos devengados no pagados por Servicios no Personales 28,964.00
21110 Cuentas a Pagar a Corto Plazo 591.29
11124 1-7053262 Cuentas Fiscales y Otras en la Banca Privada M/N 591.29
TOTALES 29,555.29 29,555.29

GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SUYUPAMPA REGISTRO POR EL PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE/2021 AL PERSONAL
DE SALUD.

T/C: 6,86 Documento Respaldo: Balance General al 31.12.2021 X

11121 Cuenta Unica del Tesoro 5,018,850.59
11124 Cuentas Fiscales y Otras en la Banca Privada M/N 1,445,042.21
11310 Cuentas a Cobrar a Corto Plazo 5,520,006.87
11321 Cuentas a Cobrar de Gestiones Anteriores 979,425.00
11322 Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo 61,965.08
11370 Anticipos a Corto Plazo 10,694,335.76
11510 Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros 1,603.00
12311 Edificios 11,462,281.97
12312 Equipo de Oficina y Muebles 1,772,955.50
12313 Maquinaria y Equipo de Producción 856,546.13
12314 Equipo de Transporte, Tracción y Elevación 1,515,385.00
12315 Equipo Médico y de Laboratorio 1,025,136.78
12316 Equipo de Comunicaciones 200,179.33
12317 Equipo Educacional y Recreativo 1,135,283.35
12318 Otra Maquinaria y Equipo 25,803.39
12320 Tierras y Terrenos 9,391,767.05
12351 Construcciones y Mejoras de Viviendas 86,345.14
12353 Construcciones y Mejoras de Otros Bienes de Dominio Privado 22,632,042.87
12354 Supervisión de Constr. y Mejoras de Bienes de Dom. Privado 156,087.37
12361 Construcciones en Proceso de Bienes de Dominio Público 7,354,894.68
12371 De Dominio Privado 54,518.61
12372 De Dominio Público 130,424.30
12380 Construcciones en Proceso por Administración Propia 3,826,821.29
(A) 12410 (Edificios) 3,150,713.28
12420 (Equipo de Oficina y Muebles) 3,120,092.88
12430 (Maquinaria y Equipo de Producción) 1,004,508.04
12440 (Equipo de Transporte Tracción y Elevación) 1,902,226.86
12450 (Equipo Médico y de Laboratorio) 1,431,667.47
12460 (Equipo de Comunicaciones) 328,518.73
12470 (Equipo Educacional y Recreativo) 1,245,388.79
12480 (Otra Maquinaria y Equipo) 24,950.38
21110 Cuentas a Pagar a Corto Plazo 1,379,802.04
21120 Contratistas a Pagar a Corto Plazo 2,323,784.67
21143 Aportes Patronales a Pagar de Entid. Descentralizadas a C.P. 16,902.02
21161 Impuestos a Pagar a Corto Plazo 6,427.18
21163 Tasas, Multas y Otros Derechos Obligatorios a Pagar a C. P. 1,824.00
21190 Otras Cuentas a Pagar a Corto Plazo 23,707.00
21300 Pasivos Diferidos a Corto Plazo 42,700.00
21510 Fondos Recibidos en Custodia 27,693.08
31110 Capital Institucional 10,783,542.21
31130 Transferencias y Donaciones de Capital 16,967,652.10
31300 Reservas por Revalúos Técnicos de Activos Fijos 2,698,146.12
31400 Ajuste Global del Patrimonio 5,731,475.94
31510 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores 37,215,108.00
31520 (Resultados Afectados a Constr. de Bienes de Dom. Público) 7,189,506.03
31540 Resultados Afectados por Inversiones no Capitalizables 185,505.91
31600 Ajuste de Capital 1,845,752.09
31700 Ajuste de Reservas Patrimoniales 1,372,172.23
32000 Patrimonio Público 1,248,456.38
81990 Otras Cuentas Deudoras 1,838,035.48
82990 Otras Cuentas Acreedoras 1,838,035.48
TOTALES 95,623,699.16 95,623,699.16

GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SUYUPAMPA REGISTRO DEL CARGADO DEL BALANCE INICIAL DE LA GESTION 2022
C31
31-Dec 46 Cont
31-Dec 46 Cont
31-Dec 46 Cont
31-Dec 46 Cont
31-Dec 45 Cont
31-Dec 45 Cont
31-Dec 45 Cont
31-Dec 45 Cont
31-Dec 45 Cont
31-Dec 45 Cont
31-Dec 45 Cont
31-Dec 45 Cont
31-Dec 45 Cont
31-Dec 44 Cont
31-Dec 44 Cont
31-Dec 44 Cont
31-Dec 44 Cont
31-Dec 44 Cont
31-Dec 44 Cont
31-Dec 44 Cont
31-Dec 44 Cont
31-Dec 44 Cont
31-Dec 43 Cont
31-Dec 43 Cont
31-Dec 43 Cont
31-Dec 43 Cont
31-Dec 43 Cont
31-Dec 43 Cont
31-Dec 43 Cont
31-Dec 43 Cont
31-Dec 43 Cont
31-Dec 43 Cont
31-Dec 42 Cont
31-Dec 42 Cont
1-Apr 41 Cont
1-Apr 41 Cont
1-Apr 40 Prev Comp Dev Pag
1-Apr 40 Prev Comp Dev Pag
1-Apr 40
1-Apr 40
31-Mar 39 Comp Dev Pag
31-Mar 39
31-Mar 39
31-Mar 38 Prev Comp Dev Pag
31-Mar 38 Cont
31-Mar 38 Cont
31-Mar 37 Cont
31-Mar 37 Cont
31-Mar 36 Cont
31-Mar 36 Cont
31-Mar 36 Cont - Ingreso
31-Mar 35 Cont
31-Mar 35 Cont
31-Mar 35 Cont

22-Mar 34 Cont
22-Mar 34 Cont
14-Mar 33 Prev
10-Mar 32 Cont
10-Mar 32 Cont

10-Mar 31 Cont
10-Mar 31 Cont
10-Mar 30 Cont
10-Mar 30 Cont

2-Mar 29 Cont
2-Mar 29 Cont

2-Mar 28 Cont
2-Mar 28 Cont
2-Mar 28 Cont
2-Mar 28 Cont
2-Mar 27 Cont
2-Mar 27 Cont
2-Mar 27 Cont
2-Mar 27 Cont
19-Feb 26 Prev
19-Feb 25 Prev
19-Feb 24 Cont
19-Feb 24 Cont
19-Feb 23 Dev Pag
19-Feb 23 Cont
19-Feb 23 Cont
19-Feb 23 Cont
19-Feb 23 Cont - Ingreso
16-Feb 22 Prev Comp Dev Pag
16-Feb 22 Cont
16-Feb 22 Cont

15-Feb 21 Cont
15-Feb 21 Cont
14-Feb 20 Cont
14-Feb 20 Cont
14-Feb 20 Cont
11-Feb 19 Comp

9-Feb 18 Cont
9-Feb 18 Cont
9-Feb 18 Cont
9-Feb 18 Cont
9-Feb 17 Cont
9-Feb 17 Cont

9-Feb 16 Cont
9-Feb 16 Cont
9-Feb 15 Prev

9-Feb 14 Cont
9-Feb 14 Cont
9-Feb 13 Cont
9-Feb 13 Cont
9-Feb 12 Cont
9-Feb 12 Cont
2-Feb 11 Pag
2-Feb 11 Pag
2-Feb 11 Pag
2-Feb 11 Pag
2-Feb 11 Pag
2-Feb 11 Pag
2-Feb 11 Pag
2-Feb 11 Pag
2-Feb 11 Pag
2-Feb 11 Pag
2-Feb 11 Pag
2-Feb 11 Cont
2-Feb 11 Cont
2-Feb 11 Cont
2-Feb 11 Cont
2-Feb 11 Cont
2-Feb 11 Cont
31-Jan 10 Prev Comp Dev

31-Jan 10 Cont
31-Jan 10 Cont
31-Jan 10 Cont
31-Jan 10 Cont
31-Jan 10 Cont
31-Jan 10 Cont

31-Jan 9 Cont
31-Jan 9 Cont
31-Jan 9 Cont
31-Jan 9 Cont
31-Jan 9 Cont
31-Jan 9 Cont
20-Jan 8 Prev Comp Dev Pag
20-Jan 8 Cont
20-Jan 8 Cont
20-Jan 7 Cont
20-Jan 7 Cont
20-Jan 6 Cont
20-Jan 6 Cont
20-Jan 5 Cont
20-Jan 5 Cont
20-Jan 4 Cont
20-Jan 4 Cont
20-Jan 3 Cont
20-Jan 3 Cont
20-Jan 2 Cont
20-Jan 2 Cont
20-Jan 2 Cont
20-Jan 2 Cont
1-Jan 1 Cont
1-Jan 1 Cont
1-Jan 1 Cont
1-Jan 1 Cont
1-Jan 1 Cont
1-Jan 1 Cont
1-Jan 1 Cont
1-Jan 1 Cont
1-Jan 1 Cont
1-Jan 1 Cont
1-Jan 1 Cont
1-Jan 1 Cont
1-Jan 1 Cont
1-Jan 1 Cont
1-Jan 1 Cont
1-Jan 1 Cont
1-Jan 1 Cont
1-Jan 1 Cont
1-Jan 1 Cont
1-Jan 1 Cont
1-Jan 1 Cont
1-Jan 1 Cont
1-Jan 1 Cont
1-Jan 1 Cont
1-Jan 1 Cont
1-Jan 1 Cont
1-Jan 1 Cont
1-Jan 1 Cont
1-Jan 1 Cont
1-Jan 1 Cont
1-Jan 1 Cont
1-Jan 1 Cont
1-Jan 1 Cont
1-Jan 1 Cont
1-Jan 1 Cont
1-Jan 1 Cont
1-Jan 1 Cont
1-Jan 1 Cont
1-Jan 1 Cont
1-Jan 1 Cont
1-Jan 1 Cont
1-Jan 1 Cont
1-Jan 1 Cont
1-Jan 1 Cont
1-Jan 1 Cont
1-Jan 1 Cont
1-Jan 1 Cont
1-Jan 1 Cont
1-Jan 1 Cont
1-Jan 1 Cont
1-Jan 1 Cont
1-Jan 1 Cont
1-Jan 1 Cont
1-Jan 1 Cont
MODIFICACION PRESUPUESTARIA
Unidad Ejecutora: 001 SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA No. Documento: 4
Tipo de Modificación: 711 - TRP. INTRA. GAM, DESCENTRALIZADAS Y EMPRESAS MUNICIPALES
Tipo de Disposición Legal: 10 - RESOLUCION DE LA MAXIMA INSTANCIA LEGAL FACULTADA EN CADA ENTIDAD
No. y Fecha de Disposición: Ley No 03.22 - 15/02/2022 CONT. PRES CONT. PATR CONT. TESOR
T/C: 6,86 Documento Respaldo: HOJA DE RUTA DAF No. 75 X

RUBRO
******** PRESUPUESTO DE RECURSOS A AUMENTAR *******
80 344 0 18221 Monetizable 500,000.00
******** PRESUPUESTO A DISMINUIR *******
00 0 001 41 113 0 26990 Otros -4,000.00
******** PRESUPUESTO A AUMENTAR *******
00 0 001 41 113 0 22110 Pasajes al Interior del País 2,000.00
00 0 001 41 113 0 22210 Viáticos por Viajes al Interior del País 2,000.00
11 2874075600000 000 80 344 0 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privad 500,000.00
TOTALES 0.00 0.00

GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SUYUPAMPA REGISTRO DEL AJUSTE PRESUPUESTARIO Y MODIFICACION PRESUPUESTARIA
PART.

00 0 001 41 113 0 26990 Otros -88,000.00
01 0 001 41 113 0 26990 Otros -53,000.00
10 0 002 41 113 0 26690 Otros -50,000.00
21 0 004 41 113 0 26990 Otros -130,000.00
21 0 012 41 113 0 26690 Otros -91,464.00
26 0 001 41 113 0 39500 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA -473.37
26 0 002 41 113 0 26690 Otros -45,501.00
34 0 001 41 113 0 39990 Otros Materiales y Suministros -7,456.00
22 0 001 41 113 0 23200 Alquiler de Equipos y Maquinarias -3,550.30
00 0 001 41 113 0 25220 Consultores Individuales de Línea 40,000.00
00 0 001 41 113 0 21400 Telefonía 16,000.00
00 0 001 41 113 0 21600 Internet 12,000.00
01 0 001 41 113 0 25210 Consultorías por Producto 40,000.00
01 0 001 41 113 0 34110 Combustibles, Lubricantes y Derivados para consumo 13,000.00
26 0 001 41 113 0 22300 Fletes y Almacenamiento 473.37
TOTALES 0.00 0.00 0.00

REGISTRO DE LA MODIFICACION PRESUPUESTARIA APROBADO MEDIANTE LEY No

GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SUYUPAMPA 03.22 DE FECHA 15/02/2022
PART.
RUBRO
00 0 001 41 113 0 26990 Otros -5,000.00
01 0 001 41 113 0 26990 Otros -4,000.00
20 0 007 41 113 0 26990 Otros -430,422.00
20 0 099 41 113 0 25120 Gastos Especializados por Atención Médica y otros -401,060.00
34 0 004 41 113 0 31120 Gastos por Alimentación y Otros Similares -10,000.00
34 0 099 41 113 0 39990 Otros Materiales y Suministros -7,000.00
00 0 001 41 113 0 21400 Telefonía 5,000.00
01 0 001 41 113 0 21400 Telefonía 4,000.00
34 0 004 41 113 0 22300 Fletes y Almacenamiento 10,000.00
34 0 099 41 113 0 21400 Telefonía 7,000.00
TOTALES 0.00 0.00 0.00




97 0 2 41 113 0 57100 Incremento de Caja y Bancos -376,028.09
21 0 1 41 119 0 31130 Alimentación Complementaria Escolar -428,602.00
97 0 1 41 119 0 57100 Incremento de Caja y Bancos -83,200.00
99 0 1 41 113 0 66210 Gastos Devengados No Pagados por Servicios No Personales 86,124.40
99 0 1 41 113 0 66400 Gastos Devengados No pagados por Retenciones 1,185.00
99 0 1 41 119 0 66210 Gastos Devengados No Pagados por Servicios No Personales 30,578.00
TOTALES 0.00 0.00 0.00


EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS
GESTION 2022
Ent. Presup. Presup.

