GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS

“AÑO DE LA UNIVERSALIZACION DE LA SALUD”

“MADRE DE DIOS CAPITAL DE LA BIODIVERSIDAD DEL PERÚ”

INFORME N°004 -2020/GOREMAD/GRI-SGO/CLMSMC/SMP

A : ARQ. YOEL VICTOR MAZCO VELASQUEZ

Residente de Obra

DE : CPCC. SANDRA MUÑIZ PILLCO

Asistente administrativo

ASUNTO : INFORME FINANCIERO DE OBRA -MES DE MARZO 2020

OBRA : “CONSTRUCCION DE LOSA MULTIDEPORTIVA EN EL ASENTAMIENTO HUMANO:

SANTA MARIA EN LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO, DISTRITO Y PROVINCIA
DE TAMBOPATA,REGION DE MADRE DE DIOS”

FECHA : Puerto Maldonado, 31 de marzo del 2020.

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Mediante el presente me dirijo a Ud., para saludarle cordialmente y a su vez
alcanzar a Ud. El INFORME FINANCIERO MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-
2020, de la obra: “CONSTRUCCION DE LOSA MULTIDEPORTIVA EN EL ASENTAMIENTO
HUMANO: SANTA MARIA EN LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO, DISTRITO Y PROVINCIA DE
TAMBOPATA, REGION DE MADRE DE DIOS” meta 0144, lo cual se detalla en el siguiente cuadro:

RESUMEN GENERAL DE ASPECTOS FINANCIEROS – ENERO 2020

1. GENERALIDADES

PROGRAMA 15 TRABAJA PERU

PROYECTO “CONSTRUCCION DE LOSA MULTIDEPORTIVA EN EL ASENTAMIENTO HUMANO: SANTA
MARIA EN LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO, DISTRITO Y PROVINCIA DE TAMBOPATA,
REGION DE MADRE DE DIOS”
DIVICION 033 INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA
FUNCIONAL
GRUPO 0066 CONSTRUCCION DE LOSAS MULTIDEPORTIVAS
FUNCIONAL
META 0144 “CONSTRUCCION DE LOSA MULTIDEPORTIVA EN EL ASENTAMIENTO HUMANO: SANTA
MARIA EN LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO, DISTRITO Y PROVINCIA DE TAMBOPATA,
REGION DE MADRE DE DIOS”
CODIGO
DEL
153380
PROYECTO
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2. PRESUPUESTO DE OBRA
a) Del Proyecto*

b) Presupuesto PIM : S/. 523,014.00

c) Presupuesto Adicional : 00.00
c) Presupuesto Restado : S/. 00.00
d) Fuente de Financiamiento : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS.

3.0 EJECUCIÓN FINANCIERA DE OBRA

3.1 Comportamiento del Avance Financiero

Los reportes financieros reflejan un movimiento económico (a nivel devengado y girado)

que representa el 9.93% correspondiente al mes de marzo-2020 respecto del
presupuesto aportado por el programa TRABAJA PERU S/. 517,014 y un acumulado de
S/. 133,387.30 que representa un 25.80%.

AVANCE RESPECTO DEL PRESUPUESTO DE EJECUCION DE OBRA

PERIODO 2020 (DEVENGADO)

MES EJECUCION EN S/. EJECUCION MENSUAL ACUMULADO

ENERO 25,842.50 5.00% 5.00%

ENERO 14,040.00 2.72% 7.72%

FEBRERO 42,141.80 8.15% 15.87%

MARZO 51,363.00 9.93% 25.80%

TOTAL 133,387.30
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3.1.1. Resumen por Tipo de Gasto (Costo Directo - Gasto Generales)

MARZO 2020
RESUMEN GENERAL POR TIPO DE GASTO
DESCRIPCION TIPO DE GASTO MONTO
Costos Directos CD 51,363.00
Gastos Generales GG 0.00

COSTO TOTAL EJECUTADO 51,363.00

Los gastos durante el mes se ven representados mayoritariamente por costos directos.

3.1.2. Resumen del Gasto por Denominación Genérica

RESUMEN GENERAL POR PARTIDAS ESPECIFICAS
ESPECIFICA DESCRIPCION MONTO
2.6.23.99.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA-PERSONAL 8,463.00
2.6.23.99.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA-BIENES -
2.6.23.99.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA-SERVICIOS 42,900.00
2.6.3.2.2.1 MAQUINARIAS Y EQUIPOS -
2.6.3.2.2.2 MOBILIARIO -
COSTO TOTAL EJECUTADO MES DE MARZO DEL 2020 51,363.00

Los gastos corresponden según a las especifica de gasto correspondientes al pago de planilla de
participantes del mes de marzo y al devengado y giro de ordenes de servicio del mismo periodo. el
monto ejecutado es a nivel de GIRADO y DEVENGADO en el mes de MARZO 2020 y asciende a S/.
51.363.00 Soles.

