Informe Final Diciembre

FORMATO N° 02
MES DE DICIEMBRE - 2020
EVALUACION MENSUAL GENERICA Y/O GLOBAL DEL PROYECTO Y/U OBRAS DE INVERSIÒN PUBLICA 2020
UNIDAD EJECUTORA : 001 REGION AYACUCHO - SEDE CENTRAL PRESUP. TOTAL S/. : 3,352,542.00
FUNCION : 22 EDUCACIÒN PRESUP. HABILITADO AÑO 2020 S/. S/. 3,352,542.00
PROGRAMA : 4000037 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION SECUNDARIA FECHA DE INICIO : MARZO DEL 2020
DIV. FUNCION : 047 EDUCACION BASICA FECHA DE TERMINO PRESUP. 2020 : DICIEMBRE DEL 2020
FTE. FINACIAMIENTO : RECURSOS ORDINARIOS

: 2173260 "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LA I.E.P. JUAN CLIMACO GUTIERREZ RIVERO" EN EL DISTRITO
ACT/PROYECTO
DE VILCAS HUAMAN, PROVINCIA DE VILCAS HUAMAN - AYACUCHO
: 0148 "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LA 1.E.P. JUAN CLIMACO GUTIERREZ RIVERO EN EL DISTRITO DE
META
VILCAS HUAMAN, PROVINCIA DE VILCAS HUAMAN - AYACUCHO"
PROGRAM.2019 AVANCE FISICO 2020 PRESUPUESTO PIM 2020 EVALUACION

EJEC.MENS.
ACUM.ANT. ACUM.ACT. PRESUPUESTO PRESUPUESTO AVANCE FINANCIERO AVANCE RECEPCION DE GASTOS
UNID CANT. % % % 2020 ASIGNADO EN ACUMUL. GASTO ACUMUL. ACUMUL. GASTO GASTO GASTO SALDO
META
MENSUAL
AÑO 2020 GASTO ANT. MENSUAL GLOBAL DE LOS MESES DICIEMBRE ACUMULADO PARA EL MES
NOVIEMBRE
2020 AÑO 2020 GLOBAL-2020 AÑO 2020 ANTERIOR-2020 2020 SIGUIENTE
148 MES 01 41.56% 6.25% 47.81% 3,352,542.00 3,352,542.00 1,444,128.15 578,066.32 1,444,128.15 2,022,194.47 1,444,128.15 578,066.32 2,022,194.47 1,330,347.5
FORMATO N° 03
RESUMEN DE EJECUCION ANALITICA PRESUPUESTAL MENSUAL REAL DICIEMBRE DEL 2020

UNIDAD EJECUTORA : 001 REGION AYACUCHO - SEDE CENTRAL PRESUP. TOTAL S/. : 3,352,542.00 PROVINCIA : VILCAS HUAMAN
FUNCION : 22 EDUCACION PRESUP. HABILITADO AÑO 2020 S/. 3,352,542.00 DISTRITO : VILCAS HUAMAN
PROGRAMA : 4000037 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION FECHA DE INICIO : MARZO 2020 LUGAR : VILCAS HUAMAN
DIV. FUNCION : 047 EDUCACION BASICA FECHA DE TERMINO PRESUP. 2020 : OCTUBRE DEL 2020
: 2173260 "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LA I.E.P. JUAN CLIMACO GUTIERREZ RIVERO" EN EL DISTRITO DE VILCAS HUAMAN,
ACT/PROYECTO PROVINCIA DE VILCAS HUAMAN - AYACUCHO
META :0148 "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LA 1.E.P. JUAN CLIMACO GUTIERREZ RIVERO EN EL DISTRITO DE VILCAS HUAMAN, PROVINCIA DE VILCAS HUAMAN - AYACUCHO"
CODIGO FUENTE Mano de Materiales e Maquinarias y Total Gastos Gastos EJECUCION REAL
DESCRIPCIÒN TOTAL DE
ANALITICO FINANCIAMIENTO Obra Insumos servicios TOTAL
PRESUPUESTO
Costo Directo Generales Supervisión ANALITICA (%)
ASIGNADO 2020
R.O (1) (2) (3) (4)=(1)+(2)+(3) (5) (6) (7)=(4)+(5)+(6)
COSTO DE CONSTRUCCION POR

2.6.2.2.2.3
ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL
653,628.89 653,628.89 13,848.07 0.00 0.00 13,848.07 0.00 0.00 13,848.07 2.12%

2.6.2.2.2.4
ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES
1,907,824.00 1,907,824.00 0.00 376,273.04 0.00 376,273.04 23,744.90 2,684.00 402,701.94 21.11%

2.6.2.2.2.5
ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 791,089.11 791,089.11 0.00 0.00 135,412.81 135,412.81 4,466.50 21,637.00 161,516.31 20.4%
TOTAL REAL DEL MES 3,352,542.00 3,352,542.00 13,848.07 376,273.04 135,412.81 525,533.92 28,211.40 24,321.00 578,066.32 17.24%
MANIFIESTO POR ESPECIFICA DE GASTOS
GOBIERNO REGIONAL DE AYACUHO
F - 02
ENTIDAD EJECUTORA : #REF!
MODALIDAD DE EJECUCION : ADMINISTRACION DIRECTA
PROYECTO : #REF!
OBRA : #REF!
SEC. FUNCIONAL. : 110242
COSTO DIRECTO
2.6.2 3.2 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL
CD=1 TIPO DE GASTOS

C/P DOC. ADMINISTRATIVOS
FTE DOC. SUSTENTATORIO (B) REG DETALLE PARTIDA
N° ORD
FTO SIAF Und Cant P.Unit. PARCIAL S/. GG=2 1 2 3
N°. FECHA O/C PECOSA O/S FECHA TIPO N°. FECHA RAZON SOCIAL (**) CONCEPTO (***) GS=3 C.Directo G.Generales G. Supervision ESPECIFICA
PAGO DE LA PLANILLA DE JORNALES

6293 9/2/2015 RO PLL/J 611 8/31/2015 7510 VARIOS BENEFICIARIOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO -2015
GLB 01 17,637.00 17,637.00 01 17,637.00 2.6.2 3.2 4
PAGO DE LA PLANILLA DE JORNAL MES DE SETIEMBRE

7420 10/1/2015 RO P/JONAL 689 9/29/2015 8921 VARIOS BENEFICIARIOS GLB 01 42,254.94 42,254.94 01 42,254.94 2.6.2 3.2 4
DEL 2015
PAGO DE LA PLANILLA DE JORNAL MES DE OCTUBRE

DEL 2015
PAGO DE LA PLANILLA DE JORNAL MES DE NOVIEMBRE

DEL 2015
PLANILLA JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE

37 8599 11/3/2015 RO P/JONAL 797 10/30/2015 10212 VARIOS BENEFICIARIOS OCTUBRE DEL SR. DURAND ANYOSA, RUSBELT SE GLB 01 431.81 -431.81 01 -431.81 2.6.2 3.2 4
ANULO SU PAGO /CHEQUE POR FALTA DE COBRAR
SUB TOTAL PERSONAL 117,714.29 0.00 0.00

