FORMATO CORPORATIVO Código: FC24.02.02.

03-5
Versión: V01/19-12-2022
RENDICION DE GASTOS CON FONDOS DE CAJA CHICA SUJETOS A REEMBOLSO
Página: 1 de 1

Fecha: 1/27/2023 N° Rendición : 001

Responsable del Fondo: ESSAU ROSALES PINEDA Importe del Fondo S/ : 800.00

Codigo SAP / DNI: 10000610 / 31663662

Los comprobantes de pago y declaraciones juradas que sustentan la presente rendición se especifican en el siguiente resumen:

N°
No. TIPO DOC. RUC /COD. PROVEEDOR / BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE S/. OBSERVACION
DOCUMENTO

COMPROBANTES DE PAGO: (1)

1 Boleta 20.00
1 Boleta 002/006647 10316729652 Sanchez Huaman Reynalda Inspección de linea de MT y reposición de servicio Minera Magistral 10.00
2 Factura electronica F001-3182 10402496601 Alva Apolinario Dalila Liliana Reunión de comité de gestión en sede Huaraz 25.00
3 Boleta 001-014255 10326436360 Romero Guerrero Vda de Arnao Nelly Compra de bidon de agua para personal SET Ticapampa 25.00
4 Boleta 001-000704 10317600190 Arias Mallqui Cesar Julio Pago de emisión de comunicado de corte programado del 29-01-2023 45.00
5 Factura electronica EB01-112 10749106331 Albornoz Chavez Dolora Pago por alimentación con el motivo de entrega de Comunicado inspección 34.00
6 Boleta 0002-012180 10326473516 Tuya Huaman Ananias Maximo Verificación de linea MT TIC294 y TIC296 para corte programado 29-01-2023 18.00

SubTotal COMPROBANTES DE PAGO (1) 177.00

DECLARACIONES JURADAS: (2)

1 Declaración jurada Gastos sin comprobante de pago Pago de movilidad local, almuerzos 164.00

SubTotal DECLARACIONES JURADAS (2) 164.00

Total (1) + (2) S/ 341.00

Fondo de Caja Chica S/ 800
Saldo en poder del Supervisor del Servicio Electrico 459.00
Responsable del Fondo S/ 459.00

Responsable del Fondo : ESSAU ROSALES PINEDA

Código SAP / DNI : 10000610 / 31663662 Firma
 FORMATO CORPORATIVO Código: FC24.02.02.03-5
Versión: V01/19-12-2022
RENDICION DE GASTOS CON FONDOS DE CAJA CHICA SUJETOS A REEMBOLSO
Página: 1 de 1

Fecha: 7/21/2023 N° Rendición : 007

Responsable del Fondo: ESSAU ROSALES PINEDA Importe del Fondo S/ : 800.00

Código SAP / DNI: 10000610 / 31663662

Los comprobantes de pago y declaraciones juradas que sustentan la presente rendición se especifican en el siguiente resumen:

No. TIPO DOC. N° DOCUMENTO RUC /COD. PROVEEDOR / BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE S/. OBSERVACION

COMPROBANTES DE PAGO: (1)

Pago de alimentación de desayuno con el motivo de participar en Supervisión de las labores a la Contratista
1 Boleta de venta 002-013582 10326473516 Tuya Huamán Ananías Maximo 20.00 6/24/2023
Pacifico Sur. en corte programado
2 Factura electronica F001-4535 10402496601 Alva Apolinario Dalila Liliana Pago de alimentación con el motivo de la reunion del comité de gestion en sede Huaraz 18.00 6/26/2024
3 Boleta de venta electronica EB01-343 10749106331 Albornoz Chavez Dolora Hermelinda Pago de alimentación con el motivo de toma lectura de clientes mayores 20.50 7/1/2023
4 Boleta de venta electronica EB01-345 10749106331 Albornoz Chavez Dolora Hermelinda Pago de alimentación con el motivo de toma lectura de clientes mayores 20.00 7/1/2023
5 Factura electronica E001-1869 20531047894 Raggex EIRL Compra de señales de seguridad 12.00 7/3/2023
6 Boleta de venta electronica EB01-356 10749106331 Albornoz Chavez Dolora Hermelinda Pago de almuerzo por labores de entrega de carta en la localidad de Aija por DMS. 19.50 7/7/2023
7 Boleta de venta 001-004121 10463615221 Antaurco Norabuena Michael Pago para impresión a colores de un recupero realizado del suministro 50386921 de la localidad de Olleros 20.00 7/9/2023
8 Boleta de venta 001-074485 10428838144 Yela Vanessa Meza Trinidad Conteo de postes de la Empresa Bitel y otros Conococha, Santa Rosa, Colquimarca 36.00 7/10/2023
Pago de alimentación con el motivo de traslado de la Unidad Movil para cambio de llantas y compra
9 Factura electronica F001-370 20602672493 Empresa Cevicheria Don Cesar S.R.L. materiales 60.00 7/12/2023
para Set de Ticapampa
10 Factura electronica F201-00001077 20605751521 Transportes Via Costa Cargo S.R.L Traslado de caja (juego comedor) para Set Ticapampa 25.00 7/13/2023
Pago de alimentación con el motivo de Supervisióm de las redes de MT en TIC291 y labores de desmontaje
11 Boleta de venta 002-013727 10326473516 Tuya Huamán Ananías Maximo 20.00 7/14/2023
en Catac
12 Factura electronica 30.00
Pago de alimentación con el motivo de Supervisión de trabajos en corte programado de la linea Transmisión
13 Boleta de venta 0002-013868 10326473516 Tuya Huamán Ananías Maximo 29.00 7/23/2023
LT-6681 y AMT TIC291

SubTotal COMPROBANTES DE PAGO (1) 330.00

DECLARACIONES JURADAS: (2)

1 Declaración jurada 20132023540 Gastos sin comprobante de pago Pago de almuerzo por comisión de servicio 15.00 6/27/2023
2 Declaración jurada 20132023540 Gastos sin comprobante de pago Pago de almuerzo con el motivo inspección de Huacyon, muestreo de recibos pagados 15.00 6/27/2023
Pago agua potable a junta Administradora Rampac Alto Ticapampa, alquiler de cochera, pago de acta de
3 Declaración jurada 20132023540 Gastos sin comprobante de pago constatación policial localidad de Pocrac 167.00 7/21/2023

SubTotal DECLARACIONES JURADAS (2) 197.00

Total (1) + (2) S/ 527.00

Fondo de Caja Chica S/ 800
Saldo en poder del Supervisor del Servicio Eléctrico 273.00
Responsable del Fondo S/ 273.00

Responsable del Fondo : ESSAU ROSALES PINEDA

Código SAP / DNI : 10000610 / 31663662 Firma