Rubro Descripcion Rubro Fuente Descripcion Fuente Org. Descripcion Organismo Modif.
Otorg. Inicial Vigente
Venta de Bienes de las
12100 20 Recursos Específicos 230 Otros Recursos Específicos 0999 0.00 0.00 0.00
Administraciones Públicas
Venta de Servicios de las
12200 20 Recursos Específicos 230 Otros Recursos Específicos 0999 0.00 0.00 0.00
Administraciones Públicas
Recursos Específicos de los
Impuesto a la Propiedad de Gobiernos Autónomos
13330 20 Recursos Específicos 210 0999 100,000.00 0.00 100,000.00
Vehículos Automotores Municipales e Indígena
Originario Campesino
Recursos Específicos de los
Impuesto Municipal a la
Gobiernos Autónomos
13370 Transferencia de Vehículos 20 Recursos Específicos 210 0999 0.00 0.00 0.00
Municipales e Indígena
Automotores
Originario Campesino
14100 Regalías Mineras 20 Recursos Específicos 220 Regalías 0999 150,000.00 0.00 150,000.00
15910 Multas 20 Recursos Específicos 230 Otros Recursos Específicos 0000 0.00 0.00 0.00
Fondo de las NN.UU. para la
18221 Monetizable 80 Donación Externa 344 0000 0.00 500,000.00 500,000.00
Infancia
19211 Por Subsidios o Subvenciones 41 Transferencias T.G.N. 111 Tesoro General de la Nación 0099 14,213.00 0.00 14,213.00
T.G.N. - Impuesto Directo a los
19211 Por Subsidios o Subvenciones 41 Transferencias T.G.N. 119 0099 631,234.00 0.00 631,234.00
Hidrocarburos
T.G.N. - Impuesto Directo a los
19212 Por Coparticipación Tributaria 41 Transferencias T.G.N. 119 0099 752,868.00 0.00 752,868.00
Hidrocarburos
Tesoro General de la Nación -
19212 Por Coparticipación Tributaria 41 Transferencias T.G.N. 113 0099 6,664,668.00 0.00 6,664,668.00
Coparticipación Tributaria
DE LOS ORGANOS Transferencias de Corporación Andina de
23220 43 314 0287 2,239.00 0.00 2,239.00
LEGISLATIVO, JUDICIAL Y Crédito Externo Fomento
DE LOS ORGANOS Transferencias de
23220 43 732 Banco Europeo de Inversiones 0287 49,302.00 0.00 49,302.00
LEGISLATIVO, JUDICIAL Y Crédito Externo
TOTALES 8,364,524.00 500,000.00 8,864,524.00
MOMENTOS
Devengado Percibido Saldo Dev
446.25 446.25 0.00
5,180.00 5,180.00 0.00
7,000.00 7,000.00 93,000.00
14,442.24 14,442.24 0.00
10,000.00 10,000.00 140,000.00
1,349.53 1,349.53 0.00
60,000.00 60,000.00 440,000.00
0.00 0.00 14,213.00
65,898.00 65,898.00 565,336.00
168,684.00 168,684.00 584,184.00
2,172,248.24 2,172,248.24 4,492,419.76
0.00 0.00 2,239.00
0.00 0.00 49,302.00
2,505,248.26 2,505,248.26 6,380,693.76

28.26%
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
GESTION 2022
Presupuesto Mod. Presupuesto

DA UE Cat. Prg. DESCRIPCION Fte. Org. Objeto Descripcion Objeto Del Gasto
Inicial Aprobadas Vigente
1 1 00 0 001 EJECUTIVO MUNICIPAL 41 113 1.1.4 Aguinaldos 71,196.00 71,196.00
1 1 00 0 001 EJECUTIVO MUNICIPAL 41 113 1.1.7 Sueldos 854,352.00 854,352.00
1 1 00 0 001 EJECUTIVO MUNICIPAL 41 113 1.3.1.10 Régimen de Corto Plazo (Salud) 85,435.00 85,435.00
PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL
1 1 00 0 001 EJECUTIVO MUNICIPAL 41 113 1.3.1.20 14,609.00 14,609.00
RÉGIMEN DE LARGO PLAZO
1 1 00 0 001 EJECUTIVO MUNICIPAL 41 113 1.3.1.31 Aporte Patronal Solidario 3% 25,631.00 25,631.00
1 1 00 0 001 EJECUTIVO MUNICIPAL 41 113 1.3.2 Aporte Patronal para Vivienda 17,087.00 17,087.00
1 1 00 0 001 EJECUTIVO MUNICIPAL 41 113 2.1.2 Energía Eléctrica 0.00 20,000.00 20,000.00
1 1 00 0 001 EJECUTIVO MUNICIPAL 41 113 2.1.4 TELEFONÍA 0.00 21,000.00 21,000.00
1 1 00 0 001 EJECUTIVO MUNICIPAL 41 113 2.1.6 INTERNET 0.00 12,000.00 12,000.00
1 1 00 0 001 EJECUTIVO MUNICIPAL 41 113 2.2.1.10 Pasajes al Interior del País 0.00 2,000.00 2,000.00
1 1 00 0 001 EJECUTIVO MUNICIPAL 41 113 2.2.2.10 Viáticos por Viajes al Interior del País 0.00 2,000.00 2,000.00
CONSULTORES INDIVIDUALES DE
1 1 00 0 001 EJECUTIVO MUNICIPAL 41 113 2.5.2.20 0.00 40,000.00 40,000.00
LÍNEA
Servicios de Imprenta, Fotocopiado y
1 1 00 0 001 EJECUTIVO MUNICIPAL 41 113 2.5.6 0.00 0.00
Fotográficos
1 1 00 0 001 EJECUTIVO MUNICIPAL 41 113 2.6.9.90 Otros 118,667.00 -97,000.00 21,667.00
1 1 00 0 001 EJECUTIVO MUNICIPAL 41 113 3.2.1 Papel 0.00 0.00
Combustibles, Lubricantes y
1 1 00 0 001 EJECUTIVO MUNICIPAL 41 113 3.4.1.10 4,304.00 4,304.00
Derivados para Consumo
1 1 00 0 001 EJECUTIVO MUNICIPAL 41 113 3.9.5 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 0.00 0.00
SUBTOTAL 1,191,281.00 0.00 1,191,281.00
1 1 01 0 001 CONCEJO MUNICIPAL 41 113 1.1.4 Aguinaldos 30,541.00 30,541.00
1 1 01 0 001 CONCEJO MUNICIPAL 41 113 1.1.7 Sueldos 366,493.00 366,493.00
1 1 01 0 001 CONCEJO MUNICIPAL 41 113 1.3.1.10 Régimen de Corto Plazo (Salud) 36,649.00 36,649.00
PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL
1 1 01 0 001 CONCEJO MUNICIPAL 41 113 1.3.1.20 6,267.00 6,267.00
RÉGIMEN DE LARGO PLAZO
1 1 01 0 001 CONCEJO MUNICIPAL 41 113 1.3.1.31 Aporte Patronal Solidario 3% 10,995.00 10,995.00
1 1 01 0 001 CONCEJO MUNICIPAL 41 113 1.3.2 Aporte Patronal para Vivienda 7,330.00 7,330.00
1 1 01 0 001 CONCEJO MUNICIPAL 41 113 2.1.4 TELEFONÍA 0.00 4,000.00 4,000.00
1 1 01 0 001 CONCEJO MUNICIPAL 41 113 2.5.2.10 Consultorías por Producto 0.00 40,000.00 40,000.00
1 1 01 0 001 CONCEJO MUNICIPAL 41 113 2.5.2.20 0.00 0.00
LÍNEA
1 1 01 0 001 CONCEJO MUNICIPAL 41 113 2.6.9.90 Otros 79,111.00 -57,000.00 22,111.00
1 1 01 0 001 CONCEJO MUNICIPAL 41 113 3.4.1.10 0.00 13,000.00 13,000.00
DE GASTOS
DE SUYUPAMPA
MOMENTOS
Compromis Saldo por Credito
Preventivo Devengado Pagado
o pagar Disponible
0.00 71,196.00
135,005.31 135,005.31 135,005.31 135,005.31 0.00 719,346.69
13,500.53 13,500.53 13,500.53 13,500.53 0.00 71,934.47
2,308.59 2,308.59 2,308.59 2,308.59 0.00 12,300.41
4,050.16 4,050.16 4,050.16 4,050.16 0.00 21,580.84
2,700.11 2,700.11 2,700.11 2,700.11 0.00 14,386.89
1,915.90 1,915.90 1,915.90 1,915.90 0.00 18,084.10
1,810.81 1,810.81 1,810.81 1,810.81 0.00 19,189.19
0.00 12,000.00
0.00 2,000.00
0.00 2,000.00
16,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00 0.00 24,000.00
0.00 0.00
0.00 21,667.00
0.00 0.00
0.00 4,304.00
0.00 0.00
177,291.41 177,291.41 177,291.41 177,291.41 0.00 1,013,989.59
0.00 30,541.00
66,185.43 66,185.43 66,185.43 66,185.43 0.00 300,307.57
6,618.54 6,618.54 6,618.54 6,618.54 0.00 30,030.46
1,131.77 1,131.77 1,131.77 1,131.77 0.00 5,135.23
1,985.56 1,985.56 1,985.56 1,985.56 0.00 9,009.44
1,323.71 1,323.71 1,323.71 1,323.71 0.00 6,006.29
667.36 667.36 667.36 667.36 0.00 3,332.64
3,380.00 3,380.00 3,380.00 3,380.00 0.00 36,620.00
0.00 0.00
0.00 22,111.00
0.00 13,000.00
SUBTOTAL 537,386.00 0.00 537,386.00
1 1 10 0 001 MEJORAMIENTO Y APOYO AGROPECUARIA 41 113 2.1.2 Energía Eléctrica 3,000.00 3,000.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN
1 1 10 0 001 MEJORAMIENTO Y APOYO AGROPECUARIA 41 113 2.4.1.20 DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y 30,000.00 30,000.00
EQUIPOS
Gastos por Alimentación y Otros
1 1 10 0 001 MEJORAMIENTO Y APOYO AGROPECUARIA 41 113 3.1.1.20 0.00 0.00
Similares
1 1 10 0 001 MEJORAMIENTO Y APOYO AGROPECUARIA 41 113 3.4.1.10 0.00 0.00
1 1 10 0 001 MEJORAMIENTO Y APOYO AGROPECUARIA 41 113 3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 0.00 0.00
Productos de Minerales no Metálicos
1 1 10 0 001 MEJORAMIENTO Y APOYO AGROPECUARIA 41 113 3.4.5 0.00 0.00
y Plásticos
1 1 10 0 001 MEJORAMIENTO Y APOYO AGROPECUARIA 41 113 3.9.5 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 10,000.00 10,000.00
1 1 10 0 001 MEJORAMIENTO Y APOYO AGROPECUARIA 41 113 3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 7,000.00 7,000.00
SUBTOTAL 50,000.00 0.00 50,000.00
1 1 10 0 002 APOYO CON PERSONAL ÁREA PRODUCTIVA 41 113 2.5.2.20 0.00 50,000.00 50,000.00
LÍNEA
1 1 10 0 002 APOYO CON PERSONAL ÁREA PRODUCTIVA 41 113 2.6.9.90 Otros 50,000.00 -50,000.00 0.00
SUBTOTAL 50,000.00 0.00 50,000.00
11 02874058000000
1 1 CONST. SIST. AGUA POTABLE PANSURI - JANKARA 43 314 4.6.3.10 Consultoría por Producto 2,239.00 2,239.00
000
SUBTOTAL 2,239.00 0.00 2,239.00
11 02874075600000 Otras Construcciones y Mejoras de
1 1 AMPL. SIST. AGUA POTABLE MARQUIRI 43 732 4.2.2.30 0.00 0.00
000 Bienes Públicos de Dominio Privado
1 AMPL. SIST. AGUA POTABLE MARQUIRI 80 344 4.2.2.30 0.00 500,000.00 500,000.00
Supervisión de Construcciones y
11 02874075600000
1 1 AMPL. SIST. AGUA POTABLE MARQUIRI 43 732 4.2.2.40 Mejoras de Bienes Públicos de 26,892.00 26,892.00
000
Dominio Privado
11 02874075600000
1 1 AMPL. SIST. AGUA POTABLE MARQUIRI 43 732 4.6.3.10 Consultoría por Producto 22,410.00 22,410.00
000
SUBTOTAL 49,302.00 500,000.00 549,302.00
12 12160009500000 Construcciones y Mejoras de Bienes
1 1 CONST. SIST. DE RIEGO FAMILIAR MACHACAMARCA 41 119 4.2.3.10 0.00 0.00
000 de Dominio Público
SUBTOTAL 0.00 0.00 0.00
1 1 14 0 001 SERVICO MUNICIPAL DE LIMPIEZA Y ASEO URBANO 41 113 3.3.3 Prendas de Vestir 10,000.00 10,000.00
1 1 14 0 001 SERVICO MUNICIPAL DE LIMPIEZA Y ASEO URBANO 41 113 3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 10,000.00 10,000.00
SUBTOTAL 20,000.00 0.00 20,000.00
ÚTILES Y MATERIALES
1 1 16 0 001 ALUMBRADO PUBLICO PARA LOS 4 CANTONES 41 119 3.9.7 40,000.00 40,000.00
ELÉCTRICOS
SUBTOTAL 40,000.00 0.00 40,000.00
CONST. DE BALDOSAS PLAZA 16 DE JULIO (COMPRA Productos de Minerales no Metálicos
1 1 17 0 013 41 113 3.4.5 0.00 0.00
DE BALDOSAS) y Plásticos
SUBTOTAL 0.00 0.00 0.00
81,292.37 81,292.37 81,292.37 81,292.37 0.00 456,093.63
0.00 3,000.00
0.00 30,000.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 10,000.00
0.00 7,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00
11,600.00 11,600.00 11,600.00 11,600.00 0.00 38,400.00
0.00 0.00
11,600.00 11,600.00 11,600.00 11,600.00 0.00 38,400.00
0.00 2,239.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,239.00
0.00 0.00
0.00 500,000.00
0.00 26,892.00
0.00 22,410.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 549,302.00
0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 10,000.00
0.00 10,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00
0.00 40,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00
0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS
1 1 18 0 001 20 210 2.3.2 Alquiler de Equipos y Maquinarias 60,000.00 60,000.00
VECINALES
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS
1 1 18 0 001 20 210 3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 20,000.00 20,000.00
VECINALES
SUBTOTAL 80,000.00 0.00 80,000.00
MEJORAMIENTO CARRETERA CRUCE VILAQUE -
1 1 18 0 003 20 210 2.6.9.90 Otros 0.00 0.00
MACHACAMARCA
1 1 18 0 003 20 220 2.6.9.90 Otros 0.00 0.00
MACHACAMARCA
1 1 18 0 003 41 113 2.6.9.90 Otros 0.00 0.00
MACHACAMARCA
1 1 18 0 003 41 113 7.7.4.10 Al Gobierno Autónomo Departamental 0.00 0.00
MACHACAMARCA
MACHACAMARCA
MACHACAMARCA
SUBTOTAL 0.00 0.00 0.00
18 12160015000000 CONST. DE DOS PUENTES VEHICULARES EN RIOS Construcciones y Mejoras de Bienes
1 1 41 119 4.2.3.10 0.00 0.00
000 JANKARA - POKEPATA de Dominio Público
SUBTOTAL 0.00 0.00 0.00
18 12160015200000 CONST. DE PUENTES ALCANTARILLA CAJON Construcciones y Mejoras de Bienes
1 1 41 119 4.2.3.10 0.00 0.00
000 AYNOKAS DE PANSURI - PRIMAVERA de Dominio Público
SUBTOTAL 0.00 0.00 0.00
18 12160015400000 CONST. DE DOS PUENTES VEHICULARES EN RÍOS Construcciones y Mejoras de Bienes
1 1 41 119 4.2.3.10 0.00 0.00
000 CHOJÑAKOTA - LLOCO LLOCO de Dominio Público
SUBTOTAL 0.00 0.00 0.00
1 1 20 0 001 APOYO FUNCIONAMIENTO DE SALUD 41 113 2.1.2 Energía Eléctrica 25,000.00 25,000.00
1 1 20 0 001 APOYO FUNCIONAMIENTO DE SALUD 41 113 2.1.4 TELEFONÍA 14,000.00 14,000.00
1 1 20 0 001 APOYO FUNCIONAMIENTO DE SALUD 41 113 2.1.6 INTERNET 18,000.00 18,000.00
1 1 20 0 001 APOYO FUNCIONAMIENTO DE SALUD 41 113 2.4.1.20 DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y 15,000.00 15,000.00
EQUIPOS
1 1 20 0 001 APOYO FUNCIONAMIENTO DE SALUD 41 113 2.5.6 3,000.00 3,000.00
Fotográficos
1 1 20 0 001 APOYO FUNCIONAMIENTO DE SALUD 41 113 3.1.1.20 10,000.00 10,000.00
Similares
1 1 20 0 001 APOYO FUNCIONAMIENTO DE SALUD 41 113 3.4.1.10 25,000.00 25,000.00
1 1 20 0 001 APOYO FUNCIONAMIENTO DE SALUD 41 113 3.4.3 Llantas y Neumáticos 10,000.00 10,000.00
ÚTILES Y MATERIALES
1 1 20 0 001 APOYO FUNCIONAMIENTO DE SALUD 41 113 3.9.7 0.00 0.00
ELÉCTRICOS
SUBTOTAL 120,000.00 0.00 120,000.00
1 1 20 0 002 FUNCIONAMIENTO UNI 41 113 3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 10,000.00 10,000.00
SUBTOTAL 10,000.00 0.00 10,000.00
0.00 60,000.00
0.00 20,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80,000.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3,916.50 3,916.50 3,916.50 3,916.50 0.00 21,083.50
569.14 569.14 569.14 569.14 0.00 13,430.86
0.00 18,000.00
0.00 15,000.00
0.00 3,000.00
0.00 10,000.00
1,955.85 1,955.85 1,955.85 1,955.85 0.00 23,044.15