(A)
TOTAL PERSONAL 117,714.29
2.6.2 3.2 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES
MATERIAL DE CONSTRUCCION
CD=1 TIPO DE GASTOS
N° ORD
REPRESENTACIONES Y NEGOCIACIONES FRANMA

6429 9/7/2015 1799 8/24/2015 RO FAC 001-0720 8/26/2015 7333
S.A.C
PLANCHA DE TRIPLAY LUPUNA DE 18M UNID 20 109.00 2,180.00 01 2,180.00 2.6.2 3.2 5
CUARTONES DE MADERA CORRIENTE DE 2" X 3" X 10" -

6774 9/17/2015 1798 8/24/2015 RO B/V 001-085 9/7/2015 7335 QUISPE CHAUCA CONSTANTINO
ROBLE
UNID 40 15.00 600.00 01 600.00 2.6.2 3.2 5
6931 9/22/2015 1767 8/21/2015 RO FAC 132 9/11/2015 7835 PROYECT VISION S.A.C BALDE DE PLASTICO X 20L UNID 10 6.50 65.00 01 65.00 2.6.2 3.2 5
PONCHO D PLASTICO COLOR NEGRO-NACIONAL UNID 03 22.00 66.00 01 66.00 2.6.2 3.2 5
TUBO PVC PARA ALCANTARRILLADO DE 200 MM S-25 DE
8" - VINDUIT
UNID 02 195.00 390.00 01 390.00 2.6.2 3.2 5
7846 10/16/2015 2199 9/24/2015 RO FAC 459 9/24/2015 9043 PERALTA DE PIZARRO JUANA FAUSTA ALAMBRE NEGRO Nº 08 KLG 200 4.00 800.00 01 800.00 2.6.2 3.2 5
VARRILLA DE CONSTRUCCION DE 1/2" X 9M UNID 40 28.00 1,120.00 01 1,120.00 2.6.2 3.2 5

VARRILLA DE CONSTRUCCION Nº 3/8" X 9M UNID 10 17.50 175.00 01 175.00 2.6.2 3.2 5
7889 10/16/2015 2221 9/28/2015 RO FAC 001-173 13/10/20158 9128 A&FS CONSULTORES Y CONTRATISTA S.A.C CANDADO FORTE 40MM UNID 04 22.00 88.00 01 88.00 2.6.2 3.2 5
CILINDRO VACIO UNID 10 55.00 550.00 01 550.00 2.6.2 3.2 5
PINTURA ESMALTE SINTETICO (3BLANCOS Y 2 ROJOS) GALON 05 39.00 195.00 01 195.00 2.6.2 3.2 5
SIERRA METALICA UNID 10 4.50 45.00 01 45.00 2.6.2 3.2 5
8067 10/20/2015 2219 9/28/2015 RO FAC 002-005 10/9/2015 9105 TORRES MANCCO FREDDY VLADIMIR CLAVO DE ACERO DE 4" KG 60 4.40 264.00 01 264.00 2.6.2 3.2 5
F - 02
PROYECTO : #REF!
OBRA : #REF!
LLANTAS PARA CARRETILLAS TIPO BUGUI INCLUYE
CAMARA Y ACCSESORIOS
UNID 12 45.00 540.00 01 540.00 2.6.2 3.2 5
8721 11/9/2015 2398 RO FAC 006-470 10/23/2015 PERALTA DE PIZARRO JUANA FAUSTA TUBO NEGRO PESADO (REDONDO) DE 2 PULGADAS DE UNID 680.00 01 680.00 2.6.2 3.2 5
9683 DIAMETRO 1.8M X 6M 10 68.00
ADQUISICION DE PIEDRA GRANDE DE 8" PUESTO EN

9005 11/12/2015 2244 9/29/2015 RO B/V 001-504 10/30/2015 9067 MENDOZA QUISPE ZUNILDA
OBRA
M3 121 85.00 10,285.00 01 10,285.00 2.6.2 3.2 5
9006 11/12/2015 2243 9/29/2015 RO B/V 001-503 10/30/2015 9066 MENDOZA QUISPE ZUNILDA ADQUSISICION DE HORMION PUESTO EN OBRA M3 121 88.00 10,648.00 01 10,648.00 2.6.2 3.2 5
ADQUSIICON DE CEMENTO PORTLAND TIPO I X 42.50

9065 11/13/2015 2204 9/25/2015 RO FAC 001-01001 11/4/2015 9126 VEMACONS "LA ECONOMICA" S.R.L
KG. MARCA: SOLPUESTO EN OBRA
UNID 1300 29.00 37,700.00 01 37,700.00 2.6.2 3.2 5
VARRILLA DE FIERRO CORRUGADO DE 1/2" X 9M SIDER

9805 11/30/2015 2658 11/10/2015 RO B/V 001-004 11/20/2015 11156 NUÑEZ QUISPE LUIS EVER UNID 05 28.00 140.00 01 140.00 2.6.2 3.2 5
PERU
VARRILLA DE FIERRO CORRUGADO DE 3/8" X 9M SIDER
UNID 30 17.00 510.00 01 510.00 2.6.2 3.2 5
PERU
SUB TOTAL MATERIAL DE CONSTRUCCION 67,041.00 0.00 0.00
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD
CD=1 TIPO DE GASTOS PARTIDA
FTE DOC. SUSTENTATORIO (B) REG DETALLE
N° ORD FTO SIAF Und Cant P.Unit. PARCIAL S/. GG=2 1 2 3
6440 9/7/2015 1769 8/21/2015 RO FAC 001-149 8/28/2015 7246 A&FS CONSULTORES Y CONTRATISTA SAC CHALECO DE MALLA COLOR NARANJA UNID 12 10.00 120.00 01 120.00 2.6.2 3.2 5
GUAMNTES DE CUERO REFORZADO (PAR) PAR 12 10.00 120.00 01 120.00 2.6.2 3.2 5
GUANTES DE JEBE (PAR) PAR 12 10.00 120.00 01 120.00 2.6.2 3.2 5
MANGO PARA PICO - NACIONAL UNID 12 3.00 36.00 01 36.00 2.6.2 3.2 5
PLASTICO DOBLE DE 2 METROS DE ANCHYO METRO 20 3.00 60.00 01 60.00 2.6.2 3.2 5
TUBO PVC DESAGUE 2" VINDUIT UNID 100 11.00 1,100.00 01 1,100.00 2.6.2 3.2 5
CHALECO DE TELA IMPERMEABLE CON FORRO FIBRA

