KARDEX DE MATERIALES

BOTON
COSTO CANTIDADES VALORES
FECHA DETALLE UNITARI
ENTRA SALE SALDO ENTRADA SALIDA SALDO
O
21-oct adq 0,522 15000   15000 7830   7830
01-nov prod 0,522   3300 11700   1722,6 6107,4
15-nov prod 0,522   3080 8620   1607,76 4499,64
01-dic prod 0,522   4276 4344   2267,568 2232,072

CIERRE
COSTO CANTIDADES VALORES
FECHA DETALLE UNITARI
ENTRA SALE SALDO ENTRADA SALIDA SALDO
O
21-oct adq 0,783 15000   15000 11745   11745
01-nov prod 0,783   3150 11850   2466,45 9278,55
15-nov prod 0,783   2940 8910   2302,02 6976,53
01-dic prod 0,783   4173 4737   3267,459 3709,071

HILO OVER
COSTO CANTIDADES VALORES
FECHA DETALLE UNITARI
ENTRA SALE SALDO ENTRADA SALIDA SALDO
O
21-oct adq 13,05 5000   5000 65250   65250
01-nov prod 13,05   1200 3800   15660 49590
15-nov prod 13,05   1120 2680   14616 34974
01-dic prod 13,05   1596 1084   20827,8 14146,2

TELA
COSTO CANTIDADES VALORES
FECHA DETALLE UNITARI
ENTRA SALE SALDO ENTRADA SALIDA SALDO
O
21-oct adq 22,69596 22500   22500 510659,2   510659,2
01-nov prod 22,69596   4500 18000   102131,82 408527,38
15-nov prod 22,69596   4200 13800   95323,032 313204,348
 135154,44
01-dic prod 22,69596   5955 7845   178049,9062
2

HILO 20/2
COSTO CANTIDADES VALORES
FECHA DETALLE UNITARI
ENTRA SALE SALDO ENTRADA SALIDA SALDO
O
21-oct adq 6,525 5000   5000 32625   32625
01-nov prod 6,525   1200 3800   7830 24795
15-nov prod 6,525   1120 2680   7308 17487
10420,42
01-dic prod 6,525   1597 1083   7066,575
5

HILO 40/2
COSTO CANTIDADES VALORES
FECHA DETALLE UNITARI
ENTRA SALE SALDO ENTRADA SALIDA SALDO
O
21-oct adq 6,525 5000   5000 32625   32625
01-nov prod 6,525   1200 3800   7830 24795
15-nov prod 6,525   1120 2680   7308 17487
10394,32
01-dic prod 6,525   1593 1087   7092,675
5

KARTEX DE INVENTARIO
PANTALON
CANTIDADES VALORES
DETALL COSTO
FECHA ENTR
E UNITARIO SALE SALDO ENTRADA SALIDA SALDO
A
15-nov prod 76,51372 2900   2900 221889,79   221889,79
25-nov venta 76,51372   2600 300   198935,672 22954,118
74,068996 207393,190 230347,308
30-nov prod 2800   3100 0
7 8 8
74,102747 526758,298
21-dic prod 4000   7100 296410,99 0
5 8
74,191309 341280,024 185478,274
22-dic venta   4600 2500  
7 6 2
74,191309 140963,488 44514,7858
22-dic venta   1900 600  
7 4 0
23-dic venta 74,191309   500 100   37095,6548 7419,13095
 7 5

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Co Suma Saldo
Cuenta
d Debe Haber Deudor Acreedor
111 Banco 1997730 1123538,19 874191,81 0
311 Capital Social 0 1404000 0 1404000
113 Botón 7830 5597,928 2232,072 0
113 Hilos over 65250 51103,8 14146,2 0
113 Hilo 40/2 32625 25532,325 7092,675 0
412 Servicios básicos 888,61 0 888,61 0
211 Aportes Laborales 0 2936,01 0 2936,01
211 Aportes patronales por pagar 0 3860,01 0 3860,01
211 Provisión Indemnización 0 1924,23 0 1924,23
114 PP MD 333630,612 333630,612 0 0
113 Tela 510659,2 332609,2938 178049,9062 0
112 Depreciación Maquinaria 0 1059,67 0 1059,67
412 IT 31851,9 0 31851,9 0
511 Venta 0 923705,10 0 923705,10
211 IT por pagar 0 31851,9 0 31851,9
111 Caja 468000 0 468000 0
114 Mercadería en transito 510659,2 510659,2 0 0
113 Cierre 11745 8035,929 3709,071 0
113 Hilo 20/2 32625 25558,425 7066,575 0
112 CF 114691,11 114691,11 0 0
412 Sueldos y salarios 23100 0 23100 0
412 Aportes patronales 3860,01 0 3860,01 0
412 Beneficios sociales 1924,23 0 1924,23 0
121 Maquinaria 50863,68 0 50863,68 0
114 PP CI 199252,5 199252,5 0 0
114 PP MOD 194000 194000 0 0
113 Inventario de Mercadería 725693,9708 718274,8399 7419,13095 0
412 Costo de Venta 718274,8399 0 718274,8399 0
211 DF 138024,9 138024,9 0 0
211 IVA 0 23333,79 0 23333,79
SUMA 6173179,763 6173179,763 2392670,71 2392670,71

PANTALEON & Ltda

ESTADO DE RESULTADO
del 12 de octubre del 2018 al 31 de diciembre del 2018
expresado en bolivianos

Ventas Brutas 923705,10

Ventas Netas 923705,10

(-) Costo de Mercadería

Costo de Venta 718274,8399
Total 718274,84

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 205430,26

(-) Egresos operativos

Sueldos y salarios 23100
Servicios básicos 888,61
IT 31851,9
Beneficios sociales 1924,23
Aportes patronales 3860,01
Total 61624,75

RESULTADO OPERATIVO 143805,51

RESULTADO 143805,51
PANTALEON & Ltda

BALANCE GENERAL
del 12 de octubre del 2018 al 31 de diciembre del 2018
expresado en bolivianos

ACTIVO
Activo corriente 1561907,44
Caja 468000
Banco 874191,81
Inventario de Mercadería 7419,13095
Tela 178049,906
Botón 2232,072
Hilos over 14146,2
Hilo 40/2 7092,675
Cierre 3709,071
Hilo 20/2 7066,575

Activo no corriente 49804,01

Maquinaria 50863,68
(-) Depreciación
Maquinaria 1059,67
TOTAL ACTIVO 1611711,45

PASIVO
Pasivo Corriente 63905,94
IT por pagar 31851,9
 IVA 23333,79
Aportes Laborales 2936,01
Aportes patronales por
pagar 3860,01
Provisión Indemnización 1924,23
TOTAL PASIVO 63905,94

PATRIMONIO
Capital Social 1404000
Utilidad del periodo 143805,51
TOTAL PATRIMONIO 1547805,51
PASIVO + PATRIMONIO 1611711,45