0.00 10,000.00
0.00 0.00
6,441.49 6,441.49 6,441.49 6,441.49 0.00 113,558.51
0.00 10,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00
1 1 20 0 003 FUNCIONAMIENTO SAFCI 41 113 3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 10,000.00 10,000.00
SUBTOTAL 10,000.00 0.00 10,000.00
1 1 20 0 004 FUNCIONAMIENTO TELESALUD 41 113 2.4.1.20 DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y 10,000.00 10,000.00
EQUIPOS
SUBTOTAL 10,000.00 0.00 10,000.00
APOYO CON CAMPAÑAS DE VACUNACION AREA
1 1 20 0 005 41 113 3.9.5 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 7,000.00 7,000.00
SALUD
SUBTOTAL 7,000.00 0.00 7,000.00
ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA,
1 1 20 0 006 ALIMENTO COMPLEMENTARIO NUTRIBEBE 41 113 3.1.1.40 PENITENCIARIA, AERONAVES Y 50,000.00 50,000.00
OTRAS ESPECÍFICAS
SUBTOTAL 50,000.00 0.00 50,000.00
1 1 20 0 007 APOYO CON PERSONAL AREA SALUD 41 113 2.5.2.20 0.00 430,422.00 430,422.00
LÍNEA
1 1 20 0 007 APOYO CON PERSONAL AREA SALUD 41 113 2.6.9.90 Otros 430,422.00 -430,422.00 0.00
SUBTOTAL 430,422.00 0.00 430,422.00
1 1 20 0 008 LIMPIEZA DE POZOS SEPTICOS CENTROS DE SALUD 41 113 2.3.2 Alquiler de Equipos y Maquinarias 9,600.00 9,600.00
SUBTOTAL 9,600.00 0.00 9,600.00
MANTENIMIENTO Y REFACCION DE CENTROS DE Mantenimiento y Reparación de
1 1 20 0 009 41 119 2.4.1.10 30,000.00 30,000.00
SALUD Inmuebles
SUBTOTAL 30,000.00 0.00 30,000.00
GASTOS ESPECIALIZADOS POR
1 1 20 0 099 SERVICIOS DE SALUD UNIVERSAL Y GRATUITA - SUS 41 113 2.5.1.20 670,000.00 -401,060.00 268,940.00
ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS
1 1 20 0 099 SERVICIOS DE SALUD UNIVERSAL Y GRATUITA - SUS 41 113 2.5.2.20 0.00 401,060.00 401,060.00
LÍNEA
1 1 20 0 099 SERVICIOS DE SALUD UNIVERSAL Y GRATUITA - SUS 41 113 2.5.6 25,000.00 25,000.00
Fotográficos
1 1 20 0 099 SERVICIOS DE SALUD UNIVERSAL Y GRATUITA - SUS 41 113 3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 318,024.00 318,024.00
1 1 20 0 099 SERVICIOS DE SALUD UNIVERSAL Y GRATUITA - SUS 41 113 3.9.5 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 20,000.00 20,000.00
SUBTOTAL 1,033,024.00 0.00 1,033,024.00
20 12160016300000 CONST. AMPLIACION CENTRO DE SALUD Otras Construcciones y Mejoras de
1 1 41 113 4.2.2.30 0.00 0.00
000 MACHACAMARCA Bienes Públicos de Dominio Privado
20 12160016300000 CONST. AMPLIACION CENTRO DE SALUD Otras Construcciones y Mejoras de
1 1 41 119 4.2.2.30 0.00 0.00
000 MACHACAMARCA Bienes Públicos de Dominio Privado
SUBTOTAL 0.00 0.00 0.00
COMPLEMENTACION ALIMENTARIA PROVISION DE
1 1 21 0 001 41 119 3.1.1.30 Alimentación Complementaria Escolar 650,000.00 -428,602.00 221,398.00
DESAYUNO ESCOLAR
SUBTOTAL 650,000.00 -428,602.00 221,398.00
1 1 21 0 002 APOYO AL FUNCIONAMIENTO DE LA EDUCACION 41 113 2.1.2 Energía Eléctrica 36,000.00 36,000.00
1 1 21 0 002 APOYO AL FUNCIONAMIENTO DE LA EDUCACION 41 113 2.1.6 INTERNET 19,000.00 19,000.00
1 1 21 0 002 APOYO AL FUNCIONAMIENTO DE LA EDUCACION 41 113 2.2.1.10 Pasajes al Interior del País 20,000.00 20,000.00
1 1 21 0 002 APOYO AL FUNCIONAMIENTO DE LA EDUCACION 41 113 2.2.3 Fletes y Almacenamiento 0.00 0.00
0.00 10,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00
0.00 10,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00

0.00 7,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,000.00
49,979.00 49,979.00 49,979.00 49,979.00 0.00 21.00
49,979.00 49,979.00 49,979.00 49,979.00 0.00 21.00

3,412.50 3,412.50 3,412.50 3,412.50 0.00 427,009.50
0.00 0.00
3,412.50 3,412.50 3,412.50 3,412.50 0.00 427,009.50
0.00 9,600.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,600.00
0.00 30,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00
0.00 268,940.00
27,570.00 27,570.00 27,570.00 27,570.00 0.00 373,490.00
0.00 25,000.00
88,432.31 88,432.31 88,432.31 88,432.31 0.00 229,591.69
0.00 20,000.00
116,002.31 116,002.31 116,002.31 116,002.31 0.00 917,021.69
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221,398.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221,398.00
6,986.90 6,986.90 6,986.90 6,986.90 0.00 29,013.10
0.00 19,000.00
0.00 20,000.00
0.00 0.00
Pago por Trabajos Dirigidos y
1 1 21 0 002 APOYO AL FUNCIONAMIENTO DE LA EDUCACION 41 113 2.6.9.30 0.00 0.00
Pasantías
1 1 21 0 002 APOYO AL FUNCIONAMIENTO DE LA EDUCACION 41 113 3.1.1.20 25,000.00 25,000.00
Similares
SUBTOTAL 100,000.00 0.00 100,000.00
1 1 21 0 003 APOYO A LA EDUCACION ESPECIAL 41 119 2.2.1.10 Pasajes al Interior del País 2,000.00 2,000.00
1 1 21 0 003 APOYO A LA EDUCACION ESPECIAL 41 119 2.3.2 Alquiler de Equipos y Maquinarias 2,000.00 2,000.00
1 1 21 0 003 APOYO A LA EDUCACION ESPECIAL 41 119 3.1.1.20 1,000.00 1,000.00
Similares
1 1 21 0 003 APOYO A LA EDUCACION ESPECIAL 41 119 3.3.3 Prendas de Vestir 0.00 0.00
1 1 21 0 003 APOYO A LA EDUCACION ESPECIAL 41 119 3.9.2 Material Deportivo y Recreativo 5,000.00 5,000.00
SUBTOTAL 10,000.00 0.00 10,000.00
1 1 21 0 004 APOYO CON PERSONAL TELECENTROS 41 113 2.5.2.20 0.00 130,000.00 130,000.00
LÍNEA
1 1 21 0 004 APOYO CON PERSONAL TELECENTROS 41 113 2.6.9.90 Otros 135,000.00 -130,000.00 5,000.00
SUBTOTAL 135,000.00 0.00 135,000.00
1 1 21 0 005 JUEGOS ESTUDIANTILES PLURINACIONALES 41 113 2.2.1.10 Pasajes al Interior del País 23,000.00 23,000.00
1 1 21 0 005 JUEGOS ESTUDIANTILES PLURINACIONALES 41 113 2.3.2 Alquiler de Equipos y Maquinarias 10,000.00 10,000.00
1 1 21 0 005 JUEGOS ESTUDIANTILES PLURINACIONALES 41 113 2.5.6 5,000.00 5,000.00
Fotográficos
1 1 21 0 005 JUEGOS ESTUDIANTILES PLURINACIONALES 41 113 3.1.1.20 12,000.00 12,000.00
Similares
1 1 21 0 005 JUEGOS ESTUDIANTILES PLURINACIONALES 41 113 3.9.2 Material Deportivo y Recreativo 50,000.00 50,000.00
SUBTOTAL 100,000.00 0.00 100,000.00
ÚTILES EDUCACIONALES,
1 1 21 0 006 OLIMPIADAS CIENTÍFICAS ESTUDIANTILES 41 113 3.9.6 10,000.00 10,000.00
CULTURALES Y DE CAPACITACIÓN
1 1 21 0 006 OLIMPIADAS CIENTÍFICAS ESTUDIANTILES 41 113 4.3.1.20 Equipo de Computación 30,000.00 30,000.00
SUBTOTAL 40,000.00 0.00 40,000.00
Mantenimiento y Reparación de
1 1 21 0 007 EQUIPAMIENTO EN UNIDADES EDUCATIVAS 41 119 2.4.1.10 10,000.00 10,000.00
Inmuebles
ÚTILES EDUCACIONALES,
1 1 21 0 007 EQUIPAMIENTO EN UNIDADES EDUCATIVAS 41 119 3.9.6 20,000.00 20,000.00
CULTURALES Y DE CAPACITACIÓN
1 1 21 0 007 EQUIPAMIENTO EN UNIDADES EDUCATIVAS 41 119 4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 30,000.00 30,000.00
1 1 21 0 007 EQUIPAMIENTO EN UNIDADES EDUCATIVAS 41 119 4.3.1.20 Equipo de Computación 40,000.00 40,000.00
1 1 21 0 007 EQUIPAMIENTO EN UNIDADES EDUCATIVAS 41 119 4.3.5 Equipo de Comunicación 0.00 0.00
SUBTOTAL 100,000.00 0.00 100,000.00
REFACCIÓN Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES Mantenimiento y Reparación de
1 1 21 0 008 41 119 2.4.1.10 10,000.00 10,000.00
EDUCATIVAS Inmuebles
REFACCIÓN Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES Productos de Minerales no Metálicos
1 1 21 0 008 41 119 3.4.5 40,000.00 40,000.00
EDUCATIVAS y Plásticos
SUBTOTAL 50,000.00 0.00 50,000.00
1 1 21 0 009 APOYO A LA EDUCACIÓN ALTERNATIVA 41 113 3.9.5 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 10,000.00 10,000.00
SUBTOTAL 10,000.00 0.00 10,000.00
0.00 0.00
0.00 25,000.00
6,986.90 6,986.90 6,986.90 6,986.90 0.00 93,013.10
0.00 2,000.00
0.00 2,000.00
0.00 1,000.00
0.00 0.00
0.00 5,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00
125,000.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00 0.00 5,000.00 AZUL C31-26 ROJO C31-39
0.00 5,000.00
125,000.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00 0.00 10,000.00
0.00 23,000.00
0.00 10,000.00
0.00 5,000.00
0.00 12,000.00
0.00 50,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00
0.00 10,000.00
0.00 30,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00
0.00 10,000.00
0.00 20,000.00
10,100.00 10,100.00 10,100.00 10,100.00 0.00 19,900.00

36,000.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00 0.00 4,000.00
0.00 0.00
46,100.00 46,100.00 46,100.00 46,100.00 0.00 53,900.00
0.00 10,000.00
0.00 40,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00
0.00 10,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00
DOTACION DE INCENTIVOS CON MATERIAL ESCOLAR
UNIDADES EDUCATIVAS
SUBTOTAL 100,000.00 0.00 100,000.00
1 1 21 0 011 APOYO FUNCIONAMIENTO UMSA 41 113 2.1.6 INTERNET 0.00 0.00
1 1 21 0 011 APOYO FUNCIONAMIENTO UMSA 41 113 2.2.3 Fletes y Almacenamiento 0.00 0.00
Mantenimiento y Reparación de
1 1 21 0 011 APOYO FUNCIONAMIENTO UMSA 41 113 2.4.1.10 10,000.00 10,000.00
Inmuebles
1 1 21 0 011 APOYO FUNCIONAMIENTO UMSA 41 113 3.9.5 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 5,000.00 5,000.00
SUBTOTAL 15,000.00 0.00 15,000.00
1 1 21 0 012 APOYO CON PERSONAL UMSA 41 113 2.5.2.20 0.00 91,464.00 91,464.00
LÍNEA
1 1 21 0 012 APOYO CON PERSONAL UMSA 41 113 2.6.9.90 Otros 91,464.00 -91,464.00 0.00
SUBTOTAL 91,464.00 0.00 91,464.00
1 1 21 0 013 APOYO A DIRECCION DE UNIDADES EDUCATIVAS 41 113 3.2.1 Papel 0.00 0.00
1 1 21 0 013 APOYO A DIRECCION DE UNIDADES EDUCATIVAS 41 113 3.9.5 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 20,000.00 20,000.00
SUBTOTAL 20,000.00 0.00 20,000.00
1 1 21 0 014 APOYO A DIRECCION DISTRITAL 41 113 3.9.1 MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE 2,000.00 2,000.00
1 1 21 0 014 APOYO A DIRECCION DISTRITAL 41 113 3.9.5 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 8,000.00 8,000.00
1 1 21 0 014 APOYO A DIRECCION DISTRITAL 41 113 4.3.1.20 Equipo de Computación 0.00 0.00
SUBTOTAL 10,000.00 0.00 10,000.00
APOYO CON TRANSPORTE ESCOLAR(MICAYA-
1 1 21 0 015 41 113 2.2.3 Fletes y Almacenamiento 0.00 0.00
MACHACAMARCA-COLQUENCHA)
1 1 21 0 015 APOYO CON TRANSPORTE ESCOLAR 41 113 2.3.2 Alquiler de Equipos y Maquinarias 20,000.00 20,000.00
SUBTOTAL 20,000.00 0.00 20,000.00
LIMPIEZA DE POZOS SEPTICOS EN UNIDADES
1 1 21 0 016 41 119 2.3.2 Alquiler de Equipos y Maquinarias 10,000.00 10,000.00
EDUCATIVAS SECCIONAL
SUBTOTAL 10,000.00 0.00 10,000.00
APOYO FUNCIONAMIENTO PROGRAMA DE
1 1 21 0 017 41 119 3.9.1 MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE 40,000.00 40,000.00
DESARROLLO INFANTIL PDI
APOYO FUNCIONAMIENTO PROGRAMA DE
DESARROLLO INFANTIL PDI
SUBTOTAL 50,000.00 0.00 50,000.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
FONDO DE FOMENTO A LA EDUCACIÓN CÍVICO AL ÓRGANO EJECUTIVO DEL
1 1 21 0 088 41 119 7.3.1 1,506.00 1,506.00
PATRIÓTICA ESTADO PLURINACIONAL POR
SUBSIDIOS O SUBVENCIONES
SUBTOTAL 1,506.00 0.00 1,506.00
1 1 CONST. SALA DE COMPUTACION U.E. COLQUEPUJO 41 113 4.2.2.30 0.00 0.00
1 1 CONST. SALA DE COMPUTACION U.E. COLQUEPUJO 41 119 4.2.2.30 0.00 0.00
SUBTOTAL 0.00 0.00 0.00
APOYO AL DESARROLLO EN ACTIVIDADES
1 1 22 0 001 41 113 2.3.2 Alquiler de Equipos y Maquinarias 40,000.00 -3,550.30 36,449.70
DEPORTIVAS
100,000.00 99,700.00 99,700.00 99,700.00 0.00 0.00
100,000.00 99,700.00 99,700.00 99,700.00 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 10,000.00
0.00 5,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00
9,196.80 9,196.80 9,196.80 9,196.80 0.00 82,267.20
0.00 0.00
9,196.80 9,196.80 9,196.80 9,196.80 0.00 82,267.20
0.00 0.00
0.00 20,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00
0.00 2,000.00
0.00 8,000.00
0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00
0.00 0.00
2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 0.00 18,000.00
2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 0.00 18,000.00
0.00 10,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00
0.00 40,000.00
0.00 10,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00
0.00 1,506.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,506.00

0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 36,449.70
APOYO AL DESARROLLO EN ACTIVIDADES Mantenimiento y Reparación de
1 1 22 0 001 41 113 2.4.1.10 0.00 0.00
DEPORTIVAS Inmuebles
1 1 22 0 001 41 113 2.6.9.90 Otros 0.00 0.00
DEPORTIVAS
APOYO AL DESARROLLO EN ACTIVIDADES Gastos por Alimentación y Otros
1 1 22 0 001 41 113 3.1.1.20 0.00 3,550.30 3,550.30
DEPORTIVAS Similares
1 1 22 0 001 41 113 3.3.3 Prendas de Vestir 35,000.00 35,000.00
DEPORTIVAS
1 1 22 0 001 41 113 3.9.2 Material Deportivo y Recreativo 25,000.00 25,000.00
DEPORTIVAS
SUBTOTAL 100,000.00 0.00 100,000.00
1 1 23 0 001 APOYO A LAS ACTIVIDADES CULTURALES 41 113 2.2.1.10 Pasajes al Interior del País 10,000.00 10,000.00
1 1 23 0 001 APOYO A LAS ACTIVIDADES CULTURALES 41 113 3.1.1.20 10,000.00 10,000.00
Similares
SUBTOTAL 20,000.00 0.00 20,000.00
APOYO A LAS ACTIVIDADES DE POLITICA DE EQUIDAD Gastos por Alimentación y Otros
1 1 25 0 001 41 113 3.1.1.20 0.00 0.00
DE GENERO Similares
APOYO A LAS ACTIVIDADES DE POLITICA DE EQUIDAD
1 1 25 0 001 41 113 3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 15,000.00 15,000.00
DE GENERO
SUBTOTAL 15,000.00 0.00 15,000.00
1 1 25 0 002 SLIM D.S. 2145 41 119 2.6.9.90 Otros 3,953.00 3,953.00
SUBTOTAL 3,953.00 0.00 3,953.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
AL ÓRGANO EJECUTIVO DEL
1 1 25 0 088 RENTA DIGNIDAD 41 119 7.3.1 225,860.00 225,860.00
ESTADO PLURINACIONAL POR
SUBSIDIOS O SUBVENCIONES
SUBTOTAL 225,860.00 0.00 225,860.00
AYUDA ECONÓMICA PARA PERSONAS CON A PERSONAS E INSTITUCIONES
1 1 25 0 089 41 111 7.1.6.10 14,213.00 14,213.00
DISCAPACIDAD PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO
1 1 25 0 089 41 113 7.1.6.10 69,275.00 69,275.00
1 1 25 0 089 41 119 7.1.6.10 11,262.00 11,262.00
SUBTOTAL 94,750.00 0.00 94,750.00
1 1 26 0 001 DEFENSORIA DE LA NIÑEZ Y ACTIVIDADES DE SLIM 41 113 2.2.3 Fletes y Almacenamiento 0.00 473.37 473.37
1 1 26 0 001 DEFENSORIA DE LA NIÑEZ Y ACTIVIDADES DE SLIM 41 113 3.1.1.20 0.00 0.00
Similares
1 1 26 0 001 DEFENSORIA DE LA NIÑEZ Y ACTIVIDADES DE SLIM 41 113 3.9.5 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 22,499.00 -473.37 22,025.63
SUBTOTAL 22,499.00 0.00 22,499.00
1 1 26 0 002 SERVICIOS LEGALES INTEGRALES MUNICIPALES SLIM 41 113 2.5.2.20 0.00 45,501.00 45,501.00
LÍNEA
1 1 26 0 002 SERVICIOS LEGALES INTEGRALES MUNICIPALES SLIM 41 113 2.6.9.90 Otros 45,501.00 -45,501.00 0.00
1 1 26 0 002 SERVICIOS LEGALES INTEGRALES MUNICIPALES SLIM 41 119 2.6.9.90 Otros 2,499.00 2,499.00
SUBTOTAL 48,000.00 0.00 48,000.00
1 1 31 0 001 PREVENSION DE DESASTRES NATURALES 41 119 2.3.2 Alquiler de Equipos y Maquinarias 60,000.00 60,000.00
1 1 31 0 001 PREVENSION DE DESASTRES NATURALES 41 119 3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 20,000.00 20,000.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 3,550.30
0.00 35,000.00
0.00 25,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00
0.00 10,000.00
0.00 10,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00
0.00 0.00
0.00 15,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00
0.00 3,953.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,953.00
0.00 225,860.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 225,860.00

6,750.00 6,750.00 6,750.00 6,750.00 0.00 7,463.00
0.00 69,275.00
0.00 11,262.00
6,750.00 6,750.00 6,750.00 6,750.00 0.00 88,000.00
0.00 473.37
0.00 0.00
0.00 22,025.63
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,499.00
8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 0.00 37,501.00
0.00 0.00
0.00 2,499.00
8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 0.00 40,000.00
0.00 60,000.00
0.00 20,000.00
SUBTOTAL 80,000.00 0.00 80,000.00
1 1 33 0 001 APOYO A LA SEGURIDAD CIUDADANA 41 119 2.1.2 Energía Eléctrica 7,000.00 7,000.00
1 1 33 0 001 APOYO A LA SEGURIDAD CIUDADANA 41 119 3.2.1 Papel 0.00 0.00
1 1 33 0 001 APOYO A LA SEGURIDAD CIUDADANA 41 119 3.4.1.10 487.00 487.00
1 1 33 0 001 APOYO A LA SEGURIDAD CIUDADANA 41 119 3.9.1 MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE 0.00 0.00
1 1 33 0 001 APOYO A LA SEGURIDAD CIUDADANA 41 119 3.9.5 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 15,000.00 15,000.00
1 1 33 0 001 APOYO A LA SEGURIDAD CIUDADANA 41 119 3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 0.00 0.00
1 1 33 0 001 APOYO A LA SEGURIDAD CIUDADANA 41 119 4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 0.00 0.00
1 1 33 0 001 APOYO A LA SEGURIDAD CIUDADANA 41 119 4.3.5 Equipo de Comunicación 0.00 0.00
SUBTOTAL 22,487.00 0.00 22,487.00
1 1 33 0 080 FORTALECIMIENTO A LA FELCV 41 119 2.6.9.90 Otros 2,635.00 2,635.00
SUBTOTAL 2,635.00 0.00 2,635.00
1 1 34 0 001 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 41 113 2.6.9.90 Otros 48,000.00 48,000.00
1 1 34 0 001 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 41 113 3.1.1.20 15,000.00 15,000.00
Similares
1 1 34 0 001 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 41 113 3.3.3 Prendas de Vestir 6,999.00 7,456.00 14,455.00
1 1 34 0 001 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 41 113 3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 17,000.00 -7,456.00 9,544.00
1 1 34 0 001 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 41 113 4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 23,000.00 23,000.00
1 1 34 0 001 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 41 113 4.3.1.20 Equipo de Computación 0.00 0.00
1 1 34 0 001 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 41 119 2.6.9.90 Otros 10,691.00 10,691.00
SUBTOTAL 120,690.00 0.00 120,690.00
1 1 34 0 002 AUDITORIA OPERATIVA IDH Y FINANCIERA 2020 41 113 2.5.2.30 AUDITORÍAS EXTERNAS 40,000.00 40,000.00
SUBTOTAL 40,000.00 0.00 40,000.00
1 1 34 0 004 APOYO A LAS COMUNIDADES 41 113 2.1.4 TELEFONÍA 0.00 0.00
1 1 34 0 004 APOYO A LAS COMUNIDADES 41 113 2.2.3 Fletes y Almacenamiento 0.00 10,000.00 10,000.00
1 1 34 0 004 APOYO A LAS COMUNIDADES 41 113 2.4.1.20 DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y 0.00 0.00
EQUIPOS
1 1 34 0 004 APOYO A LAS COMUNIDADES 41 113 3.1.1.20 40,000.00 -10,000.00 30,000.00
Similares
1 1 34 0 004 APOYO A LAS COMUNIDADES 41 113 3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 0.00 0.00
SUBTOTAL 40,000.00 0.00 40,000.00
1 1 34 0 005 COMISIONES BANCARIAS MEFP 2018 41 113 2.6.9.90 Otros 10,000.00 10,000.00
SUBTOTAL 10,000.00 0.00 10,000.00
1 1 34 0 006 APOYO FUNCIONAMIENTO SISTEMA RUAT 20 210 2.1.4 TELEFONÍA 4,000.00 4,000.00
1 1 34 0 006 APOYO FUNCIONAMIENTO SISTEMA RUAT 20 210 2.1.6 INTERNET 0.00 0.00
1 1 34 0 006 APOYO FUNCIONAMIENTO SISTEMA RUAT 20 210 2.6.9.90 Otros 16,000.00 16,000.00
SUBTOTAL 20,000.00 0.00 20,000.00
A PERSONAS E INSTITUCIONES
1 1 34 0 088 SISTEMA ASOCIATIVO MUNICIPAL 41 113 7.1.6.10 26,659.00 26,659.00
PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO
SUBTOTAL 26,659.00 0.00 26,659.00
1 1 34 0 099 PARTICIPACIÓN Y CONTROL SOCIAL (PYCS) 41 113 2.1.4 TELEFONÍA 0.00 7,000.00 7,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80,000.00
203.50 203.50 203.50 203.50 0.00 6,796.50
0.00 0.00
0.00 487.00
0.00 0.00
0.00 15,000.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
203.50 203.50 203.50 203.50 0.00 22,283.50
0.00 2,635.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,635.00
0.00 48,000.00
0.00 15,000.00
6,999.00 6,999.00 6,999.00 6,999.00 0.00 7,456.00
0.00 9,544.00
0.00 23,000.00
0.00 0.00
0.00 10,691.00
6,999.00 6,999.00 6,999.00 6,999.00 0.00 113,691.00
0.00 40,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00
0.00 0.00
3,356.22 3,356.22 3,356.22 3,356.22 0.00 6,643.78
0.00 0.00
8,364.50 8,364.50 8,364.50 8,364.50 0.00 21,635.50