6703 9/16/2015 1805 8/24/2015 RO FAC 1416 9/4/2015 7334 MAKIS INVERSIONES S.C.R.L ACOLCHONADA, CON LOGOTIPO BORDADO SEGÚN UNID 06 70.00 420.00 01 420.00 2.6.2 3.2 5
DISEÑO
6872 9/21/2015 1849 8/27/2015 RO FAC 1154 9/4/2015 7562 LOZANO GUILLEN, LILIANA BOTA DE JEBE PAR 12 18.9980 227.98 01 227.98 2.6.2 3.2 5
6931 9/22/2015 1767 8/21/2015 RO FAC 132 9/11/2015 7835 PROYECT VISION S.A.C LENTES DE PROTECCION DE PVC TRANSPARENTE UNID 30 6.00 180.00 01 180.00 2.6.2 3.2 5
SUB TOTAL DE IMPLEMENTO DE SEGURIDAD 2,383.98 0.00 0.00
COMBUSTIBLE
N° ORD
6933 9/22/2015 1775 8/22/2015 RO FAC 4181 9/8/2015 7245 YAVA SAC GASOLINA DE 84 OCTANOS (PLUSS) GL 300 12.69 3,807.00 01 3,807.00 2.6.2 3.2 5
7082 9/24/2015 1820 8/25/2015 RO FAC 4180 9/8/2015 7580 YAVA SAC PETROLEO DIESEL BDS GL 1000 12.72 12,720.00 01 12,720.00 2.6.2 3.2 5
SUB TOTAL DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE 16,527.00 0.00 0.00
ALIMENTOS DE CONSUMO
N° ORD
F - 02
PROYECTO : #REF!
OBRA : #REF!
8425 10/29/2015 2161 9/22/2015 RO B/V 003-0090 10/2/2015 8800 GARCIA MEZA MYRIAM AZUCAR RUBIX 50KG UNID 10 120.00 1,200.00 01 1,200.00 2.6.2 3.2 5
LECHE CONDENSADA-PURA VIDA UNID 50 2.50 125.00 01 125.00 2.6.2 3.2 5
9803 11/30/2015 2162 9/22/2015 RO FAC 001-278 11/14/2015 8761 YUPANQUI CLADERON JULIO BALDE DE ACEITE DE 18 LTS - MONTESOL UNID 05 108.00 540.00 01 540.00 2.6.2 3.2 5
MENESTRA ALVERJA KLG 50 4.50 225.00 01 225.00 2.6.2 3.2 5
MENESTRA FREJOL CASTILLA KLG 50 5.50 275.00 01 275.00 2.6.2 3.2 5
9873 11/30/2015 2163 9/22/2015 RO B/V 001-18697 11/17/2015 8762 RAMIREZ DE CARDENAS REYNA MARGARITA APIO (ATADO) UNID 20 1.50 30.00 01 30.00 2.6.2 3.2 5
ARROZ X 50KG MAS MAS UNID 10 150.00 1,500.00 01 1,500.00 2.6.2 3.2 5
CARNE DE POLLO CON MENUDENCIA KLG 50 7.00 350.00 01 350.00 2.6.2 3.2 5
CARNE DE RES PIERNA KLG 50 9.00 450.00 01 450.00 2.6.2 3.2 5

FIDEOS MARCA LAVAGGI KLG 50 3.00 150.00 01 150.00 2.6.2 3.2 5
HUEVO DE GALLINA KLG 200 4.80 960.00 01 960.00 2.6.2 3.2 5

MENESTRA - LENTEJAS KLG 50 4.50 225.00 01 225.00 2.6.2 3.2 5
MESTRA- PALLAR KLG 50 5.00 250.00 01 250.00 2.6.2 3.2 5
PAPA BLANCA KLG 500 1.00 500.00 01 500.00 2.6.2 3.2 5

MENESTRA - GARBANZO KLG 50 5.50 275.00 01 275.00 2.6.2 3.2 5
SUB TOTAL ADQUISICION DE ALIMENTOS 7,055.00 0.00 0.00
SUB TOTAL BIENES 93,006.98 0.00 0.00

(B)
TOTAL GASTOS BIENES 93,006.98
2.6.2 3.2 6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO

N° ORD
8741 11/6/2015 3150 9/23/2015 RO B/V 001-6598 10/6/2015 8752 ISYTEC E.I.R.L MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE COMPUTADORA
SERV
01 600.00
600.00 01 600.00 2.6.2 3.2 6
SUB TOTAL MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO 600.00 0.00 0.00
SUB TOTAL DE SERVICIO 600.00 0.00 0.00

(C)
TOTAL GASTOS SERVICIO 600.00
GASTOS GENERALES
CD=1 TIPO DE GASTOS

N° ORD
PAGO DE LA PLANILLA DE HABERES( RESIDENTE

CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SETIEMBRE Y
OCTUBRE)(SUPERVISOR DE OBRA CORRESPONDIENTE
8476 10/30/2015 RO P/HABER 778 10/30/2015 10165 VARIOS BENEFICIARIOS
AL MES DE SETIEMBRE Y OCTUBRE)(TEC. ADM.
GLB 01 27,330.33 27,330.33 01 16,648.33 2.6.2 3.2 4
CORRESPONDIENTE AL MES DE 21/09/2015 AL
31/10/2015)
PAGO DE RESIDENTE DE OBRA

8476 10/30/2015 RO P/HABER 778 10/30/2015 10165 CARY CUNTO VELARDE CORRESPONDIENTE DEL( 13/08/2015 AL 30/09/2015 GLB 01 16,648.33 2.6.2 3.2 4
DEL 2015)
F - 02
PROYECTO : #REF!
OBRA : #REF!
PAGO DE TEC. ADM. CORRESPONDIENTE AL MES DE
8476 10/30/2015 RO 778 10/30/2015 10165
21/09/2015 AL 31/10/2015
GLB 01 2.6.2 3.2 4
P/HABER CARY CUNTO VELARDE
PAGO DEL TECNICA ADMINISTRATIVA CORRESP. AL

38 9959 12/2/2015 RO P/H 889 11/30/2015 11931 RUTH EBETE TABOADA MAURICIO
MES DE NOVIEMBRE 2015
GL 01 2,071.00 2,071.00 02 2,071.00 2.6.2 3.2 4
SUB TOTAL PAGO RESIDENTE Y ADMINISTRATIVO 0.00 18,719.33 0.00

(A)
F - 02
PROYECTO : #REF!
OBRA : #REF!
2.6.2 3.2 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES
UTILES DE ESCRITORIO, DIBUJO, COMPUTO, ETC.

