FLUJO DE CAJA PROYECTADO

Empresa XYZ SRL

PARTIDAS Jan-13 Feb-13 Mar-13 Apr-13 May-13 Jun-13 Jul-13 Aug-13 Sep-13 Oct-13 Nov-13 Dec-13
caja inicial 7560.000 27147.160 18481.790 30719.120 64040.625 73018.335 95636.045 72501.655 55715.465 77171.410 100407.925 120301.395
1. INGRESOS
1.1. Ingreso por credito bancario
1.1.1. Banco
1.2. Ingreso por ventas
1.2.1. Venta de mercaderias 275572.500 237071.250 248426.250 282043.750 269677.500 288312.500 268227.500 231537.500 256848.750 271961.250 287187.500 249200.000
TOTAL DE INGRESOS 283132.500 264218.410 266908.040 312762.870 333718.125 361330.835 363863.545 304039.155 312564.215 349132.660 387595.425 369501.395

2.EGRESOS
2.1. Costo de Ventas
2.1.1. Corriente 83774.040 72069.660 75521.580 85741.300 81981.960 87647.000 81541.160 70387.400 78082.020 82676.220 87305.000 75756.800
2.1.2 Mes anterior 132906.300 136683.960 117587.340 123219.420 139893.700 133760.040 143003.000 133040.840 114842.600 127396.980 134892.780 142445.000
2.2. Sueldos 27800.000 29853.000 25450.000 31247.000 30458.000 35698.000 58469.000 36987.000 34256.000 30258.000 36520.000 75265.000
2.3. Servicios 880.000 880.000 880.000 880.000 880.000 880.000 880.000 880.000 880.000 880.000 880.000
2.4. Alquileres y seguros 9255.000
2.5. Impuesto a la renta 12500.000 3384.525 3236.130 3459.750 3218.730 2778.450 3082.185 3263.535 3446.250 2990.040
2.6. Equipo 4000.000 2000.000 2000.000 2000.000 2000.000 2000.000 2000.000 2000.000 2000.000 2000.000 2000.000
2.7. Otros gastos 2250.000 2250.000 2250.000 2250.000 2250.000 2250.000 2250.000 2250.000 2250.000 2250.000 2250.000 2250.000
TOTAL EGRESOS 255985.340 245736.620 236188.920 248722.245 260699.790 265694.790 291361.890 248323.690 235392.805 248724.735 267294.030 301586.840

SALDO FINAL 27147.160 18481.790 30719.120 64040.625 73018.335 95636.045 72501.655 55715.465 77171.410 100407.925 120301.395 67914.555
 KARDEX DE MERCADERIA
ARTICULO:
MODELO:
CODIGO:
COMP. PAGO KARDEX FISICO
FECHA TIPO DOC PROVEEDOR DESCRIPCION
SERIE N° ENTRADA
15-Jan compra 15
16-Jan venta
16-Jan compra 20
18-Jan venta

21-Jan compra 40
25-Jan compra 18
30-Jan venta
MERCADERIA

KARDEX FISICO COSTO KARDEX VALORADO

PEPS
SALIDA SALDO UNITARIO DEBE HABER SALDO
15 932.203390 13983.05 13983.05
9 6 932.203390 8389.83 5593.22
26 889.830508 17796.61 23389.83
6 20 932.203390 5593.22 17796.61
18 2 889.830508 16016.95 1779.66
42 ### 40677.97 42457.63
60 991.525424 17847.46 60305.08
2 58 889.830508 1779.66 58525.42
40 18 ### 40677.97 17847.46
13 5 991.525424 12889.83 4957.63
 KARDEX DE MERCADERIA
ARTICULO:
MODELO:
CODIGO:
COMP. PAGO KARDEX FISICO
FECHA TIPO DOC PROVEEDOR DESCRIPCION
SERIE N° ENTRADA
15-Jan compra 15
16-Jan venta
16-Jan compra 20
18-Jan venta

21-Jan compra 40
25-Jan compra 18
30-Jan venta
MERCADERIA

KARDEX FISICO COSTO KARDEX VALORADO

UEPS
SALIDA SALDO UNITARIO DEBE HABER SALDO
15 932.203390 13983.05 13983.05
9 6 932.203390 8389.83 5593.22
26 889.830508 17796.61 23389.83
20 6 889.830508 17796.61 5593.22
4 2 932.203390 3728.81 1864.41
42 ### 40677.97 42542.37
60 991.525424 17847.46 60389.83
18 42 991.525424 17847.46 42542.37
37 5 ### 37627.12 4915.25
 KARDEX DE MERCADERIA
ARTICULO:
MODELO:
CODIGO:
COMP. PAGO KARDEX FISICO
FECHA TIPO DOC PROVEEDOR DESCRIPCION
SERIE N° ENTRADA
15-Jan compra 15
16-Jan venta
16-Jan compra 20
18-Jan venta
21-Jan compra 40
25-Jan compra 18
30-Jan venta
MERCADERIA

KARDEX FISICO COSTO COSTO KARDEX VALORADO

SALIDA SALDO UNITARIO PROMEDIO DEBE HABER SALDO
15 932.203390 932.20339000 13983.05 13983.05
9 6 932.20339000 8389.83 5593.22
26 889.830508 899.60886538 17796.61 23389.83
24 2 899.60886538 21590.61 1799.22
42 ### 1011.36152026 40677.97 42477.18
60 991.525424 1005.41069138 17847.46 60324.64
55 5 991.52542400 55297.59 5027.05