4.0 OBSERVACIONES
4.1 En el mes de marzo se hizo un avance financiero por el monto de S/ 51,363.00, cabe
mencionar que a raíz de la pandemia mundial Covid 2019 se tuvo paralizar la ejecución
de obra física con fecha 13 de marzo del 2020 por el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM
y por disposición de la gerencia general regional GOREMAD Memorándum Múltiple N°
053-2020-GOREMAD-GGR. y la gerencia regional de infraestructura Memorando
Múltiple N° 065-2020-GOREMAD/GRI que declara el Estado de Emergencia Nacional,
por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote
del COVID 19 en el cual que indica la paralización nacional.
4.2 Cabe indicar que durante el presente mes de Marzo, han sido atendidos los numerosos
requerimientos presentados ante la Oficina de Abastecimientos, en la especifica de
Servicios de Contratación, tanto de Mano de obra calificada, como en la contratación de
servicios de Equipo mecánico menor y otros, así mismo se ha tramitado el pago de las
Planillas de pago de los Participantes, que hasta el último día se ha tenido la gran
dificultad de recibir las planillas de pago por parte de la Oficina de TRABAJA PERU,
Zonal Cusco, que acatan en su totalidad la paralización de sus actividades. Habiéndose
realizado vía Internet, siendo esto muy dificultoso, pero que sin embargo se logró
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realizar el pago con dificultoso por la inmovilización, Así mismo el trámite de pago de
mano de obra calificada.
4.3 Asimismo, debo informar que la suscrita ha venido asistiendo diariamente, no obstante,
a la inmovilización social y a los riesgos del contagio del virus, realizando el seguimiento
de las conformidades de Ordenes de Servicio de la Contratación de Mano de obra
calificada, así como de los reconocimientos de Deuda de las Ordenes de Servicio de los
responsables de obra para el Primer Pago, que se realizaron mediante Resoluciones. Y
del Segundo Pago de los Reconocimientos de Deuda los mismos responsables de obra, así
del mismo modo se han presentado diversas conformidades por la atención de Órdenes
de compra de materiales para la obra.
4.4 Cabe destacar que luego de la declaratoria de la Emergencia, la atención de las oficinas
ha sido limitada, siendo que está laborando el personal básico en las Unidades
específicas, siendo la atención en horas limitadas aun contando en su fotocheck y
horario establecido de entrada, tornándose cada día más dificultades conforme han
ido pasando los días. Asimismo, poner de su conocimiento que a todos los
Administrativos de los convenios que debemos realizar seguimientos a los
requerimientos y conformidades de servicios, se nos discrimina o no se nos toma en
cuenta en la entrega de credenciales y/o fotocheck a fin de poder ingresar en la Sede,
lo que nos genera además de la preocupación y riesgos por la propia emergencia,
preocupación innecesaria.

5.0 RECOMENDACIONES

5.1 Se solicita informar la preocupación ante la superioridad a fin de que se tomen acciones
a fin de proveer adicionales de presupuesto para compensar esta paralización forzada y
para la Ampliación de Plazo de ejecución que se solicitará.
5.2 Coordinar con la Zonal Cusco de TRABAJA de PERU, a fin de que flexibilice la exigencia de
la documentación sustentatoria de los informes mensuales toda vez que personal
mínimo trabaja en la sede del GOREMAD, así como el acatamiento de TRABAJA PERU a
esta emergencia y que la paralización deviene de un Decreto, por lo que se solicita la
equidad al respecto y permitan que se presente a nivel GIRADO.

Es todo cuanto informo a usted, para su conocimiento y los demás fines que
estime pertinente.

Atentamente;

Cc.
Archivo
GRI-SGO
Sandra/VYMV
 FORMATO OE-05B
RESUMEN DE GASTOS POR RUBROS ACUMULADOS
(Aportes del Programa)

INFORME N° : 4 MES : MARZO 2020

Número de Convenio: N°08-0005-NC-03

“CONSTRUCCION DE LOSA MULTIDEPORTIVA EN EL ASENTAMIENTO HUMANO:

Nombre del Proyecto: SANTA MARIA EN LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO, DISTRITO Y PROVINCIA
DE TAMBOPATA,REGION DE MADRE DE DIOS”

Nombre del Organismo Ejecutor: GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS

Nombre del Representante Legal LUIS GUILLERMO HIDALGO OKIMURA
Nombre del Residente de Obra: ARQ. YOEL VICTOR MAZCO VELASQUEZ

Total Aprobado según Usos Programado Dic-2019 Ejecutado DICIEMBRE-2019 Ejecutado ENERO-2020 Ejecutado FEBRERO-2020 Ejecutado MARZO-2020 Diferencia
Desembolso Aporte Programa
y Fuentes
S/. % S/. % S/. % S/. % S/. % S/. %
Costos Directos
1. Mano de obra no calificada 84,186 84,186.17 16.28% - 0.00 14,040.00 2.72% 14,976.00 2.90% 8,463.00 1.64% 46,707.17 9.03%
2. Mano de obra calificada 83,029 83,028.50 16.06% - 0.00 - - 3,000.00 0.58% 17,400.00 3.37% 62,628.50 12.11%
3. Materiales 179,072 179,072.00 34.64% 2,511.50 0.49% - 22,165.80 4.29% 0.00% 154,394.70 30.35%
4. Herramientas 9,976 9,976.00 1.93% 9,544.00 1.85% - 0.00% 0.00% 432.00 1.93%
5. Equipos 48,840 48,839.72 9.45% - 0.00% - 0.00% 0.00% 48,839.72 9.45%
6. Implementos de seguridad 14,095 14,095.00 2.73% 13,787.00 2.67% - 0.00% 0.00% 308.00 2.73%
Costos Indirectos - - 0.00% - 0.00% - 0.00% 0.00% - 0.00%
7. Dirección técnica, administrativa
97,815 97,815.00 18.92% - 0.00% 2,000.00 0.39% 25,500.00 4.93% 70,315.00 13.60%
y/u otros