N° ORD
6635 9/15/2015 1863 8/27/2015 RO FAC 55510 8/4/2015 7576 MERCANTIL AYACUCHO E.I.R.L DISCO DE DVD SONY CON ESTUCHE DE PLASTICO UNID 50 1.50 75.00 02 75.00 2.6.2 3.2 5
6783 9/17/2015 1951 9/2/2015 RO FAC 4070 9/4/2015 7832 MULTISERVICIOS DISUM E.I.R.L TONER COLOR NEGRO HP 78A CE278A UNID 03 275.09340 825.28 02 825.28 2.6.2 3.2 5
6786 9/17/2015 1949 9/2/2015 RO FAC 63 9/3/2015 7831 GAEL INGENIEROS CONSULTORES & EJECUTORES TINTA RENDIMIENTO 200 PAG NEGRO HP 60CC640WL UNID 02 43.990400 87.98 02 87.98 2.6.2 3.2 5
E.I.R.L TONER 1600PAG COLOR NEGRO HP 85A CE285A UNID 03 201.190000 603.57 02 603.57 2.6.2 3.2 5
6908 9/22/2015 1918 8/31/2015 RO FAC 1363 9/2/2015 7772 ACCESS S.A.C ARCHIVADOR DE CARDON CON PALANCA T/OFICIO UNID 06 03.186000 19.12 02 19.12 2.6.2 3.2 5
PLUMON INDELEBLE COLORES VARIADOS UNID 06 02.076800 12.46 02 12.46 2.6.2 3.2 5
BOLIGRAFO DE PUNTA FINA SECA COLOR AZUL FABEL
CASTEL
UNID 50 00.295000 14.75 02 2.6.2 3.2 5
14.75
CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE UNID 06 01.982400 11.89 02 11.89 2.6.2 3.2 5
CLIP METALICO ESTANDAR CAJA X 100UNID UNID 02 00.507400 1.01 02 1.01 2.6.2 3.2 5
CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO ARTESCO UNID 12 01.829000 21.95 02 21.95 2.6.2 3.2 5
CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A5X40 HOJAS UNID 12 00.861400 10.34 02 10.34 2.6.2 3.2 5
GRAPAS 26/6 CAJAS X 1000 UNID ARTESCO UNID 02 00.448400 0.90 02 0.90 2.6.2 3.2 5
PAPEL BOND DE 75 GR PAQ. DE 500 UNID CHANEX
OFFICE
UNID 16 12.0006000 192.01 02 192.01 2.6.2 3.2 5
4 PAPEL BOND DE 75 GR COLORES VARIADOS T/A-4 MILLAR 04 17.6753000 70.70 02 70.70 2.6.2 3.2 5
PAPEL LUSTRE UNID 20 0.2006000 4.01 02 4.01 2.6.2 3.2 5
SOBRE MANILA EMP 02 6.4546000 12.91 02 12.91 2.6.2 3.2 5
TAMPON CON COBERTURA PLASTICA COLOR AZUL UNID 02 2.5842000 5.17 02 5.17 2.6.2 3.2 5
TONER PARA IMPRESIÓN PARA FOTOCOPIADORA

7850 10/15/2015 2223 9/28/2015 RO FAC 001-55735 10/5/2015 9052 MERCANTIL AYACUCHO E.I.RL UNID 01 395.56 395.56 02 2.6.2 3.2 5
MARCA KONICA MINOLTA 395.56
GAEL INGENIEROS CONSULTORES & EJECUTORES

7979 10/16/2015 2192 9/24/2015 RO FAC 001-0095 10/15/2015 9041
E.I.R.L
TONER PARA INPRESORA HP LASER 85 A UNID 01 199.7622 199.76 02 2.6.2 3.2 5
199.76
8737 11/6/2015 2482 10/23/2015 RO FAC 001-1497 10/26/2015 10025 ACCESS S.A.C PAPEL BOND DE 75GR. TAMAÑO A4 - KEROCOPY EMPX500 08 13.57 108.56 02 108.56 2.6.2 3.2 5
TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET X 01 UNIDAD

6034 8/27/2015 2193 9/24/2015 RO FAC 002-4261 10/12/2015 7854 MULTISERVICIOS DISUM UNID 01 273.15 273.15 02 2.6.2 3.2 5
HP 78A CE278A 273.15
CD GRABLABLE PRINCO 700MB CON ESTUCHE DE

9827 11/30/2015 2647 11/9/2015 RO FAC 001-56035 11/17/2015 10774 MERCANTIL AYACUCHO E.I.R.L
PLASTICO
UNID 100 0.80 80.00 02 2.6.2 3.2 5
80.00
FOLDER MANILA A4 (50 COLOR AZUL Y 50 COLOR
UNID 100 0.60 60.00 02 2.6.2 3.2 5
MORADO) 60.00
TINTA HP (60-COLOR) UNID 02 60.00 120.00 02 120.00 2.6.2 3.2 5
TINTA HP (60-NEGRO) UNID 02 50.00 100.00 02 100.00 2.6.2 3.2 5
SUB TOTAL UTILES DE ESCRITORIO, DIBUJO, COMPUTO, ETC. 0.00 3,306.08 0.00
SUB TOTAL BIENES 0.00 3,306.08 0.00

(B)
TOTAL GASTOS BIENES 3,306.08
F - 02
PROYECTO : #REF!
OBRA : #REF!
2.6.2 3.2 6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS
SERVICIO DE FOTOCOPIA Y PLOTEO

N° ORD FTO SIAF Und Cant P.Unit. PARCIAL S/. GG=2 1 2 3
7238 9/30/2015 2605 12/16/1920 RO B/V 001-792 10/10/2015 7656 ANDIA LAURA LUDWIG SERVICIO DE PLOTEO GLB 01 870.00 870.00 02 2.6.2 3.2 6
870.00
39 10011 12/2/2015 2610 8/24/2015 RO B/V 002-0160 11/5/2015 7655 COORPORACION E INVERSIONES SALCANTAY S.A.C SERVICIO DE FOTOCOPIADO 500.00 02 2.6.2 3.2 6
SERV 8333 0.06 500.00
SERVICIO DE PLOTEO SERV 90 5.00 450.00 02 450.00 2.6.2 3.2 6
SERVICIO DE SISTEMATIZAR Y ORDENAMIENTO

DOCUMENTARIO PARA LA DOTACION DE COMBUSTIBLE
40 10412 12/11/2015 4621 12/3/2015 RO R/H.E E001-9 12/10/2015 12395 QUISPE BERROCAL GUADALUPE EN LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO Y PATRIMONIO SERV 3 1,500.00 4,500.00 02 4,500.00 2.6.2 3.2 5
FISCAL.CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE
SETIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2015
SUB TOTAL OTROS SERVICOS DE TERCEROS 0.00 6,320.00 0.00
SUB TOTAL SERVICIOS 0.00 6,320.00 0.00

( C)
TOTAL GASTOS SERVICIOS 6,320.00
GASTOS DE SUPERVISION
CD=1 TIPO DE GASTOS

N° ORD
7339 9/30/2015 RO P/H 672 9/29/2015 8830 FORTUNATO DE LA CRUZ PALOMINO PAGO DEL SUPERVISOR DE OBRA MES DE AGOSTO 2015 GL 01 3,205.00 3,205.00 03 3,205.00 2.6.2 3.2 4
PAGO DEL SUPERVISOR DE OBRA