0.00 0.00
11,720.72 11,720.72 11,720.72 11,720.72 0.00 28,279.28
0.00 10,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00
0.00 4,000.00
0.00 0.00
0.00 16,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00
0.00 26,659.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26,659.00
0.00 7,000.00
1 1 34 0 099 PARTICIPACIÓN Y CONTROL SOCIAL (PYCS) 41 113 2.2.1.10 Pasajes al Interior del País 25,000.00 25,000.00
1 1 34 0 099 PARTICIPACIÓN Y CONTROL SOCIAL (PYCS) 41 113 3.1.1.20 12,632.00 12,632.00
Similares
1 1 34 0 099 PARTICIPACIÓN Y CONTROL SOCIAL (PYCS) 41 113 3.2.1 Papel 0.00 0.00
1 1 34 0 099 PARTICIPACIÓN Y CONTROL SOCIAL (PYCS) 41 113 3.3.3 Prendas de Vestir 0.00 0.00
1 1 34 0 099 PARTICIPACIÓN Y CONTROL SOCIAL (PYCS) 41 113 3.9.5 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 0.00 0.00
1 1 34 0 099 PARTICIPACIÓN Y CONTROL SOCIAL (PYCS) 41 113 3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 29,015.00 -7,000.00 22,015.00
1 1 34 0 099 PARTICIPACIÓN Y CONTROL SOCIAL (PYCS) 41 113 4.3.1.20 Equipo de Computación 0.00 0.00
1 1 34 0 099 PARTICIPACIÓN Y CONTROL SOCIAL (PYCS) 41 113 4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 0.00 0.00
SUBTOTAL 66,647.00 0.00 66,647.00
1 1 97 0 001 PROVISIÓN PARA GASTOS DE CAPITAL 20 210 5.7.1 Incremento de Caja y Bancos 0.00 0.00
1 1 97 0 001 PROVISIÓN PARA GASTOS DE CAPITAL 20 220 5.7.1 Incremento de Caja y Bancos 150,000.00 150,000.00
1 1 97 0 001 PROVISIÓN PARA GASTOS DE CAPITAL 41 113 5.7.1 Incremento de Caja y Bancos 178,911.00 178,911.00
1 1 97 0 001 PROVISIÓN PARA GASTOS DE CAPITAL 41 119 5.7.1 Incremento de Caja y Bancos 83,209.00 -83,200.00 9.00
SUBTOTAL 412,120.00 -83,200.00 328,920.00
1 1 97 0 002 PREVISIÓN PARA TRANSFERENCIAS 41 113 5.7.1 Incremento de Caja y Bancos 1,750,000.00 -376,028.09 1,373,971.91
SUBTOTAL 1,750,000.00 -376,028.09 1,373,971.91
PARTIDAS NO ASIG.A PROG.DEUDAS DE OTRAS Gastos Devengados No Pagados por
1 1 99 0 001 41 113 6.6.2.10 0.00 86,124.40 86,124.40
GESTIONES FUNCIONAMIENTO Servicios No Personales
1 1 99 0 001 41 113 6.6.2.20 0.00 71,133.79 71,133.79
GESTIONES FUNCIONAMIENTO Materiales y Suministros
1 1 99 0 001 41 113 6.6.2.30 0.00 217,584.90 217,584.90
GESTIONES FUNCIONAMIENTO Activos Reales
1 1 99 0 001 41 113 6.6.4 0.00 1,185.00 1,185.00
GESTIONES FUNCIONAMIENTO Retenciones
1 1 99 0 001 41 119 6.6.2.10 0.00 30,578.00 30,578.00
GESTIONES FUNCIONAMIENTO Servicios No Personales
1 1 99 0 001 41 119 6.6.2.20 0.00 477,524.00 477,524.00
GESTIONES FUNCIONAMIENTO Materiales y Suministros
1 1 99 0 001 41 119 6.6.2.30 0.00 3,700.00 3,700.00
GESTIONES FUNCIONAMIENTO Activos Reales
SUBTOTAL 0.00 887,830.09 887,830.09
GRAN TOTAL 8,364,524.00 500,000.00 8,864,524.00
0.00 25,000.00
0.00 12,632.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 22,015.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 66,647.00
0.00 0.00
0.00 150,000.00
0.00 178,911.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 328,920.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,373,971.91
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,373,971.91
42,491.00 42,491.00 42,491.00 42,491.00 0.00 43,633.40
42,994.14 42,994.14 42,994.14 42,994.14 0.00 28,139.65
198,584.90 198,584.90 198,584.90 198,584.90 0.00 19,000.00
0.00 1,185.00
591.29 591.29 591.29 591.29 0.00 29,986.71
269,824.00 269,824.00 269,824.00 269,824.00 0.00 207,700.00
0.00 3,700.00
554,485.33 554,485.33 554,485.33 554,485.33 0.00 333,344.76
1,323,461.33 1,210,661.33 1,210,661.33 1,210,661.33 0.00 7,541,062.67
13.66%
BALANCE GENERAL
Al 31 de diciembre de 2021
1 ACTIVO 73,139,634.84
1.1 Activo Corriente 23,721,228.51
1.1.1 Disponible 6,463,892.80
1.1.1.2 Bancos 6,463,892.80
1.1.1.2.1 Cuenta Unica del Tesoro 5,018,850.59
1.1.1.2.4 Cuentas Fiscales y Otras en la Banca Privada M/N 1,445,042.21
1.1.3 Exigible a Corto Plazo 17,255,732.71
1.1.3.1 Cuentas a Cobrar a Corto Plazo 5,520,006.87
1.1.3.2 Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo 1,041,390.08
1.1.3.2.1 Cuentas a Cobrar de Gestiones Anteriores 979,425.00
1.1.3.2.2 Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo 61,965.08
1.1.3.7 Anticipos a Corto Plazo 10,694,335.76
1.1.5 Bienes de Consumo 1,603.00
1.1.5.1 Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros 1,603.00
1.2 Activo No Corriente 49,418,406.33
1.2.3 Activo Fijo (Bienes de Uso) 61,626,472.76
1.2.3.1 Activo Fijo en Operación 17,993,571.45
1.2.3.1.1 Edificios 11,462,281.97
1.2.3.1.2 Equipo de Oficina y Muebles 1,772,955.50
1.2.3.1.3 Maquinaria y Equipo de Producción 856,546.13
1.2.3.1.4 Equipo de Transporte, Tracción y Elevación 1,515,385.00
1.2.3.1.5 Equipo Médico y de Laboratorio 1,025,136.78
1.2.3.1.6 Equipo de Comunicaciones 200,179.33
1.2.3.1.7 Equipo Educacional y Recreativo 1,135,283.35
1.2.3.1.8 Otra Maquinaria y Equipo 25,803.39
1.2.3.2 Tierras y Terrenos 9,391,767.05
1.2.4 (Depreciación Acumulada del Activo Fijo) (12,208,066.43)
1.2.4.1 (Edificios) (3,150,713.28) 8,311,568.69
1.2.4.2 (Equipo de Oficina y Muebles) (3,120,092.88) -1,347,137.38
1.2.4.3 (Maquinaria y Equipo de Producción) (1,004,508.04) -147,961.91
1.2.4.4 (Equipo de Transporte Tracción y Elevación) (1,902,226.86) -386,841.86
1.2.4.5 (Equipo Médico y de Laboratorio) (1,431,667.47) -406,530.69
1.2.4.6 (Equipo de Comunicaciones) (328,518.73) -128,339.40
1.2.4.7 (Equipo Educacional y Recreativo) (1,245,388.79) -110,105.44
1.2.4.8 (Otra Maquinaria y Equipo) (24,950.38) 853.01
2 PASIVO 4,778,242.65
2.1 Pasivo Corriente 4,778,242.65
2.1.1 Obligaciones a Corto Plazo 4,707,849.57
2.1.1.1 Cuentas a Pagar a Corto Plazo 1,379,802.04
2.1.1.2 Contratistas a Pagar a Corto Plazo 2,323,784.67
2.1.1.3 Sueldos y Salarios a Pagar a Corto Plazo 226,777.21
2.1.1.4 Aportes y Retenciones a Pagar a Corto Plazo 745,527.47
2.1.1.4.1 Aportes Patronales a Pagar a Corto Plazo 113,875.00
2.1.1.4.2 Retenciones a Pagar a Corto Plazo 614,750.45
2.1.1.4.3 Aportes Patronales a Pagar de Entid. Descentralizadas a C.P. 16,902.02
2.1.1.6 Impuestos y Otros Derechos Obligatorios a Pagar a C. Plazo 8,251.18

2.1.1.6.1 Impuestos a Pagar a Corto Plazo 6,427.18
2.1.1.6.3 Tasas, Multas y Otros Derechos Obligatorios a Pagar a C. P. 1,824.00
2.1.1.9 Otras Cuentas a Pagar a Corto Plazo 23,707.00
2.1.3 Pasivos Diferidos a Corto Plazo 42,700.00
2.1.5 Fondos Recibidos en Custodia y en Garantía 27,693.08
2.1.5.1 Fondos Recibidos en Custodia 27,693.08
3 PATRIMONIO 68,361,392.19
3.1 Patrimonio Institucional 69,609,848.57
3.1.1 Capital 27,751,194.31
3.1.1.1 Capital Institucional 10,783,542.21
3.1.1.3 Transferencias y Donaciones de Capital 16,967,652.10
3.1.3 Reservas por Revalúos Técnicos de Activos Fijos 2,698,146.12
3.1.4 Ajuste Global del Patrimonio 5,731,475.94
3.1.5 Resultados 30,211,107.88
3.1.5.1 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores 37,215,108.00
3.1.5.2 (Resultados Afectados a Constr. de Bienes de Dom. Público) (7,189,506.03)
3.1.5.3 Resultado del Ejercicio 0.00
3.1.5.4 Resultados Afectados por Inversiones no Capitalizables 185,505.91
3.1.6 Ajuste de Capital 1,845,752.09
3.1.7 Ajuste de Reservas Patrimoniales 1,372,172.23
3.2 Patrimonio Público (1,248,456.38)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 73,139,634.84
8.1 Cuentas de Orden Deudoras 1,838,035.48
8.1.9 Otras Cuentas de Orden Deudoras 1,838,035.48
8.1.9.9 Otras Cuentas Deudoras 1,838,035.48
8.2 Cuentas de Orden Acreedoras 1,838,035.48
8.2.9 Otras Cuentas de Orden Acreedoras . 1,838,035.48
8.2.9.9 Otras Cuentas Acreedoras 1,838,035.48

HOJA DE TRABAJO PARA LA
SUMAS Y/O SALDOS

CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA
DEBE HABER
11121 Cuenta Unica del Tesoro 5,018,850.59
11124 Cuentas Fiscales y Otras en la Banca Privada M/N 3,948,940.94 1,209,001.81
11310 Cuentas a Cobrar a Corto Plazo 5,520,006.87
11321 Cuentas a Cobrar de Gestiones Anteriores 979,425.00
11322 Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo 61,965.08
11370 Anticipos a Corto Plazo 10,694,335.76
11390 Fondos en avance 6,036.00 6,036.00
11510 Inventario de material primas, material y suministro 151,303.00 101,303.00
12311 Edificios 11,462,281.97
12312 Equipos de oficina y muebles 1,819,055.50
12313 Maquinaria y Equipo de Producción 856,546.13
12314 Equipo de Transporte, Tracción y Elevación 1,515,385.00
12315 Equipo Médico y de Laboratorio 1,025,136.78
12316 Equipo de Comunicaciones 200,179.33
12317 Equipo Educacional y Recreativo 1,135,283.35
12318 Otra Maquinaria y Equipo 25,803.39
12320 Tierras y Terrenos 9,391,767.05
12351 Construcciones y Mejoras de Viviendas 86,345.14
12353 Construcciones y Mejoras de Otros Bienes de Dominio Privado 22,632,042.87
12354 Supervisión de Constr. y Mejoras de Bienes de Dom. Privado 156,087.37
12361 Construcciones en Proceso de Bienes de Dominio Público 7,354,894.68
12371 De Dominio Privado 54,518.61
12372 De Dominio Público 130,424.30
12380 Construcciones en Proceso por Administración Propia 3,826,821.29
12410 (Edificios) 3,150,713.28
12420 (Equipo de Oficina y Muebles) 3,120,092.88
12430 (Maquinaria y Equipo de Producción) 1,004,508.04
12440 (Equipo de Transporte Tracción y Elevación) 1,902,226.86
12450 (Equipo Médico y de Laboratorio) 1,431,667.47
12460 (Equipo de Comunicaciones) 328,518.73
12470 (Equipo Educacional y Recreativo) 1,245,388.79
12480 (Otra Maquinaria y Equipo) 24,950.38
21110 Cuentas a Pagar a Corto Plazo 554,485.33 1,379,802.04
21120 Contratistas a Pagar a Corto Plazo 2,323,784.67
21130 Sueldos y Salarios a Pagar a Corto Plazo 87,976.97 314,754.18
21141 Aportes Patronales a Pagar a Corto Plazo 16,841.51 130,716.51
21142 Retenciones a pagar a corto plazo 15,711.60 630,772.05
PASIVO
21143 Aportes Patronales a Pagar de Entid. Descentralizadas a C.P. 16,902.02

21161 Impuestos a Pagar a Corto Plazo 6,427.18
21163 Tasas, Multas y Otros Derechos Obligatorios a Pagar a C. P. 1,824.00
21190 Otras Cuentas a Pagar a Corto Plazo 23,707.00
21300 Pasivos Diferidos a Corto Plazo 42,700.00
21510 Fondos Recibidos en Custodia 27,693.08
31110 Capital Institucional 10,783,542.21
31130 Transferencias y Donaciones de Capital 16,967,652.10
31300 Reservas por Revalúos Técnicos de Activos Fijos 2,698,146.12
PATRIMONIO
31400 Ajuste Global del Patrimonio 5,731,475.94

31510 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores 37,215,108.00
31520 (Resultados Afectados a Constr. de Bienes de Dom. Público) 7,189,506.03
31540 Resultados Afectados por Inversiones no Capitalizables 185,505.91
31600 Ajuste de Capital 1,845,752.09
31700 Ajuste de Reservas Patrimoniales 1,372,172.23
32000 Patrimonio Público 1,248,456.38
51300 Impuestos Municipales 21,442.24
52100 Venta de Bienes 446.25
INGRESO
52200 Venta de Servicios 5,180.00

53100 Regalias Mineras 10,000.00
54500 Multas 1,349.52
57200 Del sector publico no financiero 2,406,830.24
58200 Donaciones Externas 60,000.00
61220 Aportes Patronales para vivienda 4,023.82
GASTO
61410 Costos de servicios no personales 111,085.63

61420 Costo de materiales y suministros 207,033.66
62220 Otros alquileres 2,000.00
65100 Al Sector Privado 6,750.00
81990 Otras Cuentas Deudoras 1,838,035.48
CTAS ORDEN
82990 Otras Cuentas Acreedoras 1,838,035.48
SUBTOTALES 99,566,128.30 99,566,128.30
42000 Ajuste por Inflación y Tenencia de Bienes
61710 Depreciacion Activo Fijo
TOTALES
RESULTADO DEL EJERCICIO
Trabajar con esta UFV

12/31/2022 2.41 Final
4/1/2022 2.38 Inicial
12/31/2021 2.37 Inicial
BAJO PARA LA ELABORACION DE EEFF
AJUSTES SALDOS AJUSTADOS ESTADO DE RESULTADOS
DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR GASTO INGRESO

5,018,850.59
2,739,939.13
5,520,006.87
979,425.00
61,965.08
10,694,335.76
50,000.00
154,471.56 11,616,753.53
24,421.21 1,843,476.71
11,543.25 868,089.38
20,422.10 1,535,807.10
13,815.27 1,038,952.05
2,697.72 202,877.05
15,299.66 1,150,583.01
347.74 26,151.13
126,568.24 9,518,335.29
86,345.14
22,632,042.87
156,087.37
7,354,894.68
54,518.61
130,424.30
3,826,821.29
332,879.46 3,483,592.74
1,357,699.61 42,047.96 1,804,441.23
149,956.92 13,537.26 868,088.38
392,056.14 25,635.38 1,535,806.10
412,010.30 19,293.88 1,038,951.05
130,069.97 4,427.29 202,876.05
111,590.27 16,783.49 1,150,582.01
1,199.75 26,150.13
825,316.71
2,323,784.67
226,777.21
113,875.00
615,060.45
16,902.02
6,427.18
1,824.00
23,707.00
42,700.00
27,693.08
10,783,542.21
16,967,652.10
2,698,146.12
5,731,475.94
2,960,523.50 40,175,631.50
7,189,506.03
185,505.91
170,198.81 2,015,950.90
360,758.71 1,732,930.94
1,248,456.38
21,442.24 21,442.24
446.25 446.25
5,180.00 5,180.00
10,000.00 10,000.00
1,349.52 1,349.52
2,406,830.24 2,406,830.24
60,000.00 60,000.00
201,190.74 201,190.74
29,595.15 29,595.15
4,023.82 4,023.82
111,085.63 111,085.63
207,033.66 207,033.66
2,000.00 2,000.00
6,750.00 6,750.00
1,838,035.48
1,838,035.48
2,922,969.95 3,947,285.49 97,944,358.82 98,968,674.36
1,102,619.94 369,586.74 733,033.20 733,033.20
291,282.35 291,282.35 291,282.35
4,316,872.24 4,316,872.23 98,968,674.37 98,968,674.36 1,585,994.55 2,505,248.25
919,253.70
2,505,248.25 2,505,248.25
BALANCE GENERAL
PASIVO Y
ACTIVO
PATRIMONIO
5,018,850.59
2,739,939.13
5,520,006.87
979,425.00
61,965.08
10,694,335.76
50,000.00
11,616,753.53
1,843,476.71
868,089.38
1,535,807.10
1,038,952.05
202,877.05
1,150,583.01
26,151.13
9,518,335.29
86,345.14
22,632,042.87
156,087.37
7,354,894.68
54,518.61
130,424.30
3,826,821.29
3,483,592.74
1,804,441.23
868,088.38
1,535,806.10
1,038,951.05
202,876.05
1,150,582.01
26,150.13
825,316.71
2,323,784.67
226,777.21
113,875.00
615,060.45
16,902.02
6,427.18
1,824.00
23,707.00
42,700.00
27,693.08
10,783,542.21
16,967,652.10
2,698,146.12
5,731,475.94
40,175,631.50
7,189,506.03
185,505.91
2,015,950.90
1,732,930.94
1,248,456.38
1,838,035.48
1,838,035.48
97,382,679.82 96,463,426.11
919,253.70
97,382,679.82 97,382,679.82
CUADRO DEL ACTIVO FIJO
Al 31 de Diciembre de 2022
(Expresado en Bolivianos)
MUEBLES Y ENSERES UFV al
179,684.88 Fecha de Depreciacion al
FECHA FECHA LIBROS DEPREC ACUMUL ACTUALIZ DEPREC
CODIGO NRO ACTIVOS ADQUISICION P/ACTUALIZ CANT VALOR LIBROS UFV INIC VALOR DE INC VALOR ACTUAL DEPREC GESTION AL 31/12/2021 ACUMUL
ME-1 1 VARIOS 4/5/2016 12/31/2021 1 1,772,955.50 2.37376 23,893.25 1,796,848.75 -1,365,293.09 3,120,092.88 42,047.96
ME-2 2 EQUIPOS DE COMPUTACION 4/1/2022 4/1/2022 3 36,000.00 2.37851 412.29 36,412.29 6,827.30 0.00 0.00
3 3 MUEBLES DE COMPUTADORA 4/1/2022 4/1/2022 3 2,100.00 2.37851 24.05 2,124.05 159.31 0.00 0.00
ME-4 4 SILLAS DE ESPERA 4/1/2022 4/1/2022 40 8,000.00 2.37851 91.62 8,091.62 606.87 0.00 0.00
1,819,055.50 24,421.21 1,843,476.71 -1,357,699.61 3,120,092.88 42,047.96
EDIFICIOS 290,418.84
CODIGO NRO ACTIVOS
P/ACTUALIZ CANT
VALOR LIBROS UFV INIC VALOR DE INC VALOR ACTUAL DEPREC GESTION
ADQUISICION AL 31/12/2021 ACUMUL
H-1 1 VARIOS 8/11/2016 12/31/2021 1 11,462,281.97 2.37376 154,471.56 11,616,753.53 290,418.84 3,150,713.28 42,460.62
H-
11,462,281.97 154,471.56 11,616,753.53 290,418.84 3,150,713.28 42,460.62
MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION 108,511.17

FECHA FECHA LIBROS CANT DEPREC ACUMUL ACTUALIZ DEPREC
CODIGO NRO ACTIVOS VALOR LIBROS UFV INIC VALOR DE INC VALOR ACTUAL DEPREC GESTION
ADQUISICION P/ACTUALIZ AL 31/12/2021 ACUMUL
MAQ-1 1 Varios 12/31/2016 12/31/2021 1 856,546.13 2.37376 11,543.25 868,089.38 -149,956.92 1,004,508.04 13,537.26
856,546.13 11,543.25 868,089.38 -149,956.92 1,004,508.04 13,537.26
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION 307,161.42

CODIGO NRO ACTIVOS ADQUISICION P/ACTUALIZ VALOR LIBROS UFV INIC VALOR DE INC VALOR ACTUAL DEPREC GESTION AL 31/12/2021 ACUMUL
V-1 1 Varios 3/29/2017 12/31/2021 1 1,515,385.00 2.37376 20,422.10 1,535,807.10 -392,056.14 1,902,226.86 25,635.38
V-
1,515,385.00 20,422.10 1,535,807.10 -392,056.14 1,902,226.86 25,635.38
EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO 129,869.01

EI-1 1 Varios 11/21/2019 12/31/2021 1 1,025,136.78 2.37376 13,815.27 1,038,952.05 -412,010.30 1,431,667.47 19,293.88
1,025,136.78 13,815.27 1,038,952.05 -412,010.30 1,431,667.47 19,293.88
EQUIPOS DE COMUNICACIONES 25,359.63

EI-1 1 Varios 11/21/2019 12/31/2021 1 200,179.33 2.37376 2,697.72 202,877.05 -130,069.97 328,518.73 4,427.29
CUADRO DEL ACTIVO FIJO
Al 31 de Diciembre de 2022
200,179.33 2,697.72 202,877.05 -130,069.97 328,518.73 4,427.29
EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 143,822.88
CODIGO NRO ACTIVOS FECHA FECHA LIBROS CANT VALOR LIBROS UFV INIC VALOR DE INC VALOR ACTUAL DEPREC GESTION DEPREC ACUMUL ACTUALIZ DEPREC
EI-1 1 Varios 11/21/2019 12/31/2021 1 1,135,283.35 2.37376 15,299.66 1,150,583.01 -111,590.27 1,245,388.79 16,783.49
1,135,283.35 15,299.66 1,150,583.01 -111,590.27 1,245,388.79 16,783.49
OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO 3,268.89

CODIGO NRO ACTIVOS VALOR LIBROS UFV INIC VALOR DE INC VALOR ACTUAL DEPREC GESTION
EI-1 1 Varios 11/21/2019 12/31/2021 1 25,803.39 2.37376 347.74 26,151.13 863.51 24,950.38 336.24
25,803.39 347.74 26,151.13 863.51 24,950.38 336.24

12/31/2022 2.40575
12/31/2022
DEPREC ACUMUL VALOR NETO
AL 31/12/2022 RESIDUAL
1,796,847.75 1.00
6,827.30 29,584.99
159.31 1,964.74
606.87 7,484.75
1,804,441.23 39,035.48

3,483,592.74 8,133,160.79
3,483,592.74 8,133,160.79

868,088.38 1.00
868,088.38 1.00

1,535,806.10 1.00
1,535,806.10 1.00

1,038,951.05 1.00
1,038,951.05 1.00

202,876.05 1.00
202,876.05 1.00

1,150,582.01 1.00
1,150,582.01 1.00

26,150.13 1.00
26,150.13 1.00
ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS CORRIENTES
Del:01/01/2022 Al:31/12/2022
CUENTA DESCRIPCION
5 RECURSOS CORRIENTES
5.1 Ingresos Tributarios 21,442.24
5.1.3 Impuestos Municipales 21,442.24
5.2 Venta de Bienes y Servicios 5,626.25
5.2.1 Venta de Bienes 446.25
5.2.2 Venta de Servicios 5,180.00
5.3 Regalías 10,000.00
5.3.1 Regalías Mineras 10,000.00
5.4 Otros Ingresos 1,349.53
5.4.5 Multas 1,349.53
5.7 Transferencias Corrientes Recibidas 2,406,830.24
5.7.2 Del Sector Público No Financiero 2,406,830.24
5.8 Donaciones Corrientes Recibidas 60,000.00
5.8.2 Donaciones Externas 60,000.00
6 GASTOS CORRIENTES
6.1 Gastos de Consumo 844,211.35
6.1.1 Sueldos y Salarios 201,190.74
6.1.2 Aportes Patronales 33,618.97
6.1.2.1 Aportes Patronales al Seguro Social 29,595.16
6.1.2.2 Aportes Patronales para Vivienda 4,023.81
6.1.4 Costo de Bienes y Servicios 318,119.29
6.1.4.1 Costo de Servicios No Personales 111,085.63
6.1.4.2 Costo de Materiales y Suministros 207,033.66
6.1.7 Depreciación y Amortización 291,282.35
6.1.7.1 Depreciación Activo Fijo 291,282.35
6.2 Intereses y Otras Rentas de la Propiedad 2,000.00
6.2.2 Alquileres 2,000.00
6.2.2.2 Otros Alquileres 2,000.00
6.5 Transferencias Otorgadas 6,750.00
6.5.1 Al Sector Privado 6,750.00
4. RESULTADOS POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN 733,033.20
4.2 Ajuste por Inflación y Tenencia de Bienes 733,033.20
Resultado antes del Ajuste:
Resultado del Ejercicio:
NTES
IMPORTE
2,505,248.26
1,585,994.55
186,220.51
919,253.71
BALANCE GENERAL
1 ACTIVO 76,996,194.24
1.1 Activo Corriente 25,064,522.43
1.1.1 Disponible 7,758,789.72
1.1.1.2 Bancos 7,758,789.72
1.1.1.2.1 Cuenta Unica del Tesoro 5,018,850.59
1.1.1.2.4 Cuentas Fiscales y Otras en la Banca Privada M/N 2,739,939.13
1.1.3 Exigible a Corto Plazo 17,255,732.71
1.1.3.1 Cuentas a Cobrar a Corto Plazo 5,520,006.87
1.1.3.2 Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo 1,041,390.08
1.1.3.2.1 Cuentas a Cobrar de Gestiones Anteriores 979,425.00
1.1.3.2.2 Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo 61,965.08
1.1.3.7 Anticipos a Corto Plazo 10,694,335.76
1.1.5 Bienes de Consumo 50,000.00
1.1.5.1 Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros 50,000.00
1.2 Activo No Corriente 51,931,671.81
1.2.3 Activo Fijo (Bienes de Uso) 62,042,159.50
1.2.3.1 Activo Fijo en Operación 18,282,689.95
1.2.3.1.1 Edificios 11,616,753.53
1.2.3.1.2 Equipo de Oficina y Muebles 1,843,476.71
1.2.3.1.3 Maquinaria y Equipo de Producción 868,089.38
1.2.3.1.4 Equipo de Transporte, Tracción y Elevación 1,535,807.10
1.2.3.1.5 Equipo Médico y de Laboratorio 1,038,952.05
1.2.3.1.6 Equipo de Comunicaciones 202,877.05
1.2.3.1.7 Equipo Educacional y Recreativo 1,150,583.01
1.2.3.1.8 Otra Maquinaria y Equipo 26,151.13
1.2.3.2 Tierras y Terrenos 9,518,335.29
1.2.3.5 Construcciones en Proceso de Bienes de Dominio Privado 22,874,475.38
1.2.3.5.1 Construcciones y Mejoras de Viviendas 86,345.14
1.2.3.5.3 Construcciones y Mejoras de Otros Bienes de Dominio Privado 22,632,042.87
1.2.3.5.4 Supervisión de Constr. y Mejoras de Bienes de Dom. Privado 156,087.37
1.2.3.6 Construcciones en Proceso de Bienes de Dominio Público 7,354,894.68
1.2.3.6.1 Construcciones en Proceso de Bienes de Dominio Público 7,354,894.68
1.2.3.7 Estudios y Proyectos para Construcción de Bienes Nacionales 184,942.91
1.2.3.7.1 De Dominio Privado 54,518.61
1.2.3.7.2 De Dominio Público 130,424.30
1.2.3.8 Construcciones en Proceso por Administración Propia 3,826,821.29
1.2.4 (Depreciación Acumulada del Activo Fijo) 10,110,487.70
1.2.4.1 (Edificios) 3,483,592.74
1.2.4.2 (Equipo de Oficina y Muebles) 1,804,441.23
1.2.4.3 (Maquinaria y Equipo de Producción) 868,088.38
1.2.4.4 (Equipo de Transporte Tracción y Elevación) 1,535,806.10
1.2.4.5 (Equipo Médico y de Laboratorio) 1,038,951.05
1.2.4.6 (Equipo de Comunicaciones) 202,876.05
1.2.4.7 (Equipo Educacional y Recreativo) 1,150,582.01
1.2.4.8 (Otra Maquinaria y Equipo) 26,150.13
2 PASIVO 4,224,067.32
2.1 Pasivo Corriente 4,224,067.32
2.1.1 Obligaciones a Corto Plazo 4,153,674.24
2.1.1.1 Cuentas a Pagar a Corto Plazo 825,316.71
2.1.1.2 Contratistas a Pagar a Corto Plazo 2,323,784.67
2.1.1.3 Sueldos y Salarios a Pagar a Corto Plazo 226,777.21
2.1.1.4 Aportes y Retenciones a Pagar a Corto Plazo 745,837.47
2.1.1.4.1 Aportes Patronales a Pagar a Corto Plazo 113,875.00
2.1.1.4.2 Retenciones a Pagar a Corto Plazo 615,060.45
2.1.1.4.3 Aportes Patronales a Pagar de Entid. Descentralizadas a C.P. 16,902.02
2.1.1.6 Impuestos y Otros Derechos Obligatorios a Pagar a C. Plazo 8,251.18
2.1.1.6.1 Impuestos a Pagar a Corto Plazo 6,427.18
2.1.1.6.3 Tasas, Multas y Otros Derechos Obligatorios a Pagar a C. P. 1,824.00
2.1.1.9 Otras Cuentas a Pagar a Corto Plazo 23,707.00
2.1.3 Pasivos Diferidos a Corto Plazo 42,700.00
2.1.5 Fondos Recibidos en Custodia y en Garantía 27,693.08
2.1.5.1 Fondos Recibidos en Custodia 27,693.08
3 PATRIMONIO 72,772,126.92
3.1 Patrimonio Institucional 74,020,583.30
3.1.1 Capital 27,751,194.31
3.1.1.1 Capital Institucional 10,783,542.21
3.1.1.3 Transferencias y Donaciones de Capital 16,967,652.10
3.1.3 Reservas por Revalúos Técnicos de Activos Fijos 2,698,146.12
3.1.4 Ajuste Global del Patrimonio 5,731,475.94
3.1.5 Resultados 34,090,885.09
3.1.5.1 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores 40,175,631.50
3.1.5.2 (Resultados Afectados a Constr. de Bienes de Dom. Público) (7,189,506.03)
3.1.5.3 Resultado del Ejercicio 919,253.71
3.1.5.4 Resultados Afectados por Inversiones no Capitalizables 185,505.91
3.1.6 Ajuste de Capital 2,015,950.90
3.1.7 Ajuste de Reservas Patrimoniales 1,732,930.94
3.2 Patrimonio Público (1,248,456.38)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 76,996,194.24 (0.00)
8.1 Cuentas de Orden Deudoras 1,838,035.48
8.1.9 Otras Cuentas de Orden Deudoras 1,838,035.48
8.1.9.9 Otras Cuentas Deudoras 1,838,035.48
8.2 Cuentas de Orden Acreedoras 1,838,035.48
8.2.9 Otras Cuentas de Orden Acreedoras . 1,838,035.48
8.2.9.9 Otras Cuentas Acreedoras 1,838,035.48

