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EGRESOS
SISTEMA PCT ENTERPRISE MÓDULO EGRESOS
Contenido
5. HERRAMIENTAS ......................................................................................... 31
5.1. TRASLADOS ENTRE CUENTAS ............................................................... 31
5.2. FECHA DE PROGRAMACIÓN DE PAGO – ORDENES ............................. 32
5.3. REPOSICIÓN DE CHEQUES..................................................................... 33
5.4. PAGOS ELECTRÓNICOS .......................................................................... 34
5.5. TRASLADOS A NUEVA VIGENCIA ............................................................ 40
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5.6. CONFIGURACIÓN..................................................................................... 41
5.7. FIRMAS DE REPORTES ........................................................................... 41
5.8. DIRECTORIO DE REPORTES ................................................................... 43
5.9. ESTABLECER NUEVA CONEXIÓN............................................................ 44
5.10. CAMBIO DE CLAVE .................................................................................. 45
6. CONSULTAS ................................................................................................ 46
6.1. CONSULTA DE COMPROBANTES ........................................................... 46
6.2. CONSULTA NOTAS DE TESORERÍA ........................................................ 47
6.3. CONSULTA MOVIMIENTOS TESORALES ............................................... 48
6.4. CUENTAS BANCARIAS ............................................................................. 50
6.5. NOVEDADES DE PAGO............................................................................ 50
6.6. SALDOS DISCRIMINADOS ...................................................................... 51
6.7. ÓRDENES DE PAGO ................................................................................ 52
7. REPORTES .................................................................................................. 53
7.1. LIBROS DE BANCOS ............................................................................... 54
7.2. LIBRO DE PAGOS PRESUPUESTALES .................................................... 55
7.3. BOLETIN DE TESORERÍA......................................................................... 56
7.4. ESTADO DIARIO DE TESORERÍA ............................................................. 57
7.5. RENDICIÓN DE CUENTAS ....................................................................... 58
7.6. AUSTERIDAD DE GASTOS ....................................................................... 58
7.7. ORDENES PAGADAS CON Y SIN DESCUENTO ...................................... 59
7.8. TRASLADOS INTERNOS .......................................................................... 60
7.9. DESCUENTOS Y RECARGOS ................................................................... 60
7.10. REPORTES CONTROL UNIDAD EJECUTORA .......................................... 62
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1. MÓDULO DE EGRESOS
El módulo permite:
Crear bancos
Crear conceptos
Crear cuentas bancarias
Creación de Nits
Elaboración de egresos
Elaboración de notas debito
Apertura de chequeras
Reposición de cheques
Consignación de recibos de caja, efectivo, cheques
Traslados
Generación de consultas
Generación de reportes parametrizables e impresión
Cambio de clave
Direccionamiento de reportes
Direccionamiento de ayudas
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2. INGRESO AL MÓDULO
El cuadro de diálogo aparece cada vez que el usuario ejecuta un módulo para
poder acceder a la aplicación.
Para el ingreso es necesario tener un usuario y una contraseña mediante el
módulo de seguridad.
3. BARRA DE BOTONES
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Barra de botones
4. DATOS BÁSICOS
4.1. BANCOS
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Posterior validar que la cuenta bancaria tenga asociada el formato para pagos
electrónicos.
Módulo de Egresos/Datos básicos/Administrador de Cuentas Bancarias.
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Borrar
Seleccionar el banco que se va a borrar luego "Datos básicos" seguido de
"borrar" y guardar los cambios con " Grabar".
Si desea cancelar los movimientos realizados antes de guardar puede hacerlo
con la opción "Cancelar".
Se puede borrar un banco solo sí no tiene movimientos asociados.
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Tiene como objeto crear, editar o borrar los conceptos con los cuales se crean
las cuentas bancarias.
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Borrar
Seleccionar el banco que se va a borrar luego "Datos básicos" seguido de
"borrar" y guardar los cambios con " Grabar".
4.4. MONEDAS
Esta herramienta permite el manejo de el o los tipos de monedas, aquí se
crean los tipos de moneda que actualmente se tiene.
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Borrar
Para borrar una moneda ubicar el cursor en el campo, hacer clic en el botón
borrar y aceptar el mensaje de confirmación.
Editar
Para editar la información de una moneda, ubicar el cursor sobre la fila y
oprimir el botón editar.
4.5. CAJA
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Por medio de esta opción se puede crear las cuentas bancarias que se usan a
través de diferentes módulos.
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4.11. CHEQUERAS
Por medio de ésta tabla se puede registrar las chequeras que se van a usar en
los distinto módulos.
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Los datos solamente se pueden borrar en dado caso que no tengan ningún
movimiento asociado, de lo contrario solo se permite la edición de algunos
campos.
Si la cuenta tiene chequeras activas, el sistema no permite la apertura de una
nueva chequera.
Permite crear, modificar o eliminar los terceros del sistema, necesarios para
cualquier movimiento de la entidad.
Para ingresar a la ventana de administrador de terceros, desplegar del menú
¨Datos Básicos¨ la opción ¨Administrador de terceros¨.
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Datos básicos
Crear un tercero
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Buscar un tercero
Modificar un tercero
1. Para la modificación, ubicar el tercero, seleccionarlo y hacer clic en el
ícono ¨editar¨ o por el menú ¨archivo¨.
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Borrar un tercero
Cambiar Nit
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5. HERRAMIENTAS
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Aparece una ventana donde la entidad podrá crear o cambiar los códigos que
serán utilizados en los pagos electrónicos.
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Una vez se crean estos tipos de pagos ya se pueden asociar al pago electrónico
a realizar.
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5.6. CONFIGURACIÓN
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Permite establecer una nueva conexión a una base de datos inferior o posterior
a la que se encuentra conectada actualmente, siempre y cuando el usuario
tenga los permisos para este proceso.
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Modo de uso:
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6. CONSULTAS
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Número de documento
Cuenta bancaria
Fecha de transacción
Transacción
Clasificación
Fecha Operación
Usuario
Tipo de pago
Beneficiario
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7. REPORTES
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Rendición de cuentas
Austeridad de gastos
Ordenes pagadas con o sin descuentos
Traslados internos
Descuentos y recargos
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Permite la generación del Boletín de Tesorería según los criterios definidos por
el funcionario dentro de los parámetros de consulta.
Permite al funcionario determinar si desea mostrar:
Cuentas en cero
Cuentas Saldadas
Cuentas de ahorro
Cuentas Corrientes
Cuentas de Fiducia
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Este reporte puede generarse con o sin descuentos, sin embargo la opción con
descuentos no habilita la opción de exportación a Excel.
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CONTROL DE REVISION
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