8476 10/30/2015 RO P/HABER 778 10/30/2015 10165 FORTUNATO DE LA CRUZ PALOMINO CORRESPONDIENTE DEL( 01/09/2015 AL 30/09/2015 GLB 01 10,682.00 10,682.00 03 10,682.00 2.6.2 3.2 4
DEL 2015)
SUB TOTAL PERSONAL 0.00 0.00 13,887.00

(A)
RESUMEN DE GASTO
C. DIRECTO G. GENERALES G. SUPERVISION
GASTO DE PERSONAL 117,714.29 18,719.33 13,887.00
GASTO DE BIENES 93,006.98 3,306.08 0.00
GASTO DE SERVICIO 600.00 6,320.00 0.00
SUB TOTAL 211,321.27 28,345.41 13,887.00

F - 02
PROYECTO : #REF!
OBRA : #REF!
TOTAL GASTOS 253,553.68
FORMATO N° 04
RESUMEN DE EJECUCION ANALITICA PRESUPUESTAL MENSUAL REAL DICIEMBRE 2020

UBICACIÓN
UNIDAD EJECUTORA : 001 REGION AYACUCHO - SEDE CENTRAL DEPARTAMENTO : AYACUCHO
FUNCION : 22 EDUCACION PROVINCIA : VILCAS HUAMÀN
PROGRAMA : 4000037 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION SECUNDARIA DISTRITO : VILCAS HUAMÀN
DIV. FUNCION : 047 EDUCACION BASICA LUGAR : VILCAS HUAMÀN
: 2173260 "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LA I.E.P. JUAN CLIMACO GUTIERREZ RIVERO" EN EL
ACT/PROYECTO DISTRITO DE VILCAS HUAMAN, PROVINCIA DE VILCAS HUAMAN - AYACUCHO
: 0148 "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LA 1.E.P. JUAN CLIMACO GUTIERREZ RIVERO EN EL DISTRITO
META DE VILCAS HUAMAN, PROVINCIA DE VILCAS HUAMAN - AYACUCHO"
NOVIEMBRE DICIEMBRE
CODIGO FFTE. FTO ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO AVANCE
TOTAL DE
DESCRIPCION
ANALITICO R.O - 2020 PRESUPUESTO 2020 ANTERIOR -2020 MES ACTUAL TOTAL ACTUAL
%
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION
2.6.2.2.2.3
DIRECTA - PERSONAL 653,628.89 653,628.89 626,977.71 13,848.07 640,825.78 98.04%

2.6.2.2.2.4
DIRECTA - BIENES 1,907,824.00 1,907,824.00 545,146.46 402,701.94 947,848.40 49.68%

2.6.2.2.2.5
DIRECTA - SERVICIOS
791,089.11 791,089.11 272,003.98 161,516.31 433,520.29 54.80%
TOTAL DEL MES 3,352,542.00 3,352,542.00 1,444,128.15 578,066.32 2,022,194.47 60.32%

TRANSFERIDO A OFICINA SUB REGION VILCAS HUAMAN SEGÚN LA RESOLUCION N° 071-2020-GRA/GR.
CODIGO FFTE. FTO AVANCE
COMPROMISO
DESCRIPCION EJECUTADO TOTAL SALDO
ANALITICO R.O - 2020 Y DEVENGADO
%
2.6.2.2.2.3 ADMINISTRACION DIRECTA - 653,628.89 639,734.00 1,499.41 641,233.41 12,395.48 98.10%
PERSONAL
2.6.2.2.2.4 ADMINISTRACION DIRECTA - 1,907,824.00 490,880.06 242,078.40 732,958.46 1,174,865.54 38.42%
BIENES
2.6.2.2.2.5 ADMINISTRACION DIRECTA - 791,089.11 277,790.74 29,300.00 307,090.74 483,998.37 38.82%
SERVICIOS
TOTAL 3,352,542.00 1,408,404.80 272,877.81 1,681,282.61 1,671,259.39 50.15%

RELACION VALORIZADA DE BIENES Y SERVICIOS (CERTIFICADO A PAGADO) F - 01
GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
UBICACIÓN
: 001 REGION AYACUCHO - SEDE CENTRAL PRESUP. TOTAL S/. : 50,115,007.65 PROVINCIA : HUAMANGA
: 018 SANEAMIENTO PRESUP. HABILITADO AÑO 2019 S/. : 5415326 DISTRITO : AYACUCHO
: 082 AGUA Y SANEAMIENTO PARA LA POBLACION URBANA FECHA DE INICIO : 08 DE ENERO 2019 LUGAR : Localidades de Huascahura - Mollepata y Anexos
: 040 SANEAMIENTO FECHA DE TERMINO PRESUP. 2019 : 31 DE MAYO 2019
: RECURSOS ORDINARIOS
: 4000193 "CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LAS
LOCALIDADES DE HUASCAHURA, MOLLEPATA Y ANEXOS"
: 013 "IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LAS
LOCALIDADES DE HUASCAHURA, MOLLEPATA Y ANEXOS, DISTRITO DE AYACUCHO-HUAMANGA-AYACUCHO"
C/P DOC. ADMINISTRATIVOS DOC. SUSTENTATORIO (B) DETALLE CD=1 TIPO DE GASTOS PARTIDA
FTE FTO REG SIAF Und Cant P.Unit. PARCIAL S/. GG=2 1 2 3
N°. FECHA O/C PECOSA O/S - CONT FECHA TIPO N°. FECHA RAZON SOCIAL (**) CONCEPTO (***) GS=3 C.Directo G.Generales G. Supervision ESPECIFICA
MES DE ENERO DEL 2019
TOTAL GASTO MES DE ENERO 0.00 0.00 0.00 0.00
MES DE FEBRERO DEL 2019

SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (MESES DE DICIEMBRE
192 2/20/2019 2/18/2019 RO RECIBO 751-11124890 2/20/2019 358 ELECTROCENTRO S.A.
2018 Y ENERO 2019)
SERV. 01 753.30 753.30 01 753.30 2.6.2 3.5 5
401 3/18/2018 3 2/14/2019 RO FACT. 330 YUPANQUI CALDERON VICTOR JULIO ADQUISICION DE VARIOS MATERIALES
AGUA MINERAL SIN GAS X 20 L. UNID 200 24.50 4,900.00 02 4,900.00 2.6.2 3.5 4
JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 600 ML. UNID 15 5.50 82.50 02 82.50 2.6.2 3.5 4
LECHE EVAPORADA ENTERA X 170 g. APROX. UNID 300 1.70 510.00 02 510.00 2.6.2 3.5 4
PAPEL HIGENICO (ROLLO PERSONAL) BLANCO DE DOBLE H.
X 20
UNID 30 16.00 480.00 02 480.00 2.6.2 3.5 4
VASO DESCARTABLE DE PLASTICO X 10 FL OZ CIENTO 10 4.40 44.00 02 44.00 2.6.2 3.5 4
6 2/15/2019 RO FACT. 403 CROPER S.A.C MATERIAL GRANULAR
MATERIAL GRANULAR M3 600 45.00 27,000.00 01 27,000.00 2.6.2 3.5 4
382 3/13/2019 7 2/15/2019 RO FACT. 404 PERALTA DE PIZARRO JUANA FAUSTA ACEROS
VARRILLA DE ACERO CORRUGADO 1/2" X 9 METROS UNID 200 31.90 6,380.00 01 6,380.00 2.6.2 3.5 4
VARRILLA DE ACERO CORRUGADO 3/8" X 9 METROS UNID 750 18.70 14,025.00 01 14,025.00 2.6.2 3.5 4
2/19/2019 RO FACT. 406 PRADO ARONES MIGUEL SERVICIO DE ROTURA DE PROBETAS DE CONCRETO 01
SERVICIO DE ROTURA DE PROBETAS DE CONCRETO SERV. 01 1,000.00 1,000.00 01 1,000.00 2.6.2 3.5 5
SERVICIO DE ACREDITACION EN ENSAYOS DE
77 2/19/2019 RO FACT. 407 PRADO ARONES MIGUEL
LABORATORIO
01
PRADO ARONES MIGUEL SERV. 01 3,420.00 3,420.00 01 3,420.00 2.6.2 3.5 5
125 2/25/2019 RO FACT. 529 KILLA CENTER S.A.C SERVICIO DE NIVEL TOPOGRAFICO 01
SERVICIO DE ALQUILER DE NIVEL TOPOGRAFICO
AUTOMATICO
SERV. 01 1,800.00 1,800.00 01 1,800.00 2.6.2 3.5 5
126 2/25/2019 RO FACT. 530 KILLA CENTER S.A.C SERVICIO DE ESTACION TOTAL
SERVICIO DE ALQUILER DE ESTACION TOTAL

COMPUTARIZADA
SERV. 01 6,000.00 6,000.00 01 6,000.00 2.6.2 3.5 5
14 2/25/2019 RO FACT. 567 AUTOMOTRIZ JAUREGUI S.R.L COMPRA DE VARIOS MATERIALES
ACEITE LUBRIXCANTE 15W40 CAT UNID 15 80.00 1,200.00 01 1,200.00 2.6.2 3.5 4
FILTRO DE ACEITE 1R807 CAT UNID 01 155.00 155.00 01 155.00 2.6.2 3.5 4
FILTRO DE ACIRE PRIMARIO 61-2503 CAT UNID 01 595.00 595.00 01 595.00 2.6.2 3.5 4
FILTRO DE AIRE SECUNDARIO 61-2504 CAT UNID 01 395.00 395.00 01 395.00 2.6.2 3.5 4
FILTRO DE PETROLEO 1R0762 CAT UNID 01 230.00 230.00 01 230.00 2.6.2 3.5 4
FILTRO SEPARADOR DE ACEITE DE AGUA 326-1644 CAT UNID 01 320.00 320.00 01 320.00 2.6.2 3.5 4
GRASA LUBRIKCANTE BALDE VISTONY UNID 01 310.00 310.00 01 310.00 2.6.2 3.5 4
KIT DE RETEN DE BOTELLA HIDRAULICA DE CUCHARON
5253494 C
UNID 01 2,500.00 2,500.00 01 2,500.00 2.6.2 3.5 4
76 2/19/2019 RO FACT. 406 PRADO ARONES MIGUEL SERVICIO DE ALQUILER DE AMBIENTE
SERVICIO DE ALQUILER DE UN LOCAL CON DOS AMBIENTES

PARA OFIOCINA CUENTA CON BAÑO PRIVADO
SERV. 05 1,000.00 5,000.00 01 5,000.00 2.6.2 3.5 5
19 2/26/2019 RO FACT 570 MIRANDA BARRON JUAN CARLOS
PROTECTOR SOLAR BLOKS SPF 100 UNID 05 59.00 295.00 01 295.00 2.6.2 3.5 4
PROTECTOR SOLAR SPF DE 90 1000G. UNID 15 225.00 3,375.00 01 3,375.00 2.6.2 3.5 4
20 2/26/2019 RO FACT 1 YAVA S.A.C.
PETROLEO B5 GLN 01 6,595.00 6,595.00 03 6,595.00 2.6.2 3.5 4

CONTRATISTAS E INVERSIONES ASOCIADOS
21 2/27/2019 RO FACT 606
J&C SAC
VARIOS MATERIALES
CAMISETA DE ALGODÓN MANGA ARGA UNID 140 21.00 2,940.00 01 2,940.00 2.6.2 3.5 4
CASCO DE SEGURIDAD POLIETILENO UNID 20 38.00 760.00 01 760.00 2.6.2 3.5 4
CORTAVIENTO DE DRIL PARA USO DEBAJO DE CASCO UNID 140 8.00 1,120.00 01 1,120.00 2.6.2 3.5 4
GUANTES DE CUERO REFORZADO CON MUÑEQUERA PAR 100 9.00 900.00 01 900.00 2.6.2 3.5 4
GUANTE DE HILO REFORZADO ANTIDESLIZANTE PAR 100 11.00 1,100.00 01 1,100.00 2.6.2 3.5 4
LENTES DE SEGURIDAD UNID 120 5.80 696.00 01 696.00 2.6.2 3.5 4
MAMELUCO DE DRIL MANGA LARGA UNID 140 60.00 8,400.00 01 8,400.00 2.6.2 3.5 4
PONCHO IMPERMEABLE UNID 30 22.00 660.00 01 660.00 2.6.2 3.5 4
TELAFRANELA X 1 M DE ANCHO - NACIONAL METRO 25 6.00 150.00 01 150.00 2.6.2 3.5 4
ZAPATO DE CUERO CON PUNTA DE ACERO UNISEX PAR 140 73.50 10,290.00 01 10,290.00 2.6.2 3.5 4
PAGO DE LA PLANILLA DE JORNALES (personal obrero),
262 2/27/2019 RO PLL/J 54 2/26/2019 509 VARIOS BENEFICIARIOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO - 2019
GLB 01 457,825.53 457,825.53 01 457,825.53 2.6.2 3.5 3
PAGO DE LA PLANILLA DE HABERES RESIDENTE DEL 08 DE

RO PLL/H 66 2/27/2019 593 VICTOR A. DE LA CRUZ CUETO
ENERO AL 28 DE FEBRERO
GLB 01 11,554.00 11,554.00 02 11,554.00 2.6.2 3.5 3
PAGO DE LA PLANILLA DE HABERES SUPERVISOR DEL 10
FRANCISCO DE LA CRUZ AYALA
DE ENERO AL 28 DE FEBRERO
GLB 01 11,118.00 11,118.00 03 11,118.00 2.6.2 3.5 3
TOTAL GASTO MES DE FEBRERO 594,878.33 51.00 565,611.33 11,554.00 17,713.00
Página 12
RELACION VALORIZADA DE BIENES Y SERVICIOS (CERTIFICADO A PAGADO) F - 01
GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
UBICACIÓN
: 001 REGION AYACUCHO - SEDE CENTRAL PRESUP. TOTAL S/. : 50,115,007.65 PROVINCIA : HUAMANGA
: 018 SANEAMIENTO PRESUP. HABILITADO AÑO 2019 S/. : 5415326 DISTRITO : AYACUCHO
: 082 AGUA Y SANEAMIENTO PARA LA POBLACION URBANA FECHA DE INICIO : 08 DE ENERO 2019 LUGAR : Localidades de Huascahura - Mollepata y Anexos
: 040 SANEAMIENTO FECHA DE TERMINO PRESUP. 2019 : 31 DE MAYO 2019
: RECURSOS ORDINARIOS
: 4000193 "CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LAS
LOCALIDADES DE HUASCAHURA, MOLLEPATA Y ANEXOS"
: 013 "IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LAS
LOCALIDADES DE HUASCAHURA, MOLLEPATA Y ANEXOS, DISTRITO DE AYACUCHO-HUAMANGA-AYACUCHO"
C/P DOC. ADMINISTRATIVOS DOC. SUSTENTATORIO (B) DETALLE CD=1 TIPO DE GASTOS PARTIDA
FTE FTO REG SIAF Und Cant P.Unit. PARCIAL S/. GG=2 1 2 3
N°. FECHA O/C PECOSA O/S - CONT FECHA TIPO N°. FECHA RAZON SOCIAL (**) CONCEPTO (***) GS=3 C.Directo G.Generales G. Supervision ESPECIFICA
167 3/1/2019 RO FACT 673 PRADO TENORIO JESUS DANIEL SERVICIO DE ALQUILER
SRVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA INCLUIDO

CONDUCTOR
SERV. 01 25,500.00 25,500.00 01 25,500.00 2.6.2 3.5 5
NECS - REPRESSENTANTES DE
24 3/1/2019 RO FACT 697
IMPORTACIONES EIRL
EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA IMPRESORA
SCANNER
UNID 01 901.59 901.59 01 901.59 2.6. 3 2. 2 1
05/03/0/2019 RO FACT MIRANDA BARRON JUAN CARLOS
188 3/7/2019 RO FACT 738 SAAVEDRA QUISPE LUIS ENRIQUE

ALQUILER DE CAMIONETA SERV 01 20,400.00 20,400.00 01 20,400.00 2.6.2 3.5 5
35 3/7/2019 RO FACT 755 MULTISERVICIOS GABRIELA EIRL
BOTA DE CUERO PARA CABALLERRO TALLA 41 PAR 03 420.00 1,260.00 03 1,260.00 2.6.2 3.5 4
BOTA DE JEBE PAR 03 40.00 120.00 03 120.00 2.6.2 3.5 4
CAMISA DE TELA OXFORD MANGA LARGA UNID 03 60.00 180.00 03 180.00 2.6.2 3.5 4
CAMISA DE ALGODON MANGA LARGA UNID 03 28.00 84.00 03 84.00 2.6.2 3.5 4
CASCO DE SEGURIDAD DE PLASTICO COLOR BLANCO UNID 03 42.00 126.00 03 126.00 2.6.2 3.5 4
JUEGO DE OVEROL Y POMCHO IMPERMEABLES UNID 03 50.00 150.00 03 150.00 2.6.2 3.5 4
RO LENTES DE SEGURIDAD CON PROTECCION ULTRAVIOLETA UNID 03 20.00 60.00 03 60.00 2.6.2 3.5 4
36 3/8/2019 RO FACT 812 ORE CANASCA NANCY
CAMISA DE TELA 100% ALGODON MANGA LARGA UNID 23 60.00 1,380.00 01 1,380.00 2.6.2 3.5 4
CAMISA DE TELA OXFORD MANGA LARGA UNID 07 60.00 420.00 01 420.00 2.6.2 3.5 4
CASACA IMPERMEABLE PARA CABALLERO UNID 15 130.00 1,950.00 01 1,950.00 2.6.2 3.5 4
CHALECO DE DRIL UNISEX TALLA L UNID 15 75.00 1,125.00 01 1,125.00 2.6.2 3.5 4
ZAPATO DE CUERO CON PUNTA DE ACERO PARA
CABALLERO
PAR 01 420.00 420.00 01 420.00 2.6.2 3.5 4
196 3/8/2019 RO FACT 836 CORPORACION SUMINISTROS DIGITALESEIRL

SERVICIO DE FOTOCOPIADO SERV 01 5,700.00 5,700.00 01 5,700.00 2.6.2 3.5 5
BIOMEDIC & CONSTRUCTORA TORRE DE LA
43 3/15/2019 RO FACT 835
CRUZ EIRL
CLAVO DE FIERRO DE 2 1/2 in KG 240 3.92 940.80 01 940.80 2.6.2 3.5 4
DISCO DE CORTE DE METAL PARA AMOLDAR MEDIANA UNID 30 18.00 540.00 01 540.00 2.6.2 3.5 4
DISCO DE CORTE PARA MADERA UNID 30 15.50 465.00 01 465.00 2.6.2 3.5 4
DISCO DE CORTE PARA METAL UNID 20 9.00 180.00 01 180.00 2.6.2 3.5 4
FLEXOMETRO DE 8M-STANLEY UNID 15 38.00 570.00 01 570.00 2.6.2 3.5 4
HOJA DE SIERRA 18X4X0.38MM PARA SIERRA SAGITAL UNID 100 5.50 550.00 01 550.00 2.6.2 3.5 4
LLANTA PARA CARRETILLA TIPO BUGUI DE 40CM INCLUYE
CAMARA
UNID 20 55.00 1,100.00 01 1,100.00 2.6.2 3.5 4
PARCHE DE JEBE 15 CM*10CM PARA CAMARA DE LLANTA UNID 05 12.00 60.00 01 60.00 2.6.2 3.5 4
TOLDO DE LONA UNID 01 1,500.00 1,500.00 01 1,500.00 2.6.2 3.5 4
YESO X25 UNID 40 10.50 420.00 01 420.00 2.6.2 3.5 4
45 3/19/2019 RO FACT 881 CORPORACION LIBRERÍA RUIZ SAC
TONER DE IMPRESIÓN PARA HP COD: 85A CE285A NEGRO
HP
UNID 15 252.33 3,784.97 01 3,784.97 2.6.2 3.5 4
TONER DE IMPRESIÓN PARA HP COD: 410A CE285A NEGRO
HP
UNID 04 420.98 1,683.92 01 1,683.92 2.6.2 3.5 4
48 3/19/2019 RO FACT 930 RUIZ FLORES RAUL ALEJANDRO
ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO UNID 01 3,643.30 3,643.30 01 3,643.30 2.6.2 3.5 4
46 3/19/2019 RO FACT 938 REGINALDO HUAMAN RAFAEL ALEX
ADITIVO CURADOR DE CONCRETO GLN 50 35.00 1,750.00 01 1,750.00 2.6.2 3.5 4
3/19/2019 RO FACT CROPER SAC
258 3/21/2019 RO FACT 992 INVERSIONES GENERALES OXIMUNDO EIRL
RECARGA DE EXTINTORES SERV 01 150.00 150.00 01 150.00 2.6.2 3.5 5

RECARGA DE EXTINTORES SERV 01 225.00 225.00 01 225.00 2.6.2 3.5 5
58 3/21/2019 RO FACT 990 CROPER SAC
ARENA GRUESA M3 105 55.00 5,775.00 01 5,775.00 2.6.2 3.5 4
HORMIGON M3 400 45.00 18,000.00 01 18,000.00 2.6.2 3.5 4
61 3/21/2019 RO FACT 991 GRUPO A&M MULTISERVICIOS EIRL
TRIPLAY (TABLERO CONTRACHAPADO UNID 20 130.00 2,600.00 01 2,600.00 2.6.2 3.5 4
63 3/22/2019 RO FACT 963 RUIZ FLORES RAUL ALEJANDRO
ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO UNID 01 830.66 830.66 03 830.66 2.6.2 3.5 4
62 3/22/2019 RO FACT 962 CORPORACIONES LIBRERÍA RUIZ SAC
ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO UNID 01 54.49 54.49 01 54.49 2.6.2 3.5 4
TOTAL GASTO MES DE MARZO 106,931.33 56.00 104,120.67 0.00 2,810.66
TOTAL GASTO MES DE FEBRERO 701,809.66 669,732.00 11,554.00 20,523.66
S U B T O T A L 669,732.00 11,554.00 20,523.66

TOTAL GASTO HASTA MES DE FEBRERO Y MARZO 2019 701,809.66
RESUMEN DE GASTO TOTAL
C DIRECTO G GENERAL G SUPERVISION
669,732.00 11,554.00 20,523.66
Página 13

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FORMATO N° 02

MES DE DICIEMBRE - 2020

FUNCION : 22 EDUCACIÒN PRESUP. HABILITADO AÑO 2020 S/. S/. 3,352,542.00

FTE. FINACIAMIENTO : RECURSOS ORDINARIOS

PROGRAM.2019 AVANCE FISICO 2020 PRESUPUESTO PIM 2020 EVALUACION

2020 AÑO 2020 GLOBAL-2020 AÑO 2020 ANTERIOR-2020 2020 SIGUIENTE

RESUMEN DE EJECUCION ANALITICA PRESUPUESTAL MENSUAL REAL DICIEMBRE DEL 2020

COSTO DE CONSTRUCCION POR

COSTO DE CONSTRUCCION POR

COSTO DE CONSTRUCCION POR

2.6.2 3.2 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL

CD=1 TIPO DE GASTOS

PAGO DE LA PLANILLA DE JORNALES

PAGO DE LA PLANILLA DE JORNAL MES DE SETIEMBRE

PAGO DE LA PLANILLA DE JORNAL MES DE OCTUBRE

PAGO DE LA PLANILLA DE JORNAL MES DE NOVIEMBRE

PLANILLA JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE

SUB TOTAL PERSONAL 117,714.29 0.00 0.00

2.6.2 3.2 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES

REPRESENTACIONES Y NEGOCIACIONES FRANMA

CUARTONES DE MADERA CORRIENTE DE 2" X 3" X 10" -

VARRILLA DE CONSTRUCCION DE 1/2" X 9M UNID 40 28.00 1,120.00 01 1,120.00 2.6.2 3.2 5

CILINDRO VACIO UNID 10 55.00 550.00 01 550.00 2.6.2 3.2 5

SIERRA METALICA UNID 10 4.50 45.00 01 45.00 2.6.2 3.2 5

ADQUISICION DE PIEDRA GRANDE DE 8" PUESTO EN

ADQUSIICON DE CEMENTO PORTLAND TIPO I X 42.50

VARRILLA DE FIERRO CORRUGADO DE 1/2" X 9M SIDER

SUB TOTAL MATERIAL DE CONSTRUCCION 67,041.00 0.00 0.00

GUANTES DE JEBE (PAR) PAR 12 10.00 120.00 01 120.00 2.6.2 3.2 5

CHALECO DE TELA IMPERMEABLE CON FORRO FIBRA

SUB TOTAL DE IMPLEMENTO DE SEGURIDAD 2,383.98 0.00 0.00

SUB TOTAL DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE 16,527.00 0.00 0.00

MENESTRA FREJOL CASTILLA KLG 50 5.50 275.00 01 275.00 2.6.2 3.2 5

CARNE DE RES PIERNA KLG 50 9.00 450.00 01 450.00 2.6.2 3.2 5

HUEVO DE GALLINA KLG 200 4.80 960.00 01 960.00 2.6.2 3.2 5

PAPA BLANCA KLG 500 1.00 500.00 01 500.00 2.6.2 3.2 5

SUB TOTAL ADQUISICION DE ALIMENTOS 7,055.00 0.00 0.00

SUB TOTAL BIENES 93,006.98 0.00 0.00

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO

SUB TOTAL MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO 600.00 0.00 0.00

SUB TOTAL DE SERVICIO 600.00 0.00 0.00

2.6.2 3.2 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL

CD=1 TIPO DE GASTOS

PAGO DE LA PLANILLA DE HABERES( RESIDENTE

PAGO DE RESIDENTE DE OBRA

PAGO DEL TECNICA ADMINISTRATIVA CORRESP. AL

SUB TOTAL PAGO RESIDENTE Y ADMINISTRATIVO 0.00 18,719.33 0.00

UTILES DE ESCRITORIO, DIBUJO, COMPUTO, ETC.

TONER PARA IMPRESIÓN PARA FOTOCOPIADORA

GAEL INGENIEROS CONSULTORES & EJECUTORES

TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET X 01 UNIDAD

CD GRABLABLE PRINCO 700MB CON ESTUCHE DE

SUB TOTAL BIENES 0.00 3,306.08 0.00

SERVICIO DE FOTOCOPIA Y PLOTEO

SERVICIO DE SISTEMATIZAR Y ORDENAMIENTO

SUB TOTAL OTROS SERVICOS DE TERCEROS 0.00 6,320.00 0.00

SUB TOTAL SERVICIOS 0.00 6,320.00 0.00

2.6.2 3.2 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL

CD=1 TIPO DE GASTOS

PAGO DEL SUPERVISOR DE OBRA

SUB TOTAL PERSONAL 0.00 0.00 13,887.00

C. DIRECTO G. GENERALES G. SUPERVISION

GASTO DE PERSONAL 117,714.29 18,719.33 13,887.00

GASTO DE BIENES 93,006.98 3,306.08 0.00