VALOR NETO
8,133,160.79
39,035.48
1.00
1.00
1.00
1.00
0.99
1.00
ESTADO DE CUENTA AHORRO INVERSION Y FINANCIAMIENTO
CUENTA DESCRIPCION
11 INGRESOS CORRIENTES (A)

11.1 Ingresos de Operación
11.1.1 Ing.Oper. - Venta Bruta de Bienes
11.1.2 Ing.Oper. - Venta Bruta de Servicios
11.3 Ingresos Tributarios
11.4 Regalías
11.4.1 Regalías Mineras
11.5 Otros Ingresos no Tributarios Propios
11.5.5 Ot.Ing.noTribut. - Multas
11.8 Donaciones Corrientes
11.8.2 Donaciones Corrientes Externas
11.9 Transferencias Corrientes
11.9.2 Transf.Ctes. - Del Sector Público
11.9.2.1 Transf.Ctes. - Del Gobierno General
11.9.2.1.1 Transf.Ctes. - Del Gobierno Central
11.9.2.1.1.1 Transf.Ctes. - De la Administración Central (Organo Ejecutivo)
21 GASTOS CORRIENTES (B)
21.2 Gastos de Consumo
21.2.1 Gtos.Cons. - Remuneraciones
21.2.1.1 Gtos.Cons. - Remun. - Personal Civil
21.2.1.1.1 Gtos.Cons. - Sueldos y Jornales Personal Civil
21.2.1.1.2 Gtos.Cons. - Aportes Patronales Personal Civil
21.2.1.1.2.1 Gtos.Cons. - Ap.Pat.Pers.Civil - Seguro Social
21.2.1.1.2.2 Gtos.Cons. - Ap.Pat.Pers.Civil - Vivienda
21.2.2 Gtos.Cons. - Bienes y Servicios
21.2.2.1 Gtos.Cons. - Bienes Corrientes
21.2.2.2 Gtos.Cons. - Servicios No Personales
21.7 Transferencias Corrientes
21.7.1 Transf.Ctes. - Al Sector Privado
21.7.1.2 Transf.Ctes. - A Instit. Privadas s. Fines de Lucro
Saldo en Cuenta Corriente: Ahorro/Desahorro ( C = A - B)
22 GASTOS DE CAPITAL (E)
22.1 Inversión Real Directa (O)
22.1.1 Formación Bruta de Capital Fijo
22.1.1.2 FBKF - Maquinarias y Equipos
Saldo en Cuenta de Capital ( F = D - E)
- Saldo neto de la cuenta corriente mÃ¡s las transferencias de capital ( M = C + K1 + K2
- Compras netas de activos no financieros ( P = O - N)
RESULTADO FINANCIERO NETO: Superavit/Deficit ( G = C + F)
FINANCIAMIENTO NETO ( H = I - J)
13 FUENTES FINANCIERAS (I)
13.1 Disminución de la Inversión Financiera
13.1.4 Disminución de Otros Activos Financieros
13.1.4.1 Disminución del Activo Disponible
13.1.4.1.1 Disminución de Caja y Bancos
13.2 Endeudamiento
13.2.3 Incremento de Otros Pasivos
13.2.3.1 Incremento de Cuentas a Pagar a C.P.
13.2.3.1.1 Incr.Ctas.Pag.C.P. por Deudas Comerciales
23 APLICACIONES FINANCIERAS (J)
23.1 Inversión Financiera
23.1.4 Incremento de Otros Activos Financieros
23.1.4.1 Incremento del Activo Disponible
23.1.4.1.1 Incremento de Caja y Bancos
23.2 Amortización de la Deuda
23.2.4 Amortización Deuda Flotante
* Datos reexpresados de acuerdo a normativa vigente.
CIAMIENTO
IMPORTE
2,505,248.26
5,626.25
446.25
5,180.00
21,442.24
10,000.00
10,000.00
1,349.53
1,349.53
60,000.00
60,000.00
2,406,830.24
2,406,830.24
2,406,830.24
2,406,830.24
2,406,830.24
610,076.00
201,190.74
201,190.74
201,190.74
201,190.74
33,618.97
29,595.16
4,023.81
368,516.29
255,430.66
113,085.63
6,750.00
6,750.00
6,750.00
1,895,172.26 Ahorro
46,100.00
46,100.00
46,100.00
46,100.00
(46,100.00)
Ver
Ver
1,849,072.26 0.01 Superavit
(1,849,072.25)
310.00
0.00
0.00
0.00
0.00
310.00
310.00
310.00
310.00 Diferencia en el Balance 2022-2021
1,849,382.25
1,294,896.92
1,294,896.92
1,294,896.92
1,294,896.92
554,485.33
554,485.33 Diferencia en el Balance 2022-2021
NIT: 33245221025
###
ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
Reservas por Resultados

Transferencias Ajuste Global Ajuste de
Capital Ajuste de Revalúos Acumulados
RUBROS FECHAS y Donaciones del Reservas
Institucional Capital Técnicos de de Ejercicios
de Capital Activos Fijos Patrimonio Patrimoniales Anteriores
Saldos al 12/31/2021 10,783,542.21 1,845,752.09 16,967,652.10 2,698,146.12 5,731,475.94 1,372,172.23 35,882,830.39
Reclasificacion
Resultado Gestion 1/1/2022 1,332,277.61
Anterior
Reclasificación de
12/31/2022 2,553,383.21
Cuentas
Ajustes al patrimonio 12/31/2022 170,198.81 360,758.71 407,140.29
Saldos reexpresados 12/31/2022 10,783,542.21 2,015,950.90 16,967,652.10 2,698,146.12 5,731,475.94 1,732,930.94 40,175,631.50
Resultado del Ejercicio 12/31/2022
TOTALES 10,783,542.21 2,015,950.90 16,967,652.10 2,698,146.12 5,731,475.94 1,732,930.94 40,175,631.50

E EVOLUCION DEL PATRIMONIO
E ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(Resultados
Resultados
Afectados a
Afectados por Resultado del Patrimonio TOTAL
Constr. de
Inversiones no Ejercicio Público PATRIMONIO
Bienes de Dom. Capitalizables
Público)
(7,189,506.03) 185,505.91 1,332,277.61 (1,248,456.38) 68,361,392.19
(1,332,277.61) 0.00
2,553,383.21
938,097.81
(7,189,506.03) 185,505.91 0.00 (1,248,456.38) 71,852,873.21
919,253.71 919,253.71
(7,189,506.03) 185,505.91 919,253.71 (1,248,456.38) 72,772,126.92

ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO
Saldo al Inicio
Cta. Descripción del Periodo Incrementos
31/12/2021
3 PATRIMONIO 68,361,392.19 3,677,701.53

3.1 Patrimonio Institucional 69,609,848.57 3,677,701.53
3.1.1 Capital 27,751,194.31 0.00
3.1.1.1 Capital Institucional 10,783,542.21 0.00
3.1.1.3 Transferencias y Donaciones de Capital 16,967,652.10 0.00
3.1.3 Reservas por Revalúos Técnicos de Activos Fijos 2,698,146.12 0.00
3.1.4 Ajuste Global del Patrimonio 5,731,475.94 0.00
3.1.5 Resultados 30,211,107.88 3,146,744.01
3.1.5.1 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores 37,215,108.00 2,960,523.50
3.1.5.2 (Resultados Afectados a Constr. de Bienes de Dom. Público) (7,189,506.03) 0.00
3.1.5.3 Resultado del Ejercicio 0.00 186,220.51
3.1.5.4 Resultados Afectados por Inversiones no Capitalizables 185,505.91 0.00
3.1.6 Ajuste de Capital 1,845,752.09 170,198.81
3.1.7 Ajuste de Reservas Patrimoniales 1,372,172.23 360,758.71
3.2 Patrimonio Público (1,248,456.38) 0.00
IO NETO
Saldo al final
Disminuciones del Periodo
31/12/2022
0.00 72,039,093.72
0.00 73,287,550.10
0.00 27,751,194.31
0.00 10,783,542.21
0.00 16,967,652.10
0.00 2,698,146.12
0.00 5,731,475.94
0.00 33,357,851.89
0.00 40,175,631.50
0.00 (7,189,506.03)
0.00 186,220.51
0.00 185,505.91
0.00 2,015,950.90
0.00 1,732,930.94
0.00 (1,248,456.38)
HOJA DE TRABAJO ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NET
Saldo al Inicio
Cta. Descripción del Periodo Ajuste
31/12/2021
3 PATRIMONIO 68,361,392.19 938,097.81
3.1 Patrimonio Institucional 69,609,848.57 938,097.81
3.1.1 Capital 27,751,194.31 373,989.24
3.1.1.1 Capital Institucional 10,783,542.21 145,324.51
3.1.1.3 Transferencias y Donaciones de Capital 16,967,652.10 228,664.73
3.1.3 Reservas por Revalúos Técnicos de Activos Fijos 2,698,146.12 36,361.59
3.1.4 Ajuste Global del Patrimonio 5,731,475.94 77,240.29
3.1.5 Resultados 30,211,107.88 407,140.29
3.1.5.1 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores 37,215,108.00 501,529.77
3.1.5.2 (Resultados Afectados a Constr. de Bienes de Dom. Público) (7,189,506.03) (96,889.45)
3.1.5.3 Resultado del Ejercicio 0.00 0.00
3.1.5.4 Resultados Afectados por Inversiones no Capitalizables 185,505.91 2,499.97
3.1.6 Ajuste de Capital 1,845,752.09 24,874.30
3.1.7 Ajuste de Reservas Patrimoniales 1,372,172.23 18,492.09
3.2 Patrimonio Público (1,248,456.38) 0.00
360,758.71
AITB 170,198.81
Ajuste de Capital 170,198.81
AITB 360,758.71
Ajuste de Reservas Patrimoniales 360,758.71
AITB 407,140.29
Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores 407,140.29
ATRIMONIO NETO
0.01347651
Saldo al final AJUSTE

Resultado
del Periodo
Ejercicio 2022
31/12/2022
186,220.51 69,485,710.51
186,220.51 70,734,166.89
0.00 28,125,183.55
10,928,866.72 Ajuste de capital
17,196,316.83 Ajuste de reservas patrimoniales
186,220.51 30,804,468.68
37,716,637.77 Resultados acumulados
(7,286,395.48) Resultados acumulados
186,220.51 186,220.51 No se actualiza
188,005.88 Resultados acumulados
1,870,626.39 Ajuste de capital
(1,248,456.38) No se actualiza
Activo 369,586.75
AITB 369,586.75
AITB 164,522.13
Depreciacion Acumulada 164,522.13
AITB
1,102,619.94 369,586.75
-733,033.19
733033.193
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
(METODO DIRECTO)
CODIGO DESCRIPCION CUENTA IMPORTE
11 INGRESOS CORRIENTES (A) 2,505,248.26
111 Ingresos de Operación 5,626.25
1111 Venta Bruta de Bienes y Servicios 5,626.25
11111 Venta Bruta de Bienes 446.25
11112 Venta Bruta de Servicios 5,180.00
11.3 Ingresos Tributarios 21,442.24
11.3.1 Impuestos Internos 21,442.24
11.4 Regalías 10,000.00
11.4.1 Regalias Mineras 10,000.00
11.5 Otros Ingresos no Tributarios Propios 1,349.53
11.5.5 Multas 1,349.53
11.8 Donaciones Corrientes 60,000.00
11.8.2 Donaciones Corrientes Externas 60,000.00
11.9 Transferencias Corrientes 2,406,830.24
11.9.2 Del Sector Público 2,406,830.24
21 GASTOS CORRIENTES (B) 610,076.00
21.2 Gastos de Consumo 603,326.00
21.2.1 Remuneraciones 234,809.71
21.2.1.1 Personal Civil 234,809.71
21.2.1.1.1 Sueldos y Jornales Personal Civil 201,190.74
21.2.1.1.2 Aportes Patronales Personal Civil 33,618.97
21.2.1.1.2.1 Seguro Social 29,595.16
21.2.1.1.2.2 Vivienda 4,023.81
21.2.2 Bienes y Servicios 368,516.29
21.2.2.1 Bienes Corrientes 255,430.66
21.2.2.2 Servicios No Personales 113,085.63
21.7 Transferencias Corrientes 6,750.00
21.7.1 Transferencias Corrientes Al Sector Privado 6,750.00
FLUJO DE EFECTIVO POR OPERACIONES CORRIENTES (C = A - B) 1,895,172.26
22 GASTOS DE CAPITAL (E) 46,100.00
22.1 Inversión Real Directa 46,100.00
22.1.1 Formación Bruta de Capital Fijo 46,100.00
22.1.1.2 Maquinarias y Equipos 46,100.00
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (F = D - E) -46,100.00
13 FUENTES FINANCIERAS (G) 310.00
13.2 Endeudamiento 310.00
13.2.3 Incremento de Otros Pasivos 310.00

13.2.3.1 Incremento de Cuentas a Pagar a Corto Plazo 310.00
13.2.3.1.9 Incremento de Otras Cuentas a Pagar a Corto Plazo 310.00
23 APLICACIONES FINANCIERAS (H) 554,485.33
23.2 Amortización de la Deuda 554,485.33
23.2.3 Disminución de Otros Pasivos 554,485.33
23.2.3.1 Disminución de Cuentas a Pagar a Corto Plazo 554,485.33
23.2.3.1.1 Por Deudas Comerciales 554,485.33
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO (I = G - H) -554,175.33
VARIACION DEL EFECTIVO DURANTE EL PERIODO (J = C + F + I) 1,294,896.93
SALDO INICIAL DEL PERIODO (K) 6,463,892.80
SALDO PARCIAL DEL PERIODO - PARCIAL( L = J + K ) 7,758,789.73
VARIACIONES POR AJUSTE (M) 0.00
SALDO FINAL DEL PERIODO - TOTAL ( N = L + M ) 7,758,789.73 0.00
VARIACIONES POR AJUSTE
CUENTA DESCRIPCION DE CUENTA CONTABLE IMPORTE
12170 Anticipos a Largo Plazo 0.00
59300 Otros Ingresos por Clasificar 0.00
TOTAL 0.00
HOJA DE TRABAJO DEL FLUJO
VARIACIONES
CUENTA DESCRIPCION CUENTA G-2021 G-2022 DIFERENCIA
DEBE
1.1.1.2.1 Cuenta Unica del Tesoro 5,018,850.59 5,018,850.59 0.00
1.1.1.2.4 Cuentas Fiscales y Otras en la Banca Privada M/N 1,445,042.21 2,739,939.13 1,294,896.92
1.1.3.1 Cuentas a Cobrar a Corto Plazo 5,520,006.87 5,520,006.87 0.00
1.1.3.2.1 Cuentas a Cobrar de Gestiones Anteriores 979,425.00 979,425.00 0.00
1.1.3.2.2 Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo 61,965.08 61,965.08 0.00
1.1.3.7 Anticipos a Corto Plazo 10,694,335.76 10,694,335.76 0.00
1.1.5.1 Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros 1,603.00 50,000.00 48,397.00
1.2.3.1.1 Edificios 11,462,281.97 11,616,753.53 154,471.56
1.2.3.1.2 Equipo de Oficina y Muebles 1,772,955.50 1,843,476.71 70,521.21
1.2.3.1.3 Maquinaria y Equipo de Producción 856,546.13 868,089.38 11,543.25
1.2.3.1.4 Equipo de Transporte, Tracción y Elevación 1,515,385.00 1,535,807.10 20,422.10
1.2.3.1.5 Equipo Médico y de Laboratorio 1,025,136.78 1,038,952.05 13,815.27
1.2.3.1.6 Equipo de Comunicaciones 200,179.33 202,877.05 2,697.72
1.2.3.1.7 Equipo Educacional y Recreativo 1,135,283.35 1,150,583.01 15,299.66
1.2.3.1.8 Otra Maquinaria y Equipo 25,803.39 26,151.13 347.74
1.2.3.2 Tierras y Terrenos 9,391,767.05 9,518,335.29 126,568.24
1.2.3.5.1 Construcciones y Mejoras de Viviendas 86,345.14 86,345.14 0.00
1.2.3.5.3 Construcciones y Mejoras de Otros Bienes de Dominio Privado 22,632,042.87 22,632,042.87 0.00
1.2.3.5.4 Supervisión de Constr. y Mejoras de Bienes de Dom. Privado 156,087.37 156,087.37 0.00
1.2.3.6.1 Construcciones en Proceso de Bienes de Dominio Público 7,354,894.68 7,354,894.68 0.00
1.2.3.7.1 De Dominio Privado 54,518.61 54,518.61 0.00
1.2.3.7.2 De Dominio Público 130,424.30 130,424.30 0.00
1.2.3.8 Construcciones en Proceso por Administración Propia 3,826,821.29 3,826,821.29 0.00
1.2.4.1 (Edificios) -3,150,713.28 -3,483,592.74 -332,879.46 332,879.46
1.2.4.2 (Equipo de Oficina y Muebles) -3,120,092.88 -1,804,441.23 1,315,651.65
1.2.4.3 (Maquinaria y Equipo de Producción) -1,004,508.04 -868,088.38 136,419.66
1.2.4.4 (Equipo de Transporte Tracción y Elevación) -1,902,226.86 -1,535,806.10 366,420.76
1.2.4.5 (Equipo Médico y de Laboratorio) -1,431,667.47 -1,038,951.05 392,716.42
1.2.4.6 (Equipo de Comunicaciones) -328,518.73 -202,876.05 125,642.68
1.2.4.7 (Equipo Educacional y Recreativo) -1,245,388.79 -1,150,582.01 94,806.78
1.2.4.8 (Otra Maquinaria y Equipo) -24,950.38 -26,150.13 -1,199.75 1,199.75
2.1.1.1 Cuentas a Pagar a Corto Plazo 1,379,802.04 825,316.71 -554,485.33
2.1.1.2 Contratistas a Pagar a Corto Plazo 2,323,784.67 2,323,784.67 0.00
2.1.1.3 Sueldos y Salarios a Pagar a Corto Plazo 226,777.21 226,777.21 0.00
2.1.1.4.1 Aportes Patronales a Pagar a Corto Plazo 113,875.00 113,875.00 0.00
2.1.1.4.2 Retenciones a Pagar a Corto Plazo 614,750.45 615,060.45 310.00 310.00
2.1.1.4.3 Aportes Patronales a Pagar de Entid. Descentralizadas a C.P. 16,902.02 16,902.02 0.00
2.1.1.6.1 Impuestos a Pagar a Corto Plazo 6,427.18 6,427.18 0.00
2.1.1.6.3 Tasas, Multas y Otros Derechos Obligatorios a Pagar a C. P. 1,824.00 1,824.00 0.00
2.1.1.9 Otras Cuentas a Pagar a Corto Plazo 23,707.00 23,707.00 0.00
2.1.3 Pasivos Diferidos a Corto Plazo 42,700.00 42,700.00 0.00

2.1.5.1 Fondos Recibidos en Custodia 27,693.08 27,693.08 0.00
3.1.1.1 Capital Institucional 10,783,542.21 10,783,542.21 0.00
3.1.1.3 Transferencias y Donaciones de Capital 16,967,652.10 16,967,652.10 0.00
3.1.3 Reservas por Revalúos Técnicos de Activos Fijos 2,698,146.12 2,698,146.12 0.00
3.1.4 Ajuste Global del Patrimonio 5,731,475.94 5,731,475.94 0.00
3.1.5.1 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores 37,215,108.00 40,175,631.50 2,960,523.50 2,960,523.50
3.1.5.2 (Resultados Afectados a Constr. de Bienes de Dom. Público) -7,189,506.03 -7,189,506.03 0.00
3.1.5.4 Resultados Afectados por Inversiones no Capitalizables 185,505.91 185,505.91 0.00
3.1.6 Ajuste de Capital 1,845,752.09 2,015,950.90 170,198.81 170,198.81
3.1.7 Ajuste de Reservas Patrimoniales 1,372,172.23 1,732,930.94 360,758.71 360,758.71
3.2 Patrimonio Público -1,248,456.38 -1,248,456.38 0.00
5.1.3 Impuestos Municipales 0.00 21,442.24 21,442.24 21,442.24
5.2.1 Venta de Bienes 0.00 446.25 446.25 446.25
5.2.2 Venta de Servicios 0.00 5,180.00 5,180.00 5,180.00
5.3.1 Regalías Mineras 0.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00
5.4.5 Multas 0.00 1,349.53 1,349.53 1,349.53
5.7.2 Del Sector Público No Financiero 0.00 2,406,830.24 2,406,830.24 2,406,830.24
5.8.2 Donaciones Externas 0.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00
6.1.1 Sueldos y Salarios 0.00 -201,190.74 -201,190.74
6.1.2.1 Aportes Patronales al Seguro Social 0.00 -29,595.16 -29,595.16
6.1.2.2 Aportes Patronales para Vivienda 0.00 -4,023.81 -4,023.81
6.1.4.1 Costo de Servicios No Personales 0.00 -111,085.63 -111,085.63
6.1.4.2 Costo de Materiales y Suministros 0.00 -207,033.66 -207,033.66
6.1.7.1 Depreciación Activo Fijo 0.00 -291,282.35 -291,282.35 291,282.35
6.2.2.2 Otros Alquileres 0.00 -2,000.00 -2,000.00
6.5.1 Al Sector Privado 0.00 -6,750.00 -6,750.00
4.2 Ajuste por Inflación y Tenencia de Bienes 0.00 -733,033.20 -733,033.20
0.00
8.1.9.9 Otras Cuentas Deudoras 1,838,035.48 1,838,035.48 0.00
8.2.9.9 Otras Cuentas Acreedoras -1,838,035.48 -1,838,035.48 0.00
TOTALES 146,279,269.68 153,992,388.47 7,713,118.79 6,622,400.84

ABAJO DEL FLUJO DE EFECTIVO (METODO DIRECTO)
MOVIMIENTOS AJUSTES / SUMA POR

VARIACIONES VARIACION ACTIVIDADES
NETOS CONTABLES ELIMINACIONES VARIACIONES
NETA
HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER OPERACIÓN
1,294,896.92 1,294,896.92
48,397.00 1,603.00 1,603.00 50,000.00 -50,000.00 -50,000.00
154,471.56 154,471.56 154,471.56 0.00 0.00
70,521.21 24,421.21 24,421.21 46,100.00 -46,100.00
11,543.25 11,543.25 11,543.25 0.00 0.00
20,422.10 20,422.10 20,422.10 0.00 0.00
13,815.27 13,815.27 13,815.27 0.00 0.00
2,697.72 2,697.72 2,697.72 0.00 0.00
15,299.66 15,299.66 15,299.66 0.00 0.00
347.74 347.74 347.74 0.00 0.00
126,568.24 126,568.24 126,568.24 0.00 0.00
332,879.46 332,879.46 332,879.46 332,879.46 0.00
1,315,651.65 1,357,699.61 42,047.96 1,315,651.65 1,315,651.65 1,315,651.65 0.00
136,419.66 149,956.92 13,537.26 136,419.66 136,419.66 136,419.66 0.00
366,420.76 392,056.14 25,635.38 366,420.76 366,420.76 366,420.76 0.00
392,716.42 412,010.30 19,293.88 392,716.42 392,716.42 392,716.42 0.00
125,642.68 130,069.97 4,427.29 125,642.68 125,642.68 125,642.68 0.00
94,806.78 111,590.27 16,783.49 94,806.78 94,806.78 94,806.78 0.00
1,199.75 1,199.75 1,199.75 1,199.75 0.00
554,485.33 554,485.33 554,485.33 -554,485.33
310.00 310.00
2,960,523.50 2,960,523.50 2,960,523.50 2,960,523.50 0.00
170,198.81 170,198.81 170,198.81 170,198.81 0.00
360,758.71 360,758.71 360,758.71 360,758.71 0.00
0.00
21,442.24 21,442.24 21,442.24
446.25 446.25 446.25
5,180.00 5,180.00 5,180.00
10,000.00 10,000.00 10,000.00
1,349.53 1,349.53 1,349.53
2,406,830.24 2,406,830.24 2,406,830.24
60,000.00 60,000.00 60,000.00
201,190.74 201,190.74 -201,190.74 -201,190.74
29,595.16 29,595.16 -29,595.16 -29,595.16
4,023.81 4,023.81 -4,023.81 -4,023.81
111,085.63 111,085.63 -111,085.63 -111,085.63
207,033.66 1,603.00 1,603.00 205,430.66 -205,430.66 -205,430.66
291,282.35 291,282.35 291,282.35 291,282.35 0.00
2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 -2,000.00 -2,000.00
6,750.00 6,750.00 -6,750.00 -6,750.00
733,033.20 733,033.20 1,102,619.94 369,586.74 733,033.20 733,033.20 0.00
6,039,836.14 3,948,888.50 4,505,373.82 4,196,749.98 4,198,749.97 9,787,091.98 9,787,091.97 1,294,896.93 1,895,172.26

ACTIVIDADES
VARIACIONES
INVERSION FINANCIAMIENTO
-46,100.00
-554,485.33
310.00
-46,100.00 -554,175.33 0.00
TOTAL 1,294,896.93
VARIACION 1,294,896.93
DIFERENCIA 0.00

Registros Contables y EEFF 2022 GAM Suyupampa

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RUBRO CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA DEBE HABER

GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SUYUPAMPA

COMPROBANTE DE EJECUCION DEL RECURSO / CONTABILIDAD

80 344 0000 Donación Externa / Fondo de Naciones Unidas para .. / SSRR

***** CONTABILIDAD *****

TOTALES 60,000.00 60,000.00 60,000.00

GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SUYUPAMPA REGISTRO POR EL INGRESO de la Donacion de UNICEF.

GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SUYUPAMPA

COMPROBANTE DE EJECUCION DEL RECURSO / CONTABILIDAD

ENT. PART. CUENTA LIBRETA /

***** PRESUPUESTO *****

TOTALES 3,819,674.30 1,909,837.15 1,909,837.15

REGISTRO POR EL INGRESO por diferentes conceptos correspondientes al mes de

GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SUYUPAMPA

COMPROBANTE DE EJECUCION DEL RECURSO / CONTABILIDAD

***** PRESUPUESTO *****

TOTALES 14,442.24 14,442.24 14,442.24

REGISTRO POR EL INGRESO QUE corresponde a un impuesto municipal a la

GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SUYUPAMPA

COMPROBANTE DE EJECUCION DEL RECURSO / CONTABILIDAD

ENT. PART. CUENTA LIBRETA /

TOTALES 5,626.25 5,626.25 5,626.25

REGISTRO POR EL INGRESO POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS SEGÚN INFORME

GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SUYUPAMPA

COMPROBANTE DE EJECUCION DEL RECURSO / CONTABILIDAD

ENT. PART. CUENTA LIBRETA /

***** PRESUPUESTO *****

TOTALES 10,000.00 10,000.00

GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SUYUPAMPA

COMPROBANTE DE EJECUCION DEL RECURSO / CONTABILIDAD

ENT. PART. CUENTA LIBRETA /

***** CONTABILIDAD *****

TOTALES 7,000.00 7,000.00

GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SUYUPAMPA

COMPROBANTE DE EJECUCION DEL RECURSO / CONTABILIDAD

TOTALES 474,009.89 474,009.89

REGISTRO POR EL INGRESO DE RECURSOS DE COPARTICIPACION TRIBUTARIA - TGN, EN

COMPROBANTE DE EJECUCION DEL RECURSO / CONTABILIDAD

TOTALES 10,000.00 10,000.00

REGISTRO POR EL INGRESO DE RECURSOS DE COPARTICIPACION TRIBUTARIA -IDH, EN

GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SUYUPAMPA

COMPROBANTE DE EJECUCION DEL RECURSO / CONTABILIDAD

TOTALES 12,983.20 12,983.20

COMPROBANTE DE EJECUCION DEL GASTO / CONTABILIDAD

***** CONTABILIDAD *****

TOTALES 938,097.81 938,097.81

AJUSTES DE CIERRE ACTUALIZACION DEL PATRIMONIO

GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SUYUPAMPA

COMPROBANTE DE EJECUCION DEL GASTO / CONTABILIDAD

ENT. PART. CUENTA LIBRETA /

TOTALES 2,844,665.56 2,844,665.56

AJUSTES DE CIERRE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SUYUPAMPA

COMPROBANTE DE EJECUCION DEL GASTO / CONTABILIDAD

TOTALES 164,522.13 164,522.13

GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SUYUPAMPA

COMPROBANTE DE EJECUCION DEL GASTO / CONTABILIDAD

ENT. PART. CUENTA LIBRETA /

***** CONTABILIDAD *****

TOTALES 369,586.74 369,586.74

AJUSTES DE CIERRE ACTUALIZACION DE ACTIVOS FIJOS

GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SUYUPAMPA

COMPROBANTE DE EJECUCION DEL GASTO / CONTABILIDAD

* CONTABILIDAD *

* PRESUPUESTO *

* PRESUPUESTO *

* PRESUPUESTO *

* CONTABILIDAD *

* CONTABILIDAD *

* CONTABILIDAD *

* PRESUPUESTO *