TOTAL 517,013.00 517,012.38 100.00% 25,842.50 5% 14,040.00 3% 42,141.80 8% 51,363.00 10% 383,625.08 79.20%

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Residente de Obra Vº Bº Supervisor de Obra
Nombre:
Nombre:
Nº Reg. Prof.:
Nº Reg. Prof.:
 FORMATO OE-05A
(Modelo)
INFORME DE GASTOS DEL APORTE DEL PROGRAMA
INFORME N° : 4 MES : MARZO Fecha: 31/03/2020

Número de Convenio: N°08-0005-NC-03 Dpto/Provincia/Distrito: MADRE DE DIOS/TAMBOPATA/TAMBOPATA

“CONSTRUCCION DE LOSA MULTIDEPORTIVA EN EL ASENTAMIENTO HUMANO: SANTA MARIA
Nombre del Proyecto: EN LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO, DISTRITO Y PROVINCIA DE TAMBOPATA,REGION DE Aporte Total del Programa Aprobado (S/.) S/ 517,014.00
MADRE DE DIOS”

Nombre del Organismo Ejecutor: GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS Monto acumulado Rendido Anterior(S/.) S/ 82,024.30
Nombre del Representante Legal LUIS GUILLERMO HIDALGO OKIMURA Monto acumulado Rendido Actual (S/.) S/ 51,363.00
Nombre del Residente de Obra: ARQ. YOEL VICTOR MAZCO VELASQUEZ Monto acumulado Rendido Acumulado (S/.) S/ 133,387.30

Nombre del Supervisor de Obra: ING. RENZO ZARABIA TUERO Porcentaje de Anavance Financiero acumulado( % ) 9.93

Detalle
INSUMOS
Importe en
Nº OBSERVACION
Nuevos Soles S/.
Comprobante de Numero de Factura, R.H., RUBRO (según cuadro de Usos y
N° de SIAF RUC Razon Social del Proveedor
Pago N° Planillas y otros) fuentes)

1 3904 2717 PLAN. 240 _ OSORIO FLORES LEONCIO ESTANISLAO DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 8,463.00 DEVENGADO

2 1934 1228 E001-13 10245840719 MONTUFAR OLIVERA MANUEL ENRIQUE DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 3,000.00 DEVENGADO

3 2439 1553 E001-7 10446340501 YUMBATO TAIPE BREISHNE DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 2,600.00 DEVENGADO

4 2433 1554 E001-4 10480215112 RUCOBA PERDOMO CHARLESTON DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 2,600.00 DEVENGADO

5 2521 1555 E001-2 10747738497 QUISPE HUMPIRE REYCER HAMILTON DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 2,600.00 DEVENGADO

6 2438 1556 E001-4 10428013552 FLORES JERI ROBERT DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 3,200.00 DEVENGADO

7 2437 1557 E001-13 10433606880 HUAMANCARI HUARAICAMA SERGIO DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 3,200.00 DEVENGADO

8 2432 1593 E001-1 10425567867 HUARCA FLORES MIGUEL ANGEL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 3,200.00 DEVENGADO

9 3753 2165 E001-7 10482416158 MUÑIZ PILLCO SANDRA DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 3,500.00 DEVENGADO

10 2828 2166 E001-19 10464165431 MAZCO VELASQUEZ YOEL VICTOR DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 6,000.00 DEVENGADO

11 3822 2167 E001-13 10804515912 BARRIENTOS QUISPE JORGE DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 2,500.00 DEVENGADO

12 3842 2217 E001-2 10761673331 CHALCO HUAMAN XIMENA TREYCY DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 2,500.00 DEVENGADO

13 3843 2218 E001-2 10719379163 PACHERREZ DELGADO OSCAR ANTHONY DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 3,500.00 DEVENGADO

14 3324 1316 E001-23 10459990661 ZARABIA TUERO RENZO DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 4,500.00 DEVENGADO

Monto Total de este Informe S/. 51,363.00

Saldo actual despues de este informe S/. 383,626.70

Son: Cincuenta y un mil trescientos sesenta y tres con 00/100 Nuevos Soles.
En letras

Nota: Los documentos del sustento de gasto del Aporte del Programa deberá adjuntarse al Informe Mensual

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Residente de Obra Vº Bº Supervisor de Obra
Nombre: Nombre:
Nº Reg. Prof.: Nº Reg. Prof.: