PACIOLI SA

Balance de comprobación de saldos ajustados

Al 31 de diciembre de 2020
Saldos
Cuenta
Deudor Acreedor
Caja chica $1,134.00 $0.00
ACTIVO CORRIENTE

Bancos $28,350.00 $0.00

ACTIVO CORRIENTE
Cuentas por cobrar varias $13,608.00 $0.00
ACTIVO CORRIENTE
IVA crédito tributario $6,123.60 $0.00 ACTIVO CORRIENTE
Terrenos $31,752.00 $0.00 ACTIVO NO CORRIENTE
Vehiculos $14,061.60 $0.00 ACTIVO NO CORRIENTE
Marcas, patentes y similares $25,469.64 $0.00 ACTIVO NO CORRIENTE
Depreciación acumulada $0.00 $9,525.60
ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por pagar $0.00 $36,855.00 PASIVO CORRIENTE

Aporte al IESS por pagar $0.00 $2,659.23

PASIVO CORRIENTE
Otras retenciones $0.00 $7,314.30
PASIVO CORRIENTE
Multas $0.00 $3,458.70 PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar Largo Plazo $0.00 $14,118.30
PASIVO NO CORRIENTE
Capital pagado $0.00 $29,030.40 PATRIMONIO
Utilidades de ejercicios anteriores $0.00 $5,278.77 PATRIMONIO
Ventas tarifa 12% $0.00 $209,790.00 INGRESOS
Costo de Ventas $164,430.00 $0.00 GASTOS
Gastos sueldos $24,335.64 $0.00 GASTOS
Gastos otros al personal $4,309.20 $0.00 GASTOS
Gastos honorarios profesionales $1,814.40 $0.00 GASTOS
Gastos impuestos fiscales $544.32 $0.00 GASTOS
Otros gastos $2,097.90 $0.00 GASTOS
Suman: $318,030.30 $318,030.30
 ACTIVOS CORRIENTES
Caja chica $1,134.00
CTIVO CORRIENTE

Bancos $28,350.00
CTIVO CORRIENTE
Cuentas por cobrar varias $13,608.00
CTIVO CORRIENTE
CTIVO CORRIENTE IVA crédito tributario $6,123.60
CTIVO NO CORRIENTE $49,215.60
CTIVO NO CORRIENTE
CTIVO NO CORRIENTE ACTIVOS NO CORRIENTES
Terrenos $31,752.00
CTIVO NO CORRIENTE
ASIVO CORRIENTE Vehiculos $14,061.60

Marcas, patentes y similares $25,469.64

ASIVO CORRIENTE
Depreciación acumulada $-9,525.60
ASIVO CORRIENTE
ASIVO CORRIENTE $61,757.64

ASIVO NO CORRIENTE
ATRIMONIO TOTAL DE ACTIVOS $110,973.24
ATRIMONIO TOTAL DE PASIVOS $64,405.53
TOTAL PASIVOS+PATRIMONIO $110,973.24

ESTADO DE RESULTADO
PACIOLI S.A
BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

INGRESOS
Ventas tarifa 12% $209,790.00

Costo de Ventas $164,430.00

U. BRUTA $45,360.00

GASTOS
Gastos sueldos $24,335.64

Gastos otros al personal $4,309.20

Gastos honorarios
$1,814.40
profesionales

Gastos impuestos
$544.32
fiscales

Otros gastos $2,097.90

Total gastos $33,101.46

Utilidad del ejercicio $12,258.54

PASIVOS CORRIENTES
Cuentas por pagar $36,855.00

Aporte al IESS por pagar $2,659.23

Otras retenciones $7,314.30

Multas $3,458.70
$50,287.23

PASIVOS NO CORRIENTES
Cuentas por pagar Largo
$14,118.30
Plazo

PATRIMONIO
Capital pagado $29,030.40
Utilidades de ejercicios
$5,278.77
anteriores
Utilidad del ejercicio $12,258.54
$46,567.71
 ESTADO DE RESULTADO
PACIOLI S.A
BALANCE DE COMPROBACIÓN

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

INGRESOS
Ventas tarifa 12% $209,790.00

Costo de Ventas $164,430.00

U. BRUTA $45,360.00

GASTOS
Gastos sueldos $24,335.64
Gastos otros al personal $4,309.20
Gastos honorarios profesionales $1,814.40
Gastos impuestos fiscales $544.32
Otros gastos $2,097.90
Total gastos $33,101.46

Utilidad del ejercicio $12,258.54

15% participacion de trabajadores $1,838.78
utilidad antes de impuestos $10,419.76
25% impuestos a la renta $2,604.94
Utilidad antes de la reserva $7,814.82
10% reserva legal $781.48
UTILIDAD NETA $7,033.34
ACTIVOS CORRIENTES PASIVOS CORRIENTES
Caja chica $1,134.00 Cuentas por pagar $36,855.00

Bancos $28,350.00 Aporte al IESS por pagar $2,659.23

Cuentas por cobrar varias $13,608.00 Otras retenciones $7,314.30

IVA crédito tributario $6,123.60 Multas $3,458.70

$49,215.60 15% participacion de trabajadores $1,838.78
25% impuestos a la renta $2,604.94
ACTIVOS NO CORRIENTES $54,730.95
Terrenos $31,752.00
Vehiculos $14,061.60 PASIVOS NO CORRIENTES
Marcas, patentes y similares $25,469.64 Cuentas por pagar Largo Plazo $14,118.30

Depreciación acumulada $-9,525.60

$61,757.64
PATRIMONIO
TOTAL DE ACTIVOS $110,973.24 Capital pagado $29,030.40
TOTAL DE PASIVOS $68,849.25 Utilidades de ejercicios anteriores $5,278.77
TOTAL PASIVOS+PATRIMONIO $110,973.24 10% reserva legal $781.48
UTILIDAD NETA $7,033.34
